首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/02/21 安本標準科技股票基金A累積 8.4495 美元 16.08 24.25 36.37 69.72 12.24 0.74 1.18
2020/02/21 安本標準科技股票基金X累積 24.9514 美元 16.37 24.88 37.74 74.85 12.24 0.77 0.73
2020/02/21 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 42.0400 歐元 10.46 11.04 23.87 44.32 8.01 0.77 0.67
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 295.5000 南非幣 9.68 12.21 23.66 60.71 6.61 0.92 0.51
2020/02/21 天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 37.2200 美元 8.93 10.12 20.92 47.00 6.14 0.88 0.41
2020/02/21 天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 39.1600 美元 9.14 10.62 22.03 51.20 6.12 0.93 0.41
2020/02/21 天達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 71.5800 美元 8.97 10.74 20.89 49.37 6.50 0.83 0.49
2020/02/21 天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 64.1400 美元 8.97 10.73 20.90 48.22 6.51 0.83 0.49
2020/02/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.7000 美元 7.75 13.70 25.05 48.62 6.37 1.00 -0.18
2020/02/21 摩根士丹利環球品牌基金A 167.9400 美元 9.22 10.39 23.78 55.50 7.98 0.77 0.36
2020/02/21 百達-精選品牌-HR美元 243.2000 美元 8.77 12.04 27.35 50.04 7.68 0.91 0.74
2020/02/21 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 212.7500 澳幣 11.12 14.49 26.95 32.85 6.19 1.10 0.20
2020/02/21 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,394.7200 南非幣 12.63 17.67 33.52 54.75 6.14 1.36 0.21
2020/02/21 百達-智慧城市-HR美元 269.4700 美元 11.39 15.12 28.31 34.37 6.10 1.17 0.20
2020/02/21 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 227.6800 美元 11.39 15.12 28.30 34.35 6.10 1.17 0.20
2020/02/21 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 63.0900 歐元 8.12 15.68 27.48 46.58 7.61 0.92 0.68
2020/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 283.6500 歐元 13.13 14.76 32.44 68.18 8.14 1.00 0.52
2020/02/21 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 402.1000 歐元 10.91 18.79 29.14 52.41 9.37 0.79 0.78
2020/02/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 36.0800 美元 8.56 14.97 24.30 46.75 8.22 0.76 0.87
2020/02/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 33.9400 歐元 11.22 17.89 30.00 43.02 7.26 1.04 0.60
2020/02/21 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2,152.5000 歐元 11.39 20.32 32.51 61.11 9.34 0.87 0.77
2020/02/21 新加坡大華國際成長基金 3.3610 新幣 11.59 12.41 25.69 40.75 6.05 1.08 0.25
2020/02/21 新加坡大華國際成長基金-USD 2.4030 美元 8.68 11.20 21.67 43.04 7.19 0.78 0.69
2020/02/21 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 68.4000 美元 5.80 12.98 21.84 50.73 8.34 0.68 0.91
2020/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 285.0000 美元 10.70 11.98 26.03 70.64 9.09 0.73 0.71
2020/02/21 百達-保安-R歐元 244.7200 歐元 9.49 13.56 26.30 40.47 8.21 0.82 0.49
2020/02/21 百達-全球主題-R歐元 149.9600 歐元 8.45 16.43 23.34 34.88 7.35 0.82 0.86
2020/02/21 百達-水資源-I 美元 499.7100 美元 9.72 15.48 23.78 43.97 7.81 0.78 0.77
2020/02/21 百達-智慧城市-I美元 248.0100 美元 8.85 12.03 21.44 35.35 5.70 0.97 0.43
2020/02/21 百達-智慧城市-R歐元 197.6300 歐元 10.81 13.78 25.11 25.70 6.14 1.04 0.20
2020/02/21 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 138.7100 歐元 10.82 13.80 25.12 25.71 6.14 1.04 0.20
2020/02/21 百達-精選品牌-R歐元 170.1100 歐元 8.21 10.74 24.18 40.54 7.67 0.81 0.74
2020/02/21 摩根士丹利環球機會基金A 91.8700 美元 10.81 16.14 26.44 81.53 9.26 0.73 0.85
2020/02/21 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 26.0800 歐元 8.44 14.99 24.55 34.71 6.38 0.98 0.61
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 365.9100 歐元 6.91 11.64 22.53 33.91 5.62 1.03 0.54
2020/02/21 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 281.5600 美元 6.64 13.10 20.28 43.87 7.30 0.72 0.85
2020/02/21 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.2510 歐元 9.46 16.38 22.76 31.83 6.14 0.95 0.53
2020/02/21 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 41.0725 歐元 9.38 16.10 27.81 33.70 6.10 1.15 0.55
2020/02/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 27.7600 美元 7.60 13.45 24.76 46.11 6.34 1.00 -0.19
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 35.3100 美元 8.65 9.56 19.74 42.67 6.13 0.83 0.41
2020/02/21 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 30.3800 美元 11.45 18.39 23.95 65.29 9.62 0.64 1.06
2020/02/21 富達世界基金 28.8900 歐元 10.52 17.68 23.36 32.83 7.35 0.82 0.66
2020/02/21 富達全球消費行業基金 69.3100 歐元 10.24 10.58 22.85 40.67 8.03 0.73 0.67
2020/02/21 富達全球聚焦基金(歐元) 78.3600 歐元 9.59 17.10 23.95 35.22 7.48 0.82 0.69
2020/02/21 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.2500 歐元 7.79 13.12 21.14 29.53 4.94 1.10 0.49
2020/02/21 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.8800 澳幣 6.56 11.05 18.43 36.23 4.97 0.96 0.53
