首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 日圓 10.0100 -0.0500 -0.50 10.0600 9.9700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 日圓 9.4500 -0.0500 -0.53 10.0900 9.2400
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 日圓 9.3100 -0.0400 -0.43 10.0200 9.0000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 日圓 9.1200 -0.0400 -0.44 10.0800 8.9100
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 9.7429 -0.0411 -0.42 10.3836 9.7005
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 9.5200 -0.0400 -0.42 10.4700 9.4900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 10.1800 0.0100 0.10 10.5600 9.9000
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 日圓 9.5010 -0.0163 -0.17 10.8680 8.3904
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 日圓 9.5009 -0.0163 -0.17 10.8680 8.3903
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 10.9289 0.0330 0.30 11.0809 9.4545
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 9.9353 0.0300 0.30 10.6384 8.7014
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 9.9356 0.0300 0.30 10.6386 8.7017
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 10.9288 0.0331 0.30 11.0808 9.4544
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 10.6700 -0.0484 -0.45 11.4724 9.9149
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 9.5913 -0.0435 -0.45 11.0180 9.1917
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 9.5915 -0.0435 -0.45 11.0182 9.1918
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 10.6696 -0.0484 -0.45 11.4719 9.9149
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.3196 0.0371 0.33 11.3196 9.7216
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 10.1591 0.0334 0.33 10.7978 8.8463
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 10.1592 0.0333 0.33 10.7980 8.8464
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.3198 0.0371 0.33 11.3198 9.7218
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.3299 -0.0189 -0.20 10.3254 9.2851
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 9.2200 0.0200 0.22 10.3900 9.1300
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 12.3700 0.0400 0.32 12.3700 8.7600
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.0808 -0.0533 -0.48 12.0901 9.8820
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 10.0145 -0.0482 -0.48 11.1595 9.7915
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 10.0154 -0.0482 -0.48 11.1605 9.7916
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.0807 -0.0533 -0.48 12.0900 9.8820
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.5409 0.0393 0.34 11.6403 9.6805
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 10.5297 0.0358 0.34 10.8869 9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 10.5297 0.0358 0.34 10.8869 9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.5408 0.0392 0.34 11.6403 9.6805
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.1019 0.0239 0.22 11.3001 9.5014
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 10.1878 0.0219 0.22 10.6049 9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 10.1872 0.0219 0.22 10.6042 9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.1024 0.0239 0.22 11.3006 9.5014
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.5839 0.0270 0.23 11.6353 9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 10.4694 0.0244 0.23 10.8091 9.4250
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 10.4698 0.0244 0.23 10.8095 9.4250
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.5836 0.0270 0.23 11.6349 9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.7574 0.0276 0.24 11.7787 9.5380
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 日圓 10.4572 -0.0053 -0.05 10.6726 9.8639
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 日圓 10.0353 -0.0051 -0.05 10.3762 9.7734
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 日圓 10.0366 -0.0051 -0.05 10.3775 9.7747
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 日圓 10.4729 -0.0053 -0.05 10.6888 9.8788
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 11.0597 0.0439 0.40 11.0597 9.4925
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 13.4300 0.0300 0.22 13.4300 9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 13.4300 0.0300 0.22 13.4300 9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 14.2600 0.0400 0.28 14.2600 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 14.2600 0.0400 0.28 14.2600 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 13.7700 -0.0900 -0.65 14.8400 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 13.7700 -0.0900 -0.65 14.8400 9.9200
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 13.4034 0.0503 0.38 13.4034 9.9080
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.3201 0.0522 0.46 11.3420 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 9.5720 0.0441 0.46 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 9.5721 0.0441 0.46 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.3206 0.0522 0.46 11.3422 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.1348 0.0395 0.36 11.2211 8.6785
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 9.3318 0.0332 0.36 10.0393 8.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 9.3319 0.0332 0.36 10.0393 8.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.1350 0.0396 0.36 11.2213 8.6786
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.4712 0.0428 0.37 11.4712 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 9.5395 0.0357 0.38 10.0257 8.1432
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.8593 -0.0452 -0.38 12.9679 9.3403
