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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 620.9599 美元 27.03 38.18 36.26 25.79 40.68 0.28 0.99
2021/01/20 富達新興市場基金 42.3900 美元 24.90 40.44 32.38 32.61 38.50 0.27 0.89
2021/01/20 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 21.6900 美元 25.16 41.03 33.48 36.07 38.53 0.27 0.89
2021/01/20 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 28.1700 美元 24.87 40.43 32.38 32.56 38.50 0.27 0.89
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 23.5500 美元 30.63 42.67 36.09 31.39 36.10 0.30 0.85
2021/01/20 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 29.4220 美元 30.90 43.27 37.25 34.78 36.23 0.31 0.86
2021/01/20 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 60.1900 美元 23.77 41.86 39.20 48.70 33.74 0.33 0.78
2021/01/20 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 44.9400 美元 23.80 41.86 39.18 48.71 33.73 0.33 0.78
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 220.4300 美元 25.85 37.07 30.12 26.89 37.10 0.26 0.80
2021/01/20 貝萊德新興市場基金A2-USD 54.2600 美元 27.76 36.95 28.49 40.32 35.07 0.26 0.85
2021/01/20 貝萊德新興市場基金C2-USD 41.5900 美元 27.38 36.09 26.88 35.16 35.04 0.25 0.85
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.6523 美元 26.56 38.86 28.74 25.71 35.64 0.26 0.86
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 23.7635 美元 29.28 39.23 26.95 34.72 40.22 0.23 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 18.3385 美元 26.73 39.23 29.41 22.03 35.65 0.26 0.86
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 186.3100 美元 24.44 37.81 32.28 18.83 41.60 0.26 0.91
2021/01/20 景順開發中市場基金A-年配息股美元 66.1400 美元 32.31 47.90 33.00 23.58 40.00 0.27 0.97
2021/01/20 景順開發中市場基金C-年配息股美元 74.2800 美元 32.48 48.26 33.66 25.44 40.04 0.27 0.97
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 76.8700 美元 23.17 32.12 33.11 22.00 38.51 0.27 0.91
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.9600 美元 23.12 32.00 32.85 21.25 38.50 0.27 0.91
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 61.1000 美元 22.89 31.48 31.79 18.39 38.46 0.27 0.91
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 28.0972 美元 26.76 37.61 35.17 22.81 40.65 0.28 0.99
2021/01/20 安本標準新興市場股票基金A累積 100.9339 美元 30.81 44.93 32.21 27.81 36.53 0.28 0.88
2021/01/20 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 145.4100 美元 23.29 29.29 27.62 30.72 34.02 0.26 0.83
2021/01/20 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 141.6700 美元 23.22 29.13 27.34 29.81 34.00 0.25 0.83
2021/01/20 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 141.3000 美元 19.93 32.66 27.16 26.15 35.07 0.25 0.80
2021/01/20 安本標準新興市場小型公司基金X累積 13.8209 美元 23.73 29.48 23.69 15.33 39.93 0.21 1.25
2021/01/20 安本標準新興市場小型公司基金A累積 23.5188 美元 23.54 29.08 22.95 13.27 39.91 0.21 0.99
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 55.6500 美元 24.25 33.90 24.94 26.22 40.61 0.22 0.96
2021/01/20 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 31.6100 美元 26.85 34.97 25.79 22.52 37.15 0.23 0.86
2021/01/20 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 120.1100 歐元 20.44 22.24 16.93 31.95 31.71 0.19 0.75
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 58.2700 美元 24.27 33.92 24.96 26.15 40.60 0.22 0.96
2021/01/20 富達新興市場基金(歐元) 20.2400 歐元 21.93 32.61 21.12 33.96 36.78 0.20 0.81
2021/01/20 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 54.6700 美元 21.87 32.05 22.77 26.87 31.28 0.23 0.75
2021/01/20 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 41.2500 美元 21.61 31.45 21.61 23.28 31.25 0.23 0.75
2021/01/20 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 18.1400 美元 21.91 32.02 22.73 26.76 31.28 0.23 0.76
2021/01/20 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 423.2700 美元 27.11 39.44 27.07 29.95 34.38 0.25 0.81
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 230.8400 美元 25.55 34.91 24.65 21.06 39.82 0.22 0.95
