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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/07/15 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 39.5200 美元 2.68 16.72 8.88 44.37 14.97 0.17 1.24
2019/07/15 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 29.4300 美元 2.69 16.74 8.88 44.41 14.98 0.17 1.24
2019/07/15 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 32.1600 英鎊 2.94 12.76 7.99 47.93 14.01 0.17 1.10
2019/07/15 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 16.0100 美元 2.63 11.41 11.49 39.70 11.34 0.28 1.04
2019/07/15 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.3300 美元 2.59 11.35 11.42 39.55 11.31 0.28 1.04
2019/07/15 貝萊德新興市場基金A2-EUR 33.2600 歐元 1.43 13.01 10.50 38.18 11.89 0.24 0.96
2019/07/15 貝萊德新興市場基金A2-USD 37.4800 美元 1.11 11.22 6.96 40.53 12.08 0.16 1.11
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 19.0198 歐元 3.90 15.55 7.28 38.92 13.11 0.16 1.10
2019/07/15 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 301.0800 美元 -0.92 9.66 4.45 45.13 13.27 0.10 1.21
2019/07/15 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 44.2700 美元 -1.27 10.51 4.21 42.67 13.98 0.09 1.25
2019/07/15 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 39.3000 歐元 -1.01 12.03 7.44 42.13 13.74 0.16 1.08
2019/07/15 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 116.8300 美元 0.98 9.92 7.84 29.14 11.03 0.20 1.02
2019/07/15 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 80.9500 美元 0.97 9.92 7.83 28.10 11.03 0.20 1.02
2019/07/15 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 90.6900 歐元 0.81 12.23 8.53 32.12 14.67 0.17 0.98
2019/07/15 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 102.1000 美元 0.39 10.71 4.60 34.36 14.60 0.10 1.15
2019/07/15 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 99.8100 美元 0.34 10.58 4.34 33.36 14.59 0.09 1.15
2019/07/15 DWS投資全球新興市場股票基金FC 278.6000 歐元 -0.34 9.70 4.61 32.94 11.84 0.11 0.88
2019/07/15 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 19.0800 歐元 4.26 13.17 10.35 21.22 11.57 0.25 0.84
2019/07/15 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 14.2200 美元 4.02 12.32 7.40 26.51 13.61 0.16 1.00
2019/07/15 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 40.2100 美元 0.45 11.14 3.37 38.08 14.73 0.07 1.31
2019/07/15 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 97.7200 美元 1.45 12.83 7.44 23.84 12.58 0.18 1.17
2019/07/15 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 35.7600 歐元 -1.24 11.51 6.37 37.06 13.72 0.14 1.08
2019/07/15 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 13.3500 美元 0.45 11.16 3.33 37.77 14.72 0.07 1.31
2019/07/15 百達-新興市場收益股票-R美元 115.8100 美元 1.45 12.83 7.44 23.83 12.44 0.17 1.14
2019/07/15 百達-新興市場收益股票-R歐元 102.7700 歐元 1.77 14.69 10.95 22.45 12.76 0.24 0.99
2019/07/15 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 75.2400 歐元 1.77 14.69 10.94 22.47 12.82 0.25 1.03
2019/07/15 貝萊德新興市場基金C2-USD 29.2700 美元 0.79 10.49 5.59 35.32 12.05 0.13 1.11
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 107.1700 歐元 -0.20 9.08 5.14 25.01 10.68 0.13 0.87
2019/07/12 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 206.4300 美元 1.24 11.14 4.53 21.84 11.73 0.11 0.91
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12.9459 歐元 0.36 10.34 4.53 30.82 11.98 0.11 1.03
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 16.5745 美元 3.47 13.80 3.79 40.79 13.82 0.08 1.28
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 197.7700 歐元 -0.64 11.19 7.38 31.28 13.71 0.16 1.10
2019/07/15 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 40.3400 美元 -1.51 9.98 3.20 38.77 13.96 0.07 1.25
2019/07/15 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 30.7800 美元 0.23 10.60 2.36 34.18 14.71 0.05 1.30
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 185.1600 歐元 -1.12 9.37 2.77 33.65 12.67 0.07 1.07
2019/07/15 富達新興歐非中東基金(美元累積) 16.0500 美元 3.82 11.85 6.50 23.37 13.60 0.14 0.99
2019/07/15 富達新興市場基金(歐元) 14.8100 歐元 2.56 16.16 6.01 25.94 14.42 0.12 1.21