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 9.8640 -0.0375 -0.38 10.9862 9.0757
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 9.8642 -0.0376 -0.38 10.9864 9.0758
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.8596 -0.0452 -0.38 12.9683 9.3404
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 12.0438 -0.0457 -0.38 13.1502 9.3570
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 9.5400 0.0356 0.37 10.0257 8.1433
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.4711 0.0429 0.38 11.4711 8.4350
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 13.2300 -0.0600 -0.45 14.1500 8.6500
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.0074 -0.0375 -0.34 11.6003 8.8084
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 13.4600 -0.0600 -0.44 14.4200 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 12.1200 0.0400 0.33 12.1200 8.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 12.3500 -0.0600 -0.48 13.4800 8.8200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 11.1300 0.0400 0.36 11.1600 7.7800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 11.5500 0.0500 0.43 11.5500 7.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 13.4600 -0.0600 -0.44 14.4200 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 12.1200 0.0500 0.41 12.1200 8.0600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 12.5800 0.0500 0.40 12.5800 7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 12.5900 0.0600 0.48 12.5900 7.8700
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 8.9041 -0.0181 -0.20 10.0000 8.4954
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 7.9388 0.0327 0.41 10.2464 7.6767
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 7.9390 0.0327 0.41 10.2464 7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 8.1228 0.0292 0.36 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 8.1230 0.0292 0.36 10.2840 7.6900
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 9.5755 0.0273 0.29 10.2265 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 7.5816 0.0217 0.29 10.1080 7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 7.5816 0.0216 0.29 10.1080 7.2965
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 9.5756 0.0274 0.29 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 9.8849 0.0305 0.31 10.1583 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 8.0216 0.0248 0.31 10.0873 7.5209
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 8.0216 0.0248 0.31 10.0873 7.5210
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 9.8848 0.0305 0.31 10.1584 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 10.0087 0.0310 0.31 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.5477 -0.0230 -0.24 10.1889 8.6473
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 7.7680 -0.0187 -0.24 10.0737 7.7111
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 7.7680 -0.0187 -0.24 10.0737 7.7110
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.5477 -0.0230 -0.24 10.1889 8.6475
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.0975 0.0340 0.31 11.0975 8.8810
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.1074 0.0449 0.41 11.1074 8.6095
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 11.0977 0.0341 0.31 11.0977 8.8812
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.1074 0.0448 0.41 11.1074 8.6098
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 7.6730 -0.0263 -0.34 10.1237 7.5641
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.7071 0.0256 0.33 10.3092 7.1713
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 7.2556 0.0222 0.31 10.2285 6.7891
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 7.7224 0.0311 0.40 10.2772 7.1991
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 7.5078 0.0328 0.44 10.3831 7.0718
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.1183 -0.0381 -0.34 11.7374 9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.3396 0.0376 0.33 11.3396 8.5751
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 7.6729 -0.0264 -0.34 10.1237 7.5641
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.7066 0.0255 0.33 10.3089 7.1709
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 7.2552 0.0222 0.31 10.2282 6.7887
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 7.7217 0.0311 0.40 10.2769 7.1985
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 7.5080 0.0328 0.44 10.3829 7.0719
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.1181 -0.0382 -0.34 11.7374 9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 11.3404 0.0376 0.33 11.3404 8.5755
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 台幣 9.7222 -0.0414 -0.42 10.4829 8.6022
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.7351 -0.0142 -0.15 10.7055 8.9803
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 11.82640 -0.06380 -0.54 12.58440 9.79130
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.1377 -0.0185 -0.20 10.4511 8.6725
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 11.47200 -0.05850 -0.51 12.77760 9.82770
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 9.9462 -0.0403 -0.40 10.6662 8.4576
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 8.55990 -0.05520 -0.64 10.17960 6.54960
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 9.5203 0.0420 0.44 10.6439 8.3516
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 7.2534 0.0320 0.44 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 7.2535 0.0320 0.44 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 9.5211 0.0420 0.44 10.6445 8.3523
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 9.7602 0.0362 0.37 10.9928 8.7237
