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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/06/18 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 21.0800 美元 -0.71 9.22 51.98 46.59 15.65 0.80 0.20
2021/06/18 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 18.7800 美元 9.31 23.63 63.16 45.69 13.34 1.09 0.70
2021/06/17 百達-新興市場收益股票-R美元 163.5100 美元 6.31 15.15 54.37 46.24 13.19 0.98 0.69
2021/06/17 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 126.9800 美元 6.30 15.14 54.38 46.13 13.29 0.99 0.68
2021/06/17 百達-新興市場收益股票-HR歐元 113.2900 歐元 5.98 14.41 52.35 35.74 13.13 0.95 0.69
2021/06/18 富達新興市場基金 41.0500 美元 -0.94 8.77 50.66 42.86 15.61 0.78 0.20
2021/06/17 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 22.0100 美元 8.80 11.84 51.38 39.75 12.99 0.95 0.42
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 207.4900 南非幣 3.27 18.75 41.37 53.90 11.05 0.92 0.08
2021/06/18 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,459.5100 美元 6.59 16.40 50.09 29.27 12.08 0.99 0.17
2021/06/18 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 27.2900 美元 -0.91 8.77 50.69 42.88 15.60 0.79 0.20
2021/06/18 富達新興歐非中東基金(美元) 18.5800 美元 9.10 23.13 61.92 41.96 13.35 1.07 0.70
2021/06/18 富達新興歐非中東基金(美元累積) 20.8500 美元 9.11 23.08 61.88 41.93 13.38 1.07 0.70
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 603.9695 美元 0.75 6.39 48.02 37.44 17.69 0.67 0.48
2021/06/18 安本標準新興市場股票基金A累積美元 96.4736 美元 0.84 7.20 48.11 43.36 17.44 0.68 0.41
2021/06/18 景順開發中市場基金A-年配息股美元 65.8800 美元 -0.15 11.81 56.60 40.08 15.73 0.85 0.49
2021/06/18 景順開發中市場基金C-年配息股美元 73.9500 美元 -0.04 12.07 57.37 42.19 15.74 0.86 0.49
2021/06/18 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 144.8900 美元 2.64 8.76 39.77 42.83 13.09 0.76 0.34
2021/06/18 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 141.0200 美元 2.57 8.63 39.42 41.83 13.08 0.75 0.34
2021/06/18 安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 26.1366 美元 3.77 17.70 51.68 39.24 21.47 0.59 0.36
2021/06/18 安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 15.3969 美元 3.93 18.05 52.59 41.77 21.48 0.60 0.64
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 27.2383 美元 0.54 5.95 46.83 34.17 17.67 0.65 0.48
2021/06/18 富達新興歐非中東基金(歐元) 20.9400 歐元 9.58 26.91 52.92 38.81 12.29 1.02 0.58
2021/06/18 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 23.5100 歐元 9.55 26.88 52.86 38.78 12.36 1.02 0.58
2021/06/18 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 159.3600 美元 2.87 9.23 41.00 46.63 13.11 0.78 0.34
2021/06/18 貝萊德新興市場基金A2美元 53.8700 美元 -1.14 11.30 43.35 52.09 17.58 0.62 0.45
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.5400 美元 1.60 12.37 43.24 34.75 11.91 0.89 0.22
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.8600 美元 1.57 12.12 42.80 34.12 12.00 0.88 0.23
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 22.9682 美元 1.24 7.71 43.88 42.30 14.94 0.73 0.49
2021/06/17 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 56.1800 美元 1.65 3.44 42.55 53.62 20.86 0.52 0.22
2021/06/17 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 41.9400 美元 1.65 3.45 42.56 53.63 20.86 0.52 0.22
2021/06/17 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 152.5200 美元 1.89 10.79 45.90 39.57 15.68 0.72 0.51
2021/06/17 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 97.3100 美元 1.90 10.80 45.90 39.58 15.68 0.72 0.51
2021/06/17 百達-新興市場收益股票-R歐元 137.0200 歐元 6.10 18.25 45.13 42.18 11.94 0.92 0.60
2021/06/17 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 92.1800 歐元 6.13 18.28 45.17 42.13 11.82 0.96 0.58
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.7547 美元 -0.08 6.69 42.29 34.20 14.90 0.71 0.35
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 191.0366 澳幣 -0.24 6.32 41.24 29.03 14.90 0.69 0.35
