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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.68 南非幣 -3.61 -7.64 -5.47 13.67 4.56 -0.37 0.63
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.85 南非幣 -3.61 -7.64 -5.47 13.72 4.56 -0.37 0.63
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.05 台幣 -15.80 -22.69 -9.16 50.22 22.60 -0.10 1.61
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.63 美元 -18.64 -27.64 -14.39 57.77 24.09 -0.16 1.71
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.57 人民幣 -14.71 -24.04 -11.32 53.68 22.58 -0.13 1.60
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.05 台幣 -15.80 -22.69 -9.16 50.22 22.60 -0.10 1.61
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.63 美元 -18.64 -27.64 -14.39 57.78 24.09 -0.16 1.71
2022/06/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.57 人民幣 -14.71 -24.04 -11.33 53.67 22.58 -0.13 1.60
2022/06/27 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.17 人民幣 -11.26 -3.69 -3.42 15.18 14.58 -0.06 0.78
2022/06/27 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.74 台幣 -12.41 -2.01 -1.02 12.47 15.26 -0.01 0.78
2022/06/27 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.62 美元 -15.36 -8.28 -6.75 18.20 14.97 -0.12 0.87
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.19 人民幣 -8.68 -14.87 -9.85 6.36 10.07 -0.29 0.70
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.27 南非幣 -9.60 -20.50 -16.15 29.91 12.64 -0.39 0.77
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.33 南非幣 -9.91 -20.38 -16.52 26.76 12.53 -0.40 0.80
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.83 人民幣 -11.87 -18.52 -13.68 20.61 12.66 -0.33 1.03
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.95 人民幣 -11.90 -18.55 -13.72 19.58 12.62 -0.33 1.03
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.50 人民幣 -11.95 -18.54 -13.77 20.55 12.71 -0.33 1.04
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.18 台幣 -12.65 -19.50 -15.88 12.56 12.62 -0.38 1.02
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.66 台幣 -12.59 -19.53 -15.87 12.01 12.64 -0.38 1.03
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 台幣 -12.56 -19.41 -15.78 12.70 12.62 -0.38 1.02
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.71 台幣 -8.15 -17.30 -15.60 11.01 11.67 -0.41 0.74
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.37 南非幣 -1.47 -13.57 -2.98 14.76 13.84 -0.05 0.14
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.84 南非幣 -1.55 -13.59 -2.96 14.68 13.82 -0.05 0.15
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.98 人民幣 -4.62 -8.28 -8.11 3.50 5.33 -0.47 0.69
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.58 人民幣 -4.62 -8.28 -8.11 3.50 5.33 -0.47 0.69
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.99 人民幣 -4.62 -8.28 -8.11 3.51 5.33 -0.47 0.69
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.58 人民幣 -4.62 -8.28 -8.11 3.51 5.33 -0.47 0.69
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.62 台幣 -12.93 -22.67 -16.53 13.13 14.48 -0.35 0.80
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.82 台幣 -12.95 -22.70 -16.56 13.09 14.49 -0.35 0.80
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.22 美元 -9.10 -15.59 -11.98 1.96 9.88 -0.37 0.69
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.98 美元 -9.05 -15.62 -11.88 3.39 9.94 -0.36 0.69
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.92 歐元 -9.67 -16.65 -13.27 -3.20 10.08 -0.40 0.70
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.16 美元 -15.88 -27.66 -21.37 18.76 15.61 -0.43 0.90
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.20 台幣 -9.82 -16.39 -15.99 -8.47 10.39 -0.48 0.74
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.05 美元 -15.87 -27.62 -21.34 18.82 15.60 -0.43 0.90
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.59 人民幣 -12.39 -19.08 -15.19 5.04 11.70 -0.40 0.86
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.34 台幣 -10.61 -16.42 -13.81 1.01 10.75 -0.39 0.77
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.69 台幣 -9.79 -16.42 -15.96 -8.48 10.36 -0.48 0.74
2022/06/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.39 台幣 -9.79 -16.34 -15.97 -8.45 10.19 -0.49 0.73
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.20 台幣 -10.61 -16.42 -13.82 1.11 10.75 -0.39 0.77
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.85 人民幣 -12.46 -19.17 -15.28 5.02 11.71 -0.40 0.86
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83 台幣 -4.41 -7.65 -8.47 -3.68 4.42 -0.60 0.57
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.97 美元 -5.59 -9.65 -10.25 0.09 5.11 -0.62 0.68
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.28 台幣 -4.41 -7.65 -8.46 -3.68 4.42 -0.60 0.57
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.47 美元 -5.58 -9.64 -10.25 0.09 5.11 -0.62 0.68
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83 台幣 -4.41 -7.65 -8.46 -3.69 4.42 -0.60 0.57