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 6.8455 0.0254 0.37 10.1999 6.7018
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 6.8455 0.0253 0.37 10.2001 6.7019
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 9.7601 0.0361 0.37 10.9925 8.7236
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 9.9417 0.0393 0.40 10.7999 8.4614
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 7.3834 0.0293 0.40 10.3081 7.0887
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 7.3816 0.0293 0.40 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 9.9421 0.0394 0.40 10.8002 8.4615
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.3166 -0.0137 -0.15 10.3811 8.6744
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 6.8912 -0.0100 -0.14 10.1199 6.8524
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 6.8912 -0.0101 -0.15 10.1199 6.8524
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 9.3174 -0.0136 -0.15 10.3814 8.6747
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 10.2415 -0.0396 -0.39 12.1141 7.6004
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.3540 -0.0284 -0.38 11.1192 6.4083
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.3537 -0.0284 -0.38 11.1192 6.4079
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 9.4363 -0.0294 -0.31 11.3082 7.2013
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 6.9835 -0.0217 -0.31 10.4881 6.1741
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 6.9854 -0.0218 -0.31 10.4895 6.1756
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 9.8287 -0.0397 -0.40 12.0165 7.7956
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 6.6703 -0.0269 -0.40 10.7181 5.9090
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 6.6706 -0.0269 -0.40 10.7186 5.9092
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 9.8453 -0.1145 -1.15 11.2170 7.8151
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 7.0715 -0.0822 -1.15 10.4569 6.6927
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 7.0708 -0.0822 -1.15 10.4571 6.6928
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 4.68160 -0.00060 -0.01 10.40020 4.50380
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 4.68200 -0.00060 -0.01 10.40030 4.50420
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 5.09940 -0.00250 -0.05 10.32300 4.86010
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 5.09940 -0.00260 -0.05 10.32290 4.86010
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 9.42010 -0.00480 -0.05 10.77470 7.31950
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 9.78850 -0.01620 -0.17 11.22020 7.78240
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 4.82960 -0.00800 -0.17 10.29010 4.58120
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 4.83010 -0.00800 -0.17 10.29020 4.58160
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 10.12980 -0.01410 -0.14 11.17240 7.51670
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 5.33630 -0.00750 -0.14 10.28680 5.02760
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 5.33790 -0.00740 -0.14 10.28690 5.02900
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 9.44260 -0.06380 -0.67 10.68360 7.58150
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.93170 -0.03330 -0.67 10.22310 4.84060
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.93100 -0.03340 -0.67 10.22320 4.84000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 10.7353 0.0017 0.02 10.7353 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 9.2808 0.0014 0.02 10.6121 8.4242
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 10.4851 -0.0009 -0.01 10.7550 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 8.9695 -0.0008 -0.01 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 12.6656 0.0177 0.14 12.6656 8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 10.0959 0.0142 0.14 10.5409 8.3989
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 8.0020 0.0267 0.33 10.6937 7.5628
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 台幣 9.7900 -0.0600 -0.61 13.7500 8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 台幣 9.7900 -0.0600 -0.61 13.7500 8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 人民幣 10.8800 0.0200 0.18 14.3700 8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 人民幣 10.8800 0.0200 0.18 14.3700 8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/12 美元 10.1800 0.0300 0.30 14.9600 8.1600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/12 美元 10.1800 0.0300 0.30 14.9600 8.1600
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 10.2335 0.0341 0.33 11.2708 8.9667
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 7.9133 0.0136 0.17 11.0175 7.8312
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 7.7640 0.0133 0.17 10.8219 7.6836
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 台幣 7.2525 -0.0161 -0.22 10.0495 6.8745
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.5164 -0.0487 -0.42 12.2941 8.9179
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 12.0795 0.0091 0.08 12.0815 8.9165
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 12.0822 0.0058 0.05 12.1949 9.1308
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.7478 0.0205 0.17 11.8407 8.9875
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 12.0787 0.0057 0.05 12.1915 9.1300
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 11.7468 0.0205 0.17 11.8398 8.9872
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 6.9247 -0.0293 -0.42 10.0747 6.9247
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.2529 0.0055 0.08 10.0150 7.0922
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 6.6210 0.0031 0.05 10.0513 6.5135
