2022/05/24 |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
58.5000 |
美元 |
-7.58 |
-8.84 |
-7.22 |
23.24 |
8.44 |
-0.26 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
51.6000 |
美元 |
-7.76 |
-9.25 |
-8.10 |
19.53 |
8.52 |
-0.29 |
0.71 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
48.0600 |
歐元 |
-3.76 |
-5.28 |
4.30 |
24.73 |
9.26 |
0.13 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
57.0600 |
美元 |
-7.63 |
-8.92 |
-7.39 |
22.39 |
8.48 |
-0.26 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
24.6200 |
歐元 |
-5.56 |
-9.42 |
12.37 |
13.09 |
15.44 |
0.23 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
16.9491 |
歐元 |
-10.75 |
-19.50 |
-11.25 |
15.46 |
13.99 |
-0.23 |
1.00 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
12.7000 |
澳幣 |
-2.33 |
-4.10 |
-2.62 |
29.86 |
7.34 |
-0.11 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
190.5200 |
南非幣 |
-1.15 |
-1.62 |
2.24 |
49.86 |
7.49 |
0.08 |
0.55 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
129.3100 |
歐元 |
-2.25 |
-4.04 |
-2.77 |
29.50 |
7.18 |
-0.12 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
11.0500 |
美元 |
-1.77 |
-3.39 |
-1.83 |
35.37 |
7.09 |
-0.08 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
1,135.8900 |
美元 |
-6.44 |
-7.88 |
-13.95 |
28.28 |
7.13 |
-0.61 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) |
136.0500 |
歐元 |
-8.57 |
-13.04 |
-8.94 |
18.61 |
11.91 |
-0.22 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
127.6400 |
美元 |
-11.01 |
-14.14 |
-14.01 |
18.42 |
9.47 |
-0.46 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
78.3200 |
美元 |
-11.02 |
-14.15 |
-14.03 |
18.41 |
9.47 |
-0.46 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
17.2900 |
美元 |
-9.52 |
-13.25 |
-1.30 |
8.29 |
14.06 |
-0.02 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) |
16.9500 |
歐元 |
-7.17 |
-13.65 |
-1.45 |
17.46 |
13.01 |
-0.02 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
19.3600 |
美元 |
-9.49 |
-13.26 |
-1.27 |
8.28 |
14.02 |
-0.02 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
34.0600 |
歐元 |
-6.84 |
-10.86 |
-9.82 |
19.22 |
8.39 |
-0.36 |
0.63 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
21.6190 |
美元 |
-8.82 |
-14.57 |
-17.27 |
22.18 |
10.20 |
-0.53 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
10.8040 |
美元 |
-7.19 |
-8.67 |
-16.30 |
10.31 |
9.42 |
-0.54 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
17.1080 |
美元 |
-9.00 |
-14.93 |
-17.97 |
19.11 |
10.19 |
-0.55 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
51.0400 |
美元 |
-10.35 |
-17.06 |
-21.74 |
20.23 |
10.68 |
-0.65 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
57.2500 |
美元 |
-10.23 |
-16.84 |
-21.33 |
22.04 |
10.69 |
-0.64 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
37.0100 |
歐元 |
-4.51 |
-11.02 |
-7.40 |
11.67 |
10.04 |
-0.22 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
42.0700 |
歐元 |
-4.28 |
-10.58 |
-6.49 |
14.91 |
10.04 |
-0.19 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.0500 |
美元 |
-6.74 |
-8.43 |
-14.90 |
23.58 |
7.12 |
-0.66 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
8.0500 |
美元 |
-6.61 |
-8.21 |
-14.81 |
24.23 |
7.11 |
-0.65 |
0.52 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 |
20.4611 |
歐元 |
-6.51 |
-16.45 |
-14.07 |
19.23 |
10.48 |
-0.41 |
0.83 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
210.5800 |
歐元 |
-8.75 |
-12.40 |
-11.34 |
