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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/11/26 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 137.4900 美元 2.00 11.44 25.98 101.81 9.69 0.70 1.01
2021/11/26 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 121.4000 歐元 5.88 19.96 32.50 101.90 8.66 0.95 0.62
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 331.2397 美元 0.74 8.21 27.73 79.44 5.78 1.23 0.62
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 41.8876 美元 0.53 7.77 26.71 75.18 5.78 1.18 0.63
2021/11/26 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 46.9000 美元 2.00 11.45 25.97 101.81 9.72 0.69 1.02
2021/11/26 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 57.5400 美元 2.22 11.90 26.99 106.68 9.70 0.72 1.01
2021/11/26 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 41.4100 歐元 5.88 19.96 32.51 101.90 8.69 0.95 0.62
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 21.1000 歐元 5.39 15.36 29.29 91.82 8.20 0.91 0.88
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 20.1000 歐元 5.18 14.92 28.35 87.50 8.21 0.89 0.88
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.6000 歐元 5.25 14.95 28.39 83.02 8.15 0.89 0.88
2021/11/24 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 248.1800 美元 2.46 4.94 27.57 78.02 9.33 0.76 0.93
2021/11/24 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 248.9400 歐元 7.64 14.30 35.34 80.92 6.44 1.37 0.45
2021/11/26 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 334.7650 美元 3.82 17.35 26.41 138.37 16.84 0.42 1.23
2021/11/26 百達-保安-R歐元 321.8600 歐元 3.45 18.48 30.48 76.90 9.32 0.83 0.69
2021/11/26 百達-水資源-HR美元 627.8000 美元 6.18 18.97 35.40 82.61 11.40 0.78 0.65
2021/11/26 百達-水資源-I 美元 689.4600 美元 2.31 10.50 29.77 82.12 11.31 0.68 1.01
2021/11/26 百達-環境機會-R歐元 323.3800 歐元 4.84 19.65 28.51 93.52 13.39 0.56 0.82
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 21.0600 美元 1.38 6.75 21.89 82.84 10.01 0.58 1.28
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 22.7600 美元 1.34 6.70 21.84 87.33 9.99 0.58 1.28
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 23.9000 美元 1.57 7.13 22.82 91.66 10.00 0.60 1.28
2021/11/26 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 24.1300 美元 1.60 7.24 23.11 93.19 10.03 0.61 1.28
2021/11/26 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 55.4500 澳幣 1.59 10.94 24.97 89.44 9.58 0.68 1.00
2021/11/26 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 25.6100 歐元 3.14 12.52 28.37 63.64 6.69 1.08 0.56
2021/11/26 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 101.9300 美元 1.74 10.88 24.73 95.83 9.69 0.67 1.01
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 316.8875 美元 -0.45 3.63 21.76 67.52 7.66 0.74 0.94
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 262.8647 歐元 3.49 11.84 27.70 66.06 6.78 1.05 0.55
2021/11/24 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 49.4766 美元 3.07 8.53 29.75 65.56 7.14 1.06 0.93
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 343.3505 美元 -1.23 3.56 21.48 89.37 8.16 0.69 1.00
2021/11/26 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 95.5900 美元 -0.90 5.55 22.21 80.39 7.80 0.75 0.88
2021/11/26 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 84.6500 歐元 3.14 14.31 28.80 81.38 7.22 1.02 0.52
2021/11/26 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.4321 美元 0.26 4.90 25.76 57.84 7.91 0.84 1.01
2021/11/26 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 47.5100 美元 -1.17 8.00 22.00 69.50 7.92 0.73 0.68
2021/11/26 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 42.9600 歐元 3.17 17.35 29.03 71.00 7.89 0.94 0.31
2021/11/26 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 203.8800 歐元 4.79 15.33 31.29 52.15 7.93 1.00 0.65
2021/11/26 百達-保安-P美元 403.9800 美元 -0.43 9.80 24.62 79.71 10.59 0.61 1.06
2021/11/26 百達-環境機會-R美元 365.2300 美元 0.73 10.49 21.89 92.52 14.36 0.41 1.21
2021/11/26 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 1,840.5200 歐元 3.39 17.88 30.19 75.62 7.92 0.97 0.32
2021/11/26 新加坡大華國際成長基金 4.3780 新幣 1.11 10.25 22.56 72.98 6.69 0.88 0.71
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 296.7042 美元 -0.58 3.37 21.15 65.04 7.66 0.73 0.94
2021/11/26 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 36.5900 美元 -0.33 5.14 23.41 69.71 7.39 0.82 0.95
2021/11/26 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 33.6600 美元 -0.44 4.93 22.98 67.55 7.42 0.81 0.95
2021/11/26 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 29.0000 美元 -0.65 4.50 22.00 63.56 7.41 0.78 0.95
2021/11/26 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 647.9500 歐元 0.95 15.11 26.02 60.88 9.37 0.72 0.78
2021/11/26 安本標準環球永續及責任投資股票基金X累積美元 19.7038 美元 2.49 8.30 25.39 61.25 8.32 0.79 0.80
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 18.7080 美元 0.30 10.03 25.67 56.55 9.26 0.72 0.90
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 418.9400 歐元 2.44 13.10 27.66 62.82 8.44 0.84 0.67
2021/11/26 百達-精選品牌-HR美元 354.8200 美元 8.76 16.19 34.50 94.80 7.77 1.11 0.54
2021/11/26 百達-水資源-R歐元 449.5200 歐元 6.06 18.70 34.66 74.62 11.37 0.77 0.64
2021/11/26 百達-水資源-R 美元 507.6000 美元 1.90 9.61 27.71 73.68 11.29 0.64 1.01
