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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/12 元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 18.8900 台幣 14.83 28.15 N/A N/A N/A N/A
06/13 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 10.0300 台幣 -13.31 22.62 46.85 -7.04 65.20 0.8605
06/12 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 15.4580 美元 3.44 13.77 26.48 24.59 28.31 0.7415
06/12 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 5.0400 美元 -8.20 10.77 35.85 4.35 45.44 1.2583
06/12 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 17.2100 人民幣 2.44 12.19 24.89 32.79 26.69 0.7266
06/12 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 5.6000 人民幣 -8.79 9.80 34.94 12.22 43.59 1.1909
06/12 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 11.2800 美元 16.65 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 11.2800 美元 16.65 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 元大巴西指數基金 元大投信 5.7300 台幣 1.98 2.98 -2.35 6.68 18.09 1.0590
06/12 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 10.0570 美元 7.92 8.08 14.96 40.66 15.57 0.7407
06/12 元大歐洲50基金 元大投信 38.9400 台幣 -0.18 7.87 5.04 48.06 22.38 0.9022
06/12 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 31.6000 台幣 -2.71 6.29 4.36 47.80 15.35 0.7335
06/13 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 16.5800 台幣 -9.70 10.68 29.43 21.29 15.79 0.9534
06/12 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.7500 台幣 -11.44 6.26 22.51 12.79 22.88 -0.0145
06/12 台新MSCI中國基金 台新投信 18.6500 台幣 -9.69 5.31 20.95 7.93 34.89 1.0478
06/13 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 15.0400 美元 13.60 5.32 6.89 41.89 28.53 1.1060
06/12 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 11.8920 澳幣 4.41 5.37 17.30 51.76 10.82 0.3970
06/12 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 12.8700 台幣 -0.42 4.61 10.33 -0.25 14.68 0.3177
06/12 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 20.0690 台幣 -6.93 3.87 15.84 24.92 26.02 0.7144
06/12 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 20.7900 美元 8.79 1.91 12.81 60.66 17.32 1.0426
06/12 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.4300 美元 2.06 3.17 5.60 6.19 5.92 1.1127
06/12 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7400 美元 1.46 1.78 5.30 12.99 7.32 1.2732
06/12 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5800 美元 1.70 3.23 6.44 9.49 4.48 0.8057
06/12 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 5.3200 台幣 -17.65 0.76 24.30 4.31 45.46 1.2076
06/12 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11.8600 美元 2.07 2.42 7.33 21.27 4.66 0.4881
06/12 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 14.3000 台幣 0.00 1.35 -22.11 -32.52 17.79 0.2180
06/12 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.3900 美元 7.11 2.87 13.93 10.77 17.10 0.5598
06/12 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 13.0500 台幣 -3.97 3.52 20.32 19.51 27.35 0.6367
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5537 美元 1.78 -0.98 16.77 -22.28 26.34 0.9253
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5537 美元 1.78 -0.98 16.77 -22.28 26.34 0.9253
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5526 美元 1.77 -1.06 16.68 -22.39 26.37 0.9266
06/12 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.1000 台幣 -3.92 0.90 N/A N/A N/A N/A
06/12 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5076 美元 -0.45 0.73 3.01 N/A 4.26 0.7843
06/12 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6411 美元 -0.45 0.73 3.01 N/A 4.26 0.7842
06/12 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 28.9500 台幣 4.10 4.93 60.12 N/A 25.69 0.4592
06/12 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.7000 台幣 -1.09 -1.57 6.86 22.02 14.89 0.6633
06/12 新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 新光投信 10.1500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 15.6700 美元 4.26 -1.82 11.45 37.46 14.32 1.0051
