首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 14.99 -0.01 -0.07 15.00 14.99
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 26.2500 -0.0400 -0.15 26.2900 19.3200
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 人民幣 2.2421 0.0063 0.28 2.4145 1.9036
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 南非幣 5.2784 0.0110 0.21 5.2784 4.4392
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.9696 -0.0048 -0.01 40.2934 38.8993
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 9.6406 0.0351 0.37 10.3613 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 9.4349 0.0343 0.36 10.3613 8.2245
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 9.4148 0.0343 0.37 10.3614 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3252 0.0008 0.25 0.3423 0.2739
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3188 0.0008 0.25 0.3423 0.2707
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3181 0.0008 0.25 0.3423 0.2700
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 12.4100 0.3800 3.16 18.6900 6.6700
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.6051 -0.0120 -0.12 10.1313 8.0958
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.1503 -0.0016 -0.02 10.1323 7.9056
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 10.7522 0.0000 0.00 10.7522 8.4422
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 10.8463 0.0001 0.00 10.8463 8.5085
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 07/10 美元 0.3569 -0.0003 -0.08 0.3572 0.2748
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 11.0651 -0.0219 -0.20 11.0870 8.2340
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 11.1890 -0.0220 -0.20 11.2110 8.3164
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 07/10 美元 0.3671 -0.0010 -0.27 0.3681 0.2678
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 11.2421 -0.0214 -0.19 11.2635 8.3005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 07/10 台幣 11.3873 -0.0215 -0.19 11.4088 8.3953
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 07/10 美元 0.3734 -0.0011 -0.29 0.3745 0.2700
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 台幣 9.6498 0.0026 0.03 10.4559 8.6129
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 美元 10.0720 -0.0082 -0.08 10.4717 8.7638
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/10 人民幣 9.5990 0.0030 0.03 10.3481 8.5039
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 19.4900 -0.0500 -0.26 19.5400 12.3900
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 42.6780 -0.0020 -0.00 48.0418 39.7277
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 47.2989 -0.1354 -0.29 49.7198 39.7022
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 43.8779 -0.1151 -0.26 44.4339 38.5793
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 49.3673 -0.1608 -0.32 50.8632 39.1711
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 48.0870 0.0613 0.13 51.0691 39.8439
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 07/13 美元 0.65 0.01 1.33 0.65 0.41
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 07/13 美元 1.96 0.03 1.32 2.00 1.17
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 29.0700 0.0700 0.24 29.0700 19.3000
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 51.9619 -0.1771 -0.34 52.8435 39.7024
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 07/10 澳幣 1.0406 -0.0013 -0.12 1.0494 0.7383
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 07/10 台幣 20.1400 -0.0500 -0.25 20.1900 14.4100
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 人民幣 3.1910 -0.0161 -0.50 3.2071 2.0567
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 13.4269 -0.0782 -0.58 13.5051 9.1920
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.4520 -0.0032 -0.70 0.4552 0.2967
國泰富時中國A150ETF基金 跨國投資指數型 07/13 台幣 26.3200 0.7200 2.81 26.3200 16.5200
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 40.2965 -0.1968 -0.49 42.9232 39.5987
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 19.8500 -0.2100 -1.05 21.2900 14.3800
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 23.8900 -0.0700 -0.29 24.2300 15.7000
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 07/13 台幣 22.8400 0.3100 1.38 22.8400 15.4300
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 10.00650 0.00550 0.06 11.24530 8.91110
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.98760 0.00500 0.06 10.56840 8.14700
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.33760 -0.00020 -0.06 0.36830 0.29280
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.30270 -0.00020 -0.07 0.33810 0.26730
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.01830 0.00500 0.06 10.60400 8.17420
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.30370 -0.00020 -0.07 0.33910 0.26820
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 跨國投資指數型 07/10 台幣 37.7903 -0.1227 -0.32 40.5047 37.4922
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 30.66 0.59 1.96 31.05 17.80
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 45.4878 -0.1812 -0.40 48.1559 35.1278
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 44.1127 -0.0611 -0.14 48.1659 37.3432
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.6550 -0.0095 -0.02 43.8804 35.5358
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 4.8371 -0.0322 -0.66 4.8693 2.5086
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 6.4129 -0.0035 -0.05 6.4164 3.4151
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 5.8536 -0.0257 -0.44 5.8793 3.4454
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 07/13 美元 8.3300 0.1200 1.46 8.4200 5.3100
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 07/13 美元 9.6100 0.2000 2.13 10.0200 6.7300
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 07/10 美元 9.4600 0.1300 1.39 10.6800 6.7300
國泰豐益債券組合基金(美元) 全球組合型債券型 07/10 美元 0.4334 -0.0006 -0.14 0.4340 0.3917
國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 16.0300 0.4200 2.69 21.7200 12.9400
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國內股票開放型指數型 07/13 台幣 21.3000 0.1300 0.61 24.0100 16.7600
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 0.3979 -0.0043 -1.07 0.4514 0.3103
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 0.1632 0.0011 0.68 0.2025 0.1180