2020/02/21 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 100.3200 歐元 4.99 9.96 21.64 29.15 3.69 1.50 0.30
2020/02/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 94.2900 歐元 4.98 9.95 21.64 29.13 4.01 1.39 0.11
2020/02/21 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 515.7700 歐元 12.16 15.99 23.25 32.95 7.96 0.75 0.67
2020/02/21 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 27.7600 歐元 12.53 16.44 29.06 44.28 8.32 0.89 0.65
2020/02/21 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 28.5800 美元 6.05 11.82 23.03 56.17 7.54 0.79 0.83
2020/02/21 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 81.3600 歐元 12.50 16.41 29.00 44.26 8.34 0.88 0.65
2020/02/21 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 36.4200 美元 10.56 14.35 24.43 52.13 8.85 0.71 0.88
2020/02/21 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 33.5700 歐元 12.73 16.89 30.02 47.69 8.33 0.91 0.66
2020/02/21 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.1100 美元 10.33 13.88 23.45 48.54 8.83 0.69 0.87
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 31.6500 美元 4.42 8.88 16.02 36.89 4.85 0.86 0.46
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5400 美元 4.39 8.88 16.01 36.89 4.86 0.86 0.46
2020/02/21 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 88.2600 美元 10.33 13.88 23.42 48.56 8.82 0.69 0.88
2020/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 29.8300 歐元 8.04 14.29 21.80 32.40 7.69 0.73 0.82
2020/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 29.0200 歐元 7.96 14.16 21.58 31.49 7.72 0.72 0.82
2020/02/21 法巴全球股票基金C(歐元) 164.7300 歐元 9.79 15.40 21.22 35.29 9.01 0.61 0.92
2020/02/21 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 51.6500 美元 11.22 17.84 22.83 60.75 9.59 0.62 1.06
2020/02/21 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 46.5900 美元 10.25 15.58 21.14 54.78 9.82 0.56 1.08
2020/02/21 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 51.8400 美元 10.51 16.16 22.32 59.31 9.83 0.59 1.08
2020/02/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 130.6100 美元 7.93 13.23 20.48 38.61 6.71 0.79 0.79
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.8800 美元 8.44 9.69 18.61 40.96 6.48 0.75 0.49
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 50.6800 美元 8.43 9.67 18.58 40.93 6.51 0.74 0.49
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 50.8800 美元 8.44 9.68 18.60 40.94 6.50 0.74 0.49
2020/02/20 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 178.1000 歐元 7.32 18.64 20.65 35.12 10.59 0.51 0.89
2020/02/21 天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 43.4900 美元 8.29 12.22 19.31 35.62 7.18 0.70 0.68
2020/02/21 天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 40.9200 美元 8.28 12.20 19.30 35.63 7.18 0.70 0.68
2020/02/21 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 15.7382 美元 6.63 13.00 21.68 37.03 6.84 0.82 0.81
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 39.2800 歐元 6.65 11.09 21.31 29.98 5.62 0.98 0.54
2020/02/21 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 38.7800 美元 6.33 12.44 18.92 39.05 7.31 0.68 0.85
2020/02/21 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 81.1200 歐元 10.13 14.61 22.83 67.46 9.26 0.64 0.85
2020/02/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 323.3200 歐元 8.88 12.57 22.48 25.90 5.00 1.15 0.38
2020/02/21 百達-保安-R美元 265.2900 美元 7.12 10.93 20.71 44.52 8.11 0.66 0.73
2020/02/21 百達-全球防禦股票-R歐元 175.3600 歐元 4.90 11.80 18.41 26.04 5.63 0.85 0.59
2020/02/21 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 156.4500 歐元 4.64 11.52 18.12 25.58 6.06 0.79 0.63
2020/02/21 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 21.3200 歐元 9.00 17.66 22.25 24.97 7.24 0.79 0.70
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 196.7861 歐元 8.66 13.84 18.33 27.54 8.40 0.57 0.87
2020/02/20 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 91.6900 歐元 5.09 10.86 13.41 25.86 6.10 0.58 0.63
2020/02/21 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 150.9000 美元 5.88 13.01 16.36 37.86 8.26 0.52 1.00
2020/02/21 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 166.8000 歐元 8.54 17.46 19.14 24.91 8.65 0.58 0.85
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 218.3955 歐元 6.53 13.37 17.74 20.66 6.86 0.68 0.65
2020/02/21 摩根士丹利新興領先股票基金A 35.7800 美元 11.81 17.89 28.20 33.06 11.54 0.63 1.24
2020/02/21 百達-智慧城市-R美元 214.2500 美元 8.42 11.14 19.57 29.34 5.71 0.89 0.44
2020/02/21 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 152.7100 美元 8.41 11.13 19.58 29.34 5.70 0.89 0.43
