基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.93590	-0.00350	-0.04	10.00080	9.93590
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	10.11960	-0.00660	-0.07	10.12760	9.99950
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	10.01730	-0.00120	-0.01	10.02760	9.92890
台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.93590	-0.00350	-0.04	10.00080	9.93590
台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	10.11930	-0.00650	-0.06	10.12720	9.99950
台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	10.02050	-0.00120	-0.01	10.03060	9.93220
台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.93600	-0.00340	-0.03	10.00080	9.93600
台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	10.11810	-0.00650	-0.06	10.12600	9.99950
台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	10.01970	-0.00120	-0.01	10.03000	9.93110
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.38550	0.00570	0.06	10.04410	8.26910
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	9.51010	0.00160	0.02	10.10900	8.27190
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	9.46120	0.00950	0.10	10.03250	8.28890
台新SG全球AI機器人精選ETF基金	跨國投資指數型	07/10	台幣	26.4000	0.2400	0.92	26.4000	16.7200
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金	債券型海外債券ETF	07/10	台幣	38.0400	-0.1000	-0.26	40.3200	38.0400
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	債券型海外債券ETF	07/10	台幣	44.5400	-0.3200	-0.71	45.0200	32.4400
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.81180	0.00610	0.06	10.30950	8.52660
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	9.98740	0.00180	0.02	10.36970	8.56670
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	10.38610	0.01050	0.10	10.82630	8.97490
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.32730	0.00570	0.06	10.26230	8.21780
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	9.49530	0.00170	0.02	10.14110	8.25700
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	9.86140	0.00990	0.10	10.77010	8.63910
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金	跨國投資指數型	07/10	台幣	11.6200	-0.3900	-3.25	12.3800	6.9100
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	債券型海外債券ETF	07/10	台幣	21.3200	-0.0300	-0.14	23.5000	18.1700
台新中國精選中小基金(美元)	跨國投資股票型區域型	07/10	美元	0.5074	0.0016	0.32	0.5074	0.2554
台新中証消費服務領先指數基金(美元)	跨國投資指數型	07/10	美元	0.8593	0.0050	0.59	0.8593	0.4014
台新智慧生活基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	13.2900	-0.0700	-0.52	13.3600	8.5900
台新智慧生活基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	13.4657	-0.0884	-0.65	13.5541	8.3524
台新MSCI中國基金	跨國投資指數型	07/10	台幣	24.4000	-0.3600	-1.45	24.7600	17.3800
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	台幣	10.6700	-0.0100	-0.09	11.2800	8.9700
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	美元	11.5980	-0.0167	-0.14	12.0473	9.4971
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	台幣	9.1900	0.0000	0.00	10.3000	7.8000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	07/10	美元	10.0089	-0.0144	-0.14	11.3451	8.2781
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	07/10	台幣	10.0200	-0.0700	-0.69	11.3400	8.2200
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	07/10	美元	11.0613	-0.0834	-0.75	12.1471	8.8350
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	07/10	台幣	8.3200	-0.0500	-0.60	10.4000	6.8900
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	07/10	美元	9.2201	-0.0695	-0.75	10.6703	7.4390
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不動產證券化型	07/10	人民幣	10.1103	-0.0686	-0.67	11.4380	8.2644
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	0.40930	-0.00140	-0.34	0.43680	0.32900
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	0.26690	-0.00100	-0.37	0.32200	0.23220
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	不動產證券化型	07/10	美元	0.7791	-0.0007	-0.09	0.8530	0.5380
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	不動產證券化型	07/10	美元	0.5225	-0.0004	-0.08	0.5857	0.3903
台新中証消費服務領先指數基金(台幣)	跨國投資指數型	07/10	台幣	25.3890	0.1730	0.69	25.3890	9.7880
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	不動產證券化型	07/10	台幣	15.4300	0.0000	0.00	18.1100	11.8300
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	12.04420	-0.02800	-0.23	13.01430	9.87970
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	7.76040	-0.01810	-0.23	10.57400	6.90690
台新印度基金	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	14.3400	0.0000	0.00	17.4500	7.3900
台新新興市場機會股票基金	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	6.2300	-0.0500	-0.80	10.0000	4.2200
台新中國精選中小基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	14.6000	0.0600	0.41	14.6000	6.3600
台新主流基金	國內股票開放型一般股票型	07/13	台幣	29.45	0.34	1.17	29.99	3.81
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	不動產證券化型	07/10	台幣	22.9300	0.0000	0.00	25.7000	7.6400
台新高股息平衡基金	股票債券平衡型一般股票型	07/13	台幣	38.4446	0.3867	1.02	38.6006	9.4680
台新真吉利貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	11.1717	0.0002	0.00	11.1717	10.0000
台新中國通基金	國內股票開放型中概股型	07/13	台幣	60.21	0.82	1.38	61.35	9.71
台新2000高科技基金	國內股票開放型科技類	07/13	台幣	40.03	0.51	1.29	40.77	3.70
台新1699貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	13.6215	0.0005	0.00	13.6215	10.0000
台新大眾貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	14.2977	0.0005	0.00	14.2977	10.0000
台新台灣中小基金	國內股票開放型中小型	07/13	台幣	45.20	0.67	1.50	45.41	7.31

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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