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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/06/01 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 11.8301 美元 2.03 1.33 -0.08 23.81 18.25 0.01 0.73
2023/06/02 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 11.9530 美元 2.60 9.38 5.70 38.62 19.56 0.09 0.92
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 178.0700 南非幣 0.87 3.55 -0.97 43.33 13.98 -0.02 0.61
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 10.4557 美元 -0.03 1.86 -3.76 29.37 14.07 -0.08 0.62
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 212.9600 歐元 0.33 3.22 -1.81 18.09 17.87 -0.02 0.74
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 151.9800 歐元 0.20 2.96 -2.30 16.34 17.85 -0.03 0.74
2023/06/01 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 16.9441 歐元 -3.28 -2.68 -4.17 25.54 16.30 -0.07 0.61
2023/06/02 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 16.0500 美元 3.28 6.22 2.95 12.55 21.06 0.06 0.99
2023/06/02 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.6500 美元 3.30 6.22 2.91 12.50 21.09 0.05 0.99
2023/06/01 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 17.3800 美元 -2.63 0.81 -3.71 24.50 17.74 -0.05 0.79
2023/06/02 景順開發中市場基金A-年配息股美元 52.4600 美元 2.58 7.44 1.11 34.05 21.55 0.03 1.03
2023/06/02 景順開發中市場基金C-年配息股美元 58.8600 美元 2.70 7.74 1.64 36.12 21.56 0.04 1.03
2023/06/02 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 97.1900 歐元 -0.45 2.35 1.75 8.46 14.65 0.04 0.54
2023/06/02 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 108.7500 歐元 -0.23 2.81 2.65 11.34 14.67 0.05 0.54
2023/06/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 433.2115 美元 -1.40 2.46 1.44 14.59 22.35 0.04 1.01
2023/06/01 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 125.2900 美元 -3.06 3.16 -5.80 23.58 21.72 -0.06 1.00
2023/06/01 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 73.1100 美元 -3.06 3.16 -5.80 23.60 21.72 -0.06 1.00
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 16.6500 美元 4.19 2.78 -7.35 31.09 17.94 -0.11 0.75
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 41.5100 美元 1.49 4.38 0.36 7.57 27.10 0.03 1.29
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 39.3500 美元 1.50 4.38 0.35 7.56 27.11 0.03 1.29
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 17.6200 歐元 -1.29 2.09 -0.62 47.94 17.50 -0.00 0.67
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 18.6500 美元 4.25 2.81 -7.31 31.06 17.89 -0.11 0.74
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 124.7000 歐元 -0.49 0.61 -6.38 23.44 13.74 -0.14 0.60
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.8946 澳幣 -0.33 0.81 -5.67 24.76 13.89 -0.12 0.61
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 20.1193 歐元 -2.86 -0.44 -5.07 14.01 18.12 -0.07 0.76
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 21.6593 歐元 -2.74 -0.19 -4.59 15.72 18.13 -0.06 0.76
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 171.8800 美元 0.90 5.63 -1.22 13.79 23.76 0.01 1.11
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 16.6651 美元 -2.54 1.60 -5.23 9.88 24.61 -0.04 1.12
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 17.9534 美元 -2.42 1.85 -4.75 11.54 24.62 -0.04 0.76
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 134.6500 南非幣 1.03 2.54 -2.11 3.15 21.59 -0.01 1.02
2023/06/01 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 30.6100 英鎊 -5.22 -2.81 -7.00 7.04 17.48 -0.11 0.73
2023/06/01 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 38.1600 美元 -1.94 -0.39 -7.88 8.30 24.54 -0.08 1.16
2023/06/01 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 35.6200 歐元 -2.29 -2.90 -7.78 12.58 18.21 -0.12 0.82
2023/06/01 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 44.0500 美元 -1.72 0.09 -7.01 11.43 24.53 -0.06 1.16
