| 2024/09/06 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
22.3500 |
美元 |
-1.24 |
2.57 |
18.13 |
-1.50 |
10.85 |
0.43 |
0.70 |
 |
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.2800 |
美元 |
-1.24 |
2.57 |
18.14 |
-1.54 |
10.79 |
0.43 |
0.70 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
22.1000 |
美元 |
6.06 |
9.21 |
25.43 |
19.86 |
12.24 |
0.53 |
0.76 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
25.3100 |
美元 |
6.03 |
9.19 |
25.42 |
19.84 |
12.22 |
0.53 |
0.75 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
9.3598 |
美元 |
0.94 |
5.12 |
17.02 |
-1.99 |
13.59 |
0.33 |
0.90 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.5578 |
美元 |
1.00 |
5.20 |
17.15 |
-2.02 |
13.53 |
0.33 |
0.90 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
196.7700 |
南非幣 |
-0.28 |
4.40 |
18.04 |
21.43 |
13.49 |
0.35 |
0.79 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
1,347.8900 |
美元 |
1.25 |
5.77 |
18.25 |
0.65 |
13.62 |
0.35 |
0.90 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
11.7003 |
美元 |
-0.70 |
3.50 |
15.12 |
11.05 |
13.29 |
0.30 |
0.78 |
 |
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
152.8500 |
南非幣 |
4.71 |
11.80 |
20.45 |
-9.19 |
16.60 |
0.33 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
152.8400 |
南非幣 |
4.71 |
11.80 |
20.45 |
-9.20 |
16.60 |
0.33 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
165.4500 |
南非幣 |
4.98 |
12.37 |
21.66 |
-6.41 |
16.61 |
0.35 |
1.11 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
31.1500 |
歐元 |
4.15 |
7.34 |
21.35 |
28.29 |
11.35 |
0.48 |
0.64 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
13.3800 |
美元 |
4.69 |
11.87 |
20.11 |
-10.02 |
16.47 |
0.33 |
1.10 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.1500 |
澳幣 |
-1.69 |
1.69 |
16.07 |
-7.20 |
10.91 |
0.38 |
0.70 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
62.7500 |
美元 |
-3.40 |
1.34 |
10.77 |
-3.55 |
13.96 |
0.21 |
1.04 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
60.9600 |
美元 |
-3.45 |
1.23 |
10.56 |
-4.08 |
13.95 |
0.20 |
1.04 |
|
| 2024/09/05 |
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
61.3700 |
美元 |
2.08 |
5.83 |
19.35 |
-12.18 |
13.23 |
0.38 |
0.84 |
 |
| 2024/09/05 |
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
240.5000 |
美元 |
1.83 |
5.30 |
18.18 |
-14.75 |
13.23 |
0.36 |
0.84 |
|
| 2024/09/05 |
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
194.2900 |
美元 |
2.08 |
5.81 |
19.36 |
-12.11 |
13.25 |
0.38 |
0.84 |
|
| 2024/09/05 |
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
180.1500 |
美元 |
1.82 |
5.28 |
18.16 |
-14.90 |
13.24 |
0.36 |
0.84 |
|
| 2024/09/06 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
59.3100 |
美元 |
0.00 |
7.06 |
12.57 |
-2.63 |
13.24 |
0.25 |
1.10 |
|
| 2024/09/06 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
66.6800 |
美元 |
0.15 |
7.38 |
13.20 |
-1.06 |
13.26 |
0.26 |
1.10 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) |
12.7300 |
歐元 |
4.98 |
8.30 |
17.69 |
-38.79 |
10.34 |
0.44 |
0.81 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) |
15.3700 |
歐元 |
4.91 |
8.24 |
17.69 |
-38.79 |
10.28 |
0.44 |
0.80 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) |
10.5200 |
美元 |
6.91 |
9.99 |
21.79 |
-42.82 |
11.76 |
0.47 |
0.92 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) |
12.7300 |
美元 |
6.89 |
10.03 |
