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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.8871 美元 38.50 46.77 68.39 N/A 27.02 1.1352
08/07 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 26.1190 台幣 36.41 43.72 57.69 91.17 25.84 1.0766
08/07 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 63.2100 台幣 46.80 25.99 87.73 157.27 46.64 1.9710
08/10 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.1100 人民幣 25.30 28.44 62.45 27.24 29.86 1.1967
08/07 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 27.2400 台幣 18.23 N/A N/A N/A N/A N/A
08/10 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 17.4300 台幣 25.67 25.94 54.52 18.49 30.81 1.2286
08/10 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 14.4400 台幣 26.00 27.45 43.82 37.13 28.63 1.0201
08/07 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 42.1700 台幣 20.18 15.72 30.76 69.77 21.01 0.8465
08/07 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 26.4600 台幣 21.82 15.95 32.83 N/A 22.83 0.7093
08/07 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 54.8458 台幣 1.23 16.71 16.12 N/A 22.80 2.6142
08/07 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 52.3325 台幣 0.71 15.62 14.08 N/A 20.69 2.2973
08/07 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 53.1336 台幣 0.88 15.24 13.90 41.63 21.34 -0.4869
08/10 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 22.4600 台幣 21.47 20.43 34.41 N/A 26.14 1.0475
08/07 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 29.9100 台幣 19.12 13.00 33.06 N/A 22.91 0.9605
08/07 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 19.7200 美元 20.39 13.59 38.00 44.89 18.82 0.7520
08/07 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 30.6600 台幣 19.16 13.30 33.19 N/A 24.55 0.7973
08/10 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 26.0300 台幣 24.13 22.73 29.57 N/A 27.97 1.1976
08/07 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 24.0800 台幣 21.74 14.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 17.6400 台幣 18.71 11.36 29.33 41.35 18.07 0.7133
08/07 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 25.5400 台幣 22.08 21.45 28.02 N/A 23.76 0.9570
08/10 國泰臺韓科技基金 國泰投信 24.9900 台幣 29.35 17.88 46.60 N/A 22.22 0.9105
08/07 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 20.4500 台幣 24.09 14.89 41.72 N/A 24.60 0.9530
08/07 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 46.8314 台幣 11.34 9.12 11.63 N/A 15.87 2.1139
08/10 元大標智滬深300基金 元大投信 21.3300 台幣 19.97 18.50 23.01 27.95 25.29 1.0402
08/07 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 53.0936 台幣 9.95 9.18 11.85 N/A 14.36 1.9274
08/10 復華滬深300A股基金 復華投信 27.8300 台幣 20.32 19.39 22.65 22.38 25.53 1.0541
08/07 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 51.2293 台幣 10.15 8.61 11.12 N/A 15.15 2.0106
08/07 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 50.7218 台幣 10.13 8.58 11.44 N/A 15.96 2.1422
08/07 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 50.5227 台幣 9.85 8.35 10.31 N/A 13.37 1.7740
08/07 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 44.8641 台幣 10.11 7.45 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 51.7282 台幣 13.86 7.68 11.97 N/A 17.30 2.0067
08/07 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 51.8116 台幣 12.10 7.47 11.05 N/A 14.74 1.7653
08/07 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 27.3700 台幣 20.68 11.12 26.19 N/A 17.44 0.4735
08/07 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 45.6654 台幣 12.10 6.84 10.65 N/A 15.08 0.2601
08/07 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 48.6819 台幣 11.86 6.70 10.31 N/A 14.97 1.7978
08/10 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 21.4900 台幣 32.00 34.06 29.69 38.02 47.59 1.9409
08/10 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.2300 人民幣 17.57 18.25 20.50 22.84 22.63 1.0140
08/10 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 55.2600 台幣 31.01 32.17 27.39 33.58 46.93 2.0667
08/10 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 40.4000 台幣 31.68 33.38 30.28 34.67 47.66 1.9413
08/07 台新MSCI中國基金 台新投信 23.5900 台幣 17.83 10.18 24.42 17.89 17.31 0.5325
08/07 群益那斯達克生技基金 群益投信 26.0200 台幣 4.62 8.96 20.63 21.31 22.86 0.9612
08/07 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 48.2957 台幣 10.01 4.81 6.81 N/A 15.09 1.9148
08/07 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 41.7440 台幣 -1.15 6.08 2.79 15.93 8.84 -0.2097
