| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
77.8500 |
南非幣 |
5.55 |
7.59 |
21.60 |
8.14 |
7.46 |
0.73 |
0.79 |
 |
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.4790 |
南非幣 |
4.04 |
6.66 |
19.58 |
6.52 |
5.50 |
0.89 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.1345 |
南非幣 |
3.83 |
6.20 |
18.55 |
3.55 |
5.50 |
0.85 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8728 |
南非幣 |
5.10 |
6.56 |
18.59 |
4.69 |
7.06 |
0.66 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5302 |
南非幣 |
4.87 |
6.10 |
17.64 |
2.16 |
7.05 |
0.63 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
277.5300 |
南非幣 |
5.12 |
7.10 |
17.51 |
3.26 |
6.10 |
0.72 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
268.7300 |
南非幣 |
4.98 |
7.03 |
17.46 |
2.55 |
6.14 |
0.72 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
285.5800 |
南非幣 |
4.95 |
6.96 |
17.31 |
2.40 |
6.15 |
0.71 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
301.4100 |
南非幣 |
4.96 |
7.02 |
17.48 |
2.53 |
6.14 |
0.72 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2920 |
南非幣 |
5.72 |
6.65 |
16.94 |
2.05 |
6.47 |
0.66 |
0.87 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7870 |
南非幣 |
5.72 |
6.65 |
16.92 |
1.98 |
6.46 |
0.66 |
0.87 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,079.4486 |
南非幣 |
5.35 |
5.22 |
16.59 |
7.14 |
6.09 |
0.68 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.1834 |
美元 |
1.87 |
4.11 |
18.48 |
3.79 |
5.81 |
0.80 |
0.12 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
18.0707 |
美元 |
2.00 |
4.37 |
19.06 |
5.36 |
5.81 |
0.82 |
0.12 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.6338 |
美元 |
1.87 |
4.11 |
18.47 |
3.79 |
5.81 |
0.80 |
0.12 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
7.8840 |
美元 |
2.00 |
4.37 |
19.07 |
5.36 |
5.81 |
0.82 |
0.12 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.4812 |
美元 |
1.87 |
4.11 |
18.48 |
3.78 |
5.81 |
0.80 |
0.23 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
57.5500 |
南非幣 |
6.24 |
7.69 |
19.43 |
2.03 |
6.92 |
0.71 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.6500 |
南非幣 |
6.12 |
7.42 |
18.83 |
0.57 |
6.92 |
0.69 |
1.01 |
 |
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
53.1900 |
美元 |
5.81 |
6.91 |
16.54 |
-3.26 |
6.77 |
0.62 |
1.02 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
6.7771 |
美元 |
4.89 |
4.93 |
16.23 |
-3.33 |
7.12 |
0.58 |
0.02 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7515 |
美元 |
4.89 |
4.93 |
16.22 |
-3.33 |
7.12 |
0.58 |
0.02 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
56.2600 |
南非幣 |
4.09 |
2.72 |
15.89 |
2.82 |
7.94 |
0.51 |
0.81 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,019.3896 |
南非幣 |
5.07 |
4.69 |
15.45 |
4.02 |
6.09 |
0.64 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
96.1200 |
美元 |
4.64 |
5.55 |
17.77 |
-3.92 |
6.96 |
0.64 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.5000 |
美元 |
4.58 |
5.53 |
17.74 |
-3.95 |
6.95 |
0.64 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
967.9400 |
南非幣 |
5.14 |
6.28 |
16.27 |
-0.11 |
7.03 |
0.59 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
26.6300 |
美元 |
4.84 |
6.65 |
16.54 |
-1.19 |
6.14 |
0.68 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.7040 |
美元 |
3.41 |
5.28 |
16.53 |
-3.44 |
5.49 |
0.76 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.5840 |
美元 |
3.41 |
5.28 |
16.52 |
-3.62 |
5.49 |
0.76 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.7656 |
美元 |
3.41 |
5.28 |
16.53 |
-3.42 |
5.49 |
0.76 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.3800 |
美元 |
4.94 |
6.31 |
18.63 |
-0.24 |
7.42 |
0.63 |
0.78 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.0900 |
美元 |
4.94 |
6.39 |
18.61 |
-0.19 |
7.42 |
0.63 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2800 |
美元 |
4.88 |
6.21 |
18.59 |
-0.32 |
7.45 |
0.63 |
0.76 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9100 |
澳幣 |
4.61 |
5.66 |
16.91 |
-4.83 |
7.32 |
0.58 |
0.76 |
 |
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.2500 |
歐元 |
2.12 |
5.49 |
15.58 |
7.20 |
5.96 |
0.66 |
0.18 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.5100 |
