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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.85260 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.85260 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 4.30460 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 4.30460 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.27560 人民幣 4.74 6.21 0.01 11.65 11.31 0.6933
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.89630 人民幣 4.66 5.75 -0.56 10.55 11.41 0.6985
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.10980 南非幣 1.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.34660 南非幣 1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.99010 南非幣 3.84 8.24 10.84 N/A 10.30 0.6338
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.04290 南非幣 3.83 8.22 10.83 27.48 10.30 0.6336
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 16.62370 南非幣 3.83 8.21 10.83 27.43 10.30 0.6335
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.15640 南非幣 5.25 10.04 1.37 20.42 14.23 0.9361
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.80120 南非幣 5.25 10.04 1.42 20.59 14.22 0.9346
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.70410 南非幣 5.25 10.04 1.42 20.60 14.22 0.9347
01/15 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.26000 人民幣 6.74 11.64 8.06 19.40 14.85 1.0652
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43670 南非幣 6.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43660 南非幣 6.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.33000 美元 6.16 10.52 6.92 16.82 14.63 1.0521
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.23970 人民幣 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.08250 人民幣 1.85 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.40030 人民幣 7.37 11.98 3.20 11.46 15.88 1.0592
01/15 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.16000 台幣 5.28 8.77 4.20 11.60 14.19 1.0175
01/15 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.16560 美元 7.21 12.38 3.39 9.60 15.98 1.0727
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.99950 美元 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.13420 美元 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.52210 台幣 6.74 11.22 0.96 N/A 16.04 1.0768
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.18440 澳幣 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.08080 澳幣 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.23600 台幣 6.57 10.86 0.30 4.88 16.03 1.0769
01/15 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.66170 台幣 6.57 10.86 0.28 4.86 16.03 1.0761
01/15 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.03000 台幣 5.27 8.65 4.18 11.51 14.18 1.0177
01/15 合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.56800 人民幣 4.85 8.03 2.70 12.08 13.58 0.9822
01/15 合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.07750 人民幣 4.81 7.95 2.71 12.29 13.58 0.9822
01/15 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.90000 南非幣 6.25 11.01 6.92 N/A 14.66 1.0447
01/15 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.36000 南非幣 6.35 11.11 6.89 N/A 14.74 1.0531
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.42560 人民幣 3.74 6.01 2.45 N/A 10.28 0.7425
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.29790 人民幣 3.74 6.00 2.43 N/A 10.28 0.7424
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.42540 人民幣 3.74 6.00 2.45 N/A 10.28 0.7425
01/15 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.59000 南非幣 6.33 11.12 6.97 N/A 14.73 1.0518
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.29840 人民幣 3.74 6.00 2.44 N/A 10.28 0.7424
01/15 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.25000 南非幣 6.27 11.04 6.81 N/A 14.66 1.0460
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36000 美元 4.05 6.07 -1.75 N/A 12.83 0.9060
01/15 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.41190 南非幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31530 美元 4.06 6.08 -1.73 N/A 12.80 0.9037
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.31420 美元 4.04 6.05 -1.78 N/A 12.83 0.9063
01/15 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.27550 南非幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.07750 人民幣 4.61 7.37 2.85 12.81 12.78 0.9233
01/15 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.27600 人民幣 4.57 7.28 2.85 12.87 12.77 0.9228
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.51460 台幣 5.92 8.15 4.28 5.18 11.61 0.7456
01/15 富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.90330 台幣 7.22 9.75 6.33 8.64 11.68 0.7445
01/15 合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.32190 澳幣 5.41 7.82 1.41 7.18 13.51 0.9604
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.43000 人民幣 4.82 9.44 -1.23 N/A 15.75 -0.7312
01/15 第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.61530 美元 4.83 8.37 -0.27 N/A 15.66 1.0149
01/15 第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.61430 美元 4.83 8.36 -0.27 5.55 15.66 1.0150
01/15 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.56440 人民幣 4.88 8.67 3.67 11.93 12.90 0.8518
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.80000 南非幣 5.26 10.43 0.28 N/A 15.78 -0.7767
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.82000 南非幣 4.95 9.74 0.09 N/A 15.72 -0.6249
01/15 第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.30760 美元 4.81 8.32 -0.34 5.47 15.66 1.0152
01/15 合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.67210 澳幣 5.25 7.78 1.58 7.28 13.53 0.9621
01/15 第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.30530 美元 4.80 8.30 -0.32 N/A 15.66 1.0149
01/15 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.63000 人民幣 6.02 10.34 4.49 N/A 14.75 1.0551
