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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.52 南非幣 -6.89 -14.39 -9.27 9.11 8.24 -0.34 0.55
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 13.52 南非幣 -6.89 -14.39 -9.25 9.07 8.24 -0.34 0.55
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.83 南非幣 -6.90 -14.39 -9.27 9.08 8.24 -0.34 0.55
2022/06/23 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 13.51 台幣 -9.02 -13.73 -9.33 12.49 10.68 -0.26 0.89
2022/06/23 野村鑫平衡組合基金 17.18 台幣 -9.91 -13.84 -10.19 11.63 11.51 -0.26 0.96
2022/06/23 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 11.64 台幣 -9.84 -13.71 -9.98 12.36 11.55 -0.26 0.96
2022/06/23 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.48 人民幣 -7.67 -11.51 -8.37 6.64 5.80 -0.45 0.47
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.77 南非幣 -10.63 -15.22 -11.45 13.68 6.94 -0.51 0.58
2022/06/23 安聯四季成長組合基金(美元) 13.64 美元 -12.73 -19.48 -14.70 17.59 10.80 -0.42 0.95
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 12.83 美元 -10.78 -16.74 -12.84 11.57 8.50 -0.47 0.72
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.42 美元 -10.77 -16.77 -12.91 11.48 8.42 -0.47 0.72
2022/06/23 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 15.24 台幣 -6.33 -9.16 -7.73 2.06 6.89 -0.34 0.57
2022/06/23 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.85 台幣 -6.33 -9.17 -7.57 2.26 6.92 -0.33 0.57
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 12.30 台幣 -6.96 -10.80 -7.38 6.68 7.83 -0.29 0.66
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.48 台幣 -6.90 -10.72 -7.38 6.70 7.81 -0.29 0.65
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.01 人民幣 -6.27 -12.40 -9.89 8.95 7.68 -0.39 0.57
2022/06/23 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 11.66 台幣 -7.90 -12.46 -10.58 6.58 6.67 -0.49 0.54
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.12 南非幣 -7.38 -12.34 -8.30 16.88 6.45 -0.40 0.55
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 10.51 台幣 -5.06 -7.40 -7.24 1.45 5.37 -0.42 0.42
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.42 台幣 -5.03 -7.40 -7.34 1.36 5.30 -0.43 0.42
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.42 台幣 -5.03 -7.40 -7.34 1.36 5.30 -0.43 0.42
2022/06/23 富達卓越領航全球組合基金 16.00 台幣 -8.99 -13.28 -12.71 2.89 7.71 -0.51 0.59
2022/06/23 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 10.20 台幣 -8.60 -11.92 -10.99 3.45 6.76 -0.50 0.61
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 15.94 南非幣 -11.99 -17.34 -13.85 22.74 9.37 -0.46 0.80
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.23 南非幣 -12.00 -17.35 -13.86 22.81 9.37 -0.46 0.80
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 11.99 人民幣 -7.64 -14.94 -13.25 4.51 6.25 -0.66 0.47
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.39 人民幣 -7.64 -14.94 -13.24 4.52 6.25 -0.66 0.47
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.21 人民幣 -7.64 -14.94 -13.24 4.52 6.25 -0.66 0.47
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 22.53 人民幣 -10.81 -15.90 -12.74 7.59 6.95 -0.57 0.59
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.20 人民幣 -10.84 -15.92 -12.76 7.52 6.97 -0.57 0.59
2022/06/23 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 14.84 台幣 -6.61 -9.84 -7.54 -1.07 7.36 -0.31 0.62
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.73 人民幣 -10.86 -15.95 -12.83 7.52 6.95 -0.57 0.59
2022/06/23 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 10.67 美元 -10.56 -16.58 -14.30 9.89 7.58 -0.59 0.58
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 9.60 台幣 -5.08 -8.03 -7.61 -7.73 5.63 -0.42 0.35
2022/06/23 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.71 美元 -8.74 -12.97 -10.72 2.52 5.96 -0.56 0.47
2022/06/23 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 11.67 台幣 -8.26 -12.34 -10.08 -0.40 5.87 -0.53 0.47
2022/06/23 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.41 台幣 -8.27 -12.33 -10.09 -0.38 5.87 -0.53 0.47
2022/06/23 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.14 美元 -8.74 -12.97 -10.71 2.52 5.96 -0.56 0.47
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.42 台幣 -8.84 -13.27 -11.52 -0.77 6.07 -0.59 0.52
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.01 台幣 -8.83 -13.21 -11.50 -0.69 6.05 -0.59 0.52
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.30 台幣 -8.69 -13.11 -11.46 -0.63 5.95 -0.60 0.51
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 7.75 台幣 -5.08 -8.03 -7.61 -7.74 5.63 -0.42 0.35
2022/06/22 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.19 台幣 -4.59 -6.77 -6.26 -6.51 5.45 -0.36 0.34
2022/06/22 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.15 台幣 -4.48 -6.70 -6.19 -6.43 5.42 -0.35 0.34