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.97 美元 -5.59 -9.65 -10.25 0.08 5.11 -0.62 0.68
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.30 台幣 -4.41 -7.65 -8.47 -3.69 4.42 -0.60 0.57
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.46 美元 -5.58 -9.64 -10.25 0.09 5.11 -0.62 0.68
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.69 人民幣 -5.31 -10.47 -10.32 -0.19 8.92 -0.35 0.53
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.10 人民幣 -5.30 -10.54 -10.39 -0.29 8.94 -0.35 0.53
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.03 台幣 -8.31 -17.58 -16.17 8.87 11.66 -0.43 0.74
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.56 台幣 -8.32 -17.60 -16.18 8.86 11.66 -0.43 0.74
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.44 美元 -11.33 -22.01 -20.32 12.62 12.48 -0.51 0.82
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.90 美元 -11.34 -22.03 -20.33 12.61 12.48 -0.51 0.82
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.10 人民幣 -10.76 -21.01 -18.47 16.10 12.58 -0.46 0.84
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.41 人民幣 -10.79 -21.02 -18.48 16.01 12.57 -0.46 0.84
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.66 台幣 -6.49 -9.13 -8.17 -2.42 7.95 -0.31 0.54
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.79 台幣 -6.46 -9.11 -8.21 -2.42 7.90 -0.32 0.53
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.43 台幣 -9.62 -13.86 -10.78 -5.46 10.76 -0.30 0.63
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.25 台幣 -9.63 -13.89 -10.80 -5.48 10.76 -0.30 0.63
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.87 美元 -12.60 -19.26 -15.79 -0.56 11.67 -0.42 0.87
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.60 美元 -12.62 -19.28 -15.81 -0.58 11.68 -0.42 0.87
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.71 人民幣 -8.40 -15.35 -12.82 -3.36 11.34 -0.34 0.77
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.47 人民幣 -8.42 -15.38 -12.85 -3.38 11.34 -0.34 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.69 美元 -9.64 -14.68 -13.44 2.39 8.64 -0.48 0.62
2022/06/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.53 美元 -9.64 -14.63 -13.45 2.49 8.52 -0.49 0.61
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.43 澳幣 -11.18 -22.45 -20.04 8.52 12.38 -0.51 0.78
2022/06/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.76 澳幣 -11.22 -22.45 -20.10 8.78 12.37 -0.51 0.79
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.81 台幣 -8.49 -14.02 -12.57 -5.03 7.18 -0.54 0.50
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.23 台幣 -8.49 -14.07 -12.58 -5.08 7.12 -0.55 0.49
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.26 美元 -8.80 -14.50 -13.05 -2.66 7.32 -0.55 0.50
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.49 美元 -8.81 -14.59 -13.14 -2.72 7.36 -0.56 0.51
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.30 澳幣 -4.80 -9.47 -9.50 -1.97 4.70 -0.63 0.64
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.92 澳幣 -4.81 -9.48 -9.51 -1.95 4.71 -0.63 0.64
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.30 澳幣 -4.80 -9.47 -9.50 -1.97 4.71 -0.63 0.64
2022/06/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.92 澳幣 -4.81 -9.48 -9.50 -1.94 4.71 -0.63 0.64
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.56 台幣 7.06 -12.18 -24.99 6.35 25.66 -0.29 0.01
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.32 台幣 7.06 -12.17 -24.98 6.35 25.66 -0.29 0.01
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.08 人民幣 8.48 -13.63 -26.79 7.79 24.50 -0.34 -0.00
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.61 人民幣 8.48 -13.63 -26.79 7.79 24.50 -0.34 -0.00
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.87 美元 -12.60 -19.26 -15.79 -0.56 11.67 -0.42 0.87
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.60 美元 -12.62 -19.28 -15.81 -0.58 11.68 -0.42 0.87
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.71 人民幣 -8.40 -15.35 -12.82 -3.36 11.34 -0.34 0.77
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.47 人民幣 -8.42 -15.38 -12.85 -3.39 11.35 -0.34 0.77
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.41 台幣 -5.98 -15.34 -16.45 -4.17 7.64 -0.68 0.42
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.52 美元 -8.08 -18.28 -19.02 -0.67 8.79 -0.69 0.52
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.85 人民幣 -7.93 -17.72 -17.46 1.45 9.00 -0.61 0.54
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.50 台幣 -5.95 -15.31 -16.40 -4.12 7.64 -0.68 0.42
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.56 美元 -8.10 -18.33 -19.04 -0.69 8.82 -0.69 0.52
2022/06/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.41 人民幣 -7.98 -17.80 -17.51 1.46 9.04 -0.61 0.54
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.84 美元 -13.03 -20.07 -17.23 3.16 11.50 -0.47 0.84
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.27 南非幣 -7.55 -12.36 -11.61 4.26 6.69 -0.54 0.36
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.27 南非幣 -7.55 -12.36 -11.54 4.26 6.68 -0.54 0.36