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 17.5761 美元 0.05 6.95 43.01 30.25 14.91 0.72 0.35
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 222.1500 美元 -0.46 7.55 40.53 34.21 13.47 0.75 0.35
2021/06/17 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 17.8578 美元 4.13 8.44 49.35 31.26 16.62 0.72 0.37
2021/06/18 貝萊德新興市場基金C2美元 41.0800 美元 -1.44 10.64 41.61 46.51 17.54 0.60 0.45
2021/06/18 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 20.1800 美元 0.00 7.86 38.31 38.60 15.73 0.62 0.58
2021/06/18 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 15.8300 美元 0.00 7.86 38.37 38.67 15.68 0.62 0.58
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12.0100 美元 2.13 15.92 36.27 39.30 10.88 0.84 0.10
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 56.1300 美元 0.63 7.98 40.68 37.14 14.71 0.69 0.22
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 53.6100 美元 0.62 7.98 40.67 37.22 14.72 0.69 0.22
2021/06/18 富達新興市場基金(歐元) 20.0000 歐元 -0.55 12.11 42.31 39.66 15.59 0.68 0.09
2021/06/17 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 30.7300 美元 1.35 10.58 43.60 28.42 16.54 0.66 0.33
2021/06/16 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 175.2500 美元 -0.19 4.15 40.99 25.43 20.60 0.51 0.33
2021/06/17 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 27.0440 美元 -0.28 5.36 42.46 36.92 20.15 0.54 0.39
2021/06/17 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 13.2740 美元 4.45 17.49 49.67 23.94 15.78 0.76 0.76
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 70.3900 美元 -0.73 4.67 39.30 25.07 15.50 0.64 0.24
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.2000 美元 -0.71 4.74 39.51 25.82 15.50 0.64 0.24
2021/06/17 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2,408.5800 美元 2.40 8.46 39.61 64.29 15.36 0.65 0.34
2021/06/17 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 223.4800 美元 2.14 7.90 38.18 59.32 15.35 0.63 0.34
2021/06/18 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 134.2600 歐元 3.25 12.70 33.09 43.44 12.04 0.70 0.23
2021/06/17 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 135.2300 美元 1.69 5.52 39.35 34.68 17.31 0.58 0.13
2021/06/18 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 122.0700 歐元 3.02 12.22 31.92 39.73 12.03 0.68 0.23
2021/06/17 NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.9700 美元 1.66 7.31 38.38 27.03 14.86 0.65 0.25
2021/06/17 NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 72.4700 美元 1.66 7.20 38.22 26.65 14.91 0.65 0.25
2021/06/18 聯博-新興市場價值基金I級別美元 62.5900 美元 2.69 13.51 44.95 21.53 14.84 0.75 0.76
2021/06/18 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 64.0500 美元 2.74 13.66 45.30 22.44 14.83 0.75 0.76
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 57.9500 美元 -0.96 4.25 38.17 22.08 15.48 0.62 0.24
2021/06/18 聯博-新興市場價值基金A級別美元 57.0100 美元 2.48 13.09 43.82 18.67 14.80 0.73 0.75
2021/06/18 iShares MSCI新興市場EEM.US 54.2300 美元 1.96 6.82 37.82 30.27 14.24 0.67 0.28
2021/06/17 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 21.5720 美元 -0.49 4.92 41.26 33.48 20.15 0.52 0.39
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 24.5600 美元 0.29 7.30 38.84 31.83 14.65 0.67 0.22
2021/06/16 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 206.2800 美元 -0.97 3.26 38.36 31.66 16.91 0.58 0.36
2021/06/18 貝萊德新興市場基金A2歐元 45.3900 歐元 -0.70 14.77 35.45 48.72 16.81 0.54 0.35
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.8700 澳幣 1.98 15.56 35.31 34.24 10.89 0.82 0.09
2021/06/18 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 137.9000 歐元 1.88 15.44 35.02 31.00 10.91 0.81 0.09
2021/06/17 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.2793 歐元 4.25 11.20 40.81 28.31 16.41 0.63 0.26
2021/06/17 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 13.0235 美元 3.72 7.63 46.71 24.10 16.53 0.70 0.37