2021/11/26 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 50.7423 歐元 3.85 10.24 26.01 63.40 7.24 0.93 0.54
2021/11/25 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 381.5100 歐元 4.59 7.84 28.56 51.68 8.10 0.90 0.05
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 13.0530 南非幣 1.40 5.01 26.83 46.31 6.83 1.01 0.77
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 20.2820 南非幣 1.44 5.03 26.81 45.74 6.80 1.01 0.76
2021/11/26 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 33.2900 美元 -0.51 4.82 19.71 64.64 7.59 0.69 1.00
2021/11/26 摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 58.6200 美元 -0.02 7.83 20.39 86.76 13.66 0.41 1.46
2021/11/26 摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) 31.4700 美元 -0.03 7.81 20.39 86.65 13.69 0.40 1.47
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 347.0600 南非幣 -0.74 5.12 23.49 65.95 8.60 0.71 1.15
2021/11/26 富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 33.2200 美元 -0.27 5.86 17.30 74.75 8.17 0.57 0.96
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 31.6100 美元 -0.06 2.86 22.81 47.85 8.68 0.69 1.08
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 44.6700 美元 -0.56 1.80 23.40 55.48 9.30 0.66 0.42
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 42.0900 美元 -0.57 1.79 23.37 54.18 9.29 0.66 1.20
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 26.7510 美元 0.43 3.09 22.54 35.59 6.75 0.87 0.76
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.6410 美元 0.44 3.09 22.55 35.62 6.75 0.87 0.76
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 49.2700 美元 -0.26 5.71 22.17 60.75 8.17 0.71 1.07
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 90.9700 美元 -0.93 4.20 21.20 60.67 8.62 0.65 1.15
2021/11/26 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.7864 歐元 4.44 13.65 24.82 59.72 8.54 0.76 0.60
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 69.4200 美元 -3.09 3.89 16.38 94.84 11.41 0.39 1.29
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 78.5000 美元 -2.86 4.39 17.46 100.41 11.41 0.42 1.29
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 47.7100 美元 -1.57 2.93 15.24 113.28 10.23 0.41 0.95
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 79.8100 美元 -1.80 2.47 14.19 107.46 10.21 0.38 0.95
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 20.4000 美元 -1.59 2.87 15.12 112.50 10.24 0.40 0.95
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 19.5500 美元 -2.93 4.32 17.35 99.69 11.49 0.41 1.30
2021/11/26 百達-精選品牌-R歐元 244.9600 歐元 8.63 15.92 33.66 86.27 7.79 1.09 0.53
2021/11/26 百達-保安-R美元 363.4800 美元 -0.61 9.41 23.75 75.97 10.58 0.59 1.06
2021/11/26 百達-Quest全球股票-R歐元 211.2300 歐元 5.34 15.07 30.78 48.79 9.34 0.84 0.46
2021/11/26 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 183.9000 歐元 5.25 14.98 30.66 48.61 9.31 0.84 0.47
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 79.6100 美元 -1.57 4.38 21.36 60.89 8.90 0.63 1.06
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 33.7400 美元 0.15 7.73 19.60 58.33 10.71 0.49 1.02
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 40.6600 歐元 3.96 15.97 25.80 58.46 8.80 0.76 0.61
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 16.3000 美元 0.80 7.45 21.19 62.84 10.52 0.54 1.12
2021/11/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股-歐元) 91.3700 歐元 4.91 8.28 17.43 70.56 8.66 0.54 0.83
2021/11/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計-歐元) 56.2500 歐元 5.14 8.76 18.42 74.91 8.68 0.57 0.83
2021/11/26 富達基金-全球聚焦基金(歐元) 99.0000 歐元 1.53 7.33 21.79 62.99 7.74 0.74 0.97
2021/11/26 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 30.8100 美元 -2.22 -0.19 16.57 66.72 9.81 0.46 1.34
2021/11/26 安本標準環球創新股票基金X累積美元 37.3828 美元 -6.81 2.81 16.14 126.92 16.45 0.28 0.71
2021/11/26 NN(L)全球機會股票基金X股美元 556.6100 美元 -2.82 6.61 19.83 60.58 11.58 0.46 1.14
2021/11/26 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 100.9300 南非幣 -2.16 0.22 23.38 43.18 8.37 0.73 0.91
2021/11/26 安本標準環球創新股票基金A累積美元 12.4379 美元 -7.04 2.30 14.98 120.20 16.43 0.26 1.64
2021/11/26 安本標準環球永續及責任投資股票基金A累積美元 29.5772 美元 2.32 7.99 24.72 58.79 8.31 0.77 0.81
2021/11/26 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 38.4800 美元 -0.93 3.80 18.15 73.72 6.79 0.71 0.92
2021/11/26 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 504.4200 歐元 3.57 13.83 24.95 72.31 8.30 0.78 0.61
2021/11/26 新加坡大華國際成長基金-USD 3.1920 美元 -0.19 6.58 19.77 73.38 8.18 0.64 1.02
2021/11/26 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,251.3800 美元 0.08 1.36 19.19 62.43 12.22 0.43 1.23
2021/11/26 霸菱全球農業基金-A類美元 4.1280 美元 0.71 -2.96 25.97 48.38 13.61 0.50 1.12
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 255.3263 歐元 4.52 14.66 27.39 44.72 7.74 0.91 0.60
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 473.7800 美元 -1.39 4.75 21.39 62.38 8.58 0.66 1.03
2021/11/26 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.6480 歐元 5.13 5.28 32.94 49.57 11.95 0.70 0.73
2021/11/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 405.4800 歐元 3.31 15.44 18.87 99.92 13.63 0.38 1.18
2021/11/26 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,930.7400 美元 0.65 6.86 25.48 53.86 7.68 0.86 1.02
