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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.24000 南非幣 3.43 2.51 22.15 8.27 11.75 0.4407
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.01250 南非幣 4.71 -0.71 18.31 4.87 14.89 0.6472
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.73960 南非幣 2.68 5.64 13.19 11.57 6.16 0.7482
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.34460 南非幣 2.68 5.63 13.17 11.54 6.15 0.7481
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 18.16350 南非幣 2.68 5.63 13.15 11.53 6.15 0.7482
11/30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.96000 南非幣 2.73 6.66 12.36 N/A 7.29 0.9194
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.48760 南非幣 3.04 4.98 11.94 6.41 6.39 0.7457
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.11640 南非幣 3.05 4.99 11.93 6.38 6.39 0.7456
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 14.72690 南非幣 3.06 4.99 11.90 6.36 6.39 0.7458
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.47000 南非幣 2.67 6.75 12.22 10.71 7.33 0.9166
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.68030 南非幣 2.33 1.52 11.02 7.32 7.73 0.4638
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.10350 南非幣 1.68 7.27 11.96 1.92 7.65 0.8581
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.65400 南非幣 2.33 1.58 10.65 7.05 7.48 0.4221
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.93950 南非幣 2.79 4.82 9.64 13.40 4.72 0.5693
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.02580 人民幣 0.52 6.16 9.43 -5.72 5.71 0.3861
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.21950 人民幣 0.52 6.15 9.41 -5.73 5.72 0.3859
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 10.48930 人民幣 0.39 4.98 7.71 N/A 5.41 0.0697
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.12050 人民幣 0.39 4.97 7.71 N/A 5.41 0.0700
11/30 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 16.65000 美元 2.27 5.65 8.61 1.22 7.35 0.9254
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.32000 南非幣 2.67 6.30 8.64 5.75 6.58 0.8217
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.27000 南非幣 2.55 6.21 8.59 5.66 6.65 0.8304
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.02000 南非幣 2.60 6.29 8.59 5.68 6.51 0.8145
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.15000 南非幣 1.55 5.89 8.67 4.69 6.22 0.6733
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.02000 南非幣 1.87 5.77 8.66 4.95 6.38 0.7157
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.03070 南非幣 3.24 5.80 9.35 N/A 7.40 0.8916
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.34000 南非幣 2.56 6.23 8.51 5.68 6.50 0.8109
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.12000 南非幣 1.83 5.80 8.59 5.00 6.45 0.7220
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40370 南非幣 3.28 6.40 9.37 -5.66 8.52 0.8549
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.40330 南非幣 3.28 6.40 9.36 -5.66 8.52 0.8548
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.96630 南非幣 3.18 5.48 9.05 N/A 7.47 0.8913
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.95490 南非幣 3.09 5.54 9.02 N/A 7.36 0.8801
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.74250 南非幣 3.14 4.85 9.80 10.41 3.95 0.4540
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.44100 南非幣 2.49 5.47 8.42 11.38 4.79 0.5669
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.53000 南非幣 1.54 5.09 7.89 N/A 7.77 1.0057
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 11.28900 南非幣 3.14 4.86 9.79 10.43 3.95 0.4540
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.26940 美元 2.21 5.03 7.95 1.51 5.57 0.7105
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.26910 澳幣 1.17 3.39 8.14 -6.43 4.08 0.4089
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.26850 美元 2.17 5.04 7.95 1.49 5.60 0.7140
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36090 美元 2.18 5.00 7.92 1.46 5.55 0.7078
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.05000 南非幣 1.73 5.45 8.34 5.15 6.16 0.6966
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.64000 南非幣 1.59 5.01 7.56 N/A 7.90 1.0258
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.68130 澳幣 1.12 3.28 8.03 -6.38 4.02 0.3942
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.40830 美元 2.74 6.94 10.08 -6.55 7.06 0.7222
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.20820 美元 2.77 6.91 10.06 -6.55 7.03 0.7169
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.00800 美元 1.68 4.52 8.54 -1.73 6.54 0.8066
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.78100 美元 1.68 4.52 8.54 -1.73 6.54 0.8067
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.49130 美元 1.68 4.52 8.54 -1.74 6.54 0.8064
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.66000 美元 2.07 5.19 8.48 -0.51 7.28 0.9154
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.24480 美元 1.68 4.52 8.53 -1.74 6.54 0.8066
11/30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.56000 美元 2.03 5.20 8.73 -0.35 7.31 0.9195
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.05000 美元 2.06 5.25 8.75 -0.25 7.32 0.9217
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.41000 南非幣 1.46 4.94 7.65 N/A 7.68 0.9934
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.01260 台幣 0.50 5.87 7.16 4.70 4.18 0.4331
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.75760 台幣 0.50 5.87 7.16 4.70 4.18 0.4330
11/30 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.03990 台幣 0.50 5.87 7.16 4.70 4.18 0.4328
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.57000 南非幣 1.58 5.01 7.54 N/A 7.74 0.9978
11/30 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.37500 美元 1.99 4.61 7.60 -2.34 6.66 0.8266
11/30 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.25310 美元 1.99 4.61 7.60 -2.31 6.66 0.8264
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.10630 人民幣 -0.31 4.08 6.97 -2.49 5.10 0.4776
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.46770 人民幣 -0.31 4.08 6.97 -2.41 5.10 0.4776
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.45930 人民幣 -0.31 4.08 6.96 -2.51 5.10 0.4775
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.10450 人民幣 -0.31 4.08 6.97 -2.50 5.10 0.4777
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.93290 南非幣 3.12 5.13 8.29 N/A 7.40 0.8826
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.65830 人民幣 1.00 4.95 7.24 -7.54 7.06 0.6331
11/30 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.45000 美元 1.53 4.58 7.71 0.95 7.24 0.9102
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.53000 台幣 -0.63 6.24 6.60 2.80 5.48 0.1409
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.33610 人民幣 0.70 4.28 6.93 0.21 5.30 0.5758
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 13.37560 人民幣 0.72 4.36 6.95 0.22 5.25 0.5776
