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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.4800 台幣 15.30 32.52 8.91 -51.20 23.76 -1.0655
05/24 元大巴西指數基金 元大投信 5.8220 台幣 11.34 31.96 5.00 -10.31 30.62 1.8718
05/24 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 9.7700 台幣 11.15 19.29 26.39 -28.27 12.98 -1.1779
05/24 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 7.5600 台幣 7.69 17.03 2.72 -41.08 15.24 -1.3448
05/24 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 8.7700 台幣 9.63 17.40 23.87 -29.22 12.83 -1.1350
05/24 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.6300 台幣 9.46 16.62 19.95 -31.10 11.47 -1.2547
05/24 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 15.6900 台幣 12.47 21.44 38.48 9.87 18.92 -1.0288
05/24 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 8.4400 台幣 3.43 10.33 4.20 -34.98 10.51 -1.0002
05/24 元大印尼指數基金 元大投信 8.7830 台幣 5.41 8.33 22.94 -3.62 17.46 1.3217
05/24 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 22.5500 台幣 12.64 14.21 10.29 14.73 11.45 0.5108
05/24 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.9400 台幣 9.96 16.41 28.08 4.68 17.54 -0.9759
05/24 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 8.9300 台幣 0.56 7.33 -6.10 -34.82 14.87 -0.8674
05/24 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.8300 台幣 2.72 4.57 -0.91 -1.60 7.60 0.3412
05/24 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.8300 台幣 2.72 4.57 -0.91 -1.60 7.60 0.3412
05/24 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.4400 台幣 2.72 4.59 -0.97 -1.55 7.59 0.3383
05/24 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 37.1530 台幣 4.34 3.80 2.55 -5.47 2.88 -0.2122
05/24 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 43.7386 台幣 1.19 4.72 8.18 12.98 3.19 -0.1879
05/24 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 40.8998 台幣 1.15 4.39 7.88 11.38 3.30 1.8859
05/24 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 41.2571 台幣 1.08 4.41 7.71 10.93 3.28 -0.1540
05/24 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10.3500 台幣 -3.54 3.71 -4.70 -33.57 13.34 -0.7677
05/24 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 41.0073 台幣 -0.16 2.26 3.14 2.09 3.30 -0.0588
05/24 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 20.2900 台幣 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.2574 人民幣 1.20 2.60 5.41 N/A 2.56 0.1731
05/23 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.2800 人民幣 -2.25 1.44 -6.78 13.48 11.03 -0.0511
05/24 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3110 澳幣 -2.10 -0.67 1.93 2.08 7.40 0.1302
05/24 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 14.9100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.0900 台幣 -4.38 0.45 -7.25 10.69 11.66 -0.0446
05/23 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 11.0300 台幣 7.50 3.57 9.86 N/A 14.03 1.0756
05/24 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 13.7400 台幣 -1.79 2.17 -8.13 N/A 10.80 0.2213
05/24 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.5770 美元 -2.85 -1.88 -6.56 4.69 7.75 0.5318
05/24 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 8.6300 台幣 -0.23 -2.38 -4.96 N/A 4.25 0.4972
05/24 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.6200 台幣 -0.35 -3.47 -5.69 N/A 3.80 0.2973
05/24 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 9.2500 台幣 -0.54 -2.73 -2.43 N/A 4.17 0.3076
05/24 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.3800 台幣 -0.55 -2.77 -2.42 N/A 4.16 0.3046
05/24 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 27.1700 台幣 1.34 -6.15 3.82 7.39 15.25 0.9185
05/24 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 大華銀投信 9.5700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.1700 美元 -7.47 -2.96 -10.10 17.87 12.06 0.0644
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1100 台幣 -0.01 -3.80 N/A N/A N/A N/A
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1000 台幣 -0.10 -3.81 -4.36 -3.53 6.00 0.3578
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9900 台幣 -0.10 -3.80 -4.33 -3.44 5.97 0.3572
05/24 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.9800 台幣 1.96 -6.51 -0.16 25.91 13.70 0.7923
05/24 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 34.2900 台幣 1.48 -5.01 -1.49 20.32 11.08 1.0075
05/24 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 15.0520 台幣 -7.10 -9.48 -14.86 -9.92 11.47 0.4527
05/24 元大日經225基金 元大投信 33.7200 台幣 3.56 -8.12 -5.52 25.63 16.51 0.9737
05/24 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 31.8600 台幣 1.82 -9.28 -8.37 21.88 15.68 0.9175
05/24 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 12.1300 台幣 0.31 -11.80 -10.59 -19.23 13.30 0.6094
