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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/06/27 復華全球原物料基金 11.69 台幣 -9.59 6.66 9.97 39.00 22.98 0.14 1.15
2022/06/27 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 22.73 台幣 -10.62 11.59 14.68 24.75 23.46 0.20 0.89
2022/06/27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.31 人民幣 -5.44 -6.06 -2.00 25.32 8.88 -0.07 0.50
2022/06/27 PGIM保德信全球資源基金 9.08 台幣 -6.49 22.37 25.94 20.91 28.00 0.27 0.57
2022/06/27 安聯全球油礦金趨勢基金 9.17 台幣 -8.30 12.38 11.56 12.10 24.84 0.16 1.00
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 13.37 台幣 -0.59 6.53 10.22 28.07 10.24 0.28 0.36
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 14.32 美元 -3.47 0.72 4.79 31.12 9.46 0.14 0.46
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 13.37 台幣 -0.52 6.53 10.31 28.07 10.27 0.28 0.37
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 14.33 美元 -3.47 0.72 4.79 31.12 9.46 0.14 0.46
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.62 台幣 -0.60 6.45 10.24 28.07 10.27 0.28 0.37
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.37 美元 -3.47 0.72 4.78 30.99 9.46 0.14 0.46
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.62 台幣 -0.60 6.45 10.24 27.93 10.34 0.28 0.37
2022/06/27 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.38 美元 -3.47 0.73 4.79 31.07 9.46 0.14 0.46
2022/06/27 新光全球生技醫療基金(台幣) 14.48 台幣 0.98 -0.48 3.95 34.95 14.17 0.09 0.65
2022/06/27 新光全球生技醫療基金(美元) 15.47 美元 -2.40 -6.98 -2.09 41.41 14.19 -0.03 0.77
2022/06/27 元大全球農業商機基金 20.88 台幣 -17.04 -6.66 -0.52 16.13 25.29 0.02 1.46
2022/06/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 9.29 台幣 -2.11 1.86 6.05 6.17 12.56 0.14 0.60
2022/06/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 6.60 台幣 -2.11 1.92 6.03 6.24 12.48 0.14 0.60
2022/06/27 統一全球新科技基金(台幣) 25.68 台幣 -17.85 -29.02 -15.94 84.09 22.25 -0.20 1.27
2022/06/27 國泰全球高股息基金(澳幣) 0.58 澳幣 -1.52 -7.29 2.13 10.94 9.87 0.06 0.13
2022/06/27 匯豐全球關鍵資源基金 9.17 台幣 -6.52 0.33 -5.46 8.01 14.83 -0.10 0.55
2022/06/27 景順全球康健基金 25.67 台幣 -0.39 -5.28 -2.58 30.04 13.90 -0.04 0.77
2022/06/27 國泰全球資源基金(台幣) 5.69 台幣 -8.52 -2.23 -1.39 7.97 18.06 -0.00 0.90
2022/06/27 國泰全球高股息基金(台幣) 11.93 台幣 -6.06 -5.17 -1.08 4.37 9.68 -0.03 0.60
2022/06/27 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.14 台幣 -10.01 -7.68 -2.57 9.47 10.75 -0.07 0.71
2022/06/27 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 11.17 人民幣 -7.30 -13.01 -7.84 11.70 11.35 -0.20 0.71
2022/06/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 14.68 台幣 -5.11 1.31 6.53 7.00 13.44 0.15 0.68
2022/06/27 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.49 台幣 -3.88 -1.89 1.00 15.15 8.57 0.03 0.41
2022/06/27 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 13.99 台幣 -3.91 -1.96 1.01 15.14 8.72 0.03 0.42
2022/06/27 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.29 美元 -7.12 -8.22 -4.86 20.94 9.15 -0.16 0.53
2022/06/27 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 14.35 台幣 -13.55 -19.34 -7.72 26.10 19.21 -0.10 1.29
2022/06/27 富邦大中華成長基金(台幣) 10.09 台幣 8.96 -9.10 -15.85 66.23 27.68 -0.15 0.34
2022/06/27 富邦大中華成長基金(美元) 0.34 美元 5.28 -14.80 -20.66 74.81 28.92 -0.19 0.44
2022/06/27 野村全球生技醫療基金 21.06 台幣 -1.77 -2.36 -1.40 24.62 16.66 -0.01 0.79
2022/06/27 日盛全球智能車基金(美元) 14.11 美元 -16.85 -28.38 -15.05 35.41 21.25 -0.20 1.38
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.71 南非幣 -3.34 -8.69 -5.45 15.57 8.25 -0.20 0.43
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.70 南非幣 -3.45 -8.71 -5.46 15.45 8.28 -0.20 0.43
2022/06/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 18.98 台幣 -18.92 -30.98 -19.78 38.84 27.80 -0.19 1.81
2022/06/27 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 13.47 美元 -13.01 -13.53 -8.16 15.05 12.07 -0.20 0.82
2022/06/27 日盛全球智能車基金(台幣) 13.55 台幣 -13.91 -23.45 -9.79 29.05 19.38 -0.13 1.29
2022/06/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 28.35 台幣 -17.37 -26.61 -13.65 24.67 21.73 -0.17 1.51
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 14.85 台幣 -4.44 -9.78 -3.13 17.30 16.13 -0.04 0.94
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 15.07 美元 -7.67 -15.59 -8.72 23.12 16.10 -0.15 1.04
