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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/03 富達美元債券基金 8.4300 美元 2.70 8.89 13.17 22.30 4.37 0.79 0.85
2020/08/03 富達美元債券基金A股-月配息 13.5600 美元 3.29 9.54 13.80 23.02 4.33 0.84 0.87
2020/08/03 富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 18.5600 美元 3.46 9.76 14.36 24.56 4.35 0.87 0.88
2020/08/03 富達美元債券基金(美元累積) 19.1300 美元 3.35 9.56 13.94 23.10 4.37 0.84 0.88
2020/08/03 晉達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 211.3100 南非幣 5.99 5.66 11.99 31.63 10.89 0.30 1.78
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 913.9200 南非幣 5.31 4.09 10.15 29.00 10.57 0.27 1.60
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 885.3400 南非幣 5.07 3.75 9.00 25.48 10.50 0.24 1.59
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 880.7100 南非幣 5.08 3.60 9.00 24.82 10.60 0.24 1.60
2020/08/03 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.1780 美元 4.41 6.80 10.27 17.38 5.23 0.52 0.96
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 24.1213 美元 4.67 8.72 12.32 19.30 4.45 0.73 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.3480 美元 4.66 8.71 12.30 19.17 4.45 0.73 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.8958 南非幣 4.98 9.74 15.87 32.52 4.38 0.95 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0859 南非幣 5.58 11.09 17.45 34.29 4.38 1.04 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5184 美元 4.24 7.87 10.54 13.78 4.44 0.63 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.3399 澳幣 4.50 7.91 10.79 16.07 4.69 0.61 0.84
2020/07/31 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.1135 美元 4.36 8.09 11.03 15.37 4.43 0.66 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.8616 澳幣 4.07 7.12 9.16 12.44 4.65 0.52 0.83
2020/07/31 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.3447 美元 4.36 8.13 11.00 15.38 4.43 0.66 0.79
2020/07/31 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.3187 美元 4.27 7.91 10.63 13.92 4.46 0.63 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9934 美元 4.38 8.14 11.10 15.44 4.45 0.66 0.80
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12.2355 美元 6.66 4.53 8.80 17.59 11.34 0.22 1.66
2020/08/03 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 23.6638 美元 4.18 6.34 9.32 14.42 5.24 0.47 0.96
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 8.3958 美元 6.38 4.24 8.50 17.27 11.20 0.22 1.60
2020/08/03 PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 33.1700 美元 3.43 5.44 9.40 16.35 3.99 0.62 0.87
2020/08/03 晉達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 28.4600 美元 5.79 5.17 8.75 16.12 10.49 0.23 1.71
2020/08/03 晉達投資評級公司債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 31.0800 美元 6.47 6.26 10.72 21.93 10.53 0.28 1.73
2020/08/03 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計) 19.9600 美元 5.50 4.23 8.18 17.69 9.25 0.24 1.48
2020/08/03 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 108.6300 美元 5.48 4.25 8.16 17.66 9.26 0.24 1.48
2020/07/31 首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) 15.3782 美元 2.98 6.31 11.40 17.75 4.61 0.65 0.89
2020/08/03 富達全球債券基金(Y股累計-美元) 12.1200 美元 4.84 7.93 10.48 17.33 5.69 0.49 1.00
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,612.9300 美元 7.94 7.58 13.40 23.42 10.88 0.34 1.79
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 127.3200 美元 7.94 7.58 13.40 23.40 10.88 0.34 1.79
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 367.5000 美元 7.66 7.04 12.26 19.75 10.87 0.31 1.79
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 267.4300 美元 7.66 7.04 12.27 19.76 10.87 0.31 1.79
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 280.5400 澳幣 7.69 6.21 11.24 20.25 11.47 0.27 1.88
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 308.0400 澳幣 7.45 5.72 10.18 16.59 11.46 0.25 1.88
2020/08/03 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 148.7100 美元 5.60 4.23 8.52 17.94 9.46 0.25 1.52
2020/07/31 首域全球債券基金(類別1) 17.9088 美元 5.17 6.80 9.13 13.20 5.30 0.46 0.82
2020/08/03 富達全球債券基金 1.2920 美元 3.86 6.69 9.03 14.95 5.32 0.45 0.92
2020/08/03 富達永續發展策略債券基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.5500 美元 4.34 3.96 7.24 14.47 6.06 0.32 0.79
2020/08/03 富達全球債券基金(美元累積) 15.6700 美元 4.82 7.70 10.12 15.99 5.69 0.47 1.00
