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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/09/16 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 87.6400 歐元 4.59 11.04 12.71 33.90 9.98 0.34 0.56
2019/09/16 富達全球消費行業基金 63.0400 歐元 3.41 9.10 11.03 37.43 12.78 0.24 0.86
2019/09/16 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 38.1000 歐元 3.65 9.58 11.96 40.95 12.79 0.26 0.86
2019/09/16 木星全球管理基金-英鎊 2.7344 英鎊 4.82 15.13 11.30 40.39 12.92 0.24 0.49
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 36.2000 歐元 5.11 9.33 13.30 36.50 11.62 0.31 0.84
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 335.7300 歐元 5.37 9.88 14.42 40.58 11.60 0.34 0.84
2019/09/16 摩根士丹利環球品牌基金A 149.0900 美元 0.28 5.27 9.30 45.51 10.64 0.24 0.52
2019/09/16 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2,061.0400 南非幣 3.48 12.01 19.39 48.47 13.06 0.40 0.78
2019/09/13 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 246.9000 歐元 2.98 10.68 12.70 62.95 13.90 0.26 1.08
2019/09/16 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 56.1500 歐元 7.26 8.82 16.11 47.80 12.22 0.36 0.83
2019/09/16 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 61.8400 美元 5.06 5.73 9.61 45.68 12.52 0.21 0.92
2019/09/16 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 346.7700 歐元 3.10 9.33 9.14 48.53 15.03 0.18 1.09
2019/09/16 百達-智慧城市-HR美元 236.3400 美元 2.57 9.93 15.10 27.50 12.98 0.32 0.78
2019/09/16 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 199.7000 美元 2.57 9.92 15.09 27.51 12.98 0.32 0.78
2019/09/16 百達-精選品牌-HR美元 218.4700 美元 6.06 11.09 10.96 46.15 15.71 0.20 0.79
2019/09/16 百達-全球防禦股票-R歐元 162.7700 歐元 5.44 9.18 11.88 32.87 10.87 0.30 0.75
2019/09/16 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 146.3600 歐元 5.30 9.03 11.66 32.47 11.03 0.29 0.76
2019/09/16 百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 187.4600 澳幣 2.19 9.33 13.97 27.22 13.00 0.30 0.78
2019/09/16 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 36.7081 歐元 6.96 11.52 14.22 31.40 10.58 0.36 0.71
2019/09/16 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 23.5000 歐元 5.38 10.38 10.80 36.47 12.12 0.25 0.92
2019/09/16 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 119.4000 美元 4.07 6.69 8.10 37.08 10.96 0.20 0.87
2019/09/16 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.4600 歐元 3.09 6.84 14.17 25.68 8.49 0.44 0.53
2019/09/16 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8200 澳幣 1.85 5.84 11.42 31.61 8.41 0.36 0.55
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 268.9400 南非幣 3.11 6.55 9.12 51.00 10.45 0.24 0.66
2019/09/16 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 208.6200 南非幣 2.55 6.41 6.11 45.20 10.43 0.16 0.80
2019/09/16 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.4700 美元 1.54 7.32 13.34 26.07 9.06 0.39 0.41
2019/09/16 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 93.2400 歐元 4.60 11.04 12.72 33.93 9.48 0.36 0.65
2019/09/16 富達世界基金 25.3800 歐元 5.27 7.13 6.24 38.16 12.42 0.14 0.95
2019/09/16 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 25.8100 美元 2.87 7.50 8.26 50.06 13.03 0.18 0.98
2019/09/16 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 24.1200 歐元 3.92 7.68 9.69 40.23 11.48 0.23 0.88
2019/09/16 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 29.0800 歐元 4.12 8.10 10.57 43.75 11.48 0.25 0.87
2019/09/16 安本標準科技股票基金A累積 6.8875 美元 5.01 7.88 5.28 47.14 16.41 0.10 1.21
2019/09/16 安本標準科技股票基金X累積 20.2506 美元 5.28 8.43 6.35 51.56 16.42 0.12 1.09
2019/09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 26.9700 歐元 5.52 7.32 9.50 36.83 11.46 0.23 0.90
2019/09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 26.2500 歐元 5.42 7.14 9.19 35.73 11.42 0.22 0.90
2019/09/16 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.1500 歐元 3.68 7.16 8.56 36.11 11.49 0.21 0.87
2019/09/16 聯博-全球核心股票基金A級別美元 20.6000 美元 4.36 4.36 6.46 38.72 13.38 0.14 1.06
2019/09/16 富達全球聚焦基金(歐元) 68.7400 歐元 3.49 6.67 7.98 35.66 10.34 0.21 0.80
2019/09/16 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 21.4000 歐元 5.06 7.54 8.14 32.67 12.25 0.19 0.92
2019/09/16 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 20.7000 歐元 1.47 4.81 9.00 22.85 8.32 0.29 0.55
2019/09/16 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 21.8500 歐元 1.77 5.30 9.96 26.01 8.34 0.32 0.55
2019/09/16 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 20.5100 美元 1.38 4.38 8.69 27.15 8.46 0.28 0.61
2019/09/16 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 388.4600 美元 2.48 7.81 6.25 31.96 10.07 0.17 0.64
2019/09/16 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 116.4700 美元 2.49 7.84 6.26 32.02 9.88 0.17 0.73