2020/02/21 MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 33.1900 美元 6.14 12.05 18.07 36.14 7.26 0.65 0.84
2020/02/21 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 32.7400 美元 6.09 12.01 17.98 35.96 7.29 0.65 0.85
2020/02/21 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.6966 美元 6.71 13.29 16.88 35.12 6.83 0.65 0.79
2020/02/21 天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 28.2800 美元 8.02 11.69 18.18 31.84 7.17 0.66 0.68
2020/02/21 天達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.2800 美元 8.03 11.71 18.18 31.90 7.18 0.66 0.68
2020/02/21 天達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 43.2500 美元 8.02 11.67 18.20 31.86 7.19 0.66 0.68
2020/02/21 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.9100 澳幣 8.13 8.99 17.19 38.14 6.46 0.70 0.48
2020/02/21 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.5600 美元 8.04 10.16 18.95 30.18 6.68 0.74 0.51
2020/02/21 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 28.2200 美元 8.04 10.15 18.92 30.17 6.66 0.74 0.51
2020/02/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 40.0100 美元 11.05 15.40 21.98 32.51 9.35 0.61 1.04
2020/02/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 21.4700 美元 11.01 15.37 21.92 32.45 9.34 0.61 1.04
2020/02/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 156.0600 美元 7.28 12.63 18.53 37.12 7.65 0.63 0.92
2020/02/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 25.2400 美元 8.00 14.68 18.11 40.69 7.47 0.63 0.90
2020/02/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 412.4100 美元 2.86 7.56 16.33 33.04 5.26 0.81 0.31
2020/02/21 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 122.1300 美元 2.61 7.29 16.06 32.76 4.76 0.88 0.48
2020/02/21 法巴全球股票基金C(美元) 137.3000 美元 7.58 12.88 15.93 39.33 9.64 0.44 1.11
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 250.4900 歐元 5.19 10.35 15.23 17.56 5.32 0.75 0.51
2020/02/21 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 654.3400 美元 2.86 7.57 16.33 33.02 4.74 0.90 0.49
2020/02/21 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 18.8400 美元 8.15 8.15 17.60 44.48 8.81 0.53 0.87
2020/02/21 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 22.5700 歐元 6.21 10.26 16.40 27.80 5.01 0.85 0.54
2020/02/21 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 23.9000 歐元 6.46 10.70 17.39 31.10 4.92 0.92 0.53
2020/02/21 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 22.5200 美元 5.93 11.16 16.99 36.65 6.36 0.70 0.69
2020/02/21 富達世界基金(Y股累計-美元) 16.6700 美元 8.67 15.60 19.16 40.20 7.35 0.68 0.87
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 32.4400 歐元 9.15 15.98 20.24 21.95 7.93 0.66 0.88
2020/02/21 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 23.0800 美元 7.75 15.05 19.71 42.73 7.61 0.68 0.89
2020/02/21 富達國際基金(歐元) 58.7400 歐元 6.92 13.55 17.53 21.82 6.87 0.67 0.69
2020/02/21 富達全球聚焦基金 80.9500 美元 7.52 14.56 18.68 39.16 7.62 0.64 0.89
2020/02/21 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.8000 美元 10.08 13.33 22.24 44.07 8.83 0.65 0.87
2020/02/21 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 37.2500 澳幣 10.04 13.12 21.97 44.83 8.91 0.64 0.88
2020/02/21 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,357.7300 歐元 5.58 6.41 17.88 9.31 3.31 1.40 -0.15
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.0400 澳幣 4.13 8.27 14.76 34.71 4.91 0.79 0.46
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 19.6400 歐元 8.99 15.73 21.38 25.58 6.82 0.81 0.71
2020/02/21 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 66.5900 美元 10.05 13.31 22.21 44.17 8.81 0.65 0.87
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 16.6500 歐元 8.75 15.15 20.13 21.80 6.81 0.77 0.71
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 24.3700 美元 7.07 13.61 17.05 32.37 7.53 0.59 0.92
2020/02/21 聯博-全球核心股票基金A級別美元 22.3400 美元 5.23 12.60 14.39 39.36 8.76 0.44 1.08
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 26.3100 美元 7.26 13.90 17.67 34.37 7.54 0.61 0.92
2020/02/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,237.3600 美元 3.45 4.10 12.75 12.62 3.32 1.00 0.04
2020/02/21 NN(L)全球機會股票基金X股美元 424.8800 美元 9.90 13.48 17.89 36.96 8.71 0.54 0.86
2020/02/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.7500 美元 3.45 4.09 12.73 12.21 3.32 1.00 0.04
2020/02/21 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 249.3000 澳幣 4.01 4.47 13.85 13.11 2.86 1.26 -0.05
2020/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 31.4800 美元 5.92 11.75 16.29 35.28 8.70 0.50 1.04
2020/02/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 22.3400 美元 5.03 13.69 12.66 30.80 9.44 0.36 0.98