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.52000 台幣 -0.73 6.13 6.49 2.70 5.49 0.1290
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.26000 台幣 -0.69 6.24 6.59 2.74 5.36 0.1251
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.26000 台幣 -0.69 6.24 6.59 2.73 5.38 0.1235
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.38980 台幣 0.61 6.14 8.07 N/A 3.86 0.0841
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 10.50690 台幣 0.61 6.14 8.07 6.45 3.86 0.0838
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.46000 台幣 -0.76 5.76 6.09 N/A 5.89 0.4359
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.46000 台幣 -0.76 5.76 6.09 N/A 5.87 0.4369
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.52000 台幣 -0.91 5.66 5.99 N/A 5.92 0.4389
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.52000 台幣 -0.91 5.66 5.99 N/A 5.92 0.4389
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.90220 澳幣 2.28 6.47 9.12 -9.73 6.47 0.7336
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.56320 澳幣 1.10 3.13 8.35 -5.03 3.82 0.2729
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.07630 美元 1.20 3.86 7.14 -2.11 7.38 0.9190
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.45280 美元 1.20 3.86 7.13 N/A 7.38 0.9187
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.98550 南非幣 2.50 5.94 8.79 0.74 6.98 0.8066
11/30 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.65000 南非幣 2.00 5.52 8.23 0.27 8.14 0.9101
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.83120 台幣 0.36 4.85 7.04 2.73 5.28 0.6248
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.71390 台幣 0.36 4.85 7.04 2.73 5.28 0.6245
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.32800 台幣 0.36 4.85 7.04 2.73 5.28 0.6245
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.73600 台幣 0.36 4.85 7.03 2.71 5.28 0.6244
11/30 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.52000 台幣 0.67 5.20 6.37 0.67 5.85 0.7374
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.23000 台幣 0.70 5.25 7.04 1.11 5.88 0.7366
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.15650 美元 2.33 3.97 7.50 -4.15 6.53 0.7729
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.34930 美元 2.38 3.96 7.50 -3.92 6.56 0.7738
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.51680 美元 2.38 4.02 7.49 -4.06 6.53 0.7717
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 5.02000 台幣 0.64 5.16 7.16 1.26 5.85 0.7345
11/30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.47000 台幣 0.54 5.11 7.14 1.32 5.90 0.7400
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 14.24040 台幣 0.97 6.19 7.16 -3.28 4.79 0.5447
11/30 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.13840 台幣 0.96 6.18 7.17 -3.20 4.78 0.5443
11/30 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 14.21790 台幣 0.96 6.18 7.16 -3.20 4.78 0.5442
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.16270 台幣 0.96 6.18 7.16 -3.20 4.78 0.5438
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.22200 澳幣 2.74 6.71 8.87 -7.43 7.63 0.8547
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.54320 台幣 -0.21 4.15 6.39 2.46 5.75 0.6952
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.19390 澳幣 1.14 3.67 7.15 -4.51 5.95 0.7375
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.98780 澳幣 1.14 3.67 7.14 -4.52 5.95 0.7375
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.91700 美元 0.79 5.17 7.02 -36.09 4.37 -0.0717
11/30 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.13000 台幣 0.18 4.61 5.70 2.02 5.90 0.7301
11/30 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.46000 台幣 0.25 4.64 6.26 2.52 5.98 0.7356
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.13840 台幣 0.64 4.44 6.45 -5.41 4.42 0.5233
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.32530 美元 2.56 4.63 7.18 N/A 4.53 0.5623
11/30 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.02130 台幣 0.64 4.43 6.45 -5.41 4.41 0.5230
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.64650 美元 2.23 4.87 6.81 7.45 3.56 0.4400
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.64830 美元 2.23 4.86 6.80 7.43 3.55 0.4397
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.42660 美元 1.61 4.22 6.79 7.41 3.55 0.4397
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.07940 台幣 0.54 5.59 6.78 -2.83 5.10 0.5914
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.82710 美元 2.40 3.56 7.07 N/A 7.37 0.8519
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.82650 美元 2.40 3.56 7.07 N/A 7.37 0.8519
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.34090 美元 2.40 3.56 7.07 N/A 7.37 0.8515
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.33980 美元 2.40 3.56 7.06 N/A 7.37 0.8512
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.90470 美元 1.99 4.18 6.65 0.13 6.03 0.7301
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.90470 美元 1.99 4.18 6.65 0.12 6.03 0.7302
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.94900 美元 1.99 4.17 6.65 0.13 6.02 0.7298
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.94900 美元 1.99 4.17 6.65 0.13 6.02 0.7297
11/30 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 11.19650 人民幣 1.67 4.71 6.34 -3.83 5.59 0.6217
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 11.19500 人民幣 1.67 4.71 6.34 -3.84 5.59 0.6923
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.32580 美元 2.94 5.78 8.75 -11.03 7.40 0.8088
11/30 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 9.72230 美元 2.79 5.16 7.25 -6.87 7.19 0.8699
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 9.72270 美元 2.79 5.16 7.25 -6.87 7.19 0.8698
11/30 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.41670 人民幣 1.67 4.71 6.33 -3.84 5.59 0.6212
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.42480 人民幣 1.67 4.71 6.33 -3.83 5.59 0.6920
11/30 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.59190 美元 2.79 5.16 7.26 -6.89 7.19 0.8694
11/30 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.58670 美元 2.77 5.15 7.24 -7.14 7.18 0.8691
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.11650 美元 2.13 4.91 7.13 -5.17 7.08 0.8527
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.30990 美元 2.13 4.91 7.13 -5.17 7.08 0.8527
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.87050 美元 2.12 4.90 7.13 -5.17 7.08 0.8526
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.98060 美元 2.13 4.90 7.13 -5.18 7.08 0.8524
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.43540 台幣 0.79 4.05 6.40 N/A 4.99 0.5839
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.00320 澳幣 1.22 3.02 6.18 N/A 4.81 0.5519
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.40000 澳幣 1.55 4.29 6.72 -4.28 7.31 0.9218
11/30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.80000 澳幣 1.60 4.40 6.76 N/A 7.17 0.9021
