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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.68 南非幣 2.21 6.27 12.24 11.30 5.91 0.53 0.85
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.15 南非幣 2.21 6.26 12.22 11.26 5.91 0.53 0.85
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 17.67 南非幣 2.20 6.26 12.21 11.25 5.91 0.52 0.85
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.49 南非幣 1.83 5.60 10.64 11.82 7.90 0.35 1.19
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.43 南非幣 1.96 5.11 10.13 7.30 6.59 0.39 0.92
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.01 南非幣 1.95 5.10 10.10 7.26 6.58 0.39 0.92
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 14.29 南非幣 1.94 5.07 10.06 7.25 6.58 0.39 0.92
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.59 南非幣 1.44 3.98 8.52 7.97 5.31 0.40 0.76
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.96 南非幣 1.44 3.98 8.51 7.98 5.31 0.40 0.76
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.53 台幣 4.47 8.05 8.12 6.94 3.78 0.53 0.30
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.82 南非幣 0.99 3.99 7.24 11.85 3.01 0.58 0.39
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 11.15 南非幣 1.09 4.09 6.56 9.96 3.76 0.42 0.51
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.66 美元 1.46 4.52 6.43 6.91 2.81 0.54 0.42
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.67 美元 1.46 4.52 6.43 6.91 2.81 0.54 0.42
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 11.22 美元 1.46 4.51 6.42 6.88 2.81 0.54 0.42
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.99 南非幣 2.90 6.08 8.92 7.64 6.56 0.34 0.67
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.06 南非幣 2.48 5.69 8.60 7.67 6.49 0.33 0.68
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.93 南非幣 2.44 5.71 8.54 7.79 6.70 0.32 0.70
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.18 美元 1.19 4.32 8.52 2.99 7.90 0.27 1.18
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.94 美元 0.90 4.18 8.38 -0.42 6.89 0.31 1.04
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.71 美元 0.89 4.18 8.38 -0.42 6.89 0.31 1.04
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.41 美元 0.90 4.18 8.38 -0.42 6.89 0.31 1.04
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.35 人民幣 1.31 6.38 8.37 3.03 5.98 0.35 0.85
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.01 美元 0.90 4.18 8.36 -0.43 6.89 0.31 1.04
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 13.24 人民幣 1.42 6.34 8.30 3.06 5.97 0.35 0.85
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.10 南非幣 2.49 5.70 8.26 8.16 6.70 0.31 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.66 台幣 5.46 9.28 7.81 6.98 4.74 0.41 0.16
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.66 台幣 5.46 9.15 7.81 6.86 4.69 0.41 0.17
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.45 台幣 5.42 9.14 7.74 6.82 4.72 0.40 0.17
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.45 台幣 5.42 9.14 7.74 6.83 4.72 0.40 0.17
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.67 南非幣 1.69 4.62 7.74 8.01 6.83 0.28 1.04
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.98 南非幣 1.61 4.63 7.73 7.93 6.84 0.28 1.05
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.34 南非幣 1.66 4.61 7.68 7.94 6.80 0.28 1.04
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.65 南非幣 1.78 3.85 7.66 9.39 5.69 0.33 0.15
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.27 南非幣 1.64 4.57 7.59 7.96 6.92 0.27 1.06
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.45 人民幣 1.55 5.48 7.53 5.42 5.65 0.33 0.82
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.45 人民幣 1.55 5.48 7.52 5.40 5.65 0.33 0.82
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.92 人民幣 1.55 5.48 7.52 5.42 5.65 0.33 0.82
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.92 人民幣 1.55 5.48 7.52 5.42 5.65 0.33 0.82
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.88 台幣 2.63 6.00 7.49 5.01 4.69 0.39 0.69
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.77 台幣 2.63 6.00 7.48 5.01 4.69 0.39 0.69
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.36 台幣 2.63 6.00 7.48 5.01 4.69 0.39 0.69
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.69 台幣 2.63 6.00 7.47 4.99 4.69 0.39 0.69
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.62 南非幣 1.78 3.92 7.34 9.06 5.47 0.33 0.11
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.07 台幣 3.88 6.99 7.08 6.57 3.57 0.48 0.41
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.73 台幣 3.88 6.99 7.08 6.56 3.57 0.48 0.41
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.10 台幣 3.88 6.98 7.08 6.57 3.57 0.48 0.41
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 9.97 台幣 2.89 5.28 6.48 3.31 3.90 0.40 0.57
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.51 台幣 2.37 5.56 5.96 7.66 5.16 0.28 0.75
2023/09/21 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.51 台幣 2.16 5.20 5.93 4.95 4.69 0.30 0.68
2023/09/21 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.04 台幣 2.22 5.14 5.85 4.94 4.64 0.30 0.68
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.40 台幣 3.06 5.55 5.71 3.03 3.68 0.36 0.45
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.40 台幣 3.06 5.55 5.71 3.03 3.68 0.36 0.45
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.58 台幣 3.06 5.54 5.70 3.02 3.68 0.36 0.45
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.58 台幣 3.06 5.54 5.70 3.02 3.68 0.36 0.45
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.85 台幣 2.70 4.88 5.68 2.22 3.90 0.34 0.57
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 12.61 台幣 2.70 4.88 5.68 2.22 3.90 0.34 0.57
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.58 台幣 2.70 4.88 5.68 2.22 3.90 0.34 0.57
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.94 台幣 2.70 4.88 5.68 2.22 3.90 0.34 0.57
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.04 人民幣 2.98 10.51 9.41 -5.78 5.96 0.40 0.56
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.22 人民幣 2.98 10.51 9.40 -5.79 5.97 0.40 0.56
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.28 美元 1.01 3.87 7.90 -1.10 7.31 0.27 1.08
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.00 美元 1.01 3.87 7.89 -1.07 7.29 0.27 1.08
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.55 美元 0.96 3.98 7.76 0.68 7.94 0.25 1.19
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.56 美元 1.01 3.97 7.75 0.74 7.89 0.25 1.18
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.04 美元 0.98 3.88 7.64 0.68 7.98 0.24 1.19
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.26 美元 1.37 3.99 7.35 2.14 5.47 0.33 0.80
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.27 美元 1.41 3.98 7.35 2.16 5.49 0.33 0.80
2023/09/21 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.35 美元 1.41 3.98 7.34 2.12 5.49 0.33 0.80
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.06 人民幣 1.44 6.95 7.29 0.90 4.88 0.37 0.65