2020/07/31 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 20.9740 美元 5.63 5.94 8.50 12.86 5.13 0.44 0.85
2020/08/03 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 83.8500 南非幣 7.85 -0.77 6.22 26.30 15.99 0.12 2.07
2020/08/03 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.2900 南非幣 7.68 -1.13 5.49 23.86 15.99 0.11 2.07
2020/08/03 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 29.9700 美元 3.24 5.05 8.63 13.87 4.02 0.57 0.88
2020/08/03 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 13.9000 美元 3.28 5.09 8.62 13.89 4.00 0.57 0.88
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.4200 美元 8.04 1.69 6.08 17.76 12.87 0.14 1.60
2020/08/03 摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) 19.7600 美元 1.59 4.33 6.47 18.11 3.84 0.44 0.62
2020/07/31 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 2.5155 美元 5.71 6.59 9.25 13.83 5.68 0.43 0.93
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 765.4300 南非幣 7.95 0.70 6.54 20.97 16.02 0.13 1.96
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 691.0300 南非幣 7.70 0.38 5.99 20.54 16.08 0.12 1.98
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 716.4300 南非幣 7.88 0.68 6.50 21.18 16.03 0.13 1.96
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 689.1400 南非幣 7.93 0.71 6.55 20.96 15.98 0.13 1.95
2020/07/31 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 28.7100 美元 8.18 6.86 10.97 16.18 7.88 0.37 1.34
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 2,778.2400 美元 5.91 3.78 7.62 16.12 9.81 0.22 1.51
2020/08/03 貝萊德世界債券基金A2-USD 85.6600 美元 4.10 3.29 5.39 14.24 5.49 0.26 1.00
2020/08/03 貝萊德世界債券基金A3-USD 61.6100 美元 4.09 3.29 5.38 14.24 5.49 0.26 1.00
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.6243 美元 6.75 0.07 4.54 14.29 13.85 0.10 1.75
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.7450 美元 7.11 0.40 4.89 14.64 13.99 0.11 1.76
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 2,796.3600 美元 4.49 3.29 6.01 10.70 6.09 0.26 0.86
2020/07/31 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,007.6700 美元 4.49 3.29 6.02 10.71 6.09 0.26 0.86
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 147.5900 美元 9.14 1.33 5.56 12.29 15.09 0.12 1.83
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 128.0612 澳幣 6.46 3.39 7.10 15.26 11.80 0.17 1.74
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 6.2052 美元 6.50 4.47 7.61 10.02 11.25 0.19 1.65
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 191.9867 美元 3.82 1.75 4.31 12.82 9.12 0.13 1.44
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.7702 美元 4.98 4.62 6.16 15.26 5.71 0.28 1.04
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 67.0200 美元 5.40 3.10 6.47 13.10 10.05 0.18 1.55
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 111.8400 美元 5.69 3.37 6.77 13.41 9.80 0.19 1.51
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 49.4600 美元 5.29 2.99 6.38 12.98 9.99 0.18 1.53
2020/07/31 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 1.8942 歐元 -2.96 -0.71 2.79 12.72 6.76 0.10 0.97
2020/08/03 晉達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 20.2400 澳幣 5.54 3.50 6.52 13.03 11.00 0.17 1.81
2020/08/03 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 14.6700 美元 3.17 2.94 5.13 13.35 4.55 0.29 0.88
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.7200 美元 7.82 1.28 5.28 15.20 12.87 0.12 1.60
2020/08/03 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 31.0600 美元 3.19 2.92 5.15 13.40 4.57 0.29 0.88
2020/08/03 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 34.3700 美元 3.37 3.31 5.92 15.92 4.63 0.33 0.89
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0000 美元 7.89 1.36 5.26 15.09 12.95 0.12 1.62
2020/08/03 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 10.6800 美元 3.18 2.98 5.11 11.82 4.67 0.28 0.91
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9800 美元 7.79 1.27 5.32 15.22 12.88 0.12 1.60
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.2940 美元 7.54 2.53 5.31 12.47 10.04 0.15 1.16
2020/08/03 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.9200 美元 8.38 -0.54 4.27 14.67 15.50 0.09 2.02
2020/08/03 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.5600 美元 8.28 -0.64 4.04 13.87 15.50 0.09 2.03
