2023/06/01 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 |
11.8301 |
美元 |
2.03 |
1.33 |
-0.08 |
23.81 |
18.25 |
0.01 |
0.73 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
11.9530 |
美元 |
2.60 |
9.38 |
5.70 |
38.62 |
19.56 |
0.09 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
178.0700 |
南非幣 |
0.87 |
3.55 |
-0.97 |
43.33 |
13.98 |
-0.02 |
0.61 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
10.4557 |
美元 |
-0.03 |
1.86 |
-3.76 |
29.37 |
14.07 |
-0.08 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
212.9600 |
歐元 |
0.33 |
3.22 |
-1.81 |
18.09 |
17.87 |
-0.02 |
0.74 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
151.9800 |
歐元 |
0.20 |
2.96 |
-2.30 |
16.34 |
17.85 |
-0.03 |
0.74 |
     |
2023/06/01 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
16.9441 |
歐元 |
-3.28 |
-2.68 |
-4.17 |
25.54 |
16.30 |
-0.07 |
0.61 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 |
16.0500 |
美元 |
3.28 |
6.22 |
2.95 |
12.55 |
21.06 |
0.06 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.6500 |
美元 |
3.30 |
6.22 |
2.91 |
12.50 |
21.09 |
0.05 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
17.3800 |
美元 |
-2.63 |
0.81 |
-3.71 |
24.50 |
17.74 |
-0.05 |
0.79 |
     |
2023/06/02 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
52.4600 |
美元 |
2.58 |
7.44 |
1.11 |
34.05 |
21.55 |
0.03 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
58.8600 |
美元 |
2.70 |
7.74 |
1.64 |
36.12 |
21.56 |
0.04 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) |
97.1900 |
歐元 |
-0.45 |
2.35 |
1.75 |
8.46 |
14.65 |
0.04 |
0.54 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) |
108.7500 |
歐元 |
-0.23 |
2.81 |
2.65 |
11.34 |
14.67 |
0.05 |
0.54 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
433.2115 |
美元 |
-1.40 |
2.46 |
1.44 |
14.59 |
22.35 |
0.04 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
125.2900 |
美元 |
-3.06 |
3.16 |
-5.80 |
23.58 |
21.72 |
-0.06 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
73.1100 |
美元 |
-3.06 |
3.16 |
-5.80 |
23.60 |
21.72 |
-0.06 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
16.6500 |
美元 |
4.19 |
2.78 |
-7.35 |
31.09 |
17.94 |
-0.11 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) |
41.5100 |
美元 |
1.49 |
4.38 |
0.36 |
7.57 |
27.10 |
0.03 |
1.29 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) |
39.3500 |
美元 |
1.50 |
4.38 |
0.35 |
7.56 |
27.11 |
0.03 |
1.29 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) |
17.6200 |
歐元 |
-1.29 |
2.09 |
-0.62 |
47.94 |
17.50 |
-0.00 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
18.6500 |
美元 |
4.25 |
2.81 |
-7.31 |
31.06 |
17.89 |
-0.11 |
0.74 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
124.7000 |
歐元 |
-0.49 |
0.61 |
-6.38 |
23.44 |
13.74 |
-0.14 |
0.60 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
11.8946 |
澳幣 |
-0.33 |
0.81 |
-5.67 |
24.76 |
13.89 |
-0.12 |
0.61 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 |
20.1193 |
歐元 |
-2.86 |
-0.44 |
-5.07 |
14.01 |
18.12 |
-0.07 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 |
21.6593 |
歐元 |
-2.74 |
-0.19 |
-4.59 |
15.72 |
18.13 |
-0.06 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
171.8800 |
美元 |
0.90 |
5.63 |
-1.22 |
13.79 |
23.76 |
0.01 |
1.11 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
16.6651 |
美元 |
-2.54 |
1.60 |
-5.23 |
9.88 |
24.61 |
-0.04 |
1.12 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 |
17.9534 |
美元 |
-2.42 |
1.85 |
-4.75 |
11.54 |
24.62 |
-0.04 |
0.76 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
134.6500 |
南非幣 |
1.03 |
2.54 |
-2.11 |
3.15 |
21.59 |
-0.01 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
30.6100 |
英鎊 |
-5.22 |
-2.81 |
-7.00 |
7.04 |
17.48 |
-0.11 |
0.73 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
38.1600 |
美元 |
-1.94 |
-0.39 |
-7.88 |
8.30 |
24.54 |
-0.08 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
35.6200 |
歐元 |
-2.29 |
-2.90 |
-7.78 |
12.58 |
18.21 |
-0.12 |
0.82 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
44.0500 |
美元 |
-1.72 |
0.09 |
-7.01 |
11.43 |
24.53 |