2020/02/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 32.3700 美元 6.03 11.89 16.61 36.29 8.75 0.50 1.05
2020/02/21 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 20.3700 美元 5.16 11.56 13.55 28.60 7.26 0.49 0.89
2020/02/21 富達全球基礎建設基金A歐元 11.8500 歐元 7.24 12.64 14.18 12.19 5.69 0.65 0.47
2020/02/21 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 15.9800 美元 7.46 14.55 18.63 39.08 7.66 0.64 0.90
2020/02/21 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 15.1600 歐元 7.52 13.73 17.16 31.14 7.08 0.63 0.79
2020/02/21 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2400 美元 5.71 10.63 15.99 33.19 6.37 0.66 0.70
2020/02/21 富達世界基金(A股累計-美元) 15.9300 美元 8.44 15.10 18.09 36.62 7.37 0.64 0.87
2020/02/21 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.6500 美元 5.69 10.61 16.00 33.20 6.32 0.66 0.69
2020/02/21 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 20.2800 美元 5.68 10.64 15.95 33.25 6.36 0.66 0.69
2020/02/21 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 271.8900 美元 8.92 15.56 17.12 34.11 13.84 0.34 0.43
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 232.9300 歐元 4.99 9.92 14.36 14.93 5.31 0.71 0.50
2020/02/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 21.4500 美元 7.68 13.97 16.64 35.50 7.46 0.59 0.90
2020/02/20 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 171.7600 美元 4.73 15.52 14.81 37.35 10.51 0.38 1.04
2020/02/21 宏利環球基金-環球股票基金A股 6.1184 美元 3.29 10.02 14.60 25.84 6.70 0.57 0.79
2020/02/21 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.4037 美元 3.23 9.88 14.32 24.90 6.70 0.56 0.79
2020/02/21 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.9800 美元 7.76 11.08 16.99 27.98 7.18 0.62 0.68
2020/02/21 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.0200 美元 7.78 11.15 17.02 28.00 7.18 0.62 0.68
2020/02/21 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.1600 美元 7.75 11.11 16.99 27.95 7.18 0.62 0.68
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 333.3100 美元 4.82 9.16 17.00 38.25 6.92 0.64 0.78
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 56.4600 美元 4.34 8.18 14.97 31.21 6.90 0.57 0.77
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 67.0600 美元 4.57 8.62 15.86 34.23 6.91 0.60 0.77
2020/02/21 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 56.9000 美元 4.35 8.20 14.97 31.23 6.93 0.57 0.78
2020/02/21 百達-精選品牌-R 美元 184.4100 美元 5.87 8.17 18.68 44.61 9.27 0.53 0.86
2020/02/21 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 32.0400 歐元 11.10 16.30 24.52 22.38 11.50 0.56 1.23
2020/02/20 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 36.2761 美元 5.42 14.49 14.72 31.16 9.71 0.41 1.03
2020/02/21 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 174.6300 美元 2.54 9.10 13.09 29.57 7.32 0.48 0.85
2020/02/21 百達-全球防禦股票-R美元 190.1000 美元 2.62 9.20 13.17 29.68 7.03 0.50 0.82
2020/02/21 百達-全球防禦股票-I美元 206.7500 美元 2.94 9.83 14.46 34.26 7.01 0.54 0.82
2020/02/21 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,489.2400 美元 6.01 14.79 14.42 30.58 9.38 0.41 1.12
2020/02/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 9.5850 歐元 9.07 18.35 18.00 26.35 11.58 0.42 1.05
2020/02/20 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 9.5810 歐元 9.02 18.30 17.95 26.28 11.58 0.41 1.05
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,284.9800 美元 4.81 12.13 12.78 26.93 8.79 0.39 0.93
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 166.5005 美元 3.95 10.36 12.00 23.76 7.36 0.43 0.88
2020/02/21 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 23.1100 美元 6.60 14.92 16.78 28.46 7.68 0.57 0.93
2020/02/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 116.1700 南非幣 4.93 10.44 15.24 37.59 7.33 0.55 0.84
2020/02/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.7200 紐幣 3.57 6.87 9.39 21.35 6.52 0.38 0.76
2020/02/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.9000 美元 3.83 7.41 10.55 22.56 6.50 0.43 0.76
2020/02/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 15.1200 美元 3.85 7.39 10.53 22.53 6.43 0.43 0.75
2020/02/20 羅素全球股票基金 18.6200 美元 5.38 14.09 14.80 31.87 9.56 0.41 1.02
2020/02/20 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 17.1900 美元 5.40 14.10 14.76 31.85 9.56 0.41 1.02
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 166.1100 美元 4.47 14.57 15.35 30.31 10.89 0.38 1.15
2020/02/20 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 286.2200 美元 5.21 8.03 11.63 21.45 6.45 0.48 0.58
2020/02/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 59.3000 美元 7.04 9.79 16.92 28.02 5.94 0.74 0.52
