首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.92140 0.02780 0.28 10.14980 9.89360
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.9600 -0.0200 -0.20 10.4100 9.9600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.9600 -0.0200 -0.20 10.4100 9.9600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.9600 -0.0200 -0.20 10.4100 9.9600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.0300 -0.0400 -0.40 10.4300 9.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.0300 -0.0300 -0.30 10.4300 9.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.0200 -0.0400 -0.40 10.4300 9.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 9.3800 -0.0200 -0.21 10.1200 9.3800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 9.3800 -0.0100 -0.11 10.1200 9.3800
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.91860 0.01950 0.20 10.07250 9.87160
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 9.1949 -0.0064 -0.07 10.0752 8.1569
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 9.3763 -0.0167 -0.18 10.0275 8.1087
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 9.3314 -0.0145 -0.16 9.9992 8.0814
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 42.1098 -0.1104 -0.26 43.7192 31.9671
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 43.5331 -0.0944 -0.22 44.1062 34.3112
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.8204 0.0066 0.02 40.1037 38.7394
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 39.3729 -0.0896 -0.23 47.1888 36.9210
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 39.9112 -0.0235 -0.06 42.2988 34.8460
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.8354 0.0015 0.00 40.8348 38.3060
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.70390 0.02680 0.28 10.44770 9.35780
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 50.3318 -0.1834 -0.36 54.4753 39.3995
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.2386 -0.1547 -0.40 40.5677 38.2386
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 49.8877 -0.1499 -0.30 51.2638 39.3662
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 50.0674 -0.2321 -0.46 51.3552 38.3052
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 28.2800 -0.4300 -1.50 28.7100 19.9500
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 跨國投資指數型做多型 07/10 台幣 33.8200 -0.4300 -1.26 34.2500 17.2900
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 11.1600 0.0000 0.00 11.1600 8.0100
中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 11.4500 -0.0200 -0.17 11.4700 7.8900
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.5969 -0.0134 -0.13 11.0501 9.1084
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.1615 -0.0130 -0.13 10.8595 8.7357
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 10.7622 -0.0103 -0.10 11.2054 9.2451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 10.1270 -0.0098 -0.10 10.9059 8.6997
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.1431 0.0093 0.09 10.6856 9.2780
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.8657 -0.0016 -0.01 11.1939 9.4330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 8.9116 0.0082 0.09 10.0134 8.4025
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 9.5494 -0.0014 -0.01 10.0257 8.7734
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 9.8273 -0.0112 -0.11 10.1513 8.6052
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.5817 -0.0155 -0.15 10.8154 9.1792
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.54950 0.01880 0.20 10.27550 9.21190
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 10.33020 0.00920 0.09 10.60910 9.73200
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.18630 0.01620 0.20 10.00610 7.98240
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 8.79140 0.00790 0.09 10.13020 8.38460
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 11.5300 0.0100 0.09 12.0000 9.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 10.7400 0.0000 0.00 11.4600 8.9000
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 12.1700 0.0000 0.00 12.4400 9.7700
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 11.4000 0.0000 0.00 11.7700 9.2000
中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/10 台幣 9.1300 0.0200 0.22 11.3700 7.3900
中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/10 台幣 8.0100 0.0100 0.13 10.0900 6.5400
中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/10 美元 8.7300 0.0100 0.11 10.7200 6.9400
中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/10 人民幣 9.5600 0.0300 0.31 11.7700 7.7200
中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 07/13 台幣 16.25 0.33 2.07 17.46 3.50
中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 11.0907 0.0004 0.00 11.0907 10.0000
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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