2020/07/31 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 14.7780 美元 5.50 5.69 7.99 11.26 5.13 0.41 0.85
2020/08/03 摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計) 11.5700 澳幣 5.28 2.94 6.34 15.24 9.86 0.18 1.58
2020/08/03 資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元) 21.4900 美元 5.91 5.39 6.70 10.26 6.53 0.27 1.08
2020/08/03 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 21.8800 美元 5.96 5.45 6.89 10.73 6.54 0.28 1.08
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.6900 美元 6.19 0.79 4.36 12.20 11.25 0.11 0.37
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4300 美元 6.19 0.76 4.33 12.23 11.17 0.11 0.37
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0400 美元 7.81 1.32 5.25 15.22 12.85 0.12 1.59
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 94.1000 美元 7.95 -0.39 3.03 7.43 15.19 0.08 1.47
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 153.3800 美元 8.65 0.42 4.18 9.90 15.26 0.09 1.46
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 120.0300 美元 8.31 0.16 4.03 10.30 15.26 0.10 1.48
2020/07/31 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 96.3700 美元 11.82 6.51 7.63 9.83 11.27 0.19 1.40
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.5100 美元 8.00 -0.47 2.66 5.68 15.31 0.06 1.45
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 184.7700 美元 8.72 0.54 4.44 10.73 15.26 0.09 1.46
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 167.1500 美元 8.49 0.13 3.56 7.94 15.25 0.08 1.46
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.2200 美元 8.16 -0.18 3.24 7.61 15.26 0.08 1.47
2020/08/03 聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.7800 歐元 0.83 -6.57 -1.74 14.93 12.24 -0.04 1.66
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7800 美元 5.48 -0.24 2.30 13.23 12.53 0.06 1.63
2020/07/30 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 14.1400 美元 7.29 6.79 8.87 11.40 7.55 0.32 1.07
2020/07/30 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 17.9700 英鎊 3.72 7.26 1.43 12.09 8.27 0.04 1.00
2020/08/03 晉達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 20.9300 歐元 5.39 3.56 5.64 6.67 11.02 0.15 1.79
2020/08/03 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 11.3400 美元 5.10 3.75 5.69 8.00 4.47 0.33 0.62
2020/08/03 富達永續發展策略債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.6200 歐元 4.13 3.19 5.34 7.31 6.19 0.23 0.81
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.4600 美元 13.44 5.38 6.54 5.72 17.90 0.12 2.11
2020/08/03 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.2700 美元 8.13 -0.92 3.44 11.96 15.55 0.08 2.03
2020/08/03 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1500 美元 7.62 -1.37 2.97 11.44 15.50 0.07 1.96
2020/08/03 聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.0300 美元 7.93 -1.26 2.71 9.68 15.51 0.06 2.03
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1500 美元 7.76 -1.37 2.97 11.56 15.59 0.07 1.99
2020/08/03 聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2100 美元 7.58 -1.65 2.32 9.20 15.48 0.06 2.01
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7082 美元 7.38 2.23 4.69 10.47 10.02 0.13 1.16
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 319.7689 美元 2.03 -0.49 2.53 13.59 6.43 0.10 1.07
2020/08/03 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7400 美元 7.54 -1.43 2.89 11.38 15.49 0.07 2.01
2020/08/03 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1300 美元 7.33 -1.76 2.15 9.11 15.50 0.05 2.01
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.7783 美元 7.37 2.23 4.69 10.47 10.02 0.13 1.16
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7200 美元 5.33 -0.32 2.16 13.15 12.49 0.05 1.62
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.7000 美元 6.05 0.53 3.43 16.34 12.55 0.08 1.65
2020/08/03 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 19.5900 美元 3.00 1.03 3.38 11.62 7.75 0.12 1.32
2020/08/03 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 17.6100 美元 2.93 0.91 3.28 11.50 7.72 0.11 1.32
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2500 澳幣 7.66 -0.07 3.32 12.36 13.55 0.08 1.70
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.2900 歐元 7.45 -0.06 2.52 6.12 13.31 0.06 1.67