2020/02/21 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.8130 歐元 3.08 8.78 12.79 13.34 11.04 0.32 0.96
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 212.5455 美元 6.04 10.81 12.57 30.82 9.17 0.37 1.10
2020/02/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 352.3600 美元 7.13 10.15 17.63 30.22 5.93 0.77 0.52
2020/02/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.6042 美元 3.58 10.58 16.35 11.31 6.27 0.68 0.58
2020/02/20 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 295.8700 歐元 2.58 9.52 13.86 39.87 11.99 0.32 0.93
2020/02/21 天達環球動力基金 I 累積股份 32.4500 美元 3.51 9.26 12.21 29.18 8.84 0.37 0.99
2020/02/21 天達環球動力基金 I 收益股份 41.8800 美元 3.52 9.26 12.20 29.19 8.84 0.37 0.99
2020/02/21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 17.0600 歐元 6.96 12.31 13.06 23.80 7.52 0.46 0.90
2020/02/20 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 310.7000 歐元 5.59 17.93 17.28 16.52 13.50 0.35 1.24
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 145.0800 美元 3.65 8.50 11.88 19.78 6.05 0.52 0.56
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 193.8900 美元 3.65 8.49 11.91 21.53 5.37 0.58 0.60
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 24.7900 歐元 5.80 16.55 14.45 11.02 11.52 0.34 1.21
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 25.7900 美元 7.06 13.51 15.08 25.50 9.00 0.45 1.11
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 21.9300 歐元 5.79 16.53 14.46 10.97 11.47 0.34 1.21
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 81.5100 歐元 3.89 11.78 13.76 5.76 8.83 0.42 0.66
2020/02/21 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 13.2813 美元 3.12 7.37 10.40 28.32 4.93 0.55 0.57
2020/02/21 富達國際基金 63.7600 美元 4.90 11.08 12.55 25.34 7.28 0.46 0.89
2020/02/21 景順環球消費趨勢基金C股美元 68.8900 美元 10.79 12.99 14.68 47.33 11.49 0.35 1.26
2020/02/21 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 58.8000 美元 4.68 9.93 11.15 21.42 7.04 0.42 0.69
2020/02/21 安本標準世界股票基金X累積 14.5726 美元 6.03 12.36 12.94 27.37 11.03 0.32 1.32
2020/02/21 安本標準世界股票基金A累積 22.0768 美元 5.89 12.08 12.38 25.47 11.03 0.31 1.32
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 470.0300 歐元 5.13 13.61 15.32 10.83 9.21 0.44 0.97
2020/02/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 219.5723 美元 5.08 12.83 16.19 26.22 9.21 0.47 1.09
2020/02/21 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 94.7000 南非幣 4.78 14.84 14.00 27.94 8.54 0.44 0.97
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 18.0600 美元 6.61 12.59 14.96 25.42 7.58 0.52 0.93
2020/02/21 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 21.3000 美元 6.87 13.18 16.14 29.33 7.59 0.56 0.93
2020/02/21 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.5400 歐元 5.69 15.10 14.38 9.90 7.69 0.49 0.75
2020/02/21 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.7300 歐元 5.45 14.61 13.28 6.68 7.75 0.46 0.75
2020/02/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 28.1600 美元 4.86 12.37 15.26 23.22 9.20 0.44 1.09
2020/02/21 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.1300 南非幣 4.50 14.24 12.84 24.15 8.53 0.40 0.97
2020/02/21 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 352.6500 美元 3.18 3.57 11.61 9.25 3.31 0.91 0.04
2020/02/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.7900 美元 2.91 14.20 10.15 22.30 11.78 0.24 1.36
2020/02/21 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.8400 美元 4.61 9.71 10.68 19.97 7.05 0.40 0.69
2020/02/21 DWS投資全球神農基金LC 154.5700 歐元 1.91 0.35 7.21 12.61 8.51 0.23 0.70
2020/02/21 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 75.3700 美元 2.98 14.25 10.25 22.39 11.77 0.24 1.36
2020/02/21 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 88.2300 美元 3.16 14.69 11.07 25.17 11.78 0.26 1.36
2020/02/21 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 55.9100 美元 4.58 9.71 10.71 19.94 7.05 0.40 0.70
2020/02/21 富達目標基金2020 24.1300 美元 1.09 1.73 4.76 13.86 1.38 0.85 0.09
2020/02/21 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 20.4200 歐元 2.61 10.38 6.52 9.61 11.21 0.16 1.18
2020/02/21 天達環球策略股票基金C 132.8400 美元 2.14 6.54 6.10 22.94 8.56 0.19 1.01
2020/02/21 天達環球動力基金C 36.1700 美元 3.02 8.20 10.04 21.87 8.84 0.31 0.99
2020/02/21 天達環球動力基金F累積股份 28.5800 美元 3.21 8.63 10.90 24.80 8.86 0.33 0.99
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 20.6100 美元 1.43 8.99 8.53 10.63 9.55 0.24 1.10
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 22.9800 歐元 3.42 11.39 13.43 7.48 9.00 0.40 0.88
2020/02/21 DWS投資全球神農基金FC 173.3300 歐元 2.10 0.76 8.05 15.12 8.51 0.25 0.70
2020/02/21 DWS投資全球神農基金NC 141.2800 歐元 1.72 0.01 6.50 10.31 8.50 0.21 0.70