08/07 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 24.7000 台幣 17.40 3.91 14.40 N/A 29.05 0.9707
08/07 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 51.5108 台幣 13.20 4.41 9.32 N/A 18.24 1.9291
08/10 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 34.7200 台幣 17.89 16.00 14.78 14.14 23.65 1.0481
08/07 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 21.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/10 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.0100 美元 16.59 15.92 19.37 N/A 24.29 0.9824
08/10 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.5600 台幣 -4.57 3.26 -2.95 -9.89 17.91 -0.9801
08/07 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.6400 美元 3.91 4.93 N/A N/A N/A N/A
08/07 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 22.4500 台幣 14.25 0.27 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 41.2030 台幣 5.71 3.53 2.53 N/A 11.19 1.2879
08/10 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 23.5500 台幣 14.77 13.38 12.04 25.80 22.84 0.9340
08/07 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 11.4700 美元 16.45 2.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 10.0300 台幣 2.45 2.98 N/A N/A N/A N/A
08/10 元大上證50基金 元大投信 35.1300 台幣 14.06 12.38 10.82 17.69 21.63 1.0177
08/07 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 40.7306 台幣 1.74 1.53 0.02 N/A 5.71 0.7655
08/07 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.9346 台幣 11.18 0.39 1.25 N/A 18.43 0.9432
08/07 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 14.0600 台幣 -9.35 4.54 -11.90 -13.32 23.76 -0.8325
08/07 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 10.7900 台幣 14.79 -0.09 N/A N/A N/A N/A
08/10 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.9300 台幣 -6.24 -2.19 -10.40 -15.32 17.93 -0.9522
08/07 元大標普500基金 元大投信 30.1300 台幣 14.39 -1.21 9.40 34.51 22.38 0.8670
08/07 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2100 美元 11.95 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 20.4900 台幣 16.22 -1.82 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.0726 人民幣 -3.55 -0.94 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0900 美元 7.68 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 39.7023 台幣 -1.81 -0.06 -3.57 4.09 3.27 -0.0673
08/07 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2500 美元 9.28 0.20 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 39.0242 台幣 -1.80 -0.32 -3.91 N/A 3.11 0.1720
08/07 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 37.6780 台幣 -2.70 -2.46 -1.89 N/A 4.66 1.9151
08/07 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 40.0850 台幣 -3.26 -2.39 -2.14 N/A 4.73 0.1715
08/07 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.0600 人民幣 12.63 12.28 9.40 N/A 25.92 1.0650
08/07 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.6200 美元 14.93 12.53 10.94 N/A 28.11 1.1523
08/07 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 38.4861 台幣 -3.28 -3.00 -3.13 N/A 4.76 0.2221
08/10 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.3157 台幣 -2.26 -1.95 -1.83 N/A 4.17 1.7157
08/07 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.0500 台幣 -19.59 -1.95 -12.94 -16.61 25.45 -0.8014
08/07 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9100 台幣 10.23 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 38.5740 台幣 4.97 -2.21 -3.53 N/A 9.91 0.5709
08/07 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 37.9892 台幣 -0.15 -1.82 -3.94 N/A 2.20 -0.0076
08/07 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6300 台幣 7.60 -1.93 N/A N/A N/A N/A
08/10 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 39.0107 台幣 -0.15 -1.93 -3.62 N/A 2.74 0.1045
08/07 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2100 台幣 8.00 -1.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 19.0200 台幣 13.76 10.71 5.14 7.22 26.85 1.0985
08/07 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8000 台幣 6.06 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 41.1400 台幣 32.71 -7.74 18.76 50.75 48.21 1.8753
08/07 國泰富時新興市場基金 國泰投信 20.0300 台幣 19.51 -0.60 6.12 N/A 21.87 0.7972
08/10 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 14.6000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.9600 美元 15.01 -5.23 8.14 N/A 26.49 1.0479
08/07 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.2700 台幣 3.99 -5.68 -4.94 N/A 18.86 0.6162
08/07 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 9.4600 美元 15.65 -4.06 17.08 N/A 26.19 1.0153
