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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 20.3900 台幣 22.02 43.49 83.86 N/A 13.35 1.8397
04/19 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 61.5100 台幣 19.86 44.76 97.91 99.19 15.92 1.6330
04/20 國泰臺韓科技基金 國泰投信 35.1300 台幣 4.71 42.51 91.35 N/A 17.31 0.7112
04/19 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.3400 台幣 14.58 27.21 29.40 15.10 11.51 1.2214
04/20 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 28.2300 台幣 9.42 41.22 80.96 18.41 20.12 1.2914
04/19 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 93.6900 台幣 12.30 37.48 130.37 210.13 30.46 2.0896
04/19 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 28.1800 台幣 4.82 30.36 75.09 N/A 16.29 0.8837
04/19 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 20.9800 台幣 16.04 17.53 19.03 28.61 15.18 0.9615
04/20 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 30.9800 台幣 -6.26 37.08 41.20 -13.85 32.49 1.9980
04/19 元大歐洲50基金 元大投信 28.6400 台幣 12.09 24.74 42.78 20.89 13.98 1.6132
04/19 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 14.0900 台幣 13.45 35.63 65.56 2.23 18.84 1.7280
04/19 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 29.5600 台幣 1.13 32.44 N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 34.7600 台幣 11.09 19.00 31.72 37.66 8.02 1.0634
04/19 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 12.3300 美元 10.29 21.24 40.43 43.21 7.37 1.0658
04/19 元大標普500基金 元大投信 35.8800 台幣 10.20 18.85 36.01 50.95 7.30 0.8250
04/19 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 27.0000 台幣 9.45 20.54 36.46 N/A 8.91 0.8001
04/19 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 35.6200 台幣 12.55 17.96 50.33 N/A 13.97 0.8872
04/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5960 美元 6.76 23.98 38.36 5.31 10.05 0.6842
04/19 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 16.4600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 14.2700 美元 8.52 20.63 45.76 N/A 8.34 0.9008
04/19 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 38.6200 台幣 7.25 19.68 58.67 N/A 16.15 0.6729
04/19 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.9900 人民幣 1.77 20.40 20.79 13.73 13.53 0.3693
04/19 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.8420 美元 1.33 23.61 31.41 9.66 13.78 0.4287
04/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5400 澳幣 5.91 12.94 13.51 4.97 9.95 0.4347
04/19 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0200 台幣 5.81 20.87 29.62 1.31 10.36 0.6915
04/19 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0200 台幣 5.81 20.87 29.62 1.31 10.36 0.6915
04/19 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.9800 台幣 5.77 20.75 29.54 1.24 10.38 0.6926
04/19 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 29.0300 台幣 3.09 21.21 44.57 N/A 12.68 0.7692
04/19 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 23.3300 台幣 8.21 21.45 36.83 11.95 11.75 0.9848
04/19 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 12.8200 台幣 7.46 17.51 36.53 N/A 7.93 0.8412
04/19 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 50.4300 台幣 7.64 17.12 47.54 84.39 13.23 0.9001
04/19 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 30.8900 台幣 7.15 11.12 48.94 N/A 16.29 0.4834
04/19 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 18.3230 台幣 0.38 20.43 23.14 5.42 14.13 0.4118
04/19 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 33.1500 台幣 0.12 27.45 68.45 N/A 16.26 0.8840
04/19 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 21.3800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.7400 台幣 1.07 17.85 42.91 N/A 12.48 0.3215
04/20 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 25.1900 台幣 3.83 19.55 34.71 12.91 10.21 0.6781
04/19 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.9600 台幣 5.84 7.56 9.45 N/A 12.80 1.3398
04/20 元大日經225基金 元大投信 36.6500 台幣 1.95 22.74 46.78 30.99 12.20 0.9533
04/20 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 35.8000 台幣 1.19 22.14 45.41 32.15 12.34 0.9629
04/20 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 12.7400 美元 0.79 24.66 55.37 38.33 13.61 1.0367
04/19 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 12.3700 人民幣 -1.90 8.89 27.00 N/A 16.21 1.2845
