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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.14 台幣 -0.67 3.06 7.03 9.87 3.71 0.50 -0.68
2022/06/27 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.63 台幣 -0.84 2.97 8.00 12.33 3.63 0.59 0.17
2022/06/27 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 41.50 台幣 0.16 4.00 8.59 12.87 3.01 0.76 0.12
2022/06/27 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 53.14 台幣 -0.83 3.16 7.86 12.12 3.90 0.54 0.19
2022/06/28 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 42.52 台幣 -0.91 3.36 4.73 3.54 4.57 0.27 -0.40
2022/06/28 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.49 台幣 -0.71 3.74 7.36 10.42 4.04 0.49 -1.28
2022/06/28 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 43.19 台幣 -0.70 3.78 7.85 11.41 4.32 0.49 -1.17
2022/06/27 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.34 台幣 -2.32 1.47 5.96 9.25 3.87 0.41 0.51
2022/06/27 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.67 台幣 -0.69 3.18 6.57 10.24 3.87 0.45 -0.99
2022/06/27 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 36.22 台幣 -0.91 -1.29 -0.78 -3.29 3.96 -0.08 0.03
2022/06/27 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 17.02 台幣 -1.37 -1.69 -1.14 -3.02 4.27 -0.10 0.38
2022/06/27 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 35.37 台幣 -1.29 -1.39 -1.27 -2.47 3.95 -0.12 0.32
2022/06/27 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 36.15 台幣 2.11 0.03 -0.36 -3.69 3.45 -0.06 0.17
2022/06/27 富邦美國政府債券1-3年期基金 37.70 台幣 2.68 3.56 2.18 -4.89 3.31 0.16 -0.05
2022/06/27 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.41 台幣 2.77 3.70 2.33 -5.03 3.42 0.17 -0.18
2022/06/27 元大美國政府7至10年期債券基金 35.94 台幣 -1.47 -6.27 -6.29 -10.77 5.67 -0.34 0.78
2022/06/27 富邦美國政府債券7-10年期基金 34.20 台幣 -1.47 -6.25 -6.21 -10.52 5.69 -0.34 0.21
2022/06/27 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 50.66 台幣 0.54 -4.36 -5.68 -7.49 3.40 -0.52 0.31
2022/06/27 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 35.29 台幣 -8.59 -18.40 -16.91 -10.99 9.33 -0.57 0.63
2022/06/27 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 35.44 台幣 -3.40 -9.42 -10.46 -11.10 5.09 -0.64 0.84
2022/06/27 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 37.79 台幣 -8.08 -17.62 -15.95 -8.72 9.91 -0.50 1.62
2022/06/27 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 34.49 台幣 -9.10 -19.84 -17.98 -11.27 10.68 -0.53 0.71
2022/06/27 群益10年期以上金融債ETF基金 33.17 台幣 -8.12 -18.65 -17.26 -13.23 9.36 -0.58 1.63
2022/06/27 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 36.91 台幣 -8.43 -17.55 -16.03 -13.16 9.90 -0.50 1.59
2022/06/27 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 34.04 台幣 -7.66 -17.40 -16.14 -13.22 9.21 -0.55 1.58
2022/06/27 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 33.36 台幣 -7.58 -16.66 -15.67 -12.97 9.77 -0.50 1.52
2022/06/27 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 50.61 台幣 -8.64 -16.73 -15.57 -16.95 9.23 -0.53 1.41
2022/06/27 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 56.18 台幣 -7.89 -17.68 -16.45 -10.23 10.10 -0.51 1.66
2022/06/27 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 51.08 台幣 -8.43 -17.59 -17.60 -14.83 7.73 -0.72 1.30
2022/06/27 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 35.40 台幣 -7.93 -17.43 -16.02 -13.54 9.70 -0.51 1.59
2022/06/27 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 33.71 台幣 -9.17 -18.43 -14.30 -15.53 10.82 -0.41 1.77
2022/06/27 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 32.63 台幣 -5.95 -19.62 -19.44 -18.77 8.21 -0.76 0.53
2022/06/27 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 33.22 台幣 -8.21 -18.32 -17.39 -13.52 9.55 -0.57 1.66
2022/06/27 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 32.15 台幣 -8.42 -18.46 -17.98 -13.33 9.31 -0.61 1.63
2022/06/27 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 35.09 台幣 -8.98 -18.96 -17.15 -14.55 10.78 -0.50 1.71
2022/06/27 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 34.63 台幣 -7.43 -16.68 -15.45 -9.63 9.48 -0.51 1.47
2022/06/27 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 37.81 台幣 -8.52 -18.41 -16.92 -9.77 9.57 -0.55 1.57
2022/06/27 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 51.79 台幣 -7.11 -16.08 -15.89 -13.25 7.93 -0.63 1.37
2022/06/27 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 35.96 台幣 -7.74 -16.60 -15.53 -12.47 9.16 -0.53 1.52
2022/06/27 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 34.08 台幣 -8.53 -18.63 -17.52 -13.34 9.64 -0.57 1.67