14.71 |
9.06 |
-0.38 |
0.66 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
151.0500 |
歐元 |
-8.87 |
-12.62 |
-11.79 |
13.00 |
9.06 |
-0.40 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 |
13.4311 |
歐元 |
-8.29 |
-16.57 |
-15.55 |
12.78 |
10.42 |
-0.46 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
1,104.4900 |
美元 |
-12.56 |
-16.72 |
-19.76 |
16.31 |
11.34 |
-0.55 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
13.3969 |
美元 |
-14.42 |
-23.12 |
-22.17 |
10.26 |
13.30 |
-0.53 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
31.7000 |
英鎊 |
-2.01 |
-9.19 |
-8.32 |
8.41 |
8.47 |
-0.30 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) |
175.3400 |
歐元 |
-9.25 |
-15.67 |
-16.42 |
1.71 |
9.72 |
-0.53 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場股票基金LC |
243.0500 |
歐元 |
-7.53 |
-12.80 |
-14.80 |
3.85 |
9.55 |
-0.48 |
0.82 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場股票基金FC |
277.8000 |
歐元 |
-7.36 |
-12.48 |
-14.16 |
6.21 |
9.55 |
-0.46 |
0.82 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
39.2600 |
歐元 |
-8.25 |
-17.57 |
-16.52 |
11.41 |
11.53 |
-0.44 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
17.4400 |
美元 |
-9.45 |
-17.42 |
-19.30 |
16.58 |
7.21 |
-0.86 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
iShares MSCI新興市場EEM.US |
40.7300 |
美元 |
-12.39 |
-17.97 |
-22.52 |
8.70 |
9.67 |
-0.75 |
0.81 |
     |
2022/05/23 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 |
171.7000 |
歐元 |
-9.28 |
-17.75 |
-19.27 |
8.58 |
11.97 |
-0.50 |
0.82 |
     |
2022/05/24 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 |
11.3984 |
美元 |
-7.03 |
-10.83 |
-12.83 |
-5.64 |
6.99 |
-0.57 |
0.36 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興市場基金(歐元) |
14.9000 |
歐元 |
-14.91 |
-25.83 |
-22.80 |
10.51 |
13.11 |
-0.55 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) |
12.7200 |
美元 |
-11.11 |
-17.35 |
-13.47 |
12.47 |
10.53 |
-0.39 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) |
12.1800 |
美元 |
-11.09 |
-17.31 |
-13.43 |
12.47 |
10.46 |
-0.39 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
51.5700 |
美元 |
-11.91 |
-20.73 |
-25.86 |
9.33 |
10.86 |
-0.78 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 |
1,812.8500 |
美元 |
-11.54 |
-18.02 |
-22.63 |
10.67 |
9.51 |
-0.77 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 |
166.6300 |
美元 |
-11.76 |
-18.43 |
-23.40 |
7.34 |
9.50 |
-0.80 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
53.7200 |
美元 |
-11.88 |
-20.66 |
-25.74 |
9.92 |
10.85 |
-0.78 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) |
101.1100 |
歐元 |
-11.93 |
-25.65 |
-21.36 |
11.60 |
12.97 |
-0.52 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
39.6500 |
美元 |
-8.48 |
-15.05 |
-18.80 |
6.87 |
9.46 |
-0.63 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
44.9900 |
美元 |
-8.24 |
-14.63 |
-18.02 |
10.00 |
9.48 |
-0.60 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
24.0500 |
美元 |
-10.69 |
-14.56 |
-20.55 |
14.04 |
8.30 |
-0.79 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) |
14.8600 |
歐元 |
-9.50 |
-16.09 |
-17.31 |
-1.46 |
9.68 |
-0.56 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.6400 |
美元 |
-13.08 |
-20.79 |
-22.86 |
3.16 |
9.88 |
-0.75 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 |
34.1500 |
歐元 |
-12.14 |
-22.74 |
-21.71 |
11.56 |
11.79 |
-0.59 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
