07/01 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
美元 |
REIT |
美國 |
22 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
美元 |
REIT |
美國 |
21 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
16 |
0.75 |
0.02 |
0.77 |
884.84 (美元) |
07/01 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
美元 |
REIT |
美國 |
22 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
美元 |
REIT |
美國 |
18 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
美元 |
REIT |
全球 |
22 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
8 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
全球 |
25 |
0.70 |
0.50 |
1.20 |
44.13 (美元) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
REIT |
全球 |
18 |
1.50 |
0.50 |
2.00 |
44.13 (美元) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
全球 |
25 |
1.50 |
0.50 |
2.00 |
44.13 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
全球 |
9 |
1.50 |
0.50 |
2.00 |
44.13 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
7 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
8 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
7 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
9 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
7 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
7 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
8 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
8 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
美國 |
6 |
1.80 |
0.02 |
1.82 |
884.84 (美元) |
07/01 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
REIT |
美國 |
16 |
0.75 |
0.02 |
0.77 |
884.84 (美元) |
07/01 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 |
美元 |
REIT |
亞太不含日本 |
4 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
521.48 (美元) |
07/01 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
REIT |
亞太不含日本 |
4 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
521.48 (美元) |
07/04 |
泓富產業信託0808.HK |
港幣 |
REIT |
香港 |
17 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
全球 |
9 |
1.50 |
0.50 |
2.00 |
44.13 (美元) |
07/04 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
港幣 |
REIT |
亞洲 |
17 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
07/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
REIT |
全球 |
9 |
1.50 |
0.50 |
2.00 |
44.13 (美元) |
07/04 |
日本不動產投資8952.JP |
日圓 |
REIT |
日本 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 (日圓) |
07/01 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
REIT |
亞太不含日本 |
4 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
521.48 (美元) |
07/04 |
日本建築基金8953.JP |
日圓 |
REIT |
日本 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 (日圓) |