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凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告


2014/1/17 下午 03:01:00 作者:施政廷
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截至12 月底,本基金資產配置中持有附買回債券5.24 億,佔淨資產比重11.81%;定存/銀行存款29.41 億,佔淨資產比重66.27%;短期票券9.68 億,佔淨資產比重21.82%。

貨幣市場方面,12/1~12/31 央行定期存單共計5 兆5,941.85 億元到期,再次發行金額為5 兆6,374.40 億元,在此期間淨增加432.55 億元;截至12/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆6,312.20 億元。央行於12/6 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數4.20 倍,得標加權平均利率為0.564%,較前次下跌0.051%。央行於12/13 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.27 倍,得標加權平均利率為0.720%,較前次下跌0.036%。

央行於12/26 受財政部委託標售102-13 期364 天期國庫券350億元,投標倍數2.46 倍,決標貼現率為0.538%。央行於12/26受財政部委託標售102-13 期364 天期國庫券350 億元,投標倍數2.46 倍,決標貼現率為0.538%。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,高於上月之0.386%。


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