2021/11/26 先機環球股票基金B類累積股(美元) 33.4168 美元 0.00 4.37 24.51 52.70 7.90 0.81 1.01
2021/11/26 先機環球股票基金C類累積股(美元) 31.9889 美元 -0.11 4.12 23.90 50.87 7.89 0.79 1.00
2021/11/26 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 17.2809 美元 -0.01 4.36 24.50 52.74 7.91 0.80 1.01
2021/11/24 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 227.5400 美元 1.72 6.85 21.17 67.99 9.65 0.58 1.20
2021/11/26 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 27.8000 歐元 2.47 9.28 24.50 65.38 7.36 0.86 0.91
2021/11/26 貝萊德環球動力股票基金A2美元 31.3900 美元 -1.57 0.87 18.10 64.43 9.48 0.51 1.27
2021/11/24 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 201.0400 歐元 1.48 6.38 19.88 57.28 9.61 0.55 1.19
2021/11/26 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 19.3700 美元 -0.15 0.89 17.97 57.74 12.19 0.40 1.23
2021/11/25 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 8.2950 美元 6.32 20.69 21.75 66.23 16.52 0.36 1.47
2021/11/26 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 130.5400 南非幣 -0.04 2.38 18.86 48.29 7.48 0.67 0.88
2021/11/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 416.6100 美元 -1.77 5.51 11.53 94.44 14.47 0.23 1.64
2021/11/26 霸菱全球農業基金-A類英鎊 3.0800 英鎊 3.81 3.18 26.18 43.12 10.22 0.67 0.84
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 203.4385 美元 0.41 5.98 20.86 43.84 7.94 0.69 1.00
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 205.6545 歐元 2.28 6.79 27.20 29.56 9.51 0.74 0.82
2021/11/26 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.9000 美元 0.91 3.31 18.58 40.25 7.07 0.70 0.94
2021/11/26 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.7400 歐元 0.54 5.64 24.27 32.06 8.25 0.77 0.50
2021/11/26 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 34.9800 歐元 1.98 6.97 19.22 51.10 5.43 0.93 0.54
2021/11/24 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 28.6100 美元 2.69 6.40 25.43 53.08 7.74 0.85 0.97
2021/11/26 景順環球股票收益基金C股美元 107.9600 美元 0.74 2.48 21.56 40.61 9.39 0.61 1.21
2021/11/26 富達基金-全球主題機會基金(A股-歐元) 69.5100 歐元 2.81 9.78 23.05 43.56 7.75 0.78 0.71
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 32.8200 歐元 0.58 7.05 20.35 55.40 10.53 0.52 1.12
2021/11/26 富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 21.4700 美元 -2.05 0.33 15.24 60.34 7.84 0.52 1.04
2021/11/26 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元) 21.0200 美元 -2.41 -0.61 15.56 62.57 9.71 0.43 1.33
2021/11/26 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 25.5100 歐元 3.40 5.76 22.70 42.51 9.72 0.61 0.51
2021/11/26 富達基金-全球聚焦基金 106.5000 美元 -2.38 -0.56 15.62 62.57 9.69 0.44 1.33
2021/11/26 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元) 25.4700 美元 -0.97 2.13 17.81 46.89 8.51 0.56 1.07
2021/11/26 富達基金-全球工業基金 68.2800 歐元 3.19 5.32 21.69 38.96 9.72 0.59 0.51
2021/11/26 富達基金-全球主題機會基金(A股-美元) 78.5400 美元 -1.20 1.67 16.77 43.14 8.52 0.53 1.07
2021/11/26 富達基金-世界基金 35.2200 歐元 1.73 7.87 20.45 56.74 7.04 0.76 0.68
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 28.9900 歐元 0.59 7.06 20.35 55.43 10.53 0.52 1.12
2021/11/26 百達-Quest全球股票-I美元 264.7700 美元 1.50 6.89 25.49 53.19 7.66 0.86 0.83
2021/11/26 百達-Quest全球股票-P美元 253.5400 美元 1.39 6.63 24.88 51.04 7.66 0.84 0.83
2021/11/26 百達-Quest全球股票-R美元 238.5300 美元 1.21 6.26 24.01 47.98 7.66 0.82 0.83
2021/11/26 百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 218.1500 美元 1.20 6.24 24.00 47.96 7.66 0.81 0.83
2021/11/26 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,783.8700 南非幣 -0.44 7.54 18.03 68.03 9.74 0.50 0.99
2021/11/26 百達-精選品牌-R 美元 276.6200 美元 4.37 7.03 26.76 85.28 9.67 0.72 0.58
2021/11/26 百達-家族企業-R歐元 141.3200 歐元 1.47 7.85 18.58 49.55 8.42 0.59 0.77
2021/11/26 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.7022 美元 -1.60 2.41 19.08 43.96 7.13 0.71 0.83
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 46.5200 歐元 0.69 6.97 21.43 51.19 7.30 0.77 0.51
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 30.7400 歐元 2.13 8.93 20.64 54.71 7.49 0.73 0.55
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 440.9500 歐元 0.94 7.51 22.65 55.76 7.30 0.81 0.51
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 419.0700 美元 -2.83 -0.22 16.43 55.78 8.22 0.54 0.91
2021/11/26 M&G環球股息基金C(美元) 13.4285 美元 0.89 -0.10 16.96 45.77 7.90 0.57 0.63
2021/11/26 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 20.2965 美元 -0.52 1.60 19.40 62.11 7.68 0.67 0.92
2021/11/26 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 36.1652 美元 -2.32 3.36 22.24 57.81 8.90 0.66 0.97
2021/11/26 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 33.5543 美元 -2.32 3.36 22.24 57.75 8.90 0.66 0.97
2021/11/26 摩根士丹利環球機會基金A 134.7900 美元 -2.56 -0.71 4.68 102.14 13.48 0.11 1.29
2021/11/26 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 115.5700 歐元 -2.82 -1.20 3.38 89.18 13.46 0.08 1.28
2021/11/26 摩根士丹利新興領先股票基金A 55.4800 美元 -2.12 1.84 12.04 105.56 20.70 0.18 1.99
2021/11/26 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 48.2500 歐元 -2.41 1.32 10.61 92.38 20.69 0.16 1.98
2021/11/26 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 101.0200 美元 -4.92 5.49 7.67 139.61 21.37 0.12 1.44