2019/09/16 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 616.3700 美元 2.49 7.82 6.26 31.96 9.82 0.17 0.73
2019/09/16 DWS投資全球神農基金LC 159.0600 歐元 4.60 8.93 8.34 31.10 10.67 0.22 0.84
2019/09/16 DWS投資全球神農基金FC 177.7500 歐元 4.81 9.34 9.12 33.95 10.69 0.23 0.84
2019/09/13 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 160.2100 歐元 6.19 6.21 6.75 46.47 13.82 0.14 1.11
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 31.9400 美元 2.73 5.80 7.61 35.57 10.18 0.21 0.61
2019/09/16 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 141.6700 美元 3.60 5.60 6.17 33.68 11.40 0.15 0.91
2019/09/13 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 283.3200 歐元 2.46 7.51 7.08 46.06 18.86 0.12 1.19
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 310.2800 美元 3.41 6.56 8.14 38.54 12.10 0.19 0.92
2019/09/16 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 40.8800 美元 1.87 2.82 4.63 43.74 13.80 0.10 1.05
2019/09/16 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 45.3000 美元 2.14 3.33 5.64 47.99 13.79 0.12 1.05
2019/09/16 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 25.9600 美元 3.06 2.29 3.10 54.52 15.39 0.07 1.17
2019/09/16 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 44.3000 美元 2.78 1.82 2.14 50.17 15.36 0.05 1.16
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 62.6900 美元 3.16 6.04 7.09 34.53 12.08 0.17 0.92
2019/09/16 摩根士丹利環球機會基金A 78.9600 美元 0.52 5.83 4.83 63.78 15.43 0.10 1.12
2019/09/16 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.9935 歐元 3.91 6.86 8.31 27.10 9.89 0.23 0.72
2019/09/16 百達-水資源-I 美元 439.8900 美元 2.83 6.28 8.80 32.76 11.45 0.21 0.82
2019/09/16 百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 124.7000 歐元 1.91 8.43 12.01 19.83 12.94 0.26 0.77
2019/09/16 百達-全球防禦股票-I美元 194.0000 美元 3.60 6.69 6.83 35.72 10.99 0.17 0.85
2019/09/16 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.4120 英鎊 4.64 13.88 9.79 30.45 10.46 0.26 0.58
2019/09/16 新加坡大華國際成長基金 2.9660 新幣 3.78 8.41 6.54 42.73 11.74 0.16 0.75
2019/09/16 新加坡大華國際成長基金-USD 2.1560 美元 3.41 6.63 6.26 41.94 12.53 0.14 0.92
2019/09/16 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 29.2700 歐元 3.61 9.30 10.43 35.12 11.48 0.25 0.80
2019/09/16 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 110.2800 南非幣 2.44 3.92 6.70 34.15 11.65 0.16 0.81
2019/09/16 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 18.9300 歐元 5.87 7.31 7.19 30.10 12.22 0.17 0.91
2019/09/13 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 253.9400 美元 1.13 8.20 6.46 58.27 14.08 0.14 1.08
2019/09/13 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 85.2900 歐元 2.14 4.96 3.46 43.66 10.36 0.09 0.82
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 198.4619 歐元 3.19 5.95 7.67 22.82 10.93 0.19 0.83
2019/09/16 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.7250 歐元 5.13 9.57 10.41 25.29 11.02 0.26 0.76
2019/09/16 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 137.2600 美元 2.35 4.36 1.90 37.83 13.09 0.05 1.06
2019/09/16 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 31.7900 美元 1.57 6.75 4.50 32.85 12.31 0.11 0.91
2019/09/16 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 289.8500 歐元 2.38 7.72 8.80 24.72 9.01 0.26 0.55
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 176.4007 歐元 3.91 4.29 6.71 29.64 11.91 0.16 0.86
2019/09/16 百達-智慧城市-R歐元 175.0500 歐元 1.91 8.44 12.01 19.82 12.93 0.26 0.77
2019/09/16 百達-全球防禦股票-R美元 179.2700 美元 3.29 6.08 5.61 31.09 10.98 0.14 0.84
2019/09/16 百達-智慧城市-I美元 221.6400 美元 0.23 6.17 7.35 23.22 12.86 0.16 0.86
2019/09/16 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 70.5100 歐元 -0.23 4.17 1.54 51.67 15.36 0.04 1.12
2019/09/16 百達-保安-R美元 237.5200 美元 3.22 5.12 1.16 31.79 15.04 0.03 1.03
2019/09/16 百達-保安-R歐元 215.6700 歐元 5.37 8.19 7.18 34.56 14.75 0.14 0.94
2019/09/16 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 14.3718 美元 4.87 8.76 7.79 29.25 11.22 0.19 0.82
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 53.3700 美元 2.95 5.62 6.29 31.55 12.08 0.15 0.92
2019/09/16 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 35.4500 美元 3.44 7.00 4.70 34.54 12.71 0.11 0.99
2019/09/16 MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 30.4300 美元 3.26 6.66 4.00 31.67 12.68 0.09 0.99
2019/09/16 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 256.0900 美元 3.73 7.63 5.91 39.10 12.72 0.13 0.99
2019/09/16 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 52.9600 美元 2.95 5.62 6.28 31.51 12.07 0.15 0.92
2019/09/16 木星全球管理基金-美元 3.3964 美元 3.19 7.75 5.50 32.53 10.77 0.14 0.76