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 25.3742 歐元 26.10 31.31 16.22 36.23 38.59 0.17 0.91
2021/01/20 貝萊德新興市場基金A2-EUR 44.9200 歐元 25.02 29.42 17.87 42.29 33.67 0.19 0.78
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 202.3100 南非幣 20.83 24.90 17.71 47.01 32.23 0.19 0.72
2021/01/20 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) 17.9230 美元 25.23 39.18 26.54 18.17 40.72 0.23 0.98
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 200.5800 美元 25.39 34.57 24.03 19.24 39.79 0.22 0.95
2021/01/20 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 15.6070 美元 24.92 38.53 25.23 14.33 40.67 0.22 0.98
2021/01/20 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 16.6414 美元 24.92 38.62 25.22 14.54 40.67 0.22 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 200.2553 澳幣 26.26 38.27 26.32 21.01 35.87 0.24 0.86
2021/01/20 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,383.5400 美元 21.97 32.15 25.24 11.18 34.85 0.24 0.83
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.9300 美元 23.27 29.59 23.49 22.39 33.64 0.23 0.79
2021/01/20 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 20.8100 美元 27.67 34.34 20.22 26.04 36.70 0.20 0.89
2021/01/20 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 16.4900 美元 27.62 34.38 20.11 26.00 36.70 0.20 0.89
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.4200 美元 23.14 29.57 23.62 22.82 33.61 0.23 0.79
2021/01/20 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 17.0508 歐元 23.45 30.96 17.86 27.13 33.91 0.19 0.79
2021/01/20 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 60.1200 美元 20.29 30.53 22.49 22.29 35.08 0.22 0.83
2021/01/20 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 153.5100 美元 28.30 37.54 22.53 28.83 32.92 0.23 0.79
2021/01/20 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 99.3500 美元 28.30 37.55 22.55 28.82 32.92 0.23 0.79
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 235.6300 歐元 20.92 29.82 21.03 19.79 39.40 0.20 0.84
2021/01/20 iShares MSCI新興市場EEM.US 56.2200 美元 23.67 31.12 23.58 19.11 37.41 0.22 0.90
2021/01/20 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 26.1500 美元 26.21 33.62 23.35 15.55 37.02 0.22 0.86
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 25.6300 美元 23.88 33.00 23.34 21.24 40.54 0.21 0.96
2021/01/20 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 163.9900 美元 23.65 34.56 23.89 19.15 32.34 0.24 0.76
2021/01/20 DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 178.2100 美元 23.88 35.04 24.76 22.09 32.34 0.24 0.76
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 50.4700 歐元 20.05 24.25 20.74 19.51 36.55 0.20 0.84
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.9300 澳幣 21.91 30.03 25.61 9.12 39.74 0.23 0.94
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 28.9800 澳幣 22.18 30.60 26.72 11.81 39.77 0.23 0.94
2021/01/20 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2,454.5500 美元 23.45 31.65 25.77 30.66 35.23 0.24 0.84
2021/01/20 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 228.7000 美元 23.12 30.98 24.48 26.71 35.20 0.23 0.84
2021/01/20 NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 74.8000 美元 21.78 32.69 26.54 17.54 34.17 0.25 0.80
2021/01/20 DWS投資全球新興市場股票基金FC 351.8300 歐元 21.21 27.63 14.48 23.57 31.14 0.17 0.70
2021/01/20 DWS投資新興市場高股息基金USD FC 180.6300 美元 24.75 32.44 16.54 19.82 32.41 0.18 0.78
2021/01/20 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 39.6600 歐元 23.94 27.48 15.19 23.78 35.28 0.17 0.79
2021/01/20 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 20.9300 美元 23.26 36.00 22.11 21.76 38.10 0.21 0.93
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 177.1800 南非幣 21.37 27.34 18.25 13.88 37.02 0.19 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 177.1600 南非幣 21.37 27.33 18.25 13.86 37.02 0.19 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 177.1700 南非幣 21.37 27.34 18.26 13.88 37.02 0.19 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 184.9400 南非幣 21.68 27.98 19.45 17.51 37.05 0.19 0.89
