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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/05 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 81.0900 台幣 36.01 42.06 9.21 63.16 64.44 2.2086
06/05 富邦未來車ETF基金 富邦投信 17.5100 台幣 18.47 33.16 18.31 N/A 44.61 1.9670
06/05 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 16.0300 台幣 17.87 32.59 14.66 N/A 41.76 1.3736
06/05 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 11.6400 台幣 22.14 33.79 6.30 N/A 39.58 1.6664
06/05 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 42.0500 台幣 18.85 34.73 18.48 47.86 35.44 1.0312
06/05 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 31.0200 台幣 17.46 33.08 15.36 34.69 35.38 1.0020
06/06 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 37.7100 台幣 21.68 32.64 34.39 92.01 28.25 1.5159
06/05 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 30.7900 台幣 14.12 27.27 14.63 79.18 45.28 0.9183
06/05 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 33.1200 台幣 19.91 28.73 16.85 43.74 30.19 1.0008
06/05 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 19.3600 台幣 12.62 25.31 N/A N/A N/A N/A
06/05 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 57.5200 台幣 18.79 24.69 18.04 52.45 26.44 0.8723
06/05 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 22.9600 台幣 16.73 26.22 20.34 N/A 25.91 0.9995
06/05 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 大華銀投信 11.6600 台幣 14.99 26.33 12.66 N/A 25.27 1.1778
06/05 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 30.0600 台幣 7.17 18.30 9.39 26.30 27.90 0.8344
06/06 元大日經225基金 元大投信 41.3800 台幣 15.46 16.79 17.96 43.38 19.52 1.0629
06/06 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 12.5300 美元 14.53 16.88 12.18 31.48 23.48 1.1924
06/06 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 38.5000 台幣 15.17 17.16 17.16 35.56 19.50 1.0160
06/05 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 17.3200 台幣 13.05 17.34 N/A N/A N/A N/A
06/05 國泰臺韓科技基金 國泰投信 28.7800 台幣 9.76 14.28 4.88 49.97 30.03 0.8214
06/05 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 28.8600 台幣 6.34 11.21 4.60 N/A 34.60 0.8405
06/05 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 20.5700 美元 11.79 13.27 2.29 14.21 24.33 1.2136
06/05 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 19.1200 台幣 12.01 14.15 6.82 17.44 19.69 0.8467
06/05 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 59.3500 台幣 9.48 9.66 -2.69 57.68 35.78 1.9672
06/06 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 30.2300 台幣 11.43 15.91 17.40 44.92 14.34 0.7768
06/05 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 17.0200 台幣 -2.37 12.46 N/A N/A N/A N/A
06/06 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 10.4600 台幣 3.46 13.70 -0.85 N/A 32.04 0.4822
06/05 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 30.0000 台幣 6.99 10.91 3.52 37.68 24.10 0.3687
06/05 元大歐洲50基金 元大投信 31.8300 台幣 1.24 9.01 14.74 33.43 22.07 1.4047
06/05 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 14.5200 美元 7.40 9.34 4.84 33.70 19.46 1.0643
06/05 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 14.2000 台幣 7.58 10.16 9.57 37.46 14.83 0.6962
06/05 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) 華南永昌投信 10.2100 台幣 2.20 1.69 N/A N/A N/A N/A
06/05 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) 華南永昌投信 10.3200 美元 1.98 0.68 N/A N/A N/A N/A
06/05 元大標普500基金 元大投信 40.7000 台幣 6.13 8.04 7.90 40.30 14.39 0.7603
06/05 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 24.7500 台幣 1.81 7.94 11.19 24.12 18.38 0.6447
06/05 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 26.6800 台幣 1.68 4.30 -3.65 7.06 19.43 0.7073
06/05 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 26.6100 台幣 5.47 7.11 6.93 37.15 15.16 0.6627
06/05 元大印尼指數基金 元大投信 9.7750 台幣 9.77 6.00 8.26 35.43 18.57 1.3747
06/06 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 11.8000 台幣 11.22 1.46 -19.67 N/A 29.16 1.0646
06/05 元大巴西指數基金 元大投信 5.8430 台幣 11.79 7.80 -0.75 18.33 33.80 1.5399
06/05 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 15.8400 台幣 -1.98 5.46 N/A N/A N/A N/A
06/05 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.8940 澳幣 2.98 7.77 10.84 25.61 5.35 0.2272
06/05 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 15.8500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7500 人民幣 -0.91 2.26 -0.40 9.77 12.39 0.3349
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.2800 人民幣 -0.88 2.17 -0.35 9.09 12.33 0.3445
06/05 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 34.6100 台幣 0.26 0.33 -2.38 -19.86 14.03 1.3308
06/05 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 14.6300 台幣 -3.75 0.62 -1.20 -2.60 12.49 0.2923
06/05 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.4700 人民幣 -1.12 0.79 1.87 16.57 16.15 0.5516
06/05 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 31.1772 台幣 0.32 0.18 -1.86 -18.98 12.76 0.5557