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.02 南非幣 -7.56 -12.29 -11.50 4.25 6.63 -0.54 0.37
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.02 南非幣 -7.56 -12.29 -11.50 4.26 6.68 -0.53 0.37
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.86 美元 -13.05 -20.12 -17.27 3.12 11.50 -0.47 0.84
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.11 人民幣 -11.86 -24.13 -18.61 15.47 14.37 -0.40 0.82
2022/06/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.22 人民幣 -11.87 -24.16 -18.64 15.42 14.37 -0.40 0.82
2022/06/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.64 美元 -9.02 -15.55 -20.29 1.23 5.65 -1.16 0.45
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.27 人民幣 -8.06 -13.62 -13.48 -3.57 6.81 -0.62 0.38
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.27 人民幣 -8.06 -13.62 -13.48 -3.57 6.81 -0.62 0.38
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.33 人民幣 -7.94 -13.56 -13.39 -3.46 6.71 -0.62 0.37
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.33 人民幣 -7.94 -13.56 -13.39 -3.46 6.71 -0.62 0.37
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.87 美元 -5.92 -19.27 -27.77 3.35 17.18 -0.52 0.59
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.71 美元 -5.92 -19.27 -27.77 3.35 17.18 -0.52 0.59
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.39 台幣 -10.43 -16.09 -16.09 -16.09 9.89 -0.51 0.68
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.66 美元 3.51 -17.77 -29.35 3.92 26.37 -0.34 0.12
2022/06/27 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.37 美元 3.51 -17.77 -29.35 3.92 26.37 -0.34 0.12
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.33 台幣 -7.07 -11.98 -13.29 -11.65 5.69 -0.73 0.33
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.33 台幣 -7.07 -11.98 -13.29 -11.65 5.68 -0.73 0.33
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.13 台幣 -7.06 -12.01 -13.31 -11.70 5.69 -0.73 0.33
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 台幣 -6.93 -11.89 -13.19 -11.58 5.64 -0.73 0.32
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.79 美元 -8.50 -14.50 -15.53 -7.99 6.65 -0.74 0.37
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.79 美元 -8.42 -14.50 -15.53 -7.99 6.65 -0.74 0.37
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 美元 -8.38 -14.43 -15.44 -7.96 6.57 -0.74 0.36
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 美元 -8.38 -14.43 -15.44 -7.96 6.66 -0.73 0.37
2022/06/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.82 台幣 -7.28 -12.53 -17.78 -2.70 4.64 -1.23 0.34
2022/06/27 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.33 台幣 -7.31 -12.50 -17.76 -2.71 4.64 -1.23 0.35
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.40 澳幣 -8.91 -15.01 -16.22 -11.07 6.77 -0.76 0.38
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.39 澳幣 -9.01 -15.02 -16.31 -11.16 6.74 -0.76 0.38
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.91 澳幣 -9.01 -15.06 -16.30 -11.21 6.77 -0.76 0.38
2022/06/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.91 澳幣 -9.01 -15.06 -16.30 -11.21 6.78 -0.76 0.38
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.34 台幣 -3.06 -14.43 -23.92 -13.02 15.77 -0.48 0.49
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.35 台幣 -3.06 -14.43 -23.92 -13.02 15.76 -0.48 0.49
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.52 人民幣 -1.48 -16.16 -26.03 -20.47 15.57 -0.54 0.48
2022/06/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.66 人民幣 -1.48 -16.16 -26.03 -20.47 15.57 -0.54 0.48
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.01 台幣 -10.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.01 台幣 -10.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.01 台幣 -10.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.01 台幣 -10.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 人民幣 -8.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 人民幣 -8.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 人民幣 -8.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 人民幣 -8.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.63 美元 -13.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.63 美元 -13.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.63 美元 -13.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.63 美元 -13.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -6.79 -8.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.14 台幣 -6.79 -8.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.14 台幣 -6.79 -8.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 8.63 美元 -9.92 -14.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 8.57 美元 -9.92 -14.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 8.57 美元 -9.93 -14.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.95 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.95 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.95 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.92 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.92 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 9.92 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.38 台幣 -5.21 0.10 0.10 N/A 10.40 0.01 0.36