2020/08/03 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 16.4400 美元 2.60 0.40 1.63 11.53 5.51 0.07 0.98
2020/08/03 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.4400 歐元 7.52 -0.01 2.50 6.21 13.30 0.06 1.65
2020/08/03 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 126.2200 美元 6.85 -1.39 2.21 14.86 12.76 0.06 1.61
2020/08/03 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1300 美元 5.79 -1.86 1.65 14.25 12.76 0.04 1.61
2020/07/31 百達-美元中短期債券-R美元 137.0500 美元 1.32 4.05 5.42 8.70 1.28 1.08 0.11
2020/08/03 MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 144.1100 美元 3.00 2.43 4.22 9.45 4.88 0.22 0.71
2020/08/03 MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 8.8800 美元 2.69 2.02 3.43 7.20 4.91 0.18 0.71
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 48.1700 美元 5.04 2.51 5.34 10.27 9.97 0.15 1.53
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 47.9400 美元 5.01 2.49 5.35 9.76 9.99 0.15 1.53
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.1200 美元 8.20 0.22 3.82 8.25 15.33 0.08 1.88
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.4400 美元 8.08 -0.03 3.37 6.69 15.32 0.07 1.86
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.4600 美元 8.07 -0.03 3.37 6.73 15.31 0.07 1.86
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 56.7900 美元 5.44 2.90 5.75 10.23 9.79 0.16 1.51
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 46.9600 美元 5.16 2.62 5.49 9.95 10.04 0.15 1.54
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 95.2800 歐元 -1.39 -2.62 0.99 14.77 7.30 0.03 1.10
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 87.3100 美元 5.42 2.89 5.75 9.98 9.80 0.16 1.51
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 58.9400 美元 5.15 2.62 5.46 9.69 10.05 0.15 1.54
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 37.8800 澳幣 7.67 -1.04 2.15 5.65 15.89 0.05 1.96
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4600 美元 8.92 0.81 4.53 8.92 15.06 0.10 1.82
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 52.9400 美元 8.54 0.53 4.21 8.58 15.37 0.09 1.89
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6900 美元 8.75 0.56 3.99 7.11 15.06 0.09 1.82
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.5100 美元 8.41 0.29 3.69 6.86 15.35 0.08 1.88
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 55.7200 美元 8.72 0.58 3.99 7.36 15.08 0.09 1.83
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.2400 美元 8.40 0.29 3.68 7.06 15.36 0.08 1.88
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 56.4100 美元 5.44 2.90 5.76 10.22 9.78 0.16 1.51
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 46.5900 美元 5.15 2.61 5.46 9.91 10.05 0.15 1.55
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 56.0300 美元 8.73 0.59 4.01 7.38 15.06 0.09 1.83
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.6000 美元 8.39 0.28 3.69 7.07 15.36 0.08 1.88
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 102.4688 美元 5.82 0.57 3.81 13.29 12.03 0.09 1.52
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 142.8416 澳幣 5.69 -0.33 2.32 11.07 12.45 0.06 1.57
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 161.9209 歐元 6.40 3.40 6.17 8.53 11.70 0.15 1.72
2020/07/31 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 24.2300 歐元 -0.67 -0.47 4.37 15.04 8.01 0.15 1.37
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12.2586 美元 6.04 2.84 4.68 7.07 11.46 0.12 1.66
2020/08/03 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 49.0300 歐元 -2.76 -1.71 0.37 13.20 5.02 -0.00 0.48
2020/08/03 貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR 200.2900 歐元 3.77 2.04 2.69 5.28 5.92 0.11 1.07
2020/08/03 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 108.6200 歐元 3.86 0.65 1.36 7.13 8.10 0.04 1.39
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.3941 歐元 5.96 -0.05 1.79 5.20 12.48 0.05 1.56
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 31.5621 歐元 4.76 3.60 3.72 6.94 5.95 0.16 1.09
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 27.8501 歐元 4.76 3.60 3.72 6.94 5.95 0.16 1.10
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38.5600 澳幣 7.65 -1.20 1.73 4.13 15.89 0.04 1.95
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6100 歐元 1.53 -5.01 -1.21 10.18 11.34 -0.03 1.45