06/05 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 9.8900 台幣 1.96 3.56 4.66 4.32 9.83 -0.1437
06/05 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 31.1086 台幣 1.19 -0.39 -2.94 -17.99 11.28 1.2198
06/05 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.1100 美元 1.61 2.64 0.10 1.40 11.85 0.7310
06/05 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.6900 台幣 1.81 3.42 4.49 4.32 9.82 -0.1555
06/06 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.6900 台幣 7.57 4.45 6.59 -15.80 18.21 -1.1862
06/06 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 8.8000 台幣 7.32 4.27 5.14 -13.30 18.61 -1.1423
06/05 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 12.6200 人民幣 -0.71 2.02 0.80 -1.71 20.31 0.7414
06/06 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 9.8400 台幣 7.42 3.91 5.92 -11.99 19.33 -1.1900
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4500 美元 -2.70 1.06 -1.42 3.06 11.73 0.3712
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3300 美元 -2.69 1.12 -1.47 N/A 11.67 0.3640
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7800 美元 -2.73 0.99 -1.50 3.57 11.70 0.3667
06/05 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 30.3496 台幣 1.20 -0.99 -3.16 -21.94 12.15 1.2810
06/05 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 34.5991 台幣 1.66 -0.50 -2.13 -19.24 11.49 1.2103
06/05 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 32.8447 台幣 0.66 -1.86 -7.15 -30.84 12.49 1.2413
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9700 台幣 -2.61 1.36 1.46 N/A 9.43 0.1387
06/05 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 36.2843 台幣 1.68 -0.47 -1.99 -19.11 10.94 1.1498
06/05 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 16.0300 台幣 -5.47 -1.33 -2.83 -6.09 14.83 0.2637
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8700 台幣 -2.68 1.26 1.44 6.78 9.47 0.1381
06/05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.5700 台幣 -2.67 1.25 1.44 6.23 9.51 0.1410
06/05 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.4870 美元 0.66 6.47 0.97 19.28 13.83 0.6652
06/05 新光標普電動車ETF基金 新光投信 15.4000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.6500 台幣 0.94 7.30 5.42 22.72 8.76 0.2148
06/05 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.3500 台幣 0.88 7.25 5.40 22.63 8.81 0.2180
06/05 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.3500 台幣 0.88 7.25 5.40 22.63 8.81 0.2180
06/06 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 15.1800 台幣 6.08 1.07 7.20 14.31 29.57 -1.0521
06/05 國泰富時新興市場基金 國泰投信 19.6700 台幣 0.15 0.07 -1.17 11.05 10.16 0.5394
06/05 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 8.8200 美元 2.80 0.92 -2.76 -14.45 9.35 1.0302
06/05 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 8.6400 台幣 2.98 1.65 1.53 -12.02 4.80 0.1592
06/05 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.7400 美元 1.98 1.86 -1.13 -9.80 11.85 1.1945
06/05 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 32.8962 台幣 1.13 -0.50 -2.32 -18.88 11.72 1.2196
06/05 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 16.8200 台幣 -0.06 -3.94 N/A N/A N/A N/A
06/05 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.8300 台幣 2.08 2.56 3.27 -7.15 5.18 0.2941
06/05 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 30.3500 台幣 5.27 -1.72 8.94 63.17 15.98 1.1316
06/05 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.7700 美元 2.10 0.69 -0.57 -8.93 12.56 1.2631
06/05 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.8500 台幣 2.31 1.49 3.87 -6.35 5.72 0.3798
06/05 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.7200 美元 -4.18 -1.80 -4.49 15.65 19.54 0.8255
06/05 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1736 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1736 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 15.2300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 12.2100 美元 0.58 -0.97 1.16 24.09 15.17 1.0392
06/05 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1422 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1421 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 37.4800 台幣 0.75 -0.19 5.64 27.70 13.66 0.7617
06/05 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 37.5387 台幣 1.60 2.22 4.50 -0.77 7.22 -0.6113
06/05 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 14.9300 台幣 -5.27 -0.93 N/A N/A N/A N/A
06/05 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 19.1800 台幣 -4.58 -2.29 -3.76 14.23 18.13 0.7055
06/05 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 11.4240 美元 -3.83 -0.03 -5.71 -2.33 25.25 0.9418
06/05 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 15.3470 台幣 -3.62 0.76 -1.52 0.45 18.00 0.7010
06/05 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 45.6200 台幣 9.30 -7.09 15.67 147.26 31.10 2.2397
