首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 06/23 台幣 14.0900 -0.1900 -1.33 15.0500 11.6700
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/23 台幣 9.2100 -0.0300 -0.32 10.1600 6.9200
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 13.2841 0.1150 0.87 15.7202 13.0446
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 13.5769 0.1111 0.83 15.6686 13.4301
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 10.9106 0.0111 0.10 11.5866 9.2808
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 9.7655 0.0099 0.10 10.8547 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 10.9107 0.0111 0.10 11.5866 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 9.7656 0.0100 0.10 10.8548 9.2808
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 11.4482 0.0151 0.13 11.7723 9.2070
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 10.2368 0.0134 0.13 11.0079 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 11.1026 0.0250 0.23 11.7688 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 10.2325 0.0135 0.13 11.0078 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 11.0460 -0.0018 -0.02 11.5064 9.2377
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 10.1699 -0.0016 -0.02 10.9054 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 11.0461 -0.0018 -0.02 11.5065 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 10.1699 -0.0016 -0.02 10.9055 9.2377
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 11.9367 0.0229 0.19 12.1007 9.3348
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 10.6371 0.0204 0.19 11.2191 9.3348
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 10.6366 0.0204 0.19 11.2187 9.3348
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 06/23 台幣 20.1600 0.2700 1.36 24.0000 14.9800
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 12.5143 -0.0423 -0.34 13.0132 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 10.6060 -0.0358 -0.34 11.3807 9.2270
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 12.5141 -0.0422 -0.34 13.0131 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 10.6060 -0.0358 -0.34 11.3807 9.2269
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 13.6718 -0.0392 -0.29 13.7707 9.9345
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 11.4585 -0.0329 -0.29 11.7950 9.3812
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 13.6570 -0.0392 -0.29 13.7559 9.9344
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 11.4470 -0.0329 -0.29 11.7945 9.3811
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 13.3102 -0.0592 -0.44 13.4165 9.8094
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 11.8178 -0.0526 -0.44 12.1426 9.5933
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 12.6077 0.0204 0.16 12.6880 9.8010
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 11.8173 -0.0525 -0.44 12.1418 9.5929
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 14.2866 -0.0387 -0.27 14.3253 9.6552
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 11.7860 -0.0320 -0.27 12.1056 9.4944
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 11.7857 -0.0320 -0.27 12.1053 9.4946
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/23 台幣 22.0700 -0.1600 -0.72 28.2400 13.6800
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 9.3800 -0.0500 -0.53 10.7900 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 9.3800 -0.0500 -0.53 10.7900 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 9.0000 -0.0400 -0.44 10.1900 6.9900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 9.0000 -0.0400 -0.44 10.1900 6.9900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 10.2100 -0.0700 -0.68 10.9600 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 10.2100 -0.0800 -0.78 10.9600 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 南非幣 10.7600 -0.0600 -0.55 11.6600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 南非幣 10.7700 -0.0600 -0.55 11.6700 9.1000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 8.6338 -0.0154 -0.18 10.0103 8.1226
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 7.0869 -0.0127 -0.18 10.0103 7.0833
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 8.6339 -0.0154 -0.18 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 7.0870 -0.0126 -0.18 10.0103 7.0833
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 美元 9.4308 -0.0005 -0.01 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 美元 7.7545 -0.0004 -0.01 9.9995 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 美元 9.4309 -0.0005 -0.01 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 美元 7.7546 -0.0004 -0.01 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 人民幣 9.5269 -0.0094 -0.10 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 人民幣 7.3746 -0.0073 -0.10 10.0318 7.3209
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 人民幣 9.5267 -0.0094 -0.10 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 人民幣 7.3747 -0.0073 -0.10 10.0318 7.3210
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 南非幣 8.0677 -0.0041 -0.05 10.1698 7.9581
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 南非幣 8.0677 -0.0042 -0.05 10.1698 7.9582
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 30.6254 0.2423 0.80 43.1006 29.7622
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 10.6100 -0.0900 -0.84 12.9700 7.0900
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 10.6100 -0.0900 -0.84 12.9700 7.0900
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 11.9400 -0.1000 -0.83 14.4300 9.8600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 10.0500 -0.0800 -0.79 11.1900 6.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 10.0600 -0.0800 -0.79 11.1900 6.5500
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 10.1500 -0.0800 -0.78 11.2600 6.5100
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 11.1600 -0.1100 -0.98 12.6000 6.8900
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 11.1500 -0.1200 -1.06 12.5900 6.8900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 12.4000 -0.0500 -0.40 13.5500 8.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 9.6200 -0.0400 -0.41 12.5100 7.6700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 12.4100 -0.0500 -0.40 13.5600 8.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 9.6300 -0.0400 -0.41 12.5100 7.6700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 13.1500 -0.0500 -0.38 13.6500 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 10.1700 -0.0400 -0.39 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 13.1500 -0.0500 -0.38 13.6400 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 10.1500 -0.0400 -0.39 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 13.3400 -0.0800 -0.60 14.0300 8.6200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 9.9300 -0.0600 -0.60 12.7800 7.7900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 13.3600 -0.0700 -0.52 14.0400 8.6300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 9.9300 -0.0500 -0.50 12.7800 7.7800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 15.6900 -0.0700 -0.44 16.2300 9.3400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 10.3300 -0.0400 -0.39 13.3000 8.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 15.7000 -0.0600 -0.38 16.2400 9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 10.3300 -0.0400 -0.39 13.3100 8.1400
