首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 9.78700 -0.02710 -0.28 10.06980 9.58680
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 10.1000 -0.0400 -0.39 10.5800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 10.0900 -0.0500 -0.49 10.5800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 9.1500 -0.0200 -0.22 10.1600 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 9.1500 -0.0200 -0.22 10.1600 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 人民幣 9.4700 -0.0300 -0.32 10.2700 8.3100
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 人民幣 9.4700 -0.0300 -0.32 10.2700 8.3100
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 9.35570 -0.03800 -0.40 10.00500 8.89700
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 8.94710 -0.03640 -0.41 10.00500 8.77850
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 6.5700 -0.0900 -1.35 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 6.0600 -0.0700 -1.14 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 6.0600 -0.0700 -1.14 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 5.8700 -0.0700 -1.18 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 5.8700 -0.0700 -1.18 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 6.7600 -0.1000 -1.46 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 6.7600 -0.1000 -1.46 10.0300 5.7000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 6.5700 -0.0900 -1.35 10.0300 5.6200
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 7.9612 -0.0102 -0.13 10.3926 7.5898
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 9.20350 -0.02530 -0.27 10.22910 8.83750
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 8.41060 -0.02300 -0.27 10.22910 8.30020
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 9.20050 -0.02520 -0.27 10.22940 8.83620
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 8.40950 -0.02300 -0.27 10.22950 8.29890
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 8.69590 -0.01430 -0.16 10.22480 8.33390
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 7.92610 -0.01310 -0.17 10.22490 7.65360
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 8.69670 -0.01440 -0.17 10.22540 8.33440
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 7.92650 -0.01310 -0.17 10.22530 7.65400
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 9.18030 -0.02820 -0.31 10.30440 8.77520
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 8.14600 -0.02500 -0.31 10.27570 7.88870
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 8.14670 -0.02500 -0.31 10.27650 7.88930
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 澳幣 8.19880 -0.02590 -0.31 10.28430 8.03680
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 澳幣 8.18060 -0.02490 -0.30 10.28370 8.00870
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 8.79700 -0.02660 -0.30 10.34210 8.46220
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/29 美元 5.3200 0.1700 3.30 10.0200 4.8500
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/29 人民幣 5.9300 0.1700 2.95 10.0200 5.5100
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 8.9700 -0.0200 -0.22 12.1600 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 9.7700 -0.0400 -0.41 11.9200 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 8.9900 -0.0300 -0.33 12.1900 8.1600
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 8.4757 -0.0176 -0.21 10.3914 7.9742
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 12.0730 -0.0363 -0.30 14.5369 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 9.7140 -0.0293 -0.30 12.8525 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 9.3679 -0.0121 -0.13 13.4452 9.0118
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 9.1435 -0.0193 -0.21 13.1688 8.8196
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.4436 0.0048 0.06 10.0556 8.3351
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.5831 0.0141 0.16 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.0482 0.0035 0.04 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.4353 0.0100 0.12 10.1196 8.3126
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.6245 0.0155 0.18 10.3656 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.0994 0.0051 0.06 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 10.0682 0.0075 0.07 11.3344 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 7.7850 0.0140 0.18 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 8.0792 0.0045 0.06 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 8.0159 0.0062 0.08 10.4093 7.8487
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 9.1574 -0.0291 -0.32 10.6513 8.8321
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 7.8518 -0.0249 -0.32 10.2976 7.6042
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 7.9805 -0.0165 -0.21 10.5735 7.5424
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 7.9840 -0.0212 -0.26 10.5172 7.5572
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 台幣 7.5965 0.0237 0.31 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 台幣 6.2700 0.0193 0.31 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 美元 6.2504 0.0257 0.41 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 人民幣 5.9817 0.0351 0.59 10.3493 5.5236
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 6.22090 0.03120 0.50 10.20730 5.69400
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 4.75780 0.02380 0.50 10.19670 4.38360
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 4.69870 0.02870 0.61 10.25500 4.22070
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 4.86030 0.02100 0.43 10.25480 4.43260
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.6128 -0.0078 -0.09 10.6236 8.5223
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.0159 -0.0073 -0.09 10.6090 7.9325
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.5494 0.0088 0.10 10.9550 8.3712
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 7.7909 0.0080 0.10 10.6371 7.6286
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.0380 -0.0041 -0.05 10.9794 8.8744
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 8.0605 -0.0037 -0.05 10.6507 7.9146
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 澳幣 8.4654 -0.0015 -0.02 10.6902 8.3583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 澳幣 7.8209 -0.0013 -0.02 10.5221 7.7219
