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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.63 南非幣 0.71 -4.13 -4.24 9.69 4.20 -0.32 0.22
2022/06/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.90 南非幣 -2.64 -2.02 1.34 13.43 6.59 0.05 0.50
2022/06/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.50 南非幣 -2.65 -2.04 1.33 13.41 6.59 0.05 0.50
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.04 人民幣 -1.57 -4.18 -2.23 -0.35 2.59 -0.29 0.38
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.18 人民幣 -1.59 -4.19 -2.24 -0.33 2.59 -0.29 0.38
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.72 南非幣 0.69 -1.78 1.25 8.57 2.87 0.09 0.34
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.97 南非幣 0.58 -1.97 1.23 8.61 2.92 0.09 0.35
2022/06/27 復華南非幣長期收益基金A不配息 16.74 南非幣 -3.85 -2.45 1.52 19.40 7.66 0.05 0.51
2022/06/27 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 7.42 南非幣 -3.94 -2.49 1.51 19.40 7.69 0.05 0.52
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.51 台幣 0.00 0.00 -2.15 2.87 1.82 -0.41 -0.15
2022/06/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 12.03 人民幣 3.10 0.59 0.38 6.31 3.84 0.00 0.20
2022/06/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 10.65 台幣 0.87 0.90 0.40 -0.81 3.01 0.00 -0.19
2022/06/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 10.78 美元 -2.45 -5.44 -5.33 4.32 2.48 -0.68 0.22
2022/06/27 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.05 人民幣 0.00 -0.46 -0.76 6.62 0.78 -0.43 0.07
2022/06/27 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.50 人民幣 0.06 -0.45 -0.75 6.63 0.73 -0.45 0.06
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.30 人民幣 -0.80 -6.31 -5.96 1.58 4.11 -0.45 0.36
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.98 台幣 1.45 1.31 1.43 -9.15 3.07 0.10 0.00
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 台幣 1.46 1.31 1.43 -9.16 3.07 0.10 0.01
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.59 美元 -1.96 -5.18 -4.41 -4.57 2.64 -0.53 0.41
2022/06/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 美元 -1.96 -5.17 -4.40 -4.58 2.64 -0.53 0.41
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.06 南非幣 -1.58 -10.16 -8.98 7.43 5.93 -0.47 0.71
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.48 南非幣 -1.64 -10.60 -8.70 5.66 6.41 -0.42 0.78
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.69 台幣 0.70 -3.95 -5.42 -4.62 3.97 -0.43 0.13
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.19 美元 -0.95 -7.00 -7.88 0.53 4.16 -0.59 0.33
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12.36 南非幣 -1.81 -14.41 -12.68 1.78 9.19 -0.42 1.09
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.87 南非幣 -1.79 -14.39 -12.68 2.00 9.19 -0.42 1.09
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.74 人民幣 -1.91 -8.90 -9.57 -0.28 4.58 -0.65 0.60
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.88 人民幣 -1.94 -8.94 -9.65 -0.59 4.55 -0.66 0.60
2022/06/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.93 人民幣 -4.78 -12.58 -11.51 1.38 5.41 -0.66 0.80
2022/06/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.60 人民幣 -1.46 -10.39 -10.01 -0.58 6.31 -0.49 0.79
2022/06/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.97 人民幣 -1.47 -10.43 -10.12 -0.65 6.31 -0.50 0.79
2022/06/27 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.83 人民幣 9.00 -7.73 -7.17 -8.13 13.43 -0.15 1.25
2022/06/27 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.16 人民幣 9.02 -7.76 -7.34 -8.39 13.46 -0.15 1.25
2022/06/27 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.27 人民幣 -0.43 -9.23 -8.21 3.66 6.78 -0.37 0.83
2022/06/27 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.50 人民幣 0.54 -6.24 -6.53 0.00 5.78 -0.35 0.50
2022/06/27 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.24 人民幣 1.11 -5.33 -8.49 -0.85 4.98 -0.53 0.38
2022/06/27 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.59 人民幣 1.11 -5.34 -8.52 -0.93 4.98 -0.53 0.38
2022/06/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.68 台幣 0.00 0.00 -0.53 -6.81 1.57 -0.17 0.04
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.50 南非幣 -1.16 -9.37 -9.82 0.20 6.17 -0.49 0.68
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 南非幣 -1.17 -9.38 -9.79 0.27 6.17 -0.49 0.68
2022/06/27 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.72 人民幣 -0.36 -6.50 -7.79 0.91 5.08 -0.48 0.51
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.39 南非幣 -0.49 -8.55 -9.60 -1.18 6.93 -0.43 0.63
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.55 南非幣 -0.52 -8.63 -9.77 -1.15 6.84 -0.44 0.62
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.06 台幣 0.00 0.00 0.00 -2.49 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.51 人民幣 -0.80 -6.53 -8.13 -1.99 4.40 -0.57 0.48
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.20 人民幣 -0.77 -6.51 -8.13 -1.64 4.41 -0.57 0.48
2022/06/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.97 南非幣 -2.28 -11.44 -11.76 0.61 6.49 -0.56 0.68
2022/06/27 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.13 美元 -4.69 -11.80 -12.09 -2.80 5.02 -0.75 0.54
2022/06/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.54 人民幣 1.56 -8.36 -9.90 -4.33 7.23 -0.42 0.68
2022/06/27 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.61 美元 -2.30 -8.38 -9.47 -1.58 3.84 -0.77 0.49
2022/06/27 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.99 人民幣 -3.93 -10.29 -10.58 1.85 5.59 -0.59 0.69