歐元 |
2.21 |
5.47 |
15.69 |
7.24 |
5.90 |
0.67 |
0.18 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3645 |
美元 |
3.02 |
4.49 |
14.80 |
-7.74 |
5.48 |
0.68 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2.8148 |
美元 |
3.03 |
4.50 |
14.80 |
-7.72 |
5.48 |
0.68 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.4527 |
澳幣 |
3.10 |
4.62 |
14.89 |
-6.93 |
5.48 |
0.68 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4608 |
美元 |
4.50 |
4.06 |
12.98 |
0.68 |
6.10 |
0.53 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6936 |
美元 |
4.49 |
4.06 |
12.99 |
0.72 |
6.09 |
0.53 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
124.5213 |
美元 |
4.72 |
3.89 |
13.57 |
-2.35 |
6.11 |
0.56 |
0.82 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
80.3913 |
美元 |
4.72 |
3.88 |
13.56 |
-2.36 |
6.12 |
0.56 |
0.82 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
865.1200 |
南非幣 |
4.88 |
5.75 |
15.07 |
-3.13 |
7.03 |
0.54 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.5745 |
美元 |
4.21 |
4.93 |
14.02 |
-4.95 |
4.46 |
0.79 |
0.62 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
8.0217 |
美元 |
4.21 |
4.93 |
14.02 |
-4.97 |
4.46 |
0.79 |
0.62 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
7.3800 |
美元 |
4.22 |
4.93 |
14.02 |
-4.94 |
4.46 |
0.79 |
0.62 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
46.7155 |
美元 |
4.69 |
4.54 |
15.36 |
-5.49 |
7.11 |
0.55 |
0.97 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5462 |
美元 |
4.69 |
4.54 |
15.36 |
-5.48 |
7.11 |
0.55 |
0.97 |
|
| 2024/09/11 |
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.0563 |
美元 |
4.69 |
4.54 |
15.36 |
-5.49 |
7.11 |
0.55 |
0.97 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.8810 |
美元 |
4.37 |
5.26 |
14.71 |
-3.22 |
4.46 |
0.82 |
0.62 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
434.3800 |
南非幣 |
6.10 |
5.13 |
14.89 |
-1.26 |
7.38 |
0.51 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
51.8700 |
美元 |
5.53 |
6.26 |
16.25 |
-6.65 |
6.90 |
0.59 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0400 |
美元 |
5.56 |
6.29 |
16.28 |
-6.62 |
6.87 |
0.60 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
34.8300 |
美元 |
5.71 |
6.61 |
17.08 |
-4.68 |
6.88 |
0.63 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
33.7900 |
美元 |
5.53 |
6.26 |
16.24 |
-6.63 |
6.89 |
0.60 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.3000 |
美元 |
5.49 |
6.20 |
16.19 |
-6.64 |
6.86 |
0.60 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
271.9300 |
美元 |
5.11 |
5.85 |
15.35 |
-2.28 |
6.71 |
0.58 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.7400 |
美元 |
4.92 |
5.40 |
14.40 |
-4.53 |
6.72 |
0.54 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
42.1800 |
美元 |
4.90 |
5.42 |
14.43 |
-4.53 |
6.73 |
0.54 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
574.9500 |
南非幣 |
5.89 |
4.37 |
13.57 |
-4.69 |
7.48 |
0.46 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4700 |
美元 |
5.49 |
6.01 |
15.68 |
-7.98 |
6.88 |
0.58 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
50.9000 |
美元 |
5.42 |
6.00 |
15.68 |
-7.99 |
6.91 |
0.57 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
46.4900 |
美元 |
5.61 |
6.53 |
15.68 |
-5.34 |
6.78 |
0.58 |
1.02 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8100 |
美元 |
5.66 |
6.61 |
15.63 |
-5.34 |
6.83 |
0.58 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7300 |
美元 |
5.51 |
6.53 |
15.70 |
-5.42 |
6.65 |
0.60 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5700 |
美元 |
6.34 |
3.02 |
10.56 |
5.59 |
7.36 |
0.36 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1700 |
美元 |
5.63 |
6.55 |
15.77 |
-5.22 |
6.80 |
0.59 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
17.6600 |
美元 |
6.39 |
6.97 |
13.64 |
0.74 |
7.77 |
0.44 |
1.30 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.6700 |
美元 |
6.49 |
7.00 |
13.66 |
0.82 |
7.80 |
0.44 |
1.31 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
117.5677 |
美元 |
4.46 |
3.37 |
12.45 |
-5.13 |
6.11 |
0.51 |
0.81 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
76.2759 |
美元 |
4.46 |
3.38 |
12.44 |
-5.23 |
6.11 |
