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國泰紐幣保本基金三月份經理人報告


2018/4/20 下午 03:15:00 作者:廖維苡
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模組調控部分 :而從模型的有效性進行分析,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約67.59%,高於模組要求下限67.48%;而且非固定收益部位實際配置道瓊工業指數期貨口數為3口,並未超過調整後模組要求上限3.83,故依模型設計推論,上述定存與期貨配置應可達到基金到期保本率130%。

期貨操作部分:美國2017年第4季GDP季增年率終值為2.9%,高於預期之2.7%,主因民間消費及存貨變動皆上修。美國於2018年2月失業率持平於4.1%,屬17年來的相對低點。且2月新增就業人數達31.3萬,為2016年年中以來新高。2018年2月消費者物價指數年增率2.2%,核心通膨1.8%。鑒於美國經濟達到充分就業水準,加上通膨達到預定目標,聯準會於3月21日升息一碼至1.50-1.75%區間。美國2018年2月ISM製造業採購經理人指數上升至60.8,受惠於訂單、製造與就業增長,ISM非製造業採購經理人指數微幅下滑至59.5,仍顯著高於50點臨界值,整體而言美國經濟維持強勁擴張態勢。


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