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.43 台幣 -5.17 0.20 0.15 N/A 10.37 0.01 0.35
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.43 台幣 -5.18 0.20 0.15 N/A 10.39 0.01 0.34
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.45 美元 -8.41 -6.28 -5.69 N/A 9.41 -0.18 0.52
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.49 美元 -8.39 -6.25 -5.69 N/A 9.35 -0.18 0.52
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.50 美元 -8.38 -6.16 -5.59 N/A 9.41 -0.18 0.53
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.91 澳幣 -0.63 -2.18 3.40 N/A 6.60 0.14 -0.07
2022/06/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.91 澳幣 -0.64 -2.29 3.40 N/A 6.67 0.14 -0.08
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.86 美元 -6.34 -12.28 -12.80 N/A 5.06 -0.79 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.47 美元 -6.27 -12.18 -12.67 N/A 5.10 -0.78 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.14 人民幣 -5.77 -11.26 -10.57 N/A 5.18 -0.64 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.70 人民幣 -5.81 -11.35 -10.60 N/A 5.27 -0.63 0.32
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.31 台幣 -3.02 -6.24 -7.46 N/A 4.22 -0.55 0.19
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.89 台幣 -3.04 -6.23 -7.42 N/A 4.30 -0.54 0.20
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.86 美元 -6.34 -12.28 -12.80 N/A 5.06 -0.79 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.47 美元 -6.27 -12.18 -12.67 N/A 5.09 -0.78 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.14 人民幣 -5.77 -11.26 -10.57 N/A 5.18 -0.63 0.31
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.70 人民幣 -5.81 -11.26 -10.51 N/A 5.25 -0.62 0.32
2022/06/27 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.42 台幣 -7.65 -10.11 -8.45 N/A 7.93 -0.32 0.58
2022/06/27 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.93 台幣 -7.58 -10.08 -8.38 N/A 7.87 -0.32 0.57
2022/06/27 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.26 美元 -9.57 -13.70 -11.73 N/A 8.70 -0.41 0.65
2022/06/27 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.79 美元 -9.58 -13.63 -11.70 N/A 8.62 -0.42 0.64
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.31 台幣 -3.02 -6.24 -7.46 N/A 4.19 -0.55 0.19
2022/06/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.89 台幣 -3.04 -6.23 -7.42 N/A 4.35 -0.53 0.20
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.54 台幣 -5.01 -12.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 8.22 台幣 -5.00 -12.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.16 美元 -7.21 -16.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 7.86 美元 -7.21 -16.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.00 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 10.00 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.76 台幣 -9.71 -19.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 7.48 台幣 -9.71 -19.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.42 美元 -11.78 -23.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 7.15 美元 -11.78 -23.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.00 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 10.00 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.88 台幣 -10.58 -16.37 -13.74 N/A 10.75 -0.39 0.77
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.96 台幣 -10.60 -16.41 -13.79 N/A 10.75 -0.39 0.77
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.99 美元 -13.05 -20.12 -17.27 N/A 11.50 -0.47 0.84
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.77 人民幣 -12.40 -19.12 -15.22 N/A 11.70 -0.40 0.86
2022/06/27 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.14 美元 -13.02 -20.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.21 台幣 -9.62 -13.86 -10.78 N/A 10.76 -0.30 0.76
2022/06/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.65 台幣 -9.63 -13.89 -10.80 N/A 10.76 -0.30 0.76
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.85 台幣 -8.46 -14.04 -12.57 N/A 7.09 -0.55 0.49
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.03 美元 -8.86 -14.60 -13.11 N/A 7.38 -0.55 0.51
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.91 台幣 -8.52 -14.00 -12.04 N/A 7.03 -0.53 0.48
2022/06/27 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.83 美元 -8.73 -14.52 -13.09 N/A 7.28 -0.56 0.50
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 台幣 -12.06 -21.03 -11.67 N/A 16.71 -0.20 1.28
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.53 台幣 -12.07 -20.99 -11.66 N/A 16.75 -0.20 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.15 台幣 -12.05 -20.95 -11.59 N/A 16.74 -0.20 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.54 台幣 -12.06 -20.91 -11.57 N/A 16.73 -0.20 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.15 美元 -12.58 -21.92 -12.42 N/A 16.79 -0.21 1.30
