首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/06 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 98.1900 美元 24.09 12.54 29.49 45.32 23.83 0.34 0.90
2020/08/06 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 82.7100 歐元 12.81 4.12 22.19 44.22 20.95 0.30 0.72
2020/08/06 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.7500 美元 23.78 11.98 28.22 41.04 23.81 0.33 0.90
2020/08/06 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 33.5000 美元 24.07 12.57 29.49 45.34 23.82 0.34 0.90
2020/08/06 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 40.6700 美元 24.34 13.00 30.56 48.87 23.84 0.35 0.90
2020/08/06 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 34.2600 歐元 13.03 4.55 23.19 47.74 20.96 0.31 0.72
2020/08/06 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 28.2200 歐元 12.79 4.13 22.22 44.27 20.93 0.30 0.72
2020/08/06 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.3500 美元 23.77 11.98 28.16 40.98 23.84 0.33 0.91
2020/08/06 安本標準科技股票基金A累積 9.5370 美元 24.64 14.70 45.21 73.24 26.99 0.44 0.99
2020/08/06 安本標準科技股票基金X累積 28.2918 美元 24.95 15.27 46.68 78.50 27.01 0.45 1.06
2020/08/06 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 16.6600 美元 22.50 6.39 24.51 40.59 23.93 0.29 0.93
2020/08/06 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) 16.4600 美元 22.47 6.19 24.13 39.49 23.98 0.29 0.93
2020/08/06 景順環球消費趨勢基金C股美元 81.6200 美元 37.43 20.74 36.12 48.97 36.12 0.29 1.46
2020/08/06 景順環球消費趨勢基金A股美元 73.6700 美元 37.26 20.43 35.45 46.72 36.11 0.29 1.46
2020/08/06 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 44.2900 美元 21.81 11.42 30.96 38.01 22.46 0.37 0.85
2020/08/06 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 23.7700 美元 21.77 11.39 30.89 37.96 22.50 0.37 0.85
2020/08/06 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 52.4700 美元 25.83 12.77 32.63 53.65 29.25 0.32 1.12
2020/08/06 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 58.6200 美元 26.12 13.28 33.87 58.09 29.28 0.32 1.12
2020/08/06 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 35.4300 美元 28.23 16.89 41.66 72.58 27.92 0.40 1.06
2020/08/06 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 59.9700 美元 27.95 16.36 40.38 67.75 27.89 0.39 1.06
2020/08/06 摩根士丹利環球機會基金A 110.4700 美元 29.31 20.97 42.32 75.94 26.50 0.42 0.96
2020/08/06 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 96.4300 歐元 28.80 19.48 38.69 62.01 26.68 0.39 0.96
2020/08/06 摩根士丹利新興領先股票基金A 41.3900 美元 37.74 16.46 37.46 34.65 30.43 0.34 1.10
2020/08/06 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 312.1100 歐元 17.52 11.73 30.53 73.62 19.67 0.41 0.64
2020/08/06 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 341.4500 美元 28.73 20.24 37.50 72.36 22.66 0.43 0.84
2020/08/06 新加坡大華國際成長基金-USD 2.5120 美元 18.71 3.80 19.11 38.86 22.68 0.25 0.85
2020/08/06 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 36.6300 歐元 37.14 14.97 33.88 23.58 30.64 0.32 1.11
2020/08/06 摩根士丹利環球品牌基金A 170.4200 美元 13.80 1.30 16.13 41.85 18.49 0.25 0.67
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 291.1600 南非幣 13.54 0.51 17.19 45.06 18.30 0.27 0.67
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 39.5000 美元 11.52 0.46 15.40 40.82 17.39 0.25 0.61
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 73.3600 美元 13.79 1.95 17.17 39.26 17.87 0.27 0.65
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 65.7400 美元 13.80 1.95 17.18 38.17 17.88 0.27 0.65
2020/08/06 景順環球消費趨勢基金B股美元 58.6500 美元 36.94 19.87 34.15 42.42 36.09 0.28 1.46
2020/08/06 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 40.0400 澳幣 23.31 8.72 24.27 36.75 24.62 0.28 0.94
2020/08/06 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 30.1100 美元 20.63 4.30 20.01 46.88 24.15 0.25 0.95
2020/08/06 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 290.1200 美元 8.54 7.92 25.99 33.98 16.56 0.39 0.48
2020/08/06 法巴全球股票基金C(美元) 146.2700 美元 20.59 5.78 22.93 32.32 26.03 0.25 1.01
2020/08/06 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 41.8800 歐元 10.68 0.65 16.04 39.83 18.75 0.25 0.59
2020/08/06 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 20.4200 美元 21.19 8.27 21.84 37.32 20.64 0.30 0.78
2020/08/06 富達世界基金(Y股累計-美元) 16.7700 美元 20.22 0.78 18.52 29.60 27.13 0.21 1.08
2020/08/06 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 16.3000 美元 19.50 2.00 18.29 30.92 25.32 0.22 1.00
2020/08/06 富達全球聚焦基金 82.5600 美元 19.51 1.98 18.30 30.94 25.32 0.22 1.00
2020/08/06 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 23.6300 美元 19.77 2.43 19.28 34.34 25.32 0.23 1.00
2020/08/06 富達全球消費行業基金 68.7800 歐元 10.45 0.25 15.07 36.31 18.72 0.24 0.59
2020/08/06 法巴全球股票基金C(歐元) 160.8100 歐元 10.02 -2.05 15.72 30.89 22.99 0.21 0.81