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 10.44 台幣 -6.66 -13.23 -12.22 -0.09 5.86 -0.65 0.45
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.80 台幣 -6.66 -13.23 -12.22 -0.09 5.86 -0.65 0.45
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.93 台幣 -6.66 -13.23 -12.22 -0.09 5.86 -0.65 0.45
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.63 紐幣 -4.04 -10.35 -7.89 3.78 6.50 -0.37 0.29
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.64 澳幣 -5.28 -12.45 -9.87 -0.40 8.05 -0.37 0.32
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.61 澳幣 -5.30 -12.50 -10.00 -0.65 7.91 -0.39 0.32
2022/06/23 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 12.14 人民幣 -6.73 -10.68 -10.11 -2.74 4.58 -0.69 0.44
2022/06/23 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.79 人民幣 -6.72 -10.68 -10.11 -2.98 4.58 -0.69 0.44
2022/06/23 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.11 人民幣 -6.72 -10.68 -10.10 -2.20 4.58 -0.69 0.44
2022/06/23 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.90 台幣 -6.34 -10.00 -10.16 -1.88 4.81 -0.66 0.42
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.62 人民幣 -7.28 -12.05 -13.88 -0.22 4.67 -0.94 0.26
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 10.45 人民幣 -7.50 -12.21 -12.96 0.26 5.09 -0.80 0.26
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 10.59 美元 -8.94 -13.62 -12.77 2.92 5.45 -0.73 0.48
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.49 美元 -8.99 -13.63 -12.80 2.82 5.46 -0.73 0.48
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.49 美元 -8.99 -13.63 -12.80 2.82 5.47 -0.73 0.49
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.93 美元 -12.41 -18.53 -17.64 9.50 8.86 -0.63 0.75
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.29 美元 -12.42 -18.54 -17.65 9.51 8.87 -0.63 0.75
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 11.27 美元 -8.60 -16.23 -14.90 2.63 6.43 -0.73 0.48
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.57 美元 -8.60 -16.23 -14.90 2.63 6.43 -0.73 0.48
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.52 美元 -8.60 -16.23 -14.89 2.65 6.43 -0.73 0.48
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.17 美元 -12.42 -18.54 -17.65 9.53 8.87 -0.63 0.75
2022/06/23 群益多重資產組合基金 16.84 台幣 -11.51 -18.49 -15.29 8.02 10.42 -0.45 0.86
2022/06/22 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.26 人民幣 -3.66 -8.22 -8.74 -4.30 4.90 -0.55 0.20
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.79 美元 -11.11 -16.59 -14.68 2.81 6.75 -0.68 0.57
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 19.53 美元 -11.11 -16.65 -14.72 2.90 6.75 -0.68 0.57
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.08 美元 -11.13 -16.64 -14.74 2.86 6.75 -0.69 0.57
2022/06/22 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.26 台幣 -9.20 -13.42 -13.05 -6.22 7.63 -0.53 0.62
2022/06/22 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.15 台幣 -9.24 -13.48 -13.08 -6.21 7.67 -0.53 0.62
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 10.08 美元 -8.50 -13.00 -12.23 -6.22 5.78 -0.66 0.42
2022/06/23 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.29 台幣 -7.27 -11.50 -9.83 -10.58 6.84 -0.44 0.59
2022/06/23 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.61 台幣 -7.27 -11.50 -9.84 -10.58 6.84 -0.44 0.59
2022/06/23 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.71 台幣 -5.08 -8.65 -9.34 -5.36 3.95 -0.74 0.32
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.29 台幣 -10.33 -15.49 -14.98 3.96 8.35 -0.56 0.70
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.24 台幣 -10.37 -15.50 -15.03 4.01 8.38 -0.56 0.71
2022/06/22 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.46 美元 -8.57 -12.91 -12.03 -2.15 5.55 -0.68 0.42
2022/06/22 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.35 美元 -8.56 -12.93 -11.97 -2.27 5.63 -0.66 0.43
2022/06/23 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.67 台幣 -7.30 -13.44 -13.32 -2.51 6.38 -0.65 0.53
2022/06/23 柏瑞全球金牌組合基金 15.94 台幣 -7.81 -14.90 -13.56 -5.23 6.92 -0.61 0.58
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.30 澳幣 -12.68 -19.08 -18.22 4.92 8.91 -0.65 0.75
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.25 澳幣 -12.69 -19.09 -18.23 4.93 8.91 -0.65 0.75
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.01 人民幣 -7.04 -11.71 -11.97 2.22 5.01 -0.75 0.41
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.00 人民幣 -7.05 -11.73 -11.99 2.20 5.01 -0.75 0.41
2022/06/23 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.85 人民幣 -9.05 -14.03 -13.12 0.90 6.72 -0.61 0.59
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.26 美元 -8.13 -13.23 -15.70 -4.44 4.84 -1.03 0.29
2022/06/23 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 15.11 台幣 -6.15 -9.41 -10.91 -4.79 4.40 -0.77 0.34