21.82 |
-42.81 |
11.69 |
0.48 |
0.91 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) |
11.7800 |
美元 |
7.09 |
10.40 |
22.81 |
-41.36 |
11.75 |
0.50 |
0.91 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
12.0900 |
美元 |
4.22 |
10.71 |
17.72 |
-15.28 |
16.51 |
0.29 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
12.0700 |
美元 |
4.14 |
10.63 |
17.64 |
-15.36 |
16.42 |
0.29 |
1.10 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
13.0800 |
美元 |
4.47 |
11.32 |
19.02 |
-12.57 |
16.43 |
0.31 |
1.10 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
13.2234 |
澳幣 |
-1.35 |
2.49 |
13.05 |
5.56 |
13.47 |
0.26 |
0.79 |
|
| 2024/09/05 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
145.0800 |
歐元 |
-1.08 |
2.76 |
13.32 |
4.77 |
13.23 |
0.27 |
0.78 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
11.5500 |
澳幣 |
4.05 |
10.21 |
16.67 |
-18.26 |
16.46 |
0.27 |
1.10 |
|
| 2024/09/05 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
26.1400 |
美元 |
0.81 |
7.40 |
14.05 |
-13.42 |
15.32 |
0.25 |
1.06 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) |
15.5100 |
美元 |
2.85 |
4.87 |
15.57 |
0.45 |
11.01 |
0.37 |
0.85 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) |
14.8400 |
美元 |
2.84 |
4.88 |
15.49 |
0.47 |
10.91 |
0.37 |
0.84 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
146.2900 |
美元 |
2.32 |
4.43 |
12.21 |
-4.14 |
14.97 |
0.22 |
1.01 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
80.6500 |
美元 |
2.31 |
4.43 |
12.22 |
-4.13 |
14.96 |
0.22 |
1.01 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
54.1000 |
美元 |
-3.65 |
0.82 |
9.65 |
-6.37 |
13.94 |
0.19 |
1.04 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
48.7700 |
歐元 |
-5.37 |
-0.87 |
6.09 |
0.29 |
14.23 |
0.12 |
0.92 |
|
| 2024/09/06 |
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 |
26.4044 |
美元 |
3.17 |
5.26 |
11.97 |
-3.00 |
14.23 |
0.23 |
1.08 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
57.1400 |
美元 |
-2.94 |
1.60 |
7.63 |
-20.07 |
12.66 |
0.16 |
1.00 |
|
| 2024/09/05 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 |
103.5400 |
美元 |
2.58 |
6.27 |
11.48 |
-21.76 |
11.68 |
0.26 |
0.81 |
|
| 2024/09/06 |
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 |
15.8794 |
美元 |
3.37 |
5.66 |
12.79 |
-1.10 |
14.24 |
0.24 |
0.45 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
10.7000 |
澳幣 |
3.78 |
9.74 |
15.55 |
-20.62 |
16.57 |
0.26 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
10.6900 |
澳幣 |
3.79 |
9.75 |
15.57 |
-20.64 |
16.47 |
0.26 |
1.10 |
|
| 2024/09/05 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
20.0600 |
美元 |
0.25 |
6.19 |
11.57 |
-18.72 |
15.34 |
0.21 |
1.06 |
|
| 2024/09/06 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.7540 |
美元 |
-0.14 |
2.71 |
5.50 |
0.65 |
13.06 |
0.11 |
0.99 |
|
| 2024/09/06 |
iShares MSCI新興市場EEM.US |
41.7800 |
美元 |
-1.06 |
3.59 |
9.65 |
-15.50 |
10.57 |
0.24 |
0.86 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
19.3100 |
美元 |
4.72 |
2.99 |
8.85 |
-12.90 |
13.79 |
0.17 |
0.86 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) |
19.9800 |
歐元 |
0.96 |
3.04 |
11.75 |
7.48 |
9.83 |
0.31 |
0.72 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) |
41.3600 |
美元 |
-0.94 |
2.94 |
8.51 |
-16.20 |
11.39 |
0.19 |
0.93 |
|
| 2024/09/06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) |