-0.06 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
41.1900 |
歐元 |
-2.07 |
-2.44 |
-6.92 |
15.83 |
18.23 |
-0.10 |
0.82 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.1106 |
美元 |
0.84 |
2.94 |
-5.61 |
18.88 |
20.89 |
-0.06 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
7.8109 |
美元 |
0.92 |
2.91 |
-5.55 |
19.25 |
20.89 |
-0.06 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
13.3915 |
美元 |
-2.93 |
-0.17 |
-4.27 |
20.69 |
20.44 |
-0.05 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
9.4816 |
美元 |
-3.29 |
-0.91 |
-5.69 |
15.02 |
20.41 |
-0.07 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
11.3710 |
美元 |
-3.17 |
-0.66 |
-5.22 |
16.90 |
20.42 |
-0.06 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
12.1690 |
美元 |
-3.17 |
-0.67 |
-5.22 |
17.35 |
20.42 |
-0.06 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
147.5900 |
美元 |
0.77 |
5.37 |
-1.71 |
12.09 |
23.74 |
-0.00 |
1.11 |
     |
2023/06/02 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
1,109.1400 |
美元 |
1.33 |
3.56 |
-5.05 |
22.48 |
20.90 |
-0.06 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) |
131.6600 |
歐元 |
-0.02 |
-0.48 |
-7.12 |
18.73 |
14.58 |
-0.14 |
0.65 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
23.7600 |
歐元 |
3.17 |
1.06 |
-7.01 |
36.63 |
15.06 |
-0.14 |
0.36 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
55.7700 |
美元 |
2.92 |
5.69 |
-8.95 |
28.12 |
25.18 |
-0.08 |
1.16 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.4100 |
美元 |
3.08 |
5.26 |
-3.86 |
4.42 |
20.16 |
-0.04 |
0.95 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.6000 |
美元 |
2.81 |
4.98 |
-4.08 |
4.11 |
20.15 |
-0.05 |
0.95 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
48.6900 |
美元 |
2.63 |
5.14 |
-9.87 |
24.30 |
25.18 |
-0.10 |
1.16 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
45.4500 |
歐元 |
1.61 |
3.44 |
-9.52 |
29.60 |
18.38 |
-0.15 |
0.77 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
54.3100 |
美元 |
2.86 |
5.58 |
-9.09 |
27.34 |
25.18 |
-0.09 |
1.16 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) |
116.4500 |
美元 |
0.80 |
4.51 |
2.27 |
6.78 |
20.07 |
0.05 |
0.92 |
     |
2023/06/02 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) |
104.0700 |
美元 |
0.57 |
4.05 |
1.37 |
4.00 |
20.03 |
0.03 |
0.92 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
19.2368 |
美元 |
-1.59 |
2.06 |
0.64 |
11.88 |
22.33 |
0.03 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
39.3400 |
歐元 |
-1.92 |
-1.03 |
-6.64 |
7.93 |
19.27 |
-0.09 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
51.9900 |
美元 |
-0.71 |
1.01 |
-6.24 |
6.06 |
25.04 |
-0.05 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 |
13.0601 |
美元 |
5.36 |
4.90 |
2.39 |
34.80 |
21.50 |
0.05 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 |
21.9107 |
美元 |
5.20 |
4.58 |
1.78 |
32.40 |
21.49 |
0.04 |
0.93 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
54.2500 |
美元 |
-0.68 |
1.08 |
-6.09 |
6.60 |
25.08 |
-0.05 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) |
13.2100 |
美元 |
-0.23 |
3.77 |
-0.97 |
41.89 |
23.08 |
0.01 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) |
12.6400 |
美元 |
-0.24 |
3.78 |
-0.94 |
41.86 |
23.08 |
0.01 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
iShares MSCI新興市場EEM.US |
39.5400 |
美元 |
0.89 |
1.53 |
-6.00 |
6.11 |
23.53 |
-0.06 |
1.12 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
37.1600 |
美元 |
-3.63 |
-2.03 |
-6.07 |
0.42 |
22.77 |
-0.06 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
1,050.7100 |
美元 |
1.65 |
2.25 |
-5.88 |
17.08 |
21.99 |
-0.06 |
1.05 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 |
34.1600 |
歐元 |
1.55 |
1.12 |
-3.04 |
5.08 |
16.70 |
-0.05 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
27.7500 |
美元 |
-3.65 |
-2.05 |
-6.06 |
0.40 |
22.72 |
-0.06 |
1.07 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
11.0700 |
美元 |
0.82 |
2.12 |
-2.81 |
-1.60 |
21.53 |
-0.02 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
125.9800 |
南非幣 |
0.78 |
2.02 |
-3.08 |
0.10 |
21.57 |
-0.03 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
