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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/23 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 18.2500 台幣 54.01 42.02 16.02 61.65 37.12 1.6246
04/23 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 47.8700 台幣 53.09 41.21 15.07 57.47 36.84 1.8731
04/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 34.3900 台幣 53.05 40.54 12.42 65.02 37.09 1.6266
04/22 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 36.5100 台幣 33.88 12.30 24.74 N/A 39.73 1.9108
04/23 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 11.1800 台幣 37.52 36.67 0.45 12.25 29.41 1.0353
04/18 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 17.4020 台幣 29.40 31.59 9.57 34.81 24.39 0.9586
04/23 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 13.2900 台幣 30.42 26.57 -11.40 -13.31 31.43 1.4211
04/18 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.5651 美元 29.40 32.16 N/A N/A N/A N/A
04/18 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 22.6400 台幣 28.13 36.72 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 35.2700 台幣 22.38 9.30 16.02 71.46 34.46 1.9345
04/23 復華滬深300A股基金 復華投信 25.0900 台幣 28.40 28.47 6.36 22.27 22.32 1.0467
04/23 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 22.5300 台幣 27.36 26.01 11.20 37.80 20.35 0.8818
04/23 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 34.9800 台幣 22.26 36.53 -2.18 90.21 29.63 1.9595
04/23 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.3000 美元 27.40 26.52 6.26 N/A 21.46 0.9279
04/23 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 22.8500 台幣 29.24 31.55 N/A N/A N/A N/A
04/23 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 31.3800 台幣 19.77 26.07 -3.80 N/A 29.42 1.8354
04/23 元大標智滬深300基金 元大投信 19.3100 台幣 28.22 24.82 5.58 19.42 22.21 1.0290
04/23 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 2.8800 人民幣 29.15 23.08 -9.43 N/A 29.86 1.3287
04/23 元大上證50基金 元大投信 34.4600 台幣 25.31 23.60 10.48 31.38 18.98 1.1071
04/23 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 33.5200 台幣 25.54 25.97 8.13 21.98 20.15 1.0700
04/22 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 22.5000 台幣 18.86 14.80 N/A N/A N/A N/A
04/23 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.3000 人民幣 24.36 22.28 10.61 N/A 17.97 0.9608
04/18 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.1400 台幣 21.40 26.35 6.96 36.64 18.68 0.9753
04/18 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.7800 美元 21.61 27.25 3.54 N/A 19.74 1.0258
04/23 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 34.8900 台幣 17.75 1.42 -0.48 N/A 29.48 2.0123
04/22 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 32.6100 台幣 16.09 8.37 21.00 N/A 20.27 0.9725
04/18 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 10.8200 人民幣 20.09 22.68 N/A N/A N/A N/A
04/18 台新MSCI中國基金 台新投信 21.8500 台幣 13.80 21.05 1.44 N/A 18.34 0.6885
04/18 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 12.2300 台幣 22.42 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 14.1500 台幣 15.51 10.20 6.39 44.09 18.55 1.0984
04/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 15.1400 美元 15.66 10.51 1.41 51.10 18.29 1.1086
04/18 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 24.7300 台幣 12.15 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 23.9700 台幣 22.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.1700 台幣 10.89 -4.23 -15.57 25.51 32.53 2.1049
04/22 元大標普500基金 元大投信 27.1800 台幣 10.62 5.96 15.12 35.16 17.48 0.9693
04/23 復華琤肭簹 復華投信 22.5300 台幣 10.82 17.28 4.99 39.85 13.83 0.9059
04/22 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 23.5500 台幣 17.75 N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 22.0500 台幣 9.92 13.54 3.86 N/A 13.79 0.8674
04/18 元大歐洲50基金 元大投信 25.1700 台幣 11.82 9.15 1.49 N/A 11.27 0.6363
04/18 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 10.0900 歐元 11.37 7.80 -0.98 13.50 11.40 0.6536
04/22 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 28.7400 台幣 8.74 5.51 14.50 N/A 17.55 1.0095
04/22 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.3200 美元 9.01 5.67 9.13 N/A 17.15 0.9952
04/18 國泰富時新興市場基金 國泰投信 20.6300 台幣 8.87 14.05 N/A N/A N/A N/A
04/18 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 20.7800 台幣 9.08 6.18 -0.29 N/A 11.57 0.8391
04/18 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 10.0900 台幣 10.03 5.54 -3.45 13.88 11.95 0.6786
04/23 國泰臺韓科技基金 國泰投信 18.7100 台幣 12.04 9.89 N/A N/A N/A N/A
04/18 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.8150 台幣 8.85 11.11 4.01 28.00 11.14 0.4086
04/22 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 20.8200 台幣 6.98 10.57 20.99 N/A 15.03 1.0126
04/18 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.1960 美元 8.86 11.58 -0.97 34.47 11.98 0.4567
04/22 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 21.2600 台幣 5.72 5.53 14.69 N/A 12.42 0.6344
04/23 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 27.5300 台幣 8.56 1.36 1.96 N/A 14.41 0.9819
04/23 元大日經225基金 元大投信 28.1500 台幣 8.48 1.48 0.93 N/A 14.14 0.9645
04/23 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 8.9200 美元 8.65 1.71 -2.51 N/A 15.08 1.0216
04/22 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 44.1152 台幣 6.53 9.59 N/A N/A N/A N/A