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 81.3800 美元 -0.93 4.20 21.19 59.42 8.63 0.65 1.15
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 41.7800 美元 0.46 0.58 16.97 53.60 9.05 0.50 1.18
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 53.6600 美元 0.45 0.56 16.95 53.57 9.06 0.50 1.18
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 46.0600 美元 -0.50 5.23 21.05 56.24 8.16 0.68 1.07
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 30.7300 美元 0.00 4.88 21.56 45.92 8.03 0.71 0.68
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 35.7500 美元 0.20 5.27 21.93 49.33 7.94 0.72 0.66
2021/11/25 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 426.0400 美元 -0.23 -1.27 21.11 49.90 8.77 0.64 0.53
2021/11/25 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 380.2700 美元 -0.23 -1.27 21.11 49.90 8.77 0.64 0.53
2021/11/26 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 135.5300 美元 0.08 3.80 20.26 54.62 6.63 0.80 0.77
2021/11/26 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 199.0100 美元 -0.59 2.26 19.60 56.90 7.26 0.71 0.89
2021/11/26 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 159.2700 美元 0.33 4.33 21.46 59.33 6.64 0.85 0.77
2021/11/26 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 27.7500 美元 -0.75 4.24 18.49 59.03 7.61 0.65 1.01
2021/11/26 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 21.5100 歐元 -0.97 3.81 17.28 48.86 7.55 0.61 1.00
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 40.8800 美元 -0.80 1.31 22.21 51.13 9.29 0.63 1.20
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 52.8400 美元 -1.36 3.22 17.65 51.24 8.35 0.56 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 53.3800 美元 -1.15 3.71 18.75 55.58 8.34 0.60 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 51.0600 美元 -1.14 3.70 18.74 55.58 8.36 0.60 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 34.7000 美元 -1.39 3.21 17.63 51.20 8.37 0.56 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.9800 美元 -1.37 3.23 17.66 51.28 8.38 0.56 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 32.5800 美元 -1.63 2.68 16.48 46.76 8.34 0.53 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.1600 美元 -1.62 2.71 16.50 46.87 8.36 0.53 1.01
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.8900 美元 -1.61 2.69 16.53 46.85 8.33 0.53 1.01
2021/11/26 富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 30.7400 美元 -0.49 5.42 16.31 70.40 8.16 0.54 0.96
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 36.0600 美元 -1.39 3.21 18.88 51.62 8.62 0.58 1.15
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 222.2900 美元 -0.79 1.32 22.22 51.15 9.30 0.63 1.20
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 42.9300 美元 -0.74 4.68 19.85 51.64 8.13 0.65 1.06
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 175.7600 美元 -1.05 0.80 21.01 46.69 9.29 0.60 1.20
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 62.2400 美元 -1.41 3.18 18.87 51.58 8.62 0.58 1.14
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 62.4800 美元 -1.40 3.17 18.87 51.58 8.61 0.58 1.15
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 33.5700 澳幣 -1.74 2.88 18.10 43.57 8.54 0.57 1.12
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 45.0000 美元 -0.04 -0.42 14.71 44.88 9.00 0.44 1.17
2021/11/26 富達基金-世界基金(A股累計-美元) 20.2100 美元 -2.27 -0.15 14.31 56.18 7.88 0.49 1.05
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.3000 美元 -0.48 5.19 17.65 46.97 8.22 0.57 0.87
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 33.5500 美元 -0.47 5.17 17.60 46.89 8.26 0.57 0.87
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 219.1600 美元 0.21 0.09 15.86 49.31 9.03 0.47 1.18
2021/11/25 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 331.5300 美元 7.54 8.84 29.55 78.17 13.66 0.56 0.30
2021/11/25 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 440.0700 歐元 12.74 18.91 37.60 80.39 13.13 0.72 0.51
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.8340 澳幣 0.24 2.66 21.29 28.69 6.73 0.83 0.76
2021/11/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1460 紐幣 0.33 2.81 21.65 30.34 6.73 0.84 0.76
2021/11/26 摩根士丹利環球品牌基金A 207.0300 美元 2.14 6.95 19.40 58.21 8.26 0.62 0.81
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 353.1200 美元 -1.42 1.68 15.81 60.07 7.58 0.56 0.96
2021/11/26 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.4843 美元 0.04 4.75 18.28 58.47 8.25 0.59 1.00
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 39.7400 美元 -1.90 0.74 13.67 51.28 7.59 0.49 0.96
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 68.8500 美元 -3.27 -1.11 14.41 47.84 8.24 0.47 0.91
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 82.8700 美元 -3.08 -0.71 15.29 51.25 8.23 0.50 0.91
2021/11/26 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 47.7000 美元 -1.69 1.12 14.55 54.77 7.58 0.52 0.96
2021/11/26 景順環球消費趨勢基金A股美元 93.8000 美元 -4.36 -7.00 4.43 81.82 14.73 0.10 0.74
2021/11/26 百達-全球主題-R歐元 180.2000 歐元 1.89 8.83 21.22 55.69 10.02 0.56 0.96
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 87.2000 歐元 1.96 5.20 27.78 23.78 10.96 0.66 0.32
2021/11/26 DWS投資全球神農基金FC 213.3100 歐元 5.62 5.30 23.04 37.98 8.87 0.68 0.82