2022/06/27 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.21 台幣 -1.41 -4.19 -5.32 -1.15 1.62 -1.04 0.22
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.07 人民幣 -3.09 -8.05 -9.61 -0.89 2.93 -1.03 0.25
2022/06/27 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.42 美元 8.29 -8.71 -9.48 -11.03 13.23 -0.21 1.22
2022/06/27 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.07 美元 8.27 -8.62 -9.34 -11.17 13.17 -0.20 1.21
2022/06/27 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.13 美元 0.27 -9.61 -10.42 -2.17 6.74 -0.48 0.65
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.69 南非幣 -2.39 -15.86 -14.38 -0.01 9.15 -0.49 1.15
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.59 南非幣 -2.40 -15.76 -14.29 0.18 9.17 -0.48 1.15
2022/06/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.79 人民幣 -2.05 -12.30 -11.13 -3.53 7.01 -0.49 0.90
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.85 南非幣 -2.05 -12.00 -11.64 1.31 6.56 -0.55 0.79
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.24 南非幣 -2.12 -12.21 -12.50 -1.12 6.45 -0.60 0.75
2022/06/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.45 人民幣 -1.35 -12.11 -11.41 -2.41 7.60 -0.46 0.86
2022/06/27 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.69 台幣 1.28 -6.20 -6.81 -10.44 6.12 -0.34 0.45
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.89 人民幣 -2.39 -12.27 -12.47 -3.37 6.20 -0.63 0.78
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.60 人民幣 -2.43 -12.32 -12.83 -3.68 6.09 -0.66 0.77
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.67 人民幣 -2.83 -13.90 -14.81 -6.66 6.62 -0.70 0.81
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 人民幣 -2.81 -13.88 -14.93 -6.45 6.61 -0.71 0.80
2022/06/27 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.59 美元 -2.14 -12.20 -12.16 -5.89 7.05 -0.53 0.84
2022/06/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.96 台幣 -1.93 -7.55 -8.37 -8.45 4.36 -0.60 0.38
2022/06/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.41 美元 -5.23 -13.46 -13.62 -3.81 5.25 -0.81 0.78
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.19 人民幣 -2.13 -15.17 -14.64 -5.60 9.13 -0.50 1.08
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.70 人民幣 -2.13 -15.18 -14.65 -5.61 9.13 -0.50 1.08
2022/06/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.50 台幣 1.50 -7.17 -8.40 -11.72 6.79 -0.38 0.44
2022/06/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.89 美元 -1.92 -13.10 -13.65 -7.20 7.52 -0.56 0.84
2022/06/27 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.13 台幣 -0.08 -10.66 -11.08 -10.26 7.89 -0.43 0.88
2022/06/27 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.12 台幣 -0.08 -10.66 -11.11 -10.16 7.89 -0.43 0.87
2022/06/27 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.78 美元 -0.51 -11.26 -11.50 -7.39 7.98 -0.44 0.92
2022/06/27 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.37 美元 -0.50 -11.26 -11.56 -7.49 7.98 -0.45 0.92
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.66 南非幣 -3.33 -11.36 -12.38 -0.33 5.31 -0.73 0.43
2022/06/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.80 台幣 0.76 -7.32 -8.03 -12.58 5.77 -0.43 0.48
2022/06/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.33 美元 -2.64 -13.27 -13.32 -8.13 6.89 -0.60 0.87
2022/06/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.13 美元 -1.91 -11.41 -12.03 -4.22 6.21 -0.60 0.76
2022/06/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.57 美元 -1.92 -11.39 -12.10 -4.41 6.14 -0.61 0.75
2022/06/27 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.22 台幣 0.04 -9.76 -10.89 -6.27 6.62 -0.51 0.65
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.99 台幣 -0.16 -8.45 -9.35 -15.05 5.80 -0.50 0.49
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.82 南非幣 -2.26 -14.07 -12.43 -7.14 7.98 -0.48 0.97
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.90 南非幣 -2.66 -14.27 -12.63 -5.47 7.97 -0.49 0.96
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.55 人民幣 -4.10 -9.64 -11.02 -2.09 3.34 -1.04 0.31
2022/06/27 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.53 人民幣 -0.16 -10.77 -11.00 -8.28 6.83 -0.50 0.74
2022/06/27 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.60 美元 -2.50 -11.68 -11.66 -1.92 6.44 -0.56 0.82
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.17 台幣 -1.69 -5.70 -8.63 -1.09 2.87 -0.94 0.05
2022/06/27 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.40 美元 -4.41 -11.19 -12.75 -3.17 5.52 -0.72 0.68
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.69 人民幣 -2.95 -13.37 -12.58 -7.56 6.90 -0.57 0.90
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.72 台幣 -1.80 -5.97 -9.14 -5.87 2.87 -1.00 0.04
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.63 台幣 -0.97 -6.96 -9.69 -9.77 4.31 -0.70 0.46
2022/06/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.81 台幣 -0.08 -7.54 -9.68 -11.61 5.53 -0.54 0.27
2022/06/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.56 美元 0.66 -6.18 -10.55 -5.59 4.95 -0.66 0.38
2022/06/27 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.85 美元 0.65 -6.19 -10.57 -5.37 4.95 -0.67 0.38
2022/06/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.18 人民幣 -1.56 -10.50 -12.16 -4.19 6.29 -0.60 0.72
2022/06/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.48 台幣 1.41 -5.24 -8.45 -11.52 6.33 -0.41 0.29
2022/06/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.64 人民幣 -1.74 -10.28 -12.16 -6.91 6.02 -0.63 0.68
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.43 人民幣 -2.07 -10.77 -13.54 -9.05 6.60 -0.64 0.63
