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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/07 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 259.9500 美元 15.20 13.99 50.10 32.50 21.23 0.57 0.82
2024/11/08 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 75.9200 美元 17.00 13.42 47.32 28.22 23.51 0.50 0.96
2024/11/07 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 225.6900 美元 14.94 13.49 48.77 29.07 21.22 0.56 0.82
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 33.4400 美元 16.80 15.23 47.83 18.67 23.62 0.50 0.93
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 41.3600 美元 17.07 15.72 49.05 21.65 23.64 0.51 0.93
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 17.1800 美元 19.64 17.67 55.33 4.31 26.98 0.50 1.16
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 18.7400 美元 19.90 18.16 56.69 7.02 27.00 0.51 1.16
2024/11/07 百達-數位科技-I美元 747.4500 美元 13.72 10.60 43.28 14.83 21.73 0.50 0.84
2024/11/08 貝萊德世界科技基金A2美元 94.7700 美元 19.03 18.36 47.89 5.44 24.69 0.48 1.02
2024/11/08 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 63.2872 美元 20.57 17.68 43.08 14.08 23.76 0.46 0.92
2024/11/08 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2,562.3100 美元 20.88 18.28 44.52 17.58 23.78 0.47 0.93
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 26.1900 美元 16.56 14.67 46.39 15.17 23.60 0.49 0.92
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 61.1700 美元 10.92 11.66 36.63 28.97 13.71 0.66 0.51
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 54.0700 美元 11.46 11.81 37.62 36.40 13.94 0.66 0.55
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 42.0600 美元 11.15 12.13 37.81 32.31 13.72 0.68 0.51
2024/11/08 聯博-國際科技基金A級別美元 919.3300 美元 17.85 19.46 53.86 7.49 24.53 0.54 1.06
2024/11/08 聯博-國際科技基金A級別歐元 857.5400 歐元 20.01 19.76 53.74 16.22 26.59 0.50 1.15
2024/11/08 聯博-國際科技基金I級別美元 1,160.7400 美元 18.09 19.95 55.10 10.11 24.55 0.54 1.06
2024/11/08 聯博-國際科技基金E級別美元 37.8600 美元 17.54 18.87 52.35 4.30 24.52 0.52 1.06
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 176.4000 歐元 13.22 12.57 37.81 43.18 15.03 0.62 0.59
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 72.0400 歐元 13.02 12.12 36.70 39.59 15.10 0.60 0.60
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 78.5900 歐元 16.52 14.70 46.30 12.00 23.56 0.49 0.92
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 27.3700 歐元 16.27 14.23 45.12 9.26 23.54 0.48 0.92
2024/11/07 新加坡大華全球科技基金-USD 2.7560 美元 13.79 12.90 42.87 -25.75 22.38 0.48 0.86
2024/11/07 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,551.6600 南非幣 10.66 5.80 39.85 17.01 20.24 0.50 0.65
2024/11/08 貝萊德世界科技基金A2歐元 88.1600 歐元 20.62 18.38 47.08 13.54 26.00 0.46 1.10
2024/11/08 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 12.9800 澳幣 18.76 17.15 45.19 -1.67 24.99 0.46 1.03
2024/11/07 百達-機器人科技-I美元 412.0800 美元 11.14 6.37 40.23 16.80 20.19 0.50 0.65
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 14.4600 澳幣 19.21 16.71 52.69 -3.92 27.01 0.48 1.17
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 15.0800 歐元 19.02 16.81 52.63 -3.95 26.72 0.49 1.15
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 14.2200 歐元 19.30 17.23 53.90 -1.52 26.78 0.50 1.16
2024/11/07 百達-數位科技-R美元 522.0700 美元 13.26 9.71 41.00 9.45 21.70 0.48 0.83
2024/11/07 百達-機器人科技-R美元 357.7000 美元 10.69 5.52 38.01 11.31 20.17 0.48 0.65
2024/11/07 百達-機器人科技-R歐元 330.9400 歐元 11.81 5.24 36.32 18.73 21.50 0.43 0.74
2024/11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 32.0500 美元 14.10 13.21 43.98 -23.60 22.57 0.49 0.87
2024/11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 35.0300 美元 14.37 13.77 45.41 -21.39 22.58 0.50 0.87