45.2000 |
美元 |
-0.94 |
2.94 |
8.50 |
-16.23 |
11.41 |
0.19 |
0.93 |
|
| 2024/09/05 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
35.7500 |
歐元 |
-1.38 |
4.90 |
10.10 |
-7.29 |
14.45 |
0.19 |
0.95 |
|
| 2024/09/05 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
49.4400 |
美元 |
0.73 |
5.82 |
9.45 |
-9.12 |
11.93 |
0.21 |
0.76 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 |
20.2688 |
美元 |
0.13 |
7.20 |
9.83 |
-17.09 |
18.69 |
0.15 |
0.65 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 |
17.1268 |
美元 |
1.30 |
7.09 |
10.82 |
-19.56 |
17.55 |
0.17 |
1.20 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
13.0090 |
美元 |
1.29 |
7.09 |
10.84 |
-19.55 |
17.55 |
0.17 |
1.21 |
|
| 2024/09/05 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
191.1600 |
美元 |
-1.10 |
2.65 |
9.34 |
-11.79 |
13.02 |
0.19 |
0.87 |
|
| 2024/09/05 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
15.3842 |
美元 |
5.48 |
3.19 |
10.84 |
-15.47 |
13.13 |
0.22 |
0.80 |
|
| 2024/09/05 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
18.7789 |
歐元 |
3.29 |
0.87 |
7.24 |
-9.62 |
11.16 |
0.17 |
0.64 |
|
| 2024/09/05 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
10.6881 |
美元 |
5.09 |
2.43 |
9.19 |
-19.18 |
13.09 |
0.19 |
0.80 |
|
| 2024/09/05 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
12.8990 |
美元 |
5.22 |
2.68 |
9.74 |
-18.04 |
13.10 |
0.20 |
0.80 |
|
| 2024/09/05 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
13.8048 |
美元 |
5.22 |
2.68 |
9.74 |
-17.76 |
13.10 |
0.20 |
0.80 |
|
| 2024/09/05 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
163.1100 |
美元 |
-1.22 |
2.40 |
8.80 |
-13.11 |
13.02 |
0.18 |
0.87 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 |
15.3645 |
美元 |
1.17 |
6.82 |
10.27 |
-20.76 |
17.54 |
0.17 |
1.20 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 |
17.3600 |
美元 |
-0.12 |
2.30 |
6.63 |
-14.44 |
14.28 |
0.13 |
1.09 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
12.0900 |
美元 |
-0.08 |
2.30 |
6.66 |
-14.37 |
14.24 |
0.13 |
1.09 |
|
| 2024/09/05 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
229.4200 |
歐元 |
-2.99 |
0.74 |
5.69 |
-5.41 |
13.27 |
0.11 |
0.77 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 |
23.6031 |
歐元 |
-1.76 |
4.82 |
6.38 |
-11.12 |
17.73 |
0.11 |
1.19 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 |
15.3978 |
歐元 |
-0.62 |
4.70 |
7.33 |
-13.77 |
17.02 |
0.12 |
0.66 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
116.7687 |
美元 |
-0.63 |
2.03 |
7.19 |
-17.70 |
16.14 |
0.13 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 |
140.6934 |
澳幣 |
0.75 |
5.99 |
8.59 |
-24.83 |
17.55 |
0.14 |
1.20 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 |
13.8432 |
歐元 |
-0.74 |
4.44 |
6.79 |
-15.06 |
17.02 |
0.12 |
1.11 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
18.6960 |
美元 |
0.01 |
6.94 |
9.28 |
-18.32 |
18.68 |
0.15 |
1.28 |
|
| 2024/09/05 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
44.6100 |
歐元 |
-1.35 |
3.46 |
5.91 |
-2.81 |
11.22 |
0.13 |
0.60 |
|
| 2024/09/05 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
42.0900 |
美元 |
0.50 |
5.31 |
8.41 |
-11.67 |
11.94 |
0.18 |
0.76 |
|
| 2024/09/06 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) |
91.7700 |
美元 |
5.59 |
7.57 |
10.86 |
-29.58 |
9.48 |
0.29 |
0.60 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) |