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.41 人民幣 -2.08 -10.78 -13.57 -9.10 6.60 -0.64 0.63
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.88 台幣 0.49 -5.72 -9.41 -14.55 5.97 -0.49 0.23
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.30 台幣 0.49 -5.69 -9.41 -14.57 5.94 -0.49 0.23
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.59 人民幣 -2.23 -10.71 -12.69 -7.12 5.90 -0.67 0.68
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.56 人民幣 -2.24 -10.73 -12.71 -7.14 5.90 -0.67 0.68
2022/06/27 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.48 美元 -5.40 -11.90 -13.15 -1.60 4.19 -0.99 0.54
2022/06/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.90 人民幣 -2.81 -12.63 -15.17 -7.86 6.10 -0.78 0.69
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.04 澳幣 -1.80 -10.86 -13.44 -12.58 6.11 -0.69 0.60
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.36 澳幣 -1.81 -10.87 -13.43 -12.60 6.10 -0.69 0.60
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 台幣 0.69 -5.68 -10.25 -15.87 7.17 -0.44 0.18
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.17 台幣 0.67 -5.73 -10.31 -16.19 7.18 -0.44 0.18
2022/06/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.72 美元 -2.10 -11.37 -14.09 -8.16 6.10 -0.73 0.67
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 美元 -2.05 -8.32 -10.98 -6.37 4.19 -0.82 0.45
2022/06/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 美元 -2.03 -8.27 -10.84 -6.18 4.16 -0.81 0.46
2022/06/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.44 美元 -3.55 -13.36 -14.75 -6.29 5.97 -0.78 0.67
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.20 台幣 -3.20 -8.57 -11.45 -7.97 2.80 -1.29 0.22
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.15 美元 -3.38 -8.81 -11.62 -6.18 2.82 -1.30 0.23
2022/06/27 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.84 美元 -3.38 -8.82 -11.63 -6.18 2.82 -1.30 0.23
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.33 南非幣 -8.72 -11.83 -13.22 -14.22 6.94 -0.59 0.75
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.33 南非幣 -8.72 -11.83 -13.22 -14.22 6.94 -0.59 0.75
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.71 人民幣 -2.99 -14.77 -14.44 -13.51 7.80 -0.58 0.95
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.40 美元 -3.44 -14.24 -14.48 -10.69 6.78 -0.67 0.88
2022/06/27 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.98 美元 -0.97 -11.93 -13.27 -11.43 6.65 -0.62 0.72
2022/06/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.10 人民幣 -5.59 -16.84 -16.56 -9.64 7.47 -0.70 1.01
2022/06/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.39 人民幣 -1.31 -17.40 -17.69 -9.17 10.88 -0.51 1.30
2022/06/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.26 人民幣 -1.30 -17.42 -17.65 -9.17 10.90 -0.51 1.31
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.64 人民幣 -2.97 -16.91 -16.73 -7.95 9.08 -0.58 1.14
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.35 人民幣 -2.98 -16.97 -16.82 -8.03 9.09 -0.58 1.15
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.82 台幣 -0.01 -8.99 -11.83 -15.50 5.93 -0.62 0.40
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.74 台幣 -0.02 -9.01 -11.64 -15.35 6.01 -0.60 0.41
2022/06/27 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.56 台幣 4.98 -9.40 -9.98 -13.13 10.89 -0.27 0.93
2022/06/27 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.18 台幣 4.98 -9.43 -9.97 -13.13 10.91 -0.27 0.93
2022/06/27 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.44 美元 1.43 -15.22 -15.16 -8.89 12.02 -0.39 1.32
2022/06/27 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.09 美元 1.43 -15.22 -15.16 -8.88 12.02 -0.38 1.32
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.25 台幣 0.57 -10.47 -11.84 -14.74 7.87 -0.46 0.67
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.58 美元 -2.83 -16.24 -16.91 -10.51 9.04 -0.59 1.06
2022/06/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.44 美元 -2.81 -16.23 -16.89 -10.54 9.05 -0.59 1.06
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.61 台幣 -2.35 -12.92 -14.55 -10.80 6.24 -0.73 0.80
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.47 美元 -3.03 -13.24 -14.77 -7.46 6.03 -0.77 0.75
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.47 美元 -3.06 -13.27 -14.83 -7.56 6.02 -0.78 0.75
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.22 美元 -2.41 -9.94 -11.87 -5.00 4.49 -0.83 0.59
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.84 美元 -2.41 -9.96 -12.01 -5.37 4.49 -0.84 0.58
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.37 台幣 -2.57 -10.31 -11.97 -11.02 4.51 -0.83 0.62
2022/06/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.94 台幣 -2.57 -10.31 -11.85 -11.49 4.64 -0.80 0.62
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.16 美元 -3.37 -14.82 -16.92 -11.25 6.56 -0.82 0.79
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.11 美元 -3.39 -14.67 -16.78 -11.10 6.51 -0.82 0.78
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.20 澳幣 -3.55 -14.67 -16.74 -11.34 6.55 -0.81 0.79
2022/06/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 澳幣 -3.60 -14.76 -16.89 -11.52 6.39 -0.84 0.77
2022/06/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.07 台幣 -3.14 -13.60 -15.22 -11.02 6.15 -0.78 0.77
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.57 人民幣 -4.34 -12.34 -15.03 -6.40 4.84 -0.98 0.50