2021/06/17 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 15.4874 美元 3.86 7.91 47.83 26.98 16.59 0.71 0.37
2021/06/17 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 16.5139 美元 3.87 7.91 47.86 27.21 16.58 0.71 0.36
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 192.6400 美元 -0.58 7.28 39.83 32.21 13.47 0.74 0.35
2021/06/16 羅素新興市場股票基金 74.9600 美元 2.50 10.32 42.94 26.90 14.41 0.74 0.45
2021/06/16 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 139.8100 美元 2.47 10.25 42.81 26.53 14.41 0.74 0.45
2021/06/17 普徠仕新興市場股票基金I(美元) 52.4500 美元 0.48 3.33 35.01 33.32 14.84 0.60 0.41
2021/06/17 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 397.9000 美元 -0.44 5.10 39.96 35.72 17.43 0.58 0.41
2021/06/17 普徠仕新興市場股票基金Q(美元) 17.4000 美元 0.52 3.33 34.99 33.23 14.88 0.60 0.41
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 17.4200 美元 0.69 6.15 35.99 17.15 12.67 0.72 0.37
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 203.3100 美元 0.96 6.71 37.46 20.86 12.72 0.74 0.37
2021/06/17 普徠仕新興市場股票基金A(美元) 39.4100 美元 0.23 2.82 33.68 29.47 14.83 0.58 0.41
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 179.7900 南非幣 0.17 5.96 34.59 25.55 14.66 0.60 0.31
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 16.6116 歐元 0.16 9.94 34.40 31.02 14.47 0.61 0.25
2021/06/18 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 24.9808 歐元 1.49 11.00 35.90 38.93 15.22 0.60 0.39
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 140.1859 美元 3.99 15.54 38.56 21.37 13.73 0.71 0.18
2021/06/16 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 256.6300 美元 0.04 5.57 36.56 29.45 15.05 0.62 0.34
2021/06/18 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 160.2100 歐元 6.79 19.11 40.58 22.15 13.04 0.77 0.05
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 15.1300 美元 10.28 22.91 57.60 21.53 11.74 1.15 0.23
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 14.4800 美元 10.28 22.92 57.56 21.58 11.72 1.15 0.23
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 17.8100 美元 10.42 13.80 37.96 3.70 8.89 1.06 0.29
2021/06/18 DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 167.5800 美元 -2.14 4.93 36.35 24.99 15.22 0.61 0.24
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 19.9300 美元 10.42 13.82 38.02 3.69 8.84 1.07 0.29
2021/06/17 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 26.7670 美元 9.73 7.26 41.71 40.70 18.87 0.56 0.68
2021/06/17 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 23.6280 美元 9.49 6.81 40.51 37.16 18.85 0.55 0.68
2021/06/17 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 25.2300 美元 0.88 9.55 40.87 21.18 16.49 0.62 0.33
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.5000 澳幣 -1.01 4.09 37.29 15.59 15.28 0.62 0.22
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.1000 美元 -1.23 3.65 36.73 18.46 15.45 0.61 0.24
2021/06/18 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 48.0400 歐元 2.89 16.80 35.74 16.24 13.56 0.67 0.64
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 48.8400 歐元 -0.53 7.67 30.45 19.59 14.82 0.54 0.13
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.4800 澳幣 -1.20 3.66 36.26 12.84 15.25 0.61 0.23
2021/06/17 NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 293.2100 美元 1.40 6.67 36.85 22.91 14.90 0.63 0.25
2021/06/17 NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 254.8200 美元 1.40 6.69 36.89 22.95 14.90 0.63 0.25
2021/06/18 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 153.7300 美元 -2.33 4.54 35.36 22.03 15.21 0.60 0.24
2021/06/17 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 39.1800 歐元 1.58 13.83 35.43 25.18 16.56 0.55 0.23
2021/06/16 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 221.7900 歐元 -2.04 4.74 30.75 20.26 19.44 0.42 0.24
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 22.9200 歐元 10.89 17.48 30.30 1.51 9.42 0.82 0.18
