首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 10.4745 0.0035 0.03 10.4745 9.9248
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 10.4745 0.0035 0.03 10.4745 9.9248
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.6203 -0.0079 -0.07 10.6304 9.9903
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.6203 -0.0079 -0.07 10.6304 9.9903
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 10.6203 -0.0061 -0.06 10.6291 9.9911
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 10.6203 -0.0061 -0.06 10.6291 9.9911
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 10.5760 -0.0072 -0.07 10.5859 9.8680
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 10.5760 -0.0072 -0.07 10.5859 9.8680
安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 9.6100 0.0100 0.10 10.3300 7.5600
安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 台幣 9.3400 0.0100 0.11 10.3300 7.4900
安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 9.7700 0.0100 0.10 10.4700 7.6400
安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 美元 9.4900 0.0000 0.00 10.4800 7.5600
安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 人民幣 9.8300 0.0000 0.00 10.5000 7.6900
安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/10 人民幣 9.4900 0.0100 0.11 10.5000 7.6000
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 8.8997 -0.0133 -0.15 10.1576 7.5771
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 8.5822 -0.0129 -0.15 10.1576 7.4033
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.6017 -0.0085 -0.09 10.5457 9.2522
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.2064 -0.0081 -0.09 10.2855 8.9518
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 澳幣 9.4508 -0.0067 -0.07 10.4506 9.1459
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 澳幣 9.1140 -0.0065 -0.07 10.2439 8.9040
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.6656 -0.0052 -0.05 10.5954 9.3159
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.1877 -0.0049 -0.05 10.3101 8.9671
安本標準兩岸價值基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 13.8200 -0.1500 -1.07 13.9700 9.8400
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 人民幣 14.3600 -0.1200 -0.83 14.4800 9.8500
安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.7000 0.0100 0.10 10.7400 7.8500
安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.9300 0.0100 0.11 10.1300 7.3400
安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.1400 0.0100 0.10 11.1900 8.1500
安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.2700 0.0100 0.11 10.4700 7.5600
安本標準兩岸價值基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 13.4000 -0.1300 -0.96 13.5300 8.2100

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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