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.76 人民幣 -4.35 -12.34 -15.03 -6.41 4.83 -0.98 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.18 人民幣 -4.35 -12.34 -15.03 -6.41 4.83 -0.98 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.31 人民幣 -4.34 -12.34 -15.03 -6.40 4.83 -0.98 0.65
2022/06/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.15 台幣 -2.74 -11.95 -13.52 -18.35 6.46 -0.65 0.58
2022/06/27 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.30 人民幣 -8.94 -17.68 -19.74 -8.20 6.49 -0.98 0.94
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.57 美元 -3.58 -15.70 -16.59 -16.57 7.63 -0.69 0.92
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.54 美元 -3.60 -15.71 -16.60 -16.54 7.61 -0.69 0.92
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.92 人民幣 -2.91 -14.72 -14.55 -13.95 7.76 -0.59 0.93
2022/06/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.26 美元 -2.38 -11.22 -14.10 -10.39 5.75 -0.77 0.62
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.11 美元 -2.73 -11.74 -15.39 -11.91 6.34 -0.76 0.58
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.30 美元 -2.73 -11.72 -15.16 -11.73 6.30 -0.76 0.59
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.92 澳幣 -1.56 -11.03 -14.10 -14.06 6.87 -0.64 0.57
2022/06/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.24 澳幣 -1.57 -11.03 -14.04 -14.09 6.87 -0.64 0.57
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.24 美元 -2.91 -11.72 -14.64 -10.32 5.62 -0.82 0.63
2022/06/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 美元 -2.91 -11.71 -14.66 -10.39 5.62 -0.82 0.62
2022/06/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.51 美元 -5.14 -12.90 -15.19 -15.48 4.40 -1.09 0.61
2022/06/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.08 台幣 -3.31 -9.71 -12.43 -13.16 3.95 -0.99 0.39
2022/06/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.19 台幣 -3.31 -9.71 -12.43 -13.09 3.95 -0.99 0.39
2022/06/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.30 台幣 -4.69 -13.26 -14.08 -11.90 5.82 -0.76 0.75
2022/06/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.64 美元 -6.22 -15.76 -16.30 -9.32 6.33 -0.81 0.93
2022/06/27 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.78 台幣 -4.68 -13.26 -14.08 -11.89 5.81 -0.76 0.75
2022/06/27 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 9.02 台幣 -3.20 -12.18 -14.41 -16.02 5.72 -0.79 0.61
2022/06/27 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 5.85 台幣 -3.20 -12.19 -14.43 -16.03 5.73 -0.79 0.61
2022/06/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.96 美元 -3.37 -13.62 -17.20 -12.23 5.93 -0.92 0.68
2022/06/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.89 美元 -3.38 -13.63 -17.19 -12.33 5.93 -0.92 0.69
2022/06/27 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.51 台幣 -6.05 -12.90 -16.67 -16.73 5.84 -0.91 0.55
2022/06/27 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.88 美元 -9.26 -18.50 -21.45 -12.57 6.66 -1.05 0.97
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.26 人民幣 -9.63 -13.34 -16.07 -21.48 7.13 -0.71 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.26 人民幣 -9.63 -13.34 -16.06 -21.48 7.13 -0.71 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.25 台幣 -8.83 -11.84 -15.98 -28.61 6.47 -0.78 0.61
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.10 台幣 -8.83 -11.86 -16.00 -28.64 6.48 -0.78 0.61
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.10 台幣 -8.83 -11.86 -16.00 -28.63 6.48 -0.78 0.61
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.54 人民幣 -2.03 -13.69 -17.18 -15.78 8.26 -0.66 0.99
2022/06/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.66 美元 -6.02 -17.59 -18.50 -14.24 7.29 -0.81 0.98
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.19 美元 -3.52 -17.87 -18.77 -12.30 9.00 -0.66 1.13
2022/06/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.20 美元 -3.52 -17.83 -18.77 -12.32 8.96 -0.66 1.13
2022/06/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.94 美元 -1.82 -18.27 -19.71 -13.42 10.79 -0.58 1.28
2022/06/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.00 美元 -1.82 -18.26 -19.72 -13.47 10.79 -0.58 1.28
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.85 美元 -5.43 -13.76 -17.27 -10.16 4.67 -1.18 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.38 美元 -5.44 -13.77 -17.27 -10.17 4.67 -1.18 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.74 台幣 -4.16 -12.07 -15.84 -13.67 4.39 -1.15 0.53
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.41 美元 -5.44 -13.77 -17.28 -10.16 4.67 -1.18 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.28 台幣 -4.15 -12.07 -15.84 -13.67 4.39 -1.15 0.53
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.83 美元 -5.43 -13.76 -17.27 -10.17 4.67 -1.18 0.65
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.57 台幣 -4.15 -12.07 -15.84 -13.67 4.39 -1.15 0.53
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.24 台幣 -4.15 -12.07 -15.84 -13.67 4.39 -1.15 0.53
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.11 台幣 -6.01 -17.91 -25.25 -27.38 7.52 -1.11 0.79
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.83 台幣 -6.02 -18.29 -25.61 -27.72 7.61 -1.11 0.83
2022/06/27 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.13 台幣 2.23 -10.13 -21.29 -22.18 9.20 -0.74 0.57
2022/06/27 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.28 美元 -0.07 -13.22 -23.71 -17.16 8.80 -0.88 0.75
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.19 人民幣 -2.01 -13.63 -17.23 -15.90 8.21 -0.66 0.98