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 155.4200 美元 2.91 7.77 10.09 20.74 6.41 0.42 0.74
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 181.6500 美元 2.71 7.36 9.28 18.13 6.41 0.38 0.74
2020/02/21 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 91.2300 美元 2.20 6.82 8.73 17.37 5.74 0.40 0.64
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.8150 南非幣 3.99 14.03 9.89 25.10 11.02 0.25 1.28
2020/02/21 景順環球消費趨勢基金A股美元 62.3200 美元 10.65 12.69 14.10 45.10 11.49 0.33 1.26
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 15.6980 南非幣 4.04 14.08 9.95 25.14 11.01 0.25 1.28
2020/02/21 天達環球策略股票基金I累積股份 32.6200 美元 2.64 7.59 8.16 30.27 8.59 0.26 0.74
2020/02/21 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 23.9300 美元 2.57 6.74 7.21 23.03 8.17 0.24 0.94
2020/02/21 天達環球策略股票基金A 165.0700 美元 2.40 7.08 7.17 26.69 8.56 0.23 1.01
2020/02/21 天達環球策略股票基金 I 收益股份 30.8900 美元 2.64 7.60 8.20 28.60 8.58 0.26 1.01
2020/02/21 天達環球策略股票基金 A 累積股份 30.3600 美元 2.39 7.09 7.17 26.66 8.58 0.22 1.01
2020/02/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11.3258 美元 3.58 10.57 16.34 2.85 5.59 0.76 0.53
2020/02/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 10.6629 歐元 2.93 9.12 13.11 -13.85 5.58 0.62 0.52
2020/02/21 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.3440 英鎊 0.56 -0.85 8.32 11.57 11.36 0.20 0.67
2020/02/21 霸菱全球農業基金-A類美元 3.0500 美元 0.49 5.87 7.39 16.23 11.54 0.18 1.20
2020/02/21 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 13.9700 美元 5.99 11.23 9.83 22.98 8.69 0.30 0.98
2020/02/21 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,594.9900 美元 6.22 11.77 10.95 26.68 8.67 0.34 0.98
2020/02/21 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.3300 美元 5.15 13.21 11.29 17.52 10.02 0.31 1.21
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 151.2100 歐元 3.85 13.15 12.20 20.35 10.87 0.31 1.15
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,939,414.9300 歐元 4.04 13.56 13.01 23.02 10.87 0.32 1.15
2020/02/21 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.7956 美元 5.65 11.88 9.39 27.24 8.74 0.29 1.05
2020/02/21 先機環球股票基金B類累積股(美元) 25.1386 美元 5.38 11.24 8.12 22.60 8.77 0.25 1.05
2020/02/21 先機環球股票基金C類累積股(美元) 24.2509 美元 5.25 11.02 7.73 21.46 8.73 0.24 1.05
2020/02/21 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 13.0002 美元 5.37 11.26 8.17 22.50 8.75 0.25 1.05
2020/02/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 9.2700 歐元 3.11 5.94 7.29 12.91 6.38 0.30 0.75
2020/02/21 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 8.6800 澳幣 3.41 6.72 9.09 20.27 6.62 0.36 0.77
2020/02/21 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 18.4900 美元 3.70 8.13 10.72 20.61 7.22 0.39 0.82
2020/02/21 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 14.2500 美元 3.66 8.15 10.70 20.57 7.33 0.39 0.83
2020/02/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 15.2500 歐元 3.04 6.64 7.39 11.15 7.27 0.27 0.82
2020/02/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11.2500 澳幣 3.44 7.48 9.22 18.54 7.32 0.34 0.83
2020/02/21 貝萊德營養科學基金A2-USD 13.7900 美元 5.19 7.40 7.40 6.82 6.66 0.29 0.61
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 176.9048 歐元 2.58 12.30 5.93 4.69 11.81 0.14 1.21
2020/02/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9726 歐元 2.93 9.12 13.11 -0.58 6.27 0.55 0.58
2020/02/20 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,180.7473 美元 4.96 12.18 11.00 16.42 11.40 0.27 1.09
2019/09/20 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) 17.3800 歐元 -0.74 1.82 -2.30 23.79 15.95 -0.03 1.04
2020/02/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 334.3600 美元 3.09 14.90 11.64 18.52 14.01 0.23 1.38
2020/02/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 298.4400 美元 3.09 14.90 11.65 18.52 14.01 0.23 1.38
2020/02/20 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 214.8700 美元 0.16 6.71 8.38 42.09 13.79 0.18 0.95
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 37.7800 美元 1.59 8.69 7.45 4.62 8.58 0.23 0.88
2020/02/20 GAM Star環球股票基金-A USD 15.4734 美元 4.90 12.04 11.00 16.78 11.32 0.27 1.09
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 88.3200 美元 1.90 9.40 8.86 8.82 8.60 0.28 0.88
2020/02/21 富達全球工業基金 55.6200 歐元 2.41 9.92 5.63 6.84 11.18 0.14 1.18
2020/02/21 景順環球消費趨勢基金B股美元 49.8300 美元 10.39 12.15 12.97 40.84 11.51 0.31 1.26
2020/02/21 DWS投資全球神農基金USD FC 145.9900 美元 -0.11 -1.59 3.28 18.51 9.55 0.09 0.93
2020/02/21 DWS投資全球神農基金USD LC 131.8200 美元 -0.30 -1.96 2.50 15.86 9.55 0.07 0.93
2020/02/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.2600 澳幣 2.67 13.57 8.93 19.79 11.89 0.21 1.38