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 7.2273 0.0125 0.17 10.0746 7.1143
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 11.5356 -0.0488 -0.42 12.3147 8.9338
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 12.0787 0.0090 0.07 12.0805 8.9160
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 台幣 6.9260 -0.0293 -0.42 10.0747 6.9260
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 美元 7.2534 0.0055 0.08 10.0150 7.0926
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 人民幣 6.6218 0.0032 0.05 10.0513 6.5143
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 7.2287 0.0125 0.17 10.0746 7.1156
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 11.2900 -0.0300 -0.27 13.8300 6.7200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 6.16970 0.00340 0.06 10.04790 5.99080
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 6.9000 0.0100 0.15 10.1200 6.8400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 6.9100 0.0200 0.29 10.1200 6.8400
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 11.2600 -0.0500 -0.44 12.4200 7.9900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 12.3900 0.0200 0.16 12.8900 8.2800
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.90810 -0.02650 -0.54 10.02420 4.89000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 12.5100 0.0100 0.08 13.1500 8.5800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 6.5300 -0.0200 -0.31 10.1900 6.5300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 7.1500 0.0100 0.14 10.2000 7.0100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 6.4600 0.0100 0.16 10.2200 6.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 11.2700 -0.0500 -0.44 12.4400 8.0000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 6.4300 -0.0300 -0.46 10.1000 6.4300
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 12.6400 0.0200 0.16 13.1500 8.4400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 7.3100 0.0100 0.14 10.3400 7.1100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 12.8300 0.0100 0.08 13.4800 8.8000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 6.6800 0.0100 0.15 10.4200 6.6200
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 8.1779 -0.0333 -0.41 10.1488 7.6336
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 5.8366 0.0154 0.26 10.1456 5.7987
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 16.93570 0.02050 0.12 16.93570 9.97820
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 16.2300 0.0400 0.25 19.6800 9.2500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 6.13020 0.00740 0.12 10.48800 5.96760
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 11.1838 0.0158 0.14 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 11.2038 0.0158 0.14 12.0108 9.2490
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 美元 7.3522 0.0117 0.16 10.1954 6.8801
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 美元 11.8025 0.0189 0.16 12.3554 9.3563
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 11.6651 0.0139 0.12 12.7985 9.8776
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 10.5354 -0.0429 -0.41 11.3809 9.0992
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 6.7939 0.0096 0.14 10.3020 6.6450
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 美元 6.7652 0.0096 0.14 10.3017 6.6173
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 南非幣 9.2615 0.0378 0.41 11.9353 8.4035
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 10.53050 -0.01140 -0.11 12.93800 8.04730
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 人民幣 12.6173 0.0171 0.14 13.6111 10.0000
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 台幣 5.8854 -0.0252 -0.43 10.2885 5.8854
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 台幣 10.1200 -0.0433 -0.43 11.1994 9.0972
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 美元 8.3611 0.0196 0.24 10.9722 7.4132
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 14.22940 -0.00750 -0.05 14.52600 9.99180
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 美元 7.6257 0.0121 0.16 10.4501 7.0969
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 16.2600 -0.0400 -0.25 20.8200 9.6800
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 12.1292 0.0144 0.12 13.3045 10.0000
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 5.04250 -0.00340 -0.07 10.81970 4.85720
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 人民幣 7.7645 0.0163 0.21 10.8119 6.9749
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 9.64520 -0.04930 -0.51 11.09300 8.02300
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.69490 -0.02410 -0.51 10.41440 4.66010
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 6.6913 0.0079 0.12 10.5994 6.5789
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 人民幣 7.2742 0.0098 0.13 10.6759 7.1019
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 5.49240 -0.00230 -0.04 10.70760 5.25550
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 9.20580 -0.05950 -0.64 11.22890 7.15500
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 10.49280 -0.00880 -0.08 12.47830 7.49490
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 11.07260 -0.00470 -0.04 12.28370 8.67160
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 10.95500 -0.00460 -0.04 12.16790 8.59140
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 11.43090 -0.00760 -0.07 13.16320 9.15360
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 美元 12.3881 0.0197 0.16 12.9675 9.8200
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 06/12 南非幣 17.3285 0.0708 0.41 17.3285 9.8708
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 南非幣 7.6113 0.0311 0.41 10.9140 6.9067