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.31740 美元 2.00 4.37 5.94 -1.21 5.99 0.7133
11/30 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.81410 台幣 0.71 4.05 5.76 -1.11 5.34 0.6717
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.89520 台幣 -0.39 3.78 5.65 N/A 5.75 0.6952
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.69220 台幣 -0.39 3.78 5.65 0.31 5.75 0.6953
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.32000 南非幣 2.23 5.38 7.92 0.04 8.09 0.9161
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.93930 南非幣 2.85 5.72 7.89 0.40 7.42 0.8411
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.44850 台幣 -0.38 3.77 5.64 0.31 5.75 0.6949
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.90300 台幣 -0.39 3.77 5.64 N/A 5.75 0.6950
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.97870 澳幣 1.27 3.04 6.12 N/A 4.95 0.5719
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.68720 美元 0.80 5.17 6.49 -36.37 4.56 -0.0566
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.53000 南非幣 2.23 5.62 7.89 0.38 8.18 0.9339
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.39000 南非幣 2.36 5.59 7.89 -0.95 8.28 0.9351
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.05740 台幣 0.44 5.38 6.36 -3.99 5.10 0.5912
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.16940 台幣 0.44 5.38 6.36 -3.99 5.10 0.5912
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.42350 台幣 0.44 5.38 6.36 -3.99 5.10 0.5437
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.27700 台幣 0.44 5.38 6.36 -3.99 5.10 0.5911
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.91910 台幣 0.44 5.38 6.36 -4.00 5.10 0.5911
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 10.01330 台幣 0.44 4.71 5.71 0.50 3.90 0.4546
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.13420 人民幣 0.95 3.32 6.18 -0.54 5.89 0.7304
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.35120 人民幣 0.95 3.32 6.17 -0.53 5.88 0.7302
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.12510 人民幣 0.95 3.32 6.17 -0.54 5.88 0.7302
11/30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.35960 人民幣 0.95 3.32 6.16 -0.55 5.88 0.7302
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.74000 美元 2.00 4.57 5.75 -5.00 6.64 0.8370
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.66000 美元 1.91 4.61 5.65 -4.99 6.81 0.8581
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 美元 1.97 4.55 5.73 -4.96 6.67 0.8388
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.30000 南非幣 2.39 5.55 7.91 0.24 8.24 0.9276
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.53010 台幣 0.27 4.63 5.59 1.90 4.22 0.4498
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.53010 台幣 0.27 4.63 5.59 1.89 4.22 0.4494
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.42910 台幣 0.27 4.63 5.59 1.91 4.22 0.4496
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.42930 台幣 0.27 4.63 5.59 1.91 4.22 0.4495
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.62380 台幣 1.21 6.11 7.60 -7.88 5.93 0.6445
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.62380 台幣 1.21 6.11 7.60 -7.88 6.01 0.6554
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.56200 美元 2.34 4.18 6.47 0.00 4.53 0.5595
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.55000 美元 1.90 4.55 5.62 -4.99 6.66 0.8383
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.56160 美元 2.34 4.18 6.47 0.01 4.52 0.5592
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.01320 台幣 1.22 6.06 7.50 -8.39 5.93 0.6455
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.25700 美元 2.33 4.16 6.47 0.06 4.52 0.5579
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.23830 美元 1.93 4.05 6.05 -2.52 5.62 0.7033
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.30020 美元 1.93 4.05 6.05 -2.46 5.62 0.7032
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.02310 美元 1.94 4.04 6.05 -2.62 5.62 0.7034
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.56960 台幣 1.09 5.75 7.45 -8.50 5.71 0.6210
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.97020 澳幣 1.43 4.03 6.28 -5.71 5.81 0.7008
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.88640 人民幣 0.25 3.71 5.82 3.31 4.93 0.5523
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.88630 人民幣 0.25 3.71 5.82 3.31 4.93 0.5523
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.35550 澳幣 1.43 4.03 6.27 -5.72 5.81 0.7009
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.53230 人民幣 0.25 3.70 5.81 3.30 4.93 0.5521
11/30 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.53330 人民幣 0.25 3.70 5.81 3.31 4.93 0.5521
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.26670 美元 1.78 3.86 5.42 -1.70 5.97 0.7104
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.14960 美元 2.74 5.37 7.96 -13.11 7.47 0.8184
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.74870 台幣 0.63 3.72 5.73 N/A 5.07 0.5964
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.20920 台幣 0.63 3.71 5.73 N/A 5.07 0.5966
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.20780 台幣 0.62 3.71 5.72 N/A 5.07 0.5964
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.75070 台幣 0.62 3.71 5.72 N/A 5.06 0.5951
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.09690 美元 1.76 3.82 5.38 -1.72 5.96 0.7091
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.08720 美元 1.76 3.83 5.38 -1.68 5.97 0.7100
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.53740 台幣 1.36 4.29 6.24 -37.61 3.34 0.0477
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.13290 台幣 1.37 4.35 6.25 -38.02 3.32 0.0496
11/30 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.11460 台幣 0.55 3.73 5.12 -2.86 5.34 0.6716
11/30 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.63100 台幣 0.55 3.73 5.11 -2.85 5.33 0.6714
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.32030 美元 2.73 5.36 7.88 -13.17 7.38 0.8058
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.45170 台幣 -0.14 4.63 5.52 -8.60 4.24 0.4734
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.45300 台幣 -0.14 4.63 5.52 -8.59 4.24 0.4734
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.44610 台幣 -0.14 4.63 5.52 -8.59 4.24 0.4734
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.44560 台幣 -0.14 4.63 5.52 -8.59 4.24 0.4734
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.13460 澳幣 0.47 2.41 5.04 -1.36 3.06 0.3263
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 10.95730 澳幣 0.47 2.40 5.04 -0.82 3.05 0.3237
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.34000 美元 1.19 4.10 5.20 -5.32 6.30 0.7070
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.34000 美元 1.19 4.10 5.20 -5.31 6.42 0.7270
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.63000 美元 1.26 4.11 5.36 -5.31 6.32 0.7116
