基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金	債券型海外債券ETF	07/10	台幣	39.8494	0.0346	0.09	40.8855	39.3661
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金	債券型海外債券ETF	07/10	台幣	41.9340	-0.0027	-0.01	42.5246	32.6718
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.2356	-0.0053	-0.06	9.9999	7.8816
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	澳幣	9.0329	-0.0032	-0.04	9.9999	7.7340
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.2427	-0.0027	-0.03	10.0070	7.8896
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)	跨國投資股票型區域型	07/10	美元	13.7900	-0.0400	-0.29	13.8300	9.4200
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.5538	0.0106	0.11	10.2348	8.9402
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	南非幣	16.3600	-0.1000	-0.61	16.4600	10.3300
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.8795	0.0143	0.16	10.2877	8.4590
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.0017	0.0130	0.16	10.2877	7.9185
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.0017	0.0130	0.16	10.2877	7.9185
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.1667	0.0093	0.10	10.2057	8.5971
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	8.2831	0.0084	0.10	10.2057	8.0578
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	8.2830	0.0084	0.10	10.2057	8.0577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	8.2234	0.0091	0.11	10.2516	8.0495
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	8.2234	0.0091	0.11	10.2516	8.0494
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	8.4436	0.0081	0.10	10.1321	8.2649
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	8.4436	0.0081	0.10	10.1321	8.2649
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	人民幣	14.3800	-0.0200	-0.14	14.4000	9.1800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	9.08320	-0.00130	-0.01	10.14220	7.84500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	9.40050	-0.00760	-0.08	10.04900	7.97710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	9.19010	-0.00200	-0.02	10.04540	7.87560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	南非幣	9.73980	-0.01280	-0.13	10.51870	8.31890
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	13.2500	-0.0300	-0.23	13.2800	9.0700
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	10.3900	0.0200	0.19	11.2500	6.9700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	9.2000	0.0200	0.22	10.5600	6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	9.2000	0.0200	0.22	10.5600	6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	10.2700	0.0100	0.10	10.9200	6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	9.1000	0.0100	0.11	10.0000	6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	9.1100	0.0200	0.22	10.0000	6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	人民幣	8.9300	0.0200	0.22	10.0200	6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	人民幣	8.9300	0.0200	0.22	10.0200	6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	南非幣	9.3100	0.0100	0.11	10.4400	6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	南非幣	9.3100	0.0200	0.22	10.4400	6.3700
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	10.4600	0.0700	0.67	10.5200	7.3800
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	10.6100	0.0700	0.66	10.7300	7.3300
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)	全球組合型債券型	07/10	台幣	9.9700	0.0300	0.30	10.5900	8.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)	全球組合型債券型	07/10	美元	10.1500	0.0300	0.30	10.5300	8.3900
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)	全球組合型股票型	07/10	台幣	9.8600	0.0000	0.00	10.5800	8.3200
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)	全球組合型股票型	07/10	美元	10.0400	-0.0100	-0.10	10.9600	8.2500
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)	全球組合型股票型	07/10	台幣	9.8600	0.0000	0.00	10.5600	7.8500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)	全球組合型股票型	07/10	美元	10.0400	0.0000	0.00	10.9400	7.7800
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	8.2300	0.1000	1.23	10.4800	7.1500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	7.3100	0.0900	1.25	10.3000	6.4400
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	8.3800	0.0900	1.09	10.8100	7.0900
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	7.4400	0.0800	1.09	10.6400	6.3800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	8.04540	-0.00110	-0.01	10.00980	6.94850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	8.46380	-0.00680	-0.08	10.00000	7.18250
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	8.18050	-0.00170	-0.02	10.01020	7.01040
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	台幣	11.3800	-0.0100	-0.09	11.3900	8.5100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	台幣	9.8000	-0.0100	-0.10	10.8200	7.4400
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	美元	12.2000	-0.0200	-0.16	12.2200	8.9700