04/19 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.3000 美元 -2.28 11.84 37.88 20.05 17.75 1.4062
04/20 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 25.6900 台幣 -15.16 18.72 23.75 -21.61 35.77 2.1247
04/19 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 22.0200 台幣 -2.91 9.77 31.54 15.77 17.81 1.4248
04/19 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 20.7400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 15.4500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.9909 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 19.8000 台幣 -7.48 6.91 6.74 -6.47 17.18 0.9449
04/19 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 31.0300 台幣 -1.80 16.17 43.46 N/A 17.45 1.3027
04/19 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 27.8980 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 22.9300 美元 0.61 10.88 43.31 51.25 17.25 1.3890
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.5600 人民幣 2.21 7.84 19.30 16.06 6.11 0.3254
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2900 人民幣 2.12 7.77 19.23 15.37 6.10 0.3316
04/19 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 17.1400 台幣 3.24 4.22 8.80 2.31 5.32 0.4277
04/19 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.3555 台幣 1.25 3.33 -0.19 N/A 4.08 -0.5083
04/19 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.3046 台幣 2.99 3.90 0.59 N/A 4.79 -0.5641
04/19 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.0535 人民幣 0.91 2.55 -2.01 N/A 3.23 -0.2757
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4000 美元 1.52 6.57 17.03 12.21 6.26 0.3486
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.1300 美元 1.46 6.61 17.03 12.08 6.27 0.3468
04/19 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 38.8004 台幣 1.25 3.71 0.59 N/A 4.47 0.8203
04/19 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 19.6000 台幣 -0.31 8.05 34.34 45.51 16.64 1.3257
04/19 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.4100 台幣 2.12 2.86 9.48 N/A 6.50 0.4546
04/19 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.5101 台幣 0.55 2.10 3.22 N/A 3.27 -0.0196
04/19 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 32.8600 台幣 -6.25 34.62 105.25 14.73 41.64 2.2246
04/20 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 21.9400 台幣 -2.27 0.41 20.55 N/A 17.24 0.6904
04/19 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 30.1700 台幣 -7.96 2.86 29.88 N/A 20.45 0.9331
04/20 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.9700 台幣 5.01 -11.25 -33.58 -46.26 24.39 -1.0545
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9200 台幣 0.72 4.93 12.38 6.17 6.39 0.3350
04/19 台新MSCI中國基金 台新投信 25.6600 台幣 -7.53 4.18 26.59 17.92 19.51 0.8650
04/19 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.5700 台幣 0.76 4.97 12.45 6.12 6.38 0.3399
04/19 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6400 美元 0.47 3.91 11.88 N/A 5.18 1.0278
04/20 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.3100 台幣 4.43 -10.85 -32.75 -47.49 24.27 -1.0484
04/19 群益那斯達克生技基金 群益投信 27.5700 台幣 -7.58 7.91 12.81 33.00 17.54 0.9062
04/20 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 28.9700 台幣 -7.27 8.91 41.87 N/A 24.94 0.9882
04/19 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 36.8994 台幣 0.41 -2.23 -6.30 N/A 2.78 -0.4779
04/19 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 24.3800 台幣 -3.25 14.35 43.41 6.46 18.01 1.0324
04/19 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5600 台幣 -0.42 1.27 4.82 N/A 4.59 0.8028
04/19 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9500 台幣 -0.36 1.28 4.86 N/A 4.62 0.8160
04/20 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.9500 台幣 3.95 -11.63 -33.61 -45.44 22.50 -1.0894
04/20 元大標智滬深300基金 元大投信 23.5600 台幣 -6.73 6.75 35.64 29.24 22.79 1.0024
04/19 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 27.6500 台幣 -5.34 5.86 34.35 N/A 21.78 1.0357
04/20 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 37.9800 台幣 -6.75 6.09 30.83 23.19 21.31 1.0433
04/20 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 16.4700 台幣 -8.75 8.78 49.73 48.24 28.29 0.9818
04/20 復華滬深300A股基金 復華投信 30.5800 台幣 -7.42 6.11 35.31 30.35 23.38 1.0285
