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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 35.5700 台幣 7.79 21.61 43.60 49.71 39.25 1.7584
11/20 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 18.4700 台幣 4.00 19.39 48.47 45.55 42.00 1.8020
11/20 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 48.1100 台幣 3.51 18.76 46.63 41.33 41.84 1.9144
11/19 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 40.0800 台幣 14.25 17.74 42.94 N/A 26.11 1.9515
11/19 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 39.7700 台幣 11.71 15.51 29.38 78.50 24.82 1.7362
11/19 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.6079 美元 7.67 16.55 39.62 N/A 18.91 0.8810
11/19 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 18.5120 台幣 4.75 13.56 37.79 46.49 18.29 0.8527
11/20 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 10.8900 台幣 4.51 11.01 31.68 7.61 27.66 1.0253
11/19 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 38.2500 台幣 28.27 20.21 12.70 60.11 24.73 1.9496
11/19 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 2.9000 人民幣 8.61 14.62 18.37 -9.94 28.45 1.2239
11/19 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.2500 美元 4.92 10.18 25.00 N/A 20.18 0.9011
11/19 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 22.1100 台幣 2.12 7.38 23.38 34.41 19.28 0.8610
11/19 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 12.6500 台幣 6.04 10.38 15.42 -15.44 29.67 1.3026
11/19 國泰臺韓科技基金 國泰投信 20.9000 台幣 18.82 24.67 26.20 N/A 17.97 0.8792
11/19 復華滬深300A股基金 復華投信 23.8300 台幣 1.62 5.77 18.79 13.21 23.04 1.0514
11/20 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 21.9700 台幣 27.81 18.82 7.43 37.31 27.16 1.9908
11/19 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 21.2000 台幣 1.48 6.00 19.24 N/A 21.24 0.9654
11/19 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 22.1000 台幣 1.66 0.73 17.55 N/A 16.60 0.9633
11/20 元大上證50基金 元大投信 32.9300 台幣 0.73 6.09 19.31 23.15 21.25 1.0210
11/20 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.1200 人民幣 1.42 7.39 18.67 18.27 20.55 0.9650
11/20 元大標智滬深300基金 元大投信 18.1000 台幣 0.50 5.48 19.31 12.28 23.08 1.0239
11/19 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 48.4161 台幣 -1.08 10.21 25.05 N/A 7.41 1.8200
11/19 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 15.6800 美元 6.88 8.06 20.15 47.92 12.31 0.9706
11/19 元大標普500基金 元大投信 28.9300 台幣 3.99 6.63 15.35 38.35 12.10 0.8095
11/18 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 10.0800 美元 9.68 10.77 13.77 N/A 14.00 0.9923
11/19 元大歐洲50基金 元大投信 26.1900 台幣 9.28 8.35 18.71 29.86 9.91 0.5608
11/19 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 14.4900 台幣 3.95 5.31 18.58 40.68 11.71 0.8854
11/19 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 32.7600 台幣 -0.24 2.73 16.75 52.66 14.62 1.0009
11/19 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 22.4700 台幣 -1.40 3.78 15.00 N/A 12.51 1.1054
11/19 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 20.9300 台幣 0.58 3.82 14.75 N/A 24.55 1.2114
11/19 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 10.7300 歐元 8.82 7.52 16.88 20.97 9.71 0.5674
11/19 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 30.6400 台幣 5.36 7.51 13.65 45.70 12.96 0.9316
11/19 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 24.6500 台幣 4.27 10.74 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 24.5900 台幣 4.73 5.90 N/A N/A N/A N/A
11/20 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 30.8900 台幣 -0.93 3.07 15.43 10.60 22.61 1.0502
11/19 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 10.5800 人民幣 2.82 5.06 15.38 N/A 14.55 0.8456
11/19 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 47.8683 台幣 -2.76 9.59 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.1942 台幣 -2.49 8.94 21.93 N/A 8.38 2.2658
11/19 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 47.0940 台幣 -2.25 11.34 N/A N/A N/A N/A
11/19 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 47.4212 台幣 -2.57 10.46 N/A N/A N/A N/A
11/19 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 10.4900 台幣 6.39 4.48 12.55 18.80 9.49 0.5381
11/19 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.1800 美元 3.15 3.81 13.93 N/A 18.02 1.0470