01/15 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.67370 美元 4.40 7.60 2.99 10.30 13.02 0.9431
01/15 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.70210 美元 4.41 7.61 2.99 10.30 13.03 0.9434
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.04580 美元 3.38 5.54 1.87 N/A 10.30 0.7442
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.45720 美元 3.38 5.54 1.88 N/A 10.30 0.7442
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.45720 美元 3.38 5.54 1.88 N/A 10.30 0.7442
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.04550 美元 3.38 5.54 1.87 N/A 10.30 0.7442
01/15 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.50000 人民幣 5.98 10.39 4.43 N/A 14.71 1.0522
01/15 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.85140 台幣 4.02 6.50 -2.83 -0.57 15.39 0.9860
01/15 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.67610 台幣 4.02 6.50 -2.82 -0.57 15.38 0.9860
01/15 第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.67680 台幣 4.02 6.50 -2.82 N/A 15.38 0.9860
01/15 第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.88610 台幣 4.01 6.48 -1.29 N/A 14.30 0.9000
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.04650 台幣 2.82 2.62 -6.11 N/A 12.05 0.8382
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.01570 台幣 2.82 2.62 -6.11 N/A 12.05 0.8382
01/15 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.31260 台幣 2.82 2.61 -6.12 N/A 12.05 0.8382
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57640 人民幣 6.25 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.31000 人民幣 6.06 10.38 4.53 N/A 14.80 1.0608
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.39550 人民幣 6.62 9.73 7.15 13.05 11.73 0.7583
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43210 人民幣 6.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.36470 人民幣 3.55 5.61 -2.26 N/A 15.11 0.9751
01/15 合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.96360 美元 4.28 7.00 2.11 9.25 13.54 0.9760
01/15 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.01350 美元 4.28 7.01 2.11 9.10 13.53 0.9755
01/15 第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.77690 人民幣 3.55 5.50 -2.36 5.78 15.11 -0.8339
01/15 第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.35720 人民幣 3.55 5.50 -2.36 5.83 15.10 -0.8312
01/15 第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.77740 人民幣 3.55 5.50 -2.36 N/A 15.11 0.9754
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57480 人民幣 6.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.95770 美元 4.27 7.02 2.07 9.09 13.53 0.9759
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.43150 人民幣 6.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.90000 澳幣 3.99 7.96 -4.35 N/A 15.87 -0.8051
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.16260 人民幣 6.42 9.40 6.81 12.68 11.70 0.7567
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.43000 人民幣 4.82 9.56 -1.23 N/A 15.65 -0.7413
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.19150 台幣 1.44 1.37 -3.35 N/A 9.52 0.6688
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.19140 台幣 1.44 1.37 -3.35 N/A 9.52 0.6688
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.72650 台幣 1.44 1.38 -3.34 N/A 9.52 0.6688
01/15 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.72650 台幣 1.44 1.38 -3.34 N/A 9.52 0.6688
01/15 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.50950 台幣 3.45 5.12 -0.89 3.13 13.08 0.9417
01/15 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.72760 台幣 3.45 5.12 -0.90 3.11 13.08 0.9413
01/15 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 澳幣 5.18 8.91 1.41 N/A 14.83 1.0557
01/15 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.97330 人民幣 4.05 6.93 1.83 10.39 12.75 0.8628
01/15 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.07000 美元 5.33 9.28 3.26 N/A 14.59 1.0450
01/15 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.19000 人民幣 5.97 10.25 4.38 N/A 14.78 1.0597
01/15 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.41000 美元 5.36 9.29 3.26 N/A 14.68 1.0519
01/15 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.56480 美元 4.03 7.21 2.45 9.81 12.70 0.8494
01/15 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.12450 美元 4.03 7.22 2.44 9.41 12.70 0.8492
01/15 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.25390 美元 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.17390 美元 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57770 美元 5.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.44990 美元 5.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.44960 美元 5.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.75160 美元 3.43 4.59 -2.07 6.29 11.31 0.6971
01/15 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.05000 澳幣 5.17 8.95 1.46 N/A 14.92 1.0621
01/15 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.24000 澳幣 5.06 8.87 1.32 N/A 14.90 1.0618
01/15 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.37000 美元 5.34 9.37 3.31 N/A 14.63 1.0481
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.24300 美元 5.90 8.28 5.17 11.68 11.57 0.7490
01/15 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.56000 美元 5.34 9.29 3.24 N/A 14.72 1.0549
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.75840 美元 5.90 8.29 5.20 11.69 11.57 0.7492
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.57670 美元 5.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.82850 美元 3.42 4.52 -2.05 5.93 11.27 0.6971
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.39470 人民幣 3.93 6.55 4.64 12.79 10.62 0.7643
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.52280 台幣 5.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.61720 人民幣 3.92 6.54 4.63 12.79 10.62 0.7640
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.43080 人民幣 3.92 6.55 4.64 N/A 10.62 0.7642