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.56 美元 -9.99 -14.02 -17.73 -24.90 7.10 -0.79 0.75
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.37 美元 -9.99 -14.04 -17.76 -24.92 7.10 -0.79 0.76
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.37 美元 -9.99 -14.04 -17.75 -24.91 7.10 -0.79 0.76
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.02 台幣 -3.22 -12.01 -15.06 -17.61 5.67 -0.84 0.60
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.59 台幣 -3.22 -12.01 -15.07 -17.61 5.67 -0.84 0.60
2022/06/27 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.79 台幣 -0.72 -7.76 -10.00 N/A 6.15 -0.50 0.30
2022/06/27 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.99 美元 -4.05 -13.55 -15.07 N/A 6.06 -0.78 0.69
2022/06/27 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.53 人民幣 -3.01 -12.12 -12.73 N/A 6.19 -0.64 0.70
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.79 南非幣 1.63 -15.96 -11.66 N/A 17.65 -0.18 1.50
2022/06/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.87 南非幣 0.62 -17.43 -40.22 N/A 33.07 -0.39 0.50
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.77 台幣 -0.35 -3.42 -5.86 N/A 4.47 -0.41 0.07
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 美元 -3.65 -9.48 -11.17 N/A 4.19 -0.83 0.46
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.40 人民幣 -3.40 -8.71 -9.12 N/A 4.13 -0.69 0.47
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.93 南非幣 -2.97 -7.12 -6.63 N/A 4.29 -0.48 0.49
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.33 台幣 -0.37 -3.45 -5.84 N/A 4.49 -0.41 0.07
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.52 美元 -3.62 -9.43 -11.08 N/A 4.20 -0.83 0.46
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.68 人民幣 -3.41 -8.76 -9.25 N/A 4.12 -0.70 0.46
2022/06/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.63 南非幣 -2.97 -7.12 -6.68 N/A 4.33 -0.48 0.49
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.48 台幣 -5.39 -13.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 台幣 -5.40 -13.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.48 台幣 -5.39 -13.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 台幣 -5.40 -13.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 美元 -5.93 -14.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.19 美元 -5.93 -14.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 美元 -5.93 -14.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.19 美元 -5.93 -14.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.67 人民幣 -4.27 -12.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37 人民幣 -4.28 -12.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.67 人民幣 -4.28 -12.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37 人民幣 -4.27 -12.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 南非幣 -2.02 -10.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 南非幣 -2.03 -10.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.86 台幣 -0.89 -4.32 -7.13 N/A 4.81 -0.46 0.16
2022/06/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.30 美元 -4.22 -10.49 -12.51 N/A 4.69 -0.84 0.57
2022/06/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.79 人民幣 -3.93 -9.77 -10.59 N/A 4.64 -0.71 0.59
2022/06/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.50 台幣 -5.66 -11.76 -15.45 N/A 5.45 -0.90 0.48
2022/06/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.93 美元 -8.85 -17.40 -20.29 N/A 6.16 -1.06 0.87
2022/06/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.37 人民幣 -8.32 -16.55 -18.50 N/A 6.23 -0.95 0.90
2022/06/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.15 人民幣 -9.62 -13.31 -16.03 N/A 7.13 -0.71 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 美元 -3.18 -10.08 -10.46 N/A 4.61 -0.71 0.64
2022/06/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.67 澳幣 -2.95 -10.02 -10.16 N/A 4.85 -0.65 0.66
2022/06/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.29 人民幣 -2.40 -8.81 -8.00 N/A 4.63 -0.54 0.65
2022/06/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.42 台幣 0.32 -2.99 -8.98 N/A 4.09 -0.68 -0.06
2022/06/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.60 美元 -2.97 -9.10 -14.10 N/A 3.42 -1.30 0.33
2022/06/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 人民幣 -2.38 -7.71 -11.56 N/A 3.56 -1.02 0.36
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.65 美元 -3.79 -15.33 -16.61 N/A 7.09 -0.74 0.91
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.85 美元 -3.79 -15.33 -16.63 N/A 7.08 -0.74 0.91
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.90 人民幣 -3.09 -14.32 -14.56 N/A 7.23 -0.63 0.93
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.97 人民幣 -3.11 -14.32 -14.55 N/A 7.20 -0.63 0.92
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.48 南非幣 -2.51 -13.53 -12.41 N/A 7.34 -0.52 0.95
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.83 南非幣 -2.54 -13.59 -12.56 N/A 7.38 -0.53 0.94
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.83 澳幣 -3.72 -15.40 -16.64 N/A 7.12 -0.74 0.91
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.13 澳幣 -3.67 -15.43 -16.73 N/A 7.16 -0.74 0.92
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.29 台幣 -0.13 -5.65 -8.87 N/A 4.67 -0.59 0.20
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.60 台幣 -0.13 -4.67 -7.94 N/A 4.60 -0.54 0.12
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.44 美元 -3.50 -11.70 -14.14 N/A 4.93 -0.90 0.60
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.71 美元 -3.50 -11.71 -14.16 N/A 4.94 -0.90 0.60