2021/06/17 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 13.2407 美元 5.14 8.57 33.18 -1.63 7.92 1.06 0.36
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 18.2100 歐元 10.63 26.81 48.77 18.86 12.65 0.93 0.12
2021/06/18 DWS投資新興市場高股息基金USD FC 178.5100 美元 0.93 9.37 37.52 31.29 14.19 0.67 0.48
2021/06/16 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 259.6400 美元 -0.38 4.69 34.28 23.44 15.02 0.59 0.34
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 247.3500 歐元 -0.77 10.28 32.06 30.51 12.68 0.65 0.26
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 178.2600 歐元 -0.90 10.00 31.40 28.57 12.68 0.64 0.26
2021/06/17 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 56.2300 美元 -2.04 1.77 32.27 26.73 16.55 0.51 0.33
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 15.3400 美元 -0.71 4.14 30.78 16.57 14.64 0.55 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 171.5400 南非幣 -0.09 5.43 33.26 21.67 14.64 0.59 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 171.5300 南非幣 -0.09 5.43 33.26 21.67 14.64 0.59 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 171.5300 南非幣 -0.09 5.43 33.26 21.67 14.64 0.59 0.31
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 15.5800 美元 0.52 5.77 35.01 14.56 12.69 0.70 0.37
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 15.2100 美元 -0.46 4.68 32.03 20.14 14.64 0.57 0.31
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 219.0700 歐元 1.57 10.12 29.74 17.73 11.90 0.65 0.28
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 18.7500 歐元 1.30 9.59 28.42 14.12 11.89 0.62 0.27
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 14.6500 美元 -1.01 3.61 29.42 13.04 14.64 0.53 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 14.6500 美元 -0.95 3.61 29.42 13.04 14.58 0.53 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 14.6500 美元 -0.95 3.61 29.42 13.04 14.67 0.53 0.31
2021/06/17 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 50.0200 美元 -2.28 1.28 30.99 23.15 16.53 0.49 0.33
2021/06/18 DWS投資新興市場高股息基金FC 154.1400 歐元 1.37 12.79 29.91 28.47 14.08 0.55 0.38
2021/06/18 DWS投資新興市場高股息基金LC 138.6200 歐元 1.17 12.37 28.95 25.43 14.09 0.54 0.38
2021/06/17 法巴新興市場股票基金C(美元) 750.5800 美元 -4.54 -2.28 17.38 8.60 16.05 0.30 -0.04
2021/06/18 DWS投資全球新興市場股票基金LC 296.7000 歐元 -1.91 7.80 27.88 19.23 15.26 0.48 0.14
2021/06/18 DWS投資全球新興市場股票基金FC 336.7600 歐元 -1.72 8.20 28.85 21.96 15.27 0.50 0.14
2021/06/17 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 41.9000 歐元 -2.18 3.88 23.43 19.64 16.15 0.39 0.23
2021/06/17 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 47.1900 歐元 -1.91 4.38 24.61 23.21 16.16 0.41 0.23
2021/06/17 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 35.8800 英鎊 -2.86 -1.15 18.06 17.35 16.08 0.32 0.16
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 13.8700 澳幣 -1.21 2.97 27.95 7.10 14.56 0.51 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 13.8800 澳幣 -1.21 3.04 28.04 7.18 14.59 0.51 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 13.8700 澳幣 -1.14 3.05 27.95 7.19 14.57 0.51 0.31
2021/06/18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 14.5100 澳幣 -0.96 3.57 29.21 10.34 14.62 0.52 0.31
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.0200 美元 -13.17 -13.21 -4.62 N/A 26.66 -0.02 0.86
2021/06/18 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3700 美元 -0.96 4.20 38.12 N/A 15.45 0.63 0.24
2021/06/18 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.6800 美元 -0.25 4.96 32.14 N/A 13.76 0.60 0.07
2021/06/18 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6700 美元 -0.24 4.94 32.03 N/A 13.79 0.60 0.07
2021/06/18 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8800 澳幣 -0.42 4.47 30.66 N/A 13.58 0.59 0.07
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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