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 260.3300 美元 3.01 11.14 10.29 13.90 9.78 0.29 1.16
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 283.9000 澳幣 3.37 11.23 10.98 13.59 9.38 0.32 1.09
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 238.0100 美元 2.74 10.58 9.19 10.51 9.78 0.26 1.16
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 262.1400 澳幣 3.06 10.56 9.80 10.23 9.38 0.28 1.09
2020/02/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 501.9400 美元 3.01 11.15 10.30 14.20 9.77 0.29 1.16
2020/02/21 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5800 美元 3.59 12.57 9.43 13.14 8.58 0.30 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8400 美元 3.34 11.99 8.34 9.83 8.54 0.26 0.96
2020/02/21 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.2100 澳幣 3.29 11.67 8.00 10.23 8.53 0.25 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.7000 美元 3.81 12.99 10.34 15.90 8.56 0.32 0.96
2020/02/21 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.6900 美元 3.88 13.15 10.55 16.74 8.59 0.33 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8900 美元 3.40 12.04 8.37 9.81 8.58 0.26 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9400 美元 3.64 12.55 9.46 13.19 8.53 0.30 0.96
2020/02/21 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5700 歐元 3.00 11.14 6.43 3.99 8.55 0.20 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.2600 澳幣 3.07 11.17 6.92 7.01 8.57 0.22 0.97
2020/02/21 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5900 歐元 2.72 10.59 5.38 0.89 8.57 0.17 0.97
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1800 美元 -1.67 9.78 1.60 7.02 12.55 0.04 1.37
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11.4700 美元 3.33 13.23 8.11 9.87 12.27 0.19 1.43
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.9000 歐元 2.32 12.58 4.29 -2.30 9.77 0.12 0.92
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 19.7200 美元 0.72 10.85 1.08 4.56 10.44 0.03 1.14
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 40.4100 美元 0.20 8.66 -0.27 3.78 10.32 -0.01 1.16
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 22.6500 美元 -0.13 7.96 -1.56 -0.26 10.35 -0.05 1.16
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 18.1600 歐元 2.66 13.29 5.64 1.62 9.73 0.16 0.92
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.0100 美元 -1.30 10.44 3.01 11.28 12.46 0.07 1.37
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 17.1100 美元 1.12 8.29 7.14 6.34 9.57 0.20 1.10
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 18.0900 歐元 2.67 13.27 5.59 1.62 9.72 0.16 0.92
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.5600 美元 1.52 11.65 4.43 9.88 9.15 0.13 0.95
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.1000 美元 0.97 11.23 2.03 7.95 10.52 0.05 1.16
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.8900 美元 -1.26 7.87 -1.94 0.71 12.66 -0.04 1.45
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 15.1400 美元 1.09 10.17 0.57 8.85 11.93 0.02 1.39
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 35.4900 美元 0.20 8.63 -0.29 3.74 10.30 -0.01 1.16
2020/02/21 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.4500 美元 -1.06 3.62 -3.62 -3.75 13.13 -0.08 1.49
2020/02/21 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 11.8400 美元 -0.84 4.04 -2.71 -1.09 13.16 -0.06 1.50
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4380 紐幣 2.59 11.17 5.27 9.81 10.91 0.13 1.27
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 21.3700 美元 2.84 11.69 6.34 10.92 10.82 0.16 1.26
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5710 美元 2.85 11.69 6.35 10.92 10.82 0.16 1.26
2020/02/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2440 澳幣 2.53 11.00 4.79 8.37 10.95 0.12 1.27
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 175.4431 美元 -2.56 6.91 -0.30 11.21 15.16 0.00 1.61
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 109.0150 美元 -2.57 6.91 -0.30 11.21 15.28 0.00 1.64
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 162.4943 歐元 -0.14 9.84 4.81 8.42 14.47 0.10 1.40
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 186.8555 美元 -2.44 7.18 0.20 12.89 15.16 0.01 1.61
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 191.3094 美元 0.09 9.31 0.76 7.42 12.56 0.02 1.43
2020/02/21 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 11.8800 歐元 4.49 6.07 4.30 -1.66 6.75 0.16 0.62
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 114.0502 美元 -2.44 7.18 0.20 6.84 15.06 0.01 1.61
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 228.9831 美元 0.47 10.14 2.28 12.31 12.56 0.05 1.43