2020/08/06 晉達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 42.9500 美元 11.78 -1.03 14.66 25.02 18.54 0.23 0.70
2020/08/06 晉達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 40.7100 美元 11.75 -1.05 14.64 24.99 18.52 0.23 0.70
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 37.3800 美元 11.25 0.00 14.31 36.92 17.37 0.24 0.61
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 30.1500 美元 13.24 0.96 14.92 31.35 17.84 0.24 0.65
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金)(美元) 51.4800 美元 13.22 0.96 14.91 31.39 17.84 0.24 0.65
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 51.6800 美元 13.23 0.96 14.92 31.37 17.84 0.24 0.65
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 35.3000 美元 10.97 -0.51 13.18 32.86 17.35 0.22 0.61
2020/08/06 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 280.3100 美元 17.29 -1.25 14.11 28.89 21.79 0.20 0.86
2020/08/06 百達-水資源-R 美元 370.9100 美元 19.16 -1.73 14.76 24.04 28.15 0.18 1.09
2020/08/06 百達-保安-R美元 275.6900 美元 18.21 4.46 18.54 38.96 26.59 0.22 1.01
2020/08/06 百達-保安-R歐元 232.4700 歐元 7.77 -3.19 11.69 37.70 24.22 0.16 0.82
2020/08/06 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,199.1100 南非幣 10.36 -5.65 10.66 44.23 23.28 0.15 0.87
2020/08/06 百達-水資源-I 美元 493.3800 美元 19.64 -0.94 16.62 29.91 28.19 0.19 1.09
2020/08/06 百達-智慧城市-I美元 250.1100 美元 20.55 2.07 14.76 27.54 26.50 0.18 1.04
2020/08/06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 362.0100 美元 23.65 3.15 15.48 23.69 24.22 0.20 0.94
2020/08/06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 61.3700 美元 24.96 3.86 15.99 22.76 24.33 0.20 0.93
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 221.5741 美元 18.02 3.87 17.41 26.14 23.08 0.23 0.90
2020/08/06 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 36.0900 美元 15.34 0.56 16.75 31.15 25.76 0.20 0.98
2020/08/06 新加坡大華國際成長基金 3.4410 新幣 14.51 2.62 18.17 39.71 20.23 0.26 0.70
2020/08/06 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 69.7900 美元 18.05 1.90 17.77 42.84 23.69 0.23 0.93
2020/08/06 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 58.8500 歐元 7.63 -5.57 10.97 41.98 20.95 0.17 0.73
2020/08/06 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 151.9300 美元 17.52 0.17 15.26 28.86 25.53 0.19 1.01
2020/08/06 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 23.2900 美元 19.37 0.17 17.75 20.80 27.00 0.21 1.06
2020/08/06 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 371.5400 歐元 5.96 -4.99 12.45 41.18 26.03 0.16 0.90
2020/08/06 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 31.0200 歐元 5.19 -6.54 10.34 31.26 23.36 0.15 0.79
2020/08/06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 309.0800 歐元 14.40 -3.27 10.48 24.10 20.61 0.16 0.77
2020/08/06 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 192.2700 澳幣 9.26 -7.29 5.75 24.82 22.96 0.10 0.86
2020/08/06 百達-智慧城市-HR美元 247.8800 美元 9.73 -5.61 8.34 28.88 22.83 0.13 0.85
2020/08/06 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 209.4400 美元 9.72 -5.61 8.34 28.88 22.83 0.13 0.85
2020/08/06 百達-水資源-HR美元 433.6200 美元 8.88 -8.35 10.11 31.29 24.27 0.14 0.91
2020/08/06 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.7031 美元 17.05 -0.32 15.20 25.63 24.40 0.20 0.95
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 23.5400 美元 11.22 -1.98 12.45 17.91 18.50 0.20 0.70
2020/08/06 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 28.3200 澳幣 12.61 -2.03 10.91 24.80 18.38 0.18 0.68
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 26.6400 美元 11.23 -1.99 12.45 17.93 18.51 0.20 0.70
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 23.3700 美元 11.25 -1.96 12.47 17.94 18.48 0.20 0.70
2020/08/06 晉達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 42.7200 美元 11.48 -1.51 13.58 21.50 18.53 0.22 0.70
2020/08/06 晉達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 28.0100 美元 11.50 -1.51 13.54 21.52 18.52 0.22 0.70
2020/08/06 晉達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 24.7400 美元 11.54 -1.49 13.59 21.52 18.53 0.22 0.70
2020/08/06 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 38.4100 美元 16.96 -1.81 12.80 24.59 21.75 0.18 0.86
2020/08/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 25.0900 美元 16.32 -0.08 15.68 28.60 24.14 0.20 1.00
2020/08/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 21.2000 美元 15.97 -0.70 14.22 23.90 24.14 0.19 1.00
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 25.8900 美元 18.44 0.15 15.43 18.27 24.06 0.20 0.96
2020/08/06 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 15.0100 歐元 16.09 -0.73 14.06 23.44 23.77 0.19 0.93
2020/08/06 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 22.0900 美元 13.46 -2.73 11.74 23.13 19.68 0.18 0.78