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0800 人民幣 -3.80 -7.18 -6.42 5.44 5.97 0.3453
05/24 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 11.9900 人民幣 -7.48 -11.64 -16.56 -7.77 10.43 0.5018
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.9000 人民幣 -3.88 -7.23 -6.44 5.83 6.03 0.3414
05/24 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.9600 台幣 0.05 -7.03 -7.89 6.76 9.30 0.8424
05/24 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.5000 台幣 -2.86 -8.01 -8.41 N/A 5.16 0.7734
05/24 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.1300 美元 -5.68 -8.43 -10.23 N/A 5.13 0.9276
05/24 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 14.9100 台幣 -2.15 -8.29 -8.28 -15.85 6.60 0.4144
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0900 美元 -4.60 -8.37 -8.49 0.50 6.03 0.3362
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.2200 美元 -4.66 -8.42 -8.50 0.39 5.98 0.3433
05/23 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6500 美元 -4.75 -8.47 N/A N/A N/A N/A
05/24 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.8400 美元 -5.76 -9.43 -10.98 N/A 4.56 0.7444
05/24 國泰富時新興市場基金 國泰投信 19.5500 台幣 -6.73 -11.62 -13.30 7.46 9.62 0.8576
05/24 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 16.6300 台幣 -2.89 -8.93 -9.52 -9.15 6.83 0.4014
05/24 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.8100 美元 -5.85 -8.74 -7.89 N/A 5.09 0.7513
05/24 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 20.6600 台幣 1.76 -6.38 4.04 5.75 18.21 1.0400
05/24 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 26.4800 台幣 2.84 -14.30 -4.34 45.57 27.46 1.5747
05/24 元大標普500基金 元大投信 35.8800 台幣 -2.79 -10.50 -0.03 32.94 14.75 1.3335
05/24 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 12.6400 台幣 -11.11 -19.70 -33.26 -37.18 19.93 1.0200
05/23 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 12.4600 台幣 -1.35 -11.25 -1.03 N/A 14.13 1.2760
05/24 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 11.6100 美元 -12.12 -15.07 -19.67 -4.14 12.04 0.6653
05/23 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 11.5600 美元 -3.91 -11.01 -6.70 28.30 10.53 0.9991
05/24 元大歐洲50基金 元大投信 26.6900 台幣 -2.63 -12.66 -7.97 14.08 8.90 0.6179
05/24 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 10.7600 美元 -3.67 -14.87 -13.50 29.64 16.56 0.9356
05/24 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 38.5238 台幣 -4.51 -12.98 -9.91 -5.98 10.48 1.7227
05/24 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 25.7700 台幣 -3.84 -12.93 -3.17 N/A 14.96 1.1994
05/24 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 36.6338 台幣 -4.57 -13.41 -10.22 -6.95 10.74 1.7509
05/24 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 37.3222 台幣 -8.19 -13.67 -7.20 -8.56 11.03 1.9839
05/24 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 12.8200 台幣 -8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 33.3205 台幣 -3.78 -13.60 -10.40 N/A 11.35 1.8241
05/24 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 31.5800 台幣 -11.12 -14.72 -17.26 5.16 8.35 0.9466
05/24 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.7300 美元 -8.01 -13.65 -13.56 N/A 6.66 1.2052
05/24 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 21.2900 台幣 -10.21 -15.35 -22.86 4.01 14.66 1.0566
05/24 元大上證50基金 元大投信 30.5000 台幣 -10.77 -14.73 -20.53 -1.93 12.05 1.0293
05/24 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 37.2800 台幣 -1.87 -17.39 3.01 15.49 30.79 1.8110
05/24 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 34.8991 台幣 -4.97 -14.62 -11.78 -10.71 10.74 1.8057
05/24 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 32.8668 台幣 -4.92 -14.90 -12.02 N/A 10.29 0.4731
05/24 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 27.7700 台幣 -5.54 -9.98 -1.84 N/A 14.68 -0.3187
05/24 國泰臺韓科技基金 國泰投信 27.2000 台幣 -8.79 -13.49 -12.78 79.13 12.27 0.8439
05/24 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 26.2300 台幣 -4.48 -16.84 -14.89 N/A 22.99 1.6694
05/24 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.1300 人民幣 -11.10 -16.22 -18.89 8.03 8.10 1.0011
05/24 台新MSCI中國基金 台新投信 15.3800 台幣 -12.61 -24.35 -36.42 -19.64 19.24 1.1326
05/24 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 36.8509 台幣 -6.47 -16.07 -12.54 -6.70 11.02 1.8964
05/24 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 32.3948 台幣 -6.46 -16.21 -13.06 -10.03 11.20 1.8942
05/24 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 17.3100 台幣 -13.06 -26.34 -38.73 -20.49 23.39 0.0359
05/24 元大標智滬深300基金 元大投信 18.9700 台幣 -11.77 -17.41 -20.63 10.55 8.26 0.8461
05/24 復華滬深300A股基金 復華投信 24.7200 台幣 -12.15 -17.68 -20.62 10.36 9.20 0.9423