2022/06/27 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.75 美元 -13.02 -13.83 -8.47 14.69 12.01 -0.21 0.81
2022/06/27 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.81 台幣 -10.02 -7.93 -2.87 9.18 10.61 -0.08 0.71
2022/06/27 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.57 人民幣 -8.83 -9.35 -4.92 11.81 11.15 -0.13 0.72
2022/06/27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.76 人民幣 -8.84 -9.36 -4.93 11.85 11.15 -0.13 0.72
2022/06/27 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.90 美元 -13.01 -13.53 -8.16 15.05 12.07 -0.20 0.82
2022/06/27 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.99 人民幣 -8.84 -9.36 -4.93 11.83 11.15 -0.13 0.72
2022/06/27 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.45 美元 -13.02 -13.83 -8.47 14.69 12.01 -0.21 0.81
2022/06/27 國泰全球高股息基金(美元) 0.40 美元 -9.25 -11.29 -6.81 9.62 10.31 -0.19 0.71
2022/06/27 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.43 台幣 -22.25 -2.58 -12.99 17.77 28.42 -0.11 1.18
2022/06/27 景順全球科技基金 31.91 台幣 -15.92 -24.10 -12.34 34.70 22.30 -0.14 1.56
2022/06/27 國泰全球資源基金(美元) 0.19 美元 -11.70 -8.54 -7.06 13.54 18.37 -0.10 1.01
2022/06/27 統一全球新科技基金(美元) 27.91 美元 -20.62 -33.58 -20.80 93.28 23.43 -0.26 1.36
2022/06/27 統一全球新科技基金(人民幣) 28.85 人民幣 -16.59 -30.28 -17.95 88.07 21.92 -0.23 1.29
2022/06/27 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.83 台幣 -9.63 -8.59 -6.68 15.52 10.87 -0.18 0.71
2022/06/27 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.28 台幣 -9.63 -8.59 -6.68 15.51 10.87 -0.18 0.71
2022/06/27 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.13 美元 -12.68 -14.45 -12.06 21.32 11.45 -0.32 0.81
2022/06/27 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.66 美元 -12.67 -14.46 -12.06 21.21 11.44 -0.32 0.81
2022/06/27 瑞銀全球創新趨勢基金 8.24 台幣 -8.75 -14.17 -10.63 11.50 11.97 -0.26 0.87
2022/06/27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 13.52 台幣 -17.11 -27.74 -24.43 25.77 22.54 -0.33 0.88
2022/06/27 元大新中國基金(台幣) 10.67 台幣 0.57 -12.04 -14.84 15.35 16.12 -0.27 0.64
2022/06/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.48 台幣 -10.73 -9.63 -7.78 -4.15 11.58 -0.20 0.79
2022/06/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.08 台幣 -10.84 -9.64 -7.84 -4.27 11.56 -0.20 0.79
2022/06/27 元大新中國基金(美元) 11.16 美元 -2.85 -17.63 -19.76 21.26 17.79 -0.34 0.71
2022/06/27 第一金全球大趨勢基金 29.52 台幣 -10.49 -17.61 -10.27 17.00 15.50 -0.19 1.10
2022/06/27 新光全球AI新創產業基金(台幣) 13.12 台幣 -20.29 -27.19 -17.43 32.39 23.65 -0.20 0.93
2022/06/27 新光全球AI新創產業基金(美元) 13.58 美元 -22.97 -31.93 -22.27 38.57 24.57 -0.26 1.00
2022/06/27 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 13.32 人民幣 -19.03 -28.50 -19.37 34.95 23.90 -0.23 0.98
2022/06/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 13.53 台幣 -17.04 -27.72 -24.41 25.86 22.54 -0.33 0.88
2022/06/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 11.31 台幣 -13.33 -19.16 -13.73 12.99 16.25 -0.25 1.13
2022/06/27 國泰全球高股息基金(人民幣) 2.69 人民幣 -4.86 -6.87 -3.46 6.77 10.41 -0.09 0.59
2022/06/27 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.81 人民幣 -8.83 -9.35 -4.92 0.76 11.15 -0.13 0.72
2022/06/27 宏利全球動力股票基金(台幣) 12.12 台幣 -7.27 -11.47 -6.98 4.94 10.19 -0.20 0.67
2022/06/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 28.58 美元 -20.16 -31.32 -18.61 30.94 22.81 -0.23 1.59
2022/06/27 野村環球基金-累積S類型(台幣) 13.15 台幣 -10.97 -17.97 -13.26 13.46 14.61 -0.27 1.03
2022/06/27 PGIM保德信全球消費商機基金 21.65 台幣 -12.81 -20.11 -16.34 13.17 14.77 -0.33 0.94
2022/06/27 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 11.80 美元 -6.94 -17.42 -17.60 17.53 21.81 -0.23 1.19
2022/06/27 野村環球基金(台幣) 21.57 台幣 -11.09 -18.17 -13.65 12.17 14.59 -0.28 1.03
2022/06/27 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 37.56 台幣 -3.64 -11.75 -12.55 11.92 21.96 -0.15 1.08
2022/06/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 30.30 台幣 -13.13 -14.79 -13.63 7.60 14.22 -0.28 1.00
2022/06/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.22 台幣 -3.86 -13.39 -13.17 4.07 11.16 -0.36 0.21
2022/06/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.40 台幣 -3.87 -13.41 -13.22 4.08 11.08 -0.36 0.20
2022/06/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 20.58 美元 -21.66 -35.38 -24.39 45.85 29.05 -0.24 1.91
