| 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.6600 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.6600 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.6600 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.9300 |
0.0100 |
0.09 |
10.9300 |
9.9400 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.9300 |
0.0100 |
0.09 |
10.9300 |
9.9400 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.9300 |
0.0100 |
0.09 |
10.9300 |
9.9400 |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.6600 |
0.0100 |
0.10 |
10.1500 |
8.2600 |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.6100 |
0.0100 |
0.10 |
10.1500 |
8.2400 |
| 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.6100 |
0.0100 |
0.10 |
10.1500 |
8.2400 |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.3100 |
0.0200 |
0.19 |
10.3100 |
8.1500 |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.2600 |
0.0200 |
0.20 |
10.2600 |
8.1600 |
| 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.2300 |
0.0200 |
0.20 |
10.2300 |
8.1500 |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
10.1700 |
0.0300 |
0.30 |
10.1700 |
8.2300 |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
10.1000 |
0.0200 |
0.20 |
10.1000 |
8.2300 |
| 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.6400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1800 |
9.0400 |
| 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.2800 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.8200 |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.2800 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.8200 |
| 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.6100 |
0.0000 |
0.00 |
10.6100 |
9.0300 |
| 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.2200 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
8.8000 |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.2300 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
8.8100 |
| 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
06/12 |
台幣 |
10.63 |
-0.05 |
-0.47 |
12.53 |
8.09 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
11.3200 |
0.0000 |
0.00 |
11.3400 |
9.3600 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
11.1800 |
0.0100 |
0.09 |
11.7900 |
9.4400 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.9500 |
0.0100 |
0.10 |
10.7200 |
9.3300 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
12.0500 |
0.0200 |
0.17 |
12.0500 |
9.1600 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.4400 |
0.0100 |
0.10 |
10.7400 |
9.1500 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
12.0400 |
0.0200 |
0.17 |
12.1600 |
9.1300 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
9.7300 |
0.0200 |
0.21 |
10.5600 |
9.0900 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
多重資產型 |
06/11 |
澳幣 |
11.9600 |
0.0300 |
0.25 |
12.4900 |
9.2500 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
澳幣 |
10.5200 |
0.0300 |
0.29 |
11.2100 |
9.1700 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
12.6900 |
0.0100 |
0.08 |
12.6900 |
9.1400 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
9.5800 |
0.0100 |
0.10 |
10.4900 |
8.4500 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
台幣 |
12.0100 |
0.0000 |
0.00 |
12.0700 |
9.1300 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
台幣 |
11.3200 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.5200 |
9.1000 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
台幣 |
11.3000 |
0.0000 |
0.00 |
11.5100 |
9.1000 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
人民幣 |
11.4900 |
0.0100 |
0.09 |
11.5000 |
8.5000 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
人民幣 |
10.0600 |
0.0100 |
0.10 |
10.3100 |
8.3000 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
美元 |
11.7100 |
0.0200 |
0.17 |
11.7200 |
8.3600 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
美元 |
10.5500 |
0.0100 |
0.09 |
10.5800 |
8.3100 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
美元 |
10.5600 |
0.0100 |
0.09 |
10.5800 |
8.3100 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
南非幣 |
13.4800 |
0.0000 |
0.00 |
13.5000 |
8.5300 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
南非幣 |
10.8600 |
0.0000 |
0.00 |
10.9100 |
8.2100 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
8.9700 |
-0.0300 |
-0.33 |
10.0800 |
8.1200 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
8.6800 |
-0.0200 |
-0.23 |
10.0800 |
8.0400 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
8.6700 |
-0.0300 |
-0.34 |
10.0800 |
8.0400 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
9.9300 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.1200 |
7.5600 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
8.5800 |
-0.0200 |
-0.23 |
10.1100 |
7.3800 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
9.8000 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.1100 |
7.4700 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
9.1700 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.1100 |
7.3800 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
9.1700 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.1100 |
