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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.00280 台幣 13.55 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.72000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.62000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.67000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.03000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.99000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.06720 台幣 4.81 10.67 10.67 N/A 5.06 0.1218
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.02850 台幣 10.17 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 16.14230 南非幣 8.83 6.85 12.03 28.35 11.72 0.5899
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.94330 南非幣 8.83 6.84 12.04 28.42 11.72 0.5900
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.19930 南非幣 8.84 6.84 12.03 N/A 11.72 0.5900
08/06 瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.67550 台幣 9.17 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.48190 台幣 5.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.71000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.30450 美元 7.64 2.78 9.48 14.99 11.77 0.5721
08/06 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.09520 人民幣 2.71 1.55 5.07 19.19 6.70 0.3060
08/06 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.23210 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.23180 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.23050 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.88180 人民幣 7.38 1.76 5.16 N/A 10.31 0.5583
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.86470 人民幣 7.41 1.78 5.06 N/A 10.35 0.5609
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.52060 人民幣 7.35 1.73 5.17 N/A 10.33 0.5592
08/06 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 95.47890 人民幣 8.05 1.09 5.12 14.72 13.86 0.7309
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.70080 人民幣 11.52 0.37 4.98 N/A 17.99 0.9345
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.00730 人民幣 11.41 0.31 4.92 N/A 17.94 0.9316
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.71930 美元 9.38 1.62 5.51 N/A 14.78 0.8055
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.15240 美元 9.38 1.62 5.50 9.42 14.78 0.8054
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.57730 美元 9.38 1.62 5.50 9.42 14.78 0.8056
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.75080 美元 9.38 1.62 5.50 9.42 14.78 0.8057
08/06 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.97900 美元 8.33 0.94 5.06 13.27 14.20 0.7489
08/06 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.98050 美元 8.33 0.93 5.10 13.33 14.21 0.7492
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.84090 美元 7.27 1.34 4.23 N/A 10.39 0.5639
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.48590 美元 7.27 1.30 4.18 N/A 10.40 0.5642
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.84330 美元 7.27 1.32 4.18 N/A 10.39 0.5636
08/06 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 68.88630 人民幣 7.92 0.76 4.96 15.10 13.85 0.7305
08/06 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.63950 人民幣 6.78 0.64 3.62 5.55 11.61 0.5790
08/06 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.78910 人民幣 6.78 0.64 3.63 5.20 11.61 0.5790
08/06 富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.12990 台幣 10.37 1.16 2.05 1.42 14.97 0.8144
08/06 富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.65210 台幣 10.37 1.16 2.05 1.42 14.97 0.8143
08/06 富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.04010 台幣 10.37 1.16 2.05 1.42 14.97 0.8143
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.19410 人民幣 8.75 1.19 5.47 11.40 14.61 0.7947
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.42420 人民幣 8.76 1.18 5.46 11.41 14.61 0.7951
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.46390 人民幣 8.76 1.18 5.46 N/A 14.61 0.7950
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.61920 人民幣 8.76 1.18 5.46 11.41 14.61 0.7949
08/06 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.94270 美元 6.79 0.51 3.31 6.69 11.72 0.5827
08/06 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 9.74950 美元 6.79 0.50 3.29 5.90 11.72 0.5829
08/06 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.39200 美元 5.66 0.72 3.35 10.92 10.07 0.5047
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.64310 美元 11.07 -0.14 3.97 N/A 17.93 0.9318
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.68720 美元 11.06 -0.16 3.95 N/A 17.93 0.9316
08/06 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.64110 人民幣 4.79 0.59 3.81 6.33 9.93 0.5022
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.12000 南非幣 14.87 -0.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.11790 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.72840 人民幣 3.06 0.37 1.74 14.42 7.22 0.3597
08/06 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.11710 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.11470 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.11000 南非幣 15.15 -0.69 N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.85140 台幣 7.10 0.88 2.69 N/A 10.35 0.5615
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.85130 台幣 7.10 0.88 2.69 N/A 10.35 0.5615
08/06 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.29080 台幣 7.10 0.87 2.69 N/A 10.36 0.5617