2020/08/06 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.0300 美元 13.15 -3.15 10.78 20.01 19.59 0.17 0.78
2020/08/06 富達世界基金(A股累計-美元) 15.9600 美元 19.91 0.31 17.53 26.27 27.02 0.20 1.07
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 26.6400 美元 20.05 1.37 16.74 23.11 24.69 0.21 0.98
2020/08/06 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 225.8353 美元 19.44 2.64 17.77 16.09 27.15 0.21 1.06
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 24.6200 美元 19.86 1.11 16.13 21.28 24.64 0.20 0.98
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 21.4400 美元 19.64 0.75 15.27 18.45 24.60 0.20 0.98
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 18.1000 美元 19.39 0.22 14.12 14.92 24.62 0.18 0.98
2020/08/06 NN(L)全球機會股票基金X股美元 435.2700 美元 19.24 4.00 18.24 22.48 28.29 0.21 1.09
2020/08/06 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 32.2500 美元 15.38 -0.98 13.40 23.14 21.69 0.19 0.86
2020/08/06 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 31.3300 美元 15.31 -1.10 13.10 22.24 21.66 0.19 0.86
2020/08/06 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 484.1600 歐元 8.71 -3.60 11.67 21.50 24.73 0.16 0.90
2020/08/06 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 27.1600 歐元 4.91 -8.46 6.93 22.29 19.26 0.12 0.68
2020/08/06 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 26.3900 歐元 4.85 -8.56 6.71 21.45 19.26 0.12 0.68
2020/08/06 安本標準世界股票基金X累積 14.0808 美元 14.26 -3.55 9.92 12.44 23.48 0.14 0.92
2020/08/05 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 21.2000 美元 17.84 -4.93 6.00 15.34 31.18 0.09 1.01
2020/08/06 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 237.2800 美元 12.20 -0.26 8.22 8.73 14.19 0.17 0.47
2020/08/06 安本標準世界股票基金A累積 21.2835 美元 14.12 -3.79 9.37 10.76 23.47 0.14 0.92
2020/08/06 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,238.4900 美元 12.20 -0.27 8.23 9.11 14.19 0.17 0.47
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 15.2500 歐元 8.54 -7.24 7.70 14.06 21.35 0.12 0.79
2020/08/06 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 18.0600 歐元 8.80 -6.81 8.80 17.58 21.41 0.14 0.79
2020/08/06 聯博-全球核心股票基金A級別美元 21.5800 美元 14.36 -4.09 9.27 24.17 22.90 0.14 0.91
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 30.1600 美元 12.79 -5.66 5.79 22.25 19.71 0.10 0.78
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.0000 美元 12.31 -6.07 5.34 21.77 19.69 0.10 0.78
2020/08/06 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 28.8590 美元 19.20 2.23 16.83 13.34 27.12 0.20 1.06
2020/08/06 晉達環球動力基金C(美元) 36.1700 美元 21.01 -1.61 9.37 11.77 26.55 0.13 1.05
2020/08/06 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 19.8200 美元 13.19 -3.13 10.79 20.05 19.64 0.17 0.78
2020/08/06 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.6700 澳幣 8.01 -7.34 6.04 20.86 18.04 0.11 0.68
2020/08/06 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.8400 歐元 3.11 -10.35 4.56 18.95 17.72 0.09 0.59
2020/08/06 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 21.1200 歐元 7.98 -6.76 5.92 15.35 17.79 0.11 0.67
2020/08/06 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 22.4500 歐元 8.14 -6.38 6.80 18.28 17.78 0.12 0.67
2020/08/06 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7000 美元 13.23 -3.11 10.79 20.07 19.65 0.17 0.78
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 29.7500 歐元 7.63 -7.41 8.81 17.36 21.01 0.14 0.77
2020/08/06 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 13.7759 美元 16.95 2.80 12.36 18.55 18.34 0.20 0.71
2020/08/06 富達國際基金 60.8100 美元 15.30 -4.79 7.36 12.40 25.62 0.11 1.02
2020/08/06 富達世界基金 26.5000 歐元 9.28 -7.12 10.93 25.18 24.41 0.15 0.89
2020/08/06 富達全球聚焦基金(歐元) 73.1700 歐元 8.92 -5.59 11.69 29.80 22.57 0.17 0.82
2020/08/06 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 19.5000 美元 15.52 -4.36 8.27 15.32 25.59 0.12 1.02
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11.6800 美元 24.65 0.95 14.29 2.91 27.56 0.17 1.07
2020/08/06 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 147.9500 美元 15.43 -5.69 8.87 20.41 24.46 0.13 0.97
2020/08/06 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 120.9100 美元 13.29 -6.42 8.31 23.86 22.95 0.13 0.90
2020/08/06 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 54.2200 美元 17.16 -5.06 5.98 14.58 25.76 0.09 1.01
2020/08/06 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 23.5500 歐元 6.18 -9.21 6.37 23.82 19.25 0.11 0.66
2020/08/06 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 32.3200 美元 16.72 -2.18 11.95 21.78 21.72 0.17 0.85
2020/08/06 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.8226 美元 16.48 -6.42 6.64 12.37 25.14 0.10 1.00
2020/08/06 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.3343 美元 16.40 -6.54 6.37 11.53 25.13 0.10 0.99
2020/08/06 晉達環球策略股票基金 I 收益股份(美元) 31.7200 美元 22.09 0.99 10.99 18.82 25.62 0.15 1.01
2020/08/06 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 28.1400 美元 15.95 -8.40 3.99 23.75 30.33 0.08 1.10
2020/08/05 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 169.1400 美元 20.20 -1.53 13.71 22.10 33.19 0.15 1.07
2020/08/05 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 159.6400 歐元 9.79 -8.84 7.21 20.88 29.36 0.10 0.91
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 24.4200 美元 7.58 -3.76 9.51 20.65 17.10 0.17 0.61
2020/08/06 晉達環球動力基金 I 累積股份(美元) 32.7400 美元 21.62 -0.64 11.51 18.49 26.60 0.15 1.06
2020/08/06 晉達環球動力基金 I 收益股份(美元) 42.2500 美元 21.62 -0.66 11.53 18.50 26.62 0.15 1.06
2020/08/06 晉達環球策略股票基金I累積股份(美元) 33.5000 美元 22.08 0.99 11.00 20.42 25.64 0.15 1.06
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 27.3000 美元 7.61 -3.74 9.55 20.64 17.15 0.17 0.61
2020/08/06 晉達環球策略股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 23.9900 美元 19.18 -1.32 7.63 14.84 24.50 0.11 0.97
2020/08/06 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.0589 歐元 6.78 -7.42 8.95 25.92 22.05 0.14 0.76
2020/08/06 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 36.8774 歐元 6.48 -9.18 7.30 22.64 23.08 0.11 0.84
2020/08/06 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 15.4869 美元 16.71 -2.22 13.44 22.35 26.09 0.17 1.03
2020/08/06 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 64.6100 美元 17.37 -4.71 6.79 17.20 25.77 0.10 1.01
2020/08/06 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 322.5700 美元 17.66 -4.25 7.84 20.70 25.81 0.11 1.01
2020/08/06 百達-Quest全球股票-R美元 180.3800 美元 11.60 -6.91 5.29 15.98 21.40 0.09 0.84
2020/08/06 百達-智慧城市-R歐元 180.8800 歐元 9.47 -6.15 6.43 20.72 22.76 0.10 0.85
2020/08/06 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 126.9500 歐元 9.47 -6.15 6.44 20.73 22.84 0.10 0.86
2020/08/06 百達-智慧城市-R美元 214.5100 美元 20.07 1.27 12.95 21.83 26.46 0.16 1.04
2020/08/06 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 152.8900 美元 20.07 1.26 12.95 21.83 26.47 0.16 1.04
2020/08/06 百達-水資源-R歐元 312.8000 歐元 8.64 -8.92 8.14 22.93 24.25 0.12 0.91
2020/08/06 百達-Quest全球股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 165.3000 美元 11.55 -6.95 5.23 15.96 21.40 0.09 0.84
2020/08/06 百達-全球主題-R歐元 139.0100 歐元 9.22 -6.66 10.43 26.57 22.16 0.15 0.82
2020/08/06 百達-Quest全球股票-I美元 197.1800 美元 11.91 -6.39 6.50 20.02 21.43 0.11 0.84
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 161.4267 美元 12.45 -4.39 8.71 14.61 22.70 0.13 0.88
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 187.1250 歐元 7.70 -3.55 10.77 25.92 20.42 0.17 0.71
2020/08/06 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,415.3700 美元 16.54 -4.88 9.41 15.73 28.34 0.13 1.10
2020/08/06 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.6300 美元 15.50 -5.43 8.20 8.84 26.77 0.12 1.04
2020/08/06 貝萊德營養科學基金A2-USD 14.2000 美元 20.24 3.50 11.99 9.15 22.58 0.17 0.88
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,815,592.1000 歐元 16.34 -3.40 10.38 11.93 33.18 0.13 1.07
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 162.6500 美元 16.78 -2.32 12.70 19.13 33.16 0.15 1.07
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 129.0400 美元 17.09 -1.82 13.87 23.05 33.20 0.15 1.07
2020/08/05 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 6.1220 美元 15.14 -5.51 11.33 21.47 32.95 0.14 1.03
2020/08/06 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 19.6400 歐元 8.87 -7.14 10.96 20.12 24.39 0.15 0.87
2020/08/06 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 105.8200 南非幣 13.02 -6.89 6.05 17.67 22.39 0.10 0.88
2020/08/06 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.3100 美元 12.07 -3.50 6.18 11.40 20.69 0.11 0.80
2020/08/06 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 14.7100 美元 12.12 -3.41 6.29 11.36 20.68 0.11 0.80
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,231.6500 美元 15.25 -3.68 8.13 13.62 29.52 0.11 0.96
2020/08/06 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.0400 紐幣 11.72 -5.18 3.88 8.11 21.29 0.07 0.82
2020/08/05 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.6890 歐元 14.36 -6.70 8.48 12.49 32.76 0.11 1.03
2020/08/05 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.6900 歐元 14.37 -6.73 8.49 12.51 32.79 0.11 1.03
2020/08/05 羅素全球股票基金 17.8200 美元 17.01 -3.73 7.48 14.30 30.82 0.11 1.00
2020/08/05 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 16.4500 美元 16.93 -3.74 7.48 14.29 30.85 0.11 1.00
2020/08/06 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.7538 美元 16.94 -2.57 10.66 15.38 26.06 0.14 1.02
2020/08/06 先機環球股票基金B類累積股(美元) 24.4145 美元 16.53 -3.16 9.28 11.32 26.02 0.13 1.02
2020/08/06 先機環球股票基金C類累積股(美元) 23.5206 美元 16.49 -3.31 8.97 10.22 26.02 0.13 1.02