2023/06/01 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 41.1900 歐元 -2.07 -2.44 -6.92 15.83 18.23 -0.10 0.82
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.1106 美元 0.84 2.94 -5.61 18.88 20.89 -0.06 0.99
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.8109 美元 0.92 2.91 -5.55 19.25 20.89 -0.06 0.99
2023/06/01 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 13.3915 美元 -2.93 -0.17 -4.27 20.69 20.44 -0.05 0.94
2023/06/01 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 9.4816 美元 -3.29 -0.91 -5.69 15.02 20.41 -0.07 0.94
2023/06/01 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 11.3710 美元 -3.17 -0.66 -5.22 16.90 20.42 -0.06 0.94
2023/06/01 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12.1690 美元 -3.17 -0.67 -5.22 17.35 20.42 -0.06 0.94
2023/06/01 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 147.5900 美元 0.77 5.37 -1.71 12.09 23.74 -0.00 1.11
2023/06/02 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 1,109.1400 美元 1.33 3.56 -5.05 22.48 20.90 -0.06 0.99
2023/06/02 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 131.6600 歐元 -0.02 -0.48 -7.12 18.73 14.58 -0.14 0.65
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 23.7600 歐元 3.17 1.06 -7.01 36.63 15.06 -0.14 0.36
2023/06/02 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 55.7700 美元 2.92 5.69 -8.95 28.12 25.18 -0.08 1.16
2023/06/02 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4100 美元 3.08 5.26 -3.86 4.42 20.16 -0.04 0.95
2023/06/02 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.6000 美元 2.81 4.98 -4.08 4.11 20.15 -0.05 0.95
2023/06/02 聯博-新興市場價值基金A級別美元 48.6900 美元 2.63 5.14 -9.87 24.30 25.18 -0.10 1.16
2023/06/02 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 45.4500 歐元 1.61 3.44 -9.52 29.60 18.38 -0.15 0.77
2023/06/02 聯博-新興市場價值基金I級別美元 54.3100 美元 2.86 5.58 -9.09 27.34 25.18 -0.09 1.16
2023/06/02 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 116.4500 美元 0.80 4.51 2.27 6.78 20.07 0.05 0.92
2023/06/02 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 104.0700 美元 0.57 4.05 1.37 4.00 20.03 0.03 0.92
2023/06/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 19.2368 美元 -1.59 2.06 0.64 11.88 22.33 0.03 1.01
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 39.3400 歐元 -1.92 -1.03 -6.64 7.93 19.27 -0.09 0.78
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 51.9900 美元 -0.71 1.01 -6.24 6.06 25.04 -0.05 1.17
2023/06/02 安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 13.0601 美元 5.36 4.90 2.39 34.80 21.50 0.05 0.75
2023/06/02 安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 21.9107 美元 5.20 4.58 1.78 32.40 21.49 0.04 0.93
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 54.2500 美元 -0.68 1.08 -6.09 6.60 25.08 -0.05 1.17
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 13.2100 美元 -0.23 3.77 -0.97 41.89 23.08 0.01 1.07
2023/06/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12.6400 美元 -0.24 3.78 -0.94 41.86 23.08 0.01 1.07
2023/06/02 iShares MSCI新興市場EEM.US 39.5400 美元 0.89 1.53 -6.00 6.11 23.53 -0.06 1.12
2023/06/01 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 37.1600 美元 -3.63 -2.03 -6.07 0.42 22.77 -0.06 1.07
2023/06/02 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,050.7100 美元 1.65 2.25 -5.88 17.08 21.99 -0.06 1.05
2023/06/02 貝萊德新興市場基金A2歐元 34.1600 歐元 1.55 1.12 -3.04 5.08 16.70 -0.05 0.69
2023/06/01 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 27.7500 美元 -3.65 -2.05 -6.06 0.40 22.72 -0.06 1.07
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 11.0700 美元 0.82 2.12 -2.81 -1.60 21.53 -0.02 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 125.9800 南非幣 0.78 2.02 -3.08 0.10 21.57 -0.03 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 125.9600 南非幣 0.77 2.02 -3.09 0.09 21.55 -0.03 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 125.9700 南非幣 0.77 2.02 -3.09 0.10 21.56 -0.03 1.02