2022/06/23 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 12.80 台幣 -3.76 -7.85 -9.48 -5.67 3.11 -0.95 0.17
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.99 台幣 -7.65 -12.44 -15.21 -5.88 4.62 -1.04 0.22
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.80 台幣 -6.35 -10.46 -13.79 -4.55 4.32 -1.01 0.08
2022/06/23 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 10.62 美元 -7.10 -12.82 -13.14 -6.29 4.89 -0.84 0.52
2022/06/23 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.58 美元 -7.09 -12.83 -13.14 -6.27 4.89 -0.84 0.52
2022/06/23 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 10.00 台幣 -7.22 -11.76 -12.45 -8.65 4.52 -0.86 0.43
2022/06/23 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.18 台幣 -7.22 -11.76 -12.45 -8.65 4.52 -0.86 0.43
2022/06/23 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.66 台幣 -7.22 -11.76 -12.45 -8.65 4.52 -0.86 0.43
2022/06/23 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.28 美元 -10.40 -16.32 -14.13 -5.28 7.26 -0.61 0.65
2022/06/23 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.42 美元 -10.40 -16.33 -14.14 -5.10 7.26 -0.61 0.65
2022/06/23 PGIM保德信新興趨勢組合基金 10.44 台幣 -6.95 -10.15 -18.82 -6.03 5.96 -1.01 0.45
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.54 澳幣 -11.73 -17.48 -15.81 -2.27 7.03 -0.71 0.60
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 8.23 美元 -8.51 -13.03 -12.35 -6.46 5.76 -0.67 0.42
2022/06/22 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.82 美元 -13.06 -19.20 -18.45 -1.98 8.44 -0.69 0.71
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.71 澳幣 -11.74 -17.49 -15.82 -2.47 7.03 -0.71 0.60
2022/06/22 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.08 美元 -13.04 -19.17 -18.42 -2.18 8.43 -0.69 0.71
2022/06/23 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 8.74 台幣 -8.29 -14.40 -15.56 -7.32 5.71 -0.86 0.46
2022/06/23 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 9.06 美元 -11.26 -17.41 -18.30 -4.33 6.37 -0.92 0.56
2022/06/23 復華新興債股動力組合基金(台幣) 8.47 台幣 -8.92 -17.77 -22.15 -8.63 5.59 -1.29 0.20
2022/06/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.78 美元 -8.13 -13.21 -17.98 -6.61 6.74 -0.85 0.21
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.21 美元 -12.41 -18.53 -17.64 -10.38 8.86 -0.63 0.75
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.27 台幣 -10.40 -15.62 -15.06 N/A 8.44 -0.56 0.71
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 8.95 台幣 -8.58 -11.91 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.99 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.99 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.99 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/22 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.01 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.71 台幣 -10.39 -15.60 -15.02 N/A 8.42 -0.56 0.71
2022/06/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 8.57 台幣 -9.41 -13.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 8.47 美元 -11.60 -16.80 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 8.26 美元 -11.60 -16.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 8.78 台幣 -8.85 -12.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 8.59 台幣 -8.86 -12.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 8.47 美元 -11.04 -16.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 8.31 美元 -11.05 -16.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 8.78 台幣 -9.40 -13.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.75 台幣 -6.69 -11.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.57 台幣 -6.69 -11.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.76 人民幣 -6.11 -11.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.58 人民幣 -6.11 -11.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.52 美元 -8.15 -13.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 8.35 美元 -8.22 -14.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.52 台幣 -8.60 -14.31 -14.55 N/A 7.35 -0.62 0.59
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.98 美元 -12.38 -20.05 -19.64 N/A 7.98 -0.79 0.65
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.89 台幣 -8.60 -14.31 -14.54 N/A 7.35 -0.62 0.59
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.28 美元 -12.38 -20.04 -19.64 N/A 7.98 -0.79 0.65
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.89 台幣 -8.60 -14.31 -14.54 N/A 7.35 -0.62 0.59
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.28 美元 -12.38 -20.05 -19.64 N/A 7.98 -0.79 0.65
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.16 台幣 -6.67 -11.35 -11.68 N/A 6.37 -0.57 0.49
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.61 美元 -10.53 -17.28 -16.94 N/A 6.80 -0.79 0.56
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.08 台幣 -6.67 -11.35 -11.67 N/A 6.37 -0.57 0.49