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.10250 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.22700 台幣 11.03 -0.40 2.77 N/A 17.92 0.9325
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.95110 人民幣 16.85 0.27 3.12 10.29 23.41 1.2188
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.02820 人民幣 16.81 0.26 3.07 10.58 23.36 1.2156
08/06 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 12.04950 人民幣 6.40 0.21 3.55 7.12 13.18 0.6723
08/06 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.95410 人民幣 6.40 0.21 3.55 N/A 13.18 0.6723
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.08260 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.88790 人民幣 3.36 -0.72 1.73 5.34 8.50 0.3954
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.24670 澳幣 8.28 0.12 3.49 7.12 14.01 0.7608
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.47220 澳幣 8.28 0.12 3.49 7.12 14.01 0.7609
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.07940 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.90190 人民幣 3.36 -0.73 1.72 5.04 8.58 0.3908
08/06 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.46760 美元 5.91 -0.17 3.04 10.75 10.99 0.5045
08/06 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.28220 美元 5.92 -0.18 2.59 5.32 11.05 0.4957
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.55000 南非幣 14.86 -1.06 N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.63000 人民幣 12.30 0.08 5.33 N/A 19.83 1.0837
08/06 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.35400 美元 4.60 0.02 2.26 6.03 10.53 0.5224
08/06 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2.04660 美元 4.59 0.02 2.26 6.03 10.54 0.5229
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.54000 南非幣 14.88 -1.16 N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.05960 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.97010 美元 14.62 -0.21 1.67 8.54 21.75 1.1358
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.07460 台幣 10.83 -0.79 2.18 N/A 17.92 0.9321
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.31500 美元 14.59 -0.26 1.58 8.49 21.74 1.1356
08/06 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.76000 美元 11.92 -0.08 4.90 N/A 19.68 1.0754
08/06 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.00380 台幣 10.83 -0.83 2.15 N/A 17.91 0.9318
08/06 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.80160 美元 6.98 -0.42 1.72 7.16 12.20 1.2708
08/06 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.67350 美元 6.98 -0.42 1.72 7.16 12.20 1.2709
08/06 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 11.54170 美元 6.10 -0.12 3.00 8.71 13.22 0.6753
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.11940 人民幣 8.96 -0.28 3.32 9.31 14.26 0.7407
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.11980 人民幣 8.95 -0.28 3.32 9.31 14.26 0.7407
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.22070 人民幣 8.96 -0.29 3.31 9.30 14.26 0.7407
08/06 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.03380 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.03380 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.03380 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.41920 美元 9.48 0.05 -1.25 3.40 14.55 0.7799
08/06 富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.28010 美元 9.47 0.04 -1.26 3.40 14.56 0.7810
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.11210 人民幣 8.96 -0.38 3.22 9.19 14.33 0.7443
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.30780 台幣 8.42 0.22 0.26 4.44 14.24 0.7701
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.29700 台幣 8.42 0.21 0.26 4.44 14.24 0.7702
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.17980 台幣 8.42 0.21 0.25 4.44 14.24 0.7703
08/06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.36750 台幣 8.42 0.21 0.25 N/A 14.24 0.7703
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.01620 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.01620 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.01620 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.01620 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11.31100 台幣 6.34 -0.44 -1.09 5.13 11.33 0.5620
08/06 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 8.50530 台幣 6.34 -0.44 -1.10 5.12 11.34 0.5621
08/06 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.91180 人民幣 3.20 -0.41 1.20 7.49 9.77 0.4796
08/06 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.97170 人民幣 3.20 -0.41 1.20 7.48 9.77 0.4796
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.62000 人民幣 14.55 -1.13 N/A N/A N/A N/A
08/06 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.70000 南非幣 11.32 -1.02 6.17 N/A 20.93 1.1315
08/06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.10000 南非幣 11.33 -1.07 6.24 N/A 20.92 1.1306
08/06 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.20000 南非幣 11.36 -1.09 6.21 N/A 20.85 1.1272
08/06 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.20310 台幣 5.50 -0.47 1.12 4.42 10.42 0.5242
08/06 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.93350 台幣 5.97 -0.48 1.11 4.40 10.42 0.5242
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.12890 美元 8.86 -0.55 2.80 7.27 14.29 0.7429
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.88930 美元 8.86 -0.55 2.80 7.27 14.29 0.7429
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.12820 美元 8.87 -0.55 2.80 7.27 14.29 0.7429