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 13.9200 -0.0400 -0.29 16.4600 12.5200
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/20 台幣 7.9072 0.0063 0.08 10.5352 7.8905
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 人民幣 6.95930 0.00400 0.06 10.45100 6.93540
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 人民幣 11.01540 0.00640 0.06 11.07490 9.09150
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 人民幣 6.96740 0.00400 0.06 10.45100 6.94330
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 南非幣 7.18330 0.00630 0.09 10.45890 7.15400
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 南非幣 7.15370 0.00620 0.09 10.43670 7.12490
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 台幣 9.83390 -0.00280 -0.03 10.64120 8.70790
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 台幣 6.77660 -0.00190 -0.03 10.43010 6.76510
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 台幣 9.83440 -0.00280 -0.03 10.64100 8.70910
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 台幣 6.77700 -0.00200 -0.03 10.43020 6.76560
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 美元 10.45710 0.01600 0.15 10.73030 8.52860
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 美元 6.78960 0.01030 0.15 10.46990 6.69310
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 美元 10.45670 0.01600 0.15 10.73110 8.52860
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 美元 6.76210 0.01030 0.15 10.47030 6.66660
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/20 人民幣 11.01760 0.00640 0.06 11.07660 9.09280
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 10.4700 -0.0600 -0.57 11.6700 8.9400
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 人民幣 10.5800 -0.0600 -0.56 11.8000 9.0300
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 台幣 10.6878 -0.0305 -0.28 11.9021 9.4821
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 美元 10.9361 0.0028 0.03 12.0939 9.1595
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/20 人民幣 11.3463 -0.0071 -0.06 12.4561 9.8663
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 11.0300 -0.0300 -0.27 13.2600 8.0200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 11.0429 -0.0330 -0.30 13.8554 9.2305
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 06/23 台幣 12.3500 -0.0200 -0.16 12.7000 8.9700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 台幣 9.3624 0.1331 1.44 11.5742 8.1691
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 台幣 9.6785 0.0759 0.79 13.7070 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 美元 10.3028 0.0042 0.04 11.0185 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 美元 8.4355 0.0034 0.04 10.6173 7.7398
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 人民幣 10.4901 0.0004 0.00 10.8677 8.3772
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/23 人民幣 8.4863 0.0003 0.00 10.1915 8.2410
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 13.0838 -0.0506 -0.39 14.0568 7.9176
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 8.5556 -0.0331 -0.39 10.5952 7.7767
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 12.9713 -0.0502 -0.39 13.9360 7.9739
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 台幣 8.5149 -0.0329 -0.38 10.5622 7.7896
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 14.8480 -0.0503 -0.34 14.9939 8.2324
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 9.3477 -0.0316 -0.34 10.9744 8.0340
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 14.8513 -0.0502 -0.34 14.9971 8.2334
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 美元 9.3480 -0.0316 -0.34 10.9826 8.0314
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 14.9699 -0.0775 -0.52 15.2824 8.0368
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 8.9322 -0.0462 -0.51 10.8002 7.8682
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 14.7153 -0.0761 -0.51 15.0225 8.0322
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 人民幣 8.7309 -0.0452 -0.52 10.5424 7.7906
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 8.5200 -0.0279 -0.33 10.2486 7.3168
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/20 南非幣 8.7290 -0.0285 -0.33 10.2290 7.5850
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 06/23 台幣 12.5300 -0.0200 -0.16 12.8900 9.1000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79 11.1113 8.0833
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 美元 10.5435 -0.0908 -0.85 11.2397 8.4530
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66 11.5501 8.6822
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 28.2630 0.2301 0.82 46.7783 27.5870
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 27.8380 0.2120 0.77 47.2186 27.1911
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/23 台幣 30.8454 0.2386 0.78 51.0202 30.1523
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/23 台幣 32.2890 0.2720 0.85 51.7930 31.2808
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/23 台幣 26.7245 0.2754 1.04 58.6430 26.3761
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 28.8307 0.2471 0.86 50.6243 28.0702
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/23 台幣 31.7148 0.2617 0.83 50.5687 30.8825
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/20 美元 22.9453 0.0310 0.14 25.9702 12.3912
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 49.2944 -0.3252 -0.66 52.5038 17.6204
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 13.9900 -0.0400 -0.29 16.8100 9.8600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/20 美元 14.2425 -0.0425 -0.30 17.8689 9.7805
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/20 台幣 48.7700 -0.3400 -0.69 57.6500 9.3800
凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/20 台幣 23.0200 -0.0400 -0.17 24.3800 9.3500
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 06/20 台幣 7.8300 -0.0600 -0.76 10.6000 5.7400
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 57.85 -0.03 -0.05 62.10 9.10
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 06/20 台幣 23.3800 -0.2200 -0.93 26.4700 4.0900
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/23 台幣 12.1481 0.0015 0.01 12.1481 10.0028
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 66.73 0.01 0.02 77.85 7.43

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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