2019/09/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 22.6200 美元 3.29 4.19 2.59 36.02 12.75 0.06 1.02
2019/09/16 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 25.4100 美元 1.97 4.57 7.26 21.52 9.94 0.20 0.61
2019/09/13 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 158.6000 美元 4.42 4.11 1.45 44.54 13.50 0.04 1.11
2019/09/16 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.2400 美元 2.04 4.62 7.30 21.50 9.95 0.20 0.61
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.2300 美元 2.25 4.57 5.47 31.54 10.30 0.15 0.65
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 45.7900 美元 2.23 4.54 5.46 31.54 10.27 0.15 0.65
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 45.9700 美元 2.25 4.55 5.46 31.53 10.28 0.15 0.65
2019/09/16 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.4800 澳幣 1.92 3.87 3.99 29.80 10.34 0.11 0.65
2019/09/16 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.4000 美元 1.16 3.93 7.78 24.02 8.52 0.25 0.61
2019/09/16 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 18.5400 美元 1.15 3.92 7.79 24.01 8.45 0.25 0.61
2019/09/16 富達世界基金(Y股累計-美元) 14.7900 美元 3.50 4.67 1.16 39.79 12.98 0.03 1.02
2019/09/16 DWS投資全球神農基金NC 145.8000 歐元 4.42 8.56 7.61 28.39 10.66 0.20 0.84
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 233.7500 歐元 3.50 5.75 9.69 19.01 8.35 0.31 0.53
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 218.0700 歐元 3.30 5.34 8.87 16.35 8.34 0.29 0.53
2019/09/16 DWS投資全球神農基金USD FC 152.0900 美元 2.67 6.25 3.04 32.23 11.81 0.07 0.93
2019/09/16 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 17.3800 美元 1.52 6.17 4.89 35.36 13.03 0.11 0.94
2019/09/16 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 20.4500 美元 1.79 4.18 2.87 37.25 10.95 0.07 0.88
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 29.0000 歐元 4.35 5.23 5.00 23.98 13.04 0.11 1.04
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 78.0600 歐元 6.58 8.57 6.96 21.36 13.66 0.15 1.01
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.1500 美元 1.60 5.54 4.03 32.62 9.83 0.11 0.71
2019/09/16 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.5300 美元 2.00 4.61 3.80 38.25 12.40 0.09 0.94
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 20.0200 歐元 4.93 6.60 5.98 31.80 11.79 0.14 0.95
2019/09/16 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 31.9800 美元 2.17 5.02 4.61 41.69 12.41 0.11 0.94
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.7700 澳幣 1.23 4.94 3.07 31.58 9.84 0.08 0.71
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.2100 美元 1.56 5.51 4.03 32.62 9.80 0.11 0.70
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 21.5600 歐元 5.07 6.89 6.42 33.75 11.80 0.15 0.95
2019/06/27 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 30.5500 澳幣 6.26 20.23 6.26 49.32 18.47 0.11 1.05
2019/09/13 鋒裕匯理基金黃金股票IU 416.5300 美元 15.22 18.02 48.23 -4.27 25.50 0.48 -0.15
2019/09/13 鋒裕匯理基金黃金股票IE 1,210.7700 歐元 17.11 20.43 56.15 -2.89 24.12 0.57 -0.17
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 438.4100 歐元 5.25 5.70 6.28 20.78 12.28 0.15 0.92
2019/09/13 鋒裕匯理基金黃金股票SU 35.8900 美元 14.74 17.17 46.19 -8.19 25.43 0.46 -0.16
2019/09/16 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.2900 歐元 5.84 5.30 1.84 22.51 13.30 0.04 1.02
2019/09/13 鋒裕匯理基金全球農業股票AE 205.1000 歐元 3.28 6.45 6.68 15.78 11.51 0.16 0.71
2019/09/13 鋒裕匯理基金黃金股票AU 38.4900 美元 14.86 17.42 46.74 -7.07 25.48 0.47 -0.16
2019/09/16 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.0600 美元 1.74 4.10 2.73 34.14 12.39 0.07 0.94
2019/09/16 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.0100 澳幣 1.60 3.97 2.23 35.84 12.41 0.05 0.94
2019/09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 28.9000 美元 3.55 4.22 3.44 33.80 12.28 0.08 0.97
2019/09/16 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,221.3000 歐元 3.69 10.77 14.36 9.36 9.90 0.39 0.15
2019/09/16 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 449.4300 歐元 2.29 4.26 4.86 26.20 11.05 0.12 0.79
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 23.7100 美元 3.09 3.81 0.68 31.87 12.58 0.02 1.01
2019/09/16 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.4700 歐元 5.75 5.18 1.51 21.66 13.25 0.04 1.02
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 17.5600 歐元 4.71 6.23 5.15 28.83 11.77 0.12 0.95
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 14.9500 歐元 4.47 5.65 4.04 24.90 11.72 0.10 0.94
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 22.0200 美元 2.99 3.57 0.27 29.99 12.58 0.01 1.02
2019/09/16 富達全球基礎建設基金A歐元 10.8300 歐元 3.09 2.90 12.06 8.16 5.87 0.54 0.32
2019/09/16 富達國際基金(歐元) 53.5500 歐元 4.16 5.50 5.54 27.02 11.23 0.14 0.86