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.63000 美元 1.26 4.22 5.36 -5.31 6.34 0.7163
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.69000 美元 1.06 3.66 4.86 N/A 7.93 1.0290
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.69000 美元 1.06 3.66 4.85 N/A 7.93 1.0290
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.39300 美元 2.53 4.10 6.83 -1.85 4.11 0.4814
11/30 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 9.92240 美元 2.53 4.10 6.83 -1.85 4.11 0.4812
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.22150 美元 1.40 3.82 5.98 -9.05 5.62 0.7006
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.48600 台幣 -0.51 4.32 4.77 N/A 5.31 0.5587
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.48600 台幣 -0.51 4.32 4.77 N/A 5.31 0.5588
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.77400 台幣 -0.51 4.32 4.77 N/A 5.31 0.5587
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.77400 台幣 -0.51 4.32 4.77 N/A 5.31 0.5588
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.92250 台幣 0.25 4.32 4.93 -0.57 3.90 0.4542
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.90630 南非幣 2.09 5.13 7.06 -0.02 7.36 0.8328
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.79300 台幣 0.25 4.31 4.93 -0.57 3.90 0.4542
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.53270 台幣 0.25 4.32 4.93 -0.57 3.90 0.4542
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.65340 台幣 0.25 4.31 4.92 -0.57 3.90 0.4543
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.52000 美元 1.06 3.70 4.85 N/A 7.90 1.0271
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.52000 美元 1.06 3.70 4.85 N/A 7.88 1.0179
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16000 南非幣 1.76 4.97 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16000 南非幣 1.86 4.97 N/A N/A N/A N/A
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.22970 美元 1.27 3.65 5.24 N/A 7.06 0.8394
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.99550 美元 1.27 3.65 5.24 N/A 7.05 0.8395
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.99550 美元 1.27 3.65 5.24 N/A 7.06 0.8395
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.22940 美元 1.27 3.65 5.23 N/A 7.06 0.8395
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.41480 美元 1.37 3.75 5.84 -9.33 5.62 0.7014
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.77000 台幣 -0.23 6.16 5.97 -2.55 5.58 0.5505
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 9.41470 美元 1.37 3.74 5.84 -9.33 5.62 0.7013
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.02000 台幣 0.40 4.59 4.48 -3.75 5.02 0.6110
11/30 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.19650 美元 1.37 3.75 5.83 -9.34 5.61 0.7000
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.58000 南非幣 1.83 4.96 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.58000 南非幣 1.83 4.96 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.25000 台幣 0.29 4.59 4.38 -3.76 5.11 0.6154
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.52000 台幣 -0.21 6.13 5.90 -2.46 5.51 0.5393
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.53000 台幣 -0.10 6.12 6.01 -2.36 5.40 0.5350
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.85380 人民幣 1.01 3.84 5.01 3.77 3.65 0.3934
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.84850 人民幣 1.00 3.82 4.99 3.72 3.66 0.3942
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.80000 台幣 0.24 4.64 4.48 -3.79 5.08 0.6156
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.58030 人民幣 1.00 3.80 5.03 3.59 3.63 0.3922
11/30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.67000 人民幣 1.46 3.79 5.76 N/A 7.10 0.8909
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.27230 美元 1.64 3.70 5.15 2.03 4.52 0.5601
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.68000 台幣 0.25 4.57 4.42 -3.83 5.17 0.6237
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.79510 美元 1.63 3.68 5.11 2.03 4.53 0.5610
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.86000 人民幣 1.51 3.87 5.82 -0.06 7.14 0.8920
11/30 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.31000 人民幣 1.59 3.91 5.45 -0.84 7.09 0.8894
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.77000 台幣 -0.23 6.00 5.83 -2.54 5.44 0.5331
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.84560 人民幣 2.01 5.11 6.91 -6.55 6.86 0.7561
11/30 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 16.69000 人民幣 1.52 3.79 4.71 -0.89 7.15 0.8976
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.04390 美元 1.64 3.70 5.05 N/A 4.50 0.5576
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.29860 台幣 0.28 3.94 4.36 1.55 4.33 0.4788
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.83330 澳幣 1.78 3.97 5.14 N/A 6.62 0.7925
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.52740 人民幣 0.30 3.11 3.64 2.09 4.61 0.5070
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.58820 澳幣 1.77 3.94 5.18 N/A 6.70 0.7987
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.18390 人民幣 0.30 3.07 3.60 2.02 4.60 0.5066
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.80830 人民幣 0.31 3.07 3.59 1.83 4.61 0.5059
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.59700 澳幣 1.77 3.93 4.73 N/A 6.71 0.8036
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.91260 人民幣 0.91 3.11 3.57 -1.25 4.92 0.5895
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.03930 人民幣 0.91 3.11 3.57 -1.22 4.92 0.5896
11/30 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.51620 人民幣 0.92 3.11 3.56 -1.05 4.91 0.5886
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.84230 澳幣 1.77 3.93 4.97 N/A 6.70 0.8004
11/30 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.21480 人民幣 0.09 3.17 4.54 -0.68 6.09 0.7460
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.48160 台幣 0.81 3.96 4.88 N/A 3.20 0.3505
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.36010 南非幣 1.80 -6.22 6.25 -21.03 14.75 0.6174
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.36010 南非幣 1.80 -6.22 6.25 -21.03 14.75 0.6174
11/30 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.53860 人民幣 0.91 3.33 4.54 -1.82 5.75 0.7139
11/30 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.04000 人民幣 1.00 3.18 4.71 0.84 7.02 0.8802
11/30 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.64360 人民幣 0.91 3.35 4.57 -1.82 5.76 0.7143
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.43430 人民幣 2.26 4.94 6.47 -6.34 7.29 0.7977
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.96970 人民幣 0.18 2.61 3.49 N/A 5.85 0.7036
11/30 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.34050 人民幣 0.18 2.61 3.49 N/A 5.85 0.7035
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.86530 美元 2.53 5.48 5.22 -15.54 9.06 0.8941