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.06 人民幣 1.44 6.95 7.29 0.89 4.88 0.37 0.65
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.56 人民幣 1.43 6.95 7.28 0.97 4.88 0.36 0.65
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.55 人民幣 1.43 6.95 7.27 0.87 4.88 0.36 0.65
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.15 台幣 2.44 5.90 6.97 -3.09 5.05 0.34 0.74
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.96 台幣 2.44 5.90 6.97 -3.08 5.05 0.34 0.74
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 10.92 澳幣 2.85 3.74 6.91 2.66 4.17 0.40 0.50
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.18 澳幣 2.84 3.76 6.91 2.09 4.18 0.40 0.50
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.50 台幣 3.15 6.74 6.86 -0.21 7.00 0.24 1.03
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 14.08 台幣 3.40 6.56 6.80 -0.87 5.28 0.31 0.77
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.15 台幣 3.40 6.56 6.80 -0.87 5.27 0.31 0.77
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.18 台幣 3.41 6.57 6.80 -0.87 5.27 0.31 0.77
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 11.01 台幣 3.16 6.38 6.79 0.22 6.06 0.28 0.91
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 14.11 台幣 3.40 6.56 6.79 -0.96 5.28 0.31 0.77
2023/09/21 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.39 美元 0.87 3.72 6.77 2.23 6.35 0.26 0.97
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.85 台幣 3.00 6.62 6.76 -0.36 7.08 0.24 1.03
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.85 台幣 3.00 6.62 6.76 -0.36 7.01 0.24 1.02
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.57 台幣 2.23 5.37 6.75 3.49 5.93 0.28 0.90
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.71 台幣 1.87 4.44 6.75 1.44 5.57 0.30 0.83
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.49 台幣 3.04 6.75 6.75 -0.32 7.06 0.24 1.03
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 5.08 台幣 2.24 5.26 6.74 3.55 6.00 0.28 0.91
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.26 台幣 2.15 5.28 6.72 3.58 6.02 0.27 0.92
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.40 台幣 2.26 5.26 6.67 3.48 6.01 0.27 0.92
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.48 台幣 3.05 6.17 6.37 -0.98 6.06 0.26 0.61
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 11.99 台幣 3.05 6.17 6.37 -0.98 6.06 0.26 0.91
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.34 台幣 3.05 6.17 6.37 -0.98 6.06 0.26 0.91
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 13.84 台幣 3.05 6.17 6.37 -0.98 6.06 0.26 0.91
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.19 台幣 3.05 6.17 6.37 -0.98 6.06 0.26 0.91
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.68 美元 0.71 2.97 6.35 0.17 5.67 0.27 0.84
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.68 美元 0.71 2.97 6.35 0.17 5.67 0.27 0.84
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.79 美元 0.71 2.96 6.35 0.16 5.67 0.27 0.84
2023/09/21 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.79 美元 0.71 2.96 6.35 0.16 5.67 0.27 0.84
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.34 人民幣 0.23 3.47 6.25 1.20 6.51 0.23 0.98
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.12 人民幣 0.24 3.47 6.25 1.19 6.51 0.23 0.98
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.07 人民幣 0.24 3.47 6.25 1.19 6.51 0.23 0.98
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.15 人民幣 0.24 3.47 6.24 1.17 6.51 0.23 0.98
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.12 台幣 1.72 4.13 6.11 -0.34 5.57 0.26 0.83
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.54 台幣 1.72 4.12 6.10 -0.34 5.57 0.26 0.83
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 美元 0.67 2.31 5.31 -1.53 5.59 0.22 0.81
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.97 美元 0.65 2.29 5.29 -1.50 5.58 0.22 0.81
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.98 美元 0.65 2.29 5.29 -1.53 5.59 0.22 0.81
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.75 台幣 2.19 5.19 5.22 5.40 5.16 0.24 0.75
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.43 台幣 2.19 5.18 5.21 5.41 5.16 0.24 0.74
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.52 人民幣 1.03 3.81 4.80 2.68 4.26 0.26 0.54
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.18 人民幣 1.01 3.78 4.76 2.72 4.23 0.26 0.53
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.71 人民幣 0.99 3.77 4.74 2.41 4.22 0.26 0.53
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.04 台幣 2.09 3.74 4.41 1.83 3.96 0.25 0.51
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.11 台幣 2.09 3.74 4.40 1.82 3.96 0.25 0.51
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.08 台幣 2.09 3.74 4.40 1.82 3.96 0.25 0.51
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 10.09 美元 0.69 3.05 4.38 1.37 3.68 0.26 0.54
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.72 美元 0.69 3.03 4.34 1.39 3.68 0.26 0.54
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.01 澳幣 1.36 3.04 4.09 -0.13 2.78 0.32 0.31
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.39 人民幣 0.58 3.14 4.03 8.72 2.74 0.32 0.40
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.38 人民幣 0.58 3.14 4.03 8.79 2.73 0.32 0.40
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 11.45 人民幣 0.58 3.13 4.02 8.65 2.73 0.32 0.39
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.74 澳幣 1.22 3.19 4.02 -0.71 2.99 0.29 0.39
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.40 美元 1.56 6.65 8.69 -5.06 12.42 0.19 1.32
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.21 美元 1.52 6.63 8.66 -5.09 12.46 0.19 1.33
2023/09/21 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.52 南非幣 -0.10 6.07 7.99 2.81 11.00 0.19 1.66
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.28 澳幣 3.51 5.85 7.72 -3.71 4.08 0.46 0.36
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.57 澳幣 3.54 5.73 7.63 -3.58 4.05 0.46 0.33
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.18 南非幣 0.20 3.25 7.38 1.19 10.92 0.18 1.57
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.24 南非幣 0.05 3.12 7.38 0.72 10.80 0.18 1.55
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.04 美元 0.27 3.45 7.21 -3.34 7.08 0.25 1.05
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.04 美元 0.22 3.41 7.21 -3.14 7.09 0.25 1.05
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.22 南非幣 0.04 3.11 7.21 1.05 10.99 0.17 1.58
2023/09/21 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.37 美元 0.26 3.44 7.16 -3.29 7.07 0.25 1.05
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.03 南非幣 0.10 3.19 7.16 -0.20 10.90 0.17 1.57
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.15 澳幣 1.03 3.70 6.78 -3.03 6.43 0.26 0.97
2023/09/21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.81 澳幣 1.03 3.70 6.77 -3.04 6.43 0.26 0.97
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.15 美元 0.71 2.63 6.04 -1.36 6.60 0.22 0.96