2019/09/16 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 19.7500 歐元 4.17 3.08 2.70 28.58 17.19 0.06 1.30
2019/09/16 富達全球工業基金 53.9800 歐元 3.94 2.62 1.81 25.36 17.15 0.04 1.30
2019/09/16 富達全球聚焦基金 72.0000 美元 1.58 3.75 1.98 33.83 10.96 0.05 0.88
2019/09/16 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 18.7600 美元 2.46 3.08 0.54 28.49 11.63 0.01 0.94
2019/09/16 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 19.1700 美元 3.34 5.04 3.01 34.15 12.68 0.07 1.00
2019/09/16 富達全球優勢產業基金(美元) 18.3900 美元 3.08 4.61 2.11 30.74 12.61 0.05 0.99
2019/09/16 DWS投資全球神農基金USD LC 137.7800 美元 2.47 5.85 2.29 29.27 11.80 0.06 0.93
2019/09/16 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.6300 澳幣 1.87 8.47 9.58 11.92 9.32 0.28 0.21
2019/09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 29.6800 美元 3.60 4.32 3.67 34.73 12.26 0.09 0.97
2019/09/16 景順環球消費趨勢基金C股美元 64.4200 美元 5.42 6.80 -3.66 51.68 18.19 -0.04 1.15
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 136.8700 美元 2.00 3.85 5.82 18.06 9.11 0.17 0.58
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 182.9400 美元 2.02 3.88 5.87 19.79 8.31 0.19 0.57
2019/09/16 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 14.2100 美元 1.50 3.72 1.94 33.80 10.94 0.05 0.87
2019/09/16 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 13.5600 歐元 1.27 3.20 0.52 28.29 10.60 0.01 0.84
2019/09/16 富達世界基金(A股累計-美元) 14.1900 美元 3.28 4.19 0.35 36.31 12.87 0.01 1.02
2019/09/16 天達環球動力股息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 25.4200 美元 1.72 4.44 2.50 26.15 10.24 0.07 0.79
2019/09/16 天達環球動力股息基金C2(基金之配息來源可能為本金) 21.9600 美元 1.74 4.45 2.55 26.34 10.24 0.07 0.79
2019/09/16 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.5500 澳幣 1.27 3.70 1.27 25.09 10.29 0.03 0.79
2019/09/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 19.3300 美元 2.98 3.59 1.31 31.05 12.76 0.03 1.02
2019/09/13 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 288.6400 歐元 8.35 7.60 6.00 31.64 16.84 0.11 1.32
2019/09/16 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.7627 美元 3.53 5.45 5.25 25.70 12.70 0.12 0.98
2019/09/16 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.3207 美元 3.46 5.32 4.98 24.76 12.69 0.11 0.98
2019/09/16 木星生態基金-英鎊 4.1270 英鎊 5.39 13.53 6.20 26.24 15.78 0.12 1.00
2019/09/16 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 35.1200 美元 2.51 3.75 3.57 30.09 12.74 0.08 1.00
2019/09/16 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 18.8500 美元 2.50 3.74 3.51 30.00 12.74 0.08 1.00
2019/09/16 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 30.0300 美元 3.23 6.60 3.91 31.54 12.72 0.09 0.99
2019/09/16 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.4400 美元 1.89 4.23 2.20 25.01 10.83 0.06 0.82
2019/09/16 百達-精選品牌-R歐元 154.3200 歐元 5.40 9.58 7.97 37.53 15.66 0.15 0.78
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 161.4259 歐元 4.52 3.05 4.29 27.44 16.32 0.09 1.19
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 154.3649 美元 1.32 3.12 1.77 21.09 11.76 0.04 0.93
2019/09/16 霸菱全球農業基金-A類美元 3.0190 美元 3.07 6.87 4.21 23.38 11.68 0.10 0.87
2019/09/16 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 319.0200 美元 0.32 4.68 2.64 22.97 9.22 0.08 0.61
2019/09/16 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 150.5800 歐元 4.77 5.92 4.91 30.33 12.67 0.11 0.98
2019/09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.6600 美元 0.60 2.13 1.23 21.74 9.68 0.03 0.76
2019/09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 14.2600 美元 0.56 2.15 1.13 21.78 9.64 0.03 0.75
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 194.3714 美元 2.02 1.50 0.85 27.81 12.49 0.02 0.96
2019/09/13 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 33.2173 美元 2.67 4.75 2.24 30.41 11.87 0.05 1.00
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,191.6600 美元 2.70 4.11 1.79 30.60 11.02 0.05 0.93
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 153.7700 美元 3.84 6.11 2.90 30.62 13.98 0.07 1.17
2019/09/16 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 20.8500 美元 3.73 4.25 1.21 28.31 12.63 0.03 1.00
2019/09/13 羅素全球股票基金 17.0500 美元 2.59 4.47 2.46 32.07 12.25 0.06 1.04
2019/09/13 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 15.7500 美元 2.61 4.43 2.41 32.02 12.24 0.06 1.04
2019/09/16 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 10.7600 澳幣 1.03 1.10 1.73 15.67 11.39 0.04 0.79
2019/09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.5000 紐幣 0.32 1.63 0.22 21.89 9.60 0.00 0.75
2019/09/16 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 17.4100 美元 1.52 1.81 3.02 16.61 11.43 0.08 0.79