11/19 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 46.6409 台幣 -2.67 9.92 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 9.4900 美元 16.73 12.84 8.96 N/A 14.40 1.1105
11/19 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.2900 台幣 5.29 2.85 11.47 N/A 9.63 0.4587
11/19 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 18.5500 台幣 0.87 1.48 12.08 20.93 17.24 1.0051
11/19 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 28.9600 台幣 13.61 10.07 7.62 31.64 12.38 0.9735
11/19 群益那斯達克生技基金 群益投信 22.6800 台幣 3.42 5.64 7.79 N/A 23.34 1.0188
11/19 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 46.2116 台幣 -4.78 9.72 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 45.5836 台幣 -5.58 8.61 21.98 N/A 14.07 -0.5991
11/19 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 45.9997 台幣 -2.63 9.66 N/A N/A N/A N/A
11/20 元大日經225基金 元大投信 29.4400 台幣 11.94 9.12 8.20 29.41 12.18 0.9348
11/18 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 23.0100 台幣 7.17 6.48 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 21.2300 台幣 2.81 1.61 5.67 N/A 10.23 0.6694
11/19 國泰富時新興市場基金 國泰投信 20.2300 台幣 5.81 5.70 10.96 N/A 13.91 0.7768
11/20 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 21.9100 台幣 12.94 9.50 4.68 19.01 13.00 0.9505
11/19 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 45.2639 台幣 -3.35 8.48 N/A N/A N/A N/A
11/19 台新MSCI中國基金 台新投信 20.2700 台幣 3.42 1.81 7.70 N/A 16.20 0.6576
11/19 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 44.8340 台幣 -2.11 10.05 N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.8000 人民幣 1.60 4.75 9.53 N/A 5.25 0.2225
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6700 人民幣 1.48 4.48 9.27 N/A 5.14 0.2126
11/19 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 45.2775 台幣 -5.62 8.42 N/A N/A N/A N/A
11/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.3820 澳幣 4.96 4.86 13.11 N/A 7.04 0.4019
11/19 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 16.9400 台幣 13.08 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.6200 美元 1.34 4.12 8.92 N/A 5.37 0.2308
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 美元 1.31 4.23 8.99 N/A 5.45 0.2341
11/19 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 23.0000 台幣 2.40 1.32 7.73 N/A 15.51 1.1280
11/19 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 22.4900 台幣 3.50 6.24 N/A N/A N/A N/A
11/19 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 28.8800 台幣 5.79 -4.94 5.32 43.54 28.89 1.9841
11/20 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 25.9000 台幣 5.37 -0.88 0.50 22.17 31.66 1.9846
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6300 台幣 -0.75 1.92 6.94 N/A 5.85 0.1768
11/19 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 19.5100 台幣 -1.87 0.55 6.77 N/A 6.63 0.2339
11/19 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 16.6700 台幣 11.88 20.80 N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 台幣 -0.82 1.91 6.85 N/A 5.87 0.1722
11/19 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.6300 人民幣 5.50 3.41 4.44 21.26 10.19 0.3588
11/19 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0300 台幣 4.05 2.56 5.58 N/A 10.44 0.7092
11/19 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0300 台幣 4.05 2.56 5.58 N/A 10.44 0.7092
11/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.1880 美元 5.82 4.11 5.76 N/A 11.52 0.8161
11/18 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 17.9800 台幣 0.42 -0.34 3.49 N/A 6.07 0.2505
11/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3000 台幣 2.99 1.53 4.41 N/A 10.32 0.7020
11/19 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 39.6502 台幣 -3.75 2.52 9.42 N/A 6.78 -0.1944
11/19 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 43.0823 台幣 -3.36 8.60 N/A N/A N/A N/A
11/19 元大巴西指數基金 元大投信 6.7540 台幣 0.16 10.83 4.23 27.10 31.35 1.5485
11/20 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 20.2900 台幣 2.32 -0.20 2.37 N/A 14.97 0.8967
11/19 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.4950 美元 6.16 2.28 3.03 19.06 14.25 0.4912
11/19 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 42.4747 台幣 -2.70 7.62 N/A N/A N/A N/A