2022/06/27 復華全球大趨勢基金(美元) 18.39 美元 -20.49 -28.78 -23.69 43.45 20.91 -0.34 1.47
2022/06/27 復華全球大趨勢基金(台幣) 27.69 台幣 -17.71 -23.91 -19.01 36.47 20.02 -0.28 1.37
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.33 人民幣 -4.08 -10.05 -8.34 8.10 8.76 -0.29 0.46
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.33 人民幣 -4.08 -10.05 -8.34 8.10 8.76 -0.29 0.46
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.86 台幣 -1.27 -4.82 -4.99 -0.64 7.44 -0.20 0.35
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.57 台幣 -1.25 -4.82 -4.98 -0.62 7.38 -0.21 0.35
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.57 台幣 -1.25 -4.82 -4.98 -0.62 7.39 -0.21 0.36
2022/06/27 野村全球品牌基金(台幣) 34.45 台幣 -11.42 -18.00 -16.57 17.66 15.47 -0.32 1.00
2022/06/27 兆豐生命科學基金 16.69 台幣 -7.64 -15.88 -12.16 9.23 17.02 -0.20 1.10
2022/06/27 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 19.16 台幣 -10.84 -16.77 -13.30 -2.64 12.75 -0.31 0.88
2022/06/27 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.76 台幣 -10.80 -16.76 -13.25 -2.55 12.69 -0.31 0.88
2022/06/27 兆豐全球基金 34.66 台幣 -13.65 -20.99 -16.24 11.34 16.33 -0.30 1.18
2022/06/27 復華華人世紀基金 23.85 台幣 -3.36 -22.97 -28.91 42.47 25.24 -0.36 0.37
2022/06/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.40 美元 -7.06 -18.94 -18.17 9.24 11.36 -0.50 0.31
2022/06/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.56 美元 -7.03 -18.84 -18.11 9.38 11.28 -0.50 0.31
2022/06/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 17.91 美元 -22.10 -35.32 -27.64 32.08 24.97 -0.34 1.57
2022/06/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 18.71 人民幣 -18.33 -32.11 -25.07 28.41 23.65 -0.32 1.48
2022/06/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 19.92 台幣 -19.42 -30.93 -23.27 25.52 23.71 -0.29 1.49
2022/06/27 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.73 人民幣 -12.47 -20.59 -16.31 2.19 13.98 -0.35 0.97
2022/06/27 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.53 人民幣 -12.38 -20.55 -16.24 2.62 13.95 -0.35 0.97
2022/06/27 野村環球基金(人民幣) 21.07 人民幣 -13.33 -22.14 -16.39 20.26 15.46 -0.32 1.13
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 11.83 人民幣 -3.35 -6.78 -6.63 6.10 5.71 -0.36 0.31
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 10.96 人民幣 -5.35 -9.79 -8.21 1.76 6.00 -0.42 0.33
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 12.12 人民幣 -3.43 -6.84 -6.70 6.04 5.80 -0.36 0.32
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.88 人民幣 -3.45 -6.78 -6.72 6.00 5.71 -0.36 0.31
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.67 人民幣 -3.34 -6.80 -6.70 6.02 5.77 -0.36 0.31
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.81 人民幣 -5.79 -10.26 -8.71 1.67 6.26 -0.43 0.34
2022/06/27 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 12.17 人民幣 6.69 -18.73 -29.19 45.69 26.39 -0.34 1.16
2022/06/27 群益中國新機會基金N類型(台幣) 11.79 台幣 5.36 -17.21 -27.45 42.56 27.90 -0.30 1.20
2022/06/27 群益中國新機會基金N類型(美元) 11.51 美元 1.80 -22.48 -31.61 49.92 28.60 -0.34 1.26
2022/06/27 群益中國新機會基金(人民幣) 10.79 人民幣 6.69 -18.73 -29.19 45.69 26.39 -0.34 1.16
2022/06/27 國泰全球基礎建設基金(美元) 0.48 美元 -4.31 -5.46 -8.75 -0.87 10.92 -0.24 0.59
2022/06/27 國泰全球基礎建設基金(台幣) 13.38 台幣 -0.89 1.13 -3.04 -5.51 11.52 -0.07 0.48
2022/06/27 群益中國新機會基金(台幣) 11.27 台幣 5.43 -17.13 -27.38 42.84 27.93 -0.29 1.20
2022/06/27 群益中國新機會基金(美元) 12.30 美元 1.80 -22.48 -31.61 49.89 28.60 -0.34 1.26
2022/06/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 11.96 台幣 -16.71 -27.07 -23.53 19.96 21.15 -0.34 0.92
2022/06/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 12.37 美元 -19.47 -31.73 -27.87 24.57 22.44 -0.39 0.99
2022/06/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 11.61 美元 -16.29 -24.36 -18.70 18.71 17.11 -0.33 1.23
2022/06/27 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 37.61 台幣 -4.08 -12.39 -12.33 10.10 19.92 -0.17 0.98
2022/06/27 安聯全球生技趨勢基金(美元) 10.41 美元 -7.38 -18.03 -17.38 15.67 19.91 -0.25 1.09
2022/06/27 安聯全球綠能趨勢基金 9.10 台幣 -11.91 -18.97 -15.19 -1.83 20.11 -0.21 1.32
2022/06/27 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 12.88 台幣 -10.18 -18.94 -14.70 3.54 16.05 -0.27 1.08
2022/06/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 15.08 台幣 -15.09 -24.71 -21.09 15.29 19.06 -0.33 1.34