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.20 美元 0.71 2.63 6.04 -1.31 6.60 0.22 0.96
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 10.76 美元 0.70 2.62 6.04 -1.47 6.60 0.22 0.96
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.27 美元 0.60 2.84 5.86 -2.90 5.87 0.24 0.85
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.68 美元 0.60 2.84 5.86 -2.90 5.87 0.24 0.85
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 10.94 人民幣 0.77 4.67 5.80 -3.45 6.58 0.21 0.95
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.36 人民幣 0.77 4.66 5.78 -3.33 6.59 0.21 0.95
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.03 美元 0.65 3.48 5.46 1.28 7.11 0.19 1.08
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.50 人民幣 0.97 2.90 5.28 0.32 6.72 0.19 0.99
2023/09/21 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.47 人民幣 1.01 2.87 5.25 0.37 6.71 0.19 0.99
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.23 人民幣 1.07 3.49 4.94 3.65 5.66 0.20 0.85
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.21 台幣 2.30 4.72 4.61 -0.78 5.02 0.21 0.74
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.91 人民幣 0.45 3.01 4.60 0.15 5.05 0.21 0.68
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.04 人民幣 0.45 3.01 4.60 0.18 5.05 0.21 0.68
2023/09/21 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 11.33 人民幣 0.44 3.00 4.57 0.37 5.03 0.21 0.68
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.76 台幣 2.16 4.69 4.56 -0.81 5.00 0.21 0.73
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.97 台幣 2.26 4.62 4.51 -0.80 4.99 0.21 0.73
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.88 台幣 2.27 4.60 4.47 -0.81 5.05 0.20 0.74
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.44 美元 0.48 2.03 4.45 -2.53 4.30 0.23 0.44
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.44 美元 0.47 2.01 4.44 -2.55 4.30 0.23 0.44
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 美元 0.47 2.02 4.41 -2.59 4.27 0.23 0.44
2023/09/21 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.95 人民幣 0.06 2.04 3.69 2.75 6.29 0.13 0.96
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.66 人民幣 0.99 3.33 3.62 1.70 3.12 0.24 0.25
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.65 人民幣 0.97 3.31 3.61 1.64 3.13 0.24 0.25
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.30 人民幣 0.95 3.29 3.51 1.55 3.11 0.23 0.25
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.70 台幣 1.45 3.62 3.30 -1.03 3.19 0.21 0.44
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.79 台幣 1.45 3.62 3.29 -1.04 3.19 0.21 0.44
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 10.60 台幣 0.76 2.93 3.21 3.02 2.64 0.24 0.39
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.59 台幣 0.77 2.93 3.21 3.02 2.64 0.24 0.39
2023/09/21 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.59 台幣 0.77 2.93 3.21 3.02 2.64 0.24 0.39
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.79 人民幣 0.13 2.49 3.11 5.01 3.38 0.18 0.49
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 10.48 人民幣 0.21 2.43 3.05 4.92 3.36 0.18 0.49
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.33 台幣 1.35 2.66 3.00 -1.65 2.73 0.21 0.21
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.33 台幣 1.35 2.66 3.00 -1.65 2.73 0.21 0.21
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.93 台幣 1.35 2.66 3.00 -1.65 2.73 0.21 0.21
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.88 澳幣 1.80 6.51 8.32 -8.06 12.23 0.18 1.69
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.22 澳幣 1.19 5.84 7.65 -6.20 13.54 0.15 1.88
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.34 南非幣 0.57 6.11 7.34 -6.68 14.60 0.14 1.97
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.34 南非幣 0.57 6.10 7.33 -6.68 14.60 0.14 1.97
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.51 台幣 2.25 7.04 6.90 -5.44 11.30 0.16 1.57
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.62 台幣 1.97 6.77 6.75 -6.01 11.49 0.16 1.58
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.32 美元 1.24 4.29 6.67 -10.39 8.33 0.20 1.15
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.03 台幣 2.16 6.89 6.47 -5.97 11.35 0.15 1.57
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 11.80 美元 0.90 3.59 6.35 -3.76 8.18 0.19 1.23
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 12.96 美元 0.90 3.59 6.35 -3.76 8.18 0.19 1.23
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.90 美元 0.90 3.58 6.35 -3.76 8.19 0.19 1.23
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.78 美元 0.90 3.58 6.35 -3.77 8.18 0.19 1.23
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.47 美元 0.61 3.00 5.97 -6.39 8.01 0.18 1.20
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 9.41 美元 0.62 3.01 5.97 -6.36 8.01 0.18 1.20
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 9.41 美元 0.62 3.01 5.97 -6.36 8.01 0.18 1.20
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.47 美元 0.60 3.00 5.96 -6.63 8.01 0.18 1.20
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.41 澳幣 0.55 3.23 5.81 -2.93 7.98 0.18 1.20
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.31 美元 1.03 3.88 5.80 -12.55 8.32 0.17 1.15
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 10.94 人民幣 0.78 4.67 5.80 -3.43 6.58 0.21 0.63
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.15 美元 0.99 3.86 5.80 -12.54 8.33 0.17 1.15
2023/09/21 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.35 人民幣 0.78 4.66 5.78 -3.45 6.59 0.21 0.63
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2.79 人民幣 0.48 4.84 5.72 -4.59 12.57 0.12 1.74
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.91 澳幣 1.48 3.69 5.71 -4.05 6.83 0.20 1.01
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.32 澳幣 1.48 3.69 5.71 -4.06 6.84 0.20 1.01
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.51 美元 1.60 3.93 5.55 -2.86 6.74 0.20 0.71
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.51 美元 1.60 3.93 5.55 -2.86 6.77 0.20 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.37 美元 1.45 3.88 5.53 -2.94 6.68 0.20 0.71
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.37 美元 1.45 3.88 5.53 -2.94 6.64 0.20 0.70
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.43 台幣 2.67 5.49 5.32 -5.41 4.67 0.27 0.67
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.53 台幣 2.67 5.49 5.32 -5.41 4.67 0.27 0.67
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.43 台幣 2.67 5.49 5.32 -5.42 4.67 0.27 0.67
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.53 台幣 2.67 5.49 5.31 -5.42 4.67 0.27 0.67
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.42 美元 0.68 2.96 5.04 -3.16 6.75 0.18 1.03
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.71 美元 0.58 2.80 5.04 -3.23 6.61 0.18 1.00
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.53 美元 0.60 2.89 5.04 -3.17 6.77 0.18 1.03
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.10 美元 0.60 2.85 4.99 -3.26 6.65 0.18 1.01
