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台中銀萬保貨幣市場基金八月份市場評論


2021/9/17 下午 03:33:00 作者:俞明明
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雖然8月份市場資金持續呈現寬鬆狀況,令短期利率微幅向下。8月底時銀行隔夜拆利率為0.081%。短票利率方面,在8月底時,短票利率約為0.19%~0.22%。附條件交易利率方面,與證券商承作之公債附條件交易利率為0.15%~0.17%;與票券商承作公債附條件交易利率為0.13%~0.15%;證券商公司債附條件交易利率為0.19%~0.21%;票券商公司債附條件交易利率為0.12%~0.20%附近。央行公開市場操作部分,自110年8月1日至31日央行定期存單到期金額總計為76,427.95億元,發行金額為76,337.65億元,在此期間淨減少90.30億元。截至110年8月31日止,央行定期存單未到期餘額為92,512.90億元。此外、截至7月底止投資國內的貨幣市場基金規模為9,846.96億元,較前月的9,575.22億元增加271.74億元。展望9月份,預計市場資金將持續呈現寬鬆狀況,但9月為季底,因此預計資金在下半月會呈現持平至偏緊狀況。銀行隔拆加權平均利率主要會在0.075%~0.090%附近,與證券商承作的公債附條件交易利率主要會在0.14%~0.19附近。

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