08/06 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/06 富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/06 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.06000 南非幣 11.27 -1.07 6.14 N/A 20.94 1.1318
08/06 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.30600 美元 8.86 -0.56 2.79 7.27 14.29 0.7432
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.99810 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.99790 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.56260 人民幣 9.14 -1.16 2.31 8.96 16.35 0.8525
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.99000 人民幣 14.56 -1.38 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.99000 人民幣 14.56 -1.38 N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.98860 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.98860 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.98780 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.98780 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.59000 人民幣 14.60 -1.43 N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.98150 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.98150 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.98150 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.98150 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.96160 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.97810 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.97810 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.97810 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.97800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.50880 美元 9.65 -1.23 2.12 5.47 16.84 0.8761
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.96000 美元 14.22 -1.48 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.96000 美元 14.22 -1.48 N/A N/A N/A N/A
08/06 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.75570 美元 4.74 -0.71 2.53 6.25 9.00 0.4408
08/06 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.60380 美元 4.74 -0.71 2.53 6.23 9.00 0.4407
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.40380 美元 6.04 -0.98 3.43 5.05 11.72 0.5939
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.62000 美元 14.12 -1.56 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.62000 美元 14.12 -1.56 N/A N/A N/A N/A
08/06 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.12680 台幣 6.62 -1.07 -0.33 1.23 11.92 1.2460
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.33520 美元 7.52 -1.14 3.58 6.31 13.75 0.7000
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.94790 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.94790 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.63750 人民幣 5.14 -0.89 N/A N/A N/A N/A
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.62900 人民幣 5.15 -0.90 1.02 N/A 12.12 0.6376
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.79960 人民幣 3.43 -1.32 1.81 8.36 8.98 0.4506
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.04610 人民幣 5.15 -0.93 0.97 N/A 12.15 0.6392
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.50870 台幣 13.83 -1.28 -2.35 1.45 21.25 1.1094
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.37200 人民幣 4.54 -1.53 1.84 9.72 10.60 0.5359
08/06 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.64410 人民幣 2.25 -1.09 0.74 9.72 6.61 0.3198
08/06 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.17650 台幣 13.84 -1.36 -2.38 1.43 21.34 1.1140
08/06 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.52610 人民幣 2.25 -1.09 0.73 9.71 6.61 0.3197
08/06 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.74840 台幣 5.13 -1.43 -1.47 0.47 10.53 0.4733
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.92730 人民幣 -1.06 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.82000 台幣 11.07 -1.20 0.89 N/A 19.14 1.0435
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.25640 美元 6.41 -0.86 2.17 N/A 13.00 0.7072
08/06 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.95950 台幣 5.06 -1.49 -1.56 0.88 10.50 0.4826
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.70680 美元 6.42 -0.86 2.13 N/A 13.02 0.7080
08/06 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.19140 美元 9.94 -0.92 2.75 7.86 16.00 0.8746
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.94910 人民幣 9.04 -2.01 0.86 N/A 17.20 1.5633
08/06 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.59600 美元 9.93 -0.92 2.74 7.86 16.00 0.8746
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.72210 美元 6.43 -0.90 N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.58000 台幣 11.02 -1.31 0.86 N/A 19.17 1.0459
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.69800 人民幣 9.05 -2.06 0.73 N/A 17.15 1.5531
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.55290 美元 5.98 -1.56 1.32 8.10 13.31 0.6931
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.07770 人民幣 10.77 -1.64 2.00 10.08 18.81 1.0196
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.24160 人民幣 10.77 -1.64 2.00 10.08 18.81 1.0196
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.12640 人民幣 10.78 -1.64 1.99 10.07 18.81 1.0197
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.93410 人民幣 10.78 -1.64 1.99 10.06 18.81 1.0196
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 12.24180 美元 5.97 -1.57 1.34 7.57 12.73 0.6654