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 10.0656 -0.0044 -0.04 11.6422 9.6177
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 8.2752 -0.0030 -0.04 10.9505 8.1751
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.9318 -0.0094 -0.11 10.5930 8.6703
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 8.3503 -0.0088 -0.11 10.5886 8.1045
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.8923 0.0079 0.09 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.0847 0.0072 0.09 10.5296 7.8650
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.4562 -0.0055 -0.06 11.0827 9.1595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 8.4497 -0.0048 -0.06 10.5675 8.2620
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 澳幣 8.7794 -0.0029 -0.03 10.6212 8.6522
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 澳幣 8.1135 -0.0027 -0.03 10.5091 7.9960
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 10.3573 -0.0044 -0.04 11.8114 9.6896
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 南非幣 8.5380 -0.0035 -0.04 10.9317 8.4229
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.9469 0.0171 0.19 10.8433 8.7617
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.4986 0.0046 0.05 11.0768 9.3242
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 9.6347 -0.0008 -0.01 10.7543 9.4186
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 10.0623 0.0000 0.00 10.5605 9.2215
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 9.8649 0.0085 0.09 11.2819 9.6205
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 8.6061 0.0074 0.09 10.5509 8.3946
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 10.6046 -0.0023 -0.02 11.5157 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 9.0959 -0.0021 -0.02 10.5906 8.8867
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 人民幣 10.0717 -0.0046 -0.05 11.7132 9.6808
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 台幣 9.6330 -0.0100 -0.10 10.9750 9.1800
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/29 美元 9.4410 0.0079 0.08 11.3852 9.1737
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 9.5721 -0.0300 -0.31 11.1590 9.2223
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 9.7286 -0.0202 -0.21 11.9268 9.1532
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 10.2134 -0.0244 -0.24 12.2567 9.6187
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 8.0120 -0.0255 -0.32 10.5121 7.7592
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 8.1423 -0.0169 -0.21 10.7819 7.6953
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 8.1559 -0.0212 -0.26 10.7579 7.7188
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 9.0411 -0.0281 -0.31 10.4723 8.6956
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 11.2070 -0.0145 -0.13 11.8671 9.8891
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 10.6919 -0.0003 -0.00 10.7841 9.7578
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 10.3296 0.0080 0.08 10.8899 9.7595
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 10.9345 -0.0029 -0.03 11.1372 9.7705
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 9.8659 0.0004 0.00 10.3371 9.1106
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 8.9002 0.0069 0.08 10.3367 8.6971
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/29 人民幣 9.2781 -0.0022 -0.02 10.3865 9.0308
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 23.39 0.24 1.04 31.25 7.57
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 11/30 台幣 11.33 0.09 0.80 14.56 8.70
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 10.6800 -0.0500 -0.47 12.2800 9.2400
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 11/29 台幣 10.1133 -0.0233 -0.23 11.2343 9.3721
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 11/29 台幣 12.3300 -0.0300 -0.24 13.9000 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/29 台幣 10.1700 0.0000 0.00 10.2600 9.9600
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/29 台幣 11.6900 0.0000 0.00 12.4000 9.5900
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 13.7400 -0.0400 -0.29 16.2400 9.0400
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/29 台幣 9.6017 -0.0168 -0.17 10.9348 8.9084
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 10.22590 -0.02920 -0.28 11.26820 8.67310
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 11.1795 0.0287 0.26 14.7943 8.8402
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 9.88950 -0.04010 -0.40 10.96010 8.04790
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/29 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 8.5520 -0.0255 -0.30 10.0000 8.2001
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 8.6656 0.0937 1.09 12.4380 7.7054
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 8.5167 0.1029 1.22 12.8571 7.6732
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 8.8269 0.1012 1.16 12.9481 7.8484
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 5.7411 0.0618 1.09 10.3788 5.5035
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 5.6136 0.0678 1.22 10.5792 5.2356
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 5.4492 0.0625 1.16 10.5801 5.1001
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 台幣 8.1315 0.0248 0.31 10.8941 7.7288
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 美元 7.9159 0.0325 0.41 10.7446 7.3415
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 人民幣 7.7428 0.0606 0.79 10.8903 7.0397
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 台幣 6.1057 0.0187 0.31 10.2293 5.8035
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 美元 5.9532 0.0245 0.41 10.3926 5.5356
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/29 人民幣 5.8120 0.0249 0.43 10.4824 5.4016
野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/29 美元 16.0400 -0.0200 -0.12 21.1400 9.9200
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 4.19070 0.02560 0.61 10.14040 3.76440
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 6.34740 0.03880 0.62 10.63750 5.65220
野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 11/29 美元 10.3826 -0.0025 -0.02 11.5455 9.9659
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 10.3620 -0.0310 -0.30 12.4914 8.0183
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 10.6049 -0.0136 -0.13 13.8461 8.5041
