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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.44 台幣 -2.38 -3.67 -4.26 -5.51 4.03 -0.33 -0.05
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.80 台幣 -2.39 -3.65 -4.27 -5.39 3.96 -0.34 -0.04
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.80 台幣 -2.24 -3.49 -3.64 -3.38 3.96 -0.29 -0.02
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.95 美元 -4.93 -7.00 -6.69 -0.85 3.81 -0.55 0.23
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.16 人民幣 -3.10 -4.93 -3.63 -1.27 3.74 -0.31 0.22
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.66 美元 -5.01 -7.03 -6.85 -0.82 3.86 -0.55 0.20
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.86 台幣 -2.36 -3.59 -4.31 -5.41 4.04 -0.34 -0.06
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.06 美元 -4.83 -6.73 -6.62 -0.66 3.83 -0.54 0.20
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.16 人民幣 -3.23 -4.93 -3.51 -1.05 3.76 -0.30 0.22
2022/06/27 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.22 台幣 -1.15 0.43 3.50 -0.99 3.66 0.25 0.18
2022/06/27 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.66 台幣 -1.15 0.43 3.51 -0.97 3.66 0.25 0.18
2022/06/27 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.77 美元 -4.48 -6.01 -2.45 4.00 4.03 -0.20 0.06
2022/06/27 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.32 人民幣 0.14 -1.32 1.05 1.29 3.65 0.06 -0.05
2022/06/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.34 人民幣 1.30 -11.59 -11.40 -7.09 10.01 -0.35 0.81
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.14 南非幣 -0.33 -12.08 -10.68 -3.65 7.85 -0.42 0.91
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.57 南非幣 -0.57 -12.26 -11.05 -4.67 7.69 -0.44 0.91
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.02 台幣 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.79 人民幣 -3.03 -10.44 -14.26 -3.66 4.59 -0.98 0.58
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.99 人民幣 -3.03 -10.44 -14.26 -3.66 4.59 -0.98 0.58
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.96 人民幣 -1.18 -13.15 -13.18 -10.67 7.59 -0.54 0.89
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.56 人民幣 -1.10 -13.06 -13.08 -10.78 7.59 -0.53 0.89
2022/06/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.64 台幣 2.67 -9.87 -11.60 -15.47 9.76 -0.36 0.52
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.70 人民幣 -4.71 -10.92 -14.20 -3.17 3.34 -1.34 0.41
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.11 人民幣 -4.67 -10.87 -14.16 -3.27 3.33 -1.35 0.40
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.29 人民幣 -6.81 -11.71 -13.64 -20.10 4.64 -0.93 0.56
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.66 人民幣 -8.17 -13.04 -14.67 -20.08 5.18 -0.89 0.57
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.33 台幣 -3.80 -8.54 -12.00 -22.93 4.04 -0.93 0.32
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.80 台幣 -3.87 -8.67 -12.11 -22.96 4.04 -0.94 0.33
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.58 台幣 -3.84 -8.62 -12.06 -22.92 4.04 -0.94 0.33
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.60 人民幣 -9.69 -14.57 -15.95 -20.38 5.99 -0.84 0.59
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.41 台幣 -3.81 -8.56 -12.01 -23.05 4.04 -0.93 0.32
2022/06/27 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.87 人民幣 -4.66 -13.64 -15.98 -6.46 5.98 -0.85 0.77
2022/06/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.02 美元 -0.80 -15.64 -16.69 -11.22 9.86 -0.53 0.91
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.21 美元 -1.75 -14.11 -15.20 -13.48 7.52 -0.63 0.88
2022/06/27 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.95 美元 -1.76 -14.10 -15.27 -13.56 7.51 -0.64 0.87
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.28 人民幣 -3.03 -10.44 -14.26 -3.66 4.59 -0.98 0.58
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.76 台幣 -3.56 -8.99 -13.89 -7.96 3.09 -1.42 0.20