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.52270 台幣 5.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41050 台幣 5.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.41050 台幣 5.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.73480 人民幣 3.92 6.55 4.64 12.79 10.62 0.7641
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.43910 人民幣 3.03 7.68 3.05 N/A 10.36 -1.2773
01/15 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.88520 澳幣 3.87 6.66 -0.08 6.90 14.08 0.9227
01/15 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.55090 台幣 3.29 5.24 -0.68 3.31 12.50 0.8276
01/15 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.17100 台幣 5.77 7.96 4.17 5.08 11.59 0.7421
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.60720 人民幣 3.10 7.76 3.06 N/A 10.35 -1.2697
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.89780 人民幣 3.21 5.36 5.72 N/A 7.97 0.5688
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.79310 台幣 -0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.90320 台幣 -0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.89060 人民幣 3.23 5.41 5.76 N/A 7.97 0.5697
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 14.32030 台幣 2.51 2.39 -5.08 1.15 11.10 0.6602
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.53170 台幣 2.51 2.39 -5.07 1.16 11.10 0.6602
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.64700 澳幣 2.54 3.69 -3.35 4.59 10.72 0.6356
01/15 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.64160 台幣 3.18 5.22 -0.79 4.05 12.53 0.8264
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.89710 人民幣 3.17 5.27 5.65 N/A 7.97 0.5688
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.62990 澳幣 2.45 3.54 -4.22 4.23 10.90 0.6290
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.89920 人民幣 10.24 15.10 11.43 20.85 15.47 1.0219
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.42360 人民幣 10.22 15.01 11.35 20.51 15.49 1.0221
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.31590 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.08670 美元 2.73 7.16 1.96 N/A 10.37 -1.2965
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.84810 美元 3.89 7.34 5.60 12.51 10.77 0.7789
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.82740 美元 3.89 7.34 5.61 N/A 10.77 0.7790
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.73470 美元 3.89 7.34 5.60 12.51 10.77 0.7788
01/15 富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.24090 台幣 4.44 7.75 5.30 5.53 10.77 0.7741
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.61050 美元 3.89 7.33 5.60 12.51 10.77 0.7789
01/15 富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.25670 台幣 4.44 7.75 5.30 5.53 10.77 0.7741
01/15 富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.16810 台幣 4.44 7.75 5.30 5.53 10.77 0.7741
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.74170 美元 2.72 7.18 1.98 N/A 10.37 -1.2954
01/15 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.61000 南非幣 6.80 11.90 1.65 18.59 18.08 1.1917
01/15 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/15 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 台幣 4.26 6.96 0.00 N/A 14.14 1.0096
01/15 路博邁全球高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.24000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.51000 台幣 4.27 6.92 0.00 N/A 14.16 1.0107
01/15 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.05000 澳幣 5.14 8.87 1.38 N/A 14.96 1.0662
01/15 富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/15 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.59890 台幣 3.45 5.71 9.13 N/A 3.50 0.1614
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.91000 澳幣 3.99 7.95 -4.07 N/A 15.88 -0.7502
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.30000 美元 4.25 8.42 -2.46 N/A 15.57 -0.6577
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.30000 美元 4.25 8.42 -2.46 N/A 15.57 -0.6577
01/15 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/11 群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.14430 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.74720 人民幣 5.77 9.34 4.69 13.70 13.57 0.9556
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.95150 人民幣 5.77 9.34 4.69 13.71 13.57 0.9555
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.53280 人民幣 5.76 9.33 4.68 13.70 13.57 0.9554
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.28480 人民幣 5.76 9.32 4.68 13.71 13.57 0.9554
01/15 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.16000 台幣 4.22 6.86 0.01 N/A 14.24 1.0169
01/15 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.04000 台幣 4.28 6.95 0.02 N/A 14.19 1.0126
01/15 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.89230 台幣 1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.54780 美元 5.67 9.38 4.44 11.76 13.61 0.9622
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.37150 美元 5.67 9.38 4.44 11.76 13.61 0.9623
01/15 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.06820 人民幣 4.45 5.92 1.15 11.13 13.00 0.9198
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.30730 美元 5.67 9.38 4.43 11.75 13.61 0.9624
01/15 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.80390 人民幣 4.45 5.93 0.88 10.74 13.11 0.9278
01/15 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.56540 人民幣 4.43 5.90 1.10 11.18 13.01 0.9206
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.02410 美元 5.67 9.38 4.43 11.76 13.61 0.9624
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.53790 澳幣 2.44 5.89 3.22 8.88 9.84 0.7008
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.58170 澳幣 2.44 5.89 3.22 8.88 9.84 0.7008
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.24090 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.64650 澳幣 1.98 6.14 -1.15 N/A 10.49 -1.4490