2022/06/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 16.62 美元 -17.98 -29.57 -25.64 21.04 20.60 -0.39 1.45
2022/06/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 15.05 台幣 -15.12 -24.71 -21.08 15.33 19.10 -0.33 1.35
2022/06/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 16.61 美元 -17.98 -29.57 -25.65 21.09 20.60 -0.39 1.45
2022/06/27 元大新中國基金(人民幣) 11.58 人民幣 1.85 -13.52 -16.93 18.04 15.73 -0.32 0.62
2022/06/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.51 美元 -13.78 -15.40 -13.06 0.69 12.38 -0.32 0.88
2022/06/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 9.90 美元 -8.92 -20.61 -23.49 -2.85 16.17 -0.46 0.58
2022/06/27 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 14.11 美元 -19.87 -32.35 -28.75 32.18 23.15 -0.39 0.95
2022/06/27 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 11.77 台幣 -16.52 -25.74 -24.60 6.61 17.55 -0.44 1.27
2022/06/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 14.11 美元 -19.87 -32.35 -28.76 32.17 23.15 -0.39 0.95
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.17 人民幣 -6.70 -13.97 -10.90 -8.07 10.91 -0.30 0.68
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.09 台幣 -6.64 -13.45 -11.47 -17.76 9.78 -0.36 0.63
2022/06/27 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.48 人民幣 -6.69 -13.96 -10.89 -8.07 10.91 -0.30 0.67
2022/06/27 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.04 人民幣 -6.70 -13.97 -10.90 -8.08 10.91 -0.30 0.67
2022/06/27 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.46 台幣 -6.68 -13.53 -11.56 -17.77 9.94 -0.35 0.64
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.54 人民幣 -6.69 -13.96 -10.89 -8.07 10.91 -0.30 0.67
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.67 台幣 -6.57 -13.39 -11.44 -17.66 9.82 -0.35 0.63
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.85 澳幣 -4.05 -8.13 -8.68 -2.47 5.57 -0.48 0.31
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.85 澳幣 -4.05 -8.13 -8.68 -2.47 5.55 -0.48 0.31
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 10.55 台幣 -2.85 -5.97 -6.97 -1.49 5.17 -0.42 0.28
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 11.08 美元 -3.99 -7.90 -8.66 2.21 5.67 -0.47 0.32
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 10.56 台幣 -2.85 -5.97 -6.96 -1.49 5.03 -0.43 0.28
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.63 台幣 -2.88 -5.98 -6.97 -1.45 5.07 -0.43 0.28
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 11.30 美元 -4.07 -7.91 -8.72 2.17 5.71 -0.47 0.32
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.23 美元 -3.96 -7.84 -8.62 2.28 5.63 -0.47 0.32
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.13 台幣 -4.71 -8.88 -8.77 -6.96 5.57 -0.49 0.28
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 9.81 台幣 -4.57 -8.57 -8.49 -6.75 5.65 -0.46 0.29
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.71 台幣 -2.85 -6.03 -7.02 -1.55 5.17 -0.42 0.28
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.09 美元 -3.91 -7.86 -8.65 2.32 5.66 -0.47 0.32
2022/06/27 野村環球基金(美元) 16.05 美元 -13.99 -23.28 -18.49 17.84 15.26 -0.37 1.12
2022/06/27 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 11.11 人民幣 -23.01 -34.95 -34.26 11.10 27.06 -0.40 1.77
2022/06/27 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 11.10 人民幣 -23.08 -34.97 -34.28 11.00 27.10 -0.40 1.77
2022/06/27 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 11.36 南非幣 -23.14 -34.52 -33.76 13.60 26.72 -0.40 1.75
2022/06/27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 11.36 南非幣 -23.14 -34.52 -33.80 13.60 26.74 -0.40 1.75
2022/06/27 摩根龍揚基金 41.42 台幣 3.09 -12.30 -28.00 25.14 19.39 -0.46 0.79
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.73 美元 -4.54 -10.95 -10.43 3.57 8.68 -0.37 0.45
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.48 美元 -4.45 -10.83 -10.34 3.65 8.67 -0.36 0.45
2022/06/27 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.48 美元 -4.56 -10.92 -10.34 3.65 8.72 -0.36 0.46
2022/06/27 永豐主流品牌基金 20.84 台幣 -11.58 -23.89 -25.60 6.93 11.35 -0.74 0.54
2022/06/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 9.22 台幣 -5.82 -15.18 -18.84 -7.62 15.54 -0.37 0.47
2022/06/27 復華全球消費基金(台幣) 13.97 台幣 -9.58 -20.63 -24.20 8.04 12.87 -0.60 0.65
2022/06/27 凱基亞洲護城河基金(台幣) 12.02 台幣 -9.69 -16.12 -21.44 6.37 8.44 -0.82 0.70