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.74 人民幣 -2.67 -10.42 -11.76 N/A 5.13 -0.72 0.61
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.91 人民幣 -2.83 -10.58 -11.82 N/A 5.16 -0.72 0.62
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.17 南非幣 -2.20 -9.68 -9.91 N/A 5.05 -0.61 0.62
2022/06/27 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.56 南非幣 -2.37 -9.70 -10.18 N/A 4.95 -0.64 0.60
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.07 美元 -4.40 -13.70 -14.81 N/A 5.51 -0.85 0.77
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.35 美元 -4.41 -13.70 -14.83 N/A 5.50 -0.85 0.77
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 9.55 人民幣 -3.71 -12.62 -12.52 N/A 5.66 -0.69 0.79
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.79 人民幣 -3.71 -12.63 -12.48 N/A 5.68 -0.69 0.80
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.09 南非幣 -3.32 -11.68 -10.99 N/A 5.47 -0.63 0.76
2022/06/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.53 南非幣 -3.31 -11.66 -10.96 N/A 5.47 -0.62 0.76
2022/06/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.68 台幣 -3.21 -9.36 -10.93 N/A 5.00 -0.68 0.43
2022/06/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.10 美元 -6.48 -15.17 -16.05 N/A 5.75 -0.88 0.83
2022/06/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.56 人民幣 -6.05 -14.36 -14.03 N/A 5.92 -0.74 0.85
2022/06/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.59 台幣 -0.60 -6.79 -7.12 N/A 4.88 -0.45 0.37
2022/06/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.98 美元 -3.95 -12.75 -12.46 N/A 5.71 -0.68 0.77
2022/06/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.47 人民幣 -3.43 -11.81 -10.29 N/A 5.85 -0.55 0.78
2022/06/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.20 台幣 -1.25 -9.00 -10.99 N/A 5.56 -0.62 0.40
2022/06/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.29 美元 -4.58 -14.82 -16.09 N/A 6.26 -0.81 0.80
2022/06/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.70 人民幣 -3.88 -13.69 -13.81 N/A 6.38 -0.68 0.81
2022/06/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.09 南非幣 -3.11 -12.44 -11.80 N/A 6.35 -0.58 0.78
2022/06/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.18 澳幣 -4.53 -14.81 -16.00 N/A 6.37 -0.79 0.81
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.90 美元 -3.80 -9.29 -10.58 N/A 3.67 -0.90 0.49
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.35 美元 -3.81 -9.31 -10.61 N/A 3.67 -0.91 0.49
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.33 人民幣 -3.09 -8.16 -8.16 N/A 3.83 -0.66 0.51
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.77 人民幣 -3.12 -8.20 -8.23 N/A 3.83 -0.67 0.51
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.70 南非幣 -2.91 -7.36 -6.46 N/A 3.69 -0.55 0.50
2022/06/27 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1.84 人民幣 3.55 -11.61 -23.17 N/A 11.89 -0.63 0.92
2022/06/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 台幣 -3.73 -11.76 -12.76 N/A 4.93 -0.81 0.53
2022/06/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.17 美元 -3.65 -11.50 -12.32 N/A 4.93 -0.78 0.52
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.26 台幣 -6.02 -17.91 -25.25 N/A 7.52 -1.11 0.79
2020/08/07 群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.11 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.59 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 台幣 -0.67 -7.97 -9.52 N/A 4.96 -0.60 0.40
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.37 美元 -2.10 -10.49 -11.57 N/A 5.41 -0.67 0.56
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.31 人民幣 -0.22 -8.46 -9.08 N/A 5.73 -0.49 0.56
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.28 南非幣 -0.88 -8.28 -7.94 N/A 5.87 -0.42 0.51
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.60 台幣 -1.57 -9.06 -10.45 N/A 4.82 -0.68 0.46
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.67 美元 -2.80 -11.18 -12.13 N/A 5.31 -0.71 0.60
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.67 人民幣 -1.24 -9.45 -9.88 N/A 5.50 -0.56 0.60
2022/06/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.11 南非幣 -0.90 -8.99 -8.97 N/A 6.12 -0.45 0.52
2022/06/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.48 美元 -2.22 -8.74 -14.03 N/A 3.98 -1.11 0.33
2022/06/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.94 美元 -2.23 -8.77 -14.04 N/A 3.99 -1.11 0.34
2022/06/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.80 人民幣 -1.38 -7.50 -11.86 N/A 4.19 -0.89 0.36
2022/06/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.28 人民幣 -1.39 -7.54 -11.92 N/A 4.20 -0.89 0.36
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.56 南非幣 -2.95 -7.45 -6.57 N/A 3.69 -0.56 0.50
2022/06/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.78 澳幣 -3.79 -9.49 -10.70 N/A 3.83 -0.87 0.51
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.70 台幣 -3.49 -10.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.58 台幣 -3.61 -11.05 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.22 美元 -6.82 -16.90 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.15 美元 -6.72 -16.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.35 人民幣 -6.32 -16.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 人民幣 -6.35 -16.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45 南非幣 -5.57 -14.77 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 南非幣 -5.59 -14.71 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.76 台幣 -4.01 -11.81 -15.33 N/A 4.39 -1.11 0.53
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.32 美元 -2.73 -9.61 -11.81 N/A 4.28 -0.86 0.52
