基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	07/10	台幣	8.3267	0.0119	0.14	10.1453	8.1525
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.8609	0.0016	0.02	9.9996	8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	8.5382	0.0015	0.02	9.9996	7.9744
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.4593	-0.0085	-0.09	10.2546	8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.1161	-0.0082	-0.09	10.1161	8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.5443	-0.0069	-0.07	10.3168	8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.2052	-0.0067	-0.07	10.1586	8.4011
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	9.5847	-0.0253	-0.26	10.4069	8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	南非幣	8.9899	-0.0237	-0.26	10.0952	8.2007
街口道瓊銅ER指數期貨基金	國內股票開放型指數型	07/10	台幣	19.5500	0.4100	2.14	21.4000	14.5800
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	10.0815	0.0094	0.09	10.8015	9.8907
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	台幣	9.3395	0.0087	0.09	10.4991	9.3308
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	10.5673	-0.0005	-0.00	10.8342	9.9742
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	人民幣	9.8314	-0.0005	-0.01	10.4379	9.7772
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	10.4505	-0.0014	-0.01	10.7413	9.9400
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	07/10	美元	9.7488	-0.0015	-0.02	10.3501	9.6724
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	10.0961	-0.0073	-0.07	10.6374	9.6735
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	9.0189	-0.0065	-0.07	10.2967	8.9263
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	人民幣	10.8506	0.0008	0.01	10.8984	9.8120
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	人民幣	9.7897	0.0007	0.01	10.0560	9.5732
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	期貨型	07/10	台幣	3.6800	0.1500	4.25	40.1500	1.2900
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	10.2821	-0.0102	-0.10	10.8719	9.9467
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	台幣	9.0737	-0.0089	-0.10	10.3204	8.9819
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	人民幣	10.9791	-0.0022	-0.02	10.9951	9.9887
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	07/10	人民幣	9.7738	-0.0020	-0.02	10.1123	9.6594
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金	國內股票開放型指數型	07/10	台幣	13.9600	-0.1700	-1.20	21.5200	13.2700
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	股票債券平衡型跨國投資型	07/10	台幣	14.4552	-0.0152	-0.11	15.8607	9.8613
街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	13.28220	-0.02730	-0.21	14.19270	9.75060
街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型高收益債券型	07/10	台幣	7.24330	-0.01490	-0.21	11.27830	6.30940
街口全球時尚精品基金	跨國投資股票型全球市場	07/10	台幣	18.0300	-0.0500	-0.28	18.6900	5.7000
街口中小型基金	國內股票開放型中小型	07/13	台幣	30.14	0.43	1.45	60.53	9.97
街口平安貨幣市場基金	國內貨幣市場型	07/13	台幣	11.6251	0.0003	0.00	11.6251	10.0000
街口台灣基金	國內股票開放型一般股票型	07/13	台幣	31.27	0.65	2.12	37.17	7.96

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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