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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/21 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 17.7700 台幣 13.98 28.30 33.71 43.77 45.46 1.7997
08/21 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 46.5000 台幣 13.80 27.47 32.67 40.14 45.26 1.9269
08/21 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 33.2600 台幣 14.53 26.75 30.94 42.75 46.07 1.8217
08/20 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 34.5300 台幣 4.86 12.48 -2.29 N/A 35.43 1.8587
08/20 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 17.6560 台幣 9.39 21.26 24.80 35.45 21.14 0.9125
08/20 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.5631 美元 9.34 19.02 22.25 N/A 22.31 0.9574
08/21 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 10.4100 台幣 3.79 11.10 15.67 0.19 29.75 1.0244
08/20 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 34.9900 台幣 2.70 8.63 0.00 58.54 29.80 1.7675
08/21 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 21.6200 台幣 4.44 12.02 20.31 30.87 22.03 0.8804
08/20 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 49.8778 台幣 12.33 20.67 21.79 N/A 8.82 1.7997
08/21 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 6.8900 美元 4.71 10.06 17.78 N/A 23.73 0.9484
08/21 復華滬深300A股基金 復華投信 23.3700 台幣 2.68 8.75 14.67 10.44 24.80 1.0372
08/20 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 20.8700 台幣 4.82 8.19 17.64 N/A 22.60 0.9704
08/21 元大上證50基金 元大投信 32.6200 台幣 3.92 9.39 16.88 22.17 22.32 1.0225
08/20 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 50.0637 台幣 13.81 19.48 N/A N/A N/A N/A
08/21 元大標智滬深300基金 元大投信 18.0000 台幣 3.75 8.17 13.42 8.50 23.90 0.9862
08/20 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 22.7400 台幣 5.92 10.94 12.77 N/A 13.49 1.0033
08/20 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 21.6900 台幣 0.60 2.99 3.98 N/A 23.74 0.9469
08/20 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 49.0532 台幣 15.86 22.59 24.44 N/A 14.19 -0.3885
08/20 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 48.0945 台幣 12.54 18.89 21.39 N/A 8.53 1.8844
08/20 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 49.3780 台幣 16.88 23.41 N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 49.1201 台幣 14.86 22.69 N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 49.5127 台幣 14.25 21.29 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 32.6600 台幣 3.81 9.49 5.35 53.77 17.41 0.9186
08/21 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 2.6700 人民幣 4.71 5.53 -1.48 N/A 29.96 1.1694
08/21 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.0100 人民幣 4.63 10.74 15.11 18.61 22.00 0.9750
08/21 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 31.1300 台幣 2.47 6.94 13.86 10.82 23.80 1.0484
08/21 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 11.8900 台幣 2.32 1.89 -2.78 -23.68 31.86 1.2580
08/21 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 20.7200 台幣 1.57 4.59 9.34 N/A 27.43 1.1017
08/20 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 48.7076 台幣 13.98 20.39 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 48.3692 台幣 16.14 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 47.9296 台幣 13.66 19.55 N/A N/A N/A N/A
08/20 元大標普500基金 元大投信 27.6400 台幣 2.22 6.51 4.46 34.17 14.92 0.8654
08/20 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 13.8900 台幣 2.58 6.36 0.94 33.17 16.48 1.0385
08/20 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 47.3869 台幣 13.26 19.75 N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 10.2900 人民幣 2.18 7.86 12.09 N/A 14.78 0.7857
08/20 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 23.4900 台幣 7.31 8.20 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 46.6641 台幣 12.98 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 14.6000 美元 2.53 4.43 -1.08 34.07 17.57 1.1105
08/20 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 28.9400 台幣 1.65 2.99 5.24 N/A 15.55 0.9456
08/20 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 23.3800 台幣 2.14 10.23 N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 18.3600 台幣 0.44 3.67 9.74 18.38 17.76 0.9529
08/20 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 7.9000 美元 0.25 2.33 8.52 N/A 18.86 1.0118
08/20 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.2100 美元 1.54 0.99 3.02 N/A 16.43 1.0109
08/20 元大歐洲50基金 元大投信 24.5300 台幣 0.00 4.74 0.66 18.79 12.67 0.6807
08/20 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 45.4213 台幣 13.86 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 20.1400 台幣 2.72 6.31 5.50 N/A 7.73 0.3046
08/20 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 41.6510 台幣 6.78 11.45 13.62 N/A 5.78 -0.1286
08/20 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 9.8000 歐元 -0.41 4.03 -1.71 12.26 12.74 0.6864
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7400 台幣 3.27 5.81 4.78 N/A 6.73 0.2873
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0100 台幣 3.27 5.80 4.84 N/A 6.69 0.2891
08/20 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 9.8000 台幣 -1.11 3.38 -2.20 12.51 13.20 0.7163
08/20 群益那斯達克生技基金 群益投信 21.7000 台幣 2.31 -4.41 -8.82 N/A 25.15 0.9963
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.6500 人民幣 3.70 5.76 5.24 N/A 6.39 0.2982
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7200 人民幣 3.50 5.57 5.11 N/A 6.40 0.3042
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.5000 美元 3.45 5.00 4.48 N/A 6.80 0.3379
08/20 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 44.6182 台幣 12.02 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7900 美元 3.42 4.99 4.50 N/A 6.75 0.3384
08/20 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 20.0400 台幣 -2.43 1.31 -1.57 N/A 12.74 1.0249
08/21 國泰臺韓科技基金 國泰投信 17.8600 台幣 6.54 1.16 -3.82 N/A 18.42 0.8976
08/20 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.4600 台幣 -1.89 -0.96 -0.13 N/A 10.55 0.5790
08/20 台新MSCI中國基金 台新投信 19.6500 台幣 0.77 -3.11 -2.58 N/A 20.15 0.7715