2021/01/20 百達-新興市場收益股票-R美元 152.1000 美元 28.95 37.44 15.89 21.77 36.31 0.17 0.91
2021/01/20 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 49.7000 歐元 17.30 23.42 12.09 23.88 33.33 0.15 0.77
2021/01/20 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 53.7200 美元 19.99 29.88 21.28 18.77 35.06 0.21 0.83
2021/01/20 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 119.7000 美元 28.96 37.44 15.83 21.69 36.17 0.17 0.90
2021/01/19 羅素新興市場股票基金 74.6400 美元 25.30 33.00 19.79 13.30 43.27 0.19 0.96
2021/01/19 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 139.2700 美元 25.25 32.93 19.66 12.96 43.28 0.19 0.96
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 133.9600 歐元 19.70 22.46 13.44 24.42 31.82 0.16 0.72
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 13.6100 澳幣 19.62 22.59 12.43 28.55 32.29 0.15 0.73
2021/01/20 先機全球新興市場基金A類累積股(歐元) 20.0535 歐元 22.15 31.65 16.28 20.46 38.64 0.17 0.91
2021/01/20 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 13.1507 美元 24.76 38.07 24.06 11.72 40.67 0.22 0.98
2021/01/19 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 267.3000 美元 19.92 29.00 18.46 14.10 37.15 0.19 0.82
2021/01/19 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 262.4100 美元 20.43 30.11 20.49 19.55 37.21 0.20 0.82
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 253.5700 歐元 22.71 27.50 14.12 22.25 38.03 0.16 0.88
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 183.1200 歐元 22.55 27.18 13.56 20.43 38.01 0.15 0.88
2021/01/20 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 138.1182 美元 24.58 29.26 16.07 7.02 37.41 0.17 0.88
2021/01/20 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 39.2900 英鎊 13.65 19.71 15.23 20.58 26.24 0.19 0.60
2021/01/20 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 85.8700 歐元 26.20 29.91 6.45 23.67 34.32 0.11 0.83
2021/01/20 百達-新興市場收益股票-HR歐元 105.9000 歐元 28.47 36.45 13.86 12.23 36.31 0.16 0.91
2021/01/20 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 44.3400 歐元 17.05 22.83 11.01 20.31 33.32 0.14 0.77
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 15.3500 美元 20.58 25.82 16.91 5.72 36.61 0.18 0.88
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 15.3400 美元 20.50 25.63 16.74 5.57 36.53 0.18 0.88
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 15.3400 美元 20.50 25.74 16.83 5.65 36.60 0.18 0.88
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 16.0000 美元 20.94 26.38 18.08 8.92 36.59 0.18 0.88
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 206.5300 美元 22.21 30.81 15.76 15.75 37.90 0.17 0.92
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 15.8000 美元 21.17 27.01 19.25 12.30 36.59 0.19 0.88
2021/01/20 法巴新興市場股票基金C(美元) 813.0300 美元 9.00 12.42 15.89 8.63 40.42 0.16 0.85
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 13.4400 美元 21.96 27.88 16.06 1.28 44.41 0.17 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12.8600 美元 21.90 27.83 16.07 1.26 44.44 0.17 1.07
2021/01/20 DWS投資新興市場高股息基金FC 153.2400 歐元 22.05 25.15 7.01 21.61 31.21 0.11 0.72
2021/01/20 DWS投資新興市場高股息基金LC 138.2600 歐元 21.82 24.69 6.21 18.71 31.21 0.10 0.72
2021/01/20 DWS投資全球新興市場股票基金LC 310.9500 歐元 20.98 27.16 13.62 20.82 31.13 0.16 0.70
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 15.9400 美元 21.68 29.59 13.69 9.70 37.90 0.15 0.92
2021/01/20 百達-新興市場收益股票-R歐元 125.8800 歐元 26.16 29.89 6.50 23.70 34.47 0.10 0.84
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 17.7700 美元 21.88 30.09 14.57 12.18 37.89 0.16 0.92
2021/01/20 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12.6380 美元 34.68 39.83 15.49 5.76 39.66 0.16 0.99
2021/01/20 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 149.7600 歐元 18.26 24.42 13.52 9.35 33.18 0.16 0.76
2021/01/20 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 23.6490 美元 28.25 31.45 6.75 18.42 44.55 0.11 1.10
