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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/11 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 114.5400 美元 21.92 4.11 19.72 24.15 22.58 0.26 0.86
2020/08/11 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 111.7200 美元 21.85 4.01 19.47 23.28 22.56 0.25 0.86
2020/08/11 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 44.0400 美元 24.62 5.08 17.91 29.23 22.86 0.23 0.88
2020/08/11 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 32.8700 美元 24.60 5.08 17.90 29.26 22.86 0.23 0.88
2020/08/11 貝萊德新興市場基金A2-USD 41.3300 美元 20.43 1.10 17.15 29.36 22.53 0.23 0.91
2020/08/11 貝萊德新興市場基金C2-USD 31.8500 美元 20.05 0.47 15.65 24.56 22.50 0.21 0.91
2020/08/11 貝萊德新興市場基金A2-EUR 35.0700 歐元 10.70 -6.33 11.26 29.51 23.34 0.16 0.87
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 168.6300 南非幣 10.31 -3.41 13.25 36.61 22.06 0.19 0.75
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 164.8400 美元 20.32 0.12 18.74 14.15 25.20 0.23 0.96
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 170.7100 美元 20.63 0.61 19.91 17.62 25.22 0.24 0.96
2020/08/11 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 42.8900 美元 20.34 -0.53 12.99 19.80 21.80 0.19 0.88
2020/08/11 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 14.2300 美元 20.29 -0.56 12.94 19.58 21.79 0.19 0.88
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 21.2790 美元 19.29 2.98 20.46 15.15 22.19 0.27 0.87
2020/08/11 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 17.0950 美元 19.04 2.54 19.43 12.25 22.11 0.26 0.86
2020/08/11 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 97.6200 歐元 12.37 -3.12 14.32 24.77 23.45 0.19 0.82
2020/08/11 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 15.7700 美元 23.20 0.51 16.56 19.38 25.75 0.20 0.97
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 21.5156 美元 30.13 7.77 21.38 13.72 26.49 0.24 0.97
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 473.7978 美元 30.39 8.19 22.36 16.48 26.51 0.25 0.97
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 58.5100 美元 24.09 3.27 19.53 10.48 26.78 0.22 0.98
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 56.3400 美元 24.04 3.15 19.29 9.80 26.77 0.22 0.98
2020/08/11 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 1,915.1800 美元 20.69 1.68 13.75 11.74 22.29 0.19 0.87
2020/08/11 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 179.2600 美元 20.39 1.16 12.59 8.39 22.27 0.18 0.87
2020/08/11 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 109.2200 美元 25.32 1.73 13.83 13.35 24.59 0.18 0.94
2020/08/11 法巴新興市場股票基金C(美元) 715.8400 美元 16.22 6.05 15.74 15.98 22.14 0.22 0.71
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 42.7800 美元 22.75 -1.25 14.91 14.75 25.48 0.19 0.97
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 141.1400 美元 26.51 5.05 18.75 4.58 25.91 0.22 1.00
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 44.7800 美元 22.72 -1.26 14.88 14.64 25.48 0.19 0.97
2020/08/11 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 20.5600 美元 22.97 0.05 15.57 16.36 25.70 0.19 0.97
2020/08/11 富達新興市場基金 30.9300 美元 22.94 0.06 15.55 16.36 25.73 0.19 0.97
2020/08/11 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 32.5000 美元 20.06 -0.98 11.91 16.40 21.75 0.17 0.88
2020/08/11 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 313.7500 美元 19.62 -2.39 11.60 15.69 22.55 0.17 0.92
2020/08/11 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 43.1800 美元 21.33 1.31 15.27 16.45 23.16 0.20 0.90
2020/08/11 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 48.1100 美元 21.61 1.82 16.38 19.98 23.19 0.22 0.90
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 175.7500 美元 22.00 -1.88 12.83 10.43 24.97 0.17 1.00
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 15.5997 美元 22.42 1.27 13.63 13.95 23.01 0.19 0.92
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.1300 美元 19.09 2.45 13.30 13.51 21.24 0.19 0.80