19.3100 |
美元 |
-3.11 |
2.01 |
8.91 |
-29.24 |
11.80 |
0.20 |
0.92 |
|
| 2024/09/05 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 |
12.5887 |
美元 |
1.11 |
-0.06 |
5.46 |
-7.16 |
10.22 |
0.13 |
0.41 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興市場基金(A股美元) |
28.8200 |
美元 |
-3.13 |
1.98 |
8.88 |
-29.26 |
11.82 |
0.20 |
0.92 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) |
15.3300 |
美元 |
-2.91 |
2.40 |
9.81 |
-27.45 |
11.82 |
0.22 |
0.92 |
|
| 2024/09/05 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
16.9010 |
美元 |
0.45 |
8.38 |
9.22 |
-20.60 |
16.05 |
0.16 |
1.08 |
|
| 2024/09/05 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
1,976.0900 |
美元 |
1.84 |
6.99 |
10.70 |
-15.84 |
13.37 |
0.21 |
0.93 |
|
| 2024/09/05 |
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
177.5200 |
美元 |
1.59 |
6.47 |
9.60 |
-18.34 |
13.37 |
0.19 |
0.93 |
|
| 2024/09/05 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
569.1200 |
美元 |
0.56 |
7.23 |
9.72 |
-22.02 |
16.24 |
0.17 |
1.11 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.1000 |
美元 |
-3.13 |
1.10 |
6.55 |
-22.39 |
12.64 |
0.14 |
0.99 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
54.6400 |
美元 |
-2.97 |
1.52 |
7.45 |
-20.48 |
12.67 |
0.16 |
1.00 |
|
| 2024/09/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
479.5832 |
美元 |
0.56 |
5.66 |
6.73 |
-21.40 |
11.56 |
0.15 |
0.74 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
43.8400 |
美元 |
-3.16 |
1.11 |
6.59 |
-22.37 |
12.66 |
0.14 |
1.00 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
39.5300 |
歐元 |
-4.88 |
-0.60 |
3.10 |
-16.83 |
12.28 |
0.06 |
0.88 |
|
| 2024/09/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
21.0818 |
美元 |
0.36 |
5.24 |
5.88 |
-23.26 |
11.54 |
0.13 |
0.74 |
|
| 2024/09/05 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
70.2800 |
美元 |
0.33 |
6.71 |
8.66 |
-24.35 |
16.23 |
0.15 |
1.11 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
19.9600 |
澳幣 |
-3.34 |
0.55 |
5.39 |
-25.55 |
12.70 |
0.11 |
1.00 |
|
| 2024/09/06 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) |
105.9100 |
美元 |
-0.35 |
0.78 |
3.27 |
-26.84 |
11.33 |
0.07 |
0.92 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
294.1800 |
美元 |
0.17 |
3.51 |
7.95 |
-23.05 |
15.32 |
0.14 |
1.04 |
|
| 2024/09/06 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) |
82.8100 |
歐元 |
3.73 |
5.68 |
7.14 |
-24.58 |
8.98 |
0.20 |
0.44 |
|
| 2024/09/06 |
富達基金-新興市場基金(A股歐元) |
15.0300 |
歐元 |
-4.96 |
0.34 |
5.23 |
-24.33 |
11.89 |
0.11 |
0.80 |
|
| 2024/09/06 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) |
119.8100 |
美元 |
-0.13 |
1.23 |
4.16 |
-24.89 |
11.33 |
0.09 |
0.92 |
|
| 2024/09/05 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
31.9800 |
英鎊 |
-2.50 |
1.42 |
3.37 |
-7.29 |
11.13 |
0.07 |
0.52 |
|
| 2024/09/05 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
37.9100 |
歐元 |
-1.58 |
2.95 |
4.90 |
-5.52 |
11.20 |
0.11 |
0.60 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 |
21.7875 |
歐元 |
-1.88 |
4.55 |
5.84 |
-12.44 |
17.72 |
0.10 |
1.19 |
|
| 2024/09/05 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
162.6900 |
歐元 |
-3.11 |
0.48 |
5.16 |
-6.83 |
13.26 |
0.10 |
0.77 |
|
| 2024/09/04 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) |
142.5100 |
美元 |
-2.94 |
1.92 |
3.31 |
-27.81 |
16.48 |