2019/07/15 富達新興歐非中東基金(歐元) 17.8300 歐元 4.21 13.13 10.30 21.18 11.58 0.25 0.84
2019/07/15 DWS投資新興市場高股息基金USD FC 142.6200 美元 1.52 8.00 5.83 18.75 9.32 0.17 0.87
2019/07/15 DWS投資新興市場高股息基金FC 129.6000 歐元 1.85 9.77 9.36 16.82 8.94 0.28 0.71
2019/07/15 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 122.4800 美元 -0.84 7.54 0.49 32.20 11.85 0.01 1.04
2019/07/15 DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 131.1500 美元 -0.76 7.88 1.18 34.91 11.92 0.03 1.05
2019/07/15 DWS投資全球新興市場股票基金LC 249.0400 歐元 -0.53 9.30 3.82 29.99 11.83 0.09 0.88
2019/07/15 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 1,809.4600 美元 5.61 4.76 16.70 20.94 20.42 0.24 0.93
2019/07/15 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 171.2400 美元 5.35 4.24 15.52 17.31 20.40 0.22 0.93
2019/07/15 DWS投資新興市場高股息基金LC 118.3000 歐元 1.63 9.30 8.42 14.00 8.93 0.25 0.71
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 39.7300 美元 -1.19 9.69 3.60 34.00 14.43 0.08 1.28
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 18.6700 美元 -1.53 8.93 2.19 28.76 14.40 0.05 1.27
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 14.7700 歐元 -4.15 7.65 -0.34 16.39 13.63 -0.00 0.70
2019/07/15 富達新興歐非中東基金(美元) 14.9900 美元 3.81 11.87 6.51 23.43 13.59 0.14 0.99
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 41.6000 美元 -1.23 9.62 3.56 33.93 14.40 0.08 1.28
2019/07/15 富達新興市場基金 28.8400 美元 2.16 14.81 2.31 28.23 16.14 0.05 1.37
2019/07/15 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 14.5300 美元 2.40 15.32 3.20 31.49 16.21 0.07 1.37
2019/07/15 安本標準新興市場股票基金A累積 71.7473 美元 1.33 10.01 8.37 17.10 11.38 0.20 0.99
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 19.0360 美元 -3.10 6.39 0.40 29.10 13.03 0.01 1.15
2019/07/15 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 19.1100 美元 2.14 14.77 2.30 28.17 16.09 0.05 1.36
2019/07/15 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 15.8600 美元 -0.50 7.31 3.86 26.68 12.92 0.09 1.02
2019/07/15 iShares MSCI新興市場EEM.US 43.0100 美元 -1.79 6.56 0.32 27.97 13.86 0.01 1.23
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 162.8500 美元 -1.55 7.53 -0.51 36.41 12.63 -0.01 1.05
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 14.5907 美元 -0.07 8.67 1.13 32.58 12.87 0.03 1.20
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 14.2400 美元 -1.79 6.99 -1.52 32.22 12.62 -0.03 1.05
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 16.1700 歐元 -1.40 8.82 1.70 29.57 12.66 0.04 1.07
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.8300 美元 -0.71 7.44 1.79 25.45 11.50 0.04 1.00
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 150.3900 美元 -2.94 9.77 -1.33 39.30 15.03 -0.02 1.31
2019/07/12 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 154.1200 美元 -2.70 10.32 -0.34 43.98 15.05 0.00 1.31
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 167.5100 美元 -1.06 9.53 3.65 33.55 13.69 0.08 1.27
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.0100 美元 -0.71 7.52 2.04 26.53 11.54 0.05 1.00
2019/07/12 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 215.5500 美元 0.87 10.32 2.99 16.55 11.72 0.07 0.91
2019/07/15 先機全球新興市場基金A類累積股(歐元) 15.7500 歐元 0.81 12.63 2.69 23.36 13.54 0.06 1.00
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 145.1323 澳幣 -0.67 7.89 0.05 32.61 12.95 0.01 1.21
2019/07/15 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 13.2866 美元 0.06 8.94 -0.86 26.98 12.48 -0.02 1.12
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 12.9300 美元 -1.97 6.60 -2.27 29.30 12.59 -0.05 1.05
2019/07/12 MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 12.9200 美元 -1.97 6.60 -2.27 29.33 12.60 -0.05 1.05
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12.2300 美元 -0.33 8.81 -1.13 29.14 15.92 -0.01 1.36
2019/07/15 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 10.4850 美元 -2.83 3.42 1.03 24.67 12.14 0.03 1.09
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 11.6300 美元 -4.59 6.21 -4.04 18.31 13.84 -0.08 0.87