7.3800 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
11.3700 |
-0.0300 |
-0.26 |
11.4400 |
8.1300 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
9.2800 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.0900 |
7.7300 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
台幣 |
9.5618 |
-0.0199 |
-0.21 |
10.2643 |
8.3266 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
美元 |
10.6526 |
-0.0135 |
-0.13 |
10.6661 |
8.0470 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
美元 |
9.7140 |
-0.0124 |
-0.13 |
10.2885 |
7.7578 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
台幣 |
10.4847 |
-0.0095 |
-0.09 |
10.9490 |
8.5756 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
台幣 |
9.3499 |
-0.0085 |
-0.09 |
10.1731 |
8.3892 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
美元 |
10.4476 |
-0.0005 |
-0.00 |
10.4481 |
8.1681 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
美元 |
9.6007 |
-0.0005 |
-0.01 |
10.1929 |
7.9516 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型平衡型 |
06/11 |
台幣 |
10.7507 |
-0.0223 |
-0.21 |
11.1934 |
8.5342 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
台幣 |
9.41920 |
-0.00590 |
-0.06 |
10.38270 |
9.41200 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
9.70380 |
0.00210 |
0.02 |
10.41700 |
9.54530 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
台幣 |
8.5900 |
-0.0200 |
-0.23 |
10.0500 |
8.5200 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
美元 |
8.1800 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0400 |
7.9100 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
台幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
11.1600 |
6.5400 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
美元 |
9.9900 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7500 |
6.1900 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
9.4600 |
0.0200 |
0.21 |
10.1200 |
7.1600 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
8.1600 |
0.0200 |
0.25 |
10.0500 |
6.7600 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
台幣 |
8.1500 |
0.0200 |
0.25 |
10.0500 |
6.7500 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
10.1400 |
0.0400 |
0.40 |
10.1700 |
7.2200 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
8.4200 |
0.0300 |
0.36 |
10.1200 |
6.5800 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
美元 |
8.4400 |
0.0200 |
0.24 |
10.1200 |
6.5900 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
10.4200 |
0.0400 |
0.39 |
10.4400 |
7.0500 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
人民幣 |
7.9100 |
0.0300 |
0.38 |
10.1600 |
6.3400 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
多重資產型 |
06/11 |
澳幣 |
9.7400 |
0.0300 |
0.31 |
10.3000 |
6.7400 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
澳幣 |
8.1600 |
0.0300 |
0.37 |
10.2100 |
6.2500 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
10.6000 |
0.0200 |
0.19 |
10.6000 |
7.0700 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
06/11 |
南非幣 |
7.2600 |
0.0200 |
0.28 |
10.2700 |
5.8500 |
| 合庫台灣高科技基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
06/12 |
台幣 |
20.25 |
-0.06 |
-0.30 |
22.40 |
9.62 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
台幣 |
10.15960 |
-0.00640 |
-0.06 |
10.66440 |
9.25580 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
台幣 |
8.21730 |
-0.00520 |
-0.06 |
9.99960 |
8.21100 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
澳幣 |
10.76890 |
0.00230 |
0.02 |
10.79990 |
9.44090 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
澳幣 |
8.41970 |
0.00180 |
0.02 |
10.14570 |
8.34320 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
人民幣 |
11.22480 |
0.00070 |
0.01 |
11.22480 |
9.92840 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
人民幣 |
8.46620 |
0.00050 |
0.01 |
10.12470 |
8.36270 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
11.25210 |
0.00250 |
0.02 |
11.25210 |
9.45030 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
8.51610 |
0.00190 |
0.02 |
10.04070 |
8.37620 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
南非幣 |
13.18110 |
0.00130 |
0.01 |
13.18110 |
9.99960 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
南非幣 |
8.77670 |
0.00080 |
0.01 |
10.25200 |
8.51330 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
11.3879 |
-0.0060 |
-0.05 |
12.5310 |
9.6077 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
8.7064 |
-0.0046 |
-0.05 |
10.6735 |
8.5695 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
10.6525 |
0.0017 |
0.02 |
11.1492 |
9.3391 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
8.8573 |
0.0012 |
0.01 |
11.1852 |
8.6326 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
11.3418 |
-0.0004 |
-0.00 |
11.4884 |
9.9629 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
8.3895 |
-0.0004 |
-0.00 |
11.2888 |
8.3361 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
11.3314 |
0.0007 |
0.01 |
11.3314 |
9.5179 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
8.8558 |
0.0006 |
0.01 |
11.2552 |
8.5291 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
14.2420 |
0.0017 |
0.01 |
14.2420 |
