首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.0538 0.0065 0.06 10.2412 8.7564
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.1954 -0.0293 -0.29 10.2622 8.6256
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 9.9137 0.0064 0.06 10.2412 8.7564
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.0573 -0.0250 -0.25 10.1741 8.6256
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 人民幣 11.2500 0.0100 0.09 11.5800 9.0200
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 19.4500 0.3800 1.99 21.2700 14.0800
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 43.7526 -0.0174 -0.04 44.6928 33.9368
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 跨國投資指數型 07/10 人民幣 9.0633 0.0397 0.44 9.6032 8.8526
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 9.6900 0.0600 0.62 10.1600 7.6800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 10.1700 0.0200 0.20 10.5000 7.8700
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 9.2900 0.0500 0.54 10.1600 7.5000
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 44.3092 -0.1291 -0.29 44.9577 32.5761
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 39.1972 0.1011 0.26 41.8354 39.0625
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 51.4974 -0.0570 -0.11 55.5038 39.9997
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 跨國投資指數型 07/10 台幣 38.2473 0.0595 0.16 41.3094 38.1878
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 46.9592 0.0313 0.07 48.1029 36.9851
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 21.0200 0.2500 1.20 24.0200 16.1500
新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 12.7400 0.0500 0.39 12.7400 8.5100
新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 13.2100 0.0000 0.00 13.2100 8.6400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 13.5700 0.0400 0.30 13.5700 8.8700
新光特選內需收益ETF基金 國內股票開放型指數型 07/13 台幣 21.6500 0.1100 0.51 22.1900 17.3200
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.2824 0.0112 0.11 10.9955 8.9906
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.4053 -0.0169 -0.16 10.8060 8.8537
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 11.6470 0.0098 0.08 12.0818 9.9897
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.2000 0.0300 0.33 10.0100 7.6800
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.7500 0.0200 0.23 10.0100 7.3000
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.2200 0.0000 0.00 10.0000 7.4900
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 10.3000 0.0300 0.29 10.4000 8.4800
新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 12.0600 -0.0400 -0.33 14.7200 8.0200
新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 12.2600 -0.0100 -0.08 14.1800 7.9800
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 台幣 10.2448 -0.0184 -0.18 10.3534 9.5231
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 台幣 8.8275 -0.0071 -0.08 10.0504 8.5625
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 美元 10.3430 0.0139 0.13 10.6839 9.8832
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 美元 9.0444 0.0122 0.14 10.1871 8.8894
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 人民幣 10.2276 -0.0082 -0.08 10.4185 9.5995
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 人民幣 9.0729 -0.0222 -0.24 10.2127 8.6570
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 11.2738 0.0067 0.06 11.2738 9.1954
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 10.3999 0.0062 0.06 10.5547 8.9113
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 12.0322 -0.0270 -0.22 12.0592 9.8509
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 11.1177 -0.0247 -0.22 11.1424 9.3095
新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 12.5500 -0.0800 -0.63 12.7500 9.1700
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 10.8400 0.0100 0.09 11.4300 8.8000
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 9.6400 0.0100 0.10 10.3100 7.8800
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 11.8900 -0.0200 -0.17 12.1800 9.3900
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 10.5800 -0.0100 -0.09 10.9500 8.4200
新光澳幣八年期保本基金 保本型 07/10 澳幣 11.1700 0.0000 0.00 11.2400 9.3300
新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 11.7300 -0.0300 -0.26 12.2800 8.7900
新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 保本型 07/10 澳幣 10.5800 0.0000 0.00 11.3600 9.3000
新光澳幣保本基金 保本型 07/10 澳幣 12.7500 0.0000 0.00 12.7500 9.1800
新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 11.5300 -0.0100 -0.09 14.7100 8.0000
新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 25.04 0.23 0.93 33.76 7.78
新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 07/13 台幣 29.82 0.34 1.15 47.26 8.63
新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 07/13 台幣 16.90 0.12 0.72 19.81 4.44
新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 15.5818 0.0005 0.00 15.5818 10.0000
新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 29.76 0.31 1.05 46.69 7.54
新光紐幣八年期保本基金 保本型 07/10 紐幣 N/A N/A N/A N/A N/A
新光全球宅經濟基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
新光全球宅經濟基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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