125.9600 |
南非幣 |
0.77 |
2.02 |
-3.09 |
0.09 |
21.55 |
-0.03 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
125.9700 |
南非幣 |
0.77 |
2.02 |
-3.09 |
0.10 |
21.56 |
-0.03 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 |
12.6166 |
歐元 |
-2.83 |
-3.56 |
-10.32 |
5.69 |
15.59 |
-0.20 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
10.9400 |
美元 |
0.55 |
1.67 |
-3.87 |
-4.62 |
21.56 |
-0.04 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 |
13.9450 |
歐元 |
-2.71 |
-3.33 |
-9.87 |
7.28 |
15.60 |
-0.19 |
0.50 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
104.7698 |
美元 |
-1.76 |
-0.65 |
-11.12 |
7.17 |
20.45 |
-0.15 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新興市場基金A2美元 |
36.7000 |
美元 |
2.92 |
3.73 |
-2.63 |
0.85 |
22.61 |
-0.02 |
1.07 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
31.1500 |
歐元 |
-4.65 |
-4.71 |
-12.96 |
13.31 |
17.61 |
-0.22 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
9.7400 |
澳幣 |
2.29 |
3.72 |
-6.38 |
-0.80 |
19.86 |
-0.08 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
42.1400 |
美元 |
-0.92 |
0.62 |
-7.00 |
3.54 |
25.00 |
-0.06 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
安本標準新興市場股票基金A累積美元 |
65.7769 |
美元 |
0.56 |
0.15 |
-4.89 |
5.43 |
20.05 |
-0.06 |
0.94 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
1,743.9100 |
美元 |
-1.89 |
-2.15 |
-8.77 |
6.04 |
21.58 |
-0.11 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
15.2200 |
美元 |
-1.20 |
0.29 |
-7.24 |
3.15 |
24.97 |
-0.07 |
1.17 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
158.6500 |
美元 |
-2.13 |
-2.63 |
-9.68 |
2.86 |
21.55 |
-0.12 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.9400 |
美元 |
-1.35 |
-0.07 |
-8.13 |
0.27 |
24.94 |
-0.08 |
1.17 |
     |
2023/05/31 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 |
154.7800 |
歐元 |
-3.41 |
-8.05 |
-13.49 |
-3.06 |
16.72 |
-0.24 |
0.61 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
265.7800 |
美元 |
-3.92 |
-2.33 |
-10.14 |
-2.09 |
22.72 |
-0.12 |
1.07 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
34.7900 |
美元 |
-4.34 |
-2.82 |
-8.93 |
-3.09 |
25.61 |
-0.08 |
1.18 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) |
8.5890 |
美元 |
-1.88 |
-0.14 |
-7.04 |
-21.99 |
22.51 |
-0.07 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) |
9.9770 |
美元 |
-1.90 |
-0.12 |
-7.02 |
-22.05 |
22.47 |
-0.07 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) |
9.1370 |
美元 |
-1.67 |
0.30 |
-6.27 |
-20.06 |
22.53 |
-0.06 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興市場基金(A股歐元) |
14.4000 |
歐元 |
-2.44 |
-2.31 |
-8.69 |
5.31 |
16.63 |
-0.15 |
0.69 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
19.4900 |
澳幣 |
-1.22 |
-0.31 |
-8.93 |
0.21 |
24.80 |
-0.09 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
22.0700 |
美元 |
-3.67 |
-2.39 |
-12.07 |
9.97 |
24.54 |
-0.13 |
1.14 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德新興市場基金C2美元 |
27.3100 |
美元 |
2.59 |
3.10 |
-3.84 |
-2.85 |
22.58 |
-0.03 |
1.07 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
11.6303 |
美元 |
-2.39 |
-1.37 |
-10.04 |
3.41 |
22.18 |
-0.12 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 |
13.5167 |
美元 |
-2.51 |
-1.59 |
-10.47 |
1.87 |
22.17 |
-0.13 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 |
14.9727 |
美元 |
-2.39 |
-1.35 |
-10.02 |
3.41 |
22.18 |
-0.12 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
11.5300 |
美元 |
-4.32 |
-2.78 |
-8.93 |
-3.19 |
25.56 |
-0.08 |
1.18 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) |
71.0500 |
歐元 |
-3.25 |
-7.74 |
-10.91 |
1.01 |
13.57 |
-0.25 |
0.33 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
9.9200 |
澳幣 |
0.00 |
0.30 |
-6.15 |
-9.74 |
21.47 |
-0.07 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
10.2500 |
美元 |
0.20 |
0.99 |
-4.83 |
-7.41 |
21.60 |
-0.05 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
10.2400 |
美元 |
0.29 |
0.99 |
-4.83 |
-7.58 |
21.50 |
-0.05 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
10.2400 |
美元 |
0.29 |
0.99 |
-4.83 |
-7.50 |
21.64 |
-0.05 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) |