2020/08/06 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12.6265 美元 16.54 -3.16 9.34 11.25 26.02 0.13 1.02
2020/08/06 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 12.1100 歐元 19.66 2.37 9.30 0.50 22.64 0.14 0.88
2020/08/06 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 17.5500 美元 12.36 -6.70 3.97 6.11 21.47 0.07 0.84
2020/08/06 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.2800 美元 12.44 -6.68 4.02 6.09 21.57 0.08 0.85
2020/08/06 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 14.0100 美元 23.44 0.79 11.72 14.09 35.67 0.14 1.35
2020/08/06 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,607.2700 美元 23.77 1.28 12.83 17.54 35.64 0.14 1.35
2020/08/06 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 144.3800 歐元 6.11 -11.87 2.86 13.97 24.98 0.06 0.91
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.3500 美元 5.09 -15.74 0.53 10.09 24.35 0.03 0.89
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 8.9100 美元 4.96 -15.84 0.40 9.85 24.52 0.04 0.89
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 13.5000 美元 15.58 -8.78 6.13 7.57 28.12 0.10 1.06
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 193.1195 歐元 2.62 -11.24 2.56 14.41 20.96 0.06 0.69
2020/08/05 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 35.1897 美元 15.38 -3.08 11.79 20.57 28.58 0.15 0.93
2020/08/06 百達-Quest全球股票-R歐元 152.1100 歐元 1.75 -13.72 -0.78 14.94 19.75 0.01 0.65
2020/08/06 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 134.6400 歐元 1.60 -13.87 -0.93 14.67 19.72 0.01 0.65
2020/08/06 百達-精選品牌-HR美元 215.0000 美元 8.94 -10.07 3.01 25.86 26.85 0.06 0.99
2020/08/06 百達-精選品牌-R 美元 177.5100 美元 19.21 -3.49 7.45 19.10 30.15 0.10 1.17
2020/08/06 百達-家族企業-R歐元 1,082.5700 歐元 13.22 -9.79 8.19 1.10 28.13 0.12 1.06
2020/08/06 M&G環球股息基金C(美元) 9.7686 美元 15.25 -8.44 5.20 11.26 29.94 0.09 1.17
2020/08/06 晉達環球策略股票基金A(美元) 168.7600 美元 21.80 0.51 9.95 17.05 25.60 0.14 1.01
2020/08/06 晉達環球策略股票基金 A 累積股份(美元) 31.0400 美元 21.82 0.52 9.95 17.04 25.59 0.14 1.01
2020/08/06 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 322.8400 歐元 6.81 -11.47 1.65 19.94 22.50 0.05 0.81
2020/08/06 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 34.5000 歐元 6.55 -11.92 0.64 16.44 22.51 0.03 0.81
2020/08/07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 16.6600 歐元 15.45 -2.00 11.14 13.03 24.30 0.15 1.01
2020/08/06 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12.2750 美元 13.88 -5.74 2.79 16.86 20.88 0.06 0.78
2020/08/06 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0940 美元 13.60 -5.97 2.53 16.45 20.85 0.06 0.78
2020/08/06 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.1600 美元 15.38 -10.22 1.81 19.78 31.54 0.06 1.14
2020/08/06 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 370.5900 美元 10.68 -8.30 1.23 15.05 21.32 0.04 0.84
2020/08/06 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 111.1000 美元 10.68 -8.25 1.28 15.16 21.30 0.04 0.84
2020/08/06 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 604.0300 美元 10.68 -8.28 1.26 15.06 21.33 0.04 0.84
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 23.1800 歐元 13.68 -6.12 9.19 6.04 22.81 0.14 0.89
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 20.4700 歐元 13.67 -6.11 9.19 6.05 22.78 0.14 0.89
2020/08/06 富達目標基金2020 24.0600 美元 1.62 0.56 2.57 8.80 2.76 0.22 0.10
2020/08/06 富達國際基金(歐元) 51.3000 歐元 5.10 -11.84 1.38 11.42 22.71 0.04 0.83
2020/08/05 GAM Star環球股票基金-A USD 15.8008 美元 19.39 1.65 11.43 3.00 27.64 0.15 0.89
2020/08/05 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,251.7498 美元 19.46 1.78 11.65 3.37 27.66 0.15 0.89
2020/08/06 晉達環球策略股票基金C(美元) 135.1900 美元 21.50 0.01 8.86 13.58 25.58 0.13 1.01
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.9100 澳幣 11.80 -9.24 1.18 15.58 20.78 0.04 0.82
2020/08/06 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,161.4000 歐元 2.29 -7.56 2.21 8.23 12.77 0.05 0.28
2020/08/06 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 235.6800 澳幣 8.26 -4.32 3.94 7.44 13.03 0.09 0.40
2020/08/06 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 351.2000 美元 11.92 -0.77 7.13 5.84 14.18 0.15 0.47
2020/08/06 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 66.3700 美元 15.19 -12.97 0.68 -3.14 30.58 0.04 1.20
2020/08/06 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 77.9600 美元 15.39 -12.65 1.44 -0.94 30.60 0.05 1.20
2020/08/06 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.3400 美元 15.16 -13.03 0.65 -3.20 30.63 0.04 1.21
2020/08/06 DWS投資全球神農基金USD LC 131.2400 美元 18.10 -2.88 -2.12 9.30 25.64 0.00 1.00
2020/08/06 DWS投資全球神農基金USD FC 145.8400 美元 18.32 -2.51 -1.38 11.81 25.66 0.01 1.00