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90500 台幣 2.73 4.61 3.82 N/A 7.94 0.5682
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90510 台幣 2.73 4.61 3.83 N/A 7.94 0.5682
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.58280 台幣 2.73 4.61 3.82 N/A 7.94 0.5681
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18020 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18020 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.18020 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.39030 澳幣 2.03 6.20 -0.94 N/A 10.53 -1.4622
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.90230 美元 2.86 4.92 4.62 N/A 7.92 0.5664
01/15 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.30850 台幣 4.15 6.54 0.86 6.10 12.88 0.9311
01/15 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.07060 台幣 4.15 6.54 0.85 6.08 12.88 0.9309
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.89990 美元 2.85 4.92 4.63 N/A 7.88 0.5638
01/15 富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.27670 美元 3.36 5.10 1.97 4.54 10.20 0.7246
01/15 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.81080 美元 2.85 4.91 4.60 N/A 7.91 0.5654
01/15 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.74530 美元 5.76 8.57 -1.78 1.59 12.83 -1.2534
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.23740 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.23980 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.03780 台幣 3.95 6.22 -0.11 N/A 13.10 0.9343
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.17010 台幣 2.94 4.92 2.26 6.72 10.23 0.7350
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.27100 台幣 2.94 4.92 2.26 N/A 10.23 0.7350
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.52660 台幣 2.94 4.91 2.26 6.72 10.22 0.7348
01/15 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.21030 台幣 2.94 4.92 2.26 6.73 10.23 0.7350
01/15 富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.42620 美元 3.32 5.08 1.96 4.51 10.16 0.7223
01/15 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16000 人民幣 2.14 3.09 N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.15370 南非幣 6.32 10.04 2.15 N/A 18.02 1.1672
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.15390 南非幣 6.32 10.05 2.15 N/A 18.02 1.1672
01/15 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.00000 人民幣 6.51 10.98 0.51 8.63 17.94 1.2002
01/15 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.32080 人民幣 2.10 3.02 N/A N/A N/A N/A
01/15 野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.06130 台幣 4.21 6.95 1.55 N/A 12.92 0.9341
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.73010 美元 2.46 5.16 1.51 N/A 9.30 0.6684
01/15 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16270 人民幣 2.12 3.12 N/A N/A N/A N/A
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.74100 美元 2.42 5.11 1.41 N/A 9.28 0.6670
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.37540 澳幣 3.98 6.94 -5.33 1.40 13.25 0.8383
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.51890 美元 2.45 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.51890 美元 2.45 4.67 1.49 N/A 9.29 0.6676
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.51680 澳幣 3.98 6.94 -5.33 1.37 13.25 0.8385
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16240 台幣 1.76 2.98 -0.62 N/A 8.60 0.6176
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.16240 台幣 1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.39830 台幣 1.76 3.45 -0.62 N/A 8.60 0.6176
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.45710 台幣 1.76 3.45 -0.62 N/A 8.60 0.6175
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 台幣 2.54 4.39 -7.20 N/A 14.76 -0.6166
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.28000 台幣 2.54 4.27 -7.20 N/A 14.78 -0.6027
01/15 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.59580 美元 2.69 4.61 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.43000 人民幣 6.60 10.87 N/A N/A N/A N/A
01/15 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.41900 美元 2.68 4.60 N/A N/A N/A N/A
01/15 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.41390 美元 2.68 4.56 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.23000 人民幣 6.42 10.88 0.53 8.71 17.89 1.1984
01/15 聯博全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.95000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.67040 美元 4.38 7.41 1.41 8.92 13.36 0.9538
01/15 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.28420 台幣 2.17 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/15 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.11390 台幣 2.17 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/15 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.11390 台幣 2.17 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/15 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.97180 美元 4.39 7.41 1.48 8.98 13.35 0.9531
01/15 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.44210 美元 4.40 7.43 1.49 9.11 13.34 0.9518
01/15 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.55210 台幣 4.02 4.54 -6.59 -2.23 12.39 -1.2441
01/15 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.58780 台幣 4.01 4.53 -6.60 -2.26 12.39 -1.2431
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.83720 人民幣 1.30 2.54 0.32 N/A 8.89 0.6105
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.44610 人民幣 1.31 2.63 0.49 N/A 8.87 0.6082
01/15 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.64150 人民幣 1.30 1.99 0.28 N/A 8.89 0.6099