16.9466 |
美元 |
-10.33 |
-20.17 |
-24.65 |
14.03 |
10.08 |
-0.80 |
0.85 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
112.7808 |
美元 |
-9.52 |
-16.98 |
-18.10 |
4.78 |
7.93 |
-0.72 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
9.6316 |
美元 |
-14.74 |
-23.69 |
-23.35 |
4.78 |
13.28 |
-0.56 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
11.4923 |
美元 |
-14.73 |
-23.57 |
-23.06 |
6.74 |
13.33 |
-0.55 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
12.2989 |
美元 |
-14.63 |
-23.31 |
-22.78 |
7.12 |
13.31 |
-0.54 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
12.6109 |
美元 |
-11.94 |
-20.08 |
-25.56 |
7.35 |
10.09 |
-0.83 |
0.91 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
168.9600 |
美元 |
-14.04 |
-17.03 |
-22.40 |
9.76 |
10.18 |
-0.71 |
0.76 |
     |
2022/05/23 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) |
142.0900 |
美元 |
-15.78 |
-22.89 |
-29.23 |
2.36 |
11.86 |
-0.82 |
0.77 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
145.8200 |
美元 |
-14.15 |
-17.24 |
-22.79 |
8.12 |
10.17 |
-0.72 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 |
15.2700 |
美元 |
-13.04 |
-20.76 |
-22.80 |
3.25 |
9.86 |
-0.75 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 |
15.8566 |
美元 |
-11.94 |
-20.09 |
-25.57 |
9.50 |
10.09 |
-0.83 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
131.6500 |
南非幣 |
-13.65 |
-22.90 |
-26.17 |
2.32 |
10.16 |
-0.85 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
19.9200 |
澳幣 |
-12.44 |
-21.39 |
-26.76 |
1.63 |
10.94 |
-0.81 |
0.88 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC |
125.0600 |
美元 |
-10.79 |
-16.13 |
-24.35 |
2.22 |
9.66 |
-0.82 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 |
12.4095 |
美元 |
-9.57 |
-20.02 |
-17.96 |
26.91 |
11.88 |
-0.47 |
0.60 |
     |
2022/05/24 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 |
95.3700 |
美元 |
-13.16 |
-22.17 |
-28.29 |
1.52 |
10.93 |
-0.86 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) |
91.1800 |
歐元 |
-12.12 |
-25.98 |
-22.05 |
8.70 |
12.96 |
-0.54 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
42.1400 |
美元 |
-12.08 |
-21.06 |
-26.47 |
6.71 |
10.86 |
-0.80 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
18.0437 |
美元 |
-15.89 |
-29.75 |
-32.93 |
2.35 |
13.21 |
-0.85 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
403.0656 |
美元 |
-15.72 |
-29.48 |
-32.40 |
4.84 |
13.22 |
-0.83 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.3800 |
美元 |
-12.29 |
-21.44 |
-27.20 |
3.60 |
10.92 |
-0.82 |
0.88 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.8400 |
美元 |
-12.12 |
-21.08 |
-26.49 |
6.66 |
10.85 |
-0.80 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.4400 |
美元 |
-10.66 |
-15.99 |
-20.93 |
4.36 |
8.76 |
-0.77 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.0900 |
美元 |
-10.72 |
-16.03 |
-20.93 |
4.35 |
8.74 |
-0.77 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 |
20.9477 |
美元 |
-9.70 |
-20.25 |
-18.46 |
24.65 |
11.88 |
-0.49 |
0.49 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC |
133.8000 |
歐元 |
-5.83 |
-12.02 |
-9.32 |
10.11 |
8.11 |
-0.35 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC |
119.5100 |
歐元 |
-6.01 |
-12.35 |
-9.98 |
7.62 |
8.11 |
-0.38 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興市場基金 |
27.6700 |
美元 |
-18.04 |
-28.83 |
-32.08 |
6.01 |
12.90 |
-0.84 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) |
