首頁 基金排名 國內基金統計資料
截至 2021年5月 底止,國內共計有 39 家投信公司,所發行的共同基金總數為 992 支,國內投信公司整體基金規模為 4,731,851,295,593 元,
較前月( 2021年4月 )底規模 4,733,735,565,311 元,減少 1884269718 元,減少幅度 0.04% 。

資料日期:2021年5月 底止
類型 種類 基金數量 基金規模(元) 與上期增減(元) 增減幅度(%)
股票型 國內投資 133 330,285,626,586 -8,060,231,370 -2.38
跨國投資 192 440,199,750,041 938,989,774 0.21
小 計 325 770,485,376,627 -7,121,241,596 -0.92
平衡型 國內投資 19 38,221,884,682 -1,952,607,795 -4.86
跨國投資 27 58,615,911,678 -759,617,944 -1.28
小 計 46 96,837,796,360 -2,712,225,739 -2.72
類貨幣市場型 類貨幣市場型 0 0 0 0.00
小 計 0 0 0 0.00
固定收益型 國內投資一般債券型 1 6,128,035,976 104,054,344 1.73
跨國投資一般債券型 155 467,575,702,013 -4,865,087,602 -1.03
金融資產證券化型 0 0 0 0.00
高收益債券型 55 200,749,161,641 3,384,198,658 1.71
小 計 211 674,452,899,630 -1,376,834,600 -0.20
貨幣市場基金 國內投資 39 1,007,170,109,582 -82,666,255,980 -7.59
跨國投資 10 5,786,001,063 -257,307,852 -4.26
小 計 49 1,012,956,110,645 -82,923,563,832 -7.57
組合型 國內投資 1 1,834,231,267 -74,339,045 -3.90
跨國投資-股票型 12 9,912,977,778 63,300,745 0.64
跨國投資-債券型 26 41,933,964,404 -1,613,433,084 -3.71
跨國投資-平衡型 39 101,905,389,452 2,727,429,084 2.75
跨國投資-其他 6 5,529,537,556 136,646,041 2.53
小 計 84 161,116,100,457 1,239,603,741 0.78
保本型 保本型 7 4,631,155,068 -44,944,439 -0.96
小 計 7 4,631,155,068 -44,944,439 -0.96
不動產證券化型 不動產證券化 13 17,970,683,197 383,298,741 2.18
小 計 13 17,970,683,197 383,298,741 2.18
指數股票型 國內投資-股票型 26 378,415,375,764 54,027,953,388 16.66
國內投資-槓桿型/反向型 8 92,306,256,236 1,681,173,618 1.86
跨國投資-股票型 43 95,772,461,575 2,491,024,184 2.67
跨國投資-債券型 99 1,183,322,603,942 45,259,982,759 3.98
跨國投資-槓桿型/反向型_股票 21 56,577,213,456 -1,460,659,060 -2.52
跨國投資-槓桿型/反向型_債券 4 8,741,813,993 -12,709,977,619 -59.25
跨國投資-不動產證券化/其他 2 3,041,405,244 -129,042,834 -4.07
小 計 203 1,818,177,130,210 89,160,454,436 5.16
指數型 國內投資 1 4,386,334,468 -41,909,808 -0.95
跨國投資 16 27,904,249,114 386,410,127 1.40
小 計 17 32,290,583,582 344,500,319 1.08
多重資產型 國內投資 1 1,807,232,961 -90,500,363 -4.77
跨國投資 33 137,713,378,670 1,149,557,676 0.84
小 計 34 139,520,611,631 1,059,057,313 0.76
etf連結基金 國內etf連結基金 3 3,412,848,186 107,625,938 3.26
小 計 3 3,412,848,186 107,625,938 3.26
合 計(新台幣) 992 4,731,851,295,593 -1,884,269,718 -0.04
傘型基金(子基金共259支) 124 1,526,533,903,494 N/A N/A
(含傘型基金) twd(新台幣) 1506 4,026,920,405,986 -6,869,616,045 -0.17
usd(美元) 848 16,729,317,611 261,332,242 1.59
cny(人民幣) 625 41,175,754,883 66,071,290 0.16
zar(南非幣) 226 19,881,713,757 -57,867,475 -0.29
aud(澳幣) 144 966,191,343 4,044,037 0.42
nzd(紐西蘭幣) 3 98,269,104 -235,556 -0.24
eur(歐元) 1 9,162 94 1.04
(子基金共259支) twd(新台幣) 325 1,395,782,319,203 N/A N/A
usd(美元) 138 3,594,885,091 N/A N/A
cny(人民幣) 81 4,754,923,431 N/A N/A
zar(南非幣) 25 3,947,450,078 N/A N/A
aud(澳幣) 11 72,575,466 N/A N/A
eur(歐元) 1 9,162 N/A N/A
nzd(紐西蘭幣) 1 49,106,705 N/A N/A
資料來源:投信投顧公會

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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