01/15 聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.26000 美元 5.89 9.80 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.07000 美元 5.86 9.83 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.80000 美元 6.13 10.31 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.14000 台幣 5.09 8.25 N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.94000 美元 5.91 9.85 -0.63 6.04 17.62 1.1813
01/15 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.75410 台幣 3.66 5.72 -0.94 3.18 13.09 0.9336
01/15 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.79530 台幣 3.65 5.72 -0.95 2.88 13.08 0.9332
01/15 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.26320 台幣 3.66 5.72 -0.94 2.93 13.09 0.9337
01/15 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.94510 台幣 3.66 5.72 -0.94 3.16 13.09 0.9337
01/15 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.71980 人民幣 3.01 5.77 4.93 12.73 6.83 0.3696
01/15 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.62000 台幣 5.15 8.26 -3.19 1.43 17.38 1.1561
01/15 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 13.25430 人民幣 3.00 5.27 4.43 12.19 6.83 0.3694
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.23220 台幣 1.57 4.90 -1.05 N/A 10.17 -1.2664
01/15 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.46980 台幣 1.57 4.90 -1.07 N/A 10.18 -1.2690
01/15 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 14.06870 人民幣 2.10 1.42 0.76 6.54 5.52 0.2980
01/15 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.67000 人民幣 2.10 1.42 0.76 6.54 5.52 0.2981
01/15 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.32450 美元 4.89 10.69 11.03 16.48 6.70 0.4062
01/15 復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.76000 南非幣 9.95 12.34 1.61 9.45 17.97 1.0897
01/15 聯博全球高收益債券基金N配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.88000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.34890 美元 2.85 4.01 3.04 7.51 5.92 0.3538
01/15 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2.10810 美元 2.85 4.01 3.03 7.50 5.92 0.3538
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03390 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.95080 澳幣 0.36 3.21 -2.22 7.15 8.62 0.5338
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.95500 人民幣 7.64 10.71 -0.55 7.26 19.59 1.0999
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.63810 人民幣 3.81 5.63 3.35 11.15 9.09 0.5886
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.56020 人民幣 3.81 5.63 3.26 11.04 9.11 0.5883
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.04940 人民幣 3.80 5.61 3.33 11.14 9.09 0.5884
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.04970 人民幣 3.80 5.60 3.33 11.14 9.09 0.5884
01/15 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 13.34950 美元 2.66 4.75 3.54 10.15 6.75 0.3693
01/15 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.78170 美元 2.65 5.22 4.00 10.65 6.75 0.3693
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.54230 台幣 4.78 7.61 N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.45170 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.29000 台幣 5.31 8.46 N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 69.97080 人民幣 2.55 5.79 4.77 17.07 8.17 0.4960
01/15 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 99.14200 人民幣 2.58 5.76 5.06 16.68 8.22 0.4970
01/15 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.11830 美元 2.36 4.97 2.95 9.76 7.79 -1.0726
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 3.12370 人民幣 7.39 10.35 -0.89 7.96 19.54 1.0908
01/15 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.78430 美元 2.36 4.97 2.95 9.76 7.79 -1.0725
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.33470 台幣 4.68 7.40 1.81 7.28 13.27 0.9323
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.70620 台幣 4.68 7.40 1.81 7.26 13.27 0.9323
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.40710 台幣 4.67 7.40 1.81 7.27 13.27 0.9323
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.59700 台幣 4.68 7.40 1.81 7.28 13.27 -0.2943
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.66860 台幣 4.67 7.39 1.81 7.27 13.27 0.9323
01/15 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.54760 台幣 2.44 3.72 1.59 5.63 6.69 0.3519
01/15 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.44730 台幣 2.43 4.20 2.06 6.11 6.69 0.3519
01/15 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.12850 美元 2.36 5.76 4.57 12.61 8.33 0.5080
01/15 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 14.50860 美元 2.36 5.76 4.58 12.56 8.33 0.5080
01/15 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.38210 澳幣 0.32 3.13 -2.22 5.94 8.64 0.5373
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28140 美元 7.32 10.31 -0.84 5.63 19.45 -1.9052
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.44780 美元 7.31 10.32 -0.82 5.61 19.43 -1.9042
01/15 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.13220 台幣 2.93 5.84 3.44 5.41 5.81 0.3386
01/15 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.41120 美元 3.03 6.20 5.09 9.59 5.51 0.3333
01/15 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.28000 澳幣 5.53 9.44 -3.01 1.84 18.12 1.1972
01/15 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.75830 台幣 2.92 5.83 3.44 5.43 5.81 0.3386
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10870 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10770 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10820 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.14570 美元 3.62 5.48 2.70 8.90 9.05 0.5876
01/15 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.60000 台幣 5.03 8.23 -3.19 1.27 17.33 1.1502
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.14630 美元 3.62 5.48 2.70 8.90 9.05 0.5877
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.27790 美元 3.62 5.48 2.70 8.90 9.05 0.5878
