首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 10.2200 0.0100 0.10 10.2200 9.5500
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 10.9772 0.0009 0.01 11.0305 9.9996
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 11.2040 -0.0110 -0.10 11.2223 9.9474
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 11.2349 -0.0108 -0.10 11.2526 9.9514
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 10.8300 0.0000 0.00 10.8300 8.0200
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 10.8171 -0.0064 -0.06 10.8235 10.0000
凱基1至3年期美國公債ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 40.0229 0.0341 0.09 41.3126 39.7389
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 38.8285 0.0089 0.02 40.6192 37.3873
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 40.3061 -0.1218 -0.30 41.9785 30.0553
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 多重資產型 07/13 台幣 10.0600 0.0100 0.10 10.1500 8.9700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.4191 -0.0100 -0.11 10.0911 8.1691
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 9.4206 -0.0099 -0.11 10.0893 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.8502 -0.0204 -0.21 10.2291 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 9.8502 -0.0204 -0.21 10.2290 8.3219
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.8035 -0.0020 -0.02 10.1915 8.3772
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 9.8133 -0.0020 -0.02 10.1915 8.3770
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.7173 0.0197 0.20 10.2182 7.9176
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.3798 0.0191 0.20 10.1521 7.7767
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.7506 0.0207 0.21 10.2594 7.9739
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 9.3872 0.0196 0.21 10.1535 7.7896
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.1535 0.0193 0.19 10.5960 8.2324
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.7510 0.0188 0.19 10.5276 8.0700
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 10.1555 0.0198 0.20 10.6026 8.2334
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.7519 0.0189 0.19 10.5277 8.0717
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.9133 0.0233 0.24 10.3672 8.0368
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.4947 0.0211 0.22 10.2850 7.8682
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.9075 0.0233 0.24 10.3952 8.0322
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.4650 0.0234 0.25 10.2895 7.8584
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 8.6528 -0.0009 -0.01 10.2486 7.3168
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 8.9788 -0.0009 -0.01 10.2290 7.5850
凱基臺灣多元收益多重資產基金 多重資產型 07/13 台幣 10.2100 0.0100 0.10 10.3000 9.1000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 台幣 9.3305 -0.0064 -0.07 10.0864 8.0833
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.0317 -0.0156 -0.16 10.5258 8.4530
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 10.1924 0.0030 0.03 10.6805 8.6822
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 45.2032 -0.1129 -0.25 46.0192 34.9573
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 46.6248 -0.0395 -0.08 47.0804 36.1462
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 45.8552 -0.1259 -0.27 46.8854 35.6050
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 49.2995 -0.1020 -0.21 51.0202 38.3639
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 49.9215 -0.2820 -0.56 51.2528 36.2303
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 07/10 台幣 53.8222 -0.1520 -0.28 58.6430 39.6905
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 美元 10.4265 -0.0129 -0.12 10.7599 9.0036
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/10 人民幣 10.8047 0.0058 0.05 11.1231 9.3996
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/13 台幣 40.1570 -0.1552 -0.39 43.0465 39.7438
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 46.9426 -0.0059 -0.01 50.6243 37.9518
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/10 台幣 49.5097 -0.0659 -0.13 50.5375 37.8893
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 人民幣 11.1644 -0.0002 -0.00 11.3967 9.7036
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.8274 -0.0193 -0.18 11.1324 9.3326
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 台幣 10.5079 -0.0077 -0.07 10.7314 9.2246
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 07/10 美元 10.8927 -0.0086 -0.08 11.0470 9.3729
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/10 美元 18.6721 0.0127 0.07 19.9753 12.3912
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 27.0497 -0.1043 -0.38 27.1540 17.6204
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 13.7400 0.0000 0.00 13.7400 9.8600
凱基醫院及長照產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 13.9508 -0.0079 -0.06 13.9587 9.7805
凱基銀髮商機基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 11.3600 0.0200 0.18 11.7500 8.6200
凱基銀髮商機基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 12.3554 0.0174 0.14 12.4993 9.1226
凱基銀髮商機基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 12.9400 0.0400 0.31 12.9400 9.7000
凱基亞洲護城河基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 14.1000 -0.0700 -0.49 14.1700 9.4400
凱基亞洲護城河基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/10 美元 14.8847 -0.0995 -0.66 14.9842 8.7170
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 人民幣 16.8100 -0.0800 -0.47 16.8900 9.2400
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/10 台幣 26.8300 -0.0700 -0.26 26.9000 9.3800
凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 18.7900 0.0400 0.21 19.6700 9.3500
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 07/10 台幣 7.8800 -0.0500 -0.63 10.6000 5.7400
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 26.93 0.32 1.20 27.31 9.10
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 07/10 台幣 18.1900 -0.4100 -2.20 18.6000 4.0900
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 11.6519 0.0003 0.00 11.6519 10.0028
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 33.34 0.47 1.43 33.75 7.43
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/13 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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