2019/09/16 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 13.6100 美元 1.46 1.82 3.03 16.65 11.39 0.08 0.78
2019/09/16 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,357.5600 美元 2.87 3.78 -0.33 30.86 13.55 -0.00 1.08
2019/09/13 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 270.4200 美元 1.16 6.44 4.95 11.43 8.78 0.15 0.66
2019/08/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 66.9300 美元 3.77 5.67 2.32 16.32 12.32 0.06 0.77
2019/09/16 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 53.8000 美元 0.06 4.30 1.93 20.79 9.15 0.05 0.60
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 168.1031 歐元 3.49 1.11 1.76 15.08 14.67 0.04 1.11
2019/09/16 百達-智慧城市-R美元 192.7900 美元 -0.17 5.36 5.73 17.37 12.86 0.13 0.86
2019/09/16 百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 137.4100 美元 -0.17 5.35 5.73 17.38 12.86 0.13 0.86
2019/09/16 摩根士丹利新興領先股票基金A 30.5900 美元 3.62 4.69 7.33 12.63 16.20 0.14 0.80
2019/09/16 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 10.6326 美元 5.98 8.57 9.66 4.10 7.21 0.36 0.54
2019/09/16 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0947 美元 5.69 8.29 9.40 12.33 7.04 0.35 0.53
2019/09/13 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 211.0500 美元 0.72 5.33 1.58 43.77 18.02 0.04 1.19
2019/09/16 木星生態基金-美元 I Class 5.7714 美元 3.99 6.74 1.59 22.42 16.76 0.04 1.28
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1870 南非幣 1.85 0.76 -4.50 35.32 14.65 -0.08 1.17
2019/09/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) 17.4300 歐元 2.41 2.47 -0.91 24.68 12.68 -0.02 1.01
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 14.4390 南非幣 2.40 1.29 -4.02 36.02 14.93 -0.07 1.19
2019/09/16 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.6800 美元 1.11 1.87 3.63 16.29 10.34 0.10 0.69
2019/09/16 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 23.1400 美元 3.21 3.40 -0.30 31.70 14.79 0.00 1.16
2019/09/16 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.8200 美元 1.11 1.82 3.63 16.26 10.34 0.10 0.69
2019/09/16 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 24.1900 美元 1.13 1.85 3.64 16.30 10.35 0.10 0.69
2019/09/16 天達環球策略股票基金A 159.2300 美元 3.03 2.99 -0.99 32.57 15.03 -0.01 1.18
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 20.1300 歐元 5.28 4.31 3.25 18.75 14.91 0.07 1.11
2019/09/16 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 54.7500 美元 2.01 4.09 1.87 19.10 10.77 0.05 0.82
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 147.3400 美元 1.38 2.72 3.49 17.15 8.48 0.11 0.62
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 172.7800 美元 1.19 2.34 2.75 14.64 8.49 0.08 0.62
2019/09/16 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 89.3900 美元 1.18 2.34 2.74 14.43 8.42 0.08 0.60
2019/09/16 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 12.5800 美元 -0.40 3.11 -0.08 20.96 10.04 -0.01 0.49
2019/09/16 富達國際基金 58.9400 美元 2.24 2.63 -0.32 25.32 11.64 -0.01 0.94
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 21.8800 歐元 6.06 6.78 6.21 20.09 13.48 0.13 1.05
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 22.7500 歐元 5.28 4.31 3.22 18.68 14.90 0.07 1.11
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 85.7600 美元 4.61 5.50 1.19 19.64 13.87 0.03 1.08
2019/09/16 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.1900 歐元 5.56 4.83 0.73 18.76 13.23 0.02 1.01
2019/09/16 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 89.6100 南非幣 4.46 3.88 -1.62 33.54 14.06 -0.03 1.10
2019/09/16 安本標準世界股票基金A累積 20.3814 美元 2.31 3.58 3.04 21.20 13.03 0.07 1.03
2019/09/16 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 338.1700 美元 1.33 7.02 6.73 4.55 8.51 0.21 0.24
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 271.3500 澳幣 3.29 3.29 1.32 21.77 12.48 0.03 0.97
2019/09/16 安本標準世界股票基金X累積 13.4246 美元 2.44 3.84 3.56 23.03 13.04 0.08 1.03
2019/09/13 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 20.4800 美元 1.64 3.33 -1.16 30.03 12.48 -0.02 1.05
2019/09/16 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,135.9900 美元 1.59 7.57 7.82 7.77 8.52 0.25 0.24
2019/09/16 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 230.8700 美元 1.60 7.57 7.80 7.37 8.52 0.25 0.24
2019/09/13 鋒裕匯理基金黃金股票SHE 29.8000 歐元 13.70 15.06 40.90 -17.01 25.30 0.42 -0.16
2019/09/13 鋒裕匯理基金全球農業股票IU 1,178.0300 美元 1.81 4.91 2.32 11.66 10.99 0.06 0.73
2019/09/16 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.1100 美元 3.87 2.29 -3.69 20.78 13.92 -0.07 1.09
2019/09/16 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 52.1500 美元 1.92 3.86 1.44 17.66 10.78 0.04 0.82