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.70830 美元 3.62 5.48 2.69 8.89 9.05 0.5878
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03660 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.05370 台幣 2.91 4.04 N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.09680 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 1.01860 澳幣 6.47 9.67 -0.62 5.88 18.77 1.0850
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03630 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.30240 澳幣 6.32 9.02 -2.25 1.77 19.00 1.1154
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.08110 台幣 6.45 8.36 -3.36 0.41 19.18 1.0710
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03740 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.79470 台幣 6.49 8.45 -2.80 1.03 18.97 1.0735
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.12730 台幣 2.75 3.73 0.28 3.94 8.79 0.5572
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.10210 台幣 2.75 3.72 0.28 3.94 8.79 0.5571
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.40810 台幣 2.75 3.73 0.27 3.93 8.80 0.5578
01/15 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.12690 台幣 2.75 3.73 0.28 3.93 8.79 0.5572
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.86460 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.86460 台幣 6.49 8.47 -3.51 0.30 19.29 1.0706
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.24350 美元 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 7.57690 台幣 1.38 2.19 -2.53 1.40 9.09 0.5348
01/15 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.48700 台幣 3.03 6.47 2.42 4.39 5.99 0.2503
01/15 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.29380 美元 3.91 8.60 5.52 8.87 6.26 0.2926
01/15 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 10.43530 台幣 1.38 2.18 -2.53 1.40 9.09 0.5347
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.58330 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.49690 美元 3.89 8.49 5.48 9.47 6.18 0.2877
01/15 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.33940 台幣 1.79 4.02 1.41 3.84 7.73 -1.0598
01/15 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.23730 美元 3.85 7.22 4.23 7.38 5.53 0.2956
01/15 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.95880 美元 3.85 7.22 4.23 7.39 5.53 0.2957
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07540 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.07530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.50000 人民幣 8.53 12.49 2.70 10.20 17.22 1.0628
01/15 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.91170 台幣 2.95 6.40 2.43 3.67 6.06 0.2558
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03580 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.03120 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99660 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99660 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.41690 美元 2.76 4.67 1.96 5.70 6.97 0.4253
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99550 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.99580 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.01320 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.01360 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.22560 台幣 3.09 5.46 1.46 3.15 5.18 0.2636
01/15 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.31560 台幣 3.09 5.46 1.47 3.16 5.18 0.2636
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.14210 台幣 1.97 2.82 -0.48 1.29 6.58 0.3940
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.39780 美元 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.39780 美元 3.30 5.15 0.10 2.05 9.66 0.5761
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.56540 台幣 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.56390 人民幣 3.62 5.74 1.87 5.46 9.70 0.5743
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.61350 人民幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.61350 人民幣 3.62 5.72 1.33 4.86 9.70 0.5746
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.54910 台幣 2.99 4.11 -1.83 -2.57 9.53 0.5551
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.54910 台幣 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.39480 台幣 0.38 0.72 -2.40 5.27 7.57 -1.0308
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.41340 台幣 2.99 4.11 -1.33 -2.04 9.53 0.5550
01/15 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.15320 台幣 0.38 0.72 -2.39 5.27 7.57 -1.0307
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.23840 美元 3.30 5.15 0.59 2.67 9.67 0.5764
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.36810 美元 5.51 6.27 3.18 9.30 13.97 0.9288
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.38050 美元 5.46 6.20 3.05 9.17 13.96 0.9286
01/15 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.44290 美元 6.13 7.89 1.56 6.24 11.28 0.7057
01/15 日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.59430 人民幣 3.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.34270 美元 3.19 5.26 2.10 6.98 8.20 0.4976
01/15 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.27990 美元 6.10 8.45 1.54 6.24 11.26 0.7047
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.66850 台幣 4.71 4.27 0.52 1.77 13.69 0.8959
01/15 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.67120 人民幣 -0.47 -1.41 -1.09 10.43 4.66 0.2205
01/15 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.08620 台幣 4.60 4.18 0.33 1.63 13.70 0.8937
01/15 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.88140 人民幣 1.81 0.56 -7.83 1.77 11.54 -0.7322
01/15 街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 7.35530 台幣 3.48 4.68 -0.38 1.52 11.09 0.7377
01/15 街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.94470 台幣 3.47 4.68 -0.38 1.53 11.08 0.7375