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.55 美元 -12.52 -21.84 -12.36 N/A 16.74 -0.21 1.30
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.15 美元 -12.58 -21.92 -12.42 N/A 16.79 -0.21 1.30
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.55 美元 -12.52 -21.91 -12.36 N/A 16.82 -0.21 1.31
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.49 人民幣 -11.33 -20.65 -10.27 N/A 16.86 -0.17 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.69 人民幣 -11.29 -20.51 -10.14 N/A 16.82 -0.17 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.51 人民幣 -11.23 -20.44 -10.09 N/A 16.81 -0.17 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.69 人民幣 -11.29 -20.51 -10.14 N/A 16.81 -0.17 1.29
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.14 南非幣 -9.94 -19.80 -5.27 N/A 17.29 -0.07 1.19
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 南非幣 -9.86 -19.73 -5.28 N/A 17.20 -0.07 1.18
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.14 南非幣 -9.94 -19.80 -5.27 N/A 17.29 -0.07 1.19
2022/06/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 南非幣 -9.94 -19.79 -5.28 N/A 17.31 -0.07 1.19
2022/06/28 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 10.77 台幣 -4.10 -4.86 -2.09 N/A 3.24 -0.22 0.24
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.48 台幣 -9.52 -13.50 -7.02 N/A 10.47 -0.20 0.75
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.77 台幣 -9.52 -13.50 -7.02 N/A 10.48 -0.20 0.75
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.39 台幣 -9.52 -13.50 -7.03 N/A 10.47 -0.20 0.75
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.74 台幣 -9.52 -13.50 -7.03 N/A 10.47 -0.20 0.75
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.95 美元 -9.92 -14.01 -7.25 N/A 10.67 -0.20 0.77
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.03 美元 -9.82 -13.90 -7.15 N/A 10.65 -0.20 0.77
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.95 美元 -9.92 -14.01 -7.25 N/A 10.67 -0.20 0.77
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.03 美元 -9.86 -13.93 -7.17 N/A 10.66 -0.20 0.77
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.18 人民幣 -8.64 -12.27 -4.21 N/A 10.49 -0.12 0.76
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.95 人民幣 -8.63 -12.27 -4.21 N/A 10.48 -0.12 0.76
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.98 人民幣 -8.64 -12.29 -4.23 N/A 10.49 -0.12 0.76
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.74 人民幣 -8.63 -12.27 -4.21 N/A 10.48 -0.11 0.76
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.05 南非幣 -7.62 -11.72 0.55 N/A 10.90 0.02 0.76
2022/06/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.18 南非幣 -9.15 -13.21 -1.15 N/A 11.69 -0.02 0.80
2022/06/28 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 10.62 台幣 -4.07 -4.84 -2.03 N/A 3.29 -0.21 0.25
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 8.81 台幣 -9.92 -11.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.58 台幣 -9.91 -11.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.58 台幣 -9.91 -11.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 8.69 美元 -10.69 -13.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.40 美元 -10.74 -12.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.40 美元 -10.74 -12.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 8.85 人民幣 -10.52 -12.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.41 人民幣 -10.53 -12.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 8.57 澳幣 -14.30 -15.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.31 澳幣 -14.41 -15.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 9.07 南非幣 -10.90 -11.08 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.50 南非幣 -10.86 -10.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 8.47 台幣 -9.22 -15.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.45 台幣 -9.20 -15.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.44 台幣 -9.31 -16.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 8.33 人民幣 -10.14 -17.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.24 人民幣 -10.09 -17.56 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 8.17 美元 -11.39 -19.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.13 美元 -11.38 -19.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.13 美元 -11.38 -19.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 8.51 南非幣 -7.60 -15.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.37 南非幣 -7.71 -15.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 10.02 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 10.05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.05 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 10.00 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.00 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 10.06 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 9.91 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.91 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.86 台幣 -4.18 0.00 1.02 N/A 9.43 0.03 0.42
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.86 台幣 -4.27 0.00 1.02 N/A 9.48 0.03 0.43
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.54 台幣 -4.26 -0.08 1.01 N/A 9.56 0.03 0.43
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.54 台幣 -4.26 -0.08 1.01 N/A 9.47 0.03 0.42
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.75 南非幣 -6.93 -5.56 -1.70 N/A 9.39 -0.05 0.56
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.99 南非幣 -6.81 -4.70 -0.84 N/A 9.25 -0.03 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.40 南非幣 -6.90 -4.99 -1.52 N/A 9.31 -0.05 0.55
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.56 南非幣 -6.77 -4.70 -0.91 N/A 9.25 -0.03 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.68 澳幣 -7.98 -7.19 -5.84 N/A 9.25 -0.19 0.54
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.74 澳幣 -7.85 -6.88 -5.53 N/A 9.09 -0.18 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.43 澳幣 -7.85 -6.79 -5.73 N/A 9.21 -0.18 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.38 澳幣 -8.00 -7.15 -5.78 N/A 9.29 -0.18 0.55
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 美元 -7.48 -6.46 -4.88 N/A 9.15 -0.16 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.14 美元 -7.48 -6.46 -4.88 N/A 9.15 -0.16 0.53
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.79 美元 -7.51 -6.44 -4.83 N/A 9.26 -0.15 0.54
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.80 美元 -7.41 -6.33 -4.72 N/A 9.18 -0.15 0.54
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.60 人民幣 -7.02 -5.44 -2.48 N/A 9.33 -0.08 0.54
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.59 人民幣 -7.02 -5.45 -2.58 N/A 9.29 -0.08 0.54
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.78 人民幣 -6.94 -5.39 -2.43 N/A 9.39 -0.08 0.55
2022/06/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.74 人民幣 -7.08 -5.53 -2.66 N/A 9.43 -0.08 0.55
2022/06/27 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 6.97 台幣 -13.14 -20.16 -23.14 N/A 11.01 -0.68 0.43
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 9.58 台幣 -4.26 -10.38 -9.81 N/A 4.61 -0.66 0.18
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.16 台幣 -4.26 -10.49 -9.79 N/A 4.66 -0.65 0.18
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 9.66 美元 -4.06 -10.06 -9.36 N/A 4.56 -0.64 0.18
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.10 美元 -4.16 -10.18 -9.52 N/A 4.53 -0.65 0.18
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.62 南非幣 -3.67 -9.21 -7.61 N/A 4.62 -0.51 0.20
2022/06/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 8.79 美元 -8.88 -16.60 -14.17 N/A 8.04 -0.55 0.53
2022/06/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.54 美元 -8.87 -16.60 -14.17 N/A 8.03 -0.55 0.53
2022/06/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 9.08 人民幣 -8.13 -15.37 -12.13 N/A 8.04 -0.47 0.54
2022/06/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.71 人民幣 -8.19 -15.42 -12.19 N/A 8.04 -0.47 0.54
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.77 美元 -12.51 -19.51 -15.73 N/A 12.59 -0.38 1.02
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.87 美元 -12.45 -19.49 -15.62 N/A 12.61 -0.38 1.02
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 美元 -12.50 -19.51 -15.65 N/A 12.69 -0.38 1.03
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.57 台幣 -4.68 -9.80 -9.72 N/A 4.71 -0.64 0.21
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.79 台幣 -4.58 -9.79 -9.67 N/A 4.74 -0.63 0.21
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.79 台幣 -4.58 -9.79 -9.67 N/A 4.74 -0.63 0.21
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.57 台幣 -7.18 -14.25 -13.86 N/A 5.76 -0.76 0.29
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.81 台幣 -7.16 -14.28 -13.85 N/A 5.82 -0.75 0.29
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 台幣 -7.06 -14.19 -13.75 N/A 5.72 -0.75 0.28
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.06 人民幣 -6.51 -13.35 -11.68 N/A 5.99 -0.61 0.30
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.82 人民幣 -6.48 -13.30 -11.60 N/A 5.96 -0.61 0.30
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.81 人民幣 -6.49 -13.31 -11.61 N/A 5.95 -0.61 0.30
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.60 美元 -7.51 -15.12 -14.51 N/A 6.09 -0.75 0.31
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.77 美元 -7.55 -15.18 -14.55 N/A 6.14 -0.75 0.31
2022/06/27 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.77 美元 -7.55 -15.10 -14.55 N/A 6.12 -0.75 0.31
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.66 台幣 -12.53 -19.44 -15.76 N/A 12.63 -0.38 1.02
2022/06/27 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.83 美元 -12.57 -19.58 -15.74 N/A 12.61 -0.38 1.02
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.43 台幣 -5.06 -15.11 -24.53 N/A 6.45 -1.25 0.39
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.25 台幣 -5.06 -15.14 -24.56 N/A 6.47 -1.25 0.39