0.51 |
0.81 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.8220 |
美元 |
5.33 |
5.81 |
15.43 |
-8.77 |
6.67 |
0.58 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.0600 |
美元 |
3.48 |
1.44 |
13.14 |
-3.80 |
7.85 |
0.42 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
4.0700 |
美元 |
3.35 |
1.47 |
13.17 |
-3.73 |
7.80 |
0.43 |
0.78 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.8500 |
美元 |
3.40 |
1.46 |
13.07 |
-3.74 |
7.96 |
0.42 |
0.82 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
68.8938 |
美元 |
4.32 |
3.71 |
12.24 |
-1.24 |
6.10 |
0.50 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1300 |
美元 |
5.02 |
5.25 |
13.92 |
-7.06 |
6.44 |
0.54 |
0.88 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9850 |
美元 |
4.32 |
3.70 |
12.24 |
-1.27 |
6.09 |
0.50 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3704 |
美元 |
4.32 |
3.71 |
12.23 |
-1.27 |
6.10 |
0.50 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.3980 |
美元 |
5.03 |
5.23 |
13.91 |
-7.06 |
6.44 |
0.54 |
0.88 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3490 |
美元 |
5.02 |
5.25 |
13.95 |
-7.02 |
6.44 |
0.55 |
0.88 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.7400 |
美元 |
4.35 |
5.65 |
14.44 |
-6.36 |
6.15 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
23.2300 |
美元 |
4.59 |
5.94 |
15.09 |
-4.29 |
6.10 |
0.62 |
0.81 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.6000 |
美元 |
4.39 |
5.71 |
14.49 |
-6.32 |
6.13 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
21.5800 |
美元 |
4.34 |
5.66 |
14.44 |
-6.34 |
6.13 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
31.5300 |
美元 |
4.33 |
5.67 |
14.43 |
-6.35 |
6.11 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.0600 |
美元 |
4.34 |
5.67 |
14.40 |
-6.39 |
6.13 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
31.6700 |
美元 |
4.35 |
5.67 |
14.44 |
-6.33 |
6.13 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
19.1200 |
澳幣 |
4.27 |
5.49 |
13.97 |
-7.35 |
6.12 |
0.57 |
0.77 |
|
| 2024/09/10 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
593.0400 |
南非幣 |
5.57 |
2.42 |
9.73 |
6.76 |
7.47 |
0.33 |
1.04 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.2000 |
美元 |
4.35 |
5.68 |
14.42 |
-6.37 |
6.11 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
20.7600 |
美元 |
4.58 |
5.92 |
15.01 |
-4.42 |
6.12 |
0.62 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
16.1000 |
美元 |
4.34 |
5.64 |
14.43 |
-6.40 |
6.12 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.8900 |
歐元 |
1.83 |
5.18 |
12.31 |
2.83 |
4.58 |
0.67 |
0.18 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.5000 |
美元 |
4.56 |
5.92 |
15.02 |
-4.23 |
6.11 |
0.62 |
0.80 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
37.5700 |
美元 |
4.36 |
5.67 |
14.44 |
-6.34 |
6.13 |
0.59 |
0.77 |
|
| 2024/09/10 |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1,863.6300 |
美元 |
4.43 |
4.84 |
16.97 |
-6.02 |
8.33 |
0.52 |
1.03 |
|
| 2024/09/10 |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
47.8800 |
美元 |
4.42 |
4.82 |
16.97 |
-6.04 |
8.33 |
0.52 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.8700 |
美元 |
5.18 |
3.71 |
11.06 |
-0.67 |
6.28 |
0.44 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.3700 |
美元 |
5.18 |
3.66 |
10.92 |
-0.64 |
6.32 |
0.43 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4937 |
美元 |
4.51 |
5.28 |
15.84 |
-4.40 |
7.03 |
0.57 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3422 |
美元 |
4.24 |
4.72 |
14.56 |
-7.40 |
7.02 |
0.52 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.8369 |
歐元 |
0.50 |
4.25 |
13.16 |
3.22 |
5.30 |
0.62 |
-0.08 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5622 |
美元 |
4.26 |
4.81 |
14.75 |
-7.24 |
7.03 |
0.53 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0345 |
美元 |
4.50 |
5.24 |
15.71 |
-4.55 |
7.03 |
0.56 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
26.2444 |
美元 |
4.51 |
5.27 |
15.85 |
-4.39 |
7.03 |
0.57 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
23.5186 |
歐元 |
1.57 |
4.25 |
12.50 |
2.34 |
5.65 |
0.55 |
0.23 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
19.3999 |
美元 |
4.23 |
4.71 |