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.37530 人民幣 7.93 -1.09 1.71 N/A 13.81 0.7525
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.37530 人民幣 7.93 -1.09 1.71 N/A 13.81 0.7525
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.91470 人民幣 7.30 -1.10 1.70 N/A 13.81 0.7523
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.40870 美元 7.96 -0.99 1.71 N/A 13.78 0.7517
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.40860 美元 7.96 -0.99 1.71 N/A 13.78 0.7517
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.91410 人民幣 7.30 -1.10 1.69 N/A 13.81 0.7523
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.71730 美元 7.41 -1.00 1.70 N/A 13.77 0.7515
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.71710 美元 7.41 -1.00 1.70 N/A 13.77 0.7515
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.36960 人民幣 12.49 -3.11 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.36920 人民幣 12.49 -3.11 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.04850 人民幣 12.49 -3.11 N/A N/A N/A N/A
08/06 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.20930 人民幣 9.62 -1.23 2.99 11.39 16.26 0.8870
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.06810 美元 10.77 -1.69 1.58 7.64 18.54 1.0066
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.20450 美元 10.77 -1.69 1.58 7.64 18.54 1.0066
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.46300 美元 10.77 -1.70 1.58 7.65 18.54 1.0066
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.25560 美元 10.77 -1.70 1.58 7.64 18.54 1.0066
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.47170 美元 12.87 -3.06 N/A N/A N/A N/A
08/06 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.52780 人民幣 9.64 -1.30 2.87 11.25 16.28 0.8882
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.04020 美元 12.87 -3.07 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.47020 美元 12.86 -3.08 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.25180 台幣 8.22 -1.64 -1.07 2.54 13.83 0.7212
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.25210 台幣 8.22 -1.64 -1.07 2.54 13.84 0.7212
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.91810 台幣 8.22 -1.64 -1.07 2.54 13.84 0.7212
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.21910 台幣 8.22 -1.65 -1.08 2.53 13.83 0.7213
08/06 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.01530 美元 11.58 -1.52 2.03 5.54 19.64 1.0662
08/06 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.08750 美元 11.58 -1.51 1.98 5.90 19.64 1.0660
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 16.61840 人民幣 3.31 -1.82 1.48 13.55 10.83 0.5146
08/06 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.33970 人民幣 11.64 -1.79 2.24 7.41 19.91 1.0787
08/06 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.94060 台幣 9.10 -2.13 -0.70 0.53 16.53 0.8618
08/06 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.73350 人民幣 4.80 -1.98 1.04 3.35 12.09 0.6077
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.78910 美元 8.97 -2.45 0.06 N/A 17.38 1.5809
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.65520 美元 8.97 -2.46 -0.01 N/A 17.36 1.5813
08/06 柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.86090 台幣 8.39 -1.34 N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.84120 美元 1.45 -1.49 0.41 1.96 5.06 0.2594
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.95630 台幣 5.35 -1.88 -0.08 0.60 10.91 0.5590
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.42880 美元 1.39 -1.53 0.33 2.24 5.03 0.2582
08/06 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 7.71270 台幣 9.16 -2.29 0.85 3.60 16.70 0.8584
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.16890 南非幣 13.20 -4.47 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.16880 南非幣 13.20 -4.47 N/A N/A N/A N/A
08/06 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.79210 台幣 9.07 -2.44 -0.92 0.68 16.71 0.8699
08/06 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.40400 台幣 5.47 -2.34 -4.78 4.58 11.45 1.2566
08/06 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.49230 台幣 5.47 -2.34 -4.78 4.57 11.45 1.2564
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 10.12560 人民幣 3.22 -2.18 -0.19 12.08 11.11 0.5516
08/06 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 10.13430 台幣 4.65 -2.07 -3.33 -0.11 11.99 0.6216
08/06 合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.86300 美元 9.17 -1.68 1.88 5.81 16.89 0.9218
08/06 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.84490 美元 9.16 -1.68 1.82 5.58 16.88 0.9213
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.05970 台幣 5.73 -1.62 -1.50 N/A 12.56 0.6800
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.57880 台幣 5.73 -1.62 N/A N/A N/A N/A
08/06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.51930 台幣 5.73 -1.62 -1.50 N/A 12.57 0.6807
08/06 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.47470 美元 9.18 -1.70 1.87 5.56 16.89 0.9218
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 1.55140 人民幣 7.63 -2.66 -0.09 0.88 15.71 0.7954
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 2.51520 人民幣 7.62 -2.66 -0.08 0.88 15.72 0.7954
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.66680 人民幣 -1.17 -2.06 -1.18 N/A 3.92 0.1298
08/06 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.44990 人民幣 11.48 -2.14 1.30 20.52 19.43 1.0521
