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台灣基金2月回顧與未來展望


2004/3/15 上午 10:41:00 作者:吳柔萱
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二月份台股於年曆年後延續元月效應,呈現大幅上漲的情形,整個二月由6375上漲至6750,幅度達5.88%。中興台灣基金2月份淨值由12月底的11.63元上揚至12.33元,漲幅為6.02%,漲幅優於大盤相當,本月大盤各類股均有表現,並不集中於個別族群,中興台灣基金持有電子類股、鋼鐵、航運及金融等類股比重較高,淨值表現略優於大盤指數變動。2月底中興台灣基金持有電子股比重達49%,航運與金融股持股為45%,整體持股比例為90%,較上個月略增。

綜觀各產業,航運景氣仍然明確,今年供給增加仍然有限,各航商均已鎖定獲利,貨櫃業運價仍持續往上。全球相當多的原物料價格陸續創新高,鋼鐵股在原料成本推升下可望持續往上,中鋼盤價已透露此一訊息;電子類股在外資大量資金買盤挹注下可望持續上漲。展望未來晶圓代工與封裝測試目前產能吃緊;手機第一季也將呈現淡季不淡,手機相關零組件呈現供不應求現象,手機板、LED以及STN等類股的營收持續創新高;TFT由於關鍵零組件供應吃緊,面板價格三月持續往上,上半年獲利可望持續維持高檔。

展望三月,短期來說指數短期漲幅已大,未來將以個股表現為主。本月操作策略將維持持股比重,平衡佈局於電子、金融及傳產三大族群,降低投資風險。


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