08/20 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.4600 台幣 0.99 -2.22 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 41.9864 台幣 1.23 4.44 6.98 N/A 4.58 0.4847
08/20 復華富時不動產證券化基金 復華投信 18.0900 台幣 0.06 2.74 0.73 N/A 10.84 0.4797
08/20 元大巴西指數基金 元大投信 6.7670 台幣 8.45 -4.74 26.77 23.28 32.54 1.6502
08/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9450 澳幣 -0.44 3.19 2.63 N/A 8.06 0.4372
08/20 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 43.1980 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰富時新興市場基金 國泰投信 19.1000 台幣 0.10 -0.88 2.61 N/A 14.97 0.8274
08/20 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 21.5900 台幣 2.47 6.72 N/A N/A N/A N/A
08/21 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 29.7400 台幣 -6.48 -7.24 -15.61 44.93 29.84 2.0047
08/20 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 42.2913 台幣 4.27 N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 復華琤肭簹 復華投信 20.4000 台幣 -4.27 -5.20 -1.59 18.54 16.16 0.9009
08/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.1100 台幣 -2.23 -0.54 -3.26 N/A 9.92 0.7076
08/20 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.7200 台幣 -2.31 -1.42 -3.28 N/A 9.95 0.7064
08/20 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.7200 台幣 -2.31 -1.42 -3.28 N/A 9.95 0.7064
08/21 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 27.3800 台幣 -8.82 -14.92 -10.81 28.73 35.75 2.0009
08/21 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 24.7200 台幣 -5.18 -16.09 -9.65 9.53 36.11 1.9339
08/21 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 19.9000 台幣 -2.36 -6.35 -1.24 N/A 16.94 0.9307
08/20 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 21.1900 台幣 -2.35 1.97 N/A N/A N/A N/A
08/20 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 21.1200 台幣 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 41.9671 台幣 0.92 3.87 5.61 N/A 2.80 -0.0760
08/20 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 12.9300 人民幣 -1.75 -3.00 -2.78 15.96 11.35 0.3903
08/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.7470 美元 -2.31 -2.32 -5.22 N/A 10.97 0.8242
08/20 元大印尼指數基金 元大投信 9.5240 台幣 10.23 -1.91 12.25 0.66 24.82 1.6342
08/21 元大日經225基金 元大投信 26.2100 台幣 -2.78 -3.11 -6.23 24.69 14.66 0.9814
08/20 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 16.1910 台幣 -3.57 -6.13 -4.09 8.42 13.96 0.4807
08/21 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 25.5600 台幣 -2.96 -3.26 -6.13 25.73 15.15 1.0132
08/20 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 41.4127 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 11.5600 美元 4.71 -2.69 2.48 7.53 15.91 1.0032
08/20 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 41.3529 台幣 1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.0500 台幣 4.44 -2.99 1.19 3.27 15.37 0.9688
08/20 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.2846 台幣 0.98 0.18 7.87 N/A 3.73 -0.0841
08/21 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.1402 台幣 -0.27 -1.31 5.70 N/A 3.83 2.8984
08/20 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 41.0153 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 8.1500 美元 -2.63 -4.90 -8.12 N/A 16.39 1.0812
08/20 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 11.7780 美元 -3.62 -7.87 -6.06 9.15 15.70 0.5411
08/20 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 新光投信 40.6016 台幣 0.77 1.00 N/A N/A N/A N/A
08/21 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.5149 台幣 -1.73 -2.04 1.47 N/A 3.48 -0.2563
08/20 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 14.7400 台幣 7.67 -0.54 7.51 -17.56 14.60 -0.6569
08/20 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.3854 台幣 -1.44 -1.89 1.78 N/A 3.34 0.0781
08/20 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 20.1700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 19.3000 台幣 -3.36 -6.49 -10.85 15.71 15.58 1.0045
08/20 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 22.7600 台幣 -9.72 2.57 -7.44 5.03 18.75 0.8210
08/21 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 16.9100 台幣 -8.00 -14.03 -22.89 29.18 32.50 2.0923
08/20 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 39.6872 台幣 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 14.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 14.8500 台幣 11.65 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大印度指數基金 元大投信 9.4530 台幣 -8.45 1.56 -9.09 5.89 19.63 0.8931
08/21 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 15.9700 台幣 2.97 5.20 6.11 -25.16 16.86 -1.0774
08/21 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 14.2200 台幣 0.92 7.97 0.00 -24.00 20.82 -1.1148
08/20 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 26.7400 台幣 -16.80 -2.37 -21.10 10.91 27.57 1.2278
08/21 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 12.9400 台幣 2.37 1.57 1.57 -32.00 15.56 -1.0404
08/21 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.7400 台幣 3.19 5.68 -1.13 -26.86 19.21 -1.0743
08/20 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 9.3000 台幣 -3.02 -15.84 N/A N/A N/A N/A
08/21 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 17.5500 台幣 -3.36 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 12.7200 台幣 -1.70 -0.70 -4.00 N/A 15.76 -0.9687
08/20 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 12.4200 台幣 -2.74 -4.68 -4.24 -31.38 15.20 -0.9082
08/20 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 12.5300 台幣 -4.71 -9.33 -8.27 N/A 17.43 -0.9140
08/21 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 6.1600 台幣 -7.51 -14.80 -21.93 -35.09 24.11 -1.0528
08/21 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 12.4000 台幣 -8.15 -15.30 -21.82 -31.26 23.92 -0.9643
08/21 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 11.2600 台幣 -8.31 -16.10 -22.61 -36.78 23.36 -0.9407
08/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華美元高收益債券指數基金(美元)(該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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