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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.00000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.00000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 1.47 N/A 1.11 0.0653
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.47250 台幣 0.78 -2.89 -3.51 N/A 4.17 0.1473
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.83390 人民幣 1.39 -1.61 -12.08 -12.25 8.81 -0.2561
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.08830 台幣 0.78 -2.89 -3.52 N/A 4.18 0.1473
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.43250 人民幣 1.39 -1.62 -12.09 -12.25 8.82 -0.2561
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.30410 台幣 -1.21 -2.67 -1.76 N/A 3.21 0.3840
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.02690 台幣 -1.21 -2.68 -1.76 N/A 3.22 0.3842
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.02690 台幣 -1.21 -2.68 -1.76 N/A 3.22 0.3842
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.30430 台幣 -1.21 -2.67 -1.76 N/A 3.22 0.3843
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.62210 台幣 0.14 -2.35 -12.76 -13.40 7.70 -0.2248
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.65500 台幣 0.14 -2.35 -12.77 -13.41 7.71 -0.2246
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.57250 南非幣 -2.71 -2.36 0.31 N/A 3.51 0.4461
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.02610 人民幣 -2.17 -2.47 -1.15 N/A 2.55 0.3518
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.91220 人民幣 -2.17 -2.47 -1.14 11.11 2.55 0.3521
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.90510 人民幣 -2.17 -2.47 -1.15 11.07 2.55 0.3521
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.25130 南非幣 -2.61 -2.64 0.85 N/A 3.40 0.4249
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.06110 人民幣 -1.86 -3.69 -2.09 N/A 3.41 0.4154
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.33630 人民幣 -1.87 -3.61 -2.01 N/A 3.43 0.4203
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.33680 人民幣 -1.88 -3.64 -2.06 N/A 3.42 0.4195
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.98340 台幣 -1.77 -3.61 -3.78 -4.34 2.32 0.2520
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.83090 台幣 -1.77 -3.61 -3.78 -4.33 2.32 0.2525
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.20370 人民幣 -2.87 -3.55 -1.76 N/A 3.02 0.4186
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.27160 人民幣 -2.86 -3.59 -1.82 N/A 3.04 0.4206
05/23 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.99210 人民幣 -2.18 -4.69 -5.90 N/A 3.05 0.1297
05/23 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.81960 人民幣 -2.18 -4.71 -5.90 N/A 3.05 0.1264
05/23 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.99850 人民幣 -2.20 -4.71 -5.88 N/A 3.07 0.1314
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.34820 台幣 -2.97 -3.77 -3.70 3.43 2.65 0.3668
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.00440 台幣 -2.97 -3.77 -3.70 3.43 2.65 0.3672
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.00430 台幣 -2.97 -3.77 -3.70 3.43 2.65 0.3674
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.53710 台幣 -3.08 -4.16 -3.73 N/A 2.86 0.3926
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.94020 台幣 -3.08 -4.16 -3.74 N/A 2.87 0.3928
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.72590 台幣 -1.60 -4.16 -4.44 -8.40 3.53 0.4174
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.72570 台幣 -1.60 -4.16 -4.44 -8.40 3.53 0.4176
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68560 台幣 -1.60 -4.17 -4.45 -8.40 3.53 0.4175
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.68560 台幣 -1.60 -4.17 -4.45 -8.40 3.53 0.4176
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.59250 美元 -3.08 -3.91 -3.73 5.82 2.72 0.3780
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.95680 美元 -3.07 -3.91 -3.72 5.88 2.72 0.3786
05/23 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.95930 美元 -3.08 -3.91 -3.72 5.88 2.72 0.3786
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.29100 人民幣 0.02 -5.03 -5.79 N/A 5.36 0.1848
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.70230 人民幣 0.02 -5.04 -5.80 N/A 5.37 0.1845
05/23 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.54620 台幣 -2.92 -5.58 -7.68 N/A 2.76 0.0844
05/23 台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.54620 台幣 -2.92 -5.58 -7.68 N/A 2.76 0.0844
05/23 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.73350 台幣 -2.92 -5.58 -7.69 N/A 2.76 0.0844
05/23 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.73320 台幣 -2.93 -5.59 -7.69 N/A 2.76 0.0846
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.01370 澳幣 -3.54 -4.54 -4.96 N/A 3.16 0.4145
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.06000 台幣 -1.34 -5.25 -9.43 N/A 4.78 0.2741
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.06000 台幣 -1.34 -5.25 -9.43 N/A 4.88 0.2915
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.59000 台幣 -1.38 -5.29 -9.48 N/A 4.87 0.2919
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.59000 台幣 -1.26 -5.19 -9.39 N/A 4.94 0.2914
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.16510 人民幣 -2.99 -4.24 -3.08 5.72 2.71 0.3799
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.17740 人民幣 -3.00 -4.24 -3.09 5.61 2.71 0.3802
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.76100 美元 -3.64 -4.81 -4.25 N/A 3.12 0.4337
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.01410 美元 -3.65 -4.82 -4.22 N/A 3.13 0.4363
05/23 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.71210 澳幣 -3.81 -4.83 -4.86 N/A 3.18 0.4213
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.74000 台幣 -2.05 -4.73 -5.14 N/A 5.44 0.1138
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.78000 台幣 -2.12 -4.88 -5.18 N/A 5.43 0.1151
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.78000 台幣 -2.12 -4.88 -5.18 N/A 5.55 0.0979
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.73000 台幣 -2.19 -4.87 -5.28 N/A 5.54 0.1123
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.63540 台幣 -2.72 -4.68 -5.04 N/A 3.83 0.4958
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.63540 台幣 -2.72 -4.68 -5.04 -4.06 3.83 0.4958
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.29290 台幣 -2.72 -4.69 -5.04 N/A 3.83 0.4959
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.24130 台幣 -2.72 -4.68 -5.04 -4.07 3.83 0.4959
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.07170 台幣 -2.86 -5.03 -4.09 -9.84 4.92 0.6202
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.88970 台幣 -2.86 -5.03 -4.10 -9.85 4.92 0.6202