14.3200 |
美元 |
-17.89 |
-28.54 |
-31.52 |
8.73 |
12.91 |
-0.82 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) |
18.3900 |
美元 |
-18.05 |
-28.83 |
-32.09 |
5.99 |
12.90 |
-0.84 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
19.3900 |
美元 |
-11.10 |
-15.36 |
-22.10 |
7.60 |
8.32 |
-0.86 |
0.65 |
     |
2022/05/23 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 |
119.4400 |
美元 |
-14.53 |
-22.09 |
-29.34 |
3.87 |
11.49 |
-0.85 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
15.7680 |
美元 |
-12.03 |
-27.32 |
-29.28 |
-14.88 |
15.91 |
-0.61 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
281.4300 |
美元 |
-12.61 |
-22.45 |
-28.26 |
1.53 |
11.60 |
-0.81 |
0.93 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
18.0060 |
美元 |
-11.84 |
-27.00 |
-28.67 |
-12.68 |
15.92 |
-0.59 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) |
37.1200 |
美元 |
-14.47 |
-22.91 |
-30.41 |
1.19 |
10.82 |
-0.95 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) |
38.9100 |
美元 |
-14.46 |
-22.90 |
-30.42 |
1.12 |
10.82 |
-0.95 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
安本標準新興市場股票基金A累積美元 |
66.3690 |
美元 |
-15.27 |
-25.42 |
-29.71 |
0.66 |
11.94 |
-0.83 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
52.6500 |
美元 |
-11.71 |
-18.91 |
-25.32 |
-1.02 |
8.20 |
-1.02 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
18.3100 |
澳幣 |
-12.64 |
-21.75 |
-27.37 |
-0.81 |
10.97 |
-0.83 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.3900 |
澳幣 |
-11.13 |
-16.63 |
-21.76 |
-2.07 |
8.78 |
-0.80 |
0.62 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) |
97.8400 |
美元 |
-15.81 |
-29.12 |
-31.36 |
4.07 |
11.59 |
-0.92 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
185.6500 |
美元 |
-11.69 |
-18.90 |
-25.31 |
-0.84 |
8.18 |
-1.02 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) |
108.5000 |
美元 |
-15.62 |
-28.80 |
-30.75 |
6.85 |
11.60 |
-0.89 |
0.84 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC |
113.9200 |
美元 |
-10.95 |
-16.45 |
-24.92 |
-0.39 |
9.66 |
-0.85 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) |
12.4700 |
美元 |
-13.28 |
-19.65 |
-27.20 |
-5.46 |
9.85 |
-0.92 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
10.8900 |
美元 |
-14.18 |
-24.01 |
-28.64 |
-5.63 |
10.00 |
-0.96 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
124.4400 |
南非幣 |
-13.86 |
-23.29 |
-26.91 |
-0.84 |
10.15 |
-0.88 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
124.4300 |
南非幣 |
-13.86 |
-23.29 |
-26.91 |
-0.84 |
10.15 |
-0.88 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
124.4400 |
南非幣 |
-13.86 |
-23.28 |
-26.91 |
-0.84 |
10.15 |
-0.88 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 |
14.3882 |
美元 |
-12.04 |
-20.29 |
-25.94 |
7.87 |
10.09 |
-0.85 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) |
146.9600 |
美元 |
-13.04 |
-19.24 |
-26.42 |
-2.44 |
9.81 |
-0.89 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
10.9100 |
美元 |
-13.96 |
-23.60 |
-27.84 |
-2.68 |
10.02 |
-0.92 |
0.74 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 |
137.3823 |
澳幣 |
-12.54 |
-21.07 |
-26.89 |
3.35 |
10.20 |
-0.87 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德新興市場基金A2美元 |
36.6600 |
美元 |
-15.41 |
-25.98 |
-31.01 |
6.97 |
10.92 |
-0.96 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德新興市場基金C2美元 |
27.6300 |
美元 |
-15.66 |
-26.44 |
-31.88 |
3.02 |
10.90 |