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.25 台幣 -5.06 -15.14 -24.56 N/A 6.46 -1.25 0.39
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.18 澳幣 -7.00 -19.31 -27.59 N/A 7.18 -1.29 0.44
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 澳幣 -7.00 -19.32 -27.60 N/A 7.18 -1.29 0.44
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 澳幣 -7.00 -19.32 -27.59 N/A 7.19 -1.29 0.44
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.86 人民幣 -6.70 -18.10 -26.05 N/A 7.56 -1.14 0.49
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 人民幣 -6.70 -18.10 -26.05 N/A 7.56 -1.14 0.49
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14 人民幣 -6.70 -18.10 -26.05 N/A 7.56 -1.14 0.49
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.68 美元 -7.65 -19.39 -27.96 N/A 7.80 -1.20 0.52
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.47 美元 -7.66 -19.39 -27.96 N/A 7.80 -1.20 0.52
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.47 美元 -7.66 -19.39 -27.96 N/A 7.80 -1.20 0.52
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.18 台幣 -7.02 -11.51 -10.85 N/A 5.89 -0.57 0.39
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.12 美元 -8.67 -14.32 -13.34 N/A 6.80 -0.61 0.45
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.41 人民幣 -7.62 -12.90 -11.13 N/A 6.77 -0.51 0.44
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.11 澳幣 -8.01 -14.11 -12.35 N/A 6.68 -0.58 0.40
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 台幣 -7.02 -11.50 -10.85 N/A 5.89 -0.57 0.39
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 美元 -8.68 -14.33 -13.35 N/A 6.80 -0.61 0.45
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.09 人民幣 -7.62 -12.90 -11.13 N/A 6.78 -0.51 0.44
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 澳幣 -8.01 -14.13 -12.36 N/A 6.69 -0.57 0.40
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 南非幣 -6.35 -12.42 -7.61 N/A 6.87 -0.34 0.37
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.18 台幣 -7.02 -11.51 -10.85 N/A 5.89 -0.57 0.39
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.12 美元 -8.67 -14.33 -13.34 N/A 6.80 -0.61 0.45
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.41 人民幣 -7.62 -12.90 -11.13 N/A 6.77 -0.51 0.44
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.11 澳幣 -8.01 -14.11 -12.35 N/A 6.68 -0.58 0.40
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 台幣 -7.02 -11.51 -10.85 N/A 5.89 -0.57 0.39
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 美元 -8.68 -14.33 -13.34 N/A 6.80 -0.61 0.45
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.09 人民幣 -7.62 -12.90 -11.13 N/A 6.78 -0.51 0.44
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 澳幣 -8.01 -14.13 -12.36 N/A 6.69 -0.57 0.40
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 南非幣 -6.36 -12.41 -7.61 N/A 6.87 -0.34 0.37
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.93 台幣 -6.88 -11.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.52 台幣 -4.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 台幣 -4.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 台幣 -4.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.52 台幣 -4.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.54 台幣 -4.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.09 澳幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.97 澳幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.97 澳幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.09 澳幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.19 人民幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 人民幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.01 人民幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.19 人民幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.04 美元 -7.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 美元 -7.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 美元 -7.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.04 美元 -7.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.24 台幣 -4.71 -13.66 -17.63 N/A 5.25 -1.07 0.25
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.07 美元 -5.92 -15.67 -19.31 N/A 6.24 -0.99 0.35
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 人民幣 -6.27 -15.40 -17.92 N/A 6.36 -0.90 0.37
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.58 南非幣 -4.99 -13.34 -14.21 N/A 6.14 -0.73 0.34
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.08 澳幣 -17.91 -26.00 -29.15 N/A 12.98 -0.75 0.91
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 台幣 -5.11 -13.94 -17.91 N/A 5.25 -1.09 0.26
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.07 美元 -5.92 -15.67 -19.31 N/A 6.24 -0.99 0.35
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 人民幣 -5.52 -14.77 -17.26 N/A 6.39 -0.86 0.36
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.62 南非幣 -4.75 -12.83 -13.83 N/A 5.91 -0.73 0.31