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.19 美元 0.37 2.68 4.82 -7.70 6.04 0.19 0.91
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.84 人民幣 0.20 2.44 4.69 1.68 7.88 0.14 1.18
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.48 美元 -0.73 1.56 4.66 -9.42 11.12 0.11 1.60
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.48 美元 -0.73 1.56 4.66 -9.42 11.12 0.11 1.60
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.21 美元 0.33 2.62 4.62 -7.95 6.05 0.18 0.91
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.21 美元 0.33 2.62 4.62 -7.96 6.05 0.18 0.91
2023/09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.17 美元 0.33 2.62 4.60 -7.97 6.03 0.18 0.91
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.17 人民幣 0.21 2.37 4.49 1.08 7.85 0.14 1.18
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 16.30 人民幣 0.18 2.26 4.49 1.62 7.88 0.14 1.18
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12.70 人民幣 0.46 3.08 4.20 -1.71 7.51 0.13 1.13
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 12.89 人民幣 0.46 3.08 4.20 -1.71 7.51 0.13 1.13
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.54 人民幣 0.45 3.08 4.19 -1.73 7.51 0.13 1.12
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.60 人民幣 0.45 3.08 4.19 -1.73 7.51 0.13 1.12
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.68 美元 0.26 2.45 3.64 -3.26 5.63 0.14 0.84
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.44 美元 0.24 2.42 3.61 -3.28 5.63 0.14 0.84
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 6.22 澳幣 -0.20 1.59 2.71 -4.73 6.59 0.08 0.99
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 6.84 人民幣 -0.98 0.33 1.36 -1.26 6.28 0.03 0.92
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 7.88 台幣 -0.75 0.64 9.76 -20.29 15.04 0.18 1.55
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 9.39 美元 -2.89 -1.99 9.17 -24.13 17.33 0.15 1.86
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 9.07 美元 -2.89 -1.99 9.17 -24.13 17.33 0.15 1.86
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.13 美元 -2.90 -2.00 9.17 -24.13 17.34 0.15 1.86
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.13 美元 -2.90 -2.00 9.17 -24.14 17.34 0.15 1.86
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.68 台幣 -0.90 0.33 9.10 -21.71 15.03 0.17 1.55
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.68 台幣 -0.90 0.33 9.10 -21.71 15.03 0.17 1.55
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 8.79 台幣 -0.90 0.33 9.10 -21.71 15.03 0.17 1.55
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 8.56 台幣 -0.90 0.33 9.10 -21.71 15.03 0.17 1.55
2023/09/21 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.59 美元 -0.15 3.69 7.10 -13.73 16.90 0.12 2.40
2023/09/21 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.66 人民幣 0.41 4.37 6.10 -11.79 16.10 0.11 2.26
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.42 人民幣 0.20 3.99 5.02 -4.48 12.80 0.11 1.79
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.25 台幣 2.53 5.39 4.89 -11.25 6.83 0.17 0.90
2023/09/21 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.25 台幣 2.53 5.39 4.89 -11.26 6.83 0.17 0.90
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.93 美元 -0.78 1.59 4.57 -9.43 10.95 0.11 1.57
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.93 美元 -0.78 1.59 4.57 -9.43 10.99 0.11 1.57
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.91 澳幣 1.14 3.24 3.73 -5.61 6.82 0.12 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.88 澳幣 1.38 3.27 3.72 -6.17 6.64 0.12 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.91 澳幣 1.21 3.46 3.57 -6.01 6.96 0.11 0.73
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.88 澳幣 1.14 3.14 3.50 -6.03 6.74 0.11 0.71
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 10.77 台幣 1.37 4.95 3.32 -10.63 9.19 0.08 1.33
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.24 澳幣 0.31 2.04 3.30 -5.89 6.78 0.11 1.03
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.06 澳幣 0.16 2.10 3.24 -6.01 6.78 0.10 1.03
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.57 澳幣 0.21 2.03 3.24 -5.90 6.82 0.10 1.03
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.83 澳幣 0.20 2.08 3.15 -5.93 6.88 0.10 1.05
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.15 澳幣 -1.04 0.93 2.88 -11.91 10.97 0.06 1.57
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 10.64 台幣 1.21 4.68 2.76 -12.19 9.18 0.07 1.33
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.40 台幣 1.21 4.68 2.75 -12.19 9.18 0.07 1.33
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.53 台幣 1.21 4.68 2.75 -12.19 9.18 0.07 1.33
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 9.15 台幣 1.21 4.68 2.75 -12.19 9.18 0.07 1.33
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.37 澳幣 -1.06 0.84 2.57 -12.45 11.03 0.06 1.59
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.66 人民幣 0.84 2.44 2.55 -1.93 6.74 0.07 0.71
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.46 澳幣 -1.17 0.83 2.55 -12.51 10.96 0.05 1.58
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.03 人民幣 0.76 2.35 2.50 -1.83 6.77 0.07 0.73
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.01 人民幣 0.76 2.33 2.48 -2.11 6.62 0.07 0.71
2023/09/21 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.66 人民幣 0.84 2.33 2.44 -1.93 6.71 0.07 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.13 澳幣 -1.20 0.77 2.40 -12.69 11.08 0.05 1.59
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.55 人民幣 -0.20 1.09 2.18 -2.19 6.62 0.06 1.00
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.64 人民幣 -0.28 1.04 2.11 -2.30 6.71 0.06 1.01
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.24 人民幣 -0.29 0.99 1.99 -2.29 6.78 0.05 1.02
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.79 台幣 0.91 2.78 1.98 -3.79 4.76 0.07 0.69
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.41 人民幣 -0.42 0.98 1.96 -2.38 6.80 0.05 1.03
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.14 台幣 0.71 2.56 1.81 -3.80 4.78 0.06 0.69
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.12 人民幣 -1.51 0.11 1.79 -8.06 11.02 0.04 1.58
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.07 人民幣 -1.52 0.11 1.57 -8.57 11.15 0.03 1.60
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.32 人民幣 -1.54 -0.02 1.48 -8.57 11.14 0.03 1.58
2023/09/21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.28 人民幣 -1.56 -0.05 1.45 -8.66 11.08 0.03 1.59
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.05 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.15 美元 -2.37 -1.58 -0.06 -4.16 6.46 -0.04 0.73
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 10.29 美元 -2.37 -1.58 -0.06 -3.98 6.45 -0.04 0.73
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.88 人民幣 -3.09 -2.73 -2.52 -2.25 6.37 -0.15 0.72
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 10.76 人民幣 -3.09 -2.74 -2.53 -2.30 6.37 -0.15 0.72
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.45 人民幣 0.42 1.59 6.59 -19.26 15.89 0.12 1.84