0.06 |
1.21 |
|
| 2024/09/05 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
16.2110 |
美元 |
3.47 |
4.99 |
6.41 |
-31.26 |
13.69 |
0.13 |
0.85 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
29.6200 |
美元 |
-0.03 |
2.31 |
5.33 |
-28.71 |
14.94 |
0.10 |
1.03 |
|
| 2024/09/05 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
39.6100 |
美元 |
-0.05 |
2.30 |
5.32 |
-28.73 |
14.96 |
0.10 |
1.03 |
|
| 2024/09/06 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) |
108.0500 |
歐元 |
-1.92 |
-0.50 |
0.76 |
-19.52 |
10.77 |
0.00 |
0.81 |
|
| 2024/09/06 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) |
95.5200 |
歐元 |
-2.13 |
-0.93 |
-0.10 |
-21.60 |
10.77 |
-0.02 |
0.81 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.8600 |
美元 |
-3.34 |
0.60 |
5.53 |
-24.61 |
12.67 |
0.11 |
1.00 |
|
| 2024/09/06 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.9800 |
澳幣 |
-3.54 |
0.17 |
4.53 |
-27.50 |
12.68 |
0.09 |
1.00 |
|
| 2024/09/06 |
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 |
69.6279 |
美元 |
0.44 |
4.49 |
6.55 |
-27.25 |
11.71 |
0.14 |
0.97 |
|
| 2024/09/05 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
34.8500 |
美元 |
0.52 |
1.04 |
-0.60 |
-30.36 |
13.22 |
-0.02 |
0.91 |
|
| 2024/09/05 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
25.3100 |
美元 |
0.28 |
0.52 |
-1.67 |
-32.54 |
13.20 |
-0.04 |
0.91 |
|
| 2024/09/05 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
11.5400 |
美元 |
0.52 |
1.05 |
-0.60 |
-30.44 |
13.20 |
-0.02 |
0.91 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 |
220.2985 |
美元 |
1.12 |
7.91 |
3.08 |
-32.68 |
14.16 |
0.06 |
0.87 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場基金A2美元 |
37.5300 |
美元 |
-1.93 |
1.51 |
2.43 |
-27.94 |
12.72 |
0.05 |
1.04 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場基金C2美元 |
27.4900 |
美元 |
-2.24 |
0.88 |
1.14 |
-30.60 |
12.73 |
0.02 |
1.04 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 |
33.8700 |
歐元 |
-3.64 |
-0.24 |
-0.99 |
-22.81 |
11.98 |
-0.04 |
0.88 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 |
203.4491 |
美元 |
0.99 |
7.64 |
2.56 |
-33.69 |
14.16 |
0.05 |
0.87 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 |
183.3120 |
歐元 |
-0.92 |
5.24 |
-0.66 |
-28.91 |
13.33 |
-0.02 |
0.77 |
|
| 2024/09/05 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 |
198.5072 |
歐元 |
-0.79 |
5.51 |
-0.17 |
-27.83 |
13.33 |
-0.01 |
0.77 |
|
| 2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
92.0200 |
美元 |
-13.17 |
-13.21 |
-4.62 |
N/A |
26.66 |
-0.03 |
0.96 |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 |
79.3700 |
美元 |
0.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 |
74.0900 |
歐元 |
2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/09/06 |
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 |
55.1300 |
歐元 |
2.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
17.4940 |
美元 |
2.36 |
-0.79 |
0.03 |
-34.76 |
14.08 |
-0.00 |
1.08 |
|
| 2024/02/15 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
19.6590 |
美元 |
0.68 |
-1.76 |
-3.79 |
-33.26 |
16.24 |
-0.07 |
1.29 |
|
| 2024/09/06 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.3910 |
美元 |
0.08 |
3.18 |
6.46 |
N/A |
13.04 |
0.13 |
0.99 |
|
| 2024/09/05 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 |
93.3900 |
美元 |
2.31 |
5.70 |
10.32 |
N/A |
11.67 |
0.23 |
0.81 |
|