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 36.3700 澳幣 7.58 -1.26 1.62 3.90 15.85 0.04 1.95
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 40.6300 澳幣 7.67 -1.18 1.68 4.12 15.86 0.04 1.95
2020/08/03 MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 15.3100 美元 2.82 2.07 3.52 7.36 4.85 0.18 0.70
2020/08/03 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 10.2400 美元 4.52 1.53 2.60 6.90 7.04 0.09 0.59
2020/08/03 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 11.7900 美元 4.52 1.46 2.52 6.89 7.06 0.09 0.58
2020/08/03 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 16.9800 澳幣 2.78 -0.40 1.38 8.92 8.38 0.04 1.41
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3900 澳幣 5.09 -2.29 -0.27 9.50 13.33 0.00 1.73
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1300 美元 5.11 -0.77 1.42 10.78 12.51 0.04 1.62
2020/08/03 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7400 澳幣 7.07 -3.62 -0.25 5.79 16.46 0.01 2.16
2020/08/03 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3500 澳幣 7.29 -3.29 0.42 8.05 16.46 0.02 2.15
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 23.4135 美元 1.77 -0.98 1.51 10.24 6.43 0.05 1.07
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5100 加幣 7.50 -2.41 1.61 8.22 15.97 0.04 2.08
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.9400 紐幣 7.45 -2.64 1.24 9.16 16.35 0.04 2.14
2020/08/03 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 26.5800 歐元 0.68 -6.83 -2.32 12.96 12.29 -0.05 1.65
2020/08/03 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7100 美元 1.27 0.66 2.14 6.10 2.03 0.23 0.28
2020/08/03 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9300 歐元 0.18 -7.21 -2.69 12.52 12.28 -0.06 1.58
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9300 歐元 0.31 -7.22 -2.69 12.68 12.40 -0.06 1.61
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.7000 美元 13.25 5.11 5.92 3.96 17.82 0.11 2.10
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.3400 美元 13.09 4.76 5.28 1.81 17.81 0.10 2.09
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9500 美元 12.92 4.85 5.73 3.68 17.66 0.11 2.10
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9500 美元 12.78 4.54 5.05 1.70 17.84 0.10 2.12
2020/08/03 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 1.2960 英鎊 2.86 1.81 3.02 7.13 3.00 0.24 0.54
2020/08/03 富達永續發展策略債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.5100 歐元 2.74 1.64 3.44 4.45 6.13 0.14 0.75
2020/08/03 富達永續發展策略債券基金(歐元累積避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.0200 歐元 3.98 2.91 4.70 5.81 6.23 0.20 0.81
2020/08/03 晉達目標回報債券基金 I 累積股份(美元) 26.5500 美元 2.00 1.03 2.71 1.37 2.96 0.21 0.15
2020/07/30 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 18.1700 歐元 -0.38 -0.06 2.83 11.00 8.29 0.09 1.30
2020/08/03 摩根基金-環球短債基金(美元)(累計) 11.7600 美元 0.86 0.86 1.99 6.23 1.93 0.22 0.29
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6200 澳幣 7.35 -3.23 0.52 8.03 16.47 0.02 2.15
2020/08/03 聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6900 澳幣 7.19 -3.50 -0.11 5.94 16.48 0.01 2.15
2020/08/03 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 18.6000 歐元 -1.27 -0.85 0.92 11.58 4.37 0.03 0.66
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4700 澳幣 5.19 -2.08 -0.19 9.75 13.31 0.00 1.75
2020/07/31 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 438.2700 歐元 3.83 0.16 1.92 10.98 8.72 0.06 1.46
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 115.8700 美元 7.95 -0.62 2.29 4.37 15.30 0.06 1.45
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 143.1100 歐元 8.42 -0.41 2.07 2.30 15.40 0.05 1.49
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 81.7600 歐元 8.02 -0.78 1.67 1.86 15.40 0.05 1.50
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金配息來源可能為本金) 173.7000 美元 4.49 -4.99 -2.06 7.82 11.18 -0.05 0.89
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金配息來源可能為本金) 91.3000 美元 4.49 -5.12 -2.20 7.69 11.13 -0.06 0.88
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 91.1300 美元 4.57 -4.86 -1.77 8.78 11.17 -0.04 0.89
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金配息來源可能為本金) 91.0100 美元 4.49 -5.00 -2.06 7.82 11.18 -0.05 0.89
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.0300 澳幣 7.78 -1.49 1.33 4.93 15.69 0.05 1.55