04/20 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.7700 人民幣 -6.70 5.28 28.03 33.28 20.94 1.0365
04/20 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 26.9900 台幣 -6.83 7.74 34.61 34.61 23.06 1.0022
04/20 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 9.6000 美元 -7.25 9.97 43.71 40.76 24.51 1.0644
04/19 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8800 美元 -2.08 -1.50 4.99 N/A 4.38 0.4143
04/19 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 10.0500 台幣 0.80 -17.76 -37.62 -32.78 18.05 -0.9685
04/20 元大上證50基金 元大投信 38.2400 台幣 -8.25 4.22 25.75 23.87 21.38 1.0234
04/19 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1700 台幣 -3.07 -3.98 -1.61 N/A 4.14 0.3282
04/19 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0800 美元 -2.51 -0.79 12.75 N/A 7.49 0.8862
04/19 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.1400 美元 -3.70 -4.07 -0.78 N/A 4.60 1.1126
04/19 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3500 台幣 -3.51 -3.31 5.53 N/A 6.80 0.7929
04/19 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.1300 台幣 -4.60 -6.55 -6.93 N/A 3.71 0.8598
04/19 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.9909 美元 -7.15 8.34 60.11 N/A 30.15 1.1167
04/19 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.9909 美元 -7.15 8.34 N/A N/A N/A N/A
04/20 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 11.0000 台幣 5.26 -13.59 -21.37 -15.45 16.45 -0.9590
04/20 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 17.5000 台幣 -11.48 -1.91 30.50 15.44 27.55 1.2021
04/20 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.0200 人民幣 -11.45 -2.66 27.62 24.84 27.57 1.1976
04/19 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 28.0190 台幣 -7.78 6.03 N/A N/A N/A N/A
04/19 元大巴西指數基金 元大投信 5.2220 台幣 -5.02 19.31 28.97 -21.83 33.22 1.3613
04/19 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 27.8930 台幣 -8.01 5.56 49.99 73.36 29.53 1.0935
04/19 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 38.4184 台幣 -4.62 -6.87 -8.25 N/A 9.20 2.0948
04/19 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 41.2513 台幣 -5.28 -6.58 -6.76 N/A 8.83 2.1250
04/20 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 26.0000 台幣 -13.99 11.88 69.82 68.39 44.92 1.9602
04/20 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10.8200 台幣 -6.08 -18.22 -30.19 -25.99 9.88 -0.6246
04/20 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 65.9200 台幣 -14.33 10.68 66.05 61.37 44.34 2.1467
04/19 元大印尼指數基金 元大投信 7.4550 台幣 -12.75 9.12 23.80 -20.37 27.05 1.4611
04/20 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 6.8800 台幣 0.58 -18.39 -23.47 -16.81 14.19 -0.8698
04/20 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 49.3300 台幣 -14.59 11.91 71.58 63.72 45.09 1.9669
04/19 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 38.7223 台幣 -6.14 -7.49 -5.08 N/A 10.32 0.9741
04/19 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 44.8426 台幣 -5.58 -8.12 -9.35 N/A 9.72 2.1900
04/19 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.8700 台幣 -8.42 -18.92 -41.42 -60.92 13.91 -0.9599
04/19 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 38.7666 台幣 -6.39 -8.40 -8.68 N/A 10.37 2.4348
04/19 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 42.3003 台幣 -7.58 -8.73 -9.47 N/A 10.46 2.4822
04/19 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 43.2095 台幣 -7.77 -8.30 -5.75 N/A 11.65 2.7723
04/19 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 7.4600 台幣 -9.79 -19.61 -35.47 -45.55 7.32 -0.7065
04/19 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 40.8478 台幣 -7.76 -14.53 -20.20 N/A 8.25 1.7600
04/19 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 8.2200 台幣 -10.07 -19.33 -34.19 -40.78 6.13 -0.8746
04/20 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 11.8300 台幣 -19.03 -16.51 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 41.6434 台幣 -10.23 -16.72 -23.05 N/A 9.59 2.2136
04/19 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 8.4900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 8.4900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 8.4400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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