08/06 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.21560 台幣 3.92 -2.02 -2.46 2.32 8.35 0.4082
08/06 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.80920 台幣 3.92 -2.02 -2.46 2.31 8.35 0.4082
08/06 合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.94800 人民幣 9.52 -1.93 2.32 8.86 17.41 0.9489
08/06 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.46000 人民幣 10.81 -2.43 2.45 N/A 19.91 1.0814
08/06 合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.90620 人民幣 9.55 -2.01 2.17 8.53 17.44 0.9511
08/06 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.24000 人民幣 10.78 -2.37 2.52 N/A 19.91 1.0802
08/06 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.86000 人民幣 10.70 -2.51 2.45 N/A 19.90 1.0797
08/06 野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.64340 台幣 9.41 -2.00 0.11 N/A 16.09 0.8785
08/06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.05000 人民幣 10.84 -2.41 2.48 N/A 19.91 1.0812
08/06 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.35000 美元 10.63 -2.53 1.95 N/A 19.97 1.0844
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.46000 澳幣 13.96 -3.18 N/A N/A N/A N/A
08/06 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.44000 美元 10.59 -2.52 1.95 N/A 20.02 1.0870
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.23780 美元 7.54 -3.05 -0.60 -0.08 15.92 0.8055
08/06 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76000 美元 10.59 -2.54 1.89 N/A 20.02 1.0869
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.91530 人民幣 9.66 -3.13 1.38 N/A 17.11 0.8897
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 0.38480 美元 7.52 -3.05 -0.59 -0.10 15.89 0.8047
08/06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.16000 美元 10.60 -2.59 1.88 N/A 20.03 1.0875
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.58230 台幣 10.06 -2.72 -2.68 3.57 18.15 1.2484
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.16200 台幣 10.06 -2.72 -2.69 3.55 18.15 0.9833
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.21220 台幣 10.06 -2.72 -2.69 3.57 18.15 0.9833
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.26350 台幣 10.06 -2.72 -2.69 3.57 18.15 0.9832
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.04050 台幣 10.06 -2.72 -2.69 3.57 18.15 0.9833
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.77000 澳幣 13.87 -3.27 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.73000 台幣 12.75 -3.38 N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.99140 人民幣 9.66 -3.24 1.27 N/A 17.16 0.8926
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.40000 台幣 12.71 -3.41 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.40000 台幣 12.71 -3.41 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.27500 台幣 12.22 -4.19 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.27500 台幣 12.22 -4.19 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.83420 台幣 12.22 -4.19 N/A N/A N/A N/A
08/06 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.24080 台幣 9.25 -2.29 -0.50 2.85 16.09 0.8785
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.72000 台幣 12.63 -3.48 N/A N/A N/A N/A
08/06 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.69000 台幣 9.25 -2.30 -0.51 2.82 16.09 0.8783
08/06 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 10.40680 台幣 7.62 -3.27 -3.66 1.99 12.49 0.6424
08/06 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 7.66610 台幣 7.62 -3.27 -3.66 1.99 12.49 0.6425
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.42000 澳幣 13.76 -3.48 N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.97840 美元 9.55 -3.38 0.70 N/A 17.19 0.8954
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.57670 美元 9.57 -3.41 0.63 N/A 17.18 0.8945
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.46560 台幣 8.22 -3.55 -3.67 N/A 16.90 1.5693
08/06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.48780 澳幣 3.35 -5.44 -1.17 4.42 10.84 0.5403
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.26730 台幣 8.22 -3.57 -3.68 N/A 16.89 1.5689
08/06 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.81950 美元 9.72 -3.12 1.13 N/A 18.12 0.9819
08/06 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.91280 美元 9.71 -3.13 1.13 5.02 18.12 0.9818
08/06 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.71330 澳幣 3.28 -5.52 -0.77 5.42 11.10 0.5493
08/06 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.29180 台幣 10.73 -2.90 -1.61 0.15 19.31 1.0493
08/06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.54000 美元 9.74 -3.12 1.10 4.84 18.14 0.9831
08/06 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.65930 台幣 10.73 -3.02 -1.64 0.84 19.37 1.0522
08/06 街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.56630 台幣 7.54 -3.49 -3.51 -0.69 17.16 0.9079
08/06 街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 7.35720 台幣 7.54 -3.51 -3.52 -0.71 17.16 0.9083
08/06 合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.06860 澳幣 8.69 -2.98 0.23 3.15 18.08 0.9868
08/06 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.19010 人民幣 8.90 -2.90 0.63 N/A 17.23 0.9283
08/06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.66630 人民幣 8.90 -2.91 0.72 8.64 17.24 0.9287
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.01360 台幣 6.48 -2.90 -4.77 N/A 12.91 0.6962
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.01360 台幣 6.48 -2.90 -4.77 N/A 12.91 0.6962