2021/01/20 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 26.6980 美元 28.52 32.01 7.66 21.48 44.58 0.12 1.10
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 18.7700 歐元 19.10 22.76 4.80 13.41 35.56 0.09 0.84
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 218.4000 歐元 19.40 23.42 5.92 17.00 35.57 0.10 0.84
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 14.5900 澳幣 20.18 24.91 13.36 0.21 37.08 0.15 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 14.5900 澳幣 20.18 24.91 13.36 0.07 37.00 0.15 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 14.5800 澳幣 20.10 24.94 13.37 0.21 36.97 0.15 0.89
2021/01/20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 15.2000 澳幣 20.44 25.62 14.54 3.19 37.08 0.16 0.89
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 15.8600 歐元 19.07 20.88 6.37 2.19 42.46 0.11 0.99
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 18.1000 美元 15.73 25.87 -0.49 -15.30 37.98 0.05 0.92
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 20.4000 歐元 13.02 19.02 -8.81 -14.50 35.80 -0.02 0.85
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 16.1800 美元 15.74 25.91 -0.43 -15.24 38.05 0.05 0.92
2021/01/20 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 12.6815 美元 16.20 24.22 4.58 -12.66 32.20 0.09 0.79
2021/01/20 富達新興歐非中東基金(歐元) 17.5100 歐元 24.54 20.21 -4.50 2.22 47.23 0.05 1.16
2021/01/20 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 19.6600 歐元 24.51 20.17 -4.47 2.29 47.25 0.05 1.16
2021/01/20 富達新興歐非中東基金(美元) 15.8500 美元 27.62 27.26 4.39 1.20 49.75 0.11 1.23
2021/01/20 富達新興歐非中東基金(美元累積) 17.7900 美元 27.53 27.16 4.34 1.19 49.75 0.11 1.23
2021/01/20 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 15.9700 美元 27.86 27.76 5.27 3.84 49.79 0.11 1.23
2021/01/20 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 84.9000 美元 24.78 24.94 9.07 -0.46 40.74 0.12 1.02
2021/01/20 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 88.4000 美元 24.79 24.95 8.86 -0.74 42.40 0.12 1.06
2021/01/20 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 124.3800 歐元 22.14 24.87 5.66 6.27 38.93 0.10 0.93
2021/01/20 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 137.6700 歐元 22.15 18.65 0.82 3.19 38.36 0.06 0.95
2021/01/20 聯博-新興市場價值基金A級別美元 55.0000 美元 29.93 30.61 6.82 0.05 42.62 0.11 1.06
2021/01/20 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 45.4400 歐元 26.96 23.44 -2.13 1.02 40.59 0.05 0.99
2021/01/20 聯博-新興市場價值基金I級別美元 60.1900 美元 30.17 31.10 7.66 2.47 42.63 0.11 1.06
2021/01/20 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 61.5300 美元 30.25 31.28 7.93 3.22 42.63 0.12 1.06
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.1800 美元 22.63 30.83 30.48 N/A 38.44 0.26 0.91
2021/01/20 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.8300 美元 22.86 31.46 31.76 N/A 38.47 0.27 0.91
2021/01/20 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.0000 美元 18.93 28.40 21.77 N/A 33.90 0.22 0.77
2021/01/20 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.6700 美元 18.91 28.32 21.71 N/A 33.91 0.22 0.77
2021/01/20 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.8600 澳幣 18.20 27.34 16.81 N/A 34.91 0.18 0.80
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/17 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 104.3300 美元 -0.70 2.29 1.29 13.88 13.74 0.04 1.09
2021/01/20 NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 303.9000 美元 21.49 32.04 25.29 N/A 34.15 0.24 0.80
2021/01/20 NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 275.7500 美元 21.78 32.70 26.61 N/A 34.18 0.25 0.80
2021/01/20 NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 267.5700 美元 21.50 32.05 25.34 N/A 34.15 0.24 0.80
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.0200 美元 -13.17 -13.21 -4.62 N/A 26.66 -0.02 0.86
2021/01/20 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.7700 美元 20.01 22.86 15.15 N/A 31.69 0.17 0.72
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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