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 110.8100 歐元 3.28 11.64 22.56 38.10 9.21 0.64 0.37
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 99.7600 歐元 3.28 11.63 22.55 38.06 9.21 0.64 0.37
2021/11/26 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 19.2500 歐元 -1.74 0.84 16.03 53.51 8.95 0.48 1.23
2021/11/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計-美元) 25.8600 美元 0.86 0.31 11.47 70.13 10.12 0.31 1.20
2021/11/26 景順環球消費趨勢基金C股美元 104.6100 美元 -4.23 -6.76 4.96 84.56 14.73 0.11 0.74
2021/11/26 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 63.1500 美元 -0.30 3.03 20.94 30.11 7.92 0.70 0.88
2021/11/26 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.7500 美元 0.60 2.14 20.66 37.53 9.33 0.59 1.20
2021/11/26 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.7800 澳幣 0.22 1.79 19.86 30.38 9.23 0.57 1.19
2021/11/26 景順環球股票收益基金A股美元 91.0400 美元 0.55 2.10 20.68 37.54 9.38 0.58 1.21
2021/11/26 DWS投資全球神農基金LC 187.6700 歐元 5.42 4.92 22.12 34.84 8.87 0.66 0.82
2021/11/26 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 39.6200 美元 -1.74 -0.63 13.26 50.99 6.94 0.52 0.93
2021/11/26 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 60.1000 美元 -0.41 2.82 20.46 28.57 7.91 0.68 0.88
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.5400 美元 0.64 6.33 19.09 43.65 7.43 0.68 0.80
2021/11/26 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.2200 美元 -2.61 -1.09 15.63 47.77 8.73 0.48 1.10
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 37.5800 美元 0.62 6.31 19.07 43.65 7.48 0.68 0.80
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 285.7671 美元 -1.35 -0.53 22.53 34.74 10.09 0.59 1.20
2021/11/25 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 11.5490 歐元 5.89 20.25 19.83 55.04 16.88 0.33 1.49
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.5000 美元 -0.87 2.72 16.07 37.40 5.75 0.74 0.71
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(基金之配息來源可能為本金) 18.3200 美元 -0.81 2.75 16.10 37.43 5.73 0.75 0.71
2021/11/25 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 11.5510 歐元 5.88 20.16 19.86 55.07 16.72 0.33 1.48
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 10.9600 歐元 -1.08 2.33 15.01 29.09 5.75 0.70 0.71
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 9.1500 澳幣 -1.04 2.39 15.43 31.37 5.78 0.71 0.70
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 9.2100 紐幣 -0.99 2.49 15.49 32.61 5.72 0.72 0.69
2021/11/26 貝萊德營養科學基金A2美元 17.2500 美元 -4.70 -8.68 14.69 35.08 12.29 0.33 1.31
2021/11/26 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 14.4800 歐元 -5.11 -9.27 13.21 26.68 12.20 0.30 1.31
2021/11/26 貝萊德全球股票收益基金A2美元 22.0700 美元 -1.03 0.32 14.35 35.73 7.49 0.52 0.87
2021/11/26 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 16.0900 美元 -1.02 0.35 14.36 35.71 7.52 0.51 0.88
2021/11/26 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 17.7300 歐元 -1.28 -0.17 13.15 27.19 7.48 0.48 0.86
2021/11/26 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12.5000 澳幣 -1.38 -0.12 13.47 29.11 7.46 0.49 0.86
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,534.5958 南非幣 -3.54 -3.80 21.12 27.24 12.42 0.46 0.81
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 232.4285 美元 -1.75 -1.30 20.67 28.77 10.08 0.55 1.20
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 173.3881 歐元 -0.13 2.19 22.69 16.98 11.15 0.54 0.37
2021/11/24 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 321.1000 美元 -0.34 -0.09 13.10 30.22 7.00 0.51 0.77
2021/11/26 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.0700 美元 -3.14 -1.85 18.14 31.93 8.22 0.59 0.88
2021/11/26 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.8000 澳幣 -3.26 -2.12 17.25 22.24 8.25 0.56 0.88
2021/11/26 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8200 歐元 -3.35 -2.27 16.96 23.24 8.22 0.55 0.87
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.0500 澳幣 0.34 5.95 18.39 35.85 7.46 0.65 0.79
2021/11/26 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.3100 美元 -3.40 -2.37 17.04 28.13 8.28 0.55 0.89
2021/11/26 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.8500 美元 -2.93 -1.43 19.18 35.27 8.23 0.62 0.88
2021/11/26 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.2300 美元 -3.10 -1.85 18.21 32.03 8.23 0.59 0.88
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 579.5900 美元 -2.01 -0.16 13.78 29.61 7.38 0.50 0.76
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 520.4100 歐元 1.79 7.80 19.65 29.85 8.79 0.59 0.42
2021/11/26 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.1400 美元 -2.90 -1.36 19.36 36.15 8.20 0.63 0.88
2021/11/26 DWS投資全球神農基金USD FC 187.1000 美元 1.49 -2.76 16.70 37.23 10.31 0.44 1.17
2021/11/26 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.7900 美元 -0.44 2.82 20.41 28.55 7.93 0.68 0.88
2021/11/26 DWS投資全球神農基金USD LC 166.7000 美元 1.29 -3.11 15.82 34.17 10.31 0.42 1.18
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 287.2200 美元 -2.01 -0.16 13.78 29.61 7.38 0.50 0.76
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.2400 美元 -2.26 -0.66 12.62 25.76 7.38 0.46 0.76
