首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.44000 -0.03000 -0.32 10.28000 7.87000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.44000 -0.03000 -0.32 10.28000 7.87000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.18000 -0.03000 -0.33 10.28000 7.81000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 9.18000 -0.03000 -0.33 10.28000 7.81000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.63000 -0.04000 -0.41 10.22000 7.82000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.63000 -0.04000 -0.41 10.22000 7.82000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.37000 -0.04000 -0.43 10.22000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.37000 -0.04000 -0.43 10.22000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.65000 -0.04000 -0.41 10.24000 7.83000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.65000 -0.04000 -0.41 10.24000 7.83000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.37000 -0.04000 -0.43 10.23000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.34000 -0.04000 -0.43 10.23000 7.76000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.36000 -0.03000 -0.32 10.20000 7.63000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.45000 -0.04000 -0.42 10.21000 7.71000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.17000 -0.04000 -0.43 10.20000 7.65000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.21000 -0.04000 -0.43 10.21000 7.67000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.75000 -0.03000 -0.31 10.29000 7.83000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.76000 -0.04000 -0.41 10.31000 7.84000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.32000 -0.03000 -0.32 10.29000 7.73000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.29000 -0.04000 -0.43 10.29000 7.74000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.7600 0.0200 0.23 10.1700 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.7600 0.0200 0.23 10.1700 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.4900 0.0300 0.35 10.0700 7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 台幣 8.4900 0.0300 0.35 10.0700 7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 10.6600 0.0300 0.28 10.9000 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 10.8100 0.0200 0.19 11.0500 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 10.4300 0.0200 0.19 10.7600 9.9300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 南非幣 10.5600 0.0300 0.28 10.8900 9.9900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 8.7900 0.0200 0.23 10.1700 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 8.8100 0.0200 0.23 10.1700 7.6500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 8.5400 0.0200 0.23 10.1300 7.5200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 澳幣 8.5100 0.0200 0.24 10.1300 7.5200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.0200 0.0200 0.22 10.2000 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 9.0200 0.0200 0.22 10.2000 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 8.7300 0.0200 0.23 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 美元 8.7300 0.0200 0.23 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.0300 0.0200 0.22 10.2200 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 9.0400 0.0200 0.22 10.2200 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 8.6800 0.0200 0.23 10.1600 7.6100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 07/10 人民幣 8.6700 0.0200 0.23 10.1500 7.6100
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.85000 0.00000 0.00 10.15000 7.62000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.44000 -0.01000 -0.11 10.56000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.46000 -0.01000 -0.11 10.57000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.12000 -0.01000 -0.11 10.33000 7.67000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.79000 -0.01000 -0.10 10.86000 8.08000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.85000 0.00000 0.00 10.15000 7.61000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 9.44000 -0.01000 -0.11 10.56000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 9.46000 -0.01000 -0.11 10.58000 7.92000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 9.11000 -0.01000 -0.11 10.35000 7.67000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 9.72000 -0.01000 -0.10 10.81000 8.05000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.15000 0.00000 0.00 10.05000 7.19000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 8.72000 -0.01000 -0.11 10.20000 7.49000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 8.59000 -0.01000 -0.12 10.16000 7.41000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 8.40000 0.00000 0.00 10.04000 7.24000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 8.57000 -0.01000 -0.12 10.20000 7.38000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 台幣 8.15000 0.00000 0.00 10.05000 7.19000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 美元 8.72000 -0.01000 -0.11 10.20000 7.49000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 人民幣 8.59000 -0.01000 -0.12 10.16000 7.40000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 澳幣 8.37000 -0.01000 -0.12 10.04000 7.23000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/10 南非幣 8.56000 -0.01000 -0.12 10.18000 7.37000
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/13 台幣 12.6500 0.0001 0.00 12.6500 10.0000
鋒裕匯理阿波羅基金 國內股票開放型一般股票型 07/13 台幣 13.60 0.22 1.64 16.11 3.59

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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