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12.6166 歐元 -2.83 -3.56 -10.32 5.69 15.59 -0.20 0.67
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 10.9400 美元 0.55 1.67 -3.87 -4.62 21.56 -0.04 1.02
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 13.9450 歐元 -2.71 -3.33 -9.87 7.28 15.60 -0.19 0.50
2023/06/01 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 104.7698 美元 -1.76 -0.65 -11.12 7.17 20.45 -0.15 0.94
2023/06/02 貝萊德新興市場基金A2美元 36.7000 美元 2.92 3.73 -2.63 0.85 22.61 -0.02 1.07
2023/06/01 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 31.1500 歐元 -4.65 -4.71 -12.96 13.31 17.61 -0.22 0.78
2023/06/02 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.7400 澳幣 2.29 3.72 -6.38 -0.80 19.86 -0.08 0.94
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 42.1400 美元 -0.92 0.62 -7.00 3.54 25.00 -0.06 1.17
2023/06/02 安本標準新興市場股票基金A累積美元 65.7769 美元 0.56 0.15 -4.89 5.43 20.05 -0.06 0.94
2023/06/01 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1,743.9100 美元 -1.89 -2.15 -8.77 6.04 21.58 -0.11 1.01
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.2200 美元 -1.20 0.29 -7.24 3.15 24.97 -0.07 1.17
2023/06/01 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 158.6500 美元 -2.13 -2.63 -9.68 2.86 21.55 -0.12 1.01
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.9400 美元 -1.35 -0.07 -8.13 0.27 24.94 -0.08 1.17
2023/05/31 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 154.7800 歐元 -3.41 -8.05 -13.49 -3.06 16.72 -0.24 0.61
2023/06/01 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 265.7800 美元 -3.92 -2.33 -10.14 -2.09 22.72 -0.12 1.07
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 34.7900 美元 -4.34 -2.82 -8.93 -3.09 25.61 -0.08 1.18
2023/06/02 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 8.5890 美元 -1.88 -0.14 -7.04 -21.99 22.51 -0.07 0.89
2023/06/02 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 9.9770 美元 -1.90 -0.12 -7.02 -22.05 22.47 -0.07 0.89
2023/06/02 富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 9.1370 美元 -1.67 0.30 -6.27 -20.06 22.53 -0.06 0.89
2023/06/02 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 14.4000 歐元 -2.44 -2.31 -8.69 5.31 16.63 -0.15 0.69
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.4900 澳幣 -1.22 -0.31 -8.93 0.21 24.80 -0.09 1.16
2023/06/01 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 22.0700 美元 -3.67 -2.39 -12.07 9.97 24.54 -0.13 1.14
2023/06/02 貝萊德新興市場基金C2美元 27.3100 美元 2.59 3.10 -3.84 -2.85 22.58 -0.03 1.07
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11.6303 美元 -2.39 -1.37 -10.04 3.41 22.18 -0.12 1.04
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 13.5167 美元 -2.51 -1.59 -10.47 1.87 22.17 -0.13 1.03
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 14.9727 美元 -2.39 -1.35 -10.02 3.41 22.18 -0.12 1.04
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 11.5300 美元 -4.32 -2.78 -8.93 -3.19 25.56 -0.08 1.18
2023/06/02 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 71.0500 歐元 -3.25 -7.74 -10.91 1.01 13.57 -0.25 0.33
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 9.9200 澳幣 0.00 0.30 -6.15 -9.74 21.47 -0.07 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 10.2500 美元 0.20 0.99 -4.83 -7.41 21.60 -0.05 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 10.2400 美元 0.29 0.99 -4.83 -7.58 21.50 -0.05 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 10.2400 美元 0.29 0.99 -4.83 -7.50 21.64 -0.05 1.03
2023/06/02 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 76.3400 美元 -1.93 -5.33 -10.54 -3.00 16.94 -0.18 0.70