2019/09/16 NN(L)全球機會股票基金X股美元 375.1700 美元 0.23 1.24 -1.14 24.34 11.93 -0.03 0.87
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 202.2181 美元 4.37 5.73 -3.05 26.62 15.38 -0.05 1.21
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 26.0254 美元 4.16 5.31 -3.82 23.63 15.38 -0.06 1.21
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 16.4400 美元 2.49 2.62 -1.56 23.15 12.55 -0.03 1.01
2019/09/16 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 89.9900 南非幣 4.13 3.32 -2.67 29.56 14.07 -0.05 1.10
2019/09/16 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 19.3100 美元 2.77 3.21 -0.52 26.96 12.61 -0.01 1.02
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 23.3800 美元 2.45 2.27 -0.64 22.28 13.67 -0.01 1.11
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 19.9000 美元 4.08 3.75 0.51 18.45 13.98 0.02 1.11
2019/09/16 富達目標基金2020 23.7100 美元 1.06 2.41 1.45 17.33 3.18 0.08 0.18
2019/09/16 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3800 美元 1.89 3.85 1.40 17.62 10.69 0.04 0.81
2019/09/16 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.2900 美元 2.41 1.31 -1.77 20.58 15.47 -0.02 1.20
2019/09/16 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 69.8900 美元 2.40 1.36 -1.83 20.69 15.43 -0.03 1.20
2019/09/16 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 81.5600 美元 2.60 1.75 -1.09 23.41 15.45 -0.01 1.20
2019/09/16 天達環球策略股票基金C 128.6500 美元 2.76 2.47 -1.99 28.65 15.01 -0.03 1.18
2019/09/16 天達環球動力基金C 34.0500 美元 0.32 2.31 -2.04 23.73 15.48 -0.03 1.21
2019/09/16 天達環球動力基金F累積股份 26.8100 美元 0.52 2.72 -1.29 26.70 15.50 -0.01 1.21
2019/09/16 景順環球消費趨勢基金A股美元 58.4000 美元 5.28 6.51 -4.15 49.40 18.18 -0.05 1.15
2019/09/13 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 318.6700 美元 6.54 5.45 0.64 29.78 16.47 0.02 1.32
2019/09/13 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 284.4400 美元 6.54 5.46 0.65 29.79 16.47 0.02 1.32
2019/09/16 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 10.1270 歐元 5.26 6.99 6.33 -12.21 7.25 0.23 0.54
2019/09/16 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6036 歐元 4.96 6.68 6.03 0.78 7.10 0.22 0.53
2019/09/16 百達-精選品牌-R 美元 169.9500 美元 3.25 6.46 1.92 34.71 15.73 0.04 0.86
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 177.8213 美元 2.61 0.29 -1.44 25.64 17.42 -0.01 1.29
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 111.8886 美元 2.11 -0.21 -1.93 25.03 17.40 -0.02 1.29
2019/09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 8.4700 澳幣 0.20 1.51 0.12 20.85 9.64 -0.00 0.75
2019/09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 8.8400 歐元 -0.23 0.45 -2.10 12.76 9.66 -0.07 0.76
2019/09/13 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 8.4720 歐元 4.43 4.22 -4.79 23.61 16.90 -0.07 1.35
2019/09/13 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 8.4720 歐元 4.43 4.22 -4.79 23.61 16.87 -0.07 1.34
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 188.9779 美元 2.74 0.54 -0.94 27.54 17.43 -0.00 1.29
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,674,227.2500 歐元 3.28 4.88 0.45 23.89 13.94 0.02 1.17
2019/09/16 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.6556 美元 0.92 0.55 -5.76 31.99 14.96 -0.11 1.18
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 480.4500 歐元 2.36 3.20 -0.22 21.12 11.73 -0.00 0.98
2019/09/16 先機環球股票基金B類累積股(美元) 23.2939 美元 0.57 -0.04 -6.94 27.01 14.92 -0.13 1.18
2019/09/16 先機環球股票基金C類累積股(美元) 22.5080 美元 0.52 -0.22 -7.20 25.83 14.94 -0.14 1.18
2019/09/16 貝萊德營養科學基金A2-USD 13.1500 美元 1.31 2.49 -2.45 13.26 10.54 -0.07 0.77
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 116.8037 美元 2.75 0.55 -1.68 19.22 17.58 -0.01 1.31
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 7.7492 澳幣 1.22 -2.06 -3.67 17.03 16.69 -0.05 1.22
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.5174 美元 1.93 -0.93 -2.03 18.67 16.58 -0.02 1.21
2019/09/16 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.5400 歐元 0.76 0.21 -0.21 8.10 11.40 -0.01 0.79
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 141.4800 歐元 3.09 4.51 -0.27 21.20 13.94 0.00 1.17
2019/09/16 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12.8200 美元 -0.39 0.39 -9.78 19.26 15.84 -0.18 1.26
2019/09/16 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,457.4100 美元 -0.13 0.87 -8.90 22.84 15.89 -0.16 1.26
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 220.5615 美元 1.99 -0.84 -2.33 18.61 15.77 -0.03 1.21
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.5401 美元 1.91 -0.94 -2.03 18.63 16.60 -0.02 1.23
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 185.4729 美元 1.60 -1.59 -3.81 13.50 15.75 -0.06 1.21