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.04420 台幣 -2.86 -5.03 -4.09 -9.84 4.92 0.6202
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.75970 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.79 0.4774
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.27080 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.87120 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.97170 台幣 -2.61 -5.27 -6.29 -3.38 3.80 0.4777
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.70070 人民幣 -2.65 -4.86 -4.75 0.60 3.78 0.4857
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.35400 人民幣 -2.66 -4.88 -4.78 N/A 3.77 0.4843
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.15890 人民幣 -2.66 -4.90 -4.88 0.47 3.77 0.4839
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.15350 美元 -4.10 -5.62 -4.53 N/A 3.68 0.5104
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.87100 美元 -4.12 -5.62 -4.49 N/A 3.71 0.5152
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.87100 美元 -4.12 -5.62 -4.49 N/A 3.71 0.5152
05/23 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.15390 美元 -4.14 -5.64 -4.55 N/A 3.69 0.5129
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.74000 台幣 -2.39 -5.21 -4.44 N/A 5.99 0.2206
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.74000 台幣 -2.39 -5.21 -4.44 N/A 5.99 0.2206
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 台幣 -2.48 -5.22 -4.45 N/A 5.88 0.2360
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 台幣 -2.48 -5.22 -4.45 N/A 5.88 0.2360
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.11730 澳幣 -3.69 -5.66 -5.30 -2.36 2.83 0.4053
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.96810 澳幣 -3.70 -5.67 -5.30 -2.25 2.84 0.4060
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.47970 美元 -3.82 -5.70 -5.64 0.78 2.83 0.3935
05/23 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.24600 美元 -3.82 -5.71 -5.65 0.61 2.83 0.3941
05/23 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.91390 美元 -4.27 -6.92 -8.79 N/A 2.97 0.1790
05/23 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.91980 美元 -4.27 -6.92 -8.80 N/A 2.97 0.1778
05/23 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.74470 美元 -4.33 -6.98 -8.82 N/A 3.03 0.1817
05/23 台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.74470 美元 -4.33 -6.98 -8.82 N/A 3.03 0.1817
05/23 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.98460 美元 -3.92 -5.80 -15.22 -8.73 6.80 0.0263
05/23 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.34180 美元 -3.93 -5.82 -15.23 -8.74 6.80 0.0262
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.26720 南非幣 -3.96 -6.62 -3.89 N/A 4.76 0.4163
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.93570 南非幣 -3.97 -6.64 -3.90 N/A 4.77 0.4168
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.86460 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.12 3.95 0.5590
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.86560 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.13 3.95 0.5589
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.25470 人民幣 -4.36 -6.47 -5.41 3.15 3.95 0.5590
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.25480 人民幣 -4.37 -6.47 -5.41 3.15 3.95 0.5591
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 9.27300 台幣 -3.92 -7.00 -6.99 N/A 4.18 0.5554
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.17600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.22900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.85280 台幣 -4.09 -7.35 -7.69 -5.50 4.17 0.5552
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.86040 台幣 -4.10 -7.35 -7.69 -5.23 4.17 0.5553
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.01720 台幣 -4.10 -7.35 -7.69 -5.46 4.18 0.5558
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.74710 台幣 -4.10 -7.35 -7.69 -5.25 4.18 0.5558
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 15.97760 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 14.23 4.59 0.6355
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.84650 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 14.25 4.59 0.6359
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.17050 南非幣 -5.21 -6.77 -4.59 N/A 4.59 0.6364
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.75070 美元 -5.25 -7.23 -7.55 -0.87 4.30 0.6115
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.75070 美元 -5.25 -7.23 -7.55 N/A 4.30 0.6115
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.35630 美元 -5.26 -7.28 -7.53 N/A 4.32 0.6141
05/23 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.34570 美元 -5.27 -7.27 -7.53 -0.81 4.33 0.6158
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.36150 南非幣 -4.39 -6.92 -6.43 N/A 4.80 0.5527
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.36010 南非幣 -4.40 -6.92 -6.43 N/A 4.78 0.5512
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.28440 美元 -5.20 -7.82 -7.79 -0.79 4.11 0.5853
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.28420 美元 -5.20 -7.82 -7.78 -0.79 4.11 0.5853
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.12630 美元 -5.20 -7.83 -7.79 -0.78 4.11 0.5855
05/23 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.12620 美元 -5.20 -7.83 -7.79 -0.78 4.11 0.5855
05/23 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.18390 台幣 -5.16 -8.04 -8.54 -3.81 3.97 0.5545
05/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.12000 台幣 -4.88 -7.98 -8.20 N/A 4.92 0.6712
05/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10730 台幣 -5.30 -8.32 -9.10 -5.67 3.96 0.5543
05/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.26360 台幣 -5.31 -8.33 -9.11 -5.66 3.97 0.5547
05/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.76000 台幣 -4.87 -8.01 -8.18 -7.75 4.93 0.6748
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.50000 台幣 -4.88 -8.05 -8.36 N/A 4.91 0.6703
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.36000 台幣 -4.84 -8.14 -9.04 -6.03 5.21 0.7032
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.19780 台幣 -3.97 -7.97 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.19780 台幣 -3.97 -7.97 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.79210 台幣 -3.97 -7.97 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.79210 台幣 -3.97 -7.97 N/A N/A N/A N/A
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.78000 台幣 -4.86 -8.17 -9.11 -6.05 5.15 0.6980
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.55000 台幣 -4.98 -8.17 -9.13 -6.10 5.11 0.6948
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.44090 美元 -5.12 -8.83 -8.98 N/A 4.43 0.4188
05/23 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.66550 美元 -5.13 -8.83 -8.99 N/A 4.44 0.4191