2022/06/27 凱基亞洲護城河基金(美元) 12.69 美元 -12.75 -21.50 -25.97 11.70 10.74 -0.79 0.93
2022/06/27 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 13.68 人民幣 -8.56 -17.59 -23.32 8.83 9.52 -0.80 0.74
2022/06/27 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 10.00 澳幣 -24.13 -36.71 -37.19 0.00 26.98 -0.45 1.75
2022/06/27 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 10.00 澳幣 -24.13 -36.71 -37.19 0.00 26.96 -0.45 1.75
2022/06/27 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.06 台幣 -10.58 -16.38 -12.52 -5.54 12.70 -0.29 0.88
2022/06/27 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 10.73 美元 -23.19 -35.44 -35.59 7.30 27.01 -0.43 1.75
2022/06/27 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 10.73 美元 -23.19 -35.44 -35.59 7.30 27.01 -0.43 1.75
2022/06/27 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.69 人民幣 -3.24 -17.23 -32.41 7.17 21.34 -0.50 0.92
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 10.27 美元 -5.78 -10.77 -10.38 -2.19 6.27 -0.51 0.33
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.50 美元 -5.72 -10.77 -10.35 -2.15 6.25 -0.51 0.32
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.23 美元 -7.68 -15.31 -13.19 -11.39 10.63 -0.38 0.68
2022/06/27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.95 美元 -7.68 -15.31 -13.19 -11.39 10.63 -0.38 0.68
2022/06/27 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.99 美元 -7.69 -15.32 -13.19 -11.39 10.63 -0.38 0.68
2022/06/27 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.28 台幣 -6.55 -13.39 -11.54 -17.69 9.78 -0.36 0.62
2022/06/27 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.47 美元 -7.69 -15.32 -13.20 -11.39 10.63 -0.38 0.68
2022/06/27 街口全球時尚精品基金 17.15 台幣 -15.43 -20.97 -23.85 -4.08 12.42 -0.62 0.63
2022/06/27 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 11.92 美元 -19.33 -30.49 -28.92 11.99 18.40 -0.51 1.33
2022/06/27 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 10.95 台幣 -11.84 -21.34 -28.99 4.58 20.59 -0.45 1.11
2022/06/27 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 11.20 美元 -14.84 -26.36 -33.09 9.89 20.89 -0.52 1.22
2022/06/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 10.95 台幣 -11.84 -21.34 -28.99 4.68 20.62 -0.45 1.11
2022/06/27 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 11.20 美元 -14.84 -26.36 -33.08 9.89 20.89 -0.52 1.22
2022/06/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 14.89 台幣 -11.10 -23.76 -27.54 -2.49 14.68 -0.61 0.91
2022/06/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 16.15 美元 -14.09 -28.65 -31.73 2.42 15.33 -0.69 1.01
2022/06/27 華南永昌全球精品基金 15.09 台幣 -14.65 -26.92 -24.74 -11.50 13.40 -0.60 0.75
2022/06/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 14.89 台幣 -11.10 -23.80 -27.61 -2.49 14.65 -0.62 0.91
2022/06/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 16.13 美元 -14.09 -28.71 -31.78 2.31 15.32 -0.70 1.01
2022/06/27 安聯全球農金趨勢基金 7.30 台幣 -8.18 -15.51 -24.82 -20.13 8.70 -0.94 0.48
2022/06/27 宏利精選中華基金(台幣) 11.00 台幣 -2.22 -16.86 -33.66 -2.83 20.55 -0.54 0.88
2022/06/27 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 10.22 台幣 -20.53 -31.18 -31.64 2.20 26.22 -0.38 1.68
2022/06/27 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 10.22 台幣 -20.53 -31.18 -31.64 2.20 26.22 -0.38 1.68
2022/06/27 摩根全球創新成長基金(台幣) 14.49 台幣 -16.34 -30.34 -31.62 -22.26 21.02 -0.49 1.36
2022/06/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 7.78 台幣 -5.24 -15.53 -26.74 -7.49 20.65 -0.41 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 7.88 美元 -8.48 -20.96 -31.00 -2.96 20.24 -0.50 0.86
2022/06/27 復華全球消費基金(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 7.70 台幣 -5.29 -15.57 -26.74 N/A 20.70 -0.41 0.77
2022/06/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 7.51 美元 -8.41 -20.86 -30.91 N/A 20.26 -0.50 0.86
2022/06/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 9.35 台幣 -19.40 -30.95 -23.23 N/A 23.71 -0.29 1.49
2022/06/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 9.13 美元 -22.10 -35.34 -27.65 N/A 25.01 -0.34 1.57
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 8.05 台幣 -17.35 -29.07 -23.84 N/A 23.99 -0.30 1.50