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.26680 台幣 5.95 -2.90 -4.78 N/A 12.91 0.6961
08/06 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.26670 台幣 5.95 -2.90 -4.78 N/A 12.91 0.6961
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 13.38540 台幣 4.54 -3.46 -5.17 2.14 11.46 0.5943
08/06 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 7.39370 台幣 4.54 -3.46 -5.18 2.40 12.02 0.6235
08/06 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.74780 台幣 5.88 -3.51 -3.74 -2.32 13.18 0.6698
08/06 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.47040 台幣 5.88 -3.52 -3.74 -2.33 13.19 0.6699
08/06 合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.20250 澳幣 8.53 -3.14 0.06 2.77 17.92 0.9782
08/06 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.39520 人民幣 8.90 -3.14 0.37 8.14 17.36 0.9355
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.53260 澳幣 8.76 -4.28 -0.62 N/A 16.95 0.8761
08/06 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.53030 台幣 8.34 -3.10 -2.51 0.47 16.34 0.8918
08/06 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.44110 台幣 8.33 -3.11 -2.52 0.46 16.34 0.8915
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.71490 南非幣 10.72 -4.59 1.27 18.36 21.95 1.1560
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.62860 南非幣 10.72 -4.59 1.27 18.36 21.95 1.1561
08/06 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.67000 澳幣 13.90 -4.26 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.37290 南非幣 10.71 -4.65 1.19 18.14 21.94 1.1557
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12.26650 台幣 6.99 -3.98 -4.77 -4.22 15.39 0.7802
08/06 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 7.47060 台幣 6.99 -3.98 -4.77 -4.22 15.39 0.7803
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.24840 澳幣 10.46 -5.98 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.24830 澳幣 10.46 -5.98 N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.20750 台幣 0.07 -3.37 -6.03 -2.95 4.29 0.2031
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.60790 台幣 0.07 -3.37 -6.03 -2.96 4.29 0.2031
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.73920 澳幣 10.47 -6.00 N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35250 美元 12.58 -3.98 0.80 -4.24 23.13 1.2011
08/06 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.79690 澳幣 12.08 -3.46 -0.72 3.13 21.38 1.1580
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.51230 澳幣 7.71 -4.68 -2.68 N/A 16.58 1.5697
08/06 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.12000 台幣 9.76 -3.80 -2.22 N/A 19.53 1.0611
08/06 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.36000 台幣 9.75 -3.81 -2.17 N/A 19.44 1.0560
08/06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.99000 台幣 9.70 -3.82 -2.23 N/A 19.43 1.0552
08/06 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.11000 台幣 9.69 -3.77 -2.20 N/A 19.48 1.0582
08/06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.89000 澳幣 10.14 -3.98 -0.15 N/A 20.52 1.1110
08/06 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.31130 澳幣 7.64 -4.82 -2.76 N/A 16.45 1.5495
08/06 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.46000 澳幣 10.22 -3.95 -0.10 N/A 20.56 1.1146
08/06 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.18000 澳幣 10.17 -3.96 -0.10 N/A 20.62 1.1175
08/06 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.07000 澳幣 10.05 -4.01 -0.15 N/A 20.61 1.1168
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.03090 人民幣 14.17 -4.79 -1.46 2.50 25.31 1.3501
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.70510 人民幣 14.17 -4.79 -1.46 2.50 25.30 1.3501
08/06 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.26390 台幣 8.97 -4.10 -2.80 N/A 17.74 0.9617
08/06 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.94580 台幣 8.97 -4.10 -2.59 -0.35 17.75 0.9617
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.06930 人民幣 14.17 -4.80 -1.48 2.47 25.30 1.3501
08/06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.62390 台幣 8.96 -4.11 -2.57 -0.34 17.75 0.9615
08/06 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.38630 台幣 8.96 -4.12 -2.87 -0.62 17.73 0.9615
08/06 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.27070 美元 7.70 -3.26 2.35 2.45 15.92 0.8138
08/06 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.41720 美元 7.66 -3.29 2.36 2.96 15.96 0.8160
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.73970 美元 14.14 -4.83 -1.77 0.50 24.98 1.3326
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.92730 美元 14.14 -4.83 -1.77 0.49 24.98 1.3326
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.36740 美元 14.14 -4.83 -1.77 0.50 24.98 1.3326
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.84700 澳幣 8.47 -5.08 -1.39 N/A 17.19 0.8859
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.81670 台幣 8.63 -4.75 -3.80 2.65 16.59 0.8697
08/06 國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.35600 美元 12.02 -4.66 -1.66 2.48 22.59 1.1796
08/06 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 14.35970 台幣 8.62 -4.76 -3.81 2.64 16.59 0.8693
08/06 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.01360 人民幣 12.30 -4.70 -0.94 4.79 20.90 1.1303
08/06 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.71250 美元 12.34 -4.68 -1.21 2.22 20.90 1.1328
08/06 國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.20690 美元 11.54 -5.11 -2.12 1.97 22.75 1.1905