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 19.4180 美元 -1.61 -2.69 -14.34 10.70 24.94 -0.16 1.14
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 9.3000 澳幣 -0.21 -0.21 -7.19 -12.35 21.48 -0.08 1.02
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 9.3100 澳幣 -0.21 -0.11 -7.09 -12.34 21.36 -0.08 1.01
2023/06/02 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 9.2900 澳幣 -0.21 -0.21 -7.19 -12.44 21.34 -0.08 1.01
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 126.3731 澳幣 -2.92 -2.69 -12.29 -2.42 21.87 -0.16 1.02
2023/05/31 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 130.1900 美元 -4.29 -4.96 -12.29 -7.40 23.21 -0.14 0.95
2023/06/02 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 10.7600 歐元 -3.06 -2.00 -6.91 -18.77 16.38 -0.12 0.49
2023/06/02 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 12.4600 歐元 -3.04 -1.97 -6.95 -18.77 16.31 -0.12 0.49
2023/06/02 富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 17.7400 美元 -1.28 -0.39 -8.79 1.08 23.38 -0.09 1.10
2023/06/01 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 17.4100 美元 -4.18 -3.44 -13.90 3.57 24.40 -0.16 1.14
2023/06/02 富達基金-新興市場基金(A股美元) 26.7000 美元 -1.26 -0.37 -8.75 1.11 23.39 -0.09 1.10
2023/06/02 富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 13.9400 美元 -1.06 0.00 -7.99 3.72 23.46 -0.08 1.10
2023/06/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 25.6200 美元 -4.62 -3.36 -9.88 -5.98 25.55 -0.10 1.18
2023/05/31 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 107.5900 美元 -2.91 -4.80 -13.91 -7.10 21.61 -0.18 0.89
2023/06/01 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 15.1770 美元 -2.13 -3.41 -15.34 7.56 24.87 -0.17 1.14
2023/06/01 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 49.8600 美元 -0.68 0.08 -9.82 -1.73 22.01 -0.12 1.03
2023/06/02 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.7400 澳幣 -1.44 -0.78 -9.72 -2.42 24.66 -0.10 1.16
2023/06/01 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 197.8300 美元 -0.92 -0.42 -10.72 -4.64 21.99 -0.13 1.03
2023/06/01 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 167.6900 美元 -0.66 0.10 -9.79 -1.59 22.02 -0.12 1.03
2023/06/01 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 158.3100 美元 -0.92 -0.42 -10.71 -4.57 21.99 -0.13 1.03
2023/06/01 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 90.2300 美元 -3.31 -2.14 -10.27 0.42 23.70 -0.11 1.10
2023/06/01 法巴新興市場股票基金C(美元) 506.2000 美元 -1.31 -2.00 -11.01 -18.42 24.72 -0.11 1.16
2023/06/01 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 16.7330 美元 -1.14 -4.15 -11.42 -5.31 17.28 -0.19 0.79
2023/06/01 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 14.5270 美元 -1.35 -4.56 -12.17 -7.70 17.26 -0.21 0.79
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 205.5392 美元 -7.66 -5.86 -12.19 -16.18 21.05 -0.16 0.90
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 191.0219 美元 -7.78 -6.09 -12.63 -17.42 21.04 -0.17 0.90
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 178.3018 歐元 -8.08 -7.97 -12.48 -14.33 15.17 -0.25 0.53
2023/06/01 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 191.8653 歐元 -7.96 -7.74 -12.04 -13.03 15.18 -0.24 0.53
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.0200 美元 -13.17 -13.21 -4.62 N/A 26.66 -0.02 0.96
2023/06/02 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 14.2600 美元 2.83 9.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/06/01 法巴新興市場股票基金B(美元) 63.3000 美元 -1.59 -2.53 -11.97 N/A 24.68 -0.13 1.16
2023/06/01 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 82.4700 美元 -3.60 -2.69 -11.13 N/A 23.69 -0.12 1.10
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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