基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

境內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
景順全球科技基金-累積型(台幣)	跨國投資股票型全球市場	06/13	台幣	13.7000	-0.1800	-1.30	15.5000	10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	06/13	台幣	12.8000	-0.1700	-1.31	14.9700	10.0000
景順全球科技基金-累積型(美元)	跨國投資股票型全球市場	06/13	美元	14.9400	-0.2000	-1.32	15.3000	10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	06/13	美元	13.9800	-0.1800	-1.27	14.7900	10.0000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	台幣	10.4600	-0.0900	-0.85	12.0800	8.7800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	台幣	9.2000	-0.0900	-0.97	10.8200	8.6700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	美元	9.8000	-0.0900	-0.91	10.2500	7.8600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	美元	9.0700	-0.0900	-0.98	10.0300	7.7300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	人民幣	9.3000	-0.0900	-0.96	10.0300	7.9600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	人民幣	8.6000	-0.0800	-0.92	10.0300	7.7200
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	11.0198	-0.0027	-0.02	12.1834	8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	9.8222	-0.0023	-0.02	10.9334	8.2950
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	10.2413	-0.0052	-0.05	10.2465	7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	9.1796	-0.0047	-0.05	10.0074	7.3598
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	9.6617	-0.0044	-0.05	9.9990	7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	8.6156	-0.0038	-0.04	9.9990	7.4502
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	11.3299	0.0010	0.01	11.3299	7.8143
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	9.3918	0.0009	0.01	9.9990	7.4592
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	美元	9.3000	-0.0600	-0.64	10.3700	7.8300
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	南非幣	9.4500	-0.0600	-0.63	10.2600	7.8700
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	06/13	台幣	9.03810	-0.00420	-0.05	10.17540	8.73600
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	債券型非投資等級債券型	06/13	人民幣	11.57780	0.00920	0.08	11.73100	8.96760
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	06/13	人民幣	9.38100	0.00740	0.08	10.00830	8.38440
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	06/13	美元	10.5200	-0.0600	-0.57	11.9800	8.9700
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	美元	12.0700	-0.0800	-0.66	12.3400	9.4100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	人民幣	11.7500	-0.0700	-0.59	12.3600	9.7600
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	南非幣	13.6800	-0.0800	-0.58	13.8800	9.7900
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型平衡型	06/13	澳幣	11.3900	-0.0700	-0.61	11.9700	9.2700
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)	債券型非投資等級債券型	06/13	台幣	10.94770	-0.00510	-0.05	12.16820	9.18080
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)	債券型非投資等級債券型	06/13	美元	10.89330	-0.00800	-0.07	10.90130	8.89440
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	06/13	美元	8.31240	-0.00620	-0.07	10.20590	7.97010
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)	債券型非投資等級債券型	06/13	南非幣	12.76400	-0.00550	-0.04	12.83190	9.86680
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	06/13	南非幣	8.60880	-0.00370	-0.04	10.32510	8.25170
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	9.5553	0.0007	0.01	10.5913	8.0746
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	9.6526	-0.0019	-0.02	10.0372	7.9507
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	9.4964	-0.0021	-0.02	10.3031	8.1675
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	11.5824	0.0059	0.05	11.5824	8.1704
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	澳幣	9.2303	0.0021	0.02	10.0367	7.8431
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	10.1600	-0.0020	-0.02	10.1620	8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	8.3972	-0.0016	-0.02	10.0036	7.8386
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	9.9948	-0.0020	-0.02	10.3530	8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	8.3063	-0.0017	-0.02	10.0954	8.0137
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	12.1831	0.0028	0.02	12.1831	7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	8.4057	0.0009	0.01	10.1269	7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	澳幣	9.7104	0.0039	0.04	10.0496	7.8075
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	10.4394	-0.0009	-0.01	10.7784	8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	8.3930	-0.0007	-0.01	10.4637	8.0678
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	10.2840	-0.0011	-0.01	11.1174	8.4493
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	8.2861	-0.0009	-0.01	10.6181	8.1956
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	12.6968	0.0051	0.04	12.6968	8.5596
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	南非幣	8.2781	0.0033	0.04	10.7631	8.0246
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	7.6862	-0.0064	-0.08	10.2176	7.3409
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	8.0675	-0.0089	-0.11	10.4105	7.1087
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	8.0183	-0.0083	-0.10	10.6127	7.5022
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	10.0184	0.0021	0.02	11.1173	8.3340
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	10.4672	-0.0006	-0.01	10.4723	8.5160
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	10.3413	-0.0001	-0.00	10.8322	8.5760
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	6.6928	-0.0063	-0.09	10.4144	6.6928
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	7.2004	-0.0087	-0.12	10.7505	7.1298
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	7.1471	-0.0090	-0.13	10.8259	7.0927
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	台幣	9.0341	-0.0089	-0.10	11.2680	8.7332
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	美元	9.4416	-0.0118	-0.12	11.6076	8.9151
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	06/13	人民幣	9.3834	-0.0104	-0.11	11.8966	8.9796
景順全球康健基金	跨國投資股票型全球市場	06/13	台幣	26.7800	-0.2100	-0.78	33.7700	8.5800
景順主流基金	國內股票開放型一般股票型	06/16	台幣	41.03	0.07	0.17	45.63	4.99
景順台灣科技基金	國內股票開放型科技類	06/16	台幣	74.76	0.28	0.38	83.07	8.80
景順全球科技基金-年配型(台幣)	跨國投資股票型全球市場	06/13	台幣	57.1500	-0.7500	-1.30	64.6700	5.8200
景順貨幣市場基金	國內貨幣市場型	06/16	台幣	16.6391	0.0018	0.01	16.6391	10.0000
景順潛力基金	國內股票開放型一般股票型	06/16	台幣	60.01	0.18	0.30	66.65	7.63

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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