2020/08/06 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.2100 南非幣 14.50 -12.35 1.47 1.21 27.51 0.05 1.08
2020/08/06 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.8200 美元 15.39 -10.00 2.95 -1.21 26.81 0.06 1.06
2020/08/06 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.7500 美元 15.50 -9.82 3.24 -0.40 26.78 0.07 1.06
2020/08/06 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.2500 美元 15.17 -10.32 2.14 -3.56 26.76 0.05 1.06
2020/08/06 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 80.7600 南非幣 14.71 -11.93 2.47 4.33 27.51 0.07 1.08
2020/08/06 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 84.8500 歐元 0.97 -15.08 -4.69 13.78 18.69 -0.05 0.65
2020/08/06 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 77.7000 歐元 0.97 -15.10 -4.70 13.75 18.70 -0.05 0.65
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 215.8600 歐元 0.22 -13.49 -2.81 4.92 15.26 -0.04 0.51
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 146.5900 美元 9.99 -6.60 3.19 5.51 17.79 0.07 0.70
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 170.7600 美元 9.79 -6.95 2.42 3.22 17.78 0.05 0.70
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 83.4800 美元 9.69 -7.64 1.65 2.39 18.16 0.04 0.71
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 128.7200 美元 5.81 -9.11 0.87 4.63 15.76 0.03 0.60
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 177.3200 美元 5.79 -9.05 0.95 6.25 15.70 0.03 0.60
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 14.1560 南非幣 16.45 -11.12 3.07 6.30 30.92 0.07 1.23
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5400 南非幣 15.97 -11.08 3.06 6.30 30.66 0.07 1.21
2020/08/06 霸菱全球農業基金-A類美元 2.8420 美元 19.26 -8.32 -2.40 3.50 29.25 0.01 1.13
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11.1200 歐元 4.81 -16.14 -1.24 3.25 24.08 0.01 0.88
2020/08/06 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.2900 歐元 11.82 -8.04 1.13 -2.59 21.62 0.04 0.85
2020/08/06 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 10.3000 澳幣 12.06 -8.87 0.93 1.59 22.19 0.04 0.87
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 145.9500 歐元 16.11 -3.77 9.57 9.50 33.16 0.12 1.07
2020/08/06 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 8.9100 歐元 11.65 -4.71 3.48 2.30 20.89 0.07 0.81
2020/08/06 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 7.9800 澳幣 11.89 -5.58 3.17 6.85 21.37 0.06 0.83
2020/08/05 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 264.2700 美元 10.41 -7.94 1.52 2.22 26.51 0.05 0.85
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 177.0598 美元 11.97 -9.72 0.58 -5.14 27.32 0.04 1.07
2020/08/06 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.3920 歐元 8.78 -14.85 -7.72 3.68 24.22 -0.07 0.94
2020/08/06 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.1470 英鎊 12.06 -9.75 -9.71 3.32 23.16 -0.10 0.90
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 213.4279 美元 12.38 -9.03 2.12 -0.75 27.37 0.05 1.07
2020/08/06 百達-精選品牌-R歐元 149.6900 歐元 8.68 -10.55 1.25 18.01 26.73 0.04 0.99
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 19.4470 美元 16.07 -10.47 1.76 -2.58 30.23 0.05 1.20
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4640 美元 15.65 -10.80 1.38 -2.93 30.21 0.05 1.20
2020/08/05 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 213.2800 美元 19.85 -1.12 5.59 19.46 31.89 0.09 0.89
2020/08/06 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 200.0400 歐元 0.03 -13.81 -3.54 2.58 15.24 -0.06 0.51
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12.3900 美元 9.07 -9.69 1.78 -3.06 20.25 0.05 0.77
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 20.6000 美元 11.77 -8.36 3.09 -6.25 21.84 0.06 0.84
2020/08/06 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.3100 歐元 9.56 -15.81 -4.68 4.09 30.66 -0.01 1.17
2020/08/06 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.8800 美元 14.69 -10.73 1.67 -3.97 26.72 0.05 1.05
2020/08/06 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.6900 歐元 4.74 -17.03 -3.59 -4.27 23.38 -0.02 0.87
2020/08/06 DWS投資全球神農基金FC 158.3300 歐元 7.91 -9.62 -7.05 11.07 21.79 -0.07 0.80
2020/08/06 DWS投資全球神農基金NC 128.2300 歐元 7.54 -10.26 -8.37 6.42 21.77 -0.09 0.80
2020/08/06 DWS投資全球神農基金LC 140.7000 歐元 7.69 -9.97 -7.77 8.61 21.77 -0.08 0.80
2020/08/06 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.6600 澳幣 14.38 -15.43 -2.82 -8.05 30.97 0.01 1.21
2020/08/06 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.6500 美元 9.62 -8.54 -0.14 4.53 21.81 0.02 0.82
2020/08/06 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 52.4300 美元 9.69 -8.34 0.27 5.82 21.83 0.03 0.82
2020/08/06 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 49.9800 美元 9.61 -8.51 -0.13 4.59 21.79 0.02 0.81
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.6500 美元 13.77 -10.24 1.91 -0.90 25.22 0.05 0.99
