01/10 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
0.06 |
1.56 |
413.80 (美元) |
01/10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
美元 |
股票型 |
日本 |
9 |
1.00 |
0.14 |
1.14 |
143.00 (美元) |
01/10 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
美元 |
中小型股 |
日本 |
11 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
120,869.01 (日圓) |
01/10 |
利安資金日本增長基金A美元避險級別 |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
174.55 (美元) |
01/10 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.80 |
0.25 |
2.05 |
301.00 (美元) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
0.85 |
0.40 |
1.25 |
268,122.00 (日圓) |
01/10 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
澳幣 |
股票型 |
日本 |
8 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
9 |
1.80 |
N/A |
1.80 |
382.59 (美元) |
01/10 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.80 |
0.25 |
2.05 |
301.00 (美元) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
7 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
268,122.00 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
26,315.08 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
101,291.40 (日圓) |
01/10 |
法巴日本股票基金H(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
34,327.10 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
10 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
6 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
268,122.00 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 |
美元 |
股票型 |
日本 |
8 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
65,657.48 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
南非幣 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
百達-日本精選-HI美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
0.90 |
0.05 |
0.95 |
818.00 (美元) |
01/13 |
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
65,657.48 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
54,602.86 (日圓) |
01/10 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
美元 |
股票型 |
日本 |
17 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
47.96 (美元) |
01/10 |
利安資金日本增長基金A新元避險級別 |
新幣 |
股票型 |
日本 |
11 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
174.55 (美元) |
01/10 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
55 |
1.50 |
0.06 |
1.56 |
413.80 (美元) |
01/10 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
54,602.86 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) |
美元 |
股票型 |
日本 |
2 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) |
美元 |
股票型 |
日本 |
20 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
美元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.00 |
0.14 |
1.14 |
143.00 (美元) |
01/10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
24 |
1.00 |
0.14 |
1.14 |
143.00 (美元) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.25 |
0.30 |
1.55 |
88,382.54 (日圓) |
01/13 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
10 |
1.50 |
0.01 |
1.51 |
11,310.00 (日圓) |
01/13 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
47,942.85 (日圓) |
01/10 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
美元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.00 |
0.30 |
1.30 |
18.60 (美元) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
88,382.54 (日圓) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
3 |
0.80 |
0.35 |
1.15 |
212,367.93 (日圓) |
01/10 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
美元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.30 |
0.30 |
1.60 |
18.60 (美元) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
212,367.93 (日圓) |
01/10 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B |
日圓 |
股票型 |
日本 |
25 |
1.35 |
0.05 |
1.40 |
19,088.78 (日圓) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
6 |
0.75 |
0.01 |
0.76 |
74,440.00 (日圓) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) |
美元 |
股票型 |
日本 |
1 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
212,367.93 (日圓) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
6 |
1.40 |
0.01 |
1.41 |
74,440.00 (日圓) |
01/10 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
28 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
120,869.01 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
26,315.08 (日圓) |
01/10 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
28 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
120,869.01 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 |
美元 |
股票型 |
日本 |
8 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
21,689.71 (日圓) |
01/10 |
利安資金日本增長基金A級別日元 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
11 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
174.55 (美元) |
01/10 |
利安資金日本基金(新元) |
新幣 |
股票型 |
日本 |
26 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
5.15 (美元) |
01/10 |
利安資金日本增長基金A級別新元 |
新幣 |
股票型 |
日本 |
25 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
174.55 (美元) |
01/10 |
利安資金日本基金(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
20 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
5.15 (美元) |
01/10 |
利安資金日本增長基金A級別美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
21 |
2.00 |
0.15 |
2.15 |
174.55 (美元) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
54,602.86 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
21,689.71 (日圓) |
01/10 |
高盛日本股票基金X股美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
14 |
1.80 |
0.25 |
2.05 |
301.00 (美元) |
01/10 |
高盛日本股票基金X股日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
27 |
1.80 |
0.25 |
2.05 |
301.00 (美元) |
01/13 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
20 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
101,291.40 (日圓) |
01/10 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
16 |
0.95 |
N/A |
0.95 |
382.59 (美元) |
01/10 |
百達-日本精選-HR歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
19 |
2.50 |
0.05 |
2.55 |
775.00 (歐元) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
15 |
0.85 |
0.40 |
1.25 |
268,122.00 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
20 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
101,291.40 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
20 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
101,291.40 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
11 |
0.85 |
0.40 |
1.25 |
268,122.00 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
澳幣 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
38 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
26,315.08 (日圓) |
01/10 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
25 |
1.20 |
0.30 |
1.50 |
9,345.00 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
38 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
26,315.08 (日圓) |
01/13 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
38 |
1.50 |
0.45 |
1.95 |
26,315.08 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.25 |
0.30 |
1.55 |
88,382.54 (日圓) |
01/13 |
M&G日本基金A(歐元) |
歐元 |
股票型 |
日本 |
6 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
942.00 (歐元) |
01/10 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
股票型 |
日本 |
40 |
1.80 |
N/A |
1.80 |
382.59 (美元) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
8 |
1.00 |
0.65 |
1.65 |
44,020.00 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
7 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
268,122.00 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