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 8.05 台幣 -17.35 -29.07 -23.84 N/A 23.99 -0.30 1.50
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 7.79 美元 -20.10 -33.65 -28.27 N/A 25.12 -0.35 1.58
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 7.79 美元 -20.18 -33.65 -28.27 N/A 25.18 -0.34 1.58
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 7.98 人民幣 -16.26 -30.31 -25.63 N/A 23.95 -0.32 1.49
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 7.98 人民幣 -16.26 -30.37 -25.70 N/A 24.04 -0.32 1.50
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 8.15 南非幣 -12.83 -32.25 -19.47 N/A 27.04 -0.20 1.09
2022/06/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 8.15 南非幣 -12.93 -32.25 -19.47 N/A 27.03 -0.20 1.09
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金(台幣) 10.20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 10.20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金(美元) 10.25 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 10.25 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 10.20 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 10.20 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 10.28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 10.28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 9.69 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 9.69 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 9.63 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 9.63 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 10.05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 10.05 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 13.51 台幣 -13.95 -23.50 -9.87 N/A 19.41 -0.13 1.29
2022/06/27 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 14.11 美元 -16.85 -28.38 -15.05 N/A 21.19 -0.20 1.38
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 14.67 台幣 -4.49 -10.87 -4.12 N/A 16.41 -0.06 0.96
2022/06/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 7.60 台幣 -14.03 -25.64 -27.62 N/A 19.14 -0.46 1.09
2022/06/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 7.60 台幣 -14.03 -25.64 -27.62 N/A 19.14 -0.46 1.09
2022/06/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 7.18 美元 -16.99 -30.43 -31.75 N/A 19.31 -0.54 1.48
2022/06/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 7.18 美元 -16.99 -30.43 -31.75 N/A 19.31 -0.54 1.48
2022/06/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 7.12 美元 -16.82 -30.20 -28.80 N/A 19.64 -0.47 1.55
2022/06/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 7.42 人民幣 -13.01 -27.04 -29.40 N/A 18.92 -0.50 1.46
2022/06/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 7.42 人民幣 -13.01 -27.04 -29.40 N/A 18.92 -0.50 1.46
2022/06/27 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 9.83 台幣 -3.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 9.83 台幣 -3.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金A不配息(美元) 9.41 美元 -6.83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 9.40 美元 -6.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 9.95 人民幣 -2.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 9.95 人民幣 -2.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 9.92 南非幣 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 9.92 南非幣 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 摩根全球創新成長基金(美元) 7.18 美元 -19.14 -34.79 -35.55 N/A 21.76 -0.55 1.46
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 11.70 台幣 -4.49 -9.86 -3.15 N/A 16.21 -0.04 0.95
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.69 美元 -7.67 -15.59 -8.72 N/A 16.10 -0.15 1.04
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 10.34 人民幣 -3.18 -11.32 -5.40 N/A 16.30 -0.08 0.94
2022/06/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 10.45 人民幣 -3.15 -11.37 -5.43 N/A 16.43 -0.08 0.95
2022/06/27 野村全球品牌基金(美元) 8.79 美元 -14.41 -23.23 -21.38 N/A 15.76 -0.42 1.09
2022/06/27 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 9.16 台幣 -11.41 -17.99 -16.58 N/A 15.45 -0.32 1.00
2022/06/27 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 8.81 美元 -14.47 -23.26 -21.34 N/A 15.85 -0.42 1.09