05/23 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.42000 台幣 -4.84 -8.03 -7.30 0.29 5.21 0.7217
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.47000 台幣 -4.89 -8.15 -9.13 -6.06 5.07 0.6862
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.40000 台幣 -4.99 -8.14 -8.36 -7.87 4.88 0.6683
05/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.74000 台幣 -4.90 -8.06 -7.34 0.31 5.15 0.7140
05/23 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.74910 台幣 -5.60 -8.16 -7.70 -6.28 5.14 0.7256
05/23 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.55990 台幣 -5.69 -8.24 -7.64 -6.51 5.21 0.7373
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.32210 台幣 -5.06 -9.63 -15.28 -15.50 6.76 0.1010
05/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.43850 台幣 -5.60 -8.92 -9.81 -9.87 4.72 0.6438
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.46180 台幣 -5.61 -8.92 -9.82 -9.87 4.71 0.6437
05/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 13.49780 台幣 -5.61 -8.92 -9.82 -9.88 4.71 0.6437
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 13.52040 台幣 -5.61 -8.92 -9.81 N/A 4.72 0.6440
05/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.16640 人民幣 -5.98 -8.52 -8.11 0.53 4.55 0.6421
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.10430 台幣 -5.18 -9.74 -15.34 -15.29 6.69 0.1104
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.11390 人民幣 -4.36 -9.57 -23.59 -19.39 7.90 -0.2285
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.01630 人民幣 -4.36 -9.57 -23.60 -19.40 7.91 -0.2288
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.01630 人民幣 -4.36 -9.57 -23.60 N/A 7.91 -0.2288
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.75210 人民幣 -6.11 -8.32 -7.89 3.24 4.70 0.6660
05/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.90140 人民幣 -6.01 -8.57 -8.16 0.58 4.56 0.6435
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.78230 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6665
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.32880 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6665
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.92680 人民幣 -6.11 -8.33 -7.89 3.24 4.70 0.6667
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.17740 人民幣 -3.83 -9.97 -18.63 -18.27 8.06 -0.0006
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.22680 人民幣 -4.46 -9.67 -23.79 N/A 7.89 -0.2264
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.39760 澳幣 -5.54 -9.08 -5.87 -3.58 6.98 0.6397
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 10.28160 澳幣 -5.59 -9.14 -5.57 -2.47 7.15 0.6537
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.87280 人民幣 -5.84 -8.69 -7.94 -1.39 5.09 0.7005
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.03980 人民幣 -5.02 -9.39 -12.85 -14.01 5.18 0.2709
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.05710 人民幣 -5.02 -9.39 -12.85 -14.01 5.18 0.2705
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.33730 美元 -6.57 -8.81 -7.54 -2.91 5.62 0.7967
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27490 美元 -6.57 -8.78 -7.50 -2.88 5.62 0.7970
05/23 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27400 美元 -6.56 -8.79 -7.51 -2.91 5.64 0.8000
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.30510 人民幣 -5.66 -9.12 -10.66 N/A 4.58 0.5864
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.52900 人民幣 -5.90 -8.83 -8.09 -1.32 5.13 0.7031
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.30210 人民幣 -5.69 -9.15 -10.70 N/A 4.58 0.5868
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.59520 人民幣 -5.69 -9.16 -10.70 N/A 4.58 0.5868
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.59380 人民幣 -5.69 -9.16 -10.70 N/A 4.58 0.5867
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.31250 人民幣 -5.91 -8.85 -8.10 -1.23 5.14 0.7042
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.65000 南非幣 -6.13 -8.79 -9.98 N/A 4.89 0.5520
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.77510 人民幣 -5.54 -10.95 -18.76 -13.85 9.13 0.0170
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.11000 南非幣 -6.35 -8.86 -10.50 N/A 5.25 0.5550
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.40000 南非幣 -6.31 -8.34 -6.88 12.17 5.96 0.8444
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.35350 台幣 -5.91 -9.42 -10.54 N/A 4.75 0.6316
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.13260 台幣 -4.73 -9.13 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.69420 台幣 -4.75 -9.15 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.13140 台幣 -4.75 -9.15 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.69450 台幣 -4.75 -9.15 N/A N/A N/A N/A
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.35000 南非幣 -6.43 -8.47 -6.89 12.15 5.91 0.8401
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.70020 台幣 -6.66 -10.37 -15.19 N/A 4.97 0.4275
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.00000 南非幣 -6.47 -8.47 -6.98 12.04 5.92 0.8408
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.92820 台幣 -6.00 -9.60 -10.90 -7.34 4.75 0.4267
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.74770 台幣 -6.00 -9.60 -10.90 -7.34 4.75 0.6314
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.08650 台幣 -6.00 -9.60 -10.91 -7.35 4.74 0.6313
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.33230 台幣 -6.00 -9.60 -10.90 -7.35 4.74 0.6313
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.33590 台幣 -6.00 -9.60 -10.90 -7.34 4.75 0.6315
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.31000 南非幣 -6.42 -8.50 -6.99 12.08 5.94 0.8419
05/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.05000 南非幣 -6.68 -8.52 -6.29 N/A 5.77 0.8223
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.26370 台幣 -5.94 -9.80 -12.56 N/A 4.70 0.5977
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.29990 台幣 -5.94 -9.80 -12.56 N/A 4.70 0.5979
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.29950 台幣 -5.95 -9.81 -12.57 N/A 4.70 0.5978
05/23 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.24210 人民幣 -6.60 -8.66 -6.92 0.79 5.62 0.8067
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.26230 台幣 -5.95 -9.82 -12.58 N/A 4.70 0.5983
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.13000 南非幣 -6.34 -9.06 -10.70 N/A 5.23 0.5687
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.41170 南非幣 -5.93 -8.95 -6.91 N/A 5.32 0.6972
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.56740 美元 -6.25 -9.52 -9.65 -1.25 4.79 0.6634
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.64530 人民幣 -5.97 -9.40 -7.79 1.74 4.93 0.6668
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.37000 南非幣 -7.08 -8.47 -6.58 N/A 6.21 0.4861
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.35400 台幣 -5.99 -11.35 -20.07 -19.19 9.10 0.0299
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.65000 南非幣 -7.21 -8.27 -4.93 N/A 6.66 0.6077
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.15840 台幣 -6.79 -10.65 -15.71 -14.19 4.96 0.4274
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.65230 台幣 -6.79 -10.65 -15.71 -14.20 4.96 0.4275
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.19610 台幣 -6.79 -10.65 -15.71 -14.19 4.96 0.4278
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.87710 台幣 -6.79 -10.65 -15.71 -14.19 4.96 0.4275
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.46680 美元 -6.31 -9.59 -9.71 -1.33 4.80 0.6653
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 5.05200 台幣 -4.97 -10.66 -25.82 -27.70 8.23 -0.1466
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.26520 台幣 -4.97 -10.66 -25.82 N/A 8.23 -0.1464
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.26520 台幣 -4.97 -10.66 -25.82 -27.70 8.23 -0.1464
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 5.25740 台幣 -4.97 -10.67 -25.80 N/A 8.23 -0.1458
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.34000 南非幣 -6.79 -8.63 -6.75 6.93 5.79 0.8253
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.03000 南非幣 -7.12 -8.51 -6.56 N/A 6.28 0.4907
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.72470 台幣 -6.05 -11.44 -20.20 -19.38 9.15 0.0275
05/23 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.44170 美元 -6.34 -9.61 -9.74 -1.36 4.79 0.6633
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.69920 人民幣 -6.00 -9.47 -7.88 1.84 4.96 0.6684
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.08000 南非幣 -7.19 -8.67 -6.42 N/A 6.28 0.5137
05/23 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.51110 人民幣 -6.94 -8.91 -6.82 3.51 5.91 0.8476
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.40000 南非幣 -7.80 -8.77 -6.64 N/A 6.33 0.5629
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.42670 澳幣 -6.95 -9.73 -10.08 -2.55 4.82 0.6694
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.35820 澳幣 -6.95 -9.73 -10.08 -2.55 4.82 0.6696
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.49000 南非幣 -6.87 -9.53 -11.06 N/A 5.32 0.5837
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.48090 美元 -6.98 -9.69 -10.23 0.64 4.79 0.6774
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.54360 美元 -6.98 -9.69 -10.24 0.65 4.79 0.6776
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.07480 美元 -6.98 -9.70 -10.24 0.65 4.79 0.6778
05/23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.27050 美元 -6.98 -9.70 -10.24 0.65 4.79 0.6777
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.94580 南非幣 -6.37 -9.60 -8.06 2.47 5.28 0.6717
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.07980 南非幣 -6.37 -9.60 -8.06 2.47 5.28 0.6717
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.19000 人民幣 -6.51 -9.90 -12.31 N/A 5.24 0.5535
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.08990 南非幣 -6.39 -9.59 -8.04 2.42 5.29 0.6740
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.35000 人民幣 -6.69 -9.97 -12.38 N/A 5.21 0.5583
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.32000 人民幣 -6.60 -10.00 -12.42 N/A 5.05 0.5477
05/23 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.55820 美元 -6.97 -9.96 -10.47 -2.58 4.74 0.6671
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.59840 台幣 -6.06 -11.35 -19.95 -18.87 6.50 0.1046
05/23 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.73370 澳幣 -6.98 -9.49 -8.77 -2.09 5.66 0.8095
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.52670 台幣 -6.19 -10.24 -10.02 -9.10 4.68 0.6334
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.27250 台幣 -6.20 -10.25 -10.02 -9.09 4.69 0.6338
05/23 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.46580 美元 -7.00 -10.00 -10.50 -2.61 4.75 0.6686
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.39050 人民幣 -6.73 -9.94 -10.11 1.36 5.10 0.6890
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.14660 人民幣 -6.73 -9.95 -10.12 1.35 5.10 0.6890
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.71250 人民幣 -6.74 -9.95 -10.12 1.35 5.10 0.6896
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.52630 人民幣 -6.74 -9.95 -10.12 1.35 5.10 0.6895
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 人民幣 -6.73 -10.03 -12.44 N/A 5.21 0.5600
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.52000 南非幣 -7.21 -8.78 -5.37 N/A 6.86 0.6231
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.46000 南非幣 -7.16 -8.84 -5.90 N/A 6.73 0.6251
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.56000 南非幣 -7.36 -9.13 -6.18 N/A 6.79 0.6015
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.16000 人民幣 -7.39 -9.54 -8.32 N/A 6.18 0.5188
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.20330 台幣 -7.63 -10.66 -13.69 -14.62 4.66 0.3999
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.67940 台幣 -7.63 -10.66 -13.69 -14.61 4.66 0.4001
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.34400 南非幣 -6.46 -9.57 -6.70 N/A 5.60 0.7115
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.80000 人民幣 -7.46 -9.59 -8.33 N/A 6.22 0.5208
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.80000 人民幣 -7.37 -9.59 -8.24 N/A 6.19 0.5131
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.15000 人民幣 -7.40 -9.55 -8.32 N/A 6.19 0.5191
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.74160 台幣 -7.02 -9.82 -8.58 -4.01 5.88 0.8437
05/23 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.89740 美元 -7.19 -9.76 -9.12 -1.66 5.61 0.8068
05/23 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.59370 美元 -7.19 -9.76 -9.12 -1.52 5.61 0.8067
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 7.60690 台幣 -4.74 -13.81 -24.66 N/A 9.45 -0.1730
05/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.05000 人民幣 -7.06 -9.66 -8.48 N/A 5.69 0.8090
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.88000 人民幣 -7.06 -9.66 -8.42 0.27 5.65 0.8020
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.38000 人民幣 -7.09 -9.74 -8.55 N/A 5.73 0.8142
05/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 16.04000 人民幣 -7.12 -9.68 -8.50 0.31 5.74 0.8168
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.53000 人民幣 -6.90 -9.85 -9.31 3.32 5.76 0.8146
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.92190 人民幣 -7.15 -10.33 -10.32 -5.99 5.30 0.7441