11/19 復華琤肭簹 復華投信 20.5800 台幣 0.88 -3.52 3.21 20.92 13.42 0.9119
11/19 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 40.7741 台幣 -1.85 -0.29 5.02 N/A 3.73 0.4281
11/19 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 16.6860 台幣 3.31 -0.29 1.71 13.46 12.77 0.4526
11/19 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 11.8500 美元 2.33 7.34 5.71 22.80 14.33 0.9338
11/19 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 30.1100 台幣 12.10 1.01 6.06 51.08 30.73 1.5787
11/18 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 10.5600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 23.8200 台幣 4.02 -0.79 6.82 21.90 17.99 0.9354
11/19 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 41.8978 台幣 -2.05 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.1800 台幣 1.09 5.67 3.42 16.46 13.92 0.8780
11/19 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 20.8100 台幣 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 40.8356 台幣 -2.40 1.72 N/A N/A N/A N/A
11/19 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 20.6800 台幣 -1.85 1.92 N/A N/A N/A N/A
11/19 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 20.6400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 10.2700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 元大印尼指數基金 元大投信 9.3730 台幣 -1.49 11.42 3.88 7.67 25.90 1.5886
11/19 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 40.7075 台幣 -2.50 -1.48 1.95 N/A 3.73 -0.0916
11/19 元大印度指數基金 元大投信 9.7750 台幣 3.46 -0.93 3.89 20.99 17.24 0.9161
11/19 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.5378 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 10.1300 台幣 9.63 1.71 N/A N/A N/A N/A
11/20 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.7656 台幣 0.48 -1.94 2.20 N/A 4.52 3.9415
11/19 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 40.2088 台幣 -2.54 -1.27 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.2420 台幣 -2.45 -1.34 2.61 N/A 5.03 0.1867
11/19 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 20.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 40.0105 台幣 -2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.9822 台幣 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 19.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 8.9958 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 39.7799 台幣 -1.78 -3.26 -0.26 N/A 4.02 -0.1256
11/19 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 38.6709 台幣 -1.82 -3.05 -0.02 N/A 4.08 0.0771
11/19 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.2486 台幣 -2.60 -1.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.6700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 38.8856 台幣 -2.24 -2.78 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.7000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.4100 台幣 -8.71 -5.63 -9.27 -30.52 15.18 -0.7937
11/19 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.3500 台幣 -4.57 -0.83 -8.54 -31.05 15.46 -1.0575
11/20 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 13.3600 台幣 -6.38 -4.84 -7.29 -29.76 18.62 -1.1603
11/20 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 17.3600 台幣 -0.86 -2.53 N/A N/A N/A N/A
11/20 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.8600 台幣 -12.44 -10.35 -9.41 -27.36 13.74 -1.0052
11/19 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 11.2100 台幣 -13.24 -11.38 -11.87 -34.67 12.38 -0.9745
11/19 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 11.7000 台幣 -7.29 -9.30 -13.40 -38.71 13.81 -1.0134
11/19 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 11.4300 台幣 -7.15 -9.86 -16.33 -36.61 12.65 -0.8944
11/19 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11.4400 台幣 -8.04 -11.66 -23.32 N/A 12.15 -0.9129
11/20 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 5.8800 台幣 -4.55 -12.11 -25.29 -37.31 22.34 -1.0338
11/20 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 11.8100 台幣 -4.83 -12.71 -25.54 -35.00 22.13 -0.9572
11/19 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 10.6500 台幣 -5.75 -12.85 -24.95 -38.97 19.96 -0.8978
11/19 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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