08/06 國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.39620 人民幣 9.10 -5.12 -3.20 5.63 20.62 1.0809
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.26220 美元 14.14 -5.57 -2.52 -0.29 25.51 1.3601
08/06 國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.37910 人民幣 8.60 -5.56 -3.64 5.14 20.72 1.0893
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.28580 台幣 13.37 -5.89 -5.92 -3.25 24.58 1.3118
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.38490 台幣 13.37 -5.89 -5.92 -3.25 24.58 1.3117
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.02690 台幣 13.37 -5.89 -5.92 -3.25 24.58 1.3118
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.07890 台幣 13.37 -5.90 -5.94 -3.27 24.58 1.3120
08/06 第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.39630 人民幣 10.94 -5.74 -1.76 4.71 21.33 1.4581
08/06 第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 11.39670 人民幣 10.94 -5.74 -1.76 N/A 21.33 1.1459
08/06 第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.01850 美元 11.89 -5.66 -1.66 N/A 22.07 1.1851
08/06 第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 10.01770 美元 11.89 -5.66 -1.66 1.77 22.07 1.1851
08/06 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.29000 南非幣 14.07 -6.49 1.03 13.77 24.45 1.3163
08/06 國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.41160 台幣 11.19 -5.73 -5.50 -3.97 22.06 1.1578
08/06 第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.27730 台幣 11.29 -5.33 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.16000 南非幣 10.80 -5.93 1.20 N/A 20.69 1.2521
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.34530 美元 6.94 -5.81 -2.26 N/A 16.27 0.8746
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 南非幣 11.05 -6.06 0.27 N/A 20.86 1.2988
08/06 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.66000 人民幣 11.21 -6.56 -1.79 3.91 23.31 1.1986
08/06 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.50340 美元 10.01 -6.83 -4.40 -1.81 18.30 1.4698
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.09000 南非幣 10.88 -6.14 0.30 N/A 20.96 1.2861
08/06 第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.07370 美元 11.33 -6.12 -2.15 N/A 22.01 1.1785
08/06 第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.07450 美元 11.31 -6.15 -2.21 1.25 22.00 1.1783
08/06 國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.87870 台幣 10.68 -6.16 -5.93 -4.42 22.18 1.1662
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.79000 南非幣 10.91 -6.25 0.36 N/A 21.00 1.3198
08/06 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.23010 台幣 6.19 -5.15 -4.18 -0.04 14.56 0.7603
08/06 第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.34320 人民幣 10.20 -6.37 -2.41 N/A 21.25 1.1372
08/06 第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.34470 人民幣 10.20 -6.37 -2.41 4.08 21.25 1.4409
08/06 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.84090 台幣 6.19 -5.17 -4.20 -0.05 14.56 0.7609
08/06 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.28180 人民幣 7.39 -7.21 -5.79 1.30 15.89 1.2535
08/06 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.03000 人民幣 13.45 -6.75 -1.35 3.02 23.71 1.2788
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30930 美元 6.49 -6.23 -2.69 N/A 16.32 0.8778
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.30830 美元 6.47 -6.23 -2.70 N/A 16.49 0.8862
08/06 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.64000 人民幣 13.45 -6.75 -1.41 2.78 23.74 1.2811
08/06 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.65000 美元 13.23 -6.87 -1.76 0.76 23.58 1.2731
08/06 野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.74450 台幣 11.41 -6.19 -4.61 N/A 20.65 1.1167
08/06 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 14.24470 台幣 11.16 -6.70 -5.16 -4.59 21.72 1.1674
08/06 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.55350 人民幣 14.75 -7.53 -4.57 -1.32 28.02 1.4935
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.94890 澳幣 11.33 -8.21 -4.88 3.50 25.71 1.3239
08/06 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.92710 台幣 11.25 -6.48 -5.24 -2.29 20.65 1.1170
08/06 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.83230 台幣 11.24 -6.49 -5.27 -2.31 20.64 1.1165
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.82000 人民幣 10.59 -6.74 -2.19 N/A 20.44 1.2540
08/06 復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.01000 南非幣 10.65 -7.05 -1.26 4.56 23.76 1.2048
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.81000 人民幣 10.60 -6.84 -2.19 N/A 20.39 1.2552
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.27010 美元 12.26 -8.45 -4.89 0.61 25.34 1.9851
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 0.41640 美元 12.24 -8.44 -4.84 1.64 25.33 1.9829
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.83000 人民幣 10.54 -6.82 -2.32 N/A 20.37 1.2567
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.83000 人民幣 10.54 -6.82 -2.32 N/A 20.43 1.2688
08/06 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.54940 台幣 10.60 -7.17 -5.63 -5.07 21.65 1.1607
08/06 第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.55010 台幣 10.60 -7.17 -5.63 N/A 21.65 1.1608
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.87250 人民幣 12.10 -8.72 -4.64 3.51 25.70 1.3236
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.79000 美元 10.25 -6.85 -2.78 N/A 20.22 1.2361