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 98.6600 美元 -1.76 -2.29 21.47 23.76 10.33 0.55 0.71
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 24.2800 歐元 1.76 5.57 24.96 22.75 9.88 0.66 0.47
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 454.4700 美元 -0.57 3.39 16.52 37.77 7.30 0.60 0.71
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 134.9700 美元 -0.58 3.39 16.52 37.88 7.30 0.60 0.71
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 753.6400 美元 -0.57 3.39 16.53 37.81 7.30 0.60 0.71
2021/11/26 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 329.1900 美元 -4.24 1.72 11.09 45.17 12.85 0.25 1.62
2021/11/26 百達-智慧城市-HR美元 297.1700 美元 -1.52 5.08 12.90 52.09 9.58 0.37 0.97
2021/11/26 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 251.1000 美元 -1.52 5.08 12.90 52.09 9.58 0.37 0.97
2021/11/26 百達-智慧城市-R歐元 215.0900 歐元 -1.65 4.84 12.22 45.41 9.53 0.35 0.96
2021/11/26 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 148.7900 歐元 -1.65 4.83 12.24 45.44 9.53 0.35 0.96
2021/11/26 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 229.0200 澳幣 -1.62 4.89 12.39 46.46 9.54 0.36 0.97
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 8.9400 美元 2.64 1.02 19.84 19.52 11.61 0.46 1.06
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 14.4400 美元 2.92 1.48 20.94 22.79 11.58 0.48 1.05
2021/11/26 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 11.0200 美元 2.89 1.47 20.83 22.58 11.63 0.48 1.05
2021/11/26 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 15.8950 美元 -0.87 1.53 14.33 42.19 7.78 0.50 0.86
2021/11/26 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12.9920 美元 -0.87 1.53 14.33 42.17 7.77 0.50 0.86
2021/11/26 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 12.2740 澳幣 -0.99 1.20 13.30 34.67 7.76 0.46 0.86
2021/11/26 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 12.3750 加幣 -0.93 1.33 13.74 37.30 7.75 0.48 0.86
2021/11/26 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 12.5370 歐元 -1.09 1.05 13.00 33.15 7.72 0.46 0.85
2021/11/25 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 3,869.6916 美元 1.11 -1.82 10.23 40.43 7.83 0.36 0.88
2021/11/25 GAM Star環球股票基金-A USD 18.7421 美元 1.04 -1.94 9.95 39.76 7.82 0.35 0.88
2021/11/26 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 14.3850 美元 -0.85 0.48 12.09 29.12 6.46 0.51 0.79
2021/11/26 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.5220 美元 -0.87 0.47 12.04 29.10 6.47 0.50 0.80
2021/11/26 百達-智慧城市-I美元 289.1800 美元 -5.12 -2.42 8.15 51.62 10.86 0.21 1.33
2021/11/26 百達-智慧城市-R美元 242.9700 美元 -5.50 -3.20 6.45 44.68 10.84 0.17 1.32
2021/11/26 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 173.1600 美元 -5.50 -3.19 6.45 44.66 10.85 0.17 1.33
2021/11/26 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 168.0600 美元 -0.08 1.64 11.36 35.76 9.07 0.34 0.64
2021/11/26 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 128.7000 美元 1.17 4.83 12.90 37.63 8.69 0.40 0.45
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 41.2300 美元 -2.09 -2.94 19.89 18.96 10.36 0.51 0.71
2021/11/26 法巴全球股票基金C(美元) 159.5600 美元 -3.73 -6.34 2.45 42.44 9.94 0.07 1.30
2021/11/26 法巴全球股票基金C(歐元) 183.6100 歐元 0.01 1.13 7.77 42.76 10.30 0.21 0.96
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 260.3800 歐元 3.62 7.76 15.56 22.75 8.94 0.47 0.62
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 18.4400 美元 -2.33 -2.59 17.23 17.90 9.81 0.47 0.86
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 22.7300 美元 -1.98 -1.94 18.76 22.67 9.77 0.51 0.86
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 24.4500 歐元 -2.55 0.78 10.38 30.54 8.24 0.35 0.77
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 26.2900 歐元 -2.34 1.23 11.30 33.93 8.26 0.37 0.77
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) 25.5000 美元 -4.21 -2.63 8.74 38.36 8.53 0.28 0.99
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.6600 歐元 -0.56 4.69 13.65 35.36 9.13 0.41 0.63
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.1800 澳幣 -2.48 0.96 10.77 33.01 8.37 0.35 0.78
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 270.3100 澳幣 -1.49 1.02 13.83 20.30 7.39 0.50 0.65
2021/11/26 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 298.8900 澳幣 -1.42 1.48 14.82 24.14 7.38 0.54 0.65
2021/11/26 景順環球消費趨勢基金B股美元 73.8400 美元 -4.56 -7.40 3.53 76.82 14.71 0.08 0.74
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 195.6309 美元 -4.06 -5.55 16.47 16.25 11.91 0.38 0.75
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 210.2030 美元 -3.94 -5.31 17.05 18.01 11.92 0.39 0.75
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,491.6784 南非幣 -3.82 -4.45 19.79 23.75 12.44 0.43 0.80
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 121.4174 美元 -4.18 -5.55 16.77 17.41 12.07 0.38 0.77
2021/11/24 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 142.9900 美元 -0.71 2.03 12.89 14.86 5.29 0.65 0.58
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 155.5249 澳幣 -4.29 -5.86 15.75 11.70 12.00 0.36 0.77
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 205.2922 美元 -4.12 -5.69 16.14 15.31 11.91 0.37 0.75
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 118.5802 美元 -4.37 -5.93 15.85 15.02 12.06 0.36 0.77