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.90 人民幣 0.50 1.56 6.53 -19.23 15.91 0.12 1.84
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.24 人民幣 0.50 1.54 6.51 -19.22 15.91 0.12 1.84
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 9.46 人民幣 -3.61 -2.87 6.13 -22.90 16.39 0.11 1.74
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 10.15 人民幣 -3.61 -2.87 6.13 -22.90 16.39 0.11 1.74
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.84 人民幣 -3.62 -2.88 6.11 -22.92 16.38 0.11 1.74
2023/09/21 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.84 人民幣 -3.62 -2.87 6.11 -22.92 16.38 0.11 1.74
2023/09/21 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.06 台幣 0.99 3.89 5.45 -15.78 16.09 0.10 2.28
2023/09/21 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 8.58 台幣 0.97 3.85 5.37 -15.47 16.07 0.10 2.28
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.12 台幣 0.94 0.99 5.26 -21.49 16.28 0.10 1.84
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.82 台幣 0.94 0.99 5.26 -21.49 16.28 0.10 1.84
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.27 台幣 0.94 0.99 5.25 -21.46 16.27 0.10 1.84
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.75 台幣 0.81 0.85 5.08 -21.62 16.28 0.09 1.84
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.52 台幣 2.21 7.15 4.55 -37.69 4.04 0.25 0.40
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.78 美元 -0.59 4.33 4.34 -15.59 15.51 0.08 2.15
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 8.53 美元 -0.59 4.34 4.34 -15.58 15.50 0.08 2.15
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.78 美元 -0.59 4.33 4.33 -15.59 15.51 0.08 2.15
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.76 台幣 1.38 6.72 4.04 -13.14 13.14 0.08 1.82
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.76 台幣 1.38 6.73 4.04 -13.14 13.14 0.08 1.82
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 8.56 台幣 1.38 6.72 4.04 -13.15 13.14 0.08 1.82
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.82 美元 -0.75 2.34 3.00 -14.77 11.62 0.06 1.66
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 9.76 美元 -0.74 2.35 3.00 -14.78 11.61 0.06 1.66
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.94 美元 -0.75 2.34 3.00 -14.78 11.62 0.06 1.66
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 9.66 美元 -0.75 2.34 2.94 -14.86 11.61 0.06 1.66
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 8.13 澳幣 -0.19 4.25 2.43 -16.80 14.19 0.05 1.96
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.63 澳幣 -0.19 4.22 2.40 -16.82 14.19 0.05 1.96
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.63 澳幣 -0.19 4.22 2.40 -16.82 14.19 0.05 1.96
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.06 人民幣 -1.21 1.74 0.79 -13.35 11.12 0.01 1.56
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.49 人民幣 -1.21 1.73 0.79 -13.35 11.12 0.01 1.56
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 10.51 人民幣 -1.21 1.73 0.76 -13.37 11.12 0.01 1.57
2023/09/21 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.90 人民幣 -0.90 0.39 0.67 -3.81 6.02 -0.01 0.89
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.84 澳幣 -2.49 -2.14 -1.01 -4.75 6.32 -0.08 0.71
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 9.86 澳幣 -2.50 -2.14 -1.02 -4.76 6.31 -0.08 0.71
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.87 台幣 -1.55 -0.91 -1.49 -3.87 5.07 -0.14 0.54
2023/09/21 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.82 台幣 -1.55 -0.91 -1.49 -3.88 5.07 -0.14 0.54
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 4.64 美元 -1.01 -1.10 5.46 -25.88 18.89 0.09 2.20
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 4.14 美元 -1.01 -1.11 5.46 -25.88 18.89 0.09 2.20
2023/09/21 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.85 美元 -1.01 -1.10 5.45 -25.85 18.88 0.09 2.20
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.00 美元 3.10 9.05 4.72 -35.33 4.41 0.24 0.18
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.74 美元 3.62 9.04 4.71 -35.59 4.61 0.23 0.19
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 6.49 台幣 -5.16 -8.60 4.58 -37.13 32.32 0.07 3.27
2023/09/21 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 4.98 人民幣 -3.20 -2.46 4.47 -35.75 16.46 0.08 1.36
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 3.98 美元 -6.63 -10.28 4.24 -41.44 34.21 0.07 3.51
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 6.31 美元 -6.63 -10.28 4.20 -41.45 34.19 0.07 3.51
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.17 台幣 1.74 7.15 4.00 -38.15 3.97 0.22 0.40
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 6.12 台幣 -5.40 -9.06 3.63 -39.26 32.47 0.06 3.29
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 1.50 人民幣 -3.44 0.34 3.54 -27.15 10.64 0.08 1.20
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2.12 人民幣 -2.93 0.24 2.36 -23.17 7.85 0.06 0.86
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 8.61 人民幣 -1.06 3.59 1.62 -14.58 14.95 0.03 2.04
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.38 人民幣 -1.07 3.58 1.61 -14.60 14.95 0.03 2.03
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.38 人民幣 -1.07 3.58 1.60 -14.60 14.95 0.03 2.03
2023/09/21 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 3.65 台幣 -0.21 1.78 -0.52 -12.94 8.72 -0.04 1.31
2023/09/21 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 8.21 台幣 -0.12 1.99 -0.61 -12.94 8.68 -0.04 1.31
2023/09/21 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.49 人民幣 -1.88 -0.34 -1.29 -9.89 9.89 -0.05 1.47
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.18 人民幣 -7.82 -2.29 -3.97 -18.41 10.13 -0.13 0.88
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.55 人民幣 -7.83 -2.29 -3.98 -18.42 10.14 -0.13 0.88
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.51 台幣 -7.46 -6.21 -7.37 -21.83 11.28 -0.21 1.18
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.52 台幣 -7.47 -6.22 -7.38 -21.84 11.28 -0.21 1.18
2023/09/21 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 4.25 台幣 -1.10 -3.63 2.99 -34.32 17.47 0.06 1.43
2023/09/21 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 6.85 台幣 -1.10 -3.63 2.99 -34.29 17.47 0.06 1.43
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 5.85 美元 -4.24 -8.04 2.64 -45.08 28.37 0.05 2.92
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.04 美元 -4.24 -8.04 2.64 -45.19 28.37 0.05 2.93
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 3.63 台幣 -6.31 -10.26 2.42 -42.38 33.42 0.05 3.42
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 5.76 澳幣 -4.08 -8.33 1.97 -45.67 28.12 0.05 2.84
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 3.93 澳幣 -4.08 -8.33 1.96 -45.71 28.12 0.05 2.84
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 8.02 台幣 -3.01 -6.85 1.81 -44.19 26.69 0.04 2.70
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 3.55 台幣 -3.01 -6.85 1.81 -44.22 26.69 0.04 2.70