14.57 |
-7.38 |
7.02 |
0.52 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.7929 |
美元 |
4.10 |
4.45 |
13.99 |
-8.76 |
7.02 |
0.50 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.0963 |
澳幣 |
2.89 |
4.14 |
13.80 |
-9.73 |
5.48 |
0.63 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.3691 |
美元 |
4.11 |
4.45 |
13.99 |
-8.76 |
7.02 |
0.50 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.0500 |
美元 |
5.04 |
3.41 |
10.23 |
-2.79 |
6.29 |
0.40 |
0.91 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.2200 |
歐元 |
2.59 |
2.85 |
8.35 |
6.50 |
3.57 |
0.56 |
0.29 |
|
| 2024/09/10 |
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
427.5700 |
美元 |
5.42 |
4.88 |
13.78 |
-7.27 |
8.04 |
0.43 |
1.13 |
|
| 2024/09/10 |
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
261.4200 |
美元 |
5.42 |
4.86 |
13.78 |
-7.45 |
8.05 |
0.43 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.9200 |
美元 |
5.03 |
3.44 |
10.29 |
-2.81 |
6.31 |
0.41 |
0.92 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.6200 |
歐元 |
1.60 |
4.88 |
11.60 |
0.62 |
4.68 |
0.62 |
0.14 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.0400 |
歐元 |
1.63 |
4.90 |
11.69 |
0.64 |
4.65 |
0.62 |
0.15 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
136.9400 |
南非幣 |
6.35 |
2.64 |
9.15 |
-0.80 |
7.74 |
0.29 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.9800 |
南非幣 |
6.34 |
2.64 |
9.12 |
-0.80 |
7.75 |
0.29 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.0230 |
紐幣 |
5.00 |
5.15 |
13.58 |
-7.77 |
6.42 |
0.53 |
0.87 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
66.1868 |
美元 |
4.06 |
3.19 |
11.13 |
-4.18 |
6.09 |
0.46 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
107.8463 |
澳幣 |
4.39 |
3.21 |
12.03 |
-6.09 |
6.11 |
0.49 |
0.82 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0822 |
美元 |
4.08 |
3.23 |
11.17 |
-4.15 |
6.09 |
0.46 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.3450 |
美元 |
5.18 |
5.49 |
14.73 |
-10.42 |
6.66 |
0.56 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.1700 |
美元 |
5.11 |
5.36 |
14.44 |
-11.07 |
6.66 |
0.55 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.7020 |
美元 |
5.10 |
5.36 |
14.45 |
-11.07 |
6.66 |
0.55 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8407 |
歐元 |
3.71 |
4.02 |
11.94 |
-11.07 |
4.42 |
0.67 |
0.61 |
|
| 2024/09/11 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9220 |
歐元 |
3.86 |
4.34 |
12.62 |
-9.43 |
4.42 |
0.71 |
0.61 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
4.0700 |
美元 |
3.27 |
1.11 |
12.16 |
-6.39 |
7.82 |
0.39 |
0.81 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
909.4600 |
美元 |
4.53 |
4.93 |
13.60 |
-8.73 |
6.97 |
0.49 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8800 |
美元 |
6.18 |
2.55 |
9.62 |
2.88 |
7.37 |
0.33 |
0.96 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
6.2400 |
美元 |
6.20 |
2.64 |
9.57 |
2.86 |
7.27 |
0.33 |
0.93 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.5300 |
美元 |
4.99 |
5.60 |
14.80 |
-9.36 |
6.80 |
0.55 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
21.6400 |
美元 |
5.05 |
5.66 |
14.74 |
-9.34 |
6.79 |
0.55 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6700 |
澳幣 |
5.36 |
5.90 |
13.88 |
-9.26 |
6.71 |
0.52 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
210.7000 |
美元 |
5.44 |
3.81 |
12.07 |
-8.68 |
7.37 |
0.41 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
10.7500 |
美元 |
5.43 |
3.78 |
12.07 |
-8.64 |
7.36 |
0.41 |
1.06 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.2200 |
美元 |
5.03 |
5.63 |
14.74 |
-9.49 |
6.78 |
0.55 |
0.96 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) |
147.1600 |
美元 |
5.26 |
5.59 |
10.78 |
-7.48 |
5.52 |
0.48 |
0.93 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
77.6200 |
美元 |
5.25 |
5.58 |
10.74 |
-7.60 |
5.52 |
0.48 |
0.93 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
50.4700 |
澳幣 |
5.23 |
5.57 |
14.47 |
-10.84 |
6.81 |
0.54 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8800 |
澳幣 |
5.21 |
5.36 |
14.06 |
-12.10 |
6.89 |
0.51 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3100 |
澳幣 |
5.22 |
5.55 |
14.48 |