01/15 國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37090 美元 4.10 7.48 0.93 -2.57 16.42 1.0014
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.18510 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.18510 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.18510 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.83610 台幣 4.36 4.41 -3.45 2.43 10.44 0.6325
01/15 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.53330 台幣 4.36 3.88 -3.43 2.44 10.43 0.6318
01/15 國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37330 美元 3.87 7.05 0.11 4.62 16.12 0.9693
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.12080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.12080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.12080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.03000 美元 4.34 8.49 -2.46 N/A 15.58 -0.5185
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.03000 美元 4.34 8.49 -2.46 N/A 15.60 -0.5049
01/15 國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.21210 美元 3.87 7.03 0.11 4.57 16.14 0.9709
01/15 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 1.95710 人民幣 -1.81 -3.99 -1.91 13.31 5.79 0.1917
01/15 國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.72490 台幣 2.99 5.03 -2.57 -2.72 15.76 0.9340
01/15 國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.92160 台幣 2.99 5.03 -2.57 -2.72 15.76 0.9340
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 7.78300 台幣 3.34 4.93 0.36 5.00 10.10 0.6021
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.69640 人民幣 -0.74 -2.89 -4.09 6.44 6.52 0.3139
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.74590 美元 7.36 9.91 4.13 N/A 17.60 1.1803
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.74430 美元 7.36 9.91 4.11 N/A 17.59 1.1798
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.70560 美元 7.35 9.91 4.12 N/A 17.60 1.1804
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.66980 人民幣 7.32 9.34 3.94 N/A 17.50 1.1678
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.49740 人民幣 7.32 9.32 3.93 N/A 17.50 1.1677
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.49780 人民幣 7.32 9.32 3.93 N/A 17.50 1.1676
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.09000 台幣 2.72 4.51 -7.18 N/A 14.79 -0.4617
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.41980 台幣 6.69 8.43 1.88 N/A 17.46 1.1606
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.41990 台幣 6.69 8.43 1.89 N/A 17.46 1.1605
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.35740 台幣 6.69 8.43 1.88 N/A 17.46 1.1605
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.40630 澳幣 5.85 7.93 0.09 N/A 17.32 1.1444
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.40630 澳幣 5.85 7.93 0.09 N/A 17.32 1.1443
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.24520 澳幣 5.84 7.92 0.07 N/A 17.32 1.1450
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.92400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.88000 人民幣 4.88 9.47 -1.43 N/A 15.71 -0.5255
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.88000 人民幣 4.88 9.47 -1.53 N/A 15.78 -0.5293
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.78000 南非幣 5.45 10.68 0.27 N/A 15.80 -0.5635
01/15 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.25360 人民幣 -0.59 -2.80 -4.33 7.77 7.49 0.3700
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.64000 澳幣 4.08 7.98 -4.47 N/A 15.97 -0.6052
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.61000 澳幣 3.97 7.87 -4.89 N/A 16.03 -0.6768
01/15 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.37940 人民幣 1.91 4.45 1.31 8.26 9.78 0.5028
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.81130 人民幣 5.80 9.29 1.39 5.22 18.36 1.2256
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.05120 美元 5.99 9.75 1.58 3.82 18.33 1.2286
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.24580 美元 5.99 9.75 1.58 3.81 18.33 1.2286
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.99800 美元 5.99 9.75 0.79 3.02 18.53 1.2264
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.11020 美元 5.99 9.75 1.57 3.81 18.33 1.2287
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.88470 人民幣 5.79 9.28 1.38 5.25 18.36 1.2254
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.19640 人民幣 5.79 9.27 1.38 5.25 18.36 1.2254
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.65220 台幣 5.46 8.49 N/A N/A N/A N/A
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.09000 台幣 2.72 4.51 -7.18 N/A 14.79 -0.4617
01/15 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.51640 美元 2.28 5.40 1.85 6.06 9.99 0.5263
01/15 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.13350 人民幣 0.02 -0.62 -2.01 7.94 4.46 0.1995
01/15 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.43850 人民幣 0.01 -0.63 -2.01 7.95 4.45 0.1995
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.91770 台幣 5.30 8.16 -0.73 0.09 18.03 1.2008
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.69840 台幣 5.30 8.16 -0.74 0.07 18.03 1.2008
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.19090 台幣 5.30 8.16 -0.73 0.09 18.03 1.2009
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.41200 台幣 5.30 8.16 -0.73 0.09 18.03 1.2008
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28370 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.05000 台幣 6.46 9.36 -1.28 -1.86 16.84 1.0396
01/15 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.86910 台幣 1.78 4.24 -0.06 1.42 9.85 0.5114
01/15 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.06580 台幣 1.78 4.23 -0.37 1.53 9.98 0.5110
01/15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 南非幣 5.57 10.68 0.37 N/A 15.82 -0.5488