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.4000 人民幣 4.73 -6.98 -1.14 N/A 21.28 0.6909
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7900 人民幣 4.80 -6.42 -0.81 N/A 21.31 0.6922
08/07 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 29.2700 台幣 12.97 -7.49 0.90 25.09 25.99 1.0276
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9400 美元 4.48 -6.70 -1.46 N/A 21.20 0.6894
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.1700 美元 4.52 -7.12 -1.93 N/A 21.17 0.6892
08/07 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 27.7900 台幣 13.43 -6.34 9.28 14.27 25.17 0.9804
08/07 元大日經225基金 元大投信 28.3100 台幣 13.19 -6.01 8.51 12.16 24.63 0.9588
08/07 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 10.7300 台幣 24.05 2.19 22.07 N/A 38.47 1.2274
08/07 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 21.1200 台幣 3.43 -10.09 -0.03 N/A 19.25 0.7181
08/07 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.3400 台幣 8.86 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 10.6600 台幣 -15.19 -4.65 -16.33 -33.12 22.73 -0.8920
08/07 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.1100 人民幣 5.73 -3.39 2.58 -2.16 15.11 0.4614
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7000 台幣 3.33 -8.37 -6.32 N/A 20.73 0.6744
08/07 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.9000 台幣 3.34 -8.92 -6.87 N/A 20.84 0.6783
08/07 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.1190 美元 7.55 -2.85 4.29 -5.54 17.67 0.5557
08/07 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 15.6560 台幣 5.98 -4.83 -2.25 -7.79 15.60 0.4989
08/07 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 19.7100 台幣 15.06 -8.67 -1.99 -1.45 26.07 0.6598
08/10 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 18.9400 台幣 2.10 -6.10 -3.56 -3.91 16.64 0.9764
08/07 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.0900 台幣 8.54 -10.95 3.82 -3.97 22.92 0.8604
08/07 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.7300 台幣 3.81 -12.93 -12.63 N/A 19.83 0.6462
08/07 元大歐洲50基金 元大投信 23.5500 台幣 15.27 -12.26 0.04 -2.14 29.29 1.0740
08/07 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 19.0100 台幣 11.24 -15.04 -12.74 N/A 31.27 0.9789
08/07 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 9.6500 台幣 -15.72 -9.56 -22.98 -37.01 21.24 -0.8044
08/07 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.3500 台幣 20.49 -14.85 -10.67 -11.37 30.23 0.9519
08/10 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 9.6500 台幣 -16.31 -20.51 -24.90 -40.76 21.57 -0.8719
08/10 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 8.7700 台幣 -16.24 -20.63 -24.85 -41.02 21.03 -0.8504
08/10 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.7700 台幣 -16.75 -20.76 -25.24 -39.24 21.28 -0.9314
08/07 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.5670 美元 8.80 -14.77 -10.62 N/A 22.60 0.6446
08/07 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1500 台幣 7.24 -16.41 -16.15 N/A 21.54 0.6134
08/07 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1500 台幣 7.24 -16.41 -16.15 N/A 21.54 0.6134
08/07 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.4100 台幣 7.10 -16.58 -16.29 N/A 21.57 0.6144
08/07 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1590 澳幣 -1.25 -20.50 -15.56 N/A 14.03 0.3209
08/07 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 16.6300 台幣 8.53 -19.45 -17.03 N/A 30.68 1.1803
08/07 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 18.0100 台幣 16.27 -21.53 6.13 -13.66 45.96 1.7437
08/07 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 13.6800 台幣 27.97 -24.50 N/A N/A N/A N/A
08/10 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 22.0200 台幣 5.81 -12.62 -8.52 -21.86 35.48 1.9091
08/07 元大印尼指數基金 元大投信 7.1880 台幣 17.97 -23.47 -24.77 -23.64 36.00 1.7320
08/07 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 22.2300 台幣 45.39 -24.10 -14.70 -21.48 54.18 1.6951
08/10 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 22.4900 台幣 3.64 -20.39 -16.67 -25.80 37.71 2.0694
08/07 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 7.7300 台幣 -19.65 -23.62 -39.47 -56.10 19.62 -0.7809
08/07 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 11.1900 台幣 21.90 -37.72 -34.08 N/A 74.56 2.3966
08/07 元大巴西指數基金 元大投信 4.8130 台幣 34.03 -30.24 -32.91 -19.61 56.16 1.4193
08/07 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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