05/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 10.77310 人民幣 -7.15 -10.33 -10.33 -6.10 5.30 0.5288
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 10.77180 人民幣 -7.15 -10.33 -10.33 -6.12 5.30 0.7438
05/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.91430 人民幣 -7.15 -10.33 -10.33 -6.12 5.30 0.5287
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.69310 台幣 -7.18 -10.13 -9.23 -6.01 5.87 0.8431
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.56210 台幣 -4.88 -14.07 -25.12 -24.52 9.44 -0.1729
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40570 台幣 -4.88 -14.07 -25.12 -24.51 9.44 -0.1729
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40560 台幣 -4.88 -14.07 -25.12 -24.51 9.44 -0.1731
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.33250 台幣 -4.88 -14.06 -25.12 -24.51 9.44 -0.1727
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.33000 人民幣 -7.02 -9.86 -9.31 3.30 5.83 0.8278
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.73000 人民幣 -6.94 -9.91 -9.30 3.27 5.81 0.8243
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.19500 美元 -7.03 -10.82 -13.39 N/A 4.94 0.6550
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.90720 台幣 -7.19 -10.15 -9.24 -6.00 5.88 0.8442
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.08350 人民幣 -7.73 -11.26 -15.21 -6.92 5.19 0.5036
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.59380 人民幣 -7.73 -11.26 -15.21 -6.92 5.19 0.5035
05/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.03000 人民幣 -7.09 -9.73 -7.60 8.70 6.04 0.8593
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.96390 人民幣 -7.74 -11.28 -15.21 -6.92 5.19 0.5048
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.68000 人民幣 -7.06 -9.89 -9.38 3.24 5.76 0.8193
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.19600 美元 -7.08 -10.86 -13.39 N/A 4.96 0.6605
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.25140 美元 -7.11 -10.88 -13.40 N/A 4.98 0.6626
05/23 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.25150 美元 -7.11 -10.88 -13.40 N/A 4.98 0.6625
05/23 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.17440 美元 -6.92 -12.39 -20.90 -16.18 9.06 0.0775
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.38710 人民幣 -6.97 -11.18 -15.57 -14.87 7.09 0.2381
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.40220 南非幣 -6.72 -10.08 -8.23 N/A 5.46 0.7195
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.64020 美元 -6.77 -10.81 -10.45 -2.93 5.01 0.6792
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.77790 美元 -6.78 -10.82 -10.32 -2.86 5.08 0.6868
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.22220 南非幣 -6.74 -10.18 -8.91 N/A 5.35 0.7036
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.44040 美元 -6.80 -10.84 -10.52 -2.94 5.00 0.6768
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.76000 美元 -7.11 -10.98 -14.54 N/A 5.25 0.5541
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.76000 美元 -7.11 -10.98 -14.54 N/A 5.26 0.5593
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.07040 人民幣 -6.34 -10.04 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.57030 人民幣 -6.34 -10.05 N/A N/A N/A N/A
05/23 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.30000 美元 -7.33 -10.32 -10.00 N/A 5.62 0.7978
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.77680 澳幣 -6.96 -10.78 -10.89 -4.74 4.97 0.6921
05/23 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 4.56480 台幣 -4.16 -15.63 -33.93 -40.01 14.68 -0.4141
05/23 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 6.94080 台幣 -4.16 -15.62 -33.92 -39.98 14.68 -0.4127
05/23 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.35640 澳幣 -7.01 -10.83 -10.81 -4.59 5.01 0.6936
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -7.21 -11.09 -14.63 N/A 5.26 0.5619
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -7.09 -11.09 -14.63 N/A 5.25 0.5673
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.44000 人民幣 -7.63 -9.89 -7.58 N/A 6.77 0.6416
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.43000 人民幣 -7.64 -10.00 -7.69 N/A 6.82 0.6338
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.43830 人民幣 -7.28 -11.46 -15.78 -14.99 7.04 0.2611
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.33000 人民幣 -7.72 -9.94 -7.62 N/A 6.88 0.6341
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.33000 人民幣 -7.72 -9.94 -7.62 N/A 6.89 0.6382
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.14680 台幣 -5.79 -11.44 -13.70 -12.54 5.55 0.6327
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.81610 台幣 -6.44 -10.96 -11.41 N/A 5.08 0.6486
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.40000 澳幣 -7.28 -11.30 -15.07 N/A 5.26 0.5632
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.79060 台幣 -6.50 -11.02 -11.76 N/A 5.02 0.6450
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.80000 美元 -7.42 -10.58 -10.60 -4.12 5.67 0.8040
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.03000 澳幣 -7.35 -11.26 -15.15 N/A 5.20 0.5615
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.37000 美元 -7.87 -10.68 -10.51 N/A 6.23 0.5097
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.37000 美元 -7.87 -10.68 -10.51 N/A 6.23 0.5097
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.27000 美元 -7.48 -10.62 -10.68 N/A 5.62 0.7977
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.18860 台幣 -6.48 -11.03 -11.77 N/A 4.99 0.6367
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.50000 澳幣 -7.41 -11.37 -14.91 N/A 5.33 0.5744
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.22410 美元 -7.17 -11.82 -17.13 -11.10 7.11 0.2116
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.17900 台幣 -6.60 -11.10 -11.94 N/A 5.01 0.6510
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 1.64430 人民幣 -4.86 -12.30 -22.48 -22.09 10.11 0.0163
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -7.92 -10.68 -10.54 N/A 6.24 0.5111
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 美元 -7.92 -10.68 -10.54 N/A 6.24 0.5112
05/23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.04000 澳幣 -7.45 -11.36 -15.14 N/A 5.28 0.5661
05/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.73000 美元 -7.51 -10.65 -10.70 N/A 5.65 0.8022
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.22690 澳幣 -7.69 -11.46 -11.50 -11.01 5.61 0.7116
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.87120 澳幣 -7.70 -11.46 -11.50 -11.01 5.61 0.7117
05/23 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.40430 美元 -7.25 -11.90 -17.15 -10.65 7.06 0.2158
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.11610 台幣 -5.98 -11.66 -13.94 N/A 5.57 0.6390
