基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	10.4783	0.0028	0.03	10.4785	9.9066
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	10.4791	0.0009	0.01	10.4921	9.9015
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	10.5063	-0.0059	-0.06	10.5202	9.8725
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	10.4949	-0.0111	-0.11	10.5144	9.8720
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	10.6501	-0.0060	-0.06	10.6607	9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	10.6332	-0.0104	-0.10	10.6489	9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	10.6433	-0.0088	-0.08	10.6556	9.9677
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	10.6581	-0.0105	-0.10	10.6770	9.9712
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	10.7530	-0.0071	-0.07	10.7697	9.9998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	10.7567	-0.0025	-0.02	10.7693	9.9998
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	9.4520	-0.0024	-0.03	10.1330	8.3217
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	9.3812	-0.0024	-0.03	10.1327	8.3214
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.5572	-0.0124	-0.13	9.9994	8.2191
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.4846	-0.0127	-0.13	9.9994	8.2187
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.5704	-0.0103	-0.11	10.0180	8.2188
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.4803	-0.0103	-0.11	10.0180	8.2189
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	9.4586	-0.0106	-0.11	9.9994	8.0146
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	9.4115	-0.0105	-0.11	9.9994	8.0144
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	9.0687	-0.0010	-0.01	10.1023	7.9759
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.9512	-0.0011	-0.01	10.1109	7.9120
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.4330	-0.0114	-0.12	10.1506	8.1039
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.3095	-0.0112	-0.12	10.0808	8.0376
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.4788	-0.0102	-0.11	10.1881	8.1173
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.2889	-0.0100	-0.11	10.0879	8.0205
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	9.3877	-0.0111	-0.12	10.0758	7.8387
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	9.2600	-0.0110	-0.12	10.0042	7.7704
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	9.9535	-0.0136	-0.14	10.4743	8.3490
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	9.4246	-0.0129	-0.14	10.1764	8.0644
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	11.4400	0.0300	0.26	11.4400	7.5200
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	11.8400	0.0200	0.17	11.8400	7.6600
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	10.2728	-0.0173	-0.17	11.0103	8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	10.1468	-0.0171	-0.17	10.9844	8.9501
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	10.6812	-0.0174	-0.16	11.3668	9.2957
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	10.0723	-0.0164	-0.16	10.9706	8.9639
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	10.7314	-0.0166	-0.15	11.4189	9.3098
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.8505	-0.0152	-0.15	10.8446	8.8050
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	跨國投資指數型	07/10	台幣	9.6000	0.0300	0.31	10.8800	6.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	07/10	台幣	8.4800	0.0300	0.36	10.2400	6.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)	跨國投資指數型	07/10	美元	9.8400	0.0300	0.31	10.9600	6.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	07/10	美元	8.6900	0.0200	0.23	10.0800	6.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)	跨國投資指數型	07/10	人民幣	10.0600	0.0300	0.30	11.1800	6.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	07/10	人民幣	8.5600	0.0300	0.35	10.1500	5.9700
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	07/10	美元	9.6571	-0.0207	-0.21	10.7591	8.1539
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	07/10	澳幣	9.3514	-0.0113	-0.12	10.2975	7.6930
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	美元	8.5650	-0.0183	-0.21	10.4610	7.3521
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	澳幣	7.6804	-0.0090	-0.12	10.0197	6.4974
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)	全球組合型平衡型	07/10	台幣	9.5900	-0.0200	-0.21	11.0800	7.4700
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	台幣	8.1900	-0.0100	-0.12	10.7200	6.4800
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元)	全球組合型平衡型	07/10	美元	10.2900	-0.0300	-0.29	11.4000	7.8600
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	美元	8.8000	-0.0200	-0.23	11.0400	6.8300
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	9.5300	0.0600	0.63	11.1700	7.5500
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	8.2000	0.0500	0.61	10.0500	6.5700
合庫全球高股息基金-A不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	10.6500	0.0500	0.47	12.3400	8.2100
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	9.3200	0.0500	0.54	11.5700	7.2700
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	8.58420	-0.00670	-0.08	10.07460	7.22290
合庫貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	10.2225	0.0003	0.00	10.2225	10.0005
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	12.48770	-0.00880	-0.07	13.24910	9.60500
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	8.65840	-0.00590	-0.07	10.34420	7.30670
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型高收益債券型	07/10	澳幣	11.69200	-0.00920	-0.08	12.52250	9.50270
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	澳幣	7.94960	-0.00610	-0.08	10.37740	6.62860
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	07/10	南非幣	15.0261	-0.0234	-0.16	16.5180	9.7627
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	07/10	人民幣	11.3790	-0.0198	-0.17	12.6441	9.6120
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	南非幣	9.5177	-0.0147	-0.15	11.0751	8.1427
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	人民幣	7.6403	-0.0130	-0.17	10.0965	6.6070
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型高收益債券型	07/10	美元	11.11180	-0.00860	-0.08	11.73960	9.16840
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	8.56660	-0.00670	-0.08	10.08460	7.17240
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	07/10	台幣	9.5929	-0.0153	-0.16	10.7928	8.2295
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	台幣	6.8716	-0.0109	-0.16	10.2458	5.9775
合庫全球新興市場基金	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	8.8200	-0.0800	-0.90	11.1900	6.7300
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	11.10000	-0.00400	-0.04	11.92080	9.31590
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	7.30580	-0.00260	-0.04	10.27590	6.24350
合庫台灣基金	國內股票開放型一般股票型	07/13	台幣	13.74	0.11	0.81	14.05	7.31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫台灣高科技基金	國內股票開放型科技類	07/10	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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