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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 46.9100 台幣 22.74 33.04 102.20 44.52 24.14 1.8288
09/17 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 69.0400 台幣 9.94 22.63 67.65 93.12 12.77 1.2134
09/17 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 112.6500 台幣 16.48 32.75 81.43 215.63 29.00 2.0651
09/22 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 31.4100 台幣 8.95 5.62 55.03 24.64 26.52 1.2799
09/17 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 20.8100 台幣 4.52 8.27 47.38 N/A 15.13 2.1108
09/17 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 22.2100 台幣 2.78 13.72 22.74 18.81 10.75 1.0883
09/17 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 34.7500 台幣 9.90 18.00 31.47 N/A 19.57 0.5441
09/17 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 30.0700 台幣 6.10 8.67 49.12 N/A 18.38 0.9125
09/17 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 29.5600 台幣 11.97 14.31 40.69 26.06 10.87 0.9281
09/17 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 42.7000 台幣 6.83 12.61 41.81 N/A 20.06 0.7256
09/17 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 38.4400 台幣 6.90 13.66 32.19 N/A 15.29 0.9935
09/17 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 23.8300 台幣 10.07 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 54.6700 台幣 8.04 13.73 31.45 74.94 13.79 0.9360
09/17 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0850 澳幣 5.04 9.06 26.51 10.53 7.27 0.3054
09/17 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 28.3000 台幣 5.62 10.62 28.22 N/A 8.10 0.7260
09/17 元大標普500基金 元大投信 37.7000 台幣 4.96 9.62 25.71 40.72 6.83 0.6992
09/17 元大歐洲50基金 元大投信 29.5500 台幣 -0.84 8.04 25.27 28.57 10.84 0.6014
09/17 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 15.1300 美元 4.63 11.01 30.32 N/A 7.17 0.8385
09/17 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 30.3100 台幣 4.48 7.90 44.13 N/A 19.87 0.6702
09/22 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 24.8700 台幣 8.94 14.29 15.57 N/A 12.71 0.4910
09/17 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 19.6400 台幣 -2.81 0.07 21.02 0.51 12.75 1.3685
09/17 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 13.8800 台幣 -2.13 0.16 34.51 -8.54 15.98 0.9970
09/17 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 12.5500 美元 2.45 5.02 24.75 38.67 6.99 0.9900
09/17 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 13.3700 台幣 4.53 8.79 23.34 N/A 7.50 0.7809
09/22 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 26.7300 台幣 4.13 3.69 26.26 15.22 13.23 0.6706
09/17 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 34.7900 台幣 2.32 2.93 18.70 24.74 8.62 1.1664
09/17 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 29.7700 台幣 2.66 6.70 26.73 N/A 11.30 0.2096
09/17 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5120 美元 1.19 1.74 25.86 12.35 10.62 0.7485
09/17 群益那斯達克生技基金 群益投信 30.5300 台幣 7.54 5.64 19.03 28.01 13.72 0.8898
09/17 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 34.2200 台幣 4.14 2.00 37.65 57.12 20.87 0.9147
09/17 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 23.6500 台幣 -1.70 5.63 18.78 15.99 10.33 0.9508
09/22 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.6900 台幣 11.13 8.35 -8.14 -42.37 20.69 -1.0340
09/17 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 12.8200 台幣 13.75 18.48 -2.51 -11.59 19.93 -1.0103
09/17 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 24.5400 美元 6.33 8.11 23.63 69.94 18.13 1.5517
09/22 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.9500 台幣 11.03 8.16 -7.67 -42.31 20.56 -1.0233
09/17 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 10.2300 台幣 2.92 8.83 11.20 N/A 9.01 0.7259
09/22 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 16.2600 台幣 -0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.7600 台幣 1.16 -0.28 19.08 1.39 10.40 0.7390
09/17 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9400 台幣 1.12 -0.30 19.18 1.33 10.38 0.7376
09/17 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9400 台幣 1.12 -0.30 19.18 1.33 10.38 0.7376
09/17 國泰臺韓科技基金 國泰投信 32.0000 台幣 -5.25 -4.13 33.01 80.34 26.04 0.8976
09/17 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 32.4200 台幣 0.19 4.11 26.00 N/A 16.09 1.0607
09/22 元大日經225基金 元大投信 37.2400 台幣 2.59 1.83 25.73 24.47 16.98 0.9522
09/22 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 13.0000 美元 3.34 3.34 30.00 35.84 18.65 1.0318
09/17 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 20.6400 台幣 6.23 6.01 17.07 53.12 17.88 1.4904
09/22 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 36.1200 台幣 2.73 0.81 24.42 23.19 17.10 0.9559
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.9400 人民幣 1.02 4.46 12.01 18.45 3.84 0.1008
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3000 人民幣 1.03 4.39 11.89 18.01 3.81 0.1069
09/22 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.2000 台幣 7.97 5.79 -10.45 -43.93 19.16 -1.0906
09/17 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.2043 人民幣 2.42 4.11 5.46 N/A 1.94 0.1494
09/17 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.7719 台幣 2.09 2.92 5.27 N/A 3.14 -0.0905
09/17 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.6033 台幣 1.84 2.72 6.02 13.55 3.33 -0.0918
09/17 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 39.0255 台幣 2.09 2.93 6.17 N/A 3.08 0.2886
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.3700 美元 0.53 2.99 9.33 13.59 3.89 0.1166
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3600 美元 0.44 2.94 9.23 13.66 3.95 0.1219
09/17 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9200 美元 1.68 4.20 7.37 N/A 3.07 0.6126
09/17 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 17.0000 台幣 0.96 1.92 4.85 -3.20 4.25 0.2479
09/17 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.0160 美元 -5.18 -5.26 17.24 12.56 15.74 0.4331
09/17 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.0800 人民幣 -4.93 -5.44 12.37 6.02 14.48 0.3313
09/17 復華恒生單日反向一倍基金 復華投信 7.7000 台幣 11.27 11.11 -9.73 -14.73 17.82 -0.9400
09/17 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.2100 台幣 0.31 1.73 2.97 N/A 4.45 0.2279
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7900 台幣 0.26 1.55 5.72 4.73 3.73 0.1754
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6800 台幣 0.28 1.62 5.74 4.71 3.85 0.1795
09/17 國泰富時新興市場基金 國泰投信 22.3800 台幣 -4.48 -4.64 12.86 25.60 16.06 0.4731
09/17 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.4853 台幣 -0.11 -0.51 1.79 1.84 2.62 0.0010
09/17 富邦未來車ETF基金 富邦投信 15.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 29.1300 台幣 -1.32 1.29 11.82 60.76 16.04 0.4184
09/17 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6500 台幣 1.69 2.12 1.69 N/A 3.76 0.6579
09/17 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9200 台幣 1.67 2.20 1.61 N/A 3.96 0.6955
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.0150 台幣 -5.28 -7.16 10.94 1.34 15.83 0.4172
09/17 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.8300 美元 -1.80 -7.00 8.62 36.91 12.44 1.0195
09/17 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 14.8900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.5115 台幣 2.59 10.77 -2.65 N/A 10.20 2.6446
09/17 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.6900 人民幣 -1.52 -7.81 3.63 28.46 10.75 0.8733
09/17 中國信託恒生中國高股息ETF基金 中國信託投信 14.2000 台幣 -4.62 -8.10 N/A N/A N/A N/A
09/17 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4000 美元 1.76 4.42 2.67 N/A 4.86 0.9185
09/17 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0100 美元 0.40 0.20 -0.79 N/A 2.49 0.2137
09/17 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 36.2029 台幣 -0.10 -2.11 -5.24 N/A 2.75 -0.2560
09/17 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 19.6500 台幣 -9.49 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.7900 台幣 -1.84 -8.17 4.58 25.85 12.27 0.9908
09/22 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 4.1900 人民幣 -0.95 4.49 6.89 59.32 21.47 1.0752
09/22 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 18.0900 台幣 -1.36 2.43 7.49 52.53 21.24 1.0824
09/17 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 27.4300 台幣 -3.04 -0.76 7.27 57.64 15.36 0.7339
09/17 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 40.5316 台幣 3.03 8.68 -3.63 N/A 9.00 -0.3837
09/17 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 42.7455 台幣 3.16 8.00 -4.27 N/A 9.35 2.4630
09/17 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.2500 美元 0.69 1.49 -3.30 N/A 3.75 0.9800
09/17 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4800 台幣 1.61 2.27 -2.97 N/A 5.00 0.8650
09/17 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 45.7523 台幣 4.34 10.47 -3.06 N/A 10.33 2.7801
09/17 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1400 台幣 0.33 -1.72 -6.06 N/A 2.92 0.1597
09/17 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 46.4117 台幣 2.81 7.77 -5.56 N/A 9.63 2.5593
09/17 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 40.6149 台幣 2.67 9.10 -5.33 N/A 10.87 2.8805
09/17 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.9121 美元 -12.37 -7.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 43.9168 台幣 3.57 9.13 -5.26 N/A 10.73 2.9237
09/17 元大標智滬深300基金 元大投信 22.5200 台幣 -4.13 -5.62 4.94 47.58 21.09 1.0816
09/22 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.4500 人民幣 -3.65 -3.87 3.55 33.28 16.75 1.0003
09/17 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.0600 台幣 0.33 -0.77 -8.67 N/A 4.25 1.0159
09/22 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 36.2800 台幣 -4.22 -5.52 4.07 27.70 17.01 1.0070
09/22 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 15.6600 台幣 -8.15 -3.09 10.52 74.39 25.40 1.0041
09/17 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 25.2610 台幣 -12.52 -8.82 N/A N/A N/A N/A
09/22 復華滬深300A股基金 復華投信 28.9500 台幣 -6.10 -6.01 4.40 38.19 18.68 0.9923
09/17 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 44.0160 台幣 5.45 10.24 -13.49 N/A 13.21 3.5208
09/17 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 12.0500 台幣 -4.97 3.88 -13.68 N/A 21.44 0.1687
09/17 元大印尼指數基金 元大投信 7.2140 台幣 0.43 -7.87 5.76 -11.67 21.01 1.1126
09/17 元大巴西指數基金 元大投信 4.9220 台幣 -17.80 -2.32 2.88 -5.33 30.02 1.5502
09/17 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.6500 美元 -12.09 -11.64 4.85 52.02 20.57 0.9775
09/17 元大上證50基金 元大投信 34.6300 台幣 -8.82 -12.06 -2.94 26.85 15.57 0.7648
09/17 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.9124 美元 -12.42 -6.96 6.04 102.31 27.51 0.8732
09/17 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.9124 美元 -12.42 -6.96 N/A N/A N/A N/A
09/17 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 23.9800 台幣 -12.19 -13.43 -0.25 36.72 18.71 0.8937
09/17 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 7.9700 台幣 -3.04 -6.24 -23.07 -39.02 7.03 -0.9893
09/17 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 25.4650 台幣 -12.30 -8.43 N/A N/A N/A N/A
09/22 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 9.9900 台幣 -5.58 -5.67 -24.20 -28.44 12.46 -0.5915
09/17 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 25.2560 台幣 -12.53 -8.83 0.37 82.05 26.84 0.8536
09/17 復華恒生單日正向二倍基金 復華投信 22.8800 台幣 -23.32 -26.03 2.33 -21.48 37.10 1.9563
09/17 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 15.9900 台幣 -14.99 -21.81 -12.77 -19.00 19.30 0.9411
09/17 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 6.9100 台幣 -5.34 -11.86 -27.57 -46.06 6.18 -0.5634
09/17 台新MSCI中國基金 台新投信 20.7400 台幣 -14.76 -21.65 -12.97 7.24 25.93 1.0624
09/17 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.2500 台幣 -8.22 -15.46 -31.55 -61.20 13.57 -0.9710
09/17 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 8.2400 台幣 -10.53 -15.83 -34.96 -41.02 11.21 -0.8574
09/17 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 23.7500 台幣 -16.90 -24.12 -15.03 N/A 28.43 2.1380
09/22 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 19.7500 台幣 -24.76 -25.05 -8.48 36.02 38.71 1.9688
09/22 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 49.9700 台幣 -24.78 -25.48 -9.75 30.54 38.18 2.1567
09/22 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 37.4900 台幣 -24.90 -24.70 -7.91 35.29 39.38 1.9949
09/17 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 16.9700 台幣 -28.43 -37.56 -18.57 -35.11 39.73 2.0376
09/17 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 6.5000 美元 -18.65 -25.03 N/A N/A N/A N/A
09/17 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 6.4800 人民幣 -18.29 -25.60 N/A N/A N/A N/A
09/17 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 6.4400 台幣 -18.69 -26.57 N/A N/A N/A N/A
09/22 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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