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.20000 美元 -7.52 -10.84 -11.46 -1.35 5.81 0.8249
05/23 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.08000 美元 -7.48 -10.60 -9.65 4.44 5.92 0.8408
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.40760 台幣 -6.11 -11.76 -14.00 -11.98 5.57 0.6399
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.89000 澳幣 -8.03 -10.91 -11.04 N/A 6.31 0.4992
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.04880 人民幣 -6.79 -10.78 N/A N/A N/A N/A
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.89000 美元 -7.57 -10.90 -11.54 -1.40 5.82 0.8247
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.59000 美元 -7.51 -10.89 -11.51 -1.38 5.81 0.8248
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.46290 人民幣 -6.82 -10.80 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.46360 人民幣 -6.82 -10.80 N/A N/A N/A N/A
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.98000 澳幣 -8.18 -11.00 -11.00 N/A 6.25 0.5145
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.85000 澳幣 -8.20 -10.96 -10.99 N/A 6.35 0.5060
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.41000 美元 -7.68 -10.92 -11.55 -1.53 5.84 0.8295
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.49820 美元 -7.84 -11.42 -12.51 -2.42 5.30 0.7273
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.63080 美元 -7.84 -11.43 -12.51 -2.42 5.30 0.7272
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.54700 美元 -7.84 -11.43 -12.51 -2.42 5.30 0.7275
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.50000 美元 -7.84 -11.43 -12.51 -2.42 5.30 0.7276
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.90440 人民幣 -5.88 -14.61 -24.59 -17.62 9.01 -0.0989
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.90420 人民幣 -5.88 -14.61 -24.59 -17.62 9.01 -0.0991
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.39530 人民幣 -5.89 -14.61 -24.59 -17.69 9.01 -0.0987
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.68790 人民幣 -5.89 -14.61 -24.59 -17.62 9.01 -0.0986
05/23 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.94000 澳幣 -7.81 -10.99 -11.14 N/A 5.80 0.8244
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.85000 澳幣 -7.77 -11.10 -11.66 -4.18 5.95 0.8454
05/23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.96000 澳幣 -8.10 -11.02 -11.02 N/A 6.34 0.5197
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.28000 澳幣 -7.80 -11.09 -11.73 -4.14 5.90 0.8374
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.58000 澳幣 -7.80 -11.13 -11.71 -4.30 5.97 0.8470
05/23 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.10000 澳幣 -7.87 -11.12 -11.77 -4.23 5.96 0.8500
05/23 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.18000 澳幣 -7.86 -11.34 -11.49 -8.18 5.69 0.8081
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.25870 台幣 -6.36 -12.00 -14.32 -12.83 5.65 0.6296
05/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.95000 台幣 -7.54 -11.65 -14.94 -12.97 4.96 0.6342
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.03290 美元 -8.57 -12.55 -17.32 -10.16 5.29 0.5187
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.80850 美元 -8.57 -12.55 -17.32 -10.14 5.29 0.5188
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.95480 美元 -8.57 -12.55 -17.32 -10.16 5.29 0.5191
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.93780 美元 -8.57 -12.55 -17.33 -10.87 5.29 0.5190
05/23 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.47000 台幣 -7.63 -11.68 -14.96 -13.04 4.99 0.6332
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.39000 美元 -8.11 -10.95 -9.87 N/A 6.88 0.6332
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.39000 美元 -8.11 -10.95 -9.87 N/A 6.88 0.6332
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 美元 -8.19 -10.98 -9.92 N/A 6.78 0.6224
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.08000 美元 -8.19 -11.07 -9.92 N/A 6.88 0.6181
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.87810 美元 -7.22 -11.23 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.87810 美元 -7.22 -11.23 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.48330 美元 -7.22 -11.23 N/A N/A N/A N/A
05/23 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.48330 美元 -7.22 -11.23 N/A N/A N/A N/A
05/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.44000 人民幣 -8.11 -11.58 -13.22 -3.84 5.32 0.6856
05/23 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.00280 美元 -8.49 -11.81 -12.49 -6.81 5.54 0.7828
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.00030 美元 -8.51 -11.83 -12.56 -6.97 5.54 0.7822
05/23 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 9.44950 美元 -8.53 -11.84 -12.49 -6.71 5.57 0.7865
05/23 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 9.44990 美元 -8.53 -11.84 -12.49 -6.72 5.57 0.7864
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.32770 人民幣 -7.54 -11.52 -11.15 N/A 5.55 0.7178
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.10190 人民幣 -7.65 -11.47 -10.95 N/A 5.60 0.7347
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.06000 澳幣 -8.48 -11.26 -10.30 N/A 7.03 0.6354
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.24570 人民幣 -7.53 -11.53 -10.89 N/A 5.65 0.7334
05/23 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.80000 南非幣 -7.68 -12.91 -13.98 0.02 7.28 0.8244
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.49780 澳幣 -7.42 -11.82 N/A N/A N/A N/A
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.31390 人民幣 -7.70 -11.88 -11.24 N/A 5.49 0.7186
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.34000 澳幣 -8.45 -11.37 -10.56 N/A 6.95 0.6422
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.49210 澳幣 -7.47 -11.85 N/A N/A N/A N/A
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.58620 人民幣 -7.08 -12.16 -12.97 -4.40 5.92 0.7137
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.33000 澳幣 -8.46 -11.47 -10.66 N/A 7.00 0.6211
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.70320 人民幣 -9.09 -11.51 -9.78 -0.32 6.94 0.9925
05/23 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.00000 澳幣 -8.35 -11.59 -10.89 N/A 7.07 0.6465
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.82920 美元 -7.74 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.83010 美元 -7.74 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.40280 美元 -7.75 -12.08 N/A N/A N/A N/A
05/23 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.40330 美元 -7.75 -12.08 N/A N/A N/A N/A
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.75140 人民幣 -7.33 -12.58 -13.65 -5.22 6.05 0.7315
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.17590 美元 -8.15 -13.35 -27.79 N/A 7.09 0.0571