2022/06/27 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 15.76 台幣 -7.42 -19.78 -19.08 -17.03 8.66 -0.70 1.47
2022/06/27 富邦美國政府債券20年期以上基金 34.93 台幣 -9.36 -18.66 -14.59 -15.77 10.93 -0.41 0.52
2022/06/27 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 32.44 台幣 -7.41 -17.72 -16.63 -14.90 9.63 -0.54 1.48
2022/06/27 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 33.20 台幣 -7.85 -17.68 -16.61 -14.24 9.10 -0.57 1.53
2022/06/27 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 15.39 台幣 -6.49 -18.82 -18.84 -22.96 8.16 -0.73 1.38
2022/06/27 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 34.33 台幣 -8.39 -18.48 -17.84 -14.86 9.87 -0.57 1.63
2022/06/27 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 31.77 台幣 -8.81 -18.48 -17.34 -15.76 10.17 -0.53 1.66
2022/06/27 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 31.83 台幣 -8.71 -18.80 -17.30 -15.94 9.94 -0.55 1.62
2022/06/27 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 34.92 台幣 -9.70 -19.08 -15.12 -16.24 11.33 -0.41 1.85
2022/06/27 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 35.51 台幣 -8.69 -19.03 -17.43 -14.27 10.06 -0.54 1.73
2022/06/27 復華美國20年期以上公債ETF基金 56.96 台幣 -9.70 -19.03 -15.19 -16.18 11.28 -0.41 1.81
2022/06/27 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 52.10 台幣 -9.12 -18.64 -17.26 -14.40 10.52 -0.51 1.68
2022/06/27 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 34.80 台幣 -9.95 -19.78 -15.08 -15.94 11.78 -0.39 1.92
2022/06/27 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 33.47 台幣 -9.29 -19.11 -17.85 -17.27 10.83 -0.52 1.72
2022/06/27 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 33.60 台幣 -7.84 -17.84 -17.38 -17.31 9.49 -0.58 1.55
2022/06/27 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 34.50 台幣 -7.67 -18.28 -17.10 -14.69 9.86 -0.54 1.54
2022/06/27 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 33.30 台幣 -8.39 -18.88 -18.06 -14.79 9.99 -0.57 1.61
2022/06/27 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 33.47 台幣 -8.53 -18.56 -17.06 -14.89 10.20 -0.52 1.65
2022/06/27 元大美國政府20年期(以上)債券基金 33.32 台幣 -9.52 -19.01 -14.86 -16.31 11.19 -0.41 1.80
2022/06/27 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 31.93 台幣 -8.26 -24.82 -24.60 -24.60 11.49 -0.70 1.93
2022/06/27 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 30.86 台幣 -7.75 -24.93 -24.56 -24.43 11.40 -0.70 1.90
2022/06/27 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 28.69 台幣 -8.54 -17.65 -16.73 N/A 9.23 -0.57 1.54
2022/06/27 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 29.62 台幣 -8.72 -20.07 -19.20 N/A 8.88 -0.69 1.48
2022/06/27 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 30.19 台幣 -4.71 -15.48 -15.98 N/A 6.40 -0.79 0.99
2022/06/27 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 32.07 台幣 -4.23 -11.38 -11.93 N/A 5.65 -0.66 0.96
2022/06/27 永豐1至3年期美國公債ETF基金 36.79 台幣 2.81 4.08 2.78 N/A 3.33 0.21 -0.20
2022/06/27 永豐20年期以上美國公債ETF基金 28.91 台幣 -9.38 -18.78 -16.86 N/A 10.85 -0.48 1.68
2022/06/27 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 32.34 台幣 -6.45 -16.43 -18.13 N/A 8.75 -0.66 0.75
2022/06/27 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 32.67 台幣 -9.23 -20.08 -18.93 N/A 10.43 -0.57 1.75
2022/06/27 國泰美國短期公債ETF基金 38.52 台幣 2.82 5.72 4.76 N/A 3.24 0.38 -0.86
2022/06/27 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 37.57 台幣 3.33 6.41 5.47 N/A 3.52 0.41 -0.36
2022/06/27 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 36.17 台幣 1.14 0.31 -1.16 N/A 2.81 -0.16 0.06
2022/06/27 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 28.41 台幣 -7.74 -18.22 -15.84 N/A 9.20 -0.54 1.52
2022/06/27 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 32.85 台幣 -2.77 -10.11 -9.46 N/A 5.22 -0.56 0.81
2022/06/27 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 34.38 台幣 1.45 -2.09 -3.31 N/A 2.84 -0.38 0.14
2022/06/27 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 31.23 台幣 -9.01 -19.87 -17.97 N/A 10.68 -0.53 1.76
2022/06/27 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 32.52 台幣 -7.26 -16.07 -14.44 N/A 9.17 -0.49 1.52
2022/06/27 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 38.75 台幣 3.30 6.46 5.58 N/A 3.54 0.42 -0.38
2022/06/27 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 31.28 台幣 -8.64 -18.31 -16.67 N/A 10.21 -0.51 1.65
2022/06/27 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 29.90 台幣 -7.36 -20.00 -19.40 N/A 9.45 -0.65 1.61

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。