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 3.51 人民幣 -7.27 -11.58 1.23 -40.85 33.95 0.05 3.48
2023/09/21 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.34 美元 -4.77 -8.28 0.83 -40.35 21.44 0.03 1.98
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.14 美元 -1.35 0.63 0.50 -31.09 8.84 -0.00 1.22
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.27 美元 -1.36 0.60 0.49 -31.15 8.92 -0.00 1.24
2023/09/21 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 6.34 人民幣 -7.42 -11.98 0.46 -41.46 34.10 0.04 3.51
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 6.27 人民幣 -4.86 -9.05 0.46 -42.93 27.69 0.03 2.83
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.16 人民幣 -4.87 -9.05 0.46 -43.25 27.70 0.03 2.84
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.20 美元 -6.06 -7.14 -0.78 -34.04 16.73 -0.01 1.97
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 3.92 台幣 -6.52 -7.92 -1.01 -41.40 21.80 0.00 2.56
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.29 美元 -4.68 -5.69 -1.12 -28.45 12.20 -0.03 1.45
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.99 人民幣 -1.95 -0.37 -1.22 -23.86 6.41 -0.09 0.82
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.93 人民幣 -1.96 -0.37 -1.24 -23.90 6.41 -0.09 0.82
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.78 台幣 -3.26 -4.16 -1.31 -26.82 10.00 -0.05 1.19
2023/09/21 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.76 美元 -6.00 -14.96 -1.75 -33.36 41.26 0.03 3.79
2023/09/21 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.45 美元 -6.00 -14.96 -1.75 -33.36 41.26 0.03 3.79
2023/09/21 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.18 美元 -7.04 -7.86 -3.50 -26.30 15.62 -0.06 1.80
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.38 台幣 -2.03 -0.96 -4.29 -29.35 6.25 -0.24 0.78
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.70 台幣 -2.04 -0.96 -4.29 -29.35 6.25 -0.24 0.78
2023/09/21 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1.03 美元 -7.38 -12.97 -4.46 -50.37 25.17 -0.03 2.65
2023/09/21 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.55 美元 -7.37 -12.97 -4.47 -50.38 25.17 -0.03 2.65
2023/09/21 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.82 人民幣 -7.18 -7.75 -4.64 -24.09 14.34 -0.10 1.63
2023/09/21 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 64.92 人民幣 -6.74 -16.44 -5.26 -32.85 40.10 0.00 3.72
2023/09/21 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.26 人民幣 -7.50 -12.76 -5.38 -47.98 23.98 -0.05 2.49
2023/09/21 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 3.62 人民幣 -7.50 -12.76 -5.38 -47.98 23.98 -0.05 2.49
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.35 美元 -6.65 -7.87 -5.55 -26.08 11.44 -0.15 1.28
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.19 美元 -6.65 -7.82 -5.64 -26.25 11.47 -0.16 1.29
2023/09/21 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 9.36 台幣 -6.86 -8.37 -5.71 -27.26 14.48 -0.12 1.64
2023/09/21 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.73 台幣 -6.99 -8.49 -5.80 -27.57 14.52 -0.12 1.64
2023/09/21 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 39.75 人民幣 -6.91 -16.64 -5.91 -33.16 40.12 0.00 3.71
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.12 台幣 -5.60 -6.89 -6.09 -24.77 10.32 -0.19 1.11
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.22 台幣 -5.48 -6.65 -6.26 -25.52 10.30 -0.19 1.11
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.87 美元 -9.15 -8.13 -7.22 -24.48 13.88 -0.16 1.59
2023/09/21 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.53 美元 -9.16 -8.14 -7.24 -24.49 13.88 -0.16 1.59
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.04 人民幣 -7.27 -8.45 -7.70 -29.15 11.18 -0.22 1.25
2023/09/21 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.19 人民幣 -7.33 -8.62 -7.92 -29.51 11.19 -0.22 1.25
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 4.40 人民幣 -11.88 -32.40 -18.69 -66.81 53.27 -0.05 5.73
2023/09/21 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2.86 人民幣 -12.35 -32.42 -19.18 -66.39 53.24 -0.05 5.73
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.05 南非幣 5.27 7.84 16.51 N/A 12.16 0.36 0.29
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 6.76 南非幣 1.11 3.37 11.68 N/A 12.12 0.26 0.17
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.88 南非幣 0.91 5.40 11.21 N/A 7.53 0.38 1.06
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.97 南非幣 1.72 5.57 10.77 N/A 7.84 0.35 1.17
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.47 人民幣 2.26 9.37 9.67 N/A 4.29 0.56 0.16
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.18 人民幣 2.25 9.37 9.66 N/A 4.29 0.56 0.16
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.56 澳幣 3.90 6.19 8.98 N/A 6.65 0.34 0.61
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2.62 人民幣 0.08 8.35 8.43 N/A 12.19 0.19 1.46
2023/09/21 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.48 台幣 4.46 8.06 8.13 N/A 3.78 0.53 0.30
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.69 南非幣 1.52 2.58 7.54 N/A 7.28 0.26 1.06
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.29 南非幣 1.48 4.57 7.52 N/A 6.52 0.29 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.17 南非幣 1.29 4.52 7.39 N/A 6.67 0.28 0.71
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.86 南非幣 1.73 2.70 7.24 N/A 7.84 0.23 1.14
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.55 南非幣 1.37 4.35 7.17 N/A 6.54 0.27 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.61 南非幣 1.11 4.23 7.17 N/A 6.51 0.27 0.70
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.51 台幣 2.25 7.11 7.04 N/A 11.51 0.16 1.60
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.52 台幣 4.26 8.01 6.80 N/A 5.19 0.32 0.17
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.52 台幣 4.26 8.01 6.80 N/A 5.32 0.31 0.18
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.69 台幣 4.27 7.91 6.78 N/A 5.26 0.31 0.17
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.69 台幣 4.27 7.91 6.78 N/A 5.26 0.31 0.17
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.77 南非幣 0.89 1.95 6.55 N/A 8.44 0.19 1.23
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.78 南非幣 1.28 3.78 6.49 N/A 5.23 0.30 0.77
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.78 南非幣 1.27 3.72 6.48 N/A 5.21 0.30 0.76
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.63 南非幣 1.59 4.01 6.43 N/A 5.34 0.29 0.79
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.12 美元 1.79 3.32 6.33 N/A 5.79 0.27 0.77
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.07 美元 1.56 2.81 5.81 N/A 5.78 0.24 0.76
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.50 美元 1.56 2.82 5.80 N/A 5.76 0.24 0.75
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.50 美元 1.56 2.82 5.79 N/A 5.76 0.24 0.75
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.80 澳幣 0.63 3.19 5.70 N/A 7.98 0.18 1.20
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 美元 0.88 2.65 5.66 N/A 5.58 0.24 0.81