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.9600 澳幣 10.68 -14.11 -2.61 -3.71 24.74 -0.00 0.96
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 213.3900 美元 13.49 -10.68 0.90 -3.84 25.20 0.04 0.99
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 223.7800 澳幣 10.50 -14.63 -3.81 -6.64 24.80 -0.02 0.96
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 459.3100 美元 13.76 -10.25 1.91 -0.65 25.22 0.05 0.99
2020/08/06 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 394.0900 歐元 3.72 -16.82 -3.76 -1.47 22.16 -0.03 0.79
2020/08/06 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.4200 美元 14.90 -10.77 1.13 -6.48 26.71 0.04 1.05
2020/08/06 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.3000 歐元 4.44 -17.46 -4.64 -7.23 23.31 -0.03 0.87
2020/08/06 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1300 美元 14.47 -11.11 0.77 -6.70 26.73 0.04 1.05
2020/08/06 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.0300 澳幣 13.97 -14.61 -3.50 -10.63 28.16 0.00 1.11
2020/08/06 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.7700 歐元 14.16 -12.19 -1.26 -12.30 26.87 0.02 1.06
2020/08/06 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1000 澳幣 13.77 -14.87 -4.29 -13.10 28.07 -0.01 1.11
2020/08/06 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.7900 歐元 13.91 -12.63 -2.32 -14.89 26.81 0.01 1.06
2020/08/06 富達全球基礎建設基金A歐元 8.8030 歐元 2.31 -22.08 -11.72 -10.83 26.28 -0.10 0.98
2020/08/06 富達全球工業基金 46.8500 歐元 9.33 -16.16 -5.49 1.47 30.62 -0.02 1.17
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.1500 美元 11.41 -13.62 -3.57 -16.46 25.56 -0.01 0.98
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 13.6700 美元 11.23 -11.00 -0.39 -12.19 23.35 0.02 0.90
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 32.8600 美元 13.05 -8.02 1.53 -9.22 22.56 0.04 0.88
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 10.0900 歐元 1.61 -15.64 -4.36 -12.94 18.73 -0.05 0.65
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.4100 美元 12.12 -8.18 2.73 -8.73 21.83 0.06 0.84
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 37.7700 美元 13.08 -8.01 1.53 -9.21 22.59 0.04 0.88
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 17.0300 美元 12.34 -18.32 -10.04 -14.21 31.09 -0.06 1.21
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 17.3500 歐元 2.12 -24.43 -15.12 -14.87 27.26 -0.14 1.02
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 14.0500 美元 11.86 -18.88 -11.24 -17.55 31.05 -0.07 1.21
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 15.3000 歐元 1.95 -15.05 -3.04 -9.41 18.78 -0.03 0.65
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 21.0400 美元 12.69 -8.64 0.19 -12.73 22.55 0.03 0.88
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 15.4900 歐元 1.91 -15.08 -3.07 -9.42 18.76 -0.03 0.65
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.0400 美元 14.31 -11.34 -0.78 -9.98 25.26 0.02 0.95
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 72.0100 美元 12.41 -19.68 -10.94 -10.67 32.47 -0.06 1.27
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 60.7200 歐元 2.19 -25.72 -16.01 -11.36 28.84 -0.14 1.08
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 30.6200 美元 12.04 -20.20 -12.09 -14.11 32.44 -0.07 1.27
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.2200 美元 14.06 -11.90 -2.05 -13.39 25.31 0.01 0.96
2020/08/05 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 266.8600 歐元 9.33 -8.51 -0.66 18.27 26.99 0.02 0.75
2020/08/06 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 6.6300 美元 17.76 -12.65 -6.88 -11.95 35.65 -0.01 1.39
2020/08/06 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 10.5900 美元 18.19 -12.19 -5.95 -9.41 35.65 -0.01 1.39
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.9850 澳幣 15.03 -12.64 -1.41 -7.26 30.45 0.03 1.21
2020/08/05 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 286.6200 美元 20.55 -13.97 -1.78 -6.77 47.08 0.05 1.51
2020/08/05 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 255.8300 美元 20.55 -13.97 -1.77 -6.76 47.08 0.05 1.51
2020/08/05 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 242.1500 歐元 9.98 -20.35 -7.54 -7.79 42.51 0.00 1.35
2020/08/06 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2000 紐幣 15.21 -12.22 -0.74 -5.65 30.44 0.04 1.21
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 9.4730 美元 12.17 -19.96 -12.67 -17.01 32.39 -0.08 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 10.7779 歐元 11.55 -21.00 -14.97 -24.02 32.38 -0.10 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 5.8363 澳幣 11.31 -21.82 -15.37 -20.94 32.49 -0.11 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.4763 美元 12.15 -19.97 -12.69 -17.01 32.28 -0.08 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 92.1504 美元 10.85 -20.91 -13.01 -17.42 32.65 -0.08 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 153.2715 美元 10.86 -20.91 -13.01 -14.04 32.69 -0.08 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 149.3307 歐元 2.18 -16.18 -5.11 -5.33 24.55 -0.03 0.88