06/12 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 13.7800 人民幣 6.25 1.77 12.67 18.90 15.86 0.5276
06/13 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.1900 美元 1.70 1.99 13.59 -4.01 25.50 0.8727
06/12 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 9.6500 台幣 0.84 -0.31 N/A N/A N/A N/A
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6800 美元 -0.49 0.30 3.75 14.74 6.20 0.3019
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1900 美元 -0.45 0.17 3.39 14.40 6.20 0.3090
06/13 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 11.7700 台幣 -5.92 0.26 -5.08 -17.17 13.68 0.8008
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8800 美元 -0.59 0.17 3.57 14.67 6.30 0.3024
06/13 國泰臺韓科技基金 國泰投信 32.6300 台幣 2.71 -1.03 -5.59 46.08 21.06 0.7701
06/12 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 9.8900 台幣 -2.81 -1.28 5.34 41.14 12.74 0.4712
06/12 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.4400 台幣 -2.89 -1.32 5.74 41.62 12.38 0.4550
06/12 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.4400 台幣 -2.89 -1.32 5.74 41.62 12.38 0.4550
06/12 中國信託ARK創新主動式ETF基金 中國信託投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.4300 人民幣 0.00 -0.13 12.07 -0.93 24.62 0.9783
06/12 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.0300 台幣 -0.56 -0.75 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 2.8800 人民幣 -4.00 -2.70 11.20 -23.81 30.79 1.0063
06/12 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.8800 台幣 -2.14 -0.59 N/A N/A N/A N/A
06/13 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 38.1300 台幣 2.31 0.58 0.82 51.19 22.87 1.0406
06/13 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 15.4500 台幣 -3.50 -0.06 N/A N/A N/A N/A
06/12 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 37.4100 台幣 0.70 -3.31 17.24 43.50 23.13 0.8470
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5900 人民幣 -1.46 -1.09 2.49 16.93 5.86 0.2646
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.9200 人民幣 -1.52 -1.15 2.30 16.82 5.89 0.2659
06/12 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 56.0000 台幣 12.11 -9.44 -7.05 49.29 25.82 1.5921
06/12 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.3800 台幣 -8.26 -2.87 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.6800 台幣 -6.62 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 8.2900 台幣 -3.27 -4.16 N/A N/A N/A N/A
06/12 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 20.8900 台幣 -1.23 -4.87 18.25 N/A 18.73 0.7535
06/12 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 128.8500 台幣 15.09 -9.24 3.33 106.36 44.83 1.0026
06/13 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.8000 台幣 -5.69 -4.29 -10.22 -43.47 18.68 -0.7360
06/12 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 12.3800 台幣 -0.56 -5.75 -19.08 N/A 15.55 0.4677
06/12 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 30.3300 台幣 12.88 -13.59 9.30 N/A 39.93 1.3096
06/12 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 35.7800 台幣 2.14 -7.97 -5.87 31.35 11.70 0.6797
06/12 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 40.1700 台幣 5.46 -3.93 -12.75 88.21 31.40 0.8393
06/13 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 44.5300 台幣 1.97 -4.13 -2.07 41.23 23.50 0.9367
06/13 元大日經225基金 元大投信 48.5800 台幣 2.14 -3.97 -2.19 43.56 23.91 0.9536
06/13 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.8200 台幣 -5.68 -5.91 -18.38 -13.38 23.09 -0.8920
06/12 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 41.6900 台幣 -1.58 -4.09 -0.74 51.88 17.77 0.7855
06/12 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 24.2800 台幣 3.94 -4.86 -17.78 N/A 31.35 0.8453
06/12 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 19.6500 台幣 -2.09 -6.96 3.31 61.07 14.26 0.7159
06/12 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 65.1500 台幣 3.28 -9.98 2.42 99.79 29.68 0.9358
06/12 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 35.4300 台幣 -3.01 -6.39 -13.90 33.85 24.07 0.9078