2020/08/03 資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元) 18.2700 歐元 -1.30 -0.92 0.77 11.06 4.38 0.02 0.66
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.2000 美元 8.07 -1.58 0.50 5.74 13.09 0.02 1.43
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.4900 美元 8.01 -1.63 0.43 5.65 13.03 0.02 1.44
2020/08/03 晉達目標回報債券基金C(美元) 22.6700 美元 1.52 0.18 0.94 -3.64 3.78 0.24 -0.09
2020/08/03 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 12.2200 歐元 2.78 1.58 2.00 3.38 2.91 0.15 0.51
2020/08/03 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 12.4600 歐元 2.81 1.63 2.21 3.92 2.91 0.17 0.51
2020/08/03 聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.2800 歐元 0.52 -7.11 -3.01 10.66 12.22 -0.07 1.64
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7600 歐元 5.11 -1.63 -0.81 2.64 13.04 -0.01 1.72
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7600 歐元 5.23 -1.33 -0.16 4.62 12.84 0.00 1.69
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.0000 歐元 5.47 -1.13 0.05 4.90 12.92 0.01 1.71
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.1400 歐元 5.28 -1.47 -0.60 2.72 12.90 -0.01 1.71
2020/08/03 聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.9800 歐元 0.19 -7.44 -3.40 10.26 12.27 -0.08 1.61
2020/08/03 聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.2300 美元 1.22 0.61 1.85 5.17 1.97 0.20 0.27
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.9900 歐元 5.58 -0.92 0.58 6.63 12.95 0.02 1.72
2020/08/03 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4400 美元 1.10 0.33 1.32 3.42 2.03 0.12 0.28
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.7700 美元 0.90 0.19 1.08 3.26 1.99 0.08 0.26
2020/08/03 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.1000 美元 7.26 -2.60 0.06 1.13 15.51 0.01 2.02
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.8600 歐元 5.69 -0.70 0.88 7.42 12.90 0.03 1.72
2020/08/03 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.9700 美元 0.76 -0.01 0.94 3.09 2.01 0.06 0.25
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8200 澳幣 4.93 -2.58 -0.99 7.32 13.37 -0.01 1.75
2020/08/03 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1500 英鎊 7.40 -3.16 0.37 4.97 16.56 0.02 2.13
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0200 歐元 4.83 -1.92 -1.07 2.30 12.94 -0.02 1.70
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6100 歐元 5.06 -1.53 -0.32 4.47 12.86 -0.00 1.69
2020/08/03 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 25.5600 歐元 2.90 1.95 2.73 4.97 4.82 0.14 0.92
2020/08/03 MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 12.5200 美元 2.62 1.62 2.54 4.25 4.83 0.13 0.70
2020/08/03 MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 8.8100 美元 2.50 1.46 2.46 4.10 4.78 0.12 0.69
2020/07/31 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 129.9400 美元 6.04 -1.04 0.34 5.41 10.75 0.01 1.06
2020/07/31 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 81.6600 美元 6.04 -1.05 0.34 5.41 10.75 0.01 1.06
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 35.1600 歐元 8.16 -0.54 1.73 0.12 15.65 0.04 1.93
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 7.8184 美元 6.19 3.11 2.84 1.18 11.63 0.07 1.76
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金配息來源可能為本金) 178.8100 美元 4.57 -4.85 -1.76 8.79 11.18 -0.04 0.89
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金配息來源可能為本金) 100.5000 美元 4.57 -4.98 -1.90 8.65 11.14 -0.05 0.88
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.8100 美元 4.14 -2.44 0.09 5.67 9.07 -0.00 1.07
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,077.3600 美元 4.29 -2.13 0.66 7.27 9.11 0.02 1.10
2020/07/31 GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 159.9300 歐元 5.67 -2.07 -2.04 -2.51 10.99 -0.05 1.08
2020/08/03 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.8300 澳幣 0.76 -0.36 0.03 1.44 2.21 -0.06 0.31
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.4900 紐幣 0.87 -0.08 0.50 2.24 2.13 0.00 0.29
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.2900 加幣 0.80 -0.20 0.60 1.09 2.06 0.01 0.28
2020/08/03 聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5200 美元 0.83 -0.21 0.28 0.35 2.04 -0.03 0.28