-10.90 |
6.85 |
0.53 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7200 |
紐幣 |
5.44 |
6.12 |
15.80 |
-8.50 |
6.83 |
0.58 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0100 |
加幣 |
5.26 |
5.73 |
15.34 |
-8.54 |
6.83 |
0.57 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
25.8600 |
歐元 |
2.29 |
4.57 |
11.61 |
2.50 |
4.68 |
0.62 |
0.37 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.7200 |
澳幣 |
5.21 |
5.59 |
14.46 |
-10.91 |
6.80 |
0.54 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4600 |
歐元 |
2.87 |
5.35 |
13.36 |
0.07 |
4.58 |
0.73 |
0.38 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
30.6700 |
歐元 |
2.92 |
5.40 |
13.42 |
0.13 |
4.57 |
0.73 |
0.38 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
33.6100 |
美元 |
4.64 |
4.90 |
13.32 |
-7.33 |
6.70 |
0.50 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.7200 |
美元 |
4.66 |
4.88 |
13.29 |
-7.32 |
6.73 |
0.50 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
95.9000 |
美元 |
5.44 |
3.82 |
12.08 |
-8.71 |
7.37 |
0.41 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
19.4200 |
歐元 |
5.03 |
5.26 |
13.90 |
-12.95 |
6.92 |
0.51 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1400 |
歐元 |
5.08 |
5.33 |
13.94 |
-13.01 |
6.85 |
0.51 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
53.6500 |
歐元 |
2.69 |
3.03 |
9.42 |
-1.79 |
4.90 |
0.47 |
0.45 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
60.5600 |
美元 |
5.17 |
3.28 |
10.95 |
-11.36 |
7.38 |
0.37 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
49.4800 |
澳幣 |
5.09 |
5.32 |
13.91 |
-12.26 |
6.82 |
0.51 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
70.0200 |
美元 |
4.77 |
5.10 |
13.57 |
-12.19 |
6.78 |
0.50 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
307.0700 |
美元 |
4.26 |
4.40 |
12.39 |
-11.38 |
6.95 |
0.45 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
94.2800 |
美元 |
4.27 |
4.41 |
12.37 |
-11.37 |
6.96 |
0.45 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
45.5100 |
美元 |
4.55 |
4.95 |
13.51 |
-8.66 |
6.97 |
0.49 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
360.9800 |
美元 |
4.53 |
4.93 |
13.51 |
-8.68 |
6.95 |
0.49 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.4290 |
美元 |
5.71 |
5.43 |
13.72 |
-19.55 |
7.33 |
0.47 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.5450 |
美元 |
5.72 |
5.44 |
13.75 |
-19.60 |
7.32 |
0.47 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
22.5000 |
美元 |
5.93 |
5.78 |
14.56 |
-17.79 |
7.37 |
0.50 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
19.6200 |
美元 |
5.71 |
5.43 |
13.74 |
-19.59 |
7.33 |
0.47 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.0660 |
美元 |
5.71 |
5.44 |
13.73 |
-19.58 |
7.33 |
0.47 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5560 |
美元 |
5.70 |
5.42 |
13.72 |
-19.53 |
7.35 |
0.47 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
27.5500 |
美元 |
6.78 |
3.34 |
9.11 |
-1.75 |
7.25 |
0.31 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
9.5800 |
美元 |
6.74 |
3.36 |
9.09 |
-1.83 |
7.21 |
0.31 |
0.99 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
101.6025 |
澳幣 |
4.15 |
2.70 |
10.92 |
-8.86 |
6.10 |
0.45 |
0.82 |
|
| 2024/09/11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
3.2600 |
澳幣 |
3.20 |
0.82 |
11.51 |
-9.40 |
7.90 |
0.37 |
0.84 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.6160 |
澳幣 |
4.75 |
4.65 |
12.47 |
-10.11 |
6.45 |
0.49 |
0.88 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.7300 |
澳幣 |
4.10 |
5.11 |
13.00 |
-9.70 |
6.15 |
0.53 |
0.78 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
19.5200 |
澳幣 |
4.07 |
5.04 |
13.04 |
-9.67 |
6.16 |
0.53 |
0.77 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
17.2600 |
澳幣 |
4.10 |
5.13 |
12.99 |
-9.86 |
6.16 |
0.53 |
0.77 |
|
| 2024/09/10 |
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
384.5300 |
歐元 |
2.71 |
4.32 |
10.65 |
-0.59 |
6.38 |
0.42 |
0.52 |
|
| 2024/09/10 |
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
237.0900 |
歐元 |
2.70 |
4.31 |
10.64 |
-0.60 |
6.38 |
0.42 |
0.52 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.7200 |
歐元 |
2.39 |
2.46 |
7.49 |