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.57 人民幣 -3.03 -10.44 -14.26 -3.65 4.59 -0.98 0.58
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.53 台幣 -2.49 -9.75 -14.82 -10.93 4.15 -1.13 0.41
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.21 美元 -3.81 -11.73 -16.50 -7.88 4.35 -1.21 0.55
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.69 台幣 -2.49 -9.75 -14.83 -10.93 4.15 -1.13 0.41
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.09 台幣 -2.49 -9.75 -14.82 -10.93 4.15 -1.13 0.41
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.71 美元 -3.81 -11.73 -16.50 -7.88 4.36 -1.21 0.55
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.95 美元 -3.82 -11.74 -16.50 -7.87 4.36 -1.21 0.55
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.24 台幣 -2.49 -9.75 -14.83 -10.87 4.14 -1.13 0.41
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.71 美元 -3.82 -11.74 -16.50 -7.87 4.36 -1.21 0.55
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.10 台幣 -2.49 -9.75 -14.82 -10.92 4.15 -1.13 0.41
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.82 美元 -5.09 -11.74 -16.16 -8.09 3.25 -1.58 0.39
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.40 美元 -5.09 -11.74 -16.16 -8.11 3.25 -1.58 0.39
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.95 台幣 -5.02 -11.58 -16.11 -10.43 3.22 -1.59 0.39
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.29 台幣 -3.51 -8.89 -13.49 -10.19 3.06 -1.39 0.22
2022/06/27 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.35 台幣 -4.25 -10.22 -14.72 -7.73 3.05 -1.53 0.30
2022/06/27 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.88 美元 -5.12 -14.44 -17.91 -11.09 5.90 -0.97 0.75
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.42 美元 -5.41 -10.92 -14.23 -21.95 4.27 -1.05 0.50
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.74 美元 -5.41 -10.92 -14.24 -21.90 4.27 -1.05 0.50
2022/06/27 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.33 美元 -5.40 -10.91 -14.21 -21.97 4.27 -1.05 0.50
2022/06/27 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.09 台幣 -3.50 -11.83 -15.60 -13.59 5.70 -0.87 0.58
2022/06/27 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.88 台幣 -3.37 -11.75 -15.58 -13.55 5.62 -0.88 0.57
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.51 台幣 -7.41 -17.54 -19.82 -19.10 5.80 -1.10 0.95
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.64 台幣 -7.41 -17.54 -19.83 -19.09 5.80 -1.10 0.95
2020/03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 9.61 人民幣 -1.09 -6.93 -12.69 N/A 4.45 -0.90 0.25
2022/06/27 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 8.91 人民幣 -0.92 -7.08 -12.85 N/A 4.64 -0.87 0.28
2022/06/27 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 9.56 美元 0.68 -6.29 -13.39 N/A 5.66 -0.74 0.27
2022/06/27 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 8.80 美元 0.23 -7.03 -13.84 N/A 5.65 -0.77 0.33
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.84 台幣 -2.34 -9.48 -14.31 N/A 4.15 -1.09 0.41
2021/05/10 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.54 台幣 -3.08 -2.35 3.56 N/A 5.73 0.16 1.13
2021/11/03 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.39 台幣 -1.95 -0.78 -2.19 N/A 3.73 -0.20 0.65
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.59 台幣 -5.98 -19.20 -24.95 N/A 7.65 -1.08 0.98
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.03 台幣 -5.98 -19.20 -24.95 N/A 7.64 -1.08 0.98
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.59 台幣 -5.98 -19.20 -24.95 N/A 7.65 -1.08 0.98
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.04 台幣 -5.98 -19.20 -24.95 N/A 7.65 -1.08 0.98
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.70 美元 -6.20 -19.74 -25.35 N/A 7.80 -1.07 1.02
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.08 美元 -6.12 -19.68 -25.35 N/A 7.79 -1.07 1.02