2019/09/16 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 27.7200 歐元 2.90 3.05 3.98 3.98 16.13 0.08 0.79
2019/09/13 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,017.9941 美元 3.40 4.56 -1.62 18.11 14.25 -0.03 1.14
2019/09/16 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 15.5600 歐元 2.10 1.77 -2.20 20.06 12.63 -0.05 1.01
2019/09/16 木星生態基金-美元 5.1261 美元 3.75 6.25 0.67 19.11 16.77 0.02 1.28
2019/09/13 GAM Star環球股票基金-A USD 14.6900 美元 3.52 4.63 -1.67 18.47 14.32 -0.03 1.15
2019/09/16 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.8300 澳幣 2.00 0.67 -3.11 19.14 15.50 -0.05 1.20
2019/09/16 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 231.0100 美元 0.61 -1.98 -6.11 14.67 10.01 -0.19 0.39
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.6200 美元 3.81 3.10 -0.78 13.91 14.02 -0.01 1.11
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 36.8900 美元 4.27 4.80 -0.14 15.03 13.85 0.00 1.07
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 10.7400 美元 2.97 0.75 -3.50 12.70 15.02 -0.06 1.17
2019/09/16 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.6600 歐元 5.32 4.20 -0.32 15.20 13.33 -0.00 1.02
2019/09/16 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.2100 美元 3.78 2.18 -3.95 19.91 13.89 -0.08 1.09
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 474.4300 美元 3.12 2.64 0.19 19.04 12.69 0.01 1.00
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 228.5400 美元 2.85 2.12 -0.82 15.21 12.68 -0.02 1.00
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 251.9600 澳幣 2.99 2.78 0.31 18.36 12.44 0.01 0.97
2019/09/16 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.7400 美元 3.12 2.64 0.18 18.73 12.69 0.01 1.00
2019/09/16 景順環球消費趨勢基金B股美元 46.8900 美元 4.99 5.97 -5.12 44.95 18.16 -0.07 1.15
2019/09/13 鋒裕匯理基金全球農業股票AU 109.2300 美元 1.55 4.33 1.28 14.16 10.97 0.03 0.72
2019/09/13 鋒裕匯理基金全球農業股票SU 104.2900 美元 1.45 4.11 0.87 12.79 10.97 0.02 0.73
2019/09/13 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 115.1900 歐元 0.71 2.49 -2.37 4.17 10.92 -0.06 0.72
2019/09/16 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9200 美元 3.34 1.24 -5.69 13.54 13.98 -0.11 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7100 美元 3.60 1.83 -4.68 17.10 13.90 -0.09 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.5400 澳幣 2.83 0.59 -7.05 11.71 13.86 -0.15 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8400 歐元 2.61 -0.24 -8.58 4.85 13.97 -0.18 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.8200 美元 3.59 1.79 -4.70 17.04 13.98 -0.09 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.0600 美元 3.32 1.28 -5.65 13.65 13.93 -0.11 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.5000 澳幣 3.13 1.10 -6.13 15.07 13.93 -0.12 1.09
2019/09/16 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8200 歐元 2.84 0.26 -7.73 8.00 13.94 -0.16 1.09
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.2600 歐元 4.16 -1.05 -4.25 7.14 13.39 -0.09 0.98
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.8100 美元 2.51 -3.19 -8.24 9.87 13.94 -0.17 1.05
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 39.2200 美元 3.32 -3.33 -8.60 11.58 14.42 -0.17 1.10
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.0900 美元 2.20 -3.35 -9.00 13.46 15.49 -0.17 1.19
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.0200 歐元 4.47 -0.37 -3.01 11.38 13.36 -0.06 0.98
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 22.1100 美元 2.98 -3.95 -9.79 7.28 14.44 -0.20 1.10
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.0800 歐元 4.46 -0.41 -3.06 11.42 13.38 -0.06 0.98
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.8200 美元 2.53 -2.74 -7.85 17.91 15.47 -0.14 1.19
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.4100 美元 3.15 -1.32 -4.95 19.31 13.10 -0.11 0.99
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.2000 美元 2.97 -2.67 -7.20 14.62 14.21 -0.14 1.08
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.9900 美元 2.19 -4.25 -5.95 10.34 14.99 -0.11 1.12
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 15.4400 美元 1.31 -4.51 -7.79 12.21 14.67 -0.15 1.10
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 34.4500 美元 3.31 -3.32 -8.60 11.59 14.43 -0.17 1.10
2019/09/16 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.6400 美元 2.14 -0.78 -8.83 5.96 17.98 -0.13 1.38
2019/09/16 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 12.0900 美元 2.28 -0.33 -7.99 8.92 17.89 -0.12 1.37
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9410 紐幣 1.25 -1.12 -7.94 19.27 14.70 -0.15 1.17
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 20.0230 美元 1.88 -0.27 -6.72 19.85 14.81 -0.13 1.18