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.86150 美元 2.52 5.48 5.22 -15.55 9.06 0.8934
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.86010 美元 2.52 5.48 5.22 -15.56 9.06 0.8933
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.15000 人民幣 1.44 3.78 4.54 -3.80 6.16 0.7556
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.95730 人民幣 1.44 3.78 4.54 -3.81 6.16 0.7557
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.57940 人民幣 1.43 3.78 4.53 -3.82 6.16 0.7552
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.63370 人民幣 1.43 3.78 4.52 -3.82 6.16 0.7552
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.23000 澳幣 1.35 3.61 3.90 -7.75 6.61 0.8338
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.05000 澳幣 1.39 3.55 3.87 -7.78 6.81 0.8615
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.10760 澳幣 0.94 2.68 3.97 -0.02 3.66 0.4256
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.26510 台幣 1.05 5.11 6.09 -13.13 6.13 0.5919
11/30 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.19980 台幣 1.05 5.10 6.09 -13.13 6.13 0.5918
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.82230 美元 2.35 4.65 4.86 N/A 7.61 0.9307
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.75000 澳幣 1.35 3.50 3.72 -7.85 6.63 0.8376
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.75900 澳幣 0.94 2.91 4.01 -0.55 3.82 0.4571
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.82860 美元 2.36 4.62 4.88 N/A 7.62 0.9310
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.02000 澳幣 1.31 3.51 3.73 -7.82 6.62 0.8362
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.57230 美元 2.34 4.64 4.88 N/A 7.63 0.9311
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.99180 台幣 0.06 3.49 3.49 0.09 4.33 0.4782
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.14900 台幣 0.06 3.49 3.48 0.08 4.32 0.4783
11/30 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.04070 台幣 0.06 3.49 3.47 0.07 4.32 0.4786
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.56340 美元 2.37 4.64 4.82 N/A 7.63 0.9313
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.53010 人民幣 1.10 2.59 3.94 N/A 5.71 0.6660
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.91240 人民幣 1.11 2.58 3.94 N/A 5.72 0.6681
11/30 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.91320 人民幣 1.11 2.58 3.94 N/A 5.73 0.6684
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.38010 人民幣 1.40 3.34 4.05 8.71 3.24 0.3921
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.38750 人民幣 1.40 3.34 4.05 8.69 3.24 0.3922
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.86000 澳幣 0.75 3.35 3.68 -8.43 6.36 0.7279
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.37180 美元 3.13 4.06 6.35 -15.08 9.78 1.0496
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.61890 人民幣 0.98 2.79 4.04 8.61 3.24 0.3923
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.83000 澳幣 0.74 3.33 3.65 -8.59 6.53 0.7347
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.97000 澳幣 0.79 3.46 3.70 -8.47 6.38 0.7152
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.72200 台幣 0.82 5.81 4.25 -14.63 7.05 0.6421
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.72150 台幣 0.82 5.81 4.24 -14.63 7.05 0.6421
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.70850 台幣 0.82 5.81 4.24 -14.64 7.05 0.6421
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.99000 澳幣 0.78 3.33 3.57 -8.08 6.36 0.7088
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.98490 美元 1.79 3.07 5.37 -10.15 6.82 0.7934
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.98470 美元 1.78 3.07 5.37 -10.16 6.82 0.7935
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.71790 美元 1.78 3.07 5.37 -10.16 6.82 0.7934
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.71790 美元 1.79 3.07 5.37 -10.16 6.82 0.7933
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.36570 台幣 0.60 3.51 3.99 1.95 3.20 0.3501
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.65650 台幣 0.60 3.51 3.99 1.95 3.21 0.3504
11/30 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.65650 台幣 0.60 3.51 3.98 1.95 3.21 0.3503
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.43000 澳幣 0.63 2.84 3.05 N/A 7.84 1.0086
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.19300 美元 5.34 5.69 10.31 -23.83 11.92 0.8137
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.69910 美元 5.34 5.69 10.31 -23.83 11.92 0.8137
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.06640 美元 5.34 5.69 10.30 -23.79 11.92 0.8130
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.15000 澳幣 0.55 2.81 2.92 N/A 7.89 1.0193
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.43000 澳幣 0.64 2.84 3.05 N/A 7.81 1.0111
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.20000 澳幣 0.66 2.79 3.02 N/A 7.74 1.0011
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.44920 人民幣 3.84 6.19 9.35 -18.61 10.38 0.5505
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.89890 人民幣 3.85 6.23 9.37 -18.62 10.42 0.5501
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.38020 人民幣 3.85 6.23 9.35 -18.59 10.42 0.5506
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 8.62590 人民幣 -0.10 4.98 4.73 N/A 5.09 -0.1098
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.29120 人民幣 -0.11 4.97 4.73 N/A 5.09 -0.1099
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 8.62580 人民幣 -0.11 4.97 4.73 N/A 5.09 -0.1099
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.29110 人民幣 -0.11 4.97 4.73 N/A 5.09 -0.1098
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.93490 台幣 0.25 3.07 3.10 N/A 3.66 0.4190
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.66780 台幣 0.25 3.07 3.09 -1.27 3.66 0.4189
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.81810 台幣 0.25 3.07 3.08 -1.28 3.66 0.4186
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.57000 美元 1.79 4.15 4.74 -10.00 8.33 0.9556
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.20000 美元 1.77 4.07 4.66 -10.07 8.19 0.9351
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.57000 美元 1.79 4.15 4.74 -10.01 8.33 0.9556
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.20000 美元 1.66 4.07 4.66 -10.07 8.25 0.9386
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.87000 人民幣 1.59 3.13 2.64 -4.65 6.54 0.8158
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 8.39060 澳幣 1.80 4.65 3.71 -17.16 8.16 0.7853
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.67300 澳幣 1.80 4.65 3.68 -17.18 8.16 0.7863
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.67300 澳幣 1.79 4.65 3.68 -17.18 8.16 0.7863
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.81200 台幣 3.72 6.08 9.24 -20.67 10.64 0.5448
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.10870 台幣 3.72 6.08 9.24 -20.67 10.64 0.5446
