| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
台幣 |
9.0748 |
-0.0120 |
-0.13 |
10.1488 |
7.9718 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
台幣 |
8.8809 |
-0.0119 |
-0.13 |
10.1468 |
7.9684 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.2525 |
-0.0224 |
-0.24 |
10.0799 |
7.9388 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.0600 |
-0.0220 |
-0.24 |
10.0795 |
7.9382 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.2428 |
-0.0155 |
-0.17 |
10.1026 |
7.9659 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.0259 |
-0.0151 |
-0.17 |
10.1040 |
7.9665 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
9.4943 |
-0.0111 |
-0.12 |
10.1842 |
8.1910 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
9.1280 |
-0.0112 |
-0.12 |
10.1862 |
8.2005 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.8351 |
-0.0170 |
-0.17 |
10.3748 |
8.5263 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.5487 |
-0.0165 |
-0.17 |
10.2805 |
8.4487 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.7878 |
-0.0094 |
-0.10 |
10.3546 |
8.5150 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.4634 |
-0.0095 |
-0.10 |
10.2474 |
8.4276 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
10.1928 |
-0.0046 |
-0.05 |
10.5165 |
8.9156 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
9.5974 |
-0.0082 |
-0.09 |
10.3142 |
8.6914 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
澳幣 |
10.1423 |
-0.0131 |
-0.13 |
10.6258 |
9.2945 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
澳幣 |
9.8932 |
-0.0128 |
-0.13 |
10.5399 |
9.1427 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.7838 |
-0.0161 |
-0.16 |
10.2413 |
8.7046 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.8191 |
-0.0128 |
-0.13 |
10.2726 |
8.7456 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.4963 |
-0.0158 |
-0.17 |
10.1490 |
8.6258 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.5173 |
-0.0122 |
-0.13 |
10.1678 |
8.6527 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
10.2655 |
-0.0095 |
-0.09 |
10.6018 |
9.4610 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
澳幣 |
9.6397 |
0.0053 |
0.06 |
10.5731 |
9.6142 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.6635 |
-0.0155 |
-0.16 |
10.3895 |
8.2331 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.1708 |
-0.0147 |
-0.16 |
10.3432 |
7.9956 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.7239 |
-0.0083 |
-0.09 |
10.4912 |
8.3218 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.2236 |
-0.0086 |
-0.09 |
10.5212 |
8.1199 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
10.3994 |
-0.0050 |
-0.05 |
11.0247 |
8.8733 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
9.5857 |
-0.0058 |
-0.06 |
10.6524 |
8.3954 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
台幣 |
9.9442 |
-0.0038 |
-0.04 |
10.8250 |
8.9649 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
10.3960 |
-0.0152 |
-0.15 |
10.9439 |
9.1282 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
10.3827 |
-0.0093 |
-0.09 |
10.9231 |
9.1314 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.8747 |
-0.0037 |
-0.04 |
10.6678 |
8.9887 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.1516 |
-0.0033 |
-0.04 |
10.3920 |
8.4391 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.9745 |
0.0033 |
0.03 |
10.7776 |
9.1104 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.1073 |
0.0023 |
0.03 |
10.4716 |
8.4402 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
10.1715 |
0.0009 |
0.01 |
10.8715 |
8.9166 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
10.1402 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.8078 |
8.8489 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
10.9495 |
0.0065 |
0.06 |
11.5503 |
9.6192 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.3080 |
0.0003 |
0.00 |
10.5082 |
8.3234 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.4397 |
-0.0062 |
-0.07 |
10.4914 |
8.3922 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
南非幣 |
9.5466 |
0.0048 |
0.05 |
10.6618 |
8.7179 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.9456 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.5305 |
9.1331 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.1762 |
-0.0005 |
-0.01 |
10.1867 |
8.5118 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
10.1901 |
0.0062 |
0.06 |
10.7695 |
9.3836 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.1988 |
0.0051 |
0.06 |
10.3034 |
8.5757 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
台幣 |
9.6950 |
0.0016 |
0.02 |
10.6813 |
9.0661 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.7502 |
-0.0037 |
-0.04 |
10.3406 |
9.0051 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.0612 |
-0.0034 |
-0.04 |
10.0090 |
8.4627 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.9639 |
0.0029 |
0.03 |
10.5444 |
9.2292 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.1128 |
0.0023 |
0.03 |
10.1054 |
8.5539 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.6947 |
-0.0079 |
-0.08 |
10.3688 |
8.5965 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
人民幣 |
9.9411 |
-0.0004 |
-0.00 |
10.6674 |
8.8648 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
台幣 |
9.3236 |
0.0094 |
0.10 |
10.3106 |
8.7898 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
台幣 |
8.8687 |
0.0089 |
0.10 |
10.0537 |
8.4025 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.9571 |
0.0047 |
0.05 |
10.5765 |
9.2931 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
07/10 |
美元 |
9.1284 |
0.0044 |
0.05 |
10.0751 |
8.5789 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
台幣 |
9.3596 |
0.0143 |
0.15 |
10.3751 |
8.7154 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
台幣 |
8.8490 |
0.0134 |
0.15 |
10.1896 |
8.2850 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
9.8795 |
0.0091 |
0.09 |
10.5827 |
9.0900 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
8.9928 |
0.0087 |
0.10 |
10.1599 |
8.3420 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
台幣 |
9.9562 |
0.0007 |
0.01 |
10.8061 |
9.1178 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
10.4599 |
-0.0046 |
-0.04 |
10.9599 |
9.4667 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
台幣 |
9.6469 |
0.0031 |
0.03 |
10.3580 |
9.6411 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
11.1684 |
-0.0007 |
-0.01 |
11.2339 |
9.8243 |
| 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
9.9458 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.3717 |
9.8200 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
人民幣 |
9.33050 |
0.01940 |
0.21 |
11.84490 |
7.78530 |
| 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
人民幣 |
12.7830 |
-0.0086 |
-0.07 |
13.1514 |
9.9877 |
| 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
人民幣 |
9.6187 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.6195 |
9.2521 |
| 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
11.3201 |
-0.0285 |
-0.25 |
11.7594 |
9.8612 |
| 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
07/10 |
美元 |
8.4820 |
-0.0214 |
-0.25 |
10.0931 |
8.0982 |
| 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
美元 |
0.45730 |
-0.00100 |
-0.22 |
0.47680 |
0.35630 |
| 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
美元 |
0.27710 |
-0.00060 |
-0.22 |
0.35820 |
0.25900 |
| 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
人民幣 |
2.84510 |
0.00000 |
0.00 |
2.94560 |
2.19640 |
| 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
人民幣 |
1.88200 |
0.00000 |
0.00 |
2.18900 |
1.79110 |
| 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
台幣 |
11.71900 |
-0.01890 |
-0.16 |
12.34470 |
9.95770 |
| 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
台幣 |
7.62560 |
-0.01240 |
-0.16 |
10.76550 |
7.22970 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
台幣 |
9.90500 |
0.00970 |
0.10 |
11.36030 |
8.26050 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型高收益債券型 |
07/10 |
台幣 |
5.09650 |
0.00500 |
0.10 |
10.07580 |
4.27480 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 |
國內股票開放型中小型 |
07/13 |
台幣 |
25.29 |
0.20 |
0.80 |
25.62 |
4.96 |