4.15 |
3.55 |
0.50 |
0.29 |
|
| 2024/09/11 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.5600 |
歐元 |
2.39 |
2.46 |
7.53 |
4.15 |
3.57 |
0.50 |
0.29 |
|
| 2024/06/20 |
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) |
3.5184 |
美元 |
2.29 |
6.20 |
13.18 |
-9.73 |
8.49 |
0.40 |
1.01 |
|
| 2024/09/11 |
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
0.6952 |
美元 |
4.31 |
4.41 |
12.23 |
-12.35 |
7.58 |
0.41 |
1.10 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
24.7300 |
美元 |
5.23 |
1.10 |
8.46 |
-0.04 |
7.79 |
0.27 |
1.11 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
3.1000 |
美元 |
5.46 |
1.00 |
8.56 |
-0.12 |
8.21 |
0.26 |
1.15 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.4500 |
歐元 |
2.46 |
0.22 |
5.70 |
7.36 |
4.58 |
0.28 |
0.53 |
|
| 2024/09/11 |
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2.8100 |
歐元 |
2.44 |
0.08 |
5.70 |
7.19 |
4.53 |
0.29 |
0.51 |
|
| 2024/09/10 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
142.2600 |
美元 |
4.94 |
1.18 |
7.17 |
-1.54 |
7.46 |
0.23 |
1.04 |
|
| 2024/09/10 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.9900 |
美元 |
4.94 |
1.18 |
7.17 |
-1.54 |
7.48 |
0.23 |
1.04 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) |
78.5900 |
美元 |
7.94 |
3.63 |
8.94 |
-4.84 |
8.28 |
0.27 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
71.1600 |
歐元 |
5.16 |
2.88 |
6.37 |
1.98 |
5.27 |
0.28 |
0.52 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
27.6000 |
美元 |
7.94 |
3.62 |
8.96 |
-4.99 |
8.29 |
0.27 |
1.14 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
24.4000 |
美元 |
7.69 |
3.16 |
8.02 |
-7.24 |
8.29 |
0.24 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
29.2800 |
美元 |
7.71 |
3.18 |
8.02 |
-7.22 |
8.31 |
0.24 |
1.14 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
18.9500 |
美元 |
7.80 |
3.52 |
8.83 |
-5.03 |
8.24 |
0.27 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
17.7600 |
美元 |
7.71 |
3.15 |
8.04 |
-7.16 |
8.29 |
0.24 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
17.7600 |
美元 |
7.71 |
3.20 |
8.04 |
-7.15 |
8.30 |
0.24 |
1.14 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
17.6300 |
美元 |
7.74 |
3.23 |
8.06 |
-7.15 |
8.27 |
0.24 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
33.7000 |
南非幣 |
6.10 |
2.14 |
8.05 |
-3.74 |
7.74 |
0.26 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
124.7800 |
南非幣 |
6.09 |
2.12 |
8.05 |
-3.75 |
7.74 |
0.26 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
33.7000 |
南非幣 |
6.10 |
2.14 |
8.05 |
-3.74 |
7.74 |
0.26 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
124.7800 |
南非幣 |
6.11 |
2.14 |
8.05 |
-3.76 |
7.73 |
0.26 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6300 |
美元 |
5.94 |
1.73 |
7.63 |
-5.69 |
7.78 |
0.24 |
1.10 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6000 |
美元 |
5.84 |
1.69 |
7.62 |
-5.70 |
7.72 |
0.24 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
27.6781 |
美元 |
2.70 |
0.60 |
6.39 |
-3.62 |
4.75 |
0.31 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.3655 |
美元 |
2.70 |
0.59 |
6.38 |
-3.63 |
4.75 |
0.31 |
0.03 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
25.7518 |
美元 |
2.60 |
0.39 |
5.96 |
-4.78 |
4.75 |
0.29 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
6.9042 |
美元 |
2.60 |
0.39 |
5.95 |
-4.79 |
4.75 |
0.29 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.1390 |
澳幣 |
4.79 |
4.66 |
12.73 |
-14.73 |
6.67 |
0.48 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.0250 |
歐元 |
4.60 |
4.40 |
12.32 |
-16.84 |
6.65 |
0.47 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3930 |
歐元 |
3.02 |
4.60 |
10.95 |
-13.63 |
5.19 |
0.52 |
0.42 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
23.7400 |
美元 |
6.55 |
2.86 |
8.11 |
-4.47 |
7.22 |
0.28 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
34.6000 |
歐元 |
4.12 |
2.49 |
6.43 |
5.36 |
3.91 |
0.38 |
0.37 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
7.6860 |
澳幣 |
5.42 |
4.81 |
12.28 |
-22.44 |
7.33 |
0.42 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
22.0900 |
歐元 |
3.03 |
4.59 |
10.95 |
-13.68 |
5.22 |
0.52 |