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.5100 美元 19.21 2.46 13.44 14.31 21.27 0.19 0.81
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 109.9500 歐元 9.42 -4.99 7.85 13.96 21.81 0.12 0.74
2020/08/11 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 16.0900 美元 18.75 -4.00 6.77 14.68 22.44 0.11 0.90
2020/08/11 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 12.9000 美元 18.71 -4.02 6.72 14.62 22.39 0.11 0.90
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.3300 澳幣 9.46 -5.92 7.40 18.73 22.12 0.12 0.76
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 17.6675 美元 24.19 -1.89 11.24 16.81 26.17 0.15 1.08
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 19.3619 歐元 13.92 -9.32 5.63 17.00 25.61 0.09 1.03
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 151.7430 澳幣 21.87 -0.20 11.35 10.32 23.10 0.16 0.92
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 13.9991 美元 22.58 1.53 11.94 8.85 22.40 0.17 0.89
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 153.0500 美元 21.85 -2.12 12.27 8.77 24.96 0.16 1.00
2020/08/11 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 40.8700 歐元 11.58 -5.76 10.61 19.61 23.78 0.15 0.85
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 147.1500 南非幣 19.30 -2.21 11.84 14.29 24.01 0.16 0.88
2020/08/11 iShares MSCI新興市場EEM.US 43.8600 美元 20.53 -0.13 13.02 9.72 24.08 0.17 0.91
2020/08/11 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 116.7600 美元 18.60 -2.24 6.35 12.03 21.19 0.11 0.84
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 183.9500 歐元 15.88 -2.47 13.06 4.44 24.26 0.17 0.89
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 19.8100 美元 22.28 -1.93 13.39 10.24 25.46 0.17 0.97
2020/08/11 富達新興市場基金(歐元) 15.2100 歐元 13.05 -7.15 10.27 16.87 26.93 0.14 0.92
2020/08/11 DWS投資新興市場高股息基金USD FC 142.3600 美元 14.13 -4.95 4.98 7.18 18.54 0.09 0.71
2020/08/11 NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 58.7000 美元 21.01 3.02 12.34 3.62 21.64 0.18 0.83
2020/08/11 安本標準新興市場小型公司基金X累積 11.0143 美元 22.23 1.56 10.16 1.76 24.97 0.14 1.31
2020/08/11 景順開發中市場基金C-年配息股美元 52.5400 美元 24.36 -0.69 12.23 4.28 26.73 0.16 1.10
2020/08/11 DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 135.4700 美元 17.60 -1.28 11.85 13.41 20.96 0.18 0.84
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 46.7100 美元 23.80 2.75 18.34 7.21 26.74 0.21 0.98
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 39.7900 歐元 14.01 -4.47 12.91 7.98 27.91 0.16 0.93
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 35.6100 美元 23.47 2.21 17.14 4.03 26.75 0.20 0.98
2020/08/11 安本標準新興市場小型公司基金A累積 18.7928 美元 22.05 1.26 9.50 -0.06 24.96 0.13 0.93
2020/08/11 安本標準新興市場股票基金A累積 72.9130 美元 22.65 -0.45 8.62 3.93 24.63 0.12 0.97
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.7700 澳幣 22.90 -1.14 13.00 -0.38 27.76 0.16 1.01
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.2600 澳幣 23.12 -0.76 13.92 1.97 27.75 0.17 1.01
2020/08/11 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 125.0500 美元 17.44 -1.63 10.62 10.64 21.02 0.16 0.84
2020/08/11 景順開發中市場基金A-年配息股美元 46.8900 美元 24.21 -0.91 11.67 2.74 26.72 0.15 1.10
2020/08/11 DWS投資全球新興市場股票基金FC 274.1900 歐元 8.17 -8.49 5.86 13.35 22.18 0.10 0.80
2020/08/11 晉達新興市場股票基金 I 累積股份(美元) 23.8000 美元 19.66 -0.92 11.22 8.58 24.21 0.15 0.89
2020/08/11 晉達新興市場股票基金 I 累積股份(歐元) 30.7500 歐元 10.02 -7.99 5.96 9.35 25.69 0.10 0.85
2020/08/11 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 20.8670 美元 22.85 -12.26 -0.22 15.03 31.29 0.04 1.30
2020/08/11 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 15.9400 美元 20.67 -3.16 6.98 10.46 23.76 0.11 0.90
2020/08/11 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 76.7400 美元 18.59 -2.22 6.34 11.16 21.19 0.11 0.84
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12.6500 美元 19.00 -1.71 10.77 7.94 23.44 0.15 0.86
2020/08/11 百達-新興市場收益股票-R美元 114.5700 美元 16.11 -8.72 5.54 6.66 23.48 0.09 0.96