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 11.4005 -0.0236 -0.21 14.5658 8.9581
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 6.1814 -0.0186 -0.30 10.1034 6.0293
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 6.4313 -0.0082 -0.13 10.2092 6.1859
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 6.4054 -0.0130 -0.20 10.3341 6.1782
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/29 台幣 10.1932 -0.0131 -0.13 10.9040 9.9601
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 11/29 台幣 11.4100 -0.0600 -0.52 13.7500 8.6500
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/29 人民幣 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/29 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 10.81540 -0.04410 -0.41 12.07630 8.96760
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 6.73310 -0.02750 -0.41 10.44990 6.60800
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 7.15180 -0.02160 -0.30 10.60500 6.92590
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 7.36030 -0.02810 -0.38 10.85460 7.16980
野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 人民幣 21.2200 -0.0400 -0.19 27.2600 9.7100
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 11.4520 0.0291 0.25 15.2642 9.2161
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 台幣 8.9919 0.0229 0.26 12.4681 7.8028
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 11.3683 0.0501 0.44 16.6424 8.9501
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 美元 8.9312 0.0393 0.44 13.4845 7.9390
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 12.9800 0.0504 0.39 18.5524 9.2223
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 人民幣 9.3854 0.0369 0.39 14.1930 8.5101
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 澳幣 11.3071 0.0464 0.41 16.6501 9.1245
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 澳幣 8.7651 0.0362 0.41 13.3187 8.3313
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 南非幣 16.9033 0.0487 0.29 23.7592 9.6504
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/29 南非幣 10.1210 0.0325 0.32 15.4740 9.3977
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/29 人民幣 8.8200 0.0700 0.80 11.1600 6.5900
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/29 人民幣 11.8200 0.0800 0.68 13.7700 8.1000
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 人民幣 9.8400 -0.0400 -0.40 12.9100 7.7500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 人民幣 12.8100 -0.0500 -0.39 16.0500 8.2900
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 8.53450 0.03700 0.44 13.09700 7.74630
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 4.41530 0.01880 0.43 10.22070 4.02260
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 12.09050 -0.02960 -0.24 13.47500 8.88470
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 人民幣 6.58350 -0.01650 -0.25 10.09490 6.22940
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 10.45180 -0.02380 -0.23 11.95700 8.46730
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 美元 6.24400 -0.01420 -0.23 10.45570 5.87990
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 10.11450 -0.02900 -0.29 11.23450 8.73080
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 6.11560 -0.01760 -0.29 10.31030 5.83790
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 8.52270 0.04260 0.50 13.98740 7.80010
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/29 台幣 4.05900 0.02020 0.50 10.75360 3.73980
野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 11/29 台幣 18.0200 -0.0100 -0.06 18.9800 5.9800
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/29 台幣 11.0931 -0.0195 -0.18 12.6627 9.0333
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/29 台幣 6.2503 -0.0110 -0.18 10.1279 6.1064
野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 11/29 台幣 5.2400 0.1600 3.15 11.7000 3.2300
野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/29 台幣 13.7700 0.4200 3.15 26.7400 7.5900
野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 11/29 台幣 1.9900 0.0000 0.00 11.6000 1.9800
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/29 台幣 8.2100 0.0800 0.98 13.9000 4.9100
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/29 台幣 8.7400 0.2700 3.19 14.4700 6.1100
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 12.3200 -0.0600 -0.48 17.6700 8.1900
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 23.3200 -0.1800 -0.77 23.6800 6.6300
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/29 台幣 13.2400 0.4000 3.12 17.4500 6.2800
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/29 台幣 13.7200 0.1200 0.88 16.1800 5.1000
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 11/30 台幣 36.65 0.51 1.41 42.78 8.11
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 11/29 台幣 18.2000 -0.0400 -0.22 20.5400 9.2900
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 11/29 台幣 13.1613 -0.0304 -0.23 14.6489 9.8900
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 20.2900 -0.0900 -0.44 23.5300 8.5000
野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 36.7500 -0.1600 -0.43 44.8300 6.7400
野村中小基金 國內股票開放型中小型 11/30 台幣 99.91 0.73 0.74 129.78 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/30 台幣 12.2133 0.0003 0.00 12.2133 10.0000
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 11/30 台幣 35.38 0.26 0.74 48.54 4.10
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 11/30 台幣 33.7200 0.2100 0.63 41.2700 6.8700
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 11/30 台幣 19.08 0.14 0.74 25.59 2.67
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 65.03 0.68 1.06 85.40 4.86
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 83.42 0.87 1.05 111.96 7.42
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 11/29 台幣 35.8400 0.3700 1.04 51.4700 5.3600
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/30 台幣 16.5444 0.0004 0.00 16.5444 10.0000
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 27.37 0.28 1.03 36.06 3.00
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 11/30 台幣 40.2700 0.2500 0.62 49.5200 4.6600
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/29 台幣 22.5000 -0.0700 -0.31 26.7100 5.5100
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 41.55 0.30 0.73 53.58 5.10
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 11/30 台幣 66.04 0.49 0.75 89.15 8.32

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。