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.0700 歐元 0.84 -7.43 -5.18 6.74 9.79 -0.16 1.02
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7500 美元 7.60 -2.36 -1.08 0.95 13.02 -0.02 1.43
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7300 澳幣 7.68 -4.58 -3.20 1.39 14.86 -0.05 1.68
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1500 澳幣 0.80 -0.35 0.07 1.59 2.17 -0.05 0.30
2020/08/03 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5200 歐元 7.34 -2.77 0.15 2.60 16.02 0.02 2.09
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 84.6200 歐元 7.86 -1.13 0.89 -0.59 15.40 0.04 1.50
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 146.1400 歐元 8.19 -0.83 1.20 -0.31 15.40 0.03 1.49
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金配息來源可能為本金) 126.2200 歐元 4.17 -6.33 -4.80 -1.17 11.48 -0.12 0.92
2020/08/03 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6100 歐元 0.83 -0.54 -0.81 -4.07 2.20 -0.17 0.31
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.9000 歐元 0.75 -0.56 -0.89 -4.20 2.07 -0.19 0.29
2020/08/03 聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.4300 歐元 0.92 -0.19 -0.19 -2.40 2.15 -0.09 0.30
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 7.6800 美元 -0.34 -4.41 -8.04 -5.10 6.09 -0.41 -0.05
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.7100 澳幣 -0.23 -4.60 -8.40 -3.95 6.37 -0.41 -0.06
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8300 歐元 -6.76 -9.75 -12.27 -1.27 6.39 -0.60 -0.49
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 15.1300 美元 -0.15 -4.08 -7.13 -2.26 6.03 -0.37 -0.07
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8800 歐元 -6.76 -9.77 -12.27 -1.29 6.38 -0.60 -0.49
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 14.5700 美元 -0.53 -4.79 -8.53 -6.62 6.10 -0.44 -0.06
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 28.6500 美元 -0.14 -4.05 -7.13 -2.25 6.10 -0.36 -0.07
2020/08/03 聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1500 美元 6.68 -3.55 -1.81 -4.00 15.44 -0.02 2.02
2020/08/03 聯博-短期債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.7700 美元 0.52 -0.89 -1.02 -3.84 2.13 -0.21 0.29
2020/08/03 聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.8200 美元 0.73 -0.35 0.16 0.29 2.00 -0.05 0.27
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7500 歐元 4.49 -2.88 -3.16 -5.86 12.90 -0.07 1.71
2020/08/03 聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.7700 美元 0.52 -0.89 -1.02 -3.84 2.13 -0.21 0.29
2020/08/03 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.6700 歐元 -5.89 -5.66 -4.33 4.33 5.92 -0.23 -0.14
2020/08/03 聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.6000 歐元 -6.52 -6.91 -6.65 -3.08 5.88 -0.35 -0.15
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7500 歐元 4.49 -2.88 -3.16 -5.86 13.00 -0.06 1.74
2020/08/03 聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.7700 美元 0.52 -0.89 -1.02 -3.84 2.13 -0.21 0.29
2020/08/03 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.6000 歐元 -6.16 -5.87 -4.65 4.10 5.95 -0.25 -0.19
2020/08/03 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1500 美元 6.68 -3.55 -1.81 -4.00 15.44 -0.02 2.02
2020/08/03 聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.7500 歐元 4.49 -2.88 -3.16 -5.86 13.00 -0.06 1.74
2020/08/03 聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.3400 歐元 -6.16 -6.16 -5.37 1.23 5.94 -0.28 -0.15
2020/08/03 聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.1900 美元 0.60 -0.54 0.01 0.08 2.07 -0.07 0.27
2020/08/03 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.7600 美元 0.55 -0.85 -1.01 -3.84 2.00 -0.22 0.27
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金配息來源可能為本金) 156.5700 歐元 4.24 -6.19 -4.52 -0.27 11.48 -0.11 0.92
2020/07/31 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金配息來源可能為本金) 96.9400 歐元 4.25 -6.27 -4.61 -0.35 11.46 -0.12 0.92
2020/08/03 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 87.0612 美元 4.91 -4.28 -3.44 -6.62 15.40 -0.05 1.61
2020/08/03 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.7002 美元 5.05 -4.26 -2.57 -1.77 15.52 -0.04 1.63
2020/08/03 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 116.4844 歐元 4.79 -5.28 -4.93 -9.36 15.82 -0.08 1.69
2020/08/03 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 87.4582 歐元 4.78 -5.24 -4.92 -9.38 15.81 -0.08 1.75