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.85 美元 -2.73 -9.61 -11.81 N/A 4.28 -0.86 0.52
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.62 人民幣 -1.52 -8.01 -9.29 N/A 4.60 -0.63 0.52
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.09 人民幣 -1.52 -8.01 -9.29 N/A 4.59 -0.63 0.52
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.99 南非幣 -0.83 -7.19 -5.91 N/A 5.35 -0.34 0.63
2022/06/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.16 南非幣 -0.83 -7.19 -5.91 N/A 5.34 -0.34 0.63
2022/06/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.65 人民幣 -3.09 -10.52 -9.93 N/A 5.08 -0.61 0.54
2022/06/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.51 南非幣 -2.22 -8.79 -7.62 N/A 5.42 -0.43 0.46
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.57 台幣 -3.21 -13.92 -16.08 N/A 6.20 -0.82 0.72
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 台幣 -3.21 -14.15 -16.51 N/A 6.23 -0.84 0.72
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.70 美元 -4.70 -16.47 -18.42 N/A 6.81 -0.86 0.89
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 美元 -4.71 -16.65 -18.60 N/A 6.91 -0.86 0.90
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.09 人民幣 -4.26 -15.60 -16.37 N/A 6.93 -0.75 0.91
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.31 人民幣 -4.21 -15.70 -16.36 N/A 7.06 -0.73 0.92
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.72 南非幣 -3.24 -13.27 -12.93 N/A 6.50 -0.62 0.83
2022/06/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.46 南非幣 -3.82 -14.38 -12.91 N/A 6.98 -0.58 0.93
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.93 台幣 0.72 -8.62 -12.80 N/A 6.31 -0.63 0.23
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.20 台幣 0.70 -8.66 -12.87 N/A 6.32 -0.64 0.23
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.25 美元 -2.68 -14.50 -17.86 N/A 6.55 -0.87 0.63
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.48 美元 -2.70 -14.51 -17.89 N/A 6.54 -0.87 0.63
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.66 人民幣 -2.12 -13.40 -15.75 N/A 6.68 -0.74 0.65
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.65 人民幣 -2.13 -13.42 -15.75 N/A 6.68 -0.74 0.65
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.27 澳幣 -2.19 -13.76 -16.81 N/A 6.49 -0.82 0.62
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.50 澳幣 -2.20 -13.78 -16.85 N/A 6.49 -0.82 0.62
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.55 南非幣 -1.27 -12.10 -13.26 N/A 6.68 -0.62 0.64
2022/06/27 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.62 南非幣 -1.28 -12.13 -13.32 N/A 6.68 -0.62 0.65
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.45 台幣 1.60 -6.87 -10.70 N/A 7.05 -0.47 0.31
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.92 台幣 1.61 -6.89 -10.73 N/A 7.04 -0.47 0.31
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.54 美元 -1.86 -12.87 -15.88 N/A 6.79 -0.74 0.71
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.00 美元 -1.87 -12.84 -15.85 N/A 6.76 -0.74 0.71
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.95 人民幣 -0.99 -11.31 -13.32 N/A 7.02 -0.59 0.72
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.24 人民幣 -1.00 -11.33 -13.35 N/A 7.01 -0.59 0.72
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.43 澳幣 -1.99 -12.67 -15.69 N/A 6.68 -0.74 0.72
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.06 澳幣 -1.99 -12.68 -15.80 N/A 6.66 -0.75 0.72
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.69 台幣 0.14 -3.64 -5.81 N/A 3.67 -0.50 0.10
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.66 台幣 0.13 -3.24 -5.67 N/A 3.65 -0.49 0.05
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.57 澳幣 -4.28 -10.47 -12.44 N/A 3.74 -1.04 0.51
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.89 澳幣 -4.13 -10.33 -12.14 N/A 3.78 -1.01 0.51
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.39 人民幣 -2.22 -7.78 -7.88 N/A 3.74 -0.66 0.50
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.05 人民幣 -2.24 -7.92 -8.55 N/A 3.71 -0.72 0.48
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.81 美元 -3.28 -9.79 -11.39 N/A 3.66 -0.97 0.49
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.90 美元 -3.29 -9.84 -11.62 N/A 3.64 -1.00 0.48
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.08 南非幣 -1.65 -6.80 -5.32 N/A 4.00 -0.42 0.46
2022/06/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.04 南非幣 -1.75 -7.23 -5.71 N/A 4.03 -0.44 0.49
2019/11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.00 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 -0.02 1.12
2015/05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.00 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.71 美元 -3.35 -12.15 -14.99 N/A 5.03 -0.94 0.59
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.65 美元 -3.34 -12.14 -15.04 N/A 5.03 -0.95 0.58
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.10 人民幣 -2.96 -11.39 -13.12 N/A 5.16 -0.80 0.59
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.68 人民幣 -2.95 -11.33 -13.14 N/A 5.12 -0.80 0.59
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.16 南非幣 -2.25 -9.97 -10.22 N/A 4.87 -0.65 0.56
2022/06/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.79 南非幣 -2.18 -9.93 -10.32 N/A 4.86 -0.66 0.55
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.75 台幣 -0.85 -8.64 -13.04 N/A 5.97 -0.68 0.36
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.03 台幣 -0.85 -8.61 -12.95 N/A 5.96 -0.68 0.36