9.9998 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
8.6143 |
0.0031 |
0.04 |
11.5648 |
8.4076 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
10.3269 |
-0.0096 |
-0.09 |
11.3582 |
7.9804 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
8.8464 |
-0.0083 |
-0.09 |
10.1327 |
7.5557 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
10.3220 |
-0.0009 |
-0.01 |
10.3229 |
8.2191 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
8.8432 |
-0.0008 |
-0.01 |
9.9994 |
7.7112 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
10.3374 |
-0.0026 |
-0.03 |
10.4611 |
8.2188 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
8.4881 |
-0.0021 |
-0.02 |
10.0180 |
7.9624 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
9.9674 |
-0.0021 |
-0.02 |
10.1292 |
8.0146 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
8.9335 |
-0.0019 |
-0.02 |
9.9994 |
7.7768 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
9.2850 |
-0.0092 |
-0.10 |
10.2265 |
7.6950 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
台幣 |
7.3541 |
-0.0073 |
-0.10 |
10.1109 |
7.0601 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
9.5619 |
0.0016 |
0.02 |
10.1506 |
8.0419 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
美元 |
7.5671 |
0.0013 |
0.02 |
10.0808 |
7.1872 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
9.5567 |
0.0018 |
0.02 |
10.3113 |
8.1173 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
人民幣 |
7.1510 |
0.0012 |
0.02 |
10.0879 |
7.1478 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
9.4134 |
0.0029 |
0.03 |
10.0758 |
7.8387 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
澳幣 |
7.4531 |
0.0023 |
0.03 |
10.0042 |
7.1815 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
12.1138 |
0.0029 |
0.02 |
12.1138 |
8.3490 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
7.3546 |
0.0019 |
0.03 |
10.1764 |
7.2319 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
台幣 |
17.1400 |
-0.0200 |
-0.12 |
19.1900 |
7.5200 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
06/11 |
美元 |
17.5400 |
0.0000 |
0.00 |
18.9000 |
7.6600 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
台幣 |
11.6900 |
-0.0200 |
-0.17 |
12.7000 |
6.6800 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
台幣 |
7.5400 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.2400 |
6.0100 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
美元 |
11.8700 |
0.0000 |
0.00 |
12.0100 |
6.7100 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
美元 |
7.6700 |
0.0000 |
0.00 |
10.0800 |
6.0500 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
人民幣 |
12.9300 |
-0.0100 |
-0.08 |
13.3000 |
6.8500 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
跨國投資指數型 |
06/11 |
人民幣 |
7.5900 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.1500 |
5.9700 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
美元 |
12.0317 |
0.0348 |
0.29 |
12.2514 |
7.4564 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
澳幣 |
9.0489 |
0.0239 |
0.26 |
12.4780 |
7.6930 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
美元 |
5.5520 |
0.0160 |
0.29 |
10.4610 |
5.2679 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
澳幣 |
4.3862 |
0.0115 |
0.26 |
10.0197 |
4.0946 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
7.18870 |
0.00230 |
0.03 |
10.07460 |
6.71180 |
| 合庫貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
06/12 |
台幣 |
10.6268 |
0.0005 |
0.00 |
10.6268 |
10.0005 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
人民幣 |
14.88350 |
0.00580 |
0.04 |
14.88350 |
9.60500 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
人民幣 |
7.28150 |
0.00280 |
0.04 |
10.34420 |
7.02300 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
澳幣 |
13.15070 |
0.00780 |
0.06 |
13.26320 |
9.50270 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
澳幣 |
6.11600 |
0.00350 |
0.06 |
10.37740 |
6.04930 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
南非幣 |
14.8041 |
0.0293 |
0.20 |
16.9027 |
9.7627 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
人民幣 |
9.6051 |
0.0262 |
0.27 |
13.0795 |
8.6625 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
南非幣 |
6.6490 |
0.0132 |
0.20 |
11.0751 |
6.0130 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
人民幣 |
4.5622 |
0.0125 |
0.27 |
10.0965 |
4.3811 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
7.84710 |
0.00240 |
0.03 |
10.08460 |
6.92680 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
美元 |
12.71440 |
0.00700 |
0.06 |
12.71440 |
9.16840 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
台幣 |
8.2647 |
0.0161 |
0.20 |
10.7928 |
7.5232 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
06/11 |
台幣 |
5.1948 |
0.0101 |
0.19 |
10.2458 |
4.9297 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
台幣 |
11.67210 |
-0.00480 |
-0.04 |
12.31150 |
9.31590 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
06/11 |
台幣 |
6.05240 |
-0.00250 |
-0.04 |
10.27590 |
5.81440 |
| 合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
06/12 |
台幣 |
25.20 |
-0.10 |
-0.40 |
27.83 |
7.31 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
06/11 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
