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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/19 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 13.7300 台幣 5.53 10.82 -22.39 40.10 32.76 1.6182
02/19 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 36.1600 台幣 5.30 10.58 -22.45 37.02 32.74 1.8692
02/19 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 26.0000 台幣 4.97 9.84 -24.77 N/A 32.94 1.6274
02/15 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 30.6400 台幣 1.49 -13.05 7.13 N/A 33.48 2.0999
02/15 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 32.0100 台幣 1.27 -6.16 5.12 81.15 25.23 1.9577
02/19 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 28.3900 台幣 6.97 7.82 -13.15 N/A 29.50 2.0474
02/19 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 31.0900 台幣 13.38 4.86 -8.72 106.99 28.84 2.0196
02/19 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 9.2400 台幣 8.58 6.09 -18.52 -8.15 26.27 1.0119
02/15 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 20.7200 台幣 7.47 0.15 N/A N/A N/A N/A
02/19 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 11.5100 台幣 5.02 -2.95 -23.77 -27.47 28.25 1.3709
02/15 群益那斯達克生技基金 群益投信 22.8900 台幣 7.46 -3.50 8.38 N/A 17.65 1.0639
02/19 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 2.5200 人民幣 2.86 -4.18 -21.98 N/A 27.62 1.3110
02/19 復華滬深300A股基金 復華投信 21.3200 台幣 6.28 8.11 -11.90 5.08 19.85 1.0194
02/19 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 19.5400 台幣 7.13 6.14 N/A N/A N/A N/A
02/18 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 19.1200 台幣 9.07 9.63 N/A N/A N/A N/A
02/18 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 14.6170 台幣 9.58 3.64 -7.55 14.68 21.05 0.9343
02/19 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 19.1200 台幣 6.70 10.65 -10.28 22.56 17.99 0.8418
02/18 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.4747 美元 9.76 3.51 N/A N/A N/A N/A
02/19 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 6.2000 美元 6.90 10.52 -14.48 N/A 18.99 0.8836
02/19 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 19.5600 台幣 -6.19 -12.09 -14.92 43.30 24.98 1.9421
02/19 元大上證50基金 元大投信 29.6000 台幣 5.26 9.96 -8.98 18.73 17.26 1.0657
02/19 元大標智滬深300基金 元大投信 16.4100 台幣 6.35 5.12 -11.58 6.08 18.02 0.8647
02/19 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 28.8200 台幣 5.53 8.96 -9.97 8.31 18.30 1.0620
02/18 元大巴西指數基金 元大投信 7.0840 台幣 8.22 31.19 9.44 107.99 34.14 1.1586
02/19 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 31.6400 台幣 -6.78 -10.47 -3.27 N/A 25.28 1.9576
02/15 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 20.9200 台幣 6.75 3.78 21.76 N/A 13.63 0.9918
02/15 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 29.8200 台幣 2.62 -3.90 13.08 N/A 16.45 1.0344
02/15 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 28.0400 台幣 3.09 4.04 11.27 N/A 11.48 0.9883
02/15 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.0900 美元 3.06 4.12 6.07 N/A 11.60 0.9975
02/15 元大標普500基金 元大投信 25.8900 台幣 1.85 -1.03 10.74 35.69 12.25 0.9290
02/19 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 6.3400 人民幣 3.43 7.28 -8.12 N/A 16.90 0.9870
02/15 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 12.9700 台幣 2.69 -4.84 -1.29 38.13 17.59 1.3954
02/19 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 20.9100 台幣 3.87 5.71 -0.33 N/A 14.58 0.8804
02/18 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 17.5900 台幣 7.52 6.22 -12.79 23.79 16.14 0.8775
02/18 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 7.6600 美元 7.89 6.39 -15.64 N/A 17.09 0.9205
02/15 台新MSCI中國基金 台新投信 19.8200 台幣 5.37 0.30 -6.60 N/A 19.44 1.1120
02/15 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 13.8800 美元 2.66 -4.80 -5.90 50.54 18.19 1.4268
02/19 復華琤肭簹 復華投信 21.1900 台幣 6.27 4.03 2.02 41.83 13.32 0.9268
02/15 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.8700 台幣 2.74 1.36 11.54 N/A 8.54 0.5913
02/15 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.4800 台幣 5.15 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.0900 台幣 4.71 1.96 1.50 31.02 12.44 0.5368
02/18 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 9.5500 人民幣 5.29 4.83 N/A N/A N/A N/A
02/18 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.6580 美元 4.86 1.83 -3.25 42.42 13.51 0.5880
02/18 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 19.6000 台幣 2.56 -3.02 -2.10 N/A 11.00 0.8235
02/18 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 9.3800 歐元 1.41 -5.35 -4.58 11.93 10.25 0.5546
02/18 元大歐洲50基金 元大投信 23.3100 台幣 1.97 -3.72 -2.43 N/A 10.03 0.5432
02/15 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 21.6200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰富時新興市場基金 國泰投信 19.2700 台幣 5.33 3.42 N/A N/A N/A N/A
02/18 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 9.4100 台幣 0.86 -5.62 -6.37 12.43 10.96 0.5797
02/18 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.8000 台幣 2.94 -2.39 0.41 N/A 6.87 0.6008
02/18 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.8000 台幣 2.94 -2.39 0.41 N/A 6.87 0.6008
02/18 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.3100 人民幣 2.62 0.91 3.66 48.05 11.50 0.4633