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.43 人民幣 -3.69 -13.49 -15.90 N/A 6.44 -0.78 0.77
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45 人民幣 -3.69 -13.53 -15.97 N/A 6.50 -0.78 0.78
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.17 南非幣 -2.68 -11.46 -10.87 N/A 6.15 -0.55 0.75
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.77 南非幣 -2.72 -11.37 -10.67 N/A 6.06 -0.55 0.76
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 美元 -4.18 -14.21 -17.65 N/A 6.28 -0.90 0.75
2022/06/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.30 美元 -4.20 -14.45 -17.97 N/A 6.32 -0.91 0.76
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.70 台幣 -1.04 -7.75 -10.76 N/A 5.10 -0.66 0.38
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.38 美元 -4.42 -13.67 -16.09 N/A 5.50 -0.93 0.77
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.68 人民幣 -3.93 -12.87 -14.16 N/A 5.69 -0.78 0.78
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 南非幣 -3.39 -11.38 -10.78 N/A 5.93 -0.56 0.76
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.98 美元 -4.37 -13.56 -15.97 N/A 5.49 -0.92 0.77
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.96 人民幣 -3.90 -12.78 -13.93 N/A 5.69 -0.77 0.79
2022/06/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.06 南非幣 -3.36 -11.28 -10.47 N/A 5.89 -0.55 0.78
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.59 台幣 -0.95 -9.15 -12.13 N/A 5.80 -0.65 0.47
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.94 美元 -2.47 -11.75 -14.39 N/A 5.87 -0.77 0.65
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.26 人民幣 -1.86 -10.82 -12.41 N/A 5.97 -0.65 0.69
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.71 台幣 -2.50 -9.76 -12.52 N/A 4.90 -0.80 0.51
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.99 美元 -2.71 -9.96 -12.64 N/A 4.84 -0.82 0.52
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.33 人民幣 -2.15 -9.05 -10.67 N/A 4.92 -0.68 0.56
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.24 南非幣 -1.51 -7.78 -8.15 N/A 4.95 -0.51 0.56
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 美元 -2.73 -9.96 -12.60 N/A 4.84 -0.82 0.52
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.46 人民幣 -2.17 -9.05 -10.67 N/A 4.92 -0.68 0.56
2022/06/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.46 南非幣 -1.62 -7.84 -8.26 N/A 4.88 -0.53 0.56
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.06 美元 -2.23 -9.38 -10.73 N/A 4.14 -0.81 0.55
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.37 人民幣 -1.16 -7.73 -8.08 N/A 4.30 -0.59 0.55
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.11 南非幣 -0.46 -7.10 -5.95 N/A 4.58 -0.40 0.56
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.56 美元 -2.32 -9.48 -10.86 N/A 4.14 -0.82 0.56
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72 人民幣 -1.17 -7.74 -8.07 N/A 4.30 -0.58 0.55
2022/06/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 南非幣 -0.40 -7.03 -5.85 N/A 4.55 -0.40 0.56
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.84 台幣 -1.76 -15.99 -21.58 N/A 8.10 -0.86 0.73
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.54 台幣 -1.76 -15.99 -21.86 N/A 8.02 -0.88 0.72
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.37 美元 -5.04 -21.35 -26.42 N/A 9.07 -0.96 1.10
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11 美元 -4.97 -21.30 -26.44 N/A 9.09 -0.96 1.11
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.61 人民幣 -4.24 -20.14 -24.44 N/A 9.25 -0.86 1.12
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.26 人民幣 -4.28 -20.18 -24.44 N/A 9.25 -0.86 1.12
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.81 南非幣 -3.57 -19.49 -22.65 N/A 9.30 -0.79 1.13
2022/06/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 南非幣 -3.57 -19.48 -22.74 N/A 9.28 -0.79 1.12
2022/06/27 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.40 台幣 -8.35 -14.45 -14.02 N/A 6.11 -0.72 0.95
2022/06/27 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.47 美元 -11.59 -20.29 -19.43 N/A 8.18 -0.76 1.38
2022/06/27 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.31 台幣 -8.91 -15.45 -15.00 N/A 6.36 -0.74 1.02
2022/06/27 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.45 美元 -11.58 -20.27 -19.40 N/A 8.20 -0.76 1.38
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.57 美元 -6.86 -14.20 -18.56 N/A 4.72 -1.26 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.24 人民幣 -4.61 -11.89 -16.37 N/A 5.11 -1.02 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.78 人民幣 -4.62 -11.88 -16.32 N/A 5.11 -1.01 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.57 美元 -6.85 -14.19 -18.55 N/A 4.72 -1.26 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.78 人民幣 -4.60 -11.88 -16.34 N/A 5.11 -1.02 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 台幣 -5.24 -11.41 -16.27 N/A 4.14 -1.25 0.38
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.01 美元 -6.85 -14.18 -18.54 N/A 4.72 -1.26 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.24 人民幣 -4.61 -11.89 -16.37 N/A 5.11 -1.02 0.55
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 台幣 -5.24 -11.41 -16.27 N/A 4.14 -1.25 0.38
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.66 台幣 -5.25 -11.42 -16.28 N/A 4.14 -1.25 0.38
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.67 台幣 -5.25 -11.41 -16.27 N/A 4.14 -1.25 0.38
2022/06/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.02 美元 -6.85 -14.20 -18.56 N/A 4.72 -1.26 0.55

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。