| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
9.2946 |
0.0045 |
0.05 |
10.4133 |
9.2760 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
9.1911 |
0.0044 |
0.05 |
10.3998 |
9.1728 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.2283 |
0.0025 |
0.02 |
10.2404 |
9.8595 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.0910 |
0.0025 |
0.02 |
10.1723 |
9.8595 |
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
06/18 |
台幣 |
8.5657 |
0.0126 |
0.15 |
10.0009 |
8.4688 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
台幣 |
8.5877 |
0.0046 |
0.05 |
10.1682 |
8.5398 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
台幣 |
8.4762 |
0.0045 |
0.05 |
10.1682 |
8.4464 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
台幣 |
8.5880 |
0.0046 |
0.05 |
10.1682 |
8.5400 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
台幣 |
8.4763 |
0.0045 |
0.05 |
10.1683 |
8.4465 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
美元 |
9.3919 |
0.0028 |
0.03 |
10.2968 |
9.0945 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
美元 |
9.2758 |
0.0028 |
0.03 |
10.3005 |
9.0129 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
美元 |
9.4035 |
0.0028 |
0.03 |
10.3070 |
9.1066 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
美元 |
9.2793 |
0.0027 |
0.03 |
10.3013 |
9.0166 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
人民幣 |
9.2045 |
0.0046 |
0.05 |
10.1089 |
9.0024 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
人民幣 |
9.0977 |
0.0045 |
0.05 |
10.1130 |
8.9252 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
人民幣 |
9.2190 |
0.0046 |
0.05 |
10.1211 |
9.0163 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
人民幣 |
9.0989 |
0.0045 |
0.05 |
10.1214 |
8.9285 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
南非幣 |
9.5094 |
0.0342 |
0.36 |
10.1936 |
9.2450 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
南非幣 |
9.2948 |
0.0334 |
0.36 |
10.2049 |
9.0595 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
南非幣 |
9.5110 |
0.0342 |
0.36 |
10.1996 |
9.2434 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/18 |
南非幣 |
9.2935 |
0.0334 |
0.36 |
10.2055 |
9.0610 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
10.0868 |
0.0055 |
0.05 |
11.2077 |
9.9086 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
9.4290 |
0.0049 |
0.05 |
10.6209 |
9.4175 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
11.0257 |
0.0031 |
0.03 |
11.0291 |
9.9579 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.3437 |
0.0029 |
0.03 |
10.4870 |
9.9579 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
06/20 |
台幣 |
16.8700 |
-0.1300 |
-0.76 |
21.6800 |
14.4900 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
10.4231 |
-0.0013 |
-0.01 |
11.0442 |
9.7527 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
9.6082 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.5490 |
9.5668 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
10.4236 |
-0.0012 |
-0.01 |
11.0446 |
9.7529 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
9.6083 |
-0.0012 |
-0.01 |
10.5491 |
9.5670 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.7558 |
-0.0017 |
-0.02 |
10.8515 |
9.4285 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
9.8881 |
-0.0017 |
-0.02 |
10.3054 |
9.3267 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.7213 |
-0.0018 |
-0.02 |
10.8396 |
9.4221 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
9.9137 |
-0.0016 |
-0.02 |
10.3151 |
9.3232 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
台幣 |
10.4231 |
-0.0013 |
-0.01 |
11.0692 |
9.7527 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
06/18 |
美元 |
10.8246 |
-0.0039 |
-0.04 |
10.8285 |
9.2570 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1500 |
8.0000 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
台幣 |
9.7000 |
-0.0200 |
-0.21 |
10.4100 |
8.3800 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1500 |
8.0000 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
台幣 |
9.7000 |
-0.0200 |
-0.21 |
10.4100 |
8.3800 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
美元 |
8.7735 |
-0.0146 |
-0.17 |
10.1227 |
7.4368 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
美元 |
9.8285 |
-0.0163 |
-0.17 |
10.1227 |
7.7535 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
美元 |
8.7696 |
-0.0145 |
-0.17 |
10.1227 |
7.4356 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
美元 |
9.8156 |
-0.0163 |
-0.17 |
10.1227 |
7.7534 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
人民幣 |
8.8149 |
-0.0128 |
-0.15 |
10.1398 |
7.7000 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
人民幣 |
9.9421 |
-0.0145 |
-0.15 |
10.1398 |
8.0746 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
人民幣 |
8.8120 |
-0.0129 |
-0.15 |
10.1398 |
7.6991 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
人民幣 |
9.9043 |
-0.0144 |
-0.15 |