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12.8700 美元 18.73 -2.13 9.72 4.72 23.40 0.14 0.86
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 141.6100 南非幣 19.01 -2.70 10.72 10.77 23.99 0.15 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 141.5900 南非幣 19.00 -2.71 10.71 10.75 23.99 0.15 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 141.6000 南非幣 19.01 -2.69 10.72 10.76 23.99 0.15 0.88
2020/08/11 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 36.6100 歐元 11.31 -6.22 9.53 16.17 23.75 0.14 0.85
2020/08/11 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 91.6900 美元 15.69 -9.11 5.07 6.19 23.46 0.09 0.94
2020/08/11 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 33.0000 英鎊 14.15 0.05 6.44 15.33 21.30 0.11 0.77
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 198.6300 歐元 12.25 -8.97 7.43 10.67 25.09 0.11 0.93
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 143.7500 歐元 12.10 -9.20 6.89 9.02 25.08 0.11 0.93
2020/08/11 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) 13.2432 美元 21.03 -3.25 6.68 4.64 24.93 0.10 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.2185 歐元 12.30 -6.40 7.90 14.15 23.27 0.12 0.88
2020/08/11 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,086.8700 美元 19.31 2.00 11.42 -0.53 21.39 0.17 0.84
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 205.8100 美元 19.10 -1.57 3.98 5.26 22.78 0.07 0.90
2020/08/11 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 120.8100 歐元 9.45 -5.87 4.96 -0.43 20.99 0.09 0.78
2020/08/11 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 11.5812 美元 20.68 -3.78 5.52 1.23 24.88 0.09 0.98
2020/08/11 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12.3373 美元 20.57 -3.87 5.41 1.32 24.86 0.09 0.98
2020/08/10 羅素新興市場股票基金 58.2300 美元 19.94 -1.32 9.99 1.96 23.96 0.14 0.95
2020/08/10 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 109.0100 美元 19.90 -1.37 9.88 1.67 23.97 0.14 0.95
2020/08/11 先機全球新興市場基金A類累積股(歐元) 15.2223 歐元 11.19 -10.30 1.63 5.06 24.13 0.05 0.93
2020/08/11 MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 161.4500 美元 18.80 -4.76 6.10 7.62 24.66 0.10 0.97
2020/08/11 百達-新興市場收益股票-R歐元 97.2000 歐元 6.74 -15.42 0.23 6.39 23.50 0.03 0.91
2020/08/11 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 67.4900 歐元 6.34 -15.80 -0.22 5.95 23.29 0.02 0.89
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 11.8500 澳幣 17.91 -4.90 5.24 -3.11 23.81 0.09 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 11.8500 澳幣 17.79 -4.90 5.24 -3.19 23.85 0.09 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 11.8500 澳幣 17.91 -4.82 5.33 -3.11 23.88 0.09 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12.2900 澳幣 18.17 -4.36 6.22 -0.24 23.81 0.10 0.88
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12.4000 美元 18.43 -2.67 8.58 1.56 23.40 0.13 0.86
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12.4100 美元 18.53 -2.59 8.67 1.64 23.33 0.13 0.86
2020/08/11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12.4000 美元 18.43 -2.67 8.58 1.56 23.41 0.13 0.86
2020/08/11 MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 13.9600 美元 18.51 -5.23 5.04 4.33 24.65 0.09 0.97
2020/08/11 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 18.5530 美元 22.59 -12.63 -1.07 12.14 31.27 0.03 1.30
2020/08/11 晉達新興市場股票基金C累積股份(美元) 19.8600 美元 19.06 -1.88 9.06 2.48 24.15 0.13 0.89
2020/08/11 DWS投資新興市場高股息基金FC 123.7900 歐元 4.98 -11.86 -0.21 7.40 18.94 0.02 0.67
2020/08/11 DWS投資新興市場高股息基金LC 112.0600 歐元 4.81 -12.19 -0.98 4.83 18.95 0.00 0.68
2020/08/11 DWS投資全球新興市場股票基金LC 243.1200 歐元 7.97 -8.84 5.07 10.83 22.17 0.09 0.80
2020/08/11 MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 15.2300 歐元 9.10 -11.91 0.40 4.96 25.66 0.04 0.93
2020/08/11 百達-新興市場收益股票-HR歐元 80.2500 歐元 15.60 -9.63 2.99 -2.25 23.41 0.06 0.96
2020/08/11 MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 176.3900 歐元 9.42 -11.43 1.47 8.28 25.66 0.05 0.93
2020/08/11 MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 12.5600 美元 18.27 -5.63 4.23 2.03 24.62 0.08 0.97