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 123.6934 美元 6.24 0.96 4.21 N/A 12.20 0.10 1.51
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,558.0642 南非幣 6.29 2.41 8.34 N/A 11.67 0.20 1.48
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 121.4778 美元 5.97 0.46 3.16 N/A 12.20 0.08 1.51
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 100.7656 美元 5.55 0.07 2.78 N/A 12.03 0.07 1.52
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 140.1974 澳幣 5.43 -0.80 1.33 N/A 12.44 0.04 1.57
2020/08/03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,522.2474 南非幣 5.95 1.46 6.68 N/A 11.95 0.16 1.51
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 49.1400 美元 5.03 2.50 5.34 N/A 9.97 0.15 1.53
2020/08/03 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.8200 美元 8.05 -0.02 3.37 N/A 15.31 0.07 1.86
N/A 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.7000 澳幣 4.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.4200 澳幣 4.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 49.9900 南非幣 5.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.4600 澳幣 4.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 11.4700 美元 4.18 1.68 3.80 N/A 7.99 0.13 1.38
2020/08/03 安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 1,159.0300 美元 4.35 2.09 4.45 N/A 7.81 0.15 1.35
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,007.7800 美元 4.29 -2.07 0.80 N/A 9.11 0.02 1.10
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,111.5800 美元 4.30 -2.11 0.70 N/A 9.11 0.02 1.10
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8600 美元 4.23 -2.30 0.15 N/A 9.08 0.00 1.09
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7800 澳幣 4.13 -2.97 -1.01 N/A 9.31 -0.03 1.13
2020/08/03 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 146.6900 南非幣 5.08 -0.33 4.61 N/A 9.13 0.14 1.10
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.3626 美元 4.68 8.74 12.34 N/A 4.46 0.73 0.80
2020/07/31 先機環球動態債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.1772 澳幣 4.48 7.92 10.89 N/A 4.68 0.61 0.84
2020/08/03 摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) 11.5400 澳幣 1.41 3.96 5.68 N/A 3.83 0.38 0.63
2020/08/03 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.0600 美元 5.60 -2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 111.3000 美元 6.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 11.0100 美元 2.80 0.73 2.32 N/A 5.45 0.10 0.97
2020/08/03 PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 10.6900 美元 4.70 1.81 3.29 N/A 7.13 0.12 0.59
N/A 鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7300 美元 7.47 -1.70 2.40 N/A 15.48 0.06 2.00
2020/08/03 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4200 澳幣 7.07 -3.60 -0.13 N/A 16.43 0.01 2.14
2020/08/03 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.3100 南非幣 7.76 -1.06 5.60 N/A 16.02 0.11 2.06
2020/08/03 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.6900 歐元 7.71 -2.38 0.56 N/A 16.08 0.02 2.12
2020/08/03 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.7400 港幣 7.53 -1.64 1.85 N/A 15.69 0.05 2.09
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6200 美元 7.78 -2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 4,330.1000 南非幣 8.71 8.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 4,299.1200 南非幣 8.47 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元) 111.9400 美元 5.96 -2.69 -0.66 3.13 12.38 -0.01 1.13
2020/07/30 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A USD 11.4200 美元 7.33 6.83 8.87 N/A 7.61 0.31 1.08
2019/03/18 匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 9.8730 美元 2.53 1.75 -1.68 N/A 4.19 -0.15 1.09
2019/06/20 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 114.8600 美元 4.09 8.24 7.44 11.19 3.68 0.53 0.83
2017/12/01 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.5700 美元 0.22 1.72 7.25 0.08 1.88 1.00 0.83
2018/10/30 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.3300 美元 -1.47 -2.73 -4.23 6.72 4.12 -0.32 -0.53
2020/08/03 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 897.9600 南非幣 8.04 0.31 6.29 N/A 15.45 0.15 1.52
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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