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.70 美元 -6.20 -19.74 -25.35 N/A 7.80 -1.07 1.02
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.09 美元 -6.11 -19.67 -25.30 N/A 7.80 -1.07 1.02
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.96 人民幣 -4.89 -18.18 -23.06 N/A 7.99 -0.94 1.01
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 人民幣 -4.88 -18.17 -23.04 N/A 7.99 -0.94 1.01
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.96 人民幣 -4.89 -18.19 -23.06 N/A 7.99 -0.94 1.01
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 人民幣 -4.88 -18.17 -23.04 N/A 7.99 -0.94 1.01
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.30 南非幣 -3.55 -17.09 -19.85 N/A 8.43 -0.75 1.02
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 南非幣 -3.68 -17.27 -20.02 N/A 8.48 -0.76 1.02
2022/06/27 凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.28 台幣 -9.34 -16.47 -20.44 N/A 5.43 -1.22 0.73
2022/06/27 凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.65 台幣 -5.81 -18.92 -24.39 N/A 7.67 -1.05 0.99
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.80 美元 -0.67 -10.17 -15.88 N/A 6.15 -0.82 0.44
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.13 人民幣 -0.11 -9.21 -13.88 N/A 6.26 -0.70 0.46
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.97 美元 -0.70 -10.13 -15.88 N/A 6.13 -0.82 0.44
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.24 人民幣 -0.14 -9.22 -13.88 N/A 6.24 -0.70 0.46
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.76 南非幣 0.76 -7.74 -10.96 N/A 6.37 -0.53 0.45
2022/06/27 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.04 澳幣 2.80 -8.57 -12.78 N/A 9.79 -0.40 0.55
2022/06/27 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.00 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.95 台幣 0.97 -4.57 -14.50 N/A 6.26 -0.73 -0.02
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.00 美元 -2.44 -10.57 -19.38 N/A 5.84 -1.07 0.37
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.63 美元 -2.44 -10.58 -19.39 N/A 5.84 -1.07 0.37
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.00 美元 -2.44 -10.57 -19.38 N/A 5.84 -1.07 0.37
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.63 美元 -2.44 -10.57 -19.39 N/A 5.84 -1.07 0.37
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.65 人民幣 -2.60 -10.24 -17.76 N/A 5.66 -1.00 0.40
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.65 人民幣 -2.59 -10.23 -17.75 N/A 5.66 -1.00 0.40
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.66 南非幣 -1.43 -8.43 -17.02 N/A 6.00 -0.90 0.30
2022/06/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.66 南非幣 -1.43 -8.43 -17.01 N/A 6.00 -0.90 0.30
2022/06/27 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.20 美元 1.05 -8.46 -12.14 N/A 6.67 -0.57 0.44
2022/06/27 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.22 人民幣 6.37 -2.98 -6.81 N/A 8.82 -0.23 0.42
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.78 台幣 -1.03 -8.44 -18.67 N/A 6.53 -0.92 0.05
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.38 台幣 -1.06 -8.47 -18.76 N/A 6.49 -0.92 0.04
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.71 美元 -4.40 -14.35 -23.46 N/A 5.78 -1.33 0.44
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.34 美元 -4.40 -14.36 -23.48 N/A 5.76 -1.34 0.44
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.67 澳幣 -3.92 -14.12 -23.00 N/A 6.28 -1.20 0.48
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.29 澳幣 -3.95 -14.16 -23.05 N/A 6.28 -1.20 0.48
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.97 人民幣 -3.49 -13.20 -21.44 N/A 5.85 -1.19 0.46
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.48 人民幣 -3.42 -13.09 -21.42 N/A 5.86 -1.19 0.45
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.17 南非幣 -2.75 -11.86 -19.16 N/A 6.13 -1.00 0.46
2022/06/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.46 南非幣 -2.72 -11.80 -19.04 N/A 6.12 -1.00 0.46

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。