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永豐亞洲民生消費基金五月份基金操作策略


2014/6/17 下午 02:48:00 作者:劉玟君
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市場回顧與展望:印度大選落幕,新任總理莫迪(Modi)在國會選舉中獲得壓倒性勝利,外資持續唱旺印度,大選結果帶動股市新高,5月下旬市場賣壓出現,印度仍有許多結構問題,總體環境與貨幣存在回貶壓力,短期高檔震盪。泰國軍方出手結束長達半年多來的政治僵局,並宣佈拿下政權,和平解散佔領政府機構的集會,軍政府獲泰皇與中越等國認可,外資企業對長達半年的紛爭落幕表歡迎,泰國首季GDP衰退至2.1%,軍政府承諾,達成今年GDP成長率在2%以上。目前軍方希望提升經濟動能穩定民心,泰國民眾對軍方抱樂觀態度,近期泰股領漲東南亞市場。中國國務院總理李克強提出力保7.5%成長率決心,人行出手定向降準,並提出貸款力度加大等措施,過去幾個月來中國強化微刺激政策增強,央行更放寬流動性,未來將持續推出新經濟方案,目前仍是中長期投資中國較佳時點。
操作策略:5月下旬,之前漲幅較大的新興市場出現反轉,新興市場多數出現回調,特別是先前領漲的巴西、印尼和印度市場跌幅居前;然而歐美仍主導著寬鬆貨幣下,熱錢陸續回流新興市場的可能性仍高,但短期漲多的市場面對修正的風險仍在,故短期仍將維持加碼東北亞的配置,並著重在產業經過調整成本下降,與具有創新產品的食品與汽車相關個股。

•相關基金:永豐亞洲民生消費基金
•相關投信:永豐投信
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