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.05 澳幣 -6.44 -15.78 -19.51 N/A 6.19 -1.01 0.37
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.00 台幣 -5.15 -13.95 -17.88 N/A 5.15 -1.11 0.25
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.82 美元 -5.92 -15.67 -19.31 N/A 6.24 -0.99 0.35
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.95 人民幣 -5.54 -14.74 -17.23 N/A 6.36 -0.86 0.36
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.08 南非幣 -5.06 -13.38 -13.66 N/A 6.15 -0.70 0.33
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83 澳幣 -6.48 -15.37 -19.11 N/A 6.05 -1.01 0.36
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.05 台幣 -4.61 -13.26 -17.27 N/A 5.08 -1.09 0.24
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.82 美元 -5.92 -15.67 -19.31 N/A 6.24 -0.99 0.35
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.96 人民幣 -5.53 -14.73 -17.18 N/A 6.37 -0.86 0.36
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.03 南非幣 -5.30 -13.27 -14.20 N/A 6.13 -0.73 0.34
2022/06/27 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.80 澳幣 -6.39 -15.70 -19.46 N/A 6.21 -1.01 0.37
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.15 台幣 -6.54 -8.08 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.89 台幣 -6.50 -8.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.86 美元 -8.31 -11.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.60 美元 -8.31 -11.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.02 人民幣 -8.13 -10.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.70 人民幣 -8.16 -10.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.54 南非幣 -5.91 -8.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.62 南非幣 -11.71 -13.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.76 澳幣 -9.16 -11.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.58 澳幣 -8.94 -11.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.20 台幣 -6.34 -7.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.92 台幣 -6.42 -7.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.86 美元 -8.31 -11.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.60 美元 -8.31 -11.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.00 人民幣 -7.93 -10.56 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.66 人民幣 -8.11 -10.71 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.49 南非幣 -7.28 -8.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.90 南非幣 -7.46 -9.80 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.82 澳幣 -8.00 -11.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.52 澳幣 -9.06 -11.99 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.14 台幣 -9.86 -16.76 -13.04 N/A 10.94 -0.36 0.91
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.58 台幣 -9.89 -16.76 -13.02 N/A 10.93 -0.36 0.91
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 台幣 -9.95 -16.79 -13.06 N/A 10.93 -0.36 0.91
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 台幣 -9.95 -16.79 -13.06 N/A 10.93 -0.36 0.91
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.66 美元 -10.89 -18.74 -14.84 N/A 11.32 -0.40 0.93
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.83 美元 -10.94 -18.74 -14.86 N/A 11.31 -0.40 0.93
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.17 美元 -10.91 -18.75 -14.90 N/A 11.29 -0.40 0.93
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.17 美元 -10.91 -18.75 -14.90 N/A 11.29 -0.40 0.93
2022/06/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.18 人民幣 -10.78 -18.20 -13.03 N/A 11.64 -0.34 0.96
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.68 台幣 -11.05 -26.67 -32.80 N/A 9.17 -1.23 0.36
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.00 台幣 -10.98 -26.61 -32.72 N/A 9.16 -1.23 0.36
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.00 台幣 -10.98 -26.61 -32.72 N/A 9.16 -1.23 0.36
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.66 美元 -13.95 -31.34 -36.63 N/A 11.14 -1.16 0.47
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.01 美元 -13.83 -31.24 -36.57 N/A 11.15 -1.15 0.47
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.01 美元 -13.83 -31.24 -36.57 N/A 11.15 -1.15 0.47
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.42 南非幣 -6.14 -29.84 -28.90 N/A 17.73 -0.53 -0.04
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.74 南非幣 -6.14 -29.72 -28.75 N/A 17.68 -0.53 -0.04
2022/06/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.74 南非幣 -5.98 -29.72 -28.75 N/A 17.74 -0.53 -0.05
2022/06/27 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 8.94 台幣 -7.12 -11.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 8.94 台幣 -7.12 -11.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 8.40 美元 -10.26 -16.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 8.40 美元 -10.26 -16.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 華南永昌低波動多重資產基金 9.76 美元 -7.92 -13.32 -8.27 N/A 10.18 -0.24 0.73
2022/06/27 華南永昌WE多重資產基金 8.88 台幣 -10.39 -15.51 -11.47 N/A 12.58 -0.27 0.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。