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.4699 美元 -2.23 6.98 -0.63 7.93 14.63 -0.00 1.58
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.2070 歐元 -2.85 5.55 -3.62 -0.82 14.63 -0.06 1.58
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 7.4719 澳幣 -2.54 6.18 -2.37 5.47 14.56 -0.04 1.59
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.3600 美元 -2.25 6.98 -0.64 7.95 14.42 -0.01 1.57
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,717,149.9200 美元 4.66 14.98 16.17 N/A 10.90 0.40 1.15
2020/02/20 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 131.1700 美元 4.73 15.17 16.54 N/A 10.90 0.41 1.15
2020/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 147.9800 美元 11.00 12.60 27.40 N/A 9.08 0.77 0.71
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 126.8000 美元 14.75 21.07 19.54 N/A 11.05 0.47 0.95
2020/02/21 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,174.3600 美元 14.99 21.55 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 6.6680 美元 9.64 19.84 21.55 N/A 11.46 0.50 1.06
2020/02/21 百達-全球主題-R美元 162.5600 美元 6.10 13.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 150.3597 澳幣 -2.66 6.49 -1.32 N/A 15.25 -0.00 1.64
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,498.0141 南非幣 -1.32 9.22 3.69 N/A 15.29 0.11 1.67
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 185.0113 美元 -2.63 6.77 -0.56 N/A 15.16 -0.00 1.61
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 112.9299 美元 -2.63 6.77 -0.56 N/A 15.13 0.01 1.62
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 148.2565 澳幣 -2.89 5.97 -2.38 N/A 15.28 -0.02 1.64
2020/02/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,480.1831 南非幣 -1.55 8.74 2.67 N/A 15.38 0.09 1.68
2019/08/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 66.9300 美元 3.77 5.67 2.32 16.32 12.32 0.06 0.77
2020/02/21 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 28.3350 美元 8.02 15.19 19.92 N/A 6.65 0.78 0.71
2020/02/21 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 26.9583 美元 8.01 15.18 19.93 N/A 6.65 0.78 0.71
2020/02/21 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 10.4181 美元 4.61 12.83 7.99 N/A 12.53 0.18 1.49
2020/02/21 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9869 美元 4.62 12.83 7.99 N/A 12.70 0.18 1.49
2020/02/20 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 179.7430 美元 17.76 22.91 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/20 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 124.0390 美元 17.44 22.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 13.0160 美元 3.99 6.71 12.98 N/A 4.25 0.80 0.37
2020/02/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.9410 美元 3.98 6.71 12.98 N/A 4.25 0.80 0.37
2020/02/21 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 113.1300 美元 7.65 12.66 19.28 N/A 6.73 0.75 0.79
2020/02/21 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 13.0200 美元 11.47 18.36 23.76 N/A 9.65 0.64 1.07
2020/02/21 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 12.9300 美元 10.42 15.96 22.10 N/A 9.82 0.59 1.08
2020/02/21 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.0400 美元 -0.88 4.03 -2.80 N/A 13.25 -0.06 1.51
2020/02/21 天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.0000 澳幣 7.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 221.7800 南非幣 9.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 21.2800 美元 7.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 13.1360 美元 3.68 10.69 13.49 N/A 7.60 0.47 0.92
2020/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.1950 美元 3.44 10.45 13.23 N/A 7.64 0.46 0.92
2020/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.9040 澳幣 3.20 9.80 11.92 N/A 7.65 0.41 0.92
2020/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 10.8820 加幣 3.40 10.21 12.40 N/A 7.61 0.43 0.92
2020/02/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 10.8950 歐元 3.02 9.20 10.25 N/A 7.57 0.36 0.92
2020/02/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 12.1800 美元 6.38 18.02 17.80 N/A 11.42 0.42 1.20
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 11.1700 美元 6.02 10.38 12.28 N/A 5.30 0.61 0.41
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 17.4900 美元 4.11 8.27 14.86 N/A 4.82 0.80 0.46
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.1000 澳幣 3.21 6.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 104.4000 南非幣 4.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/21 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.6300 南非幣 5.67 10.84 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