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.79000 美元 10.25 -6.85 -2.78 N/A 20.20 1.2355
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.97000 美元 10.28 -6.94 -2.80 N/A 20.31 1.2254
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.97000 美元 10.28 -6.94 -2.80 N/A 20.31 1.2253
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 2.90300 人民幣 12.15 -8.76 -4.12 4.45 26.07 1.3440
08/06 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.38000 台幣 10.35 -8.49 -5.92 -6.57 22.58 1.1647
08/06 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 4.65000 台幣 10.45 -7.85 -5.22 -6.59 22.76 1.1741
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 6.61300 台幣 11.50 -8.95 -7.47 -2.35 24.62 1.2735
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.29310 澳幣 11.13 -9.02 -6.25 -1.68 26.71 1.3694
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.19620 台幣 5.49 -7.63 -8.49 N/A 15.28 0.8194
08/06 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.34850 台幣 8.52 -8.61 -10.50 -4.11 17.26 1.4616
08/06 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.64670 台幣 8.52 -8.62 -10.50 -4.14 17.26 1.4613
08/06 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.11000 台幣 12.33 -8.09 -5.78 -3.62 23.16 1.2489
08/06 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.52000 台幣 12.23 -8.06 -5.76 -3.63 22.98 1.2400
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.93600 台幣 11.51 -9.38 -7.92 -3.28 24.94 1.2888
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.14830 台幣 5.02 -8.04 -8.89 N/A 15.33 0.8221
08/06 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.11710 台幣 5.02 -8.04 -8.89 N/A 15.33 0.8221
08/06 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.04000 澳幣 12.71 -8.63 -4.33 -2.78 24.21 1.3040
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.15200 台幣 11.49 -9.64 -8.23 -3.59 24.98 1.2897
08/06 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.19540 台幣 15.95 -9.03 -9.12 -6.78 29.09 1.5499
08/06 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.23780 台幣 15.95 -9.03 -9.12 -6.78 29.01 1.5465
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 澳幣 9.88 -8.07 -4.64 N/A 20.66 1.2936
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.44000 澳幣 9.90 -8.35 -4.84 N/A 20.84 1.3058
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.62000 澳幣 9.72 -8.42 -4.90 N/A 20.87 1.3000
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.23090 澳幣 6.64 -9.50 -6.75 N/A 18.51 0.9604
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.39150 澳幣 6.64 -9.50 -6.75 -0.23 18.52 0.9605
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.14000 台幣 8.81 -8.60 -8.87 N/A 19.22 1.2324
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.14000 台幣 8.81 -8.60 -8.87 N/A 19.22 1.2324
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.60000 澳幣 9.75 -8.72 -5.22 N/A 21.03 1.3158
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.34000 台幣 8.68 -8.75 -8.95 N/A 19.23 1.2219
08/06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.34000 台幣 8.68 -8.75 -8.95 N/A 19.23 1.2219
08/06 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.34370 人民幣 15.52 -10.76 -7.29 N/A 28.64 1.4905
08/06 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.21470 美元 15.93 -10.75 -7.59 N/A 28.86 1.4996
08/06 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.18160 台幣 15.34 -11.82 -10.05 -8.46 28.81 1.4985
08/06 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 6.12860 台幣 15.32 -11.92 -10.50 -9.93 28.87 1.5011
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.68080 人民幣 16.05 -12.18 -7.18 N/A 30.07 1.4745
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.69220 美元 16.17 -12.30 -7.73 N/A 30.35 1.4887
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.82790 美元 16.15 -12.32 -7.76 N/A 30.34 1.4881
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.33100 人民幣 6.14 -12.08 -12.04 -8.99 17.67 0.8451
08/06 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.26180 人民幣 6.15 -12.11 -12.09 -9.06 17.68 0.8453
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.07410 人民幣 6.17 -12.13 -12.14 N/A 17.70 0.8469
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.11690 美元 6.01 -12.22 -12.30 N/A 17.60 0.8418
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.24590 美元 6.01 -12.23 -12.32 -11.75 17.60 0.8418
08/06 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.08960 美元 6.00 -12.24 -12.34 -11.77 17.60 0.8415
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.67690 台幣 5.42 -12.89 -15.26 -14.18 16.78 0.8090
08/06 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.82540 台幣 5.41 -12.89 -15.24 N/A 16.78 0.8086
08/06 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.49970 台幣 5.41 -12.90 -15.25 N/A 16.78 0.8084
08/06 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.63830 台幣 5.41 -12.91 -15.27 -14.19 16.78 0.8086
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.70360 人民幣 13.49 -14.16 -9.39 N/A 30.27 1.4469
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.20040 台幣 13.78 -14.56 -12.34 N/A 29.47 1.4392
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.21310 台幣 12.73 -15.34 -13.14 N/A 29.52 1.4271
08/06 野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.50710 台幣 0.00 -25.56 -24.93 N/A 23.67 1.0708
08/06 聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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