-1.00 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
11.9000 |
美元 |
-13.27 |
-22.53 |
-30.08 |
-2.30 |
11.01 |
-0.92 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
35.8900 |
美元 |
-13.27 |
-22.52 |
-30.07 |
-2.21 |
11.04 |
-0.92 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) |
11.0700 |
美元 |
-13.45 |
-19.96 |
-27.74 |
-7.60 |
9.84 |
-0.94 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC |
140.1600 |
美元 |
-9.31 |
-15.70 |
-20.10 |
5.49 |
8.14 |
-0.79 |
0.63 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
177.4000 |
美元 |
-11.91 |
-19.31 |
-26.05 |
-3.86 |
8.18 |
-1.05 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
211.0500 |
美元 |
-11.91 |
-19.31 |
-26.06 |
-3.92 |
8.18 |
-1.05 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興歐非中東基金(歐元) |
11.3500 |
歐元 |
-26.63 |
-49.08 |
-41.75 |
-27.29 |
31.09 |
-0.45 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) |
12.8400 |
歐元 |
-26.63 |
-49.11 |
-41.77 |
-27.29 |
31.09 |
-0.45 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興歐非中東基金(美元) |
9.1110 |
美元 |
-29.32 |
-51.15 |
-48.76 |
-30.22 |
30.94 |
-0.57 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) |
10.3100 |
美元 |
-29.29 |
-51.14 |
-48.73 |
-30.20 |
30.95 |
-0.57 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) |
9.3580 |
美元 |
-29.16 |
-50.95 |
-48.33 |
-28.40 |
30.99 |
-0.56 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) |
16.8200 |
美元 |
-14.75 |
-23.37 |
-31.32 |
-2.77 |
10.82 |
-0.98 |
0.83 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
27.7900 |
美元 |
-13.99 |
-28.49 |
-32.68 |
3.39 |
12.20 |
-0.91 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
37.2200 |
美元 |
-13.98 |
-28.49 |
-32.67 |
3.42 |
12.19 |
-0.91 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
539.4700 |
美元 |
-11.87 |
-18.30 |
-29.57 |
-11.07 |
7.83 |
-1.28 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
26.7200 |
美元 |
-13.50 |
-22.91 |
-30.76 |
-5.01 |
11.01 |
-0.94 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
9.6000 |
澳幣 |
-15.12 |
-25.41 |
-30.54 |
-13.82 |
10.20 |
-1.01 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
9.6000 |
澳幣 |
-15.12 |
-25.41 |
-30.59 |
-13.82 |
10.25 |
-1.01 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
9.5900 |
澳幣 |
-15.13 |
-25.43 |
-30.56 |
-13.84 |
10.25 |
-1.01 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
10.1300 |
澳幣 |
-14.95 |
-25.02 |
-29.90 |
-11.30 |
10.20 |
-0.99 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
10.3200 |
美元 |
-14.36 |
-24.34 |
-29.27 |
-8.35 |
9.98 |
-0.98 |
0.74 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
10.3100 |
美元 |
-14.37 |
-24.36 |
-29.34 |
-8.44 |
10.04 |
-0.98 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
10.3000 |
美元 |
-14.38 |
-24.43 |
-29.40 |
-8.53 |
9.99 |
-0.99 |
0.74 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 |
14.7706 |
歐元 |
-8.18 |
-16.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 |
18.1637 |
美元 |
-10.22 |
-19.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 |
21.9147 |
歐元 |
-6.39 |
-16.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
92.0200 |
美元 |
-13.17 |
-13.21 |
-4.62 |
N/A |
26.66 |
-0.02 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
68.2100 |
美元 |
-12.08 |
-18.70 |
-30.22 |
N/A |
7.84 |
-1.31 |
0.61 |
     |
2022/05/24 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 |
88.0100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |