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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 國泰美國標普500低波動高股息基金 21.42 台幣 -2.64 5.17 7.16 9.54 11.61 0.18 0.66
2022/06/27 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 43.53 台幣 -0.70 3.33 8.12 12.64 4.20 0.52 -0.19
2022/06/28 群益深証中小100基金(台幣) 17.94 台幣 10.20 -6.81 -6.12 52.29 27.97 -0.03 1.21
2022/06/27 國泰美國費城半導體基金 23.38 台幣 -20.10 -28.13 -11.01 80.79 32.08 -0.06 0.87
2022/06/28 富邦中國中証中小500ETF基金 22.44 台幣 2.75 -8.18 -3.03 24.81 26.05 -0.00 1.00
2022/06/28 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 27.23 台幣 -4.76 -9.23 -5.97 47.99 23.16 -0.05 1.41
2022/06/28 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 25.30 台幣 -2.77 -4.31 -1.52 26.56 12.72 -0.03 0.77
2022/06/27 富邦印度NIFTY基金 26.52 台幣 -7.14 -5.49 -0.45 6.04 14.21 0.00 0.90
2022/06/27 元大印尼指數基金 8.57 台幣 -3.50 7.93 21.47 -12.99 17.38 0.34 1.64
2022/06/27 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 41.01 台幣 -1.07 3.01 7.47 10.60 3.94 0.51 -0.21
2022/06/27 元大標普500基金 35.56 台幣 -10.94 -12.71 -2.79 29.31 15.48 -0.04 1.31
2022/06/27 元大標普500單日正向2倍基金 53.01 台幣 -26.82 -34.00 -18.02 47.78 31.33 -0.14 2.71
2022/06/27 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 26.23 台幣 6.28 -7.18 -10.11 23.73 21.20 -0.12 1.04
2022/06/27 元大全球人工智慧ETF基金 32.72 台幣 -18.97 -28.71 -19.71 44.40 24.73 -0.22 1.02
2022/06/27 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 11.41 美元 -9.80 -13.36 -8.50 21.64 11.03 -0.23 1.00
2022/06/27 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 41.01 台幣 -0.94 2.09 3.67 2.82 4.05 0.23 -0.00
2022/06/27 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 35.78 台幣 -16.03 -17.18 -7.95 13.91 28.39 -0.05 1.75
2022/06/28 復華滬深300A股基金 28.21 台幣 7.67 -6.37 -10.78 18.63 21.62 -0.13 0.96
2022/06/28 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 7.89 台幣 -5.73 -1.99 17.41 -2.59 21.78 0.24 -1.09
2022/06/28 富邦深証100基金(台幣) 15.19 台幣 10.63 -9.31 -14.13 47.91 27.52 -0.13 0.99
2022/06/27 富邦NASDAQ-100基金 45.74 台幣 -15.72 -22.46 -11.17 41.92 21.26 -0.14 0.95
2022/06/28 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 13.42 台幣 -8.77 -1.97 22.56 0.45 25.91 0.26 -1.31
2022/06/27 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 20.76 台幣 2.57 1.81 -3.22 9.90 14.90 -0.05 0.44
2022/06/27 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 11.69 人民幣 5.60 3.18 -2.91 12.84 14.05 -0.05 0.39
2022/06/28 國泰富時中國A150ETF基金 27.38 台幣 5.80 -9.34 -11.33 29.21 23.53 -0.12 0.78
2022/06/28 群益深証中小100基金(人民幣) 4.03 人民幣 11.94 -8.62 -8.41 55.60 26.92 -0.06 1.16
2022/06/27 群益道瓊美國地產ETF基金 20.03 台幣 -8.07 -12.12 -2.97 4.27 17.92 -0.03 0.97
2022/06/28 元大標智滬深300基金 21.48 台幣 6.87 -6.89 -10.95 15.92 21.52 -0.13 0.97
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.05 台幣 -0.82 -3.19 -4.15 -1.83 4.52 -0.29 0.30
2022/06/28 國泰富時中國A50基金(台幣) 24.30 台幣 10.00 -4.33 -12.37 10.40 23.77 -0.13 0.97
2022/06/27 國泰標普北美科技ETF基金 29.14 台幣 -17.05 -25.23 -16.03 36.73 22.52 -0.20 1.01
2022/06/28 國泰日經225基金(台幣) 31.45 台幣 -4.93 -9.60 -10.93 19.26 14.35 -0.22 0.87
2022/06/27 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 9.48 美元 0.74 -1.66 -6.23 15.75 15.40 -0.11 0.48
2022/06/28 富邦上証180基金(人民幣) 7.98 人民幣 7.26 -7.10 -10.74 12.24 17.35 -0.17 0.90
2022/06/27 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 63.52 台幣 -36.64 -50.97 -35.92 80.92 42.08 -0.24 1.87
2022/06/28 富邦上証180基金(台幣) 35.46 台幣 5.69 -4.86 -8.11 10.50 19.08 -0.11 0.96
2022/06/27 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 33.79 台幣 -6.66 -7.40 -2.82 15.84 10.85 -0.07 0.93
2022/06/28 元大上證50基金 34.24 台幣 5.91 -5.60 -11.13 1.81 20.11 -0.15 0.97
2022/06/28 國泰臺韓科技基金 25.45 台幣 -14.40 -21.64 -22.14 56.83 13.39 -0.52 0.80
2022/06/27 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 36.52 台幣 2.28 3.05 1.69 -6.05 3.31 0.12 -0.13
2022/06/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 16.90 台幣 -14.60 -25.12 -14.90 21.67 19.04 -0.22 1.29
2022/06/27 元大歐洲50基金 25.95 台幣 -6.55 -15.47 -12.21 7.54 12.43 -0.29 0.73
2022/06/28 元大日經225基金 33.97 台幣 -2.58 -6.78 -6.80 25.68 14.94 -0.12 0.93
2022/06/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 9.01 澳幣 -3.51 -3.63 -2.40 -3.09 8.74 -0.08 0.02
2022/06/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 18.84 美元 -17.44 -29.86 -19.73 27.82 20.19 -0.29 1.37
2022/06/27 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 9.26 台幣 -7.95 -1.28 -5.51 -8.86 10.90 -0.15 0.45
2022/06/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 7.95 台幣 -7.91 -1.24 -5.43 -8.81 10.82 -0.15 0.44
2022/06/27 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 9.26 台幣 -7.95 -1.28 -5.51 -8.86 10.90 -0.15 0.45
2022/06/27 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 8.08 美元 -11.10 -7.59 -10.98 -4.30 11.85 -0.28 0.61
2022/06/27 元大標普500單日反向1倍基金 7.57 台幣 14.70 19.97 5.14 -38.65 17.25 0.10 -1.47
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 22.26 台幣 4.66 -14.10 -24.91 26.60 22.26 -0.34 1.01
2022/06/28 元大滬深300單日正向2倍基金 19.92 台幣 26.08 -11.86 -27.54 11.72 45.73 -0.14 1.90
2022/06/28 元大滬深300單日反向1倍基金 8.54 台幣 -10.95 6.75 12.07 -31.07 22.76 0.17 -0.95
2022/06/27 元大大中華價值指數基金(美元) 12.51 美元 -1.57 -5.64 -16.01 -1.79 14.57 -0.33 0.50
2022/06/27 元大大中華價值指數基金(人民幣) 12.99 人民幣 3.18 -0.92 -12.99 -4.34 12.69 -0.31 0.41
2022/06/27 元大大中華價值指數基金(台幣) 16.21 台幣 1.87 0.73 -10.88 -6.50 13.40 -0.24 0.43
2022/06/27 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.51 台幣 9.52 13.32 5.58 -31.81 11.37 0.14 -1.02
2022/06/28 國泰富時中國A50基金(美元) 8.20 美元 6.77 -10.68 -17.51 15.66 24.34 -0.20 1.02
2022/06/28 國泰日經225基金(美元) 10.61 美元 -7.74 -15.59 -16.19 24.97 15.41 -0.32 0.88
2022/06/27 國泰富時新興市場基金 20.04 台幣 -4.07 -7.21 -14.66 3.80 10.70 -0.42 0.89
2022/06/28 富邦上証180單日正向兩倍基金 50.28 台幣 25.95 -11.54 -27.68 7.83 45.41 -0.15 2.15
2022/06/28 富邦上証180單日反向一倍基金 4.04 台幣 -11.21 3.86 6.32 -34.09 20.72 0.11 -1.01
2022/06/27 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 6.29 台幣 19.35 31.04 11.52 -50.08 23.95 0.16 -1.08
2022/06/27 富邦富時歐洲ETF基金 20.91 台幣 -8.05 -12.66 -12.91 -0.29 11.79 -0.33 0.85
2022/06/28 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 36.38 台幣 24.42 -15.26 -30.48 8.56 46.00 -0.17 1.92
2022/06/28 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 7.67 台幣 -11.53 5.21 9.89 -32.06 22.66 0.15 -0.94
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 10.23 台幣 -0.87 -3.13 -4.21 -1.92 4.51 -0.29 0.30
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 11.05 人民幣 -2.90 -6.99 -6.59 6.66 5.20 -0.39 0.38
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.14 人民幣 -2.87 -6.90 -6.43 6.33 5.19 -0.38 0.38
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 10.35 美元 -3.54 -8.00 -8.49 0.98 5.17 -0.51 0.38
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.15 美元 -3.56 -7.99 -8.49 1.03 5.01 -0.53 0.37
2022/06/27 群益那斯達克生技基金 23.24 台幣 -3.05 -13.48 -20.44 5.59 19.03 -0.32 0.91
2022/06/27 富邦標普美國特別股ETF基金 14.91 台幣 -2.66 -9.01 -9.68 -15.04 7.20 -0.41 0.46
2022/06/28 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 10.13 台幣 0.80 0.80 -3.98 -34.14 11.64 -0.09 -0.71
2022/06/27 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 9.04 台幣 8.00 7.11 -1.09 -33.68 13.88 -0.01 -0.83
2022/06/27 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11.24 台幣 -10.93 -13.77 -18.51 -22.24 14.55 -0.39 0.89
2022/06/27 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 25.69 台幣 -14.05 -24.17 -23.22 14.74 18.72 -0.38 0.84
2022/06/27 元大巴西指數基金 4.90 台幣 -20.19 10.33 -19.72 -32.16 34.95 -0.14 1.76
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 0.75 美元 1.13 -19.53 -29.23 33.06 23.01 -0.40 1.07
2022/06/27 凱基25年期以上美國公債ETF基金 34.82 台幣 -10.20 -19.90 -15.43 -16.83 11.99 -0.39 1.93
2022/06/27 元大標普美國高息特別股ETF基金 16.70 台幣 -2.42 -9.28 -10.36 -8.22 7.00 -0.46 0.39
2022/06/27 台新MSCI中國基金 17.89 台幣 10.02 -4.18 -28.95 -12.22 28.08 -0.31 1.13
2022/06/27 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 33.51 台幣 -8.84 -18.59 -17.54 -17.62 9.71 -0.57 1.63
2022/06/27 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 34.72 台幣 -8.62 -18.03 -16.61 -14.84 10.23 -0.51 1.65
2022/06/27 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 34.68 台幣 -10.07 -20.98 -19.41 -15.44 10.91 -0.56 1.86
2022/06/28 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 18.46 台幣 8.08 -8.25 -41.55 -42.97 41.09 -0.32 2.07
2022/06/28 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 12.57 台幣 13.86 -11.29 -50.00 -55.17 49.25 -0.33 2.46
2022/06/28 富邦琤肭磪贙TF基金 14.82 台幣 11.18 1.93 -23.88 -29.50 26.07 -0.27 1.06
2022/06/27 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 30.89 台幣 -8.86 -20.04 -18.67 -17.10 10.08 -0.58 1.71
2022/06/27 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 36.91 台幣 -8.28 -17.61 -16.14 -13.97 10.10 -0.50 1.65
2022/06/27 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.81 台幣 13.53 -1.79 -29.79 -10.03 31.73 -0.28 -0.63
2022/06/27 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 13.38 台幣 -1.76 -6.34 -8.48 N/A 15.62 -0.15 0.28
2022/06/27 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 8.37 台幣 -1.76 -5.96 -7.72 N/A 4.36 -0.55 0.61
2022/06/27 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 8.85 美元 -5.14 -12.12 -13.06 N/A 5.50 -0.74 1.01
2022/06/27 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 9.05 台幣 -3.52 -6.22 -5.43 N/A 5.83 -0.29 0.60
2022/06/27 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.18 台幣 -3.49 -6.17 -5.39 N/A 5.76 -0.29 0.60
2022/06/27 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 9.60 美元 -6.80 -12.17 -10.86 N/A 6.83 -0.49 0.99
2022/06/27 復華美國標普500低波動指數基金 10.86 台幣 -2.95 -2.07 8.28 N/A 13.28 0.18 0.89
2022/06/27 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.28 台幣 -3.83 -11.16 -11.91 N/A 5.36 -0.69 0.82
2022/06/27 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.50 美元 -7.10 -16.83 -16.99 N/A 7.10 -0.76 1.21