7 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
268,122.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
19 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
88,382.54 (日圓) |
01/10 |
法巴日本股票基金C(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
34,327.10 (日圓) |
01/10 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
35 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
34,327.10 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
10 |
1.20 |
0.65 |
1.85 |
44,020.00 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
12 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
8 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
12 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
65,657.48 (日圓) |
01/10 |
百達-日本精選-I日元 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
27 |
0.90 |
0.05 |
0.95 |
122,661.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
18 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
54,602.86 (日圓) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
10 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/13 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
美元 |
市場指數 |
日本 |
29 |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 ( ) |
01/10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
美元 |
股票型 |
日本 |
14 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
367,374.10 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
18 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
54,602.86 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
37 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
65,657.48 (日圓) |
01/10 |
百達-日本精選-R日元 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
21 |
2.50 |
0.05 |
2.55 |
122,661.00 (日圓) |
01/13 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
14 |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
11,310.00 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
20 |
1.00 |
0.65 |
1.65 |
5,820.00 (日圓) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
11 |
1.40 |
0.01 |
1.41 |
74,440.00 (日圓) |
01/13 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
25 |
1.00 |
0.01 |
1.01 |
11,310.00 (日圓) |
01/10 |
百達-日本精選-R歐元 |
歐元 |
股票型 |
日本 |
19 |
2.50 |
0.05 |
2.55 |
775.00 (歐元) |
01/13 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
14 |
1.50 |
0.01 |
1.51 |
11,310.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
25 |
1.25 |
0.30 |
1.55 |
88,382.54 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
40 |
1.20 |
0.65 |
1.85 |
5,820.00 (日圓) |
01/13 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
17 |
0.80 |
0.35 |
1.15 |
47,942.85 (日圓) |
01/13 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
34 |
1.50 |
0.01 |
1.51 |
11,310.00 (日圓) |
01/13 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
歐元 |
中小型股 |
日本 |
6 |
1.50 |
0.40 |
1.90 |
238.00 (歐元) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
23 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
88,382.54 (日圓) |
01/13 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
34 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
47,942.85 (日圓) |
01/13 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
28 |
1.50 |
0.01 |
1.51 |
11,310.00 (日圓) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
16 |
0.80 |
0.35 |
1.15 |
212,367.93 (日圓) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(A股日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
22 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
212,367.93 (日圓) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
13 |
0.75 |
0.01 |
0.76 |
74,440.00 (日圓) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
13 |
1.40 |
0.01 |
1.41 |
74,440.00 (日圓) |
01/10 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
日圓 |
股票型 |
日本 |
25 |
0.15 |
0.04 |
0.19 |
10,226.02 (日圓) |
01/10 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
25 |
1.50 |
0.05 |
1.55 |
6,287.59 (日圓) |
01/10 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
美元 |
股票型 |
日本 |
26 |
0.15 |
0.04 |
0.19 |
10,226.02 (日圓) |
01/13 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
12 |
0.75 |
N/A |
0.75 |
21,689.71 (日圓) |
01/10 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
歐元 |
股票型 |
日本 |
26 |
0.15 |
0.04 |
0.19 |
10,226.02 (日圓) |
01/10 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
歐元 |
債券型 |
日本 |
24 |
0.35 |
0.25 |
0.60 |
441.00 (歐元) |
01/13 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 |
日圓 |
股票型 |
日本 |
18 |
1.50 |
N/A |
1.50 |
21,689.71 (日圓) |
01/10 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
24 |
1.00 |
0.30 |
1.30 |
39.40 (美元) |
01/10 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
24 |
1.30 |
0.30 |
1.60 |
39.40 (美元) |
01/10 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
美元 |
中小型股 |
日本 |
31 |
1.00 |
0.30 |
1.30 |
39.40 (美元) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
20 |
1.00 |
0.65 |
1.65 |
44,020.00 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
9 |
1.00 |
0.65 |
1.65 |
44,020.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
25 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
39 |
1.20 |
0.65 |
1.85 |
44,020.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
23 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
10 |
0.75 |
0.40 |
1.15 |
11,953.00 (日圓) |
01/13 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
日圓 |
中小型股 |
日本 |
15 |
1.20 |
0.65 |
1.85 |
44,020.00 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
2 |
1.00 |
0.40 |
1.40 |
11,953.00 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
歐元 |
中小型股 |
日本 |
7 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
美元 |
中小型股 |
日本 |
19 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/10 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
歐元 |
中小型股 |
日本 |
19 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
13,787.46 (日圓) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
2 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
11,953.00 (日圓) |
01/10 |
歐義銳榮日本債券基金R |
歐元 |
債券型 |
日本 |
26 |
0.35 |
0.25 |
0.60 |
441.00 (歐元) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) |
美元 |
股票型 |
日本 |
2 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
11,953.00 (日圓) |
01/10 |
日本建築基金8953.JP |
日圓 |
REIT |
日本 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 (日圓) |
01/10 |
日本不動產投資8952.JP |
日圓 |
REIT |
日本 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.00 |
0.00 (日圓) |
01/10 |
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) |
美元 |
股票型 |
日本 |
1 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
0 |
0.75 |
0.06 |
0.81 |
413.80 (美元) |
01/10 |
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
0 |
1.50 |
0.30 |
1.80 |
2,529.50 (美元) |
01/10 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
0 |
2.00 |
0.40 |
2.40 |
268,122.00 (日圓) |
01/10 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
0 |
1.80 |
N/A |
1.80 |
382.59 (美元) |
01/13 |
富達基金-日本價值基金(B股日圓) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
1 |
1.50 |
0.35 |
1.85 |
212,367.93 (日圓) |
01/10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) |
日圓 |
股票型 |
日本 |
0 |
1.00 |
0.14 |
1.14 |
143.00 (美元) |
01/10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 |
美元 |
股票型 |
日本 |
0 |
1.00 |
0.14 |
1.14 |
143.00 (美元) |
01/13 |
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 |
美元 |
股票型 |
日本 |
1 |
1.40 |
0.01 |
1.41 |
74,440.00 (日圓) |