首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 15.13000 -0.01000 -0.07 15.19000 15.00000
聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 10.71000 0.00000 0.00 11.04000 9.98000
聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 16.15000 -0.01000 -0.06 16.59000 14.96000
聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 16.22000 -0.01000 -0.06 16.65000 14.98000
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 10.7700 0.0300 0.28 10.8600 10.0000
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 16.2600 0.0300 0.18 16.3300 14.9800
聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 10.69000 0.00000 0.00 11.04000 9.98000
聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 16.13000 -0.01000 -0.06 16.59000 14.96000
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 南非幣 13.0900 0.0200 0.15 15.3700 10.9100
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.0200 0.0200 0.25 10.3100 6.3100
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 12.8100 0.0400 0.31 15.7900 10.1700
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 07/10 台幣 14.3200 -0.2500 -1.72 14.5700 9.0400
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 07/10 美元 22.5700 -0.4100 -1.78 22.9800 13.6600
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 07/10 人民幣 22.8200 -0.3600 -1.55 23.1800 13.5800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 歐元 12.9500 0.0400 0.31 15.4800 9.9900
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 16.5800 -0.0600 -0.36 16.6400 12.4200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 澳幣 11.6200 0.0200 0.17 15.2100 9.6900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 7.5000 0.0100 0.13 10.0900 6.3300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 11.4500 0.0100 0.09 15.2300 9.4900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 人民幣 11.3200 0.0100 0.09 15.2400 9.3900
聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.53000 0.00000 0.00 10.01000 7.25000
聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 13.29000 -0.01000 -0.08 15.16000 11.13000
聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 13.16000 0.00000 0.00 15.19000 11.02000
聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 10.18000 0.00000 0.00 10.81000 8.43000
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 台幣 10.5300 -0.0200 -0.19 10.8000 9.5900
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 台幣 8.9500 -0.0100 -0.11 10.1200 8.3700
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 美元 14.1200 -0.0300 -0.21 15.2700 13.0200
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 人民幣 13.9800 -0.0200 -0.14 15.2700 12.8900
聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 15.43000 -0.01000 -0.06 17.25000 12.73000
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 美元 18.0800 -0.0200 -0.11 19.0400 14.8500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 12.2500 0.0500 0.41 16.0700 9.6700
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 12.3600 0.0400 0.32 15.9600 9.7100
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/26 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 13.2329 -0.0108 -0.08 15.1064 11.2709
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 10.33000 0.00000 0.00 15.11000 8.84000
聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.75000 -0.01000 -0.10 15.04000 8.39000
聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 10.94000 -0.01000 -0.09 15.14000 9.44000
聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.76000 0.00000 0.00 11.08000 8.19000
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 6.34000 0.00000 0.00 10.02000 5.51000
聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 10.33000 -0.01000 -0.10 15.09000 8.84000
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 南非幣 12.9700 0.0000 0.00 15.4900 11.3300
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 澳幣 11.8300 -0.0100 -0.08 15.2000 10.3500
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 南非幣 14.6800 0.0300 0.20 17.4600 12.0100
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 人民幣 19.4300 -0.0100 -0.05 20.4400 14.9000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 澳幣 13.6100 0.0200 0.15 16.7700 11.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 18.9000 0.0200 0.11 20.6100 14.2000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 13.9200 0.0200 0.14 16.5000 11.3000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 人民幣 13.9600 0.0300 0.22 16.7600 11.3300
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 美元 12.1000 -0.0100 -0.08 15.1300 10.5400
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 人民幣 12.1200 -0.0100 -0.08 15.1300 10.5700
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 人民幣 20.9300 0.0300 0.14 22.8000 14.6800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 10.2400 0.0200 0.20 12.4000 7.8000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 7.7800 0.0200 0.26 10.6100 6.0500
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 11.4900 -0.0400 -0.35 11.8500 8.7600
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.6500 -0.0300 -0.35 10.9100 6.7300
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 台幣 10.8000 0.0000 0.00 11.5100 9.2600
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 台幣 7.0200 0.0000 0.00 10.1600 6.2000
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 12.5400 0.0200 0.16 13.8700 9.8600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 8.8200 0.0200 0.23 10.8000 7.3000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 6.8186 -0.0021 -0.03 10.0010 5.9241
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.8074 -0.0034 -0.03 11.4429 9.1429
聯博貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 15.0752 0.0002 0.00 15.0752 10.0051
聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 44.38 0.69 1.58 44.68 8.75
聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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