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 11.1300 美元 -4.55 6.20 -4.05 18.28 13.78 -0.08 0.86
2019/07/15 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 127.5600 歐元 0.69 5.06 5.37 12.51 10.58 0.14 0.94
2019/07/15 NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 56.2700 美元 -2.66 3.32 1.75 20.13 10.75 0.05 0.98
2019/07/15 安本標準新興市場小型公司基金X累積 10.4452 美元 -2.44 8.03 -0.92 3.74 14.23 -0.01 0.84
2019/07/15 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 44.6600 歐元 -1.91 10.63 4.39 18.15 14.93 0.09 1.08
2019/07/15 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 101.1500 美元 1.28 12.65 2.40 21.55 13.31 0.06 0.97
2019/07/15 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 110.4900 歐元 0.47 4.59 4.43 5.14 10.58 0.12 0.94
2019/07/15 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 416.0305 美元 -1.93 8.28 -2.03 30.31 14.22 -0.03 1.22
2019/07/15 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 51.2400 美元 -2.21 9.35 0.93 21.28 14.49 0.03 1.25
2019/07/15 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 104.7500 美元 0.25 3.59 1.44 14.34 11.75 0.04 1.12
2019/07/15 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 74.1500 美元 0.04 3.17 0.65 11.35 11.75 0.02 1.12
2019/07/15 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 78.5300 美元 0.04 3.18 0.55 11.24 11.76 0.01 1.12
2019/07/15 景順開發中市場基金A-年配息股美元 45.8000 美元 -2.35 5.63 -1.80 21.94 12.69 -0.04 1.16
2019/07/15 景順開發中市場基金C-年配息股美元 51.2300 美元 -2.21 5.89 -1.30 23.78 12.69 -0.03 1.16
2019/07/15 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 19.0548 美元 -2.13 7.85 -2.81 27.23 14.21 -0.05 1.22
2019/07/15 聯博-新興市場價值基金I級別美元 50.3000 美元 -2.29 9.18 0.64 20.54 14.46 0.02 1.25
2019/07/15 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 654.5400 美元 -0.72 7.13 -2.45 23.38 11.30 -0.06 1.01
2019/07/15 天達新興市場股票基金C累積股份 19.6500 美元 -1.26 8.20 -1.36 24.21 12.97 -0.03 1.15
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 15.5430 美元 -4.22 4.94 -1.39 24.69 12.63 -0.01 1.07
2019/07/15 百達-新興市場收益股票-HR歐元 83.2700 歐元 0.57 10.91 3.75 14.10 12.38 0.09 1.13
2019/07/12 羅素新興市場股票基金 56.6700 美元 -2.04 7.86 -0.54 26.19 11.74 -0.01 1.06
2019/07/12 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 106.8700 美元 -2.06 7.81 -0.65 25.82 11.73 -0.02 1.06
2019/07/15 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) 13.1411 美元 0.53 11.04 -0.69 23.96 14.20 -0.01 1.16
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 113.7806 美元 -2.76 4.84 0.13 22.21 11.71 0.00 1.11
2019/07/15 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 9.9201 美元 0.15 10.10 -2.56 17.54 14.18 -0.05 1.17
2019/07/15 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 11.6271 美元 0.27 10.53 -1.89 19.55 14.17 -0.03 1.16
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 22.5900 歐元 2.22 8.82 3.10 11.50 12.15 0.07 0.58
2019/07/15 安本標準新興市場小型公司基金A累積 17.9365 美元 -2.58 7.71 -1.51 1.88 14.22 -0.02 1.16
2019/07/15 景順開發中市場基金B-年配息股美元 38.9300 美元 -2.58 5.10 -2.77 18.62 12.66 -0.06 1.15
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 46.3900 歐元 -0.94 14.88 -3.89 19.47 17.82 -0.05 1.30
2019/07/15 聯博-新興市場價值基金A級別美元 46.5200 美元 -2.47 8.77 -0.15 17.59 14.44 0.00 1.24
2019/07/15 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 41.3100 歐元 -2.09 10.22 3.59 15.29 14.90 0.08 1.08
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 52.2500 美元 -1.32 13.37 -7.36 21.88 18.27 -0.11 1.47
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 42.1600 美元 -1.59 12.79 -8.31 18.23 18.26 -0.12 1.46
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 37.4400 歐元 -1.19 14.32 -4.85 15.91 17.81 -0.07 1.30
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.4900 美元 -1.84 12.23 -9.22 14.72 18.25 -0.14 1.46
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 28.8500 歐元 -1.43 13.72 -5.81 12.48 17.81 -0.08 1.30
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 50.4200 美元 -1.39 13.23 -7.55 21.09 18.27 -0.11 1.47