0.42 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5470 |
歐元 |
3.05 |
4.64 |
10.99 |
-13.73 |
5.18 |
0.53 |
0.42 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4,441.2300 |
歐元 |
4.02 |
3.98 |
11.48 |
-14.50 |
6.96 |
0.41 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
95.8900 |
澳幣 |
4.17 |
4.22 |
11.75 |
-12.60 |
7.00 |
0.42 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
80.5300 |
澳幣 |
4.01 |
3.80 |
10.72 |
-15.11 |
6.94 |
0.39 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
59.5500 |
歐元 |
4.90 |
2.78 |
9.91 |
-15.07 |
7.38 |
0.34 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
12.5200 |
歐元 |
4.86 |
2.79 |
9.84 |
-15.22 |
7.32 |
0.34 |
1.05 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
45.0900 |
澳幣 |
5.00 |
2.95 |
10.15 |
-13.49 |
7.37 |
0.34 |
1.06 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
79.0100 |
美元 |
4.98 |
5.05 |
9.64 |
-10.35 |
5.50 |
0.43 |
0.93 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.4200 |
澳幣 |
4.82 |
4.98 |
13.00 |
-13.94 |
6.80 |
0.48 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5800 |
澳幣 |
4.70 |
4.93 |
12.84 |
-14.08 |
6.77 |
0.48 |
0.95 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.5300 |
歐元 |
4.54 |
4.52 |
12.37 |
-15.87 |
6.92 |
0.45 |
0.96 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
6.1300 |
美元 |
5.30 |
0.92 |
6.46 |
-1.82 |
7.50 |
0.21 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) |
17.1600 |
美元 |
5.34 |
0.94 |
6.52 |
-1.77 |
7.48 |
0.21 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
13.4500 |
美元 |
5.82 |
1.36 |
6.75 |
-5.08 |
7.66 |
0.21 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
8.9600 |
美元 |
5.94 |
1.42 |
6.80 |
-5.04 |
7.77 |
0.21 |
1.04 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8200 |
美元 |
5.86 |
1.52 |
6.77 |
-5.06 |
7.67 |
0.21 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
57.8300 |
澳幣 |
4.87 |
2.68 |
9.12 |
-16.01 |
7.32 |
0.31 |
1.06 |
|
| 2024/09/11 |
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1900 |
美元 |
3.90 |
2.94 |
8.85 |
-22.88 |
6.77 |
0.32 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.0100 |
澳幣 |
4.95 |
0.05 |
4.50 |
-6.66 |
7.57 |
0.13 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
73.9400 |
美元 |
5.14 |
0.46 |
5.46 |
-4.62 |
7.54 |
0.17 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
250.4900 |
歐元 |
3.77 |
3.47 |
10.40 |
-17.10 |
6.96 |
0.37 |
1.00 |
|
| 2024/09/10 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
70.9800 |
美元 |
5.80 |
0.86 |
5.80 |
-4.30 |
8.42 |
0.17 |
1.23 |
|
| 2024/09/10 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
248.5400 |
美元 |
5.81 |
0.86 |
5.82 |
-4.34 |
8.41 |
0.17 |
1.22 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
7.2200 |
美元 |
6.41 |
2.55 |
7.34 |
-6.57 |
7.23 |
0.25 |
0.99 |
|
| 2024/09/11 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
15.9500 |
美元 |
6.33 |
2.51 |
7.34 |
-6.62 |
7.23 |
0.25 |
1.00 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.1600 |
美元 |
5.60 |
1.24 |
6.47 |
-8.58 |
7.60 |
0.21 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8700 |
美元 |
5.47 |
0.80 |
5.47 |
-11.30 |
7.67 |
0.17 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.7300 |
美元 |
5.41 |
0.60 |
5.31 |
-11.33 |
7.97 |
0.16 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8600 |
美元 |
5.35 |
0.68 |
5.35 |
-11.40 |
7.69 |
0.16 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.7200 |
美元 |
5.65 |
1.25 |
6.46 |
-8.65 |
7.68 |
0.20 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.7300 |
美元 |
5.41 |
0.60 |
5.31 |
-11.33 |
7.97 |
0.16 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
55.7000 |
歐元 |
1.64 |
4.88 |
N/A |
2.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/10 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.3300 |
澳幣 |
4.58 |
0.41 |
5.37 |
-6.31 |
7.42 |
0.17 |
1.04 |
|
| 2024/09/10 |
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) |
315.5500 |
歐元 |
4.85 |
3.96 |
11.57 |
-14.59 |
8.02 |
0.36 |
1.13 |
|
| 2024/09/11 |
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
0.9065 |
新幣 |
0.41 |
2.34 |
7.52 |
-14.66 |
6.13 |
0.30 |