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.54 南非幣 1.05 3.20 5.59 N/A 5.22 0.25 0.77
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.98 澳幣 1.58 3.31 5.57 N/A 5.27 0.25 0.72
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.26 美元 0.64 3.47 5.45 N/A 7.11 0.19 1.08
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.95 澳幣 1.43 3.19 5.44 N/A 5.39 0.24 0.75
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.91 人民幣 1.89 4.41 5.32 N/A 4.35 0.29 0.51
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.52 人民幣 1.87 4.39 5.32 N/A 4.36 0.28 0.51
2023/09/21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.24 台幣 2.31 4.18 5.29 N/A 3.96 0.31 0.51
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.90 人民幣 1.89 4.42 5.27 N/A 4.38 0.28 0.52
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.97 台幣 2.19 5.19 5.22 N/A 5.16 0.24 0.75
2023/09/21 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.89 台幣 2.19 5.18 5.21 N/A 5.16 0.24 0.74
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.47 台幣 2.91 4.22 5.17 N/A 3.86 0.31 0.48
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 8.66 人民幣 3.06 6.34 4.98 N/A 5.91 0.20 0.36
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 8.66 人民幣 3.06 6.34 4.98 N/A 5.91 0.20 0.36
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.40 人民幣 3.06 6.34 4.98 N/A 5.91 0.20 0.36
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.40 人民幣 3.06 6.34 4.98 N/A 5.91 0.20 0.36
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.32 台幣 1.70 4.44 4.68 N/A 5.29 0.20 0.77
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.36 美元 -1.54 1.88 4.64 N/A 15.77 0.09 2.14
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.64 人民幣 0.14 2.32 4.61 N/A 7.90 0.14 1.19
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.33 美元 0.43 2.87 4.60 N/A 6.67 0.16 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.64 美元 0.48 2.79 4.58 N/A 6.51 0.16 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.64 美元 0.35 2.79 4.58 N/A 6.57 0.16 0.70
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.32 美元 0.43 2.76 4.48 N/A 6.52 0.16 0.70
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 美元 0.47 2.02 4.41 N/A 4.27 0.23 0.44
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.95 美元 0.70 2.95 4.30 N/A 3.61 0.26 0.53
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.77 台幣 2.70 3.77 4.28 N/A 3.85 0.25 0.48
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.37 台幣 2.69 3.77 4.28 N/A 3.85 0.25 0.48
2023/09/21 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.77 台幣 2.69 3.77 4.28 N/A 3.85 0.25 0.48
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.69 美元 -0.40 1.96 4.27 N/A 7.57 0.13 1.12
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.69 美元 -0.40 1.95 4.27 N/A 7.57 0.13 1.12
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.05 美元 -0.40 1.95 4.27 N/A 7.57 0.13 1.12
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.05 美元 -0.40 1.95 4.26 N/A 7.56 0.13 1.12
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.59 台幣 2.66 5.12 4.11 N/A 5.07 0.18 0.63
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.59 台幣 2.66 5.12 4.11 N/A 5.07 0.18 0.63
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.77 台幣 2.66 5.12 4.11 N/A 5.07 0.18 0.63
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.77 台幣 2.66 5.12 4.11 N/A 5.07 0.18 0.63
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.24 台幣 1.52 4.09 4.11 N/A 5.31 0.17 0.78
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.24 台幣 1.52 4.08 4.11 N/A 5.31 0.17 0.78
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.65 台幣 1.53 4.09 4.11 N/A 5.30 0.17 0.78
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.65 台幣 1.53 4.09 4.10 N/A 5.31 0.17 0.78
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.03 美元 0.35 2.19 3.88 N/A 7.09 0.12 1.05
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.92 美元 0.35 2.19 3.88 N/A 7.09 0.12 1.05
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.92 美元 0.35 2.19 3.88 N/A 7.09 0.12 1.05
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.03 美元 0.34 2.19 3.88 N/A 7.09 0.12 1.05
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 美元 -0.29 0.29 3.87 N/A 6.76 0.13 0.96
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.59 美元 -0.29 0.29 3.87 N/A 6.76 0.13 0.96
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.59 美元 -0.29 0.29 3.87 N/A 6.76 0.13 0.96
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 美元 -0.29 0.29 3.87 N/A 6.76 0.13 0.96
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.23 人民幣 0.15 2.62 3.79 N/A 6.64 0.13 0.97
2023/09/21 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.98 人民幣 0.15 2.62 3.79 N/A 6.64 0.13 0.97
2023/09/21 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.98 台幣 1.45 3.63 3.32 N/A 3.19 0.21 0.44
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.33 澳幣 0.93 1.86 3.21 N/A 5.15 0.13 0.73
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.83 台幣 0.44 0.84 3.16 N/A 6.05 0.11 0.85
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.35 人民幣 -0.16 2.23 3.13 N/A 6.04 0.11 0.89
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.84 人民幣 -0.17 2.21 3.12 N/A 6.07 0.11 0.89
2023/09/21 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.85 人民幣 -0.17 2.21 3.12 N/A 6.07 0.11 0.89
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.32 澳幣 0.94 1.92 3.11 N/A 5.58 0.12 0.80
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.71 澳幣 0.96 1.90 3.03 N/A 5.36 0.11 0.78
2023/09/21 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.93 台幣 1.35 2.66 3.00 N/A 2.73 0.21 0.21
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.72 澳幣 0.92 1.85 2.99 N/A 5.44 0.11 0.78
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.65 美元 0.17 1.83 2.96 N/A 6.17 0.10 0.93
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.64 美元 0.21 1.89 2.94 N/A 6.16 0.10 0.93
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.24 美元 0.18 1.85 2.94 N/A 6.19 0.10 0.93
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.23 美元 0.20 1.86 2.89 N/A 6.20 0.10 0.93
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 8.24 美元 1.23 2.20 2.89 N/A 6.14 0.10 0.54
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 8.24 美元 1.23 2.20 2.88 N/A 6.14 0.10 0.54
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.21 美元 1.23 2.20 2.88 N/A 6.14 0.10 0.54
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.21 美元 1.23 2.20 2.88 N/A 6.14 0.10 0.54
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.42 澳幣 0.04 2.08 2.81 N/A 6.78 0.09 0.73
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.73 美元 -4.24 -8.04 2.63 N/A 28.37 0.05 2.93
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.41 澳幣 0.04 1.94 2.54 N/A 6.59 0.08 0.71
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.62 台幣 0.40 0.77 2.52 N/A 5.76 0.08 0.83