2022/06/27 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.41 台幣 -0.36 -5.82 -8.19 N/A 4.30 -0.59 0.43
2022/06/27 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.63 美元 -3.68 -11.85 -13.44 N/A 5.03 -0.84 0.83
2022/06/28 復華中國5G通信ETF基金 10.82 台幣 0.00 -22.99 -20.15 N/A 29.86 -0.18 1.11
2022/06/27 中國信託電池及儲能科技ETF基金 14.72 台幣 6.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.17 台幣 -0.86 -3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.72 美元 -3.56 -8.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 17.64 台幣 -17.42 -22.70 -14.78 N/A 21.51 -0.19 1.93
2022/06/27 國泰網路資安ETF基金 26.17 台幣 -15.20 -16.34 -19.33 N/A 21.45 -0.26 1.32
2022/06/27 國泰全球智能電動車ETF基金 13.31 台幣 -10.91 -21.57 -11.09 N/A 27.79 -0.09 1.11
2022/06/27 國泰全球數位支付服務ETF基金   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 永豐美國大型500股票ETF基金 25.48 台幣 -11.56 -15.11 -6.48 N/A 16.39 -0.10 1.15
2022/06/27 永豐美國科技ETF基金 17.97 台幣 -16.03 -25.13 -19.02 N/A 23.25 -0.23 1.67
2022/06/27 永豐中國科技50大ETF基金 17.12 台幣 -1.27 -19.81 -24.45 N/A 26.42 -0.27 0.04
2022/06/27 兆豐洲際半導體ETF基金 14.89 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 21.40 台幣 -6.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 富邦深証100基金(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 12.20 台幣 -11.34 -14.33 -6.23 N/A 15.22 -0.11 1.08
2022/06/27 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 12.93 美元 -14.31 -19.79 -11.62 N/A 15.99 -0.21 1.18
2022/06/28 富邦富時越南ETF基金 13.94 台幣 -18.24 -21.38 -16.38 N/A 16.40 -0.30 0.87
2022/06/27 富邦未來車ETF基金 13.60 台幣 -20.56 -26.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富邦基因免疫生技ETF基金 9.51 台幣 -8.82 -27.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富邦元宇宙ETF基金 10.28 台幣 -27.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 14.65 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/28 第一金太空衛星ETF基金   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 9.76 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 25.25 台幣 -19.04 -30.48 -21.49 N/A 23.57 -0.26 0.92
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 22.58 台幣 4.86 -13.77 -24.29 N/A 22.26 -0.33 1.01
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 0.75 美元 1.13 -19.53 -29.23 N/A 23.01 -0.40 1.07
2022/06/27 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 31.50 台幣 -8.53 -19.19 -17.79 N/A 9.63 -0.58 0.60
2022/06/27 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 9.21 人民幣 0.17 1.14 4.72 N/A 2.94 0.42 0.24
2022/06/27 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 32.04 台幣 -8.24 -17.83 -16.42 N/A 9.67 -0.53 1.58
2022/06/27 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 5.37 台幣 18.28 -4.79 -35.22 N/A 38.08 -0.27 1.60
2022/06/27 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 5.07 美元 14.19 -11.05 -39.06 N/A 38.25 -0.32 1.63
2022/06/27 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 5.24 人民幣 20.18 -6.43 -36.79 N/A 37.42 -0.30 1.57
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 22.27 台幣 4.66 -14.10 -24.91 N/A 22.27 -0.34 1.01
2022/06/27 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 0.75 美元 1.13 -19.53 -29.23 N/A 23.00 -0.40 1.07
2022/06/27 元大全球未來通訊ETF基金 26.73 台幣 -12.33 -19.15 -7.73 N/A 19.34 -0.10 0.95
2022/06/27 元大全球5G關鍵科技ETF基金 24.93 台幣 -15.32 -25.85 -14.36 N/A 22.93 -0.17 0.75

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。