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	美元	10.4500	-0.0200	-0.19	11.4500	7.7900
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	人民幣	10.5100	-0.0200	-0.19	11.4600	7.8600
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	台幣	9.4800	0.0400	0.42	10.1200	7.8900
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	台幣	7.4900	0.0400	0.54	10.0100	6.3500
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	美元	10.4900	0.0300	0.29	11.2100	8.5000
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	美元	8.2900	0.0300	0.36	10.3000	6.8500
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	人民幣	10.9900	0.0600	0.55	11.5000	9.0500
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	人民幣	8.3500	0.0400	0.48	10.2300	7.0400
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	南非幣	13.8900	0.0100	0.07	14.5000	9.7100
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	07/10	南非幣	8.1100	0.0000	0.00	10.5300	7.2600
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	美元	9.3652	-0.0120	-0.13	10.1242	8.6529
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	美元	10.5978	-0.0136	-0.13	10.6114	9.4486
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	美元	8.9265	-0.0104	-0.12	10.0529	7.8707
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	美元	10.3524	-0.0122	-0.12	10.7269	9.0037
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	19.0700	-0.0700	-0.37	19.1400	8.9900
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	人民幣	20.8600	-0.0400	-0.19	20.9000	9.2000
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	美元	8.1121	-0.0079	-0.10	10.4338	7.1039
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	人民幣	8.7602	-0.0040	-0.05	10.6614	7.6525
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	美元	10.1667	-0.0075	-0.07	10.8548	8.6538
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	人民幣	11.2178	-0.0051	-0.05	12.0742	9.6225
富蘭克林華美中國A股基金(美元)	跨國投資股票型區域型	07/10	美元	12.4900	-0.0400	-0.32	13.1900	7.0400
富蘭克林華美中國消費基金(美元)	跨國投資股票型區域型	07/10	美元	14.7500	0.0000	0.00	14.7500	8.4900
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	南非幣	15.26180	-0.02000	-0.13	15.41940	8.35210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	南非幣	10.37970	-0.01360	-0.13	11.05600	8.68220
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	人民幣	14.0200	0.0200	0.14	14.0200	7.7000
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	人民幣	11.1200	-0.0100	-0.09	11.1300	6.1600
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	8.9400	0.0600	0.68	11.1500	7.1000
富蘭克林華美全球成長基金(美元)	跨國投資股票型全球市場	07/10	美元	9.5900	0.0500	0.52	12.1500	7.4200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	11.75250	-0.00260	-0.02	12.12470	8.51980
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	人民幣	8.34100	-0.00180	-0.02	10.09420	7.06560
富蘭克林華美中國A股基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	11.7200	-0.0300	-0.26	17.5500	6.8900
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	10.72380	-0.00870	-0.08	11.03850	8.27580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	美元	7.31700	-0.00590	-0.08	10.18660	6.18090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	澳幣	10.84610	-0.00870	-0.08	11.31250	8.34090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	澳幣	7.23400	-0.00580	-0.08	10.26890	6.21450
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	9.6815	-0.0073	-0.08	10.4060	9.0047
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	7.8779	-0.0060	-0.08	10.0752	7.4371
富蘭克林華美貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	10.4081	0.0004	0.00	10.4081	10.0003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	10.90030	-0.00160	-0.01	11.77830	9.19150
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	6.94910	-0.00100	-0.01	10.67170	5.97170
富蘭克林華美高科技基金	國內股票開放型科技類	07/13	台幣	28.20	0.34	1.22	28.48	7.70
富蘭克林華美中國消費基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	12.4500	0.0200	0.16	15.9500	6.9600
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	台幣	10.1900	-0.0054	-0.05	11.5829	8.8462
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	台幣	5.9320	-0.0031	-0.05	10.2509	5.2561
富蘭克林華美天然資源組合基金	全球組合型其他	07/10	台幣	5.5300	0.0252	0.46	12.1727	3.9010
富蘭克林華美中華基金	跨國投資股票型區域型	07/10	台幣	17.2200	-0.0300	-0.17	17.2500	9.4600
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	21.2100	-0.0600	-0.28	21.2700	5.2600
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	台幣	7.5962	-0.0054	-0.07	11.8546	6.8005
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	全球組合型股票型	07/10	台幣	13.9861	-0.0312	-0.22	14.0173	5.2719
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	07/10	台幣	12.5601	-0.0089	-0.07	14.2622	9.9902
富蘭克林華美第一富基金	國內股票開放型一般股票型	07/13	台幣	48.53	0.67	1.40	48.91	8.19

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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