01/15 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 4.91000 台幣 6.56 9.42 -1.19 -1.88 16.82 1.0429
01/15 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 12.14240 人民幣 1.22 2.30 0.95 5.88 7.59 0.3212
01/15 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.03860 人民幣 1.22 2.30 0.95 10.39 7.59 0.3212
01/15 國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.32050 人民幣 0.34 -0.57 -5.82 5.48 15.25 0.8542
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.08110 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.34640 人民幣 0.33 -0.57 -5.82 5.48 15.25 0.8543
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.36640 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.65610 美元 0.57 2.53 0.68 4.90 7.60 0.3164
01/15 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.83910 人民幣 -0.12 0.41 -1.25 5.78 4.74 0.2065
01/15 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.85610 人民幣 -0.11 0.41 -1.24 5.78 4.57 0.2019
01/15 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 9.87150 台幣 -1.18 -1.37 -4.38 -5.31 7.38 0.2418
01/15 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.78400 台幣 -1.15 -1.34 7.84 7.84 5.66 0.0469
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.75070 美元 3.71 6.16 2.89 9.81 9.27 0.5567
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 12.78120 美元 3.67 6.10 2.81 9.55 9.29 0.5583
01/15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.58080 人民幣 2.23 4.43 -9.96 -9.95 13.50 0.4993
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.93230 人民幣 2.24 4.47 -9.96 N/A 13.52 0.5000
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.19690 人民幣 2.21 4.39 -9.95 -9.93 13.48 0.4990
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 13.49380 台幣 1.98 2.17 -2.20 1.95 8.61 0.4815
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 7.26920 台幣 1.98 2.18 -2.20 2.12 8.62 0.4821
01/15 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.03810 台幣 2.91 4.07 -0.84 -1.06 9.02 0.4180
01/15 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.45910 台幣 2.90 4.07 -0.84 -1.07 9.02 0.4179
01/15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.30970 美元 1.91 4.07 -10.66 -12.35 13.36 0.5182
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.12530 美元 1.91 4.07 -10.64 -12.33 13.36 0.5184
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.98190 美元 1.91 4.08 -10.63 N/A 13.36 0.5184
01/15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.85440 台幣 1.63 3.41 -12.02 -14.21 13.10 0.5097
01/15 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.65760 台幣 1.63 3.42 -12.01 N/A 13.10 0.5096
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.52760 台幣 1.63 3.41 -12.00 -14.20 13.10 0.5097
01/15 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.64740 台幣 1.62 3.41 -12.00 N/A 13.09 0.5096
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 9.63190 人民幣 0.12 -1.43 -3.37 11.48 8.94 0.4436
01/15 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.83670 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 16.09110 人民幣 0.06 -2.17 -3.65 11.93 9.05 0.4411
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.66000 南非幣 5.65 8.89 5.65 N/A 17.17 1.1425
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.64000 南非幣 5.66 8.79 5.45 N/A 17.28 1.1541
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.46000 人民幣 5.23 8.06 3.98 N/A 17.28 1.1610
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.46000 人民幣 5.23 8.06 3.98 N/A 17.17 1.1551
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.33000 美元 4.66 7.05 2.79 N/A 17.09 1.1464
01/15 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.67270 人民幣 0.78 0.19 -1.94 2.93 8.72 0.3967
01/15 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.62180 人民幣 0.78 0.22 0.65 5.75 7.96 0.4057
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.99000 澳幣 4.39 6.50 -0.60 N/A 17.71 1.1652
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.74000 台幣 2.96 3.07 -2.31 N/A 16.35 1.0753
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.33000 美元 4.66 7.05 2.79 N/A 17.09 1.1464
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.09000 澳幣 4.24 6.43 0.40 N/A 17.43 1.1565
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.74000 台幣 2.96 3.07 -2.31 N/A 16.37 1.0766
01/15 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.52060 人民幣 7.72 10.55 -3.23 N/A 24.21 1.6026
01/15 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.51860 美元 8.02 10.89 -3.34 N/A 24.32 1.6159
01/15 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.85500 台幣 7.60 9.91 -5.21 -4.79 24.29 1.6082
01/15 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 6.30820 台幣 7.57 9.94 -5.28 -6.29 24.32 1.6078
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.52000 南非幣 6.01 9.46 4.72 N/A 17.36 1.1572
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.60000 美元 4.70 7.02 2.10 N/A 17.15 1.1448
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.60000 美元 4.70 7.02 2.10 N/A 17.18 1.1504
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.58000 人民幣 5.21 8.06 3.08 N/A 17.29 1.1552
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.40000 澳幣 4.30 6.49 -0.02 N/A 17.55 1.1593
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.38000 澳幣 4.66 6.75 -0.21 N/A 17.59 1.1661
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.61000 人民幣 5.19 8.04 3.38 N/A 17.24 1.1558
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.04000 台幣 2.95 2.93 -3.01 N/A 16.42 1.0736
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.04000 台幣 2.95 2.93 -3.01 N/A 16.42 1.0736
01/15 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 南非幣 5.70 9.03 3.98 N/A 17.30 1.1409
01/15 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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