0.55 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.2300 |
澳幣 |
5.23 |
0.30 |
3.80 |
-15.17 |
7.85 |
0.11 |
1.11 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9900 |
澳幣 |
5.27 |
0.56 |
4.78 |
-12.80 |
7.63 |
0.14 |
1.08 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2100 |
澳幣 |
5.12 |
0.12 |
3.79 |
-15.27 |
7.72 |
0.11 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.2300 |
澳幣 |
4.90 |
0.00 |
3.80 |
-15.34 |
7.49 |
0.11 |
1.07 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2000 |
澳幣 |
4.99 |
0.00 |
3.80 |
-15.38 |
7.65 |
0.11 |
1.10 |
|
| 2024/09/11 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
3.5400 |
澳幣 |
5.27 |
0.67 |
4.85 |
-12.68 |
7.73 |
0.14 |
1.12 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.7844 |
歐元 |
2.10 |
-0.52 |
4.06 |
-10.65 |
4.73 |
0.18 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
7.8441 |
歐元 |
2.11 |
-0.53 |
4.01 |
-10.65 |
4.73 |
0.18 |
0.60 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
56.5685 |
澳幣 |
2.27 |
-0.31 |
4.40 |
-8.42 |
4.74 |
0.20 |
0.61 |
|
| 2024/09/11 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
24.4100 |
歐元 |
2.20 |
-0.32 |
4.46 |
-9.59 |
4.72 |
0.20 |
0.03 |
|
| 2024/09/10 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
141.0100 |
歐元 |
5.25 |
-0.13 |
3.71 |
-11.17 |
8.38 |
0.10 |
1.22 |
|
| 2024/09/10 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
35.7500 |
歐元 |
5.26 |
-0.12 |
3.72 |
-11.15 |
8.39 |
0.10 |
1.22 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.0400 |
澳幣 |
4.87 |
-0.11 |
3.86 |
-9.36 |
7.51 |
0.11 |
1.09 |
|
| 2024/09/11 |
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.7600 |
歐元 |
-0.86 |
-0.69 |
6.87 |
-20.06 |
7.72 |
0.22 |
0.66 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.5100 |
美元 |
5.38 |
5.99 |
14.57 |
N/A |
6.87 |
0.53 |
1.04 |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8700 |
美元 |
5.33 |
6.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/11 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.9300 |
美元 |
5.52 |
6.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2760 |
美元 |
5.87 |
5.75 |
14.45 |
N/A |
7.34 |
0.50 |
1.03 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.7120 |
美元 |
5.45 |
4.90 |
12.58 |
N/A |
7.32 |
0.43 |
0.08 |
|
| 2024/09/11 |
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1600 |
美元 |
5.48 |
4.89 |
12.64 |
N/A |
7.32 |
0.44 |
0.08 |
|
| 2021/03/05 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7030 |
美元 |
-3.07 |
-1.22 |
-2.16 |
7.60 |
22.69 |
-0.00 |
3.05 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.2410 |
美元 |
7.11 |
6.13 |
8.68 |
-13.10 |
8.78 |
0.25 |
1.15 |
|
| 2023/04/04 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.1260 |
美元 |
2.13 |
10.83 |
-8.01 |
-0.79 |
16.40 |
-0.15 |
1.32 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
105.6217 |
南非幣 |
5.07 |
5.12 |
15.12 |
N/A |
6.12 |
0.62 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
102.3644 |
南非幣 |
4.80 |
4.57 |
13.91 |
N/A |
6.12 |
0.57 |
0.85 |
|
| 2024/09/11 |
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0438 |
美元 |
4.06 |
3.20 |
11.17 |
N/A |
6.09 |
0.46 |
0.85 |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3150 |
美元 |
4.74 |
4.67 |
12.73 |
N/A |
6.43 |
0.50 |
0.88 |
|
| 2024/09/11 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4460 |
美元 |
5.20 |
5.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| N/A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2023/08/21 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
31.3300 |
美元 |
1.45 |
4.88 |
4.40 |
-10.79 |
13.41 |
0.09 |
1.49 |
|
| 2022/07/15 |
先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.1788 |
美元 |
-14.26 |
-20.81 |
-27.06 |
-29.86 |
12.85 |
-0.71 |
-0.55 |
|
| 2022/07/15 |
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.6523 |
澳幣 |
-14.89 |
-21.53 |
-27.88 |
-33.35 |
13.03 |
-0.72 |
-0.59 |
|
| 2022/07/15 |
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.6897 |
南非幣 |
-13.59 |
-19.23 |
-23.78 |
-22.20 |
13.07 |
-0.60 |
-0.59 |
|
| 2017/04/28 |
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1284 |
澳幣 |
4.61 |
2.59 |
11.76 |
14.78 |
7.60 |
0.39 |
2.09 |
|
