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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 30.0600 台幣 37.39 25.35 4.81 -25.34 49.00 1.9056
01/21 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 33.0900 台幣 44.88 33.48 3.99 -19.47 49.48 1.9303
01/21 國泰臺韓科技基金 國泰投信 34.3900 台幣 39.07 53.05 60.90 N/A 34.86 0.9644
01/20 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 33.7800 台幣 14.04 23.92 31.64 N/A 26.37 0.5361
01/20 台新MSCI中國基金 台新投信 28.5000 台幣 14.83 20.66 26.89 22.11 26.83 1.1151
01/20 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 29.3000 台幣 31.33 41.27 N/A N/A N/A N/A
01/21 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 31.1900 台幣 33.23 40.81 61.69 37.46 43.74 1.9231
01/21 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 21.2700 台幣 13.99 7.05 -0.42 -8.71 25.11 0.9931
01/21 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 79.3000 台幣 32.23 39.12 58.38 32.70 43.22 2.0883
01/21 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 59.5500 台幣 34.03 42.60 63.11 34.42 43.64 1.9041
01/21 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 18.4600 台幣 22.17 28.02 52.44 48.75 27.99 1.0323
01/21 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 31.7100 台幣 19.35 24.45 38.53 N/A 26.64 1.2174
01/20 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 27.1600 台幣 25.81 38.35 51.46 N/A 48.00 0.9794
01/20 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 33.6600 台幣 29.66 37.44 40.90 N/A 48.16 0.9744
01/20 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 35.4600 台幣 45.39 64.78 16.84 13.51 64.94 1.4584
01/21 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 14.5900 台幣 4.89 -2.86 N/A N/A N/A N/A
01/20 群益那斯達克生技基金 群益投信 29.8900 台幣 17.82 6.98 25.38 35.68 38.49 0.9635
01/21 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 20.1200 台幣 13.67 16.50 39.43 25.75 26.82 1.1897
01/21 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.6200 人民幣 13.24 13.24 40.43 33.53 26.03 1.1395
01/20 國泰富時新興市場基金 國泰投信 24.0300 台幣 18.82 22.66 15.76 N/A 32.68 0.7753
01/21 元大標智滬深300基金 元大投信 25.7200 台幣 16.17 21.21 32.58 24.85 23.76 1.0690
01/20 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.6240 美元 21.78 20.57 10.28 2.07 26.30 1.0094
01/21 復華滬深300A股基金 復華投信 33.5300 台幣 16.02 21.27 32.58 26.82 23.94 1.0791
01/20 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 18.1890 台幣 19.60 15.88 4.59 -1.46 25.54 0.9838
01/20 元大印尼指數基金 元大投信 8.7270 台幣 28.39 24.97 -11.10 -14.10 53.47 1.3934
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.5400 美元 13.95 18.69 21.29 N/A 24.46 1.2188
01/20 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.6700 人民幣 18.12 11.56 3.82 3.09 24.33 0.9185
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 22.6400 台幣 12.47 15.27 16.64 3.47 23.97 1.1967
01/21 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 10.5000 美元 19.05 29.79 38.34 31.91 23.72 1.0081
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 12.5600 人民幣 10.37 9.89 14.49 N/A 21.78 1.0889
01/21 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 41.2200 台幣 14.44 19.79 26.44 17.70 22.62 1.1125
01/21 元大上證50基金 元大投信 42.0800 台幣 13.82 19.48 23.40 17.57 22.32 1.0825
01/20 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 28.4100 台幣 18.52 24.61 33.69 N/A 34.19 1.1628
01/20 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 87.3700 台幣 27.96 42.09 83.01 175.09 80.88 1.8725
01/21 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 29.3700 台幣 16.22 23.20 29.21 25.51 22.80 0.9982
01/20 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 32.0400 台幣 21.00 19.91 N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 9.5200 人民幣 14.15 16.67 27.61 24.93 21.08 1.0495
01/21 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 26.0600 台幣 28.18 39.36 11.51 -6.33 52.46 1.3308
01/20 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 29.6300 台幣 12.19 17.16 30.99 N/A 22.85 1.0467
01/21 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 12.7600 美元 24.37 32.23 27.35 30.74 40.94 1.0510