06/05 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.4985 台幣 -0.74 0.70 1.20 14.68 4.77 -0.1677
06/05 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 18.9800 台幣 -0.68 -5.90 -3.61 39.25 28.42 1.9270
06/06 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 19.8500 台幣 -8.65 -5.75 -6.06 6.04 14.46 0.7446
06/05 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 11.9600 台幣 -7.93 -9.80 -11.67 N/A 25.58 0.4187
06/05 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 7.9700 台幣 -0.38 1.79 -1.36 -27.55 15.69 -1.0720
06/05 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 18.0200 台幣 -5.16 -3.02 -11.98 3.56 15.26 0.6678
06/05 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 13.8300 台幣 -8.05 -3.22 -12.36 N/A 21.88 0.9419
06/05 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 7.7700 台幣 -5.13 2.24 -9.97 -46.63 15.08 -1.0510
06/05 群益那斯達克生技基金 群益投信 25.7400 台幣 0.27 -3.67 16.00 0.74 14.42 0.7789
06/05 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 9.3000 台幣 -6.07 -5.55 -18.37 1.31 28.64 1.3748
06/05 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 11.4900 台幣 -7.11 -0.54 -9.31 N/A 23.57 0.5349
06/06 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 6.8800 人民幣 -6.90 -5.10 -7.28 -2.27 14.13 0.9914
06/05 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 11.2300 台幣 0.27 -3.11 0.27 25.62 9.66 0.4141
06/05 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 21.4700 台幣 -4.70 -9.26 -0.23 N/A 24.90 1.0077
06/06 元大標智滬深300基金 元大投信 17.8700 台幣 -8.87 -4.90 -10.07 -0.06 15.55 0.9006
06/05 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 7.8800 台幣 -0.25 -13.02 -11.06 N/A 25.17 1.4052
06/06 復華滬深300A股基金 復華投信 23.3100 台幣 -9.41 -5.78 -10.14 -0.04 14.95 1.0079
06/05 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 17.5200 台幣 -8.65 -4.26 -5.86 -28.95 31.20 -0.0598
06/06 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 3.1400 人民幣 -8.99 -8.19 -15.36 -5.71 17.36 0.9436
06/05 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 21.7600 台幣 -10.49 -6.21 -8.95 2.16 17.04 0.9715
06/06 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 29.6500 台幣 -9.19 -6.79 -9.58 0.17 15.19 1.0172
06/05 台新MSCI中國基金 台新投信 15.0300 台幣 -9.68 -5.23 -7.68 -30.45 27.39 1.2085
06/06 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 6.5000 美元 -9.85 -6.47 -13.79 -7.14 22.25 1.3302
06/06 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 19.9800 台幣 -9.31 -6.15 -9.88 -4.22 18.19 1.0352
06/05 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 4.2200 人民幣 -6.84 -9.44 -7.86 N/A 35.03 1.0803
06/06 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 12.2700 台幣 -7.12 -5.76 -11.22 -35.59 26.32 0.8700
06/06 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 13.6200 台幣 -11.10 -9.50 -17.40 -3.13 17.30 0.9644
06/05 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.1400 台幣 -6.54 -7.67 -8.38 21.33 11.53 0.5963
06/06 元大上證50基金 元大投信 27.8800 台幣 -10.35 -7.65 -11.41 -9.77 17.90 1.0233
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 18.7720 台幣 -11.04 -4.92 -8.59 N/A 19.82 0.9981
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5988 美元 -11.41 -6.10 -13.28 N/A 22.09 1.2277
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5991 美元 -11.40 -6.11 -13.27 -11.24 22.10 1.2287
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5991 美元 -11.40 -6.11 -13.27 N/A 22.10 1.2287
06/06 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 11.5900 台幣 -12.86 -8.88 -15.46 -1.11 17.66 1.0134
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 18.3550 台幣 -11.21 -5.36 -9.42 N/A 19.81 0.9976
06/05 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 18.3510 台幣 -11.21 -5.36 -9.42 -8.72 19.81 0.9974
06/05 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 4.2200 台幣 -9.25 -10.59 -9.25 N/A 34.70 1.0780
06/05 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 3.8400 美元 -9.65 -11.32 -13.51 N/A 41.97 1.3367
06/05 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 6.8300 台幣 -5.14 -6.05 -3.80 -33.56 20.21 -1.1184
06/05 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 11.7500 台幣 -9.67 -12.00 -18.26 N/A 16.92 0.6448
06/06 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 34.7100 台幣 -14.95 -12.72 -17.94 -21.65 32.27 1.9643
06/06 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 13.6900 台幣 -14.86 -12.47 -18.22 -20.13 32.47 1.8761
06/06 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 24.4500 台幣 -15.25 -13.33 -20.49 -24.44 33.39 1.9678
06/06 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 7.4100 台幣 -15.70 -14.24 -34.94 -66.35 55.89 1.9824
06/06 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 8.2600 台幣 -10.12 -14.67 -17.73 -39.53 13.32 -0.7124
06/05 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 4.9900 台幣 -15.57 -19.26 -15.42 -43.87 30.14 -1.0261
06/05 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。