首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.8385 -0.0029 -0.03 9.9995 9.8202
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.8384 -0.0030 -0.03 9.9995 9.8202
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.9606 -0.0118 -0.12 10.0174 9.9333
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.9606 -0.0118 -0.12 10.0174 9.9333
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.9415 -0.0074 -0.07 10.0135 9.9211
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.9415 -0.0074 -0.07 10.0135 9.9211
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 南非幣 9.8327 -0.0154 -0.16 9.9995 9.7887
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 南非幣 9.8327 -0.0154 -0.16 9.9995 9.7887
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 17.4000 -0.2100 -1.19 17.6100 12.8700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.8792 0.0084 0.09 10.2785 8.7264
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.7357 0.0082 0.08 10.2785 8.6718
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.8795 0.0083 0.08 10.2788 8.7267
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.7358 0.0082 0.08 10.2785 8.6719
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.0893 0.0016 0.02 10.3289 8.7695
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.9426 0.0018 0.02 10.3017 8.7114
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.0891 0.0013 0.01 10.3289 8.7702
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.9430 0.0019 0.02 10.3017 8.7155
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 10.1260 0.0048 0.05 10.3681 8.8022
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.9296 0.0049 0.05 10.3425 8.7286
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 10.1244 0.0049 0.05 10.3666 8.8022
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.9294 0.0048 0.05 10.3423 8.7290
第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 13.88900 -0.01180 -0.08 15.08410 11.87240
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 10.2404 -0.0084 -0.08 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.9934 -0.0083 -0.08 10.4842 8.4076
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 10.2404 -0.0084 -0.08 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.9933 -0.0083 -0.08 10.4841 8.4076
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.7551 -0.0208 -0.19 10.8058 8.7715
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.4974 -0.0212 -0.20 10.6359 8.6310
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.7551 -0.0201 -0.19 10.8065 8.7693
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.5013 -0.0200 -0.19 10.6363 8.6312
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 49.5755 -0.1448 -0.29 53.6992 39.8294
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 47.0846 -0.1813 -0.38 47.3696 34.6783
第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.72580 -0.01320 -0.14 10.67500 8.23620
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.0700 0.0000 0.00 14.0700 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 14.6789 -0.0183 -0.12 14.6972 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.0700 0.0000 0.00 14.0700 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 14.6744 -0.0203 -0.14 14.6947 8.5370
第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 6.90200 -0.00940 -0.14 7.83140 5.96310
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.0000 -0.0600 -0.43 14.0600 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 14.3164 -0.0795 -0.55 14.3959 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.0000 -0.0600 -0.43 14.0600 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 14.3156 -0.0787 -0.55 14.3943 8.0525
第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 8.18150 -0.00440 -0.05 9.77770 7.14970
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/21 美元 8.8627 -0.0911 -1.02 9.9757 6.6842
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 07/13 台幣 21.9300 0.2400 1.11 22.1900 14.3700
第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 7.38000 -0.00620 -0.08 8.97010 6.45090
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 11.9800 -0.1500 -1.24 12.1300 7.8700
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 19.3410 -0.1179 -0.61 19.4589 11.7420
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 15.6898 -0.0755 -0.48 15.7653 10.3996
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 10.6148 -0.1481 -1.38 10.7629 6.6839
第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 11.10110 -0.00600 -0.05 12.19870 9.44500
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.2300 -0.0500 -0.35 15.0100 9.6800
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 17.8500 -0.0900 -0.50 17.9400 11.2800
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 8.2055 0.0311 0.38 10.0330 7.0279
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 10.8500 0.0600 0.56 12.2500 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 11.7651 0.0620 0.53 13.1158 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 10.8500 0.0600 0.56 12.2500 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 11.7674 0.0614 0.52 13.1185 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 9.4900 0.0500 0.53 10.9400 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 10.2926 0.0540 0.53 11.7191 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 9.5000 0.0600 0.64 10.9400 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 10.2925 0.0540 0.53 11.7186 8.3606
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 8.8027 0.0285 0.32 10.3134 7.4150
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/09 台幣 9.3207 -0.0606 -0.65 10.2422 8.6770
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 9.3433 0.0354 0.38 10.7783 7.8818
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 9.9976 0.0324 0.33 11.3367 8.3026
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 8.1842 0.0310 0.38 10.2134 7.0095
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 8.8097 0.0284 0.32 10.3130 7.4217
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 17.8400 -0.0900 -0.50 17.9300 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 19.3490 -0.1187 -0.61 19.4677 9.9413
第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 8.18290 -0.00450 -0.06 10.37750 7.15080
第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 11.10070 -0.00600 -0.05 12.19810 9.44450
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.2000 -0.0500 -0.35 15.0100 9.6600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 15.6689 -0.0756 -0.48 16.6784 9.9410
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 07/10 台幣 9.6443 -0.0171 -0.18 10.4392 9.1499
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 07/10 人民幣 11.6579 0.0003 0.00 11.6579 10.0004
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 17.3200 -0.2100 -1.20 19.1000 9.6100
第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 6.90280 -0.00940 -0.14 9.97400 5.96500
第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.72510 -0.01320 -0.14 10.67410 8.23560
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 25.56 0.28 1.11 29.21 8.18
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 10.8600 0.0000 0.00 14.9300 8.3300
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 11.9900 -0.1500 -1.24 15.7300 6.3200
第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 7.37930 -0.00620 -0.08 11.57330 6.45030
第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 13.85420 -0.01170 -0.08 15.40790 9.94630
第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 27.9400 0.1400 0.50 28.5700 9.4000
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 07/10 台幣 8.6856 0.0209 0.24 10.0656 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/10 台幣 5.8583 0.0140 0.24 10.0417 3.3886
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 07/13 台幣 33.7900 0.3700 1.11 33.8600 9.1400
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 21.9200 -0.1300 -0.59 23.3800 6.2000
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 07/13 台幣 42.99 0.53 1.25 43.16 4.86
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 07/13 台幣 40.53 0.38 0.95 45.01 8.73
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 07/13 台幣 9.69 0.17 1.79 13.17 3.18
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 15.4056 0.0006 0.00 15.4056 10.0031
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 179.5580 0.0060 0.00 179.5580 100.0100
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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