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台新台灣中小基金二月份經理人報告


2019/3/27 下午 02:41:00 作者:吳繼先
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台股2月延續今年以來的反彈行情, 因美中談判出現緩和, FED持續寬鬆的看法, 以及產業基本面出現落底, 先前各科技業進行庫存調整, 且幅度相對劇烈,現今庫存水位已達偏低基礎, 可觀察此波庫存情況最為嚴重的GPU顯卡, 其領導廠商Nvidia於1Q19的展望中, 已不再下跌。 展望3月,各科技大廠將開始進行庫存回補, 但觀察股價反應, 此波反彈漲幅已大, 大部分已反映” 庫存調整結束與庫存回補” , 預料3月份台股將進入震盪,然因中美談判進度順利, 預期3月底會有初步共識, 所以即便股市出現修正, 預期跌幅也不會太深。 後續來看, 4~6月觀察科技廠的重點將由” 庫存回補”轉移到”實際銷售” , 各大機構預測今年總體經濟將放緩, 後續實際銷售備受考驗。產業選股上, 因今年整體產業成長將趨緩, 所以能具有較強題材性,今年成長高於產業平均者, 將享有較高的市場評價, 今年較強的題材有全屏手機、摺疊手機、 5G基地台相關。

【策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。 】 【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例, 無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股。 】


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