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0290 美元 1.61 -0.54 -6.97 19.53 14.67 -0.13 1.17
2019/09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7700 澳幣 1.07 -1.40 -8.34 17.64 14.79 -0.16 1.18
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.4439 歐元 1.14 -2.60 -5.35 9.47 16.62 -0.08 1.23
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.9656 美元 0.35 -3.98 -7.95 -0.13 16.11 -0.14 1.18
2019/09/16 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 11.4600 歐元 0.61 0.88 -5.52 5.14 10.63 -0.16 0.78
2019/09/16 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12.0454 美元 0.61 -0.00 -7.04 N/A 14.96 -0.13 1.18
2019/09/13 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 131.2200 美元 1.41 8.79 7.62 N/A 14.09 0.16 1.08
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,198,554.5700 美元 4.03 6.49 3.64 N/A 13.98 0.08 1.17
2019/09/13 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 120.8700 美元 4.11 6.66 3.97 N/A 13.99 0.09 1.17
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 153.9850 澳幣 2.11 -0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,535.2288 南非幣 2.96 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 187.7336 美元 2.55 0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 116.0365 美元 2.55 0.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 152.4660 澳幣 1.85 -1.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,523.4181 南非幣 2.91 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/13 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 5.8320 美元 5.12 5.50 -1.59 N/A 16.97 -0.02 1.36
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 百達-全球主題-R美元 146.8800 美元 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 165.3500 美元 3.18 5.96 5.49 N/A 11.11 0.14 0.85
2019/09/16 百達-全球主題-R歐元 133.3700 歐元 5.76 8.19 7.10 N/A 15.42 0.14 1.09
2019/09/13 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 146.6610 美元 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/13 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 101.6960 美元 -0.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 25.1862 美元 3.54 4.79 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 23.9643 美元 3.54 4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 9.7353 美元 2.45 0.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4617 美元 2.45 0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 11.1300 美元 3.06 2.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 11.3100 美元 2.08 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.2400 美元 2.33 -0.32 -8.06 N/A 17.90 -0.12 1.37
2019/09/16 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12.3700 美元 2.50 6.78 7.99 N/A 7.63 0.28 0.53
2019/09/16 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.4920 美元 2.24 6.52 7.72 N/A 7.50 0.27 0.51
2019/09/16 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 103.8800 美元 3.82 6.16 7.02 N/A 10.83 0.19 0.86
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4200 美元 1.17 3.90 7.78 N/A 8.45 0.25 0.60
2019/09/16 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.5000 美元 2.16 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 天達環球策略股票基金I累積股份 31.3300 美元 3.26 3.47 -0.06 N/A 15.02 0.01 0.78
2019/09/16 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12.1380 美元 2.53 3.24 1.50 N/A 11.73 0.04 0.95
2019/09/16 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.4670 美元 2.52 3.23 1.49 N/A 11.73 0.04 0.95
2019/09/16 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 10.2040 澳幣 2.08 2.58 0.16 N/A 11.76 0.00 0.95
2019/09/16 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 10.1780 加幣 2.26 2.70 0.20 N/A 11.75 0.01 0.95
2019/09/16 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 10.1940 歐元 1.76 1.64 -1.78 N/A 11.69 -0.04 0.94
2019/09/16 法巴全球股票基金C(美元) 124.9200 美元 4.78 3.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 法巴全球股票基金C(歐元) 147.8900 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 77.7700 美元 1.98 4.60 3.78 N/A 12.40 0.09 0.94
2019/09/16 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 70.7100 歐元 3.91 7.67 9.68 N/A 11.45 0.23 0.87
2019/09/16 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 58.9300 美元 1.73 4.08 2.76 N/A 12.38 0.07 0.94
2019/09/16 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 53.5800 歐元 3.66 7.14 8.59 N/A 11.45 0.21 0.87
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 16.4200 美元 1.32 5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/09/16 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 101.6300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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