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 52.3861 -0.2040 -0.39 56.6548 36.4153
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 07/10 台幣 33.1955 -0.2950 -0.88 38.3107 16.9180
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 07/10 台幣 12.7794 0.0591 0.46 20.7369 12.4927
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 台幣 10.5000 0.0000 0.00 10.9900 9.8400
國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 台幣 9.7100 -0.0100 -0.10 10.4100 9.1900
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 美元 0.3510 -0.0003 -0.09 0.3586 0.3229
國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/10 澳幣 0.5152 0.0006 0.12 0.5788 0.4217
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 07/10 台幣 27.8800 0.4000 1.46 32.0200 19.5900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 11.2500 -0.1900 -1.66 20.2000 10.8100
國泰全球高股息基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 10.1700 0.0900 0.89 11.9500 8.0400
國泰全球高股息基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 0.3433 0.0030 0.88 0.3973 0.2642
國泰全球高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 2.4044 0.0254 1.07 2.7619 1.8800
國泰全球高股息基金(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 澳幣 0.4965 0.0054 1.10 0.5900 0.3971
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 07/13 台幣 51.5800 1.7500 3.51 51.5800 19.9800
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 07/13 台幣 10.1300 -0.1800 -1.75 20.0000 10.1300
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 07/13 台幣 28.3200 0.6000 2.16 30.0000 18.2600
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 07/13 台幣 44.0000 0.6500 1.50 46.5200 19.0100
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 07/13 台幣 8.5000 -0.0700 -0.82 20.0600 8.3800
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 10.9368 -0.0080 -0.07 12.2307 8.5518
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 8.9347 -0.0066 -0.07 11.3254 7.1045
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3693 -0.0006 -0.16 0.4099 0.2819
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3016 -0.0006 -0.20 0.3796 0.2342
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 人民幣 2.5796 0.0002 0.01 2.6592 1.9618
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 澳幣 0.5304 0.0001 0.02 0.5610 0.4115
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 澳幣 0.5631 0.0025 0.45 0.6200 0.3944
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 0.8278 -0.0052 -0.62 0.8330 0.4283
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 07/13 台幣 24.5400 0.3600 1.49 24.8000 14.6600
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.34430 -0.00030 -0.09 0.38090 0.28470
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.4649 0.0012 0.26 0.4879 0.3348
國泰中國內需增長基金-I(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 1.0784 -0.0026 -0.24 1.0810 0.4266
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.34790 -0.00040 -0.11 0.37420 0.27720
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 0.20310 -0.00020 -0.10 0.27850 0.17350
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 2.36430 0.00200 0.08 2.55270 1.84390
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 1.36700 0.00110 0.08 1.72710 1.18030
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 0.3575 -0.0004 -0.11 0.3579 0.3229
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 12.0300 0.0100 0.08 13.3900 8.0900
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 0.4196 -0.0003 -0.07 0.4706 0.2470
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 0.6926 -0.0059 -0.84 0.6985 0.3234
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 0.4937 0.0033 0.67 0.5457 0.3716
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 10.9700 0.0300 0.27 11.7000 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 台幣 9.3700 0.0300 0.32 10.5300 7.8900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.4329 0.0011 0.25 0.4554 0.3200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 07/10 美元 0.3751 0.0009 0.24 0.4024 0.3115
國泰紐幣2021保本基金 保本型 07/10 紐幣 13.2354 0.0016 0.01 13.2514 9.6088
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 0.9993 -0.0024 -0.24 1.0017 0.3800
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 07/10 美元 0.7231 -0.0024 -0.33 0.7255 0.4210
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 07/10 美元 1.7156 -0.0032 -0.19 1.8110 1.5562
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 07/10 人民幣 12.0516 0.0006 0.01 12.0516 10.0001
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.4243 -0.0011 -0.01 11.3686 9.6444
國泰紐幣八年期保本基金 保本型 07/10 紐幣 13.6492 -0.0016 -0.01 13.6517 9.2221
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 24.7200 -0.1200 -0.48 24.8400 9.5700
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 10.19420 -0.00510 -0.05 11.30020 8.63060
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 5.78240 -0.00290 -0.05 10.44690 5.00430
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 27.0900 -0.0400 -0.15 27.1300 7.8100
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 4.9100 0.0400 0.82 10.2700 3.6400
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 11.7800 -0.1200 -1.01 13.1800 7.2600
國泰豐益債券組合基金(台幣) 全球組合型債券型 07/10 台幣 12.7085 -0.0136 -0.11 12.7476 9.9878
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 20.4300 -0.1600 -0.78 20.5900 6.5800
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 13.7500 0.1000 0.73 15.5700 6.3000
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 07/10 台幣 21.4200 -0.0400 -0.19 21.4600 7.8200
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 07/13 台幣 48.20 0.86 1.82 48.90 7.80
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 07/13 台幣 26.72 0.42 1.60 27.26 6.49
國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 07/13 台幣 57.75 0.75 1.32 58.84 6.53
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 12.5159 0.0004 0.00 12.5159 10.0000
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 30.66 0.59 1.96 31.05 4.34
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 19.06 0.25 1.33 19.28 4.56
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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