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.11 台幣 -20.44 -29.93 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.11 台幣 -20.44 -29.93 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.04 台幣 -20.32 -29.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.04 台幣 -20.32 -29.85 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5.72 美元 -23.12 -34.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5.72 美元 -23.12 -34.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5.65 美元 -23.02 -34.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5.65 美元 -23.02 -34.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 9.76 台幣 -4.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 9.75 台幣 -4.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 9.24 美元 -7.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 9.24 美元 -7.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 9.44 人民幣 -6.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 9.44 人民幣 -6.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 6.82 台幣 -19.29 -31.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 6.82 台幣 -19.29 -31.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.73 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.73 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.40 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.40 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.90 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 6.41 美元 -22.02 -36.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 6.41 美元 -22.02 -36.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 6.45 人民幣 -21.91 -35.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 6.45 人民幣 -21.91 -35.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 6.27 澳幣 -23.07 -37.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 6.27 澳幣 -23.07 -37.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 6.47 南非幣 -21.95 -35.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 6.47 南非幣 -21.95 -35.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 8.65 台幣 -13.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 8.50 美元 -15.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.48 美元 -5.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 8.56 人民幣 -14.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 8.59 南非幣 -13.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 8.38 澳幣 -15.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 8.65 台幣 -13.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 8.50 美元 -15.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 8.55 人民幣 -14.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 8.53 南非幣 -14.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 8.39 澳幣 -15.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.00 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.30 台幣 -9.09 -11.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.87 人民幣 -11.21 -15.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.71 美元 -12.20 -17.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.17 台幣 -9.13 -11.64 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.65 人民幣 -11.22 -15.89 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.59 美元 -12.19 -17.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.30 台幣 -9.09 -11.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.87 人民幣 -11.21 -15.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.71 美元 -12.20 -17.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.01 台幣 -8.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 10.00 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.00 南非幣 -4.33 -8.39 -5.03 N/A 6.69 -0.23 0.33
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 10.18 南非幣 -2.68 -6.95 -2.12 N/A 6.87 -0.10 0.33
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.28 南非幣 0.31 -7.62 -3.48 N/A 7.84 -0.13 0.02
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 9.81 台幣 -4.57 -2.49 -2.49 N/A 7.69 -0.10 0.00
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.84 台幣 -4.26 -7.40 -7.33 N/A 5.71 -0.40 0.28
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 9.67 美元 -5.84 -10.79 -10.46 N/A 6.18 -0.52 0.33
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.93 美元 -5.70 -10.73 -10.31 N/A 6.08 -0.53 0.32
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 9.95 人民幣 -5.15 -9.63 -7.87 N/A 6.45 -0.37 0.33