06/12 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 8.9400 台幣 -8.12 -5.80 -3.14 6.56 8.59 0.6929
06/12 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 13.2100 台幣 -8.07 -7.17 3.69 22.54 10.99 0.3220
06/12 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 44.5700 台幣 2.51 -7.49 4.02 106.16 23.03 0.8831
06/12 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 6.3300 台幣 -11.22 -1.56 -4.09 -28.56 15.07 -0.9357
06/12 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4900 台幣 -8.75 -7.14 -3.56 13.11 7.87 0.8508
06/12 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 23.6000 台幣 1.16 -7.56 5.64 N/A 19.08 0.9978
06/12 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 9.4100 台幣 -3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 33.1000 台幣 -0.27 -10.23 -0.54 88.07 22.02 0.8386
06/12 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 83.3300 台幣 0.52 -7.67 2.91 85.01 18.87 0.7794
06/12 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3600 台幣 -8.41 -5.84 -2.50 9.86 7.21 0.3679
06/12 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 47.4200 台幣 3.45 -9.88 4.01 89.98 23.93 0.6990
06/12 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 9.3700 台幣 -3.70 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 91.3200 台幣 5.23 -12.23 3.63 71.56 33.48 1.9293
06/13 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.0100 台幣 -7.28 -7.15 -20.16 -16.45 24.05 -0.8286
06/12 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 29.5500 台幣 -2.28 -8.60 1.30 57.17 15.14 0.7576
06/12 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11.2000 台幣 -8.20 -6.51 -1.75 21.61 6.11 0.0704
06/12 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 8.5300 台幣 -13.06 -9.83 -4.17 -8.17 22.58 0.9664
06/12 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 19.4200 台幣 -8.66 -10.03 1.98 6.36 15.85 0.7591
06/12 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2400 台幣 -8.26 -6.56 -1.82 21.54 6.11 0.0586
06/12 富邦未來車ETF基金 富邦投信 29.3500 台幣 4.56 -8.91 6.11 111.91 25.87 0.6981
06/13 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.8700 台幣 -7.85 -7.74 -19.45 -15.83 23.32 -0.7994
06/12 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.9500 台幣 -3.63 -6.10 4.33 2.05 16.65 0.5327
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5000 台幣 -8.01 -6.66 -3.66 13.55 6.10 0.1330
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5400 台幣 -8.09 -6.70 -3.77 13.49 6.19 0.1355
06/12 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 3.2800 台幣 -13.23 -4.09 -13.68 -48.91 21.51 0.9916
06/12 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 20.3400 台幣 -2.21 -8.97 -3.25 N/A 13.64 0.6808
06/12 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.6200 台幣 -8.00 -6.74 -3.81 13.48 6.07 0.1365
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 16.3850 台幣 -8.42 -9.60 6.95 -23.16 26.52 0.9041
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 16.3850 台幣 -8.42 -9.60 6.95 -22.09 26.48 0.9030
06/12 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 16.3880 台幣 -8.42 -9.60 6.95 -22.10 26.48 0.9028
06/12 元大標普500基金 元大投信 55.8000 台幣 -3.14 -9.09 2.16 57.23 14.48 0.7398
06/12 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 32.5494 台幣 -9.34 -9.54 -7.12 0.43 10.26 0.7156
06/12 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.2000 台幣 -10.79 -4.02 -14.25 -27.49 16.32 -1.0932
06/12 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2506 台幣 -10.42 -8.04 -5.66 N/A 8.47 0.3527
06/12 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1215 台幣 -10.42 -8.04 -5.66 N/A 8.47 0.3530
06/12 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 30.1100 台幣 -1.73 -11.52 -2.05 15.94 25.65 0.8203
06/12 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 29.2978 台幣 -9.36 -10.04 -7.17 4.66 9.68 0.7188
06/12 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 4.8200 台幣 -12.68 -4.74 -13.47 -36.66 17.48 -0.9887
06/13 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 50.7300 台幣 -1.46 -5.35 -10.78 89.36 47.85 1.8554
06/13 元大上證50基金 元大投信 29.2500 台幣 -8.79 -6.28 4.13 -7.64 24.80 0.9840
06/12 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 32.3735 台幣 -9.39 -10.46 -7.48 3.68 10.54 0.6621
06/12 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 29.4663 台幣 -9.59 -10.01 -7.09 4.52 9.81 0.1710
06/13 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 18.2200 台幣 -13.20 -11.55 1.96 -14.30 34.54 1.1748
06/12 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 29.8665 台幣 -9.85 -10.34 -8.51 -1.13 9.91 0.7679
06/12 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 27.2865 台幣 -9.93 -10.27 -8.31 -2.09 10.67 0.7452
06/13 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 25.3100 台幣 -4.78 -5.74 10.96 -17.69 53.67 1.8797
06/12 野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 13.7700 台幣 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 46.4400 台幣 -6.20 -10.52 2.07 37.72 13.21 0.7621
06/12 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 30.9822 台幣 -9.80 -10.18 -7.84 -0.72 10.42 0.7147
06/13 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 11.9400 台幣 -13.16 -10.09 3.20 -28.63 31.77 1.0169
06/13 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 30.5800 台幣 -9.58 -7.92 3.73 -7.42 26.02 0.9964
06/12 中國信託美國創新科技ETF基金 中國信託投信 9.1300 台幣 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 20.8900 台幣 -10.11 -11.14 1.60 -14.44 28.34 1.0080
06/13 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 21.3000 台幣 -8.66 -7.07 4.16 -4.40 25.91 0.8776
06/12 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 26.9662 台幣 -12.15 -11.40 -10.85 -17.18 13.99 0.8977
06/12 元大印尼指數基金 元大投信 7.8150 台幣 -0.64 -14.12 -9.44 -11.37 19.02 0.9125
06/12 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 23.1100 台幣 -2.37 -11.32 4.28 N/A 18.28 0.8280
06/12 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 24.3100 台幣 -2.41 -15.59 3.53 37.89 27.99 1.9335
06/12 中國信託NASDAQ 100ETF基金 中國信託投信 9.0700 台幣 0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 復華滬深300A股基金 復華投信 23.1100 台幣 -10.53 -9.19 3.26 -11.32 29.06 1.0210
06/12 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 22.7200 台幣 1.25 -12.85 3.51 73.04 30.79 0.8576
06/12 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 22.2600 台幣 -11.39 -10.91 0.21 14.50 11.60 0.1224
06/12 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 14.1100 台幣 -1.88 -11.92 -1.88 41.10 25.66 0.9230
06/12 群益那斯達克生技基金 群益投信 25.0700 台幣 -13.31 -13.16 -14.52 18.09 17.68 0.8347
06/13 元大標智滬深300基金 元大投信 17.7300 台幣 -10.59 -9.22 3.26 -10.73 30.05 1.0505
06/13 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 36.4600 台幣 -7.67 -7.86 9.16 -14.31 53.25 2.0705
06/12 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 13.9200 台幣 -11.55 -13.09 -8.83 5.08 9.38 0.3127
06/13 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 14.5200 台幣 -9.48 -9.31 8.28 -13.73 53.56 1.8736
06/13 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 10.5800 台幣 -13.06 -13.06 1.83 -23.05 36.68 1.0551
06/12 元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 15.1400 台幣 -13.04 -13.62 -9.16 3.83 10.37 0.3029
06/12 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 7.5500 台幣 -17.31 -14.50 -28.23 -53.22 18.96 0.4152
06/13 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 11.2800 台幣 -15.51 -11.11 2.36 10.81 33.97 1.8979
06/12 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 6.6900 台幣 -12.43 -17.41 -19.01 -20.73 18.59 0.8457
06/12 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 7.6600 台幣 -16.65 -25.85 -21.03 -45.21 35.19 1.0033
06/13 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 9.3300 台幣 -8.80 -24.51 -36.49 -36.14 30.19 0.9181
06/13 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 保德信投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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