2024/11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 34.9000 美元 14.39 13.79 45.36 -21.43 22.58 0.50 0.87
2024/11/08 貝萊德世界科技基金A2英鎊 73.2400 英鎊 16.87 14.13 40.33 10.43 23.77 0.43 1.01
2024/11/07 新加坡大華全球科技基金 3.6370 新幣 13.20 10.11 39.14 -27.43 24.16 0.42 0.94
2024/11/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 51.2500 美元 16.88 15.58 43.28 -1.04 23.48 0.47 1.01
2024/11/08 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 16.9300 澳幣 17.33 17.90 50.09 -3.86 24.72 0.50 1.07
2024/11/08 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 18.1200 澳幣 17.74 18.59 51.51 -0.88 24.80 0.51 1.07
2024/11/07 法巴科技創新股票基金C(美元) 2,854.7500 美元 14.93 9.96 38.01 17.73 19.19 0.50 0.73
2024/11/07 法巴科技創新股票基金C(歐元) 2,630.1800 歐元 16.22 9.62 36.39 25.82 21.25 0.44 0.82
2024/11/07 法巴科技創新股票基金B(美元) 137.0300 美元 14.65 9.41 36.66 14.24 19.18 0.48 0.73
2024/11/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 22.5000 美元 16.58 15.03 41.87 -3.97 23.43 0.45 1.01
2024/11/07 百達-機器人科技-HR澳幣 420.8700 澳幣 10.17 4.41 35.04 2.26 20.19 0.44 0.65
2024/11/08 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 28.9968 美元 18.62 9.28 36.05 -14.34 21.06 0.44 0.76
2024/11/08 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2,309.3300 美元 18.92 9.84 37.43 -11.69 21.08 0.45 0.76
2024/11/08 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 8.3890 美元 18.44 8.95 35.22 -15.86 21.05 0.43 0.76
2024/11/07 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 6,835.0300 歐元 6.64 9.36 24.80 -9.18 7.60 0.81 0.16
2024/11/07 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,150.7700 美元 5.47 9.71 26.29 -15.02 7.99 0.82 0.07
2024/11/07 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 219.7000 美元 17.95 11.40 28.78 -11.79 17.39 0.43 0.56
2024/11/07 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 235.6400 美元 18.25 11.95 30.06 -9.14 17.41 0.44 0.56
2024/11/07 法盛AI及機器人基金R/A USD 257.9300 美元 12.97 6.15 30.57 3.56 20.99 0.38 0.77
2024/11/08 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 4,177.2100 日圓 17.11 6.64 28.91 -25.03 20.86 0.37 0.75
2024/11/08 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 16.0300 美元 18.97 18.28 47.86 N/A 24.68 0.48 1.02
2024/11/08 貝萊德世界科技基金B2美元 11.5600 美元 18.69 17.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/07 百達-機器人科技-B美元 357.7000 美元 10.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 17.1400 美元 16.52 14.73 46.50 N/A 23.64 0.49 0.93
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 174.6000 南非幣 20.16 18.57 58.99 N/A 27.14 0.53 1.17
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 11.9200 澳幣 18.84 16.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 16.1100 美元 19.33 16.99 53.87 N/A 26.92 0.49 1.16
2024/11/08 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 173.8200 南非幣 19.83 17.92 57.25 N/A 27.11 0.52 1.17
2024/11/07 法盛AI及機器人基金CT/A USD 120.8900 美元 12.68 5.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/08 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 17.1800 美元 16.71 12.85 45.87 N/A 23.50 0.49 1.02
2024/11/08 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 14.9900 美元 11.28 11.53 36.40 N/A 13.85 0.65 0.55
2024/11/07 法巴科技創新股票基金RH(美元) 152.7600 美元 16.78 10.43 38.46 N/A 21.38 0.46 0.83
2024/11/07 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 254.2500 澳幣 5.11 8.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/07 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 253.6100 美元 5.47 9.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/07 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 390.8400 美元 5.21 9.16 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。