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.17940 美元 -7.86 -12.37 -12.92 N/A 5.53 0.7124
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.80860 美元 -7.86 -12.37 -12.92 N/A 5.53 0.7125
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.80850 美元 -7.86 -12.37 -12.92 N/A 5.53 0.7126
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.17940 美元 -7.86 -12.37 -12.92 N/A 5.53 0.7125
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31730 美元 -9.83 -12.71 -15.09 -7.14 5.66 0.5204
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.15900 美元 -8.09 -13.60 -28.00 -25.27 7.09 0.0454
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.04620 澳幣 -8.01 -12.67 -13.55 N/A 5.35 0.6935
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.11720 澳幣 -8.02 -12.63 -13.08 N/A 5.56 0.7171
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.08440 美元 -6.92 -16.00 -26.68 -21.24 8.92 -0.0686
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.40270 美元 -6.92 -16.00 -26.69 -21.24 8.92 -0.0686
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.04680 美元 -6.92 -16.00 -26.69 -21.23 8.91 -0.0681
05/23 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.04700 美元 -6.92 -16.00 -26.69 -21.23 8.92 -0.0681
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.76940 澳幣 -8.02 -12.62 -12.88 N/A 5.64 0.7262
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28710 美元 -8.13 -13.63 -28.03 N/A 7.03 0.0506
05/23 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.28710 美元 -8.13 -13.63 -28.03 -25.29 7.03 0.0506
05/23 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.65180 澳幣 -8.02 -12.68 -13.62 N/A 5.42 0.7009
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.32790 美元 -8.84 -13.57 -21.33 -14.92 6.92 0.2586
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.31520 台幣 -5.78 -15.33 -21.77 -32.08 11.19 0.1766
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.80270 台幣 -5.80 -15.33 -21.77 N/A 11.20 0.1762
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.43250 台幣 -5.80 -15.34 -21.80 N/A 11.18 0.1774
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.63560 台幣 -5.80 -15.34 -21.80 -32.10 11.19 0.1771
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31580 美元 -10.00 -13.10 -15.81 -10.61 5.64 0.5197
05/23 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.16530 美元 -10.02 -13.05 -15.78 -10.56 5.68 0.5225
05/23 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 5.28120 人民幣 -4.89 -17.50 -35.49 -38.59 16.03 -0.1829
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.23850 澳幣 -7.70 -13.34 -14.56 -10.27 6.15 0.7426
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.90350 台幣 -9.70 -12.62 -11.55 N/A 6.97 0.9941
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.50450 人民幣 -6.51 -13.40 -15.74 N/A 6.82 0.6711
05/23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.52370 美元 -9.71 -12.64 -11.55 -2.82 6.98 0.9959
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.38390 美元 -7.89 -13.52 -15.50 -8.64 6.01 0.6020
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22080 美元 -7.89 -13.50 -15.49 -8.61 6.00 0.6024
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.24420 人民幣 -6.83 -15.84 -21.15 -27.58 10.86 0.2466
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 8.44980 人民幣 -9.95 -14.31 -15.94 N/A 9.02 0.6339
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 8.44980 人民幣 -9.95 -14.31 -15.94 N/A 9.02 0.6337
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.87450 人民幣 -9.95 -14.31 -15.94 N/A 9.02 0.6338
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.87450 人民幣 -9.95 -14.31 -15.94 N/A 9.02 0.6338
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.57190 人民幣 -6.86 -15.88 -21.20 N/A 10.87 0.2480
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.05600 人民幣 -6.88 -15.92 -21.25 -27.64 10.89 0.2481
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.74320 美元 -10.28 -15.11 -17.74 N/A 8.96 0.6026
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.21920 美元 -10.28 -15.11 -17.74 N/A 8.96 0.6027
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.21920 美元 -10.28 -15.11 -17.74 N/A 8.96 0.6025
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.74310 美元 -10.28 -15.11 -17.74 N/A 8.96 0.6025
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.85260 澳幣 -8.83 -14.46 -17.45 -11.09 6.34 0.7990
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.86810 台幣 -11.01 -14.71 -18.82 N/A 6.03 0.6577
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.86770 台幣 -11.02 -14.71 -18.83 N/A 6.03 0.6576
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.55270 台幣 -11.02 -14.71 -18.83 N/A 6.03 0.6576
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.54820 南非幣 -11.70 -14.66 -15.74 N/A 7.18 0.7321
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.54790 南非幣 -11.70 -14.67 -15.74 N/A 7.18 0.7320
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.25870 台幣 -8.49 -15.76 -21.08 N/A 5.73 0.6465
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.66270 台幣 -11.06 -15.79 -18.51 N/A 9.11 0.6624
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.66270 台幣 -11.06 -15.79 -18.51 N/A 9.11 0.6624
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.13380 台幣 -11.06 -15.79 -18.51 N/A 9.11 0.6625
05/23 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.13380 台幣 -11.06 -15.79 -18.51 N/A 9.11 0.6625
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.78860 人民幣 -11.92 -15.16 -18.13 N/A 6.62 0.7442
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.78900 人民幣 -11.92 -15.16 -18.13 N/A 6.62 0.7442
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.00560 人民幣 -11.93 -15.17 -18.14 N/A 6.62 0.7450
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.52820 澳幣 -9.59 -15.70 -11.20 N/A 12.23 0.8135
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.12280 美元 -8.70 -17.97 -24.00 -31.12 11.03 0.3287
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.92640 美元 -8.72 -17.98 -24.03 -31.13 11.02 0.3296
05/23 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.52360 美元 -8.72 -17.98 -24.03 N/A 11.02 0.3293
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.24150 美元 -10.70 -16.58 -25.75 -19.25 9.00 0.3157
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 8.48510 澳幣 -12.70 -16.46 -19.71 N/A 7.08 0.7600
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.75300 美元 -12.68 -16.37 -20.26 N/A 6.70 0.7493
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.06220 美元 -12.68 -16.37 -20.26 N/A 6.70 0.7495
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.06350 美元 -12.69 -16.37 -20.26 N/A 6.70 0.7496