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 澳幣 -0.89 -0.63 2.48 N/A 7.98 0.06 1.15
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.51 澳幣 -0.79 -0.63 2.36 N/A 7.57 0.06 1.08
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.73 台幣 0.27 0.60 2.29 N/A 5.73 0.07 0.83
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.51 澳幣 -1.02 -0.74 2.25 N/A 7.80 0.06 1.12
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.58 台幣 0.28 0.59 2.20 N/A 5.82 0.07 0.84
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.00 澳幣 0.00 2.04 2.16 N/A 6.50 0.06 0.69
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.04 澳幣 0.00 1.92 2.03 N/A 6.97 0.05 0.77
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.90 台幣 -3.02 -6.85 1.81 N/A 26.69 0.04 2.70
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.32 人民幣 -0.32 1.30 1.75 N/A 6.59 0.04 0.71
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.54 澳幣 -1.09 -0.85 1.75 N/A 7.62 0.04 1.08
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.37 人民幣 -0.36 1.27 1.67 N/A 6.75 0.04 0.73
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.36 人民幣 -0.36 1.27 1.54 N/A 6.67 0.03 0.72
2023/09/21 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.31 人民幣 -0.43 1.20 1.53 N/A 6.63 0.03 0.72
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.44 人民幣 -1.24 -1.31 1.36 N/A 7.30 0.02 1.04
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 台幣 1.42 2.80 1.23 N/A 4.89 0.02 0.66
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 台幣 1.42 2.80 1.22 N/A 4.89 0.02 0.67
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.54 台幣 1.42 2.80 1.22 N/A 4.90 0.02 0.67
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.54 台幣 1.42 2.80 1.22 N/A 4.90 0.02 0.67
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.42 人民幣 -1.40 -1.68 1.19 N/A 7.51 0.02 1.06
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 人民幣 -1.37 -1.63 1.10 N/A 7.46 0.01 1.05
2023/09/21 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 人民幣 -1.52 -2.04 0.75 N/A 7.70 0.00 1.07
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.16 美元 -1.21 0.74 0.61 N/A 9.08 0.00 1.26
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.97 台幣 1.29 1.25 0.61 N/A 6.27 -0.01 0.52
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.97 台幣 1.29 1.25 0.61 N/A 6.27 -0.01 0.52
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 7.96 台幣 1.29 1.25 0.61 N/A 6.27 -0.01 0.52
2023/09/21 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 7.96 台幣 1.29 1.25 0.61 N/A 6.27 -0.01 0.52
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.27 美元 -1.36 0.60 0.49 N/A 8.92 -0.00 1.24
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 人民幣 -0.09 1.72 0.36 N/A 5.42 -0.03 0.81
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 3.30 南非幣 -1.82 -2.25 0.31 N/A 12.20 0.00 0.19
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 3.30 南非幣 -1.82 -2.25 0.31 N/A 12.20 0.00 0.19
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.43 人民幣 -0.09 1.73 0.24 N/A 5.38 -0.03 0.80
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.43 人民幣 -0.10 1.70 0.17 N/A 5.41 -0.04 0.81
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 人民幣 -0.07 1.73 0.12 N/A 5.36 -0.04 0.80
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.34 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.58 台幣 -5.73 -9.43 -2.05 N/A 21.17 -0.01 2.26
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.58 台幣 -5.73 -9.43 -2.05 N/A 21.16 -0.01 2.26
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.50 台幣 -5.73 -9.44 -2.05 N/A 21.16 -0.01 2.26
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.27 澳幣 0.89 0.40 -2.12 N/A 6.75 -0.12 0.62
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.39 美元 -7.75 -11.86 -2.20 N/A 23.99 -0.01 2.62
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.39 美元 -7.75 -11.86 -2.20 N/A 23.99 -0.01 2.62
2023/09/21 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.27 美元 -7.75 -11.86 -2.21 N/A 23.98 -0.01 2.62
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.28 人民幣 -2.81 2.46 -2.61 N/A 12.29 -0.07 1.46
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.62 台幣 -0.71 1.22 -3.99 N/A 11.38 -0.11 1.57
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.59 台幣 -2.03 -0.96 -4.29 N/A 6.25 -0.24 0.78
2023/09/21 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.70 台幣 -2.04 -0.96 -4.29 N/A 6.25 -0.24 0.78
2023/09/21 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.18 美元 -4.37 -3.63 -6.02 N/A 15.85 -0.11 2.14
2023/09/21 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.10 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -1.92 -1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.95 台幣 -1.92 -1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -1.92 -1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.95 台幣 -1.92 -1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.77 人民幣 -1.04 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.49 人民幣 -1.04 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.77 人民幣 -1.04 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.49 人民幣 -1.04 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.99 美元 -1.04 0.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.71 美元 -1.03 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.99 美元 -1.06 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.71 美元 -1.03 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.24 台幣 1.99 4.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.94 台幣 2.06 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.24 台幣 1.99 4.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.94 台幣 2.06 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.14 美元 0.80 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.83 美元 0.72 2.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.14 美元 0.80 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.83 美元 0.72 2.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.89 人民幣 -0.30 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.60 人民幣 -0.22 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.89 人民幣 -0.30 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.60 人民幣 -0.22 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.01 澳幣 0.10 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.71 澳幣 0.10 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.01 澳幣 0.10 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.71 澳幣 0.10 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.35 南非幣 1.57 4.55 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.05 南非幣 1.64 4.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.35 南非幣 1.57 4.55 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.04 南非幣 1.54 4.55 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/09/21 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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