2022/06/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.13 人民幣 -4.49 -9.16 -8.09 N/A 6.34 -0.39 0.32
2022/06/27 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 8.41 台幣 -9.96 -18.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 6.96 台幣 -16.65 -27.04 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 7.06 美元 -19.22 -31.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 10.02 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 9.91 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.91 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 9.87 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.87 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.87 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 9.81 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.81 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.84 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A N/A
2022/06/27 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 第一金全球eSports電競基金(台幣) 9.54 台幣 -13.74 -19.02 -14.21 N/A 18.78 -0.21 1.30
2022/06/27 第一金全球eSports電競基金(美元) 9.44 美元 -16.63 -24.20 -19.14 N/A 19.96 -0.28 1.39
2022/06/27 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 9.54 台幣 -13.74 -19.02 -14.21 N/A 18.79 -0.21 1.30
2022/06/27 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 9.44 美元 -16.63 -24.20 -19.14 N/A 19.96 -0.28 1.39
2022/06/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 8.30 台幣 -11.98 -24.41 -27.51 N/A 19.14 -0.46 0.87
2022/06/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 8.22 美元 -14.94 -29.21 -31.63 N/A 19.38 -0.54 0.98
2022/06/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 8.30 台幣 -11.98 -24.34 -27.45 N/A 19.17 -0.46 0.88
2022/06/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 8.22 美元 -14.94 -29.21 -31.63 N/A 19.38 -0.54 0.98
2022/06/27 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 9.96 台幣 -3.49 -9.37 -7.35 N/A 11.11 -0.19 0.56
2022/06/27 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 9.85 美元 -6.80 -15.18 -12.74 N/A 11.01 -0.35 0.67
2022/06/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 9.96 台幣 -3.49 -9.37 -7.35 N/A 11.12 -0.19 0.56
2022/06/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 9.85 美元 -6.80 -15.18 -12.75 N/A 11.01 -0.35 0.67
2022/06/27 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.18 台幣 -2.12 -6.00 -3.32 N/A 5.79 -0.18 0.45
2022/06/27 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.67 美元 -5.32 -12.04 -8.88 N/A 7.19 -0.38 0.53
2022/06/27 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.77 台幣 -2.06 -5.90 -3.22 N/A 5.71 -0.18 0.44
2022/06/27 新光全球宅經濟基金(台幣) 9.24 台幣 -22.48 -29.36 -19.86 N/A 23.23 -0.24 1.66
2022/06/27 新光全球宅經濟基金(美元) 9.20 美元 -25.08 -33.91 -24.59 N/A 24.35 -0.30 1.75
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 7.73 台幣 -13.15 -21.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 7.72 台幣 -13.26 -21.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 7.26 美元 -16.15 -26.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 7.26 美元 -16.14 -26.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 7.52 人民幣 -12.09 -22.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 7.52 人民幣 -12.07 -22.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 7.74 澳幣 -9.00 -23.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 7.73 澳幣 -8.99 -23.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/06/27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 11.77 台幣 -16.52 -25.74 -24.60 N/A 17.55 -0.44 1.27
2022/06/27 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 11.92 美元 -19.33 -30.49 -28.92 N/A 18.40 -0.51 1.33
2022/06/27 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 16.78 台幣 -10.12 -16.39 -5.04 N/A 16.81 -0.07 0.94
2022/06/27 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 17.52 美元 -13.14 -21.75 -10.52 N/A 18.89 -0.15 1.02
2022/06/27 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 16.38 人民幣 -8.75 -17.89 -7.30 N/A 17.02 -0.11 0.96
2022/06/27 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 7.36 台幣 -5.15 -21.87 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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