05/24 群益那斯達克生技基金 群益投信 22.1900 台幣 -1.73 -18.12 -17.94 2.21 22.03 0.9961
05/24 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 23.2100 台幣 -12.15 -18.07 -18.36 16.63 9.65 1.0043
05/23 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 13.2000 美元 -7.11 -16.67 -6.65 N/A 14.09 1.3469
05/24 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 14.4000 台幣 -15.89 -19.15 -7.10 N/A 19.26 0.9017
05/23 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 4.4600 台幣 -15.85 -29.32 -44.94 N/A 28.56 1.3383
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 20.7180 台幣 -11.88 -20.30 -30.18 N/A 13.67 1.0329
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 20.4420 台幣 -12.05 -20.60 -30.76 28.32 13.69 1.0332
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 20.4460 台幣 -12.05 -20.60 -30.76 N/A 13.69 1.0330
05/24 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 19.6500 台幣 -15.16 -19.63 -12.32 11.39 13.03 0.7836
05/23 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 4.3500 人民幣 -16.35 -30.62 -46.10 N/A 29.23 1.3235
05/24 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.1900 美元 -15.01 -20.55 -27.23 10.62 14.90 1.2572
05/24 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 18.2300 台幣 -4.95 -18.18 -11.85 N/A 21.23 2.0132
05/24 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 23.8500 台幣 -15.40 -20.23 -19.81 19.43 11.86 0.3781
05/24 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 15.1900 台幣 -16.12 -20.97 -15.33 35.99 14.14 1.3106
05/24 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 26.0700 台幣 -10.63 -20.03 -7.36 N/A 20.09 0.6433
05/23 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 17.2000 台幣 -7.82 -22.56 -7.73 27.79 19.13 1.6728
05/24 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 3.4100 人民幣 -16.01 -22.50 -17.03 39.75 15.35 1.3715
05/24 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 12.8100 台幣 -14.71 -24.02 -25.39 31.65 13.32 0.9470
05/24 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 44.8500 台幣 -10.84 -23.33 -8.58 43.61 22.51 1.0001
05/24 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 24.3100 台幣 -11.98 -22.27 -3.84 105.56 26.04 0.9510
05/23 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 4.2200 美元 -20.83 -33.65 -48.03 N/A 29.29 1.3810
05/24 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 25.6000 台幣 -10.49 -24.62 -18.50 18.46 19.03 0.9425
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.6916 美元 -17.19 -25.44 -34.67 36.76 14.53 1.2044
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.6916 美元 -17.19 -25.44 -34.67 N/A 14.53 1.2044
05/23 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.6912 美元 -17.20 -25.46 -34.71 N/A 14.51 1.2031
05/24 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 14.7400 台幣 -23.43 -34.58 -50.07 -50.03 36.23 2.0299
05/24 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 28.5700 台幣 -13.21 -26.06 -13.41 37.95 23.05 1.0209
05/24 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 17.5400 台幣 -12.34 -27.79 -14.81 N/A 24.20 1.7987
05/24 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 12.3300 台幣 -10.65 -31.99 N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦未來車ETF基金 富邦投信 13.2100 台幣 -15.43 -30.36 N/A N/A N/A N/A
05/23 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 19.1700 美元 -13.14 -27.22 -12.86 36.15 19.85 1.7404
05/24 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 32.2700 台幣 -14.20 -29.80 -13.92 50.44 25.70 1.2070
05/24 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 39.0100 台幣 -17.60 -29.47 -43.08 -2.77 26.87 2.6228
05/24 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 15.4300 台幣 -17.93 -29.80 -43.06 0.78 27.00 2.2092
05/24 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 15.0000 台幣 -18.74 -31.16 -30.59 N/A 20.76 -0.0711
05/24 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 9.4900 台幣 -28.86 -41.85 -60.08 -62.61 39.38 2.1546
05/24 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 9.0000 台幣 -11.07 -34.26 N/A N/A N/A N/A
05/24 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 54.5900 台幣 -15.09 -29.69 -12.23 61.27 29.56 2.6508
05/24 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 28.2400 台幣 -20.18 -32.16 -45.23 -0.95 27.50 2.3298
05/24 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 9.6000 台幣 -22.71 -30.43 -19.26 N/A 28.81 2.1735
05/24 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 23.8200 台幣 -20.33 -35.55 -20.07 N/A 26.37 1.2132
05/24 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 9.8000 台幣 -28.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 62.1600 台幣 -31.48 -51.19 -30.71 92.92 45.75 2.0430
05/24 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。