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 44.7700 歐元 -1.00 14.74 -4.09 18.69 17.82 -0.05 1.30
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.6800 澳幣 -1.89 12.14 -9.85 15.56 18.25 -0.15 1.46
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.9100 澳幣 -1.69 12.54 -9.17 18.27 18.25 -0.14 1.45
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 16.6500 美元 1.81 7.34 -0.65 13.46 10.35 -0.02 0.74
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 18.6300 美元 1.80 7.32 -0.69 13.39 10.32 -0.02 0.74
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 15.3200 美元 1.46 6.69 -1.98 9.04 10.34 -0.06 0.74
2019/07/12 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 170.3300 歐元 -0.97 9.41 -4.39 11.34 13.73 -0.09 1.19
2019/07/12 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 124.9900 美元 -1.51 7.26 -7.93 13.23 13.30 -0.17 1.16
2019/07/15 首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 12.6800 美元 0.40 1.52 -4.59 9.12 9.10 -0.16 0.73
2019/07/15 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 121.8600 歐元 -1.96 7.43 -2.42 14.49 12.64 -0.05 0.91
2019/07/15 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,057.9700 美元 -2.14 6.70 -5.87 13.96 12.24 -0.14 1.00
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.8500 美元 0.53 10.67 8.23 N/A 10.80 0.21 0.88
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.5300 澳幣 0.44 10.50 7.73 N/A 10.69 0.20 0.87
2019/07/15 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 170.6700 南非幣 1.46 12.62 12.04 N/A 10.61 0.31 0.86
2019/07/15 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12.3988 美元 0.28 10.54 -1.70 N/A 14.20 -0.03 1.17
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 143.9100 歐元 -0.76 10.91 6.85 N/A 13.71 0.15 1.10
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 146.6600 美元 -1.18 9.26 3.13 N/A 13.68 0.07 1.27
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 104.7400 美元 -0.91 9.85 4.25 N/A 13.69 0.09 1.27
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12.1000 澳幣 -1.06 7.17 -4.12 N/A 15.81 -0.07 1.34
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12.1000 澳幣 -1.14 7.17 -4.20 N/A 15.84 -0.07 1.35
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12.0900 澳幣 -1.06 7.18 -4.12 N/A 15.83 -0.07 1.35
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12.4200 澳幣 -0.80 7.72 -3.20 N/A 15.88 -0.05 1.35
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12.2500 美元 -0.81 7.65 -3.09 N/A 15.83 -0.05 1.35
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12.2500 美元 -0.81 7.65 -3.09 N/A 15.82 -0.05 1.34
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12.2500 美元 -0.81 7.74 -3.09 N/A 15.86 -0.05 1.35
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12.5800 美元 -0.55 8.26 -2.10 N/A 15.97 -0.03 1.36
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 137.1200 南非幣 0.00 9.48 -0.60 N/A 16.03 -0.00 1.36
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 137.1100 南非幣 0.00 9.47 -0.60 N/A 16.03 -0.00 1.36
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 137.1100 南非幣 0.00 9.47 -0.60 N/A 16.03 -0.00 1.36
2019/07/15 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 140.9600 南非幣 0.38 10.16 0.53 N/A 16.04 0.02 1.36
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.4700 美元 -1.83 12.21 -9.20 N/A 18.22 -0.14 1.46
2019/07/15 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.2800 美元 -2.37 10.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.0600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.6700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.5300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 232.1000 美元 -2.90 2.82 0.75 N/A 10.74 0.02 0.98
2019/07/15 NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 220.6200 美元 -2.65 3.34 1.78 N/A 10.75 0.05 0.98
2019/07/15 NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 217.4800 美元 -2.89 2.82 0.73 N/A 10.74 0.02 0.98
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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