04/18 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.7400 人民幣 7.34 7.85 5.94 39.07 8.85 0.3032
04/22 復華富時不動產證券化基金 復華投信 18.7700 台幣 4.87 6.58 16.16 N/A 12.85 0.5427
04/22 群益那斯達克生技基金 群益投信 21.3600 台幣 -4.09 -4.81 3.69 N/A 28.72 1.0284
04/22 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 31.0000 台幣 8.47 19.37 8.01 48.04 26.64 1.1943
04/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5000 台幣 3.46 2.49 0.53 N/A 6.96 0.7261
04/18 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9400 台幣 3.43 2.47 0.51 N/A 6.92 0.7253
04/18 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9400 台幣 3.43 2.47 0.51 N/A 6.92 0.7253
04/23 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.8500 台幣 4.98 -2.39 -6.67 14.94 15.54 0.9966
04/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.2910 美元 3.40 2.94 -4.31 N/A 6.94 0.7880
04/22 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 19.7100 台幣 3.60 2.88 7.38 N/A 8.64 0.3762
04/22 復華美國金融服務業股票ETF基金 復華投信 21.5900 台幣 7.73 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 42.3272 台幣 4.94 8.53 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.1500 美元 3.89 3.05 2.01 N/A 7.00 0.3283
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6500 美元 3.77 2.94 1.97 N/A 6.93 0.3278
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.2900 台幣 3.52 2.29 3.00 N/A 7.15 0.3295
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7900 台幣 3.52 2.31 3.03 N/A 7.11 0.3241
04/22 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 43.2524 台幣 4.41 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5700 人民幣 3.52 2.42 2.09 N/A 6.52 0.3002
04/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.2000 人民幣 3.45 2.41 2.20 N/A 6.61 0.3040
04/22 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.3100 台幣 7.52 16.65 6.44 19.05 17.53 0.8184
04/18 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9920 澳幣 3.55 2.21 4.18 N/A 8.41 0.4724
04/22 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 41.7088 台幣 2.86 3.36 N/A N/A N/A N/A
04/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 42.3826 台幣 6.04 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大巴西指數基金 元大投信 6.5810 台幣 -4.46 2.03 -0.56 43.94 36.35 1.3772
04/22 元大印度指數基金 元大投信 10.1310 台幣 6.55 17.04 4.75 19.78 18.75 0.9115
04/22 元大印尼指數基金 元大投信 9.6350 台幣 -2.42 18.34 3.66 9.71 19.82 1.4040
04/22 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 41.8416 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 21.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 41.8986 台幣 4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 11.7000 美元 -0.34 7.34 -6.77 16.65 11.61 0.5601
04/22 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.1900 台幣 -0.80 6.27 -7.29 11.79 11.23 0.5372
04/23 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 41.6515 台幣 1.98 4.57 N/A N/A N/A N/A
04/18 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 40.4775 台幣 1.74 4.53 N/A N/A N/A N/A
04/22 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 41.2044 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.7620 台幣 0.65 6.16 3.49 N/A 4.31 2.2429
04/22 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 38.0290 台幣 1.57 4.86 9.77 N/A 4.25 -0.0485
04/23 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 20.5600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 40.8961 台幣 1.88 8.70 11.16 N/A 8.81 -0.2231
04/18 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.4334 台幣 -0.03 6.56 N/A N/A N/A N/A
04/22 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 40.7867 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 41.1163 台幣 0.70 2.01 7.96 N/A 2.19 -0.0095
04/22 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 40.6276 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 40.2445 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 新光投信 40.2261 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 40.0074 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 40.0051 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.9046 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.8200 台幣 -5.41 -10.95 -7.37 -29.06 13.69 -0.6139
04/23 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 14.8200 台幣 -6.32 -2.31 1.44 -25.97 17.37 -1.1158
04/23 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 12.0700 台幣 -9.32 -5.11 -6.94 N/A 15.47 -1.0480
04/22 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 12.5300 台幣 -8.34 -6.70 -10.44 N/A 17.07 -0.9923
04/22 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 12.4500 台幣 -10.04 -7.16 -9.85 -35.26 17.23 -0.9732
04/23 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.6600 台幣 -10.09 -14.40 -3.29 N/A 15.28 -0.9666
04/23 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.8700 台幣 -10.77 -17.51 -5.29 -40.47 15.26 -1.0085
04/22 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 12.6100 台幣 -14.39 -9.99 -17.31 N/A 19.25 -0.9247
04/23 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 6.1200 台幣 -22.43 -22.82 -15.24 -40.87 18.78 -0.9865
04/23 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 12.4500 台幣 -21.85 -21.45 -15.65 -35.26 17.82 -0.7900
04/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 11.3800 台幣 -22.21 -21.41 -17.66 -40.70 17.60 -0.7694
04/18 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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