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.79490 人民幣 0.83 2.34 2.84 4.45 3.64 0.4340
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.38650 台幣 3.72 6.07 9.23 -20.64 10.64 0.5444
11/30 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.58490 人民幣 0.85 2.38 2.86 4.44 3.62 0.4333
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.55000 人民幣 1.55 3.03 2.63 -4.68 6.40 0.7996
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.42000 人民幣 1.51 3.12 2.58 -4.68 6.54 0.8156
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.46000 人民幣 1.55 3.05 2.55 -4.74 6.44 0.8028
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.84030 台幣 3.70 5.91 9.06 -20.82 10.65 0.5490
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.66810 台幣 0.20 2.08 2.93 2.34 3.18 0.3955
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.53930 台幣 0.56 2.49 2.93 2.34 3.18 0.3951
11/30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 8.53920 台幣 0.56 2.49 2.93 2.34 3.18 0.3952
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.75000 人民幣 0.72 2.85 2.42 -5.06 6.12 0.6908
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.75000 人民幣 0.72 2.85 2.42 -4.97 6.35 0.7214
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.98000 人民幣 0.81 2.75 2.42 -4.99 6.21 0.6952
11/30 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.96000 人民幣 0.64 2.73 2.39 -5.16 6.10 0.6833
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.74010 澳幣 1.75 2.66 4.02 -12.34 7.25 0.8371
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.54610 人民幣 1.65 3.89 2.00 N/A 7.13 0.8621
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.28150 人民幣 1.65 3.89 2.01 N/A 7.12 0.8605
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.32000 美元 1.18 3.41 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.32000 美元 1.18 3.41 N/A N/A N/A N/A
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.54880 人民幣 1.64 3.87 1.96 N/A 7.12 0.8612
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.26280 人民幣 1.66 3.91 1.92 N/A 7.12 0.8604
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.79940 台幣 -0.42 4.20 4.14 -13.72 5.91 0.5790
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 7.98160 台幣 3.93 4.02 9.00 -20.03 9.21 0.3197
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.90000 美元 1.15 3.32 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.90000 美元 1.14 3.32 N/A N/A N/A N/A
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.14450 美元 1.02 2.07 4.13 N/A 3.20 0.3256
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.14450 美元 1.02 2.07 4.13 -3.46 3.20 0.3256
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.42170 美元 1.02 2.06 4.09 -3.39 3.21 0.3265
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.41670 美元 1.00 2.05 4.07 -3.41 3.21 0.3266
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.47000 人民幣 0.42 2.27 1.83 N/A 7.68 0.9960
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.47000 人民幣 0.53 2.27 1.83 N/A 7.64 0.9981
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.37000 人民幣 0.51 2.31 1.74 N/A 7.57 0.9869
11/30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.38000 人民幣 0.50 2.30 1.87 N/A 7.54 0.9839
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.98180 美元 1.09 3.55 4.51 -16.35 7.89 0.8291
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.84240 美元 1.09 3.55 4.51 -16.34 7.89 0.8290
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.96900 美元 1.09 3.55 4.51 -16.36 7.89 0.8286
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.38870 澳幣 1.50 2.35 3.83 -13.46 7.39 0.8589
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.87890 美元 1.08 3.54 4.47 -16.44 7.89 0.8291
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.37940 美元 5.53 3.34 9.28 -22.60 10.56 0.5846
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.70800 美元 5.54 3.34 9.28 -22.61 10.57 0.5846
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.19110 美元 5.54 3.34 9.29 -22.61 10.57 0.5842
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.19130 美元 5.53 3.34 9.29 -22.62 10.57 0.5846
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.28490 美元 2.07 4.35 4.26 N/A 4.86 0.3752
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 8.39830 美元 2.07 4.35 4.26 N/A 4.86 0.3752
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.28480 美元 2.07 4.35 4.26 N/A 4.86 0.3752
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.39820 美元 2.07 4.35 4.26 N/A 4.86 0.3752
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 8.88620 人民幣 1.79 4.31 2.34 -15.05 8.39 0.7983
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.41910 人民幣 1.78 4.30 2.31 -15.07 8.39 0.7978
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.41950 人民幣 1.78 4.30 2.31 -15.07 8.39 0.7976
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.26530 台幣 0.67 4.05 2.05 N/A 5.74 0.7119
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.70530 澳幣 1.33 2.17 3.51 -12.69 6.96 0.8083
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.26470 台幣 0.67 4.05 2.05 N/A 5.74 0.7117
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.53580 台幣 0.67 4.05 2.04 N/A 5.74 0.7124
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.53590 台幣 0.67 4.05 2.04 N/A 5.74 0.7123
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.65840 台幣 -0.57 3.89 3.57 -15.22 5.91 0.5800
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.31190 台幣 -0.57 3.89 3.57 -15.22 5.91 0.5800
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.49150 台幣 -0.56 3.89 3.57 -15.22 5.91 0.5800
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.16350 台幣 -0.56 3.89 3.57 -15.22 5.91 0.5801
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.63280 台幣 3.77 3.71 8.35 -21.46 9.20 0.3198
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.63290 台幣 3.77 3.71 8.35 -21.46 9.20 0.3194
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 8.90210 台幣 3.77 3.71 8.34 -21.46 9.20 0.3196
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.66330 台幣 3.77 3.71 8.34 -21.46 9.20 0.3196
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.21640 美元 1.72 1.37 1.66 -3.33 6.86 0.9017
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.60610 美元 1.72 1.37 1.66 -3.14 6.86 0.9014
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.23000 台幣 -0.49 2.92 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.23000 台幣 -0.49 3.02 N/A N/A N/A N/A
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.20000 澳幣 1.12 3.14 2.92 -12.92 7.99 0.9141
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.82000 台幣 -0.47 2.90 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.82000 台幣 -0.47 2.90 N/A N/A N/A N/A
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.58000 澳幣 1.06 3.13 2.88 -13.42 8.19 0.9400