02/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.4400 台幣 2.94 -2.43 0.49 N/A 6.92 0.5946
02/19 國泰臺韓科技基金 國泰投信 17.4500 台幣 4.27 -5.64 N/A N/A N/A N/A
02/19 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.5400 台幣 -2.65 -5.74 -6.76 24.33 12.23 0.9530
02/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.2350 美元 3.07 -2.59 -4.25 N/A 7.10 0.5999
02/15 復華富時不動產證券化基金 復華投信 18.2900 台幣 2.25 -0.31 15.71 N/A 8.38 0.2980
02/15 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 19.3900 台幣 2.29 -0.67 7.76 N/A 5.99 0.3243
02/15 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 42.2392 台幣 6.72 1.74 N/A N/A N/A N/A
02/19 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 26.2200 台幣 -2.56 -3.92 1.43 N/A 12.15 0.9193
02/19 元大日經225基金 元大投信 26.8500 台幣 -2.36 -4.14 -0.07 N/A 11.87 0.9154
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1500 台幣 2.42 -0.59 N/A N/A N/A N/A
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.9900 美元 2.78 -0.10 N/A N/A N/A N/A
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7500 台幣 2.45 -0.62 N/A N/A N/A N/A
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6000 美元 2.79 -0.07 N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 21.2000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/19 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 8.5000 美元 -2.41 -4.06 -3.30 N/A 12.05 0.8622
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5700 人民幣 2.53 -0.34 N/A N/A N/A N/A
02/15 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0800 人民幣 2.54 -0.40 N/A N/A N/A N/A
02/18 元大印尼指數基金 元大投信 9.6590 台幣 6.21 16.47 -2.50 10.39 20.88 1.4342
02/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9540 澳幣 5.96 -0.06 4.90 N/A 9.13 0.3478
02/15 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 10.5300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 11.7500 美元 5.48 5.57 -5.55 N/A 10.90 0.9306
02/15 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 41.2514 台幣 6.83 2.71 N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 42.6807 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 41.0740 台幣 2.52 2.30 N/A N/A N/A N/A
02/18 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.2600 台幣 4.84 4.45 -6.24 N/A 10.21 0.8705
02/15 復華美國金融服務業股票ETF基金 復華投信 20.6600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/19 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 21.4078 台幣 4.55 6.37 8.01 N/A 5.72 3.5989
02/15 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 41.0971 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 14.9800 台幣 0.54 8.16 -0.53 N/A 11.70 -0.5314
02/19 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.9978 台幣 2.79 3.01 N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.9468 台幣 3.40 3.58 N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.4140 台幣 4.94 7.32 N/A N/A N/A N/A
02/15 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.8458 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 40.6210 台幣 7.57 2.11 11.21 N/A 8.01 -0.0792
02/15 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 37.6511 台幣 3.06 1.87 9.18 N/A 3.97 -0.0295
02/15 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 40.4574 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 40.3387 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 40.9161 台幣 1.31 1.58 7.62 N/A 2.79 -0.0034
02/15 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 40.4314 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 20.1900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 新光投信 39.9820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 39.8712 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 21.9500 台幣 -0.72 -9.71 -5.14 N/A 13.47 0.6808
02/18 元大印度指數基金 元大投信 9.1930 台幣 -1.18 -11.13 -7.47 16.62 15.92 0.8157
02/18 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 26.8300 台幣 -4.01 -19.43 -6.61 N/A 23.12 1.0552
02/19 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 12.8300 台幣 0.86 0.94 -5.87 N/A 12.63 -0.9728
02/19 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 15.2200 台幣 0.46 1.94 0.93 -31.16 12.36 -0.9384
02/19 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.4200 台幣 -7.78 -6.44 -2.32 -43.53 14.97 -1.0523
02/19 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 13.4300 台幣 -5.42 -7.57 1.13 N/A 16.30 -1.1186
02/15 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 13.0900 台幣 -2.82 -0.46 -6.37 -39.59 12.29 -0.9252
02/15 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 12.8500 台幣 -3.89 -5.17 -8.35 N/A 11.10 -0.9482
02/15 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.8400 台幣 -3.96 1.17 -11.96 N/A 15.90 -1.0032
02/19 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 7.3000 台幣 -5.19 -10.76 3.84 -36.91 17.49 -1.0134
02/19 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 13.4800 台幣 -5.00 -10.73 1.74 N/A 16.73 -0.8253
02/19 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 14.7200 台幣 -5.15 -10.52 3.37 -31.25 16.84 -0.8421
02/19 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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