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.95710 澳幣 -12.71 -16.47 -19.71 N/A 7.08 0.7600
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.95700 澳幣 -12.71 -16.47 -19.71 N/A 7.08 0.7600
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.38890 台幣 -10.23 -20.78 -32.53 -26.13 16.52 0.1354
05/23 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 51.33700 人民幣 -9.35 -18.76 -23.35 -13.72 15.64 0.4065
05/23 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 5.05940 美元 -9.78 -20.79 -37.67 -36.09 13.93 -0.0118
05/23 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 77.09400 人民幣 -9.59 -18.78 -23.51 -14.05 15.53 0.3795
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.37630 美元 -11.31 -16.86 -18.60 N/A 7.18 0.8990
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.40620 人民幣 -9.18 -17.62 -22.95 N/A 7.06 0.6848
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 7.08190 台幣 -10.69 -21.31 -33.25 -28.19 16.49 0.1428
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.17910 人民幣 -11.80 -16.95 -19.43 -14.38 7.87 0.8310
05/23 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.90330 美元 -10.22 -19.99 -25.64 -17.40 15.57 0.4253
05/23 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.14740 美元 -10.22 -19.99 -25.64 -17.36 15.57 0.4254
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.78130 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.78 -0.1500
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.35810 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.78 -0.1499
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.78130 台幣 -7.52 -20.96 -37.15 N/A 17.77 -0.1499
05/23 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.89520 台幣 -10.85 -19.37 -31.61 -28.89 11.87 0.2348
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 5.91530 南非幣 -7.25 -17.24 -8.25 N/A 14.80 0.7479
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 5.91530 南非幣 -7.25 -17.24 -8.25 N/A 14.80 0.7479
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 8.71820 台幣 -12.50 -17.85 -21.19 -20.21 7.76 0.8459
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.58680 台幣 -12.56 -17.90 -21.24 -20.95 7.80 0.8461
05/23 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 6.23090 美元 -12.52 -17.89 -21.13 -16.98 7.85 0.8585
05/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.51800 人民幣 -9.65 -22.36 -39.69 -37.67 18.60 -0.1954
05/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 4.70340 人民幣 -9.65 -22.36 -39.69 -37.67 18.60 -0.1954
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.80800 人民幣 -12.57 -22.73 -33.42 -24.33 16.29 0.2716
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.29660 澳幣 -12.17 -19.82 -18.78 N/A 12.59 0.8243
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.82960 台幣 -12.50 -23.00 -34.61 -29.65 16.63 0.2244
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 7.73150 人民幣 -12.90 -22.95 -33.61 -24.34 16.25 0.2832
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.50270 台幣 -12.69 -21.37 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.50270 台幣 -12.69 -21.37 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.50270 台幣 -12.69 -21.37 -39.91 -40.78 11.79 0.0083
05/23 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 4.30670 台幣 -12.70 -21.39 -39.91 -40.80 11.78 0.0084
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.16420 美元 -13.09 -23.52 -34.96 -28.11 16.31 0.2719
05/23 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.40900 美元 -13.10 -23.52 -34.95 -28.12 16.28 0.2722
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.73890 美元 -9.36 -22.62 -38.35 N/A 17.42 -0.0533
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.73880 美元 -9.36 -22.63 -38.35 N/A 17.42 -0.0533
05/23 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 6.31130 美元 -9.36 -22.63 -38.35 N/A 17.42 -0.0531
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21130 美元 -13.86 -20.92 -25.55 N/A 7.53 0.9072
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.03950 台幣 -12.18 -24.72 -37.75 -39.60 16.27 0.0511
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.88540 台幣 -12.20 -24.73 -37.78 N/A 16.27 0.0517
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.27660 台幣 -12.20 -24.73 -37.79 -39.63 16.27 0.0518
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.38280 台幣 -14.02 -23.49 -31.42 -30.90 14.88 0.3580
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 4.30670 台幣 -14.01 -23.72 N/A N/A N/A N/A
05/23 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.22640 美元 -12.43 -24.94 -41.99 -38.63 17.62 -0.0220
05/23 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.71500 美元 -12.44 -24.95 -42.00 -38.64 17.62 -0.0220
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.32130 南非幣 -9.91 -21.27 -16.10 N/A 15.00 0.7610
05/23 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.32130 南非幣 -9.91 -21.27 -16.10 N/A 15.00 0.7610
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.11920 台幣 -14.84 -24.21 -32.02 -31.60 14.91 0.4496
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.57460 美元 -14.75 -24.18 -31.88 -26.47 14.99 0.4101
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 7.27730 人民幣 -13.60 -25.66 -37.58 -31.63 15.99 0.1550
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.15870 人民幣 -13.63 -25.68 -37.65 -32.44 15.98 0.1532
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.97040 美元 -15.12 -24.52 -32.21 -27.01 15.02 0.4557
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 6.64070 澳幣 -14.42 -26.74 -39.09 -37.37 16.39 0.1695
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.84680 澳幣 -14.44 -26.76 -39.11 -37.85 16.40 0.1715
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.69840 美元 -14.49 -26.76 -39.26 -36.20 15.97 0.1824
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.77330 美元 -14.51 -26.78 -39.29 N/A 15.97 0.1829
05/23 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.94430 美元 -14.51 -26.78 -39.30 -36.36 15.97 0.1832
05/23 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.25490 美元 -17.83 -26.18 -43.32 -36.92 12.12 0.2706
05/23 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.14740 美元 -17.79 -26.20 -43.32 -36.93 12.06 0.2696
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.51920 人民幣 -26.01 -32.02 -37.30 -24.95 16.23 1.1366
05/23 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.17780 人民幣 -27.38 -33.28 -38.46 -26.34 16.96 1.3170
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 台新亞澳高收益債券基金-NB配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.27710 台幣 0.09 0.27 N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。