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 143.5813 美元 10.72 -21.11 -13.44 -15.32 32.68 -0.09 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 87.8904 美元 10.71 -21.10 -13.44 -15.31 32.68 -0.08 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 121.3025 歐元 1.04 -26.74 -18.33 -15.45 29.17 -0.16 1.08
2019/08/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 66.9300 美元 3.77 5.67 2.32 16.32 12.32 0.06 0.77
2020/08/06 百達-全球主題-R美元 164.8400 美元 19.79 0.71 17.18 N/A 25.49 0.21 1.01
2020/08/06 百達-家族企業-R美元 1,283.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 119.1565 澳幣 10.07 -22.64 -15.49 N/A 32.85 -0.11 1.28
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,178.5422 南非幣 10.97 -21.38 -11.93 N/A 33.04 -0.07 1.29
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 151.2247 美元 10.65 -21.21 -13.67 N/A 32.67 -0.09 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 90.9234 美元 10.63 -21.22 -13.68 N/A 32.63 -0.09 1.27
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 117.6868 澳幣 10.16 -22.55 -15.82 N/A 32.81 -0.11 1.28
2020/08/06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,160.5241 南非幣 10.80 -21.62 -12.55 N/A 33.00 -0.08 1.29
2020/08/05 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 227.1110 美元 39.33 32.08 54.61 N/A 33.20 0.43 0.97
2020/08/05 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 155.9350 美元 38.95 31.35 52.90 N/A 33.17 0.42 0.97
2020/08/06 M&G全球精選股票基金A(美元) 27.0138 美元 14.72 -4.88 11.10 N/A 25.04 0.15 0.96
2020/08/06 M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 25.2880 美元 14.72 -4.92 11.04 N/A 25.04 0.15 0.96
2020/08/06 M&G環球股息基金A(美元) 9.5853 美元 14.96 -8.89 4.15 N/A 29.92 0.08 1.17
2020/08/06 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0189 美元 14.14 -9.56 3.39 N/A 30.00 0.08 1.17
2020/08/06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104.2500 美元 13.01 -6.88 7.23 N/A 22.92 0.11 0.90
2020/08/06 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 15.1700 美元 28.23 16.78 41.51 N/A 27.95 0.40 1.06
2020/08/06 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 14.6200 美元 26.14 13.16 33.64 N/A 29.31 0.32 1.12
2020/08/06 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 8.0800 美元 18.13 -12.27 -6.05 N/A 35.76 -0.01 1.39
2020/08/06 晉達環球動力基金A累積股份(美元) 173.8500 美元 21.32 -1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12.8860 美元 16.22 -3.44 10.04 N/A 26.72 0.13 1.06
2020/08/06 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.8290 美元 15.98 -3.63 9.82 N/A 26.74 0.14 1.06
2020/08/06 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.3250 澳幣 15.43 -5.95 6.43 N/A 27.14 0.10 1.07
2020/08/06 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 10.3790 加幣 15.58 -5.04 7.90 N/A 26.96 0.11 1.07
2020/08/06 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 10.5020 歐元 15.63 -4.78 7.02 N/A 26.79 0.10 1.06
2020/08/06 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.4200 美元 15.62 -9.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 20.7500 澳幣 10.63 -5.14 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 晉達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 210.7300 南非幣 11.52 -2.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 11.3800 美元 14.26 -6.11 10.59 N/A 23.44 0.15 0.91
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 8.8970 美元 6.44 -17.54 -8.47 N/A 25.64 -0.07 0.97
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 16.2600 美元 12.12 -6.45 4.35 N/A 19.68 0.09 0.78
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4800 澳幣 11.54 -9.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.0000 南非幣 12.60 -6.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 98.4000 南非幣 12.78 -6.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 10.3500 歐元 4.76 -16.15 -1.12 N/A 24.20 0.02 0.89
2020/08/06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 8.6400 澳幣 4.46 -17.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/06 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 138.0100 美元 24.49 12.69 33.10 N/A 26.61 0.34 0.95
2020/08/06 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,283.2700 美元 24.77 13.18 34.20 N/A 26.62 0.35 0.95
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/05 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,598,889.1800 美元 16.99 -1.97 13.52 N/A 33.19 0.15 1.07
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