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 151.4763 澳幣 -4.54 -6.38 14.62 8.88 12.01 0.34 0.77
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12.5250 美元 -3.91 -5.05 15.55 13.78 10.59 0.40 0.65
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 14.0234 歐元 -4.14 -5.55 14.17 6.35 10.53 0.37 0.64
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.9468 澳幣 -4.64 -6.04 13.73 6.71 10.94 0.35 0.69
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.1854 美元 -4.47 -5.60 14.89 13.09 10.97 0.37 0.69
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 115.0466 美元 -4.30 -5.79 16.18 15.96 12.06 0.37 0.77
2021/11/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 13.5500 歐元 2.03 7.97 11.07 31.17 10.15 0.30 0.44
2021/11/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.9700 美元 2.27 8.29 11.85 37.50 10.15 0.32 0.43
2021/11/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5200 美元 2.26 8.28 11.85 37.40 10.21 0.32 0.47
2021/11/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2200 歐元 2.04 7.96 11.05 31.36 10.23 0.30 0.46
2021/11/26 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 376.0100 美元 1.08 0.87 3.82 20.52 10.21 0.11 0.42
2021/11/26 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 251.1400 美元 1.34 1.39 4.88 24.22 10.20 0.14 0.42
2021/11/26 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.2100 澳幣 2.52 4.09 6.77 21.15 10.57 0.18 0.28
2021/11/26 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,428.8100 美元 1.34 1.40 4.89 24.25 10.21 0.14 0.42
2021/11/26 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,454.0200 歐元 5.27 9.47 10.30 24.46 12.34 0.24 0.07
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.6200 美元 -4.47 -3.10 7.86 34.92 8.54 0.26 0.99
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.7200 美元 -4.44 -3.02 7.86 34.90 8.51 0.26 0.99
2021/11/26 富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元) 22.6300 美元 -4.39 -3.04 7.86 34.94 8.52 0.26 0.99
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 18.5300 歐元 -0.75 -0.22 9.84 10.07 6.17 0.43 0.37
2021/11/26 富達基金-全球存股優勢基金(A股-歐元) 9.8410 歐元 -0.63 4.14 8.05 5.49 10.24 0.22 0.31
2021/11/26 富達基金-目標基金2020 23.9100 美元 -0.21 -0.38 -0.66 6.78 0.09 -3.12 0.00
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 238.9500 歐元 3.42 7.35 14.70 20.02 8.94 0.45 0.62
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 168.4300 美元 -0.44 -0.49 9.64 22.15 8.26 0.32 0.98
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 194.2500 美元 -0.62 -0.87 8.82 19.44 8.27 0.29 0.98
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 87.7400 美元 -0.63 -0.88 8.81 19.29 8.26 0.29 0.98
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 145.0300 美元 0.88 2.66 11.30 21.24 7.53 0.41 0.76
2021/11/26 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 205.6600 美元 0.87 2.64 11.32 21.41 7.55 0.41 0.77
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5000 美元 -3.13 -5.21 9.33 10.35 8.75 0.30 1.00
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 12.0200 歐元 -1.07 -0.83 8.48 5.81 6.20 0.37 0.37
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 21.2700 美元 -4.36 -7.32 4.42 9.98 7.46 0.16 0.76
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 45.1200 美元 -4.22 -5.86 6.49 12.57 7.33 0.24 0.77
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 24.7100 美元 -4.56 -6.51 5.10 8.19 7.34 0.19 0.77
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 18.7700 歐元 -0.69 -0.16 9.89 10.09 6.17 0.43 0.38
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.6800 美元 -2.78 -4.59 10.87 14.84 8.71 0.34 0.98
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 14.8900 美元 -3.44 -4.80 8.13 15.64 6.94 0.32 0.61
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 24.1500 美元 -3.86 -6.54 5.77 13.70 7.26 0.22 0.75
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.3900 美元 -4.15 -8.65 6.81 9.71 10.94 0.18 0.97
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 14.0100 美元 -4.88 -8.20 6.03 12.80 9.27 0.18 0.91
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 39.2600 美元 -4.24 -5.87 6.48 12.56 7.34 0.24 0.77
2021/11/26 法巴全球股票基金B(美元) 93.4200 美元 -3.98 -6.81 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金B(美元) 106.5300 美元 -0.85 2.86 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 法巴優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105.5500 美元 -0.81 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2890 美元 -2.39 0.98 5.12 N/A 8.37 0.17 0.42
2021/11/26 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4100 美元 -0.35 1.41 0.56 N/A 3.35 0.02 0.11
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 19.1200 美元 0.38 5.78 17.88 N/A 7.52 0.63 0.80
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8800 澳幣 0.08 5.45 17.25 N/A 7.47 0.62 0.79
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 112.3300 南非幣 1.31 8.14 23.08 N/A 7.66 0.79 0.82
2021/11/26 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 116.3500 南非幣 1.55 8.63 24.18 N/A 7.64 0.82 0.82
2021/11/26 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.6800 澳幣 -0.51 1.26 0.29 N/A 3.44 -0.00 0.11