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 06/12 人民幣 13.2978 0.0279 0.21 14.4024 9.2569
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 人民幣 7.9508 0.0167 0.21 11.0219 7.1410
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/12 台幣 11.4516 -0.0254 -0.22 12.3136 8.2492
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 台幣 7.1040 -0.0157 -0.22 10.6044 6.7352
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/12 美元 13.0964 0.0307 0.24 13.7806 8.8212
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/12 美元 8.4285 0.0198 0.24 11.0346 7.4592
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 5.61290 -0.00230 -0.04 10.93500 5.37060
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 12.79170 -0.06910 -0.54 13.62660 9.81400
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 14.89250 -0.00370 -0.02 14.89620 9.89710
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 7.67070 -0.00190 -0.02 11.57040 7.36380
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 6.5296 -0.0265 -0.40 10.4495 6.5296
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 10.9800 -0.0300 -0.27 16.0100 8.0700
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 9.45990 -0.06110 -0.64 11.53850 7.35220
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 10.86050 -0.00910 -0.08 12.91570 7.75760
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 11.29840 -0.01220 -0.11 13.88260 8.63470
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 3.95740 -0.02560 -0.64 10.42640 3.95740
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 4.72470 -0.00390 -0.08 10.60070 4.61440
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 4.34830 -0.00460 -0.11 10.81570 4.26800
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 3.95770 -0.02550 -0.64 10.42650 3.95770
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 4.72490 -0.00390 -0.08 10.60060 4.61460
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 4.34860 -0.00470 -0.11 10.81590 4.26830
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 6.79460 -0.00170 -0.03 10.29160 6.52370
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 13.55780 -0.00340 -0.03 13.56120 8.98590
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 9.8400 -0.0300 -0.30 15.1600 7.6700
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 11.1000 -0.1200 -1.07 14.7200 7.8900
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 5.76740 -0.03120 -0.54 10.04020 5.74540
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 6.34480 -0.00340 -0.05 10.57150 6.12990
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 8.2100 -0.0200 -0.24 12.6500 6.4000
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 人民幣 13.3858 0.0180 0.13 14.4403 9.8424
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 人民幣 6.4599 0.0077 0.12 10.2306 6.3516
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 4.65300 -0.00310 -0.07 10.05060 4.48190
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 人民幣 7.0951 0.0096 0.14 10.4542 6.9270
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 14.02070 -0.00740 -0.05 14.31330 8.88950
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 6.36280 -0.00330 -0.05 10.00080 6.12220
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 16.3000 -0.1000 -0.61 18.3800 9.0500
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 台幣 8.5181 0.0322 0.38 10.0363 8.4562
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 11.8077 -0.0481 -0.41 12.7556 9.9978
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 台幣 6.6281 -0.0270 -0.41 10.2927 6.5753
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 6.32890 0.00760 0.12 10.31640 5.62020
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 6.04560 0.00330 0.05 10.17980 5.70210
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 台幣 5.7390 -0.0246 -0.43 10.6257 5.7390
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 台幣 11.5239 -0.0493 -0.43 12.7534 9.8864
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 11.21980 -0.05740 -0.51 12.90340 9.33180
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.33580 -0.02210 -0.51 11.37120 4.28050
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 14.76740 -0.07980 -0.54 15.73120 6.50770
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 4.98660 -0.02690 -0.54 10.01880 4.95310
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 8.4300 -0.1000 -1.17 11.1600 5.3400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 15.5100 -0.1800 -1.15 18.1800 5.4500
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 5.8989 -0.0120 -0.20 10.4549 5.8706
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 11.0507 -0.0225 -0.20 12.7620 9.5011
柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 9.2500 -0.0600 -0.64 15.5700 5.0900
柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 06/12 台幣 19.3000 -0.1000 -0.52 20.6000 8.3100
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 06/12 台幣 12.6287 -0.0386 -0.30 13.6931 9.6100
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 06/12 台幣 26.4400 -0.2400 -0.90 29.2800 8.3000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 06/12 台幣 22.5900 -0.1100 -0.48 24.1600 9.6400
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/13 台幣 14.2757 0.0006 0.00 14.2757 10.0000
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 06/13 台幣 26.20 0.02 0.08 28.14 3.76
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/12 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/12 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/12 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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