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.48 美元 -10.53 -17.28 -16.94 N/A 6.81 -0.79 0.56
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.08 台幣 -6.67 -11.35 -11.67 N/A 6.37 -0.57 0.49
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.48 美元 -10.53 -17.28 -16.94 N/A 6.81 -0.79 0.56
2022/06/23 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.81 台幣 -8.38 -13.89 -13.71 N/A 7.35 -0.58 0.59
2022/06/23 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 10.38 台幣 -6.48 -11.00 -10.98 N/A 6.37 -0.53 0.49
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.25 澳幣 -12.69 -19.08 -18.22 N/A 8.91 -0.65 0.75
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.37 澳幣 -12.69 -19.09 -18.23 N/A 8.91 -0.65 0.75
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.66 南非幣 -11.99 -17.34 -13.85 N/A 9.37 -0.46 0.80
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.81 南非幣 -12.00 -17.35 -13.86 N/A 9.37 -0.46 0.80
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.34 人民幣 -12.77 -18.48 -16.64 N/A 9.11 -0.57 0.80
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.37 人民幣 -12.77 -18.48 -16.64 N/A 9.11 -0.57 0.80
2022/06/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 復華新興債股動力組合基金(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 10.85 台幣 -6.79 -10.48 -6.71 N/A 7.82 -0.26 0.66
2022/06/23 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 9.76 美元 -10.95 -17.01 -15.41 N/A 7.33 -0.66 0.66
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 9.88 美元 -10.99 -16.97 -15.34 N/A 7.32 -0.66 0.66
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 10.23 人民幣 -10.34 -15.87 -13.31 N/A 7.29 -0.57 0.66
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 10.39 南非幣 -10.04 -15.18 -11.57 N/A 7.46 -0.48 0.67
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 9.70 澳幣 -11.09 -17.38 -15.94 N/A 7.30 -0.69 0.66
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.28 美元 -10.95 -16.96 -15.39 N/A 7.31 -0.66 0.66
2022/06/23 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.29 南非幣 -10.00 -15.06 -11.53 N/A 7.39 -0.48 0.67
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.87 台幣 -6.53 -11.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.76 台幣 -6.54 -11.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.28 美元 -10.39 -17.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.22 美元 -10.38 -17.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.38 人民幣 -9.70 -16.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 8.32 人民幣 -9.68 -16.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 11.56 台幣 -8.76 -13.34 -8.47 N/A 10.68 -0.23 0.89
2022/06/23 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 8.90 台幣 -8.90 -13.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 9.12 台幣 -6.84 -10.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.96 人民幣 -6.92 -11.62 -11.94 N/A 4.96 -0.75 0.41
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 11.26 南非幣 -7.02 -12.58 -7.63 N/A 6.80 -0.34 0.56
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.69 澳幣 -5.28 -12.47 -9.86 N/A 8.14 -0.37 0.32
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.36 南非幣 -7.42 -12.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 9.61 台幣 -5.08 -8.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 8.09 台幣 -2.33 N/A -7.03 -7.29 N/A N/A N/A
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 8.71 美元 -8.38 -12.83 -12.31 N/A 5.65 -0.68 0.41
2022/06/23 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 8.36 美元 -8.18 N/A N/A -10.06 N/A N/A N/A
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.04 人民幣 -10.88 -15.93 -12.84 N/A 6.97 -0.57 0.59
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.66 澳幣 -11.71 -17.39 -15.62 N/A 7.02 -0.70 0.59
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.55 南非幣 -10.58 -15.15 -10.81 N/A 7.11 -0.47 0.60
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.31 南非幣 -10.77 -15.36 -11.45 N/A 7.07 -0.50 0.60
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.22 台幣 -8.76 -13.20 -11.45 N/A 6.04 -0.59 0.52
2022/06/22 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.89 美元 -11.10 -16.66 -14.76 N/A 6.74 -0.69 0.57
2022/06/23 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.52 台幣 -6.39 -6.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.98 美元 -10.29 -12.82 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.22 台幣 -6.40 -6.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.69 美元 -10.33 -12.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/23 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 14.84 台幣 -6.55 -9.84 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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