2020/08/11 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 9.7806 美元 20.09 -4.43 4.48 -1.15 24.84 0.08 0.98
2020/08/11 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 110.2797 美元 17.16 -2.34 4.37 -1.02 20.74 0.08 0.83
2020/08/10 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 211.2200 美元 18.59 -2.39 2.31 0.55 22.75 0.05 0.90
2020/08/11 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 114.1800 歐元 8.57 -13.26 -5.14 -4.32 24.33 -0.03 0.96
2020/08/11 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 68.5100 美元 17.51 -7.22 -1.54 -7.56 24.13 0.01 1.00
2020/08/11 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 71.3300 美元 17.51 -7.39 -1.73 -7.83 24.91 0.01 1.03
2020/08/11 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 97.9600 歐元 8.30 -13.64 -5.98 -6.76 24.29 -0.04 0.96
2020/08/11 聯博-新興市場價值基金A級別美元 42.8800 美元 13.56 -11.90 -1.20 -10.91 23.75 0.01 0.89
2020/08/11 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 36.5300 歐元 4.58 -18.08 -5.70 -10.25 24.69 -0.04 0.85
2020/08/11 聯博-新興市場價值基金I級別美元 46.7600 美元 13.74 -11.57 -0.43 -8.69 23.77 0.02 0.89
2020/08/11 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 47.7500 美元 13.83 -11.46 -0.17 -8.12 23.77 0.03 0.89
2020/08/11 富達新興歐非中東基金(歐元) 14.1100 歐元 12.43 -20.96 -10.46 -7.62 34.17 -0.04 1.33
2020/08/11 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 15.8400 歐元 12.42 -20.96 -10.46 -7.64 34.14 -0.04 1.33
2020/08/11 富達新興歐非中東基金(美元) 12.4000 美元 22.23 -14.84 -6.15 -8.04 34.05 -0.01 1.40
2020/08/11 富達新興歐非中東基金(美元累積) 13.9200 美元 22.32 -14.86 -6.14 -8.00 34.07 -0.01 1.40
2020/08/11 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 12.4500 美元 22.54 -14.49 -5.32 -5.61 34.06 -0.00 1.40
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 10.5200 美元 21.06 -5.57 -5.05 -10.70 28.29 -0.02 0.96
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 10.0700 美元 21.03 -5.53 -5.09 -10.65 28.29 -0.02 0.97
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 12.8100 歐元 11.49 -12.14 -9.41 -9.98 28.55 -0.07 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 14.6100 美元 7.11 -16.66 -19.64 -26.80 23.71 -0.24 0.90
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 16.9900 歐元 -1.28 -22.46 -23.30 -26.26 24.33 -0.28 0.86
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 13.0600 美元 7.14 -16.66 -19.63 -26.76 23.74 -0.24 0.90
2020/08/11 首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 10.3156 美元 11.74 -11.69 -13.39 -18.71 22.18 -0.16 0.92
2020/08/11 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.2580 美元 13.11 -11.65 -4.00 -7.86 23.49 -0.02 0.98
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.3000 美元 23.45 2.22 17.15 N/A 26.78 0.20 0.98
2020/08/11 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4400 美元 23.81 2.74 18.31 N/A 26.78 0.21 0.98
2020/08/11 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.6800 美元 17.42 -0.71 7.72 N/A 20.25 0.13 0.74
2020/08/11 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.5000 美元 17.35 -0.73 7.74 N/A 20.24 0.13 0.73
2020/08/11 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.9400 澳幣 16.76 -3.99 3.37 N/A 21.18 0.07 0.76
2019/07/17 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 104.3300 美元 -0.70 2.29 1.29 13.88 13.74 0.03 1.09
2020/08/11 NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 239.5200 美元 20.70 2.50 11.21 N/A 21.60 0.17 0.82
2020/08/11 NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 219.5700 美元 21.02 3.06 12.41 N/A 21.63 0.18 0.82
2020/08/11 NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 214.0200 美元 20.72 2.53 11.27 N/A 21.61 0.17 0.82
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.8000 美元 9.88 -3.90 10.33 N/A 21.86 0.15 0.75
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.0200 美元 -13.17 -13.21 -4.62 N/A 26.84 -0.02 0.86
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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