01/20 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 52.8000 台幣 23.62 35.98 18.36 53.00 77.50 1.7269
01/21 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 22.7500 台幣 4.84 3.50 15.95 N/A 20.53 0.8810
01/21 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 35.6800 台幣 21.32 25.46 18.93 24.32 39.43 1.0148
01/20 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 23.3800 美元 12.30 20.70 34.68 49.39 33.24 0.7941
01/21 元大日經225基金 元大投信 36.2400 台幣 20.88 25.31 19.21 21.45 38.58 0.9928
01/20 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 25.4100 台幣 19.02 26.61 5.35 5.52 37.03 0.8583
01/20 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 20.1300 台幣 10.30 16.02 27.73 44.20 32.57 0.7714
01/20 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 18.0400 台幣 12.82 14.99 -13.72 -3.83 42.54 0.9382
01/20 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 17.0000 台幣 19.05 30.47 -7.76 N/A 82.51 1.8511
01/20 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 1.0873 美元 17.36 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 1.0873 美元 17.36 28.75 73.30 N/A 24.76 1.1403
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.0180 美元 16.30 18.68 -1.23 -5.78 36.30 0.8034
01/20 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 36.4400 台幣 12.89 20.34 32.90 N/A 45.68 0.8927
01/20 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 30.9000 台幣 15.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 29.4600 台幣 5.98 12.04 32.85 N/A 41.81 0.7820
01/20 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 30.8350 台幣 15.28 23.79 64.35 79.90 23.88 1.1017
01/21 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.4100 台幣 15.14 18.84 7.82 1.71 30.02 0.7671
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.4700 台幣 15.35 15.07 -5.39 -8.15 34.93 0.7733
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.4700 台幣 15.35 15.07 -5.39 -8.15 34.93 0.7733
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.5000 台幣 14.09 13.93 -6.41 -9.08 34.52 0.7643
01/20 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 47.9000 台幣 10.98 15.23 35.50 73.05 40.97 0.9504
01/20 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 25.1400 台幣 11.49 15.39 13.62 N/A 40.19 0.9691
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.9790 澳幣 5.80 7.47 -12.36 -2.76 21.17 0.4424
01/20 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 13.3200 美元 12.31 18.61 18.51 N/A 40.37 0.9860
01/20 元大標普500基金 元大投信 33.0000 台幣 8.88 12.51 8.73 33.23 41.37 0.9227
01/20 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 12.0600 台幣 10.34 13.99 12.29 N/A 39.60 0.9638
01/20 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 11.2700 美元 10.38 16.43 6.32 24.12 44.56 1.0023
01/20 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 32.7900 台幣 8.38 12.80 28.63 N/A 42.04 0.9717
01/20 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 31.5500 台幣 7.72 10.55 -0.57 18.12 43.79 0.9835
01/20 元大歐洲50基金 元大投信 25.7700 台幣 12.62 7.58 -2.47 4.35 40.44 0.8527
01/20 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.7700 台幣 13.15 9.95 0.00 0.55 38.50 0.9362
01/20 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.0069 台幣 2.93 6.73 2.26 N/A 4.63 0.1268
01/20 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.0299 台幣 2.21 3.57 1.10 N/A 3.64 0.0166
01/20 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.4216 台幣 1.71 3.91 0.77 N/A 3.39 0.0620
01/20 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 8.9683 人民幣 8.98 8.45 9.53 N/A 8.14 0.1579
01/20 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 38.4817 台幣 2.66 4.73 1.87 N/A 4.09 0.7542
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.3500 人民幣 5.58 11.49 2.71 N/A 40.68 0.9052
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3000 人民幣 5.53 11.51 2.57 N/A 40.66 0.9049
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4300 美元 5.08 10.43 1.02 N/A 40.41 0.8992