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.68000 澳幣 1.17 3.09 2.84 -13.37 8.18 0.9426
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.60560 澳幣 0.50 1.38 2.88 -10.93 6.34 0.7412
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.13790 美元 2.30 2.21 3.63 -30.68 7.40 0.7577
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.27230 美元 2.33 2.21 3.61 -30.71 7.44 0.7643
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.27230 美元 2.33 2.21 3.61 -30.71 7.44 0.7643
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.19000 澳幣 1.12 3.14 2.93 -13.44 8.24 0.9336
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.52370 人民幣 -0.24 1.55 2.30 0.05 2.49 0.0496
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.24690 人民幣 -0.24 1.51 2.27 -0.10 2.50 0.0493
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.51690 人民幣 -0.24 1.52 2.24 0.02 2.51 0.0493
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.16630 美元 2.02 2.09 3.55 -30.79 7.27 0.7476
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.56970 台幣 -0.54 1.48 2.28 -12.04 4.96 0.5851
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.54800 台幣 -0.35 1.52 2.31 -12.30 5.23 0.6223
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.76460 台幣 -0.40 1.50 2.31 -11.99 5.24 0.6230
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.99790 人民幣 1.21 1.49 2.62 -9.98 7.09 0.7990
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.53200 人民幣 0.96 1.40 2.54 -10.19 7.01 0.7972
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.52480 人民幣 1.16 1.37 2.54 -10.28 7.10 0.7966
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.15000 澳幣 0.69 2.11 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.74000 澳幣 0.62 2.07 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.74000 澳幣 0.62 2.07 N/A N/A N/A N/A
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.36000 人民幣 1.19 2.74 1.96 -9.39 7.93 0.8989
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.14000 澳幣 0.60 2.01 N/A N/A N/A N/A
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.70760 美元 -0.34 0.55 0.66 N/A 5.61 0.6346
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.70760 美元 -0.34 0.55 0.66 N/A 5.61 0.6347
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.07380 美元 -0.34 0.55 0.65 N/A 5.62 0.6351
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.31000 人民幣 1.20 2.76 1.75 -9.87 8.07 0.9163
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 10.06950 美元 -0.37 0.51 0.61 N/A 5.62 0.6351
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.84390 台幣 -0.50 1.41 1.80 N/A 2.46 0.0799
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.84390 台幣 -0.50 1.41 1.80 -3.93 2.46 0.0799
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.16660 台幣 -0.50 1.40 1.80 -3.93 2.46 0.0800
11/30 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.16690 台幣 -0.50 1.40 1.80 -3.92 2.46 0.0798
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.68980 人民幣 0.41 2.55 2.06 -15.33 7.14 0.7433
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.05750 人民幣 0.40 2.55 2.06 -15.31 7.14 0.7429
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.48180 人民幣 0.40 2.55 2.06 -15.31 7.14 0.7429
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.77260 台幣 -1.31 0.74 2.03 -11.92 4.53 0.4904
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.34000 人民幣 1.17 2.57 1.63 -10.04 8.09 0.9180
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.88130 澳幣 1.22 0.49 0.22 -4.31 6.54 0.8652
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.10820 澳幣 1.22 0.49 0.22 -4.30 6.54 0.8650
11/30 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.94460 人民幣 1.01 1.07 2.02 -10.51 7.06 0.7893
11/30 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.38000 人民幣 1.02 2.58 1.66 -9.84 7.86 0.8819
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.40370 人民幣 -1.41 -0.00 -0.66 N/A 4.73 0.4670
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.75850 人民幣 -1.41 -0.01 -0.67 N/A 4.74 0.4670
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.40310 人民幣 -1.41 -0.01 -0.67 N/A 4.73 0.4670
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.75830 人民幣 -1.41 -0.01 -0.67 N/A 4.74 0.4670
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.78980 台幣 0.25 0.81 -0.36 -3.89 5.38 0.6673
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.01200 台幣 0.25 0.81 -0.37 -3.89 5.38 0.6671
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.72810 人民幣 4.68 1.93 5.95 -21.91 9.61 0.4965
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.43810 人民幣 4.68 1.93 5.94 -21.91 9.61 0.4964
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.86540 人民幣 4.67 1.93 5.92 -21.93 9.60 0.4960
11/30 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.86580 人民幣 4.67 1.93 5.92 -21.93 9.60 0.4962
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.64000 人民幣 0.72 1.74 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.64000 人民幣 0.72 1.74 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.04000 人民幣 0.70 1.72 N/A N/A N/A N/A
11/30 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.04000 人民幣 0.70 1.72 N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.48270 人民幣 -0.61 -1.28 2.80 -25.98 7.15 0.3450
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.91630 人民幣 1.03 0.07 -0.94 -2.06 6.50 0.8455
11/30 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.04400 人民幣 1.03 0.07 -0.95 -2.02 6.50 0.8451
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.11610 人民幣 -0.60 -1.36 1.50 -21.87 5.56 0.2467
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/30 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.0000
11/30 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.00000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 7.99960 台幣 0.74 2.72 0.99 N/A 4.64 0.2361
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 7.99960 台幣 0.74 2.72 0.99 N/A 4.64 0.2361
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 6.93880 台幣 0.74 2.73 0.99 N/A 4.64 0.2359
11/30 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 6.93880 台幣 0.74 2.73 0.99 N/A 4.64 0.2359
11/30 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 8.26000 台幣 -0.48 2.35 -0.84 -16.23 7.62 0.8494
11/30 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.61000 人民幣 0.53 1.89 -0.95 -12.94 8.96 1.0133
11/30 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.65000 台幣 -0.48 2.34 -0.78 -16.21 7.77 0.8642
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.98550 人民幣 1.36 0.60 -0.57 -24.28 6.49 0.6338
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.95160 人民幣 1.36 0.60 -0.60 -24.32 6.49 0.6339
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.75770 台幣 0.94 0.20 -0.84 -29.50 6.98 0.7050