76.3400 |
美元 |
-1.93 |
-5.33 |
-10.54 |
-3.00 |
16.94 |
-0.18 |
0.70 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
19.4180 |
美元 |
-1.61 |
-2.69 |
-14.34 |
10.70 |
24.94 |
-0.16 |
1.14 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
9.3000 |
澳幣 |
-0.21 |
-0.21 |
-7.19 |
-12.35 |
21.48 |
-0.08 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
9.3100 |
澳幣 |
-0.21 |
-0.11 |
-7.09 |
-12.34 |
21.36 |
-0.08 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
9.2900 |
澳幣 |
-0.21 |
-0.21 |
-7.19 |
-12.44 |
21.34 |
-0.08 |
1.01 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 |
126.3731 |
澳幣 |
-2.92 |
-2.69 |
-12.29 |
-2.42 |
21.87 |
-0.16 |
1.02 |
     |
2023/05/31 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) |
130.1900 |
美元 |
-4.29 |
-4.96 |
-12.29 |
-7.40 |
23.21 |
-0.14 |
0.95 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) |
10.7600 |
歐元 |
-3.06 |
-2.00 |
-6.91 |
-18.77 |
16.38 |
-0.12 |
0.49 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) |
12.4600 |
歐元 |
-3.04 |
-1.97 |
-6.95 |
-18.77 |
16.31 |
-0.12 |
0.49 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) |
17.7400 |
美元 |
-1.28 |
-0.39 |
-8.79 |
1.08 |
23.38 |
-0.09 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
17.4100 |
美元 |
-4.18 |
-3.44 |
-13.90 |
3.57 |
24.40 |
-0.16 |
1.14 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興市場基金(A股美元) |
26.7000 |
美元 |
-1.26 |
-0.37 |
-8.75 |
1.11 |
23.39 |
-0.09 |
1.10 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) |
13.9400 |
美元 |
-1.06 |
0.00 |
-7.99 |
3.72 |
23.46 |
-0.08 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
25.6200 |
美元 |
-4.62 |
-3.36 |
-9.88 |
-5.98 |
25.55 |
-0.10 |
1.18 |
     |
2023/05/31 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 |
107.5900 |
美元 |
-2.91 |
-4.80 |
-13.91 |
-7.10 |
21.61 |
-0.18 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
15.1770 |
美元 |
-2.13 |
-3.41 |
-15.34 |
7.56 |
24.87 |
-0.17 |
1.14 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
49.8600 |
美元 |
-0.68 |
0.08 |
-9.82 |
-1.73 |
22.01 |
-0.12 |
1.03 |
     |
2023/06/02 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.7400 |
澳幣 |
-1.44 |
-0.78 |
-9.72 |
-2.42 |
24.66 |
-0.10 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
197.8300 |
美元 |
-0.92 |
-0.42 |
-10.72 |
-4.64 |
21.99 |
-0.13 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
167.6900 |
美元 |
-0.66 |
0.10 |
-9.79 |
-1.59 |
22.02 |
-0.12 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
158.3100 |
美元 |
-0.92 |
-0.42 |
-10.71 |
-4.57 |
21.99 |
-0.13 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 |
90.2300 |
美元 |
-3.31 |
-2.14 |
-10.27 |
0.42 |
23.70 |
-0.11 |
1.10 |
     |
2023/06/01 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
506.2000 |
美元 |
-1.31 |
-2.00 |
-11.01 |
-18.42 |
24.72 |
-0.11 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
16.7330 |
美元 |
-1.14 |
-4.15 |
-11.42 |
-5.31 |
17.28 |
-0.19 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
14.5270 |
美元 |
-1.35 |
-4.56 |
-12.17 |
-7.70 |
17.26 |
-0.21 |
0.79 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 |
205.5392 |
美元 |
-7.66 |
-5.86 |
-12.19 |
-16.18 |
21.05 |
-0.16 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 |
191.0219 |
美元 |
-7.78 |
-6.09 |
-12.63 |
-17.42 |
21.04 |
-0.17 |
0.90 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 |
178.3018 |
歐元 |
-8.08 |
-7.97 |
-12.48 |
-14.33 |
15.17 |
-0.25 |
0.53 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 |
191.8653 |
歐元 |
-7.96 |
-7.74 |
-12.04 |
-13.03 |
15.18 |
-0.24 |
0.53 |
     |
2020/05/26 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
92.0200 |
美元 |
-13.17 |
-13.21 |
-4.62 |
N/A |
26.66 |
-0.02 |
0.96 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
14.2600 |
美元 |
2.83 |
9.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
63.3000 |
美元 |
-1.59 |
-2.53 |
-11.97 |
N/A |
24.68 |
-0.13 |
1.16 |
     |
2023/06/01 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 |
82.4700 |
美元 |
-3.60 |
-2.69 |
-11.13 |
N/A |
23.69 |
-0.12 |
1.10 |
     |