01/20 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6100 美元 3.61 5.78 3.92 N/A 26.90 3.1719
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.0000 美元 5.06 10.44 1.01 N/A 40.32 0.8974
01/20 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.4400 台幣 1.83 4.08 N/A N/A N/A N/A
01/20 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 12.6900 台幣 19.90 23.87 -24.32 -11.84 65.48 1.2990
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.5100 台幣 4.06 8.24 -2.50 N/A 39.95 0.8875
01/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0000 台幣 4.06 8.23 -2.50 N/A 39.96 0.8875
01/20 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6000 台幣 1.80 1.59 -1.54 N/A 26.28 3.1620
01/20 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0500 台幣 1.76 1.64 -1.53 N/A 26.30 3.1686
01/20 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 18.5700 台幣 3.40 4.44 -14.74 8.18 47.85 0.9938
01/20 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.8000 台幣 2.03 4.25 -10.17 0.07 34.49 0.7691
01/20 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 36.8400 台幣 -2.60 -5.08 -4.14 N/A 3.51 -0.0738
01/20 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0900 美元 0.70 2.13 N/A N/A N/A N/A
01/20 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.2300 台幣 0.83 3.86 -3.43 N/A 37.30 0.8247
01/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.5300 美元 -0.28 0.00 5.19 N/A 6.91 0.9104
01/20 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4400 台幣 -1.05 -1.87 N/A N/A N/A N/A
01/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.5500 台幣 -2.15 -3.92 -0.21 N/A 6.93 0.8993
01/20 元大巴西指數基金 元大投信 5.5050 台幣 23.43 10.43 -25.36 -18.34 60.35 1.0973
01/20 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3500 美元 2.17 4.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6700 台幣 0.31 0.21 N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 9.0600 台幣 -10.83 -17.34 -18.45 -32.29 54.44 -1.2099
01/20 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 43.8698 台幣 -0.68 -6.70 -0.12 N/A 32.93 4.4052
01/20 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 8.1500 台幣 -11.89 -18.17 -23.69 -38.81 49.64 -1.1019
01/21 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11.4600 台幣 -12.65 -17.20 -14.35 -17.14 31.25 -0.7931
01/20 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 41.6698 台幣 -0.80 -6.17 2.22 N/A 41.88 0.8659
01/20 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 46.0663 台幣 -0.52 -6.82 3.95 N/A 35.24 4.7550
01/20 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.5852 台幣 -1.40 -7.48 1.94 N/A 36.72 4.9720
01/20 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 47.8105 台幣 -1.16 -7.22 3.47 N/A 33.70 4.5746
01/20 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 47.1892 台幣 0.04 -5.49 3.36 N/A 43.30 5.7638
01/20 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.2500 台幣 -13.55 -20.69 -39.90 -58.66 42.70 -0.9925
01/20 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 41.7692 台幣 -1.25 -7.57 2.96 N/A 38.87 5.2609
01/20 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 44.6544 台幣 -6.47 -12.62 5.18 N/A 15.00 0.6890
01/20 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 46.5905 台幣 -6.27 -12.78 5.70 N/A 15.85 0.9332
01/20 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 9.9100 台幣 -18.90 -25.60 -24.35 -31.80 41.55 -0.9754
01/21 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 6.8900 台幣 -15.56 -20.62 -33.56 -41.91 20.01 -0.8845
01/21 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.4700 台幣 -16.44 -21.86 -34.13 -41.50 20.54 -0.9045
01/21 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.7400 台幣 -15.96 -21.26 -33.45 -41.29 20.36 -0.9908
01/21 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 6.8400 台幣 -18.38 -16.48 -13.20 -13.64 24.83 -0.9707
01/21 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 10.4800 台幣 -17.15 -15.82 -15.89 -13.53 24.92 -0.9657
01/21 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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