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.75770 台幣 0.94 0.20 -0.84 -29.50 6.98 0.7050
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.58100 台幣 0.94 0.21 -0.84 -29.48 6.98 0.7048
11/30 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 4.36310 台幣 0.94 0.21 -0.84 -29.50 6.98 0.7050
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.27370 人民幣 -1.82 -0.88 -3.70 -30.38 6.88 0.6037
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.26990 澳幣 -1.71 -2.60 -2.70 -28.47 3.88 0.2485
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.84380 美元 4.40 2.40 7.64 N/A 17.51 0.8982
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.13680 美元 4.39 2.40 7.64 -43.09 17.51 0.8983
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 6.03850 美元 4.39 2.40 7.64 -42.97 17.51 0.8982
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.29700 美元 1.50 -2.14 0.71 -28.05 8.44 0.6400
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.85780 台幣 -1.70 -1.62 -4.32 N/A 5.11 0.5536
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.85780 台幣 -1.70 -1.62 -4.32 N/A 5.11 0.5535
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.19220 台幣 -1.70 -1.62 -4.32 N/A 5.11 0.5535
11/30 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.19220 台幣 -1.70 -1.62 -4.32 N/A 5.11 0.5535
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20010 美元 2.16 -2.38 1.82 -33.34 11.52 0.8673
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.56960 台幣 -1.60 0.22 -3.37 -30.64 5.65 0.6154
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 5.91260 澳幣 3.87 1.72 6.73 -43.92 17.00 0.7981
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.00340 澳幣 3.87 1.72 6.73 -43.92 17.00 0.7985
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.77610 台幣 -0.09 -2.13 -0.64 -27.40 6.61 0.4389
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 3.57340 台幣 2.82 2.17 5.98 -42.75 16.20 0.6940
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.93160 台幣 2.81 2.17 5.98 N/A 16.20 0.6940
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 8.13270 台幣 2.81 2.16 5.98 -42.71 16.20 0.6939
11/30 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.91080 人民幣 -3.37 -6.45 -4.36 -20.63 9.47 0.6443
11/30 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.32460 人民幣 -3.37 -6.46 -4.37 -20.63 9.48 0.6444
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.19520 美元 4.34 -1.13 -1.65 -25.95 9.87 0.6084
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.36440 美元 4.32 -1.14 -1.65 -25.77 9.89 0.6083
11/30 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.24510 美元 2.67 -2.45 -0.89 -25.74 10.41 0.7310
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 4.23390 人民幣 3.56 1.02 4.95 -41.51 16.78 0.8116
11/30 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 6.43660 人民幣 3.55 1.02 4.95 -41.39 16.77 0.8115
11/30 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.17820 美元 0.28 -1.71 -4.45 -36.04 9.57 1.0226
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.27870 台幣 2.70 -1.38 -2.86 -26.09 8.86 0.4309
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.97740 美元 1.81 -3.28 6.59 -41.69 20.24 0.9747
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 6.38600 美元 1.81 -3.28 6.56 -41.69 20.22 0.9741
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 6.46240 台幣 0.46 -3.00 5.93 -38.56 18.82 0.7620
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.26320 台幣 2.74 -1.54 -3.10 -25.34 8.93 0.4288
11/30 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.85370 人民幣 1.50 -3.45 -2.99 -23.79 9.12 0.5807
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.09530 人民幣 3.61 -2.28 -3.94 -26.90 9.40 0.5315
11/30 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.22080 人民幣 3.67 -2.33 -4.08 -27.22 9.45 0.5381
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.08680 台幣 0.25 -3.47 4.91 -40.55 18.88 0.7630
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.89970 台幣 0.35 -3.64 0.41 -41.98 14.19 0.9410
11/30 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.83480 美元 -1.16 -6.92 -4.25 -26.97 13.28 1.1050
11/30 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.44920 美元 -1.16 -6.94 -4.26 -26.98 13.29 1.1050
11/30 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.46410 台幣 1.29 -3.66 -3.81 -27.44 9.48 0.6302
11/30 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.73770 台幣 1.35 -3.73 -3.85 -27.69 9.56 0.6328
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.53160 台幣 1.55 -2.06 -1.05 -45.42 13.78 0.6805
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.53160 台幣 1.55 -2.06 -1.05 -45.42 13.78 0.6802
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.50440 台幣 1.55 -2.06 -1.05 -45.42 13.78 0.6802
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.56300 台幣 0.44 -4.17 4.08 -43.35 19.33 0.8482
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.42860 美元 3.11 -2.79 -0.81 -46.76 15.54 0.9452
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.42850 美元 3.11 -2.79 -0.81 -46.77 15.54 0.9453
11/30 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.37930 美元 3.11 -2.79 -0.82 -46.77 15.54 0.9451
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.48240 人民幣 1.31 -4.52 3.49 -41.64 19.93 0.9378
11/30 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.25650 台幣 -3.35 -7.21 -6.27 -25.99 10.90 0.7879
11/30 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.31050 台幣 -3.35 -7.22 -6.28 -26.01 10.91 0.7880
11/30 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 6.38530 人民幣 1.30 -4.75 2.90 -42.32 20.17 0.9541
11/30 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.04120 美元 3.66 -3.20 -2.80 -50.08 16.70 1.0528
11/30 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.54770 美元 3.65 -3.21 -2.81 -50.09 16.69 1.0516
11/30 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.67060 美元 4.36 0.79 2.04 -32.78 22.96 1.0963
11/30 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.84110 美元 4.36 0.79 2.04 -32.78 22.97 1.0962
11/30 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 7.33230 人民幣 3.03 -3.70 -4.44 -47.40 15.54 0.8862
11/30 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.61610 人民幣 3.03 -3.70 -4.44 -47.40 15.54 0.8861
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.50560 人民幣 24.30 0.76 5.66 -60.30 58.11 3.7325
11/30 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.53490 人民幣 24.30 0.72 5.56 -59.80 58.08 3.7286
11/30 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 66.22870 人民幣 3.81 -0.56 -1.48 -32.53 22.26 1.0751
11/30 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 40.20970 人民幣 4.00 -0.67 -1.67 -32.78 22.34 1.0737
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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