10.1401 |
8.0700 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
南非幣 |
8.4338 |
0.0068 |
0.08 |
9.9999 |
7.2963 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
南非幣 |
10.2558 |
0.0093 |
0.09 |
10.3055 |
7.8682 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
南非幣 |
8.4431 |
0.0068 |
0.08 |
9.9999 |
7.3029 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/18 |
南非幣 |
10.2641 |
0.0084 |
0.08 |
10.3148 |
7.8576 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
06/20 |
台幣 |
14.7700 |
-0.1700 |
-1.14 |
16.9500 |
12.9800 |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
06/20 |
台幣 |
19.5300 |
0.0500 |
0.26 |
22.9900 |
10.6800 |
| 永豐永豐基金-R類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
59.58 |
-0.46 |
-0.77 |
66.45 |
34.65 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
南非幣 |
10.7749 |
0.1267 |
1.19 |
11.1094 |
8.5465 |
| 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
南非幣 |
6.3566 |
0.0747 |
1.19 |
10.2353 |
5.7431 |
| 永豐美國科技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
06/18 |
台幣 |
32.8000 |
-0.0500 |
-0.15 |
37.5600 |
16.5600 |
| 永豐中國科技50大ETF基金 |
跨國投資指數型 |
06/19 |
台幣 |
7.4400 |
-0.0400 |
-0.53 |
23.5800 |
7.4000 |
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
06/20 |
台幣 |
15.8500 |
0.0100 |
0.06 |
18.6400 |
11.1800 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
19.07 |
-0.11 |
-0.57 |
22.53 |
9.92 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
14.68 |
-0.08 |
-0.54 |
18.33 |
9.92 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
19.07 |
-0.11 |
-0.57 |
22.53 |
9.92 |
| 永豐永豐基金-I類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
58.11 |
-0.45 |
-0.77 |
65.01 |
27.89 |
| 永豐中小基金-I類型 |
國內股票開放型中小型 |
06/20 |
台幣 |
100.67 |
-0.98 |
-0.96 |
117.38 |
43.88 |
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
06/18 |
台幣 |
35.8269 |
0.0677 |
0.19 |
40.2471 |
35.3052 |
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
06/18 |
台幣 |
22.0303 |
0.0669 |
0.30 |
48.3992 |
21.6958 |
| 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
06/18 |
台幣 |
29.2100 |
0.0500 |
0.17 |
34.4400 |
15.6000 |
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
06/18 |
台幣 |
27.1099 |
0.0511 |
0.19 |
47.3243 |
26.5522 |
| 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
06/19 |
人民幣 |
13.8700 |
-0.0500 |
-0.36 |
13.9200 |
8.5900 |
| 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
全球組合型其他 |
06/18 |
台幣 |
11.2762 |
0.0133 |
0.12 |
11.9992 |
8.1295 |
| 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
全球組合型其他 |
06/18 |
台幣 |
7.9048 |
0.0093 |
0.12 |
10.4221 |
7.3771 |
| 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
全球組合型其他 |
06/18 |
美元 |
12.3038 |
0.0141 |
0.11 |
13.0023 |
8.3934 |
| 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
全球組合型其他 |
06/18 |
美元 |
8.6241 |
0.0099 |
0.11 |
11.3393 |
7.4718 |
| 永豐滬深300紅利指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
06/19 |
美元 |
10.4500 |
-0.0400 |
-0.38 |
11.1400 |
6.7800 |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
06/19 |
人民幣 |
6.7600 |
-0.1000 |
-1.46 |
8.7300 |
3.0000 |
| 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
人民幣 |
1.5808 |
0.0018 |
0.11 |
2.3707 |
1.5012 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
人民幣 |
2.5410 |
0.0028 |
0.11 |
2.8002 |
1.8245 |
| 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
06/19 |
台幣 |
21.0400 |
-0.0200 |
-0.10 |
23.8800 |
8.7600 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
台幣 |
9.6812 |
0.0076 |
0.08 |
11.1939 |
8.9182 |
| 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/18 |
台幣 |
5.3064 |
0.0042 |
0.08 |
10.0506 |
5.3006 |
| 永豐中國經濟建設基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
06/19 |
台幣 |
27.8800 |
-0.3200 |
-1.13 |
38.4400 |
9.3800 |
| 永豐臺灣加權ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
06/20 |
台幣 |
111.6200 |
0.2100 |
0.19 |
122.1100 |
33.1900 |
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/19 |
台幣 |
10.9133 |
0.0131 |
0.12 |
11.7259 |
9.0385 |
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/19 |
台幣 |
5.3649 |
0.0065 |
0.12 |
10.0001 |
5.3294 |
| 永豐亞洲民生消費基金 |
跨國投資股票型區域型 |
06/19 |
台幣 |
9.4900 |
-0.1300 |
-1.35 |
15.2500 |
8.3900 |
| 永豐主流品牌基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
06/19 |
台幣 |
28.0200 |
-0.2900 |
-1.02 |
33.5600 |
4.5700 |
| 永豐趨勢平衡基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
61.5100 |
-0.2800 |
-0.45 |
66.7900 |
9.0700 |
| 永豐中小基金-A類型 |
國內股票開放型中小型 |
06/20 |
台幣 |
100.67 |
-0.98 |
-0.96 |
117.38 |
8.46 |
| 永豐領航科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
06/20 |
台幣 |
58.26 |
-0.62 |
-1.05 |
68.00 |
6.77 |
| 永豐貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
06/20 |
台幣 |
14.6109 |
0.0006 |
0.00 |
14.6109 |
10.0000 |
| 永豐永豐基金-A類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/20 |
台幣 |
58.11 |
-0.45 |
-0.77 |
65.01 |
5.72 |