2021/11/26 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.7100 澳幣 -0.46 1.34 0.42 N/A 3.42 0.01 0.12
2021/11/26 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.7900 美元 -0.38 1.42 0.53 N/A 3.37 0.02 0.11
2021/11/26 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.9700 美元 1.68 10.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6000 澳幣 1.34 10.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 41.0700 美元 0.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 13.4000 歐元 3.88 13.66 21.93 N/A 7.91 0.73 0.62
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 15.1800 美元 0.13 5.64 15.88 N/A 9.92 0.43 1.03
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 21.2700 澳幣 1.53 14.60 19.63 N/A 8.43 0.62 0.12
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 12.8300 歐元 0.31 6.03 15.69 N/A 9.52 0.45 0.98
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 15.2000 美元 0.13 5.70 16.03 N/A 9.88 0.44 1.03
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 21.3000 澳幣 1.57 14.70 19.80 N/A 8.46 0.62 0.13
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 13.5900 歐元 4.14 14.20 22.88 N/A 8.04 0.74 0.63
2021/11/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 15.3900 美元 0.33 5.99 16.77 N/A 9.90 0.46 1.02
2021/11/26 百達-環境機會-HR澳幣 602.1700 澳幣 4.88 19.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 6,799.5900 南非幣 5.93 22.77 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 百達-精選品牌-HR澳幣 470.8200 澳幣 8.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 5,050.9800 南非幣 9.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 百達-家族企業-P美元 182.0300 美元 -2.33 -0.06 13.24 N/A 11.64 0.32 1.14
2021/11/26 百達-全球主題-R美元 203.4900 美元 -2.10 0.50 14.96 N/A 10.58 0.39 1.33
2021/11/26 百達-家族企業-R美元 159.6000 美元 -2.51 -0.41 12.46 N/A 11.63 0.30 1.14
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.2200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,031.8700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,031.2600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 1.1152 澳幣 0.14 4.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 4.1556 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 M&G環球股息基金A(美元) 13.0060 美元 0.63 -0.61 15.80 N/A 7.90 0.54 0.63
2021/11/26 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11.8229 美元 0.63 -0.62 15.78 N/A 7.90 0.54 0.63
2021/11/26 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 48.9500 歐元 -5.19 4.98 6.27 N/A 21.41 0.11 1.43
2021/11/26 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 312.3600 美元 2.55 17.01 22.23 N/A 20.95 0.30 1.47
2021/11/26 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 211.4000 美元 2.27 16.37 20.89 N/A 20.93 0.29 1.47
2021/11/24 法盛智慧安保基金R/A USD 217.0400 美元 -2.83 9.64 19.13 N/A 17.78 0.30 1.77
2021/11/24 法盛智慧安保基金CT/A USD 96.7500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/24 法盛智慧安保基金RET/A USD 100.6100 美元 -2.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 22.0900 美元 -0.03 4.82 20.89 N/A 7.85 0.70 0.66
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 18.0600 美元 0.61 7.56 20.08 N/A 10.38 0.52 1.16
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 32.3600 歐元 0.37 7.08 18.80 N/A 10.41 0.48 1.16
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 18.5400 美元 0.93 8.17 21.34 N/A 10.40 0.54 1.16
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 18.3000 歐元 5.05 17.16 27.97 N/A 8.71 0.83 0.77
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 9.5930 美元 -4.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 9.8010 美元 -4.47 -3.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 9.8480 美元 -4.30 -3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.6100 澳幣 -1.88 2.46 15.92 N/A 8.26 0.52 0.99
2021/11/26 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 251.7500 南非幣 -0.82 4.86 21.46 N/A 8.40 0.67 1.01
2021/11/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1300 澳幣 2.06 8.00 11.28 N/A 10.29 0.30 0.48
2021/11/26 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 177.2700 美元 -1.60 6.32 17.11 N/A 14.40 0.33 1.51
2021/11/26 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,666.9500 美元 -1.39 6.78 18.13 N/A 14.41 0.35 1.51
2021/11/26 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12.5400 美元 -1.72 6.00 16.43 N/A 14.43 0.32 1.51
2021/11/26 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 184.9600 歐元 2.53 12.90 28.61 N/A 8.78 0.84 0.85
2021/11/26 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 13.7100 美元 -4.46 3.71 18.91 N/A 13.26 0.39 1.27
2021/11/26 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 10.1900 美元 -1.83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 1,023.3700 美元 -1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 1,013.3800 美元 -4.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,363.7900 美元 -1.06 8.28 23.51 N/A 8.01 0.77 0.70
2021/11/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 60.2800 美元 -1.57 4.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 280.1188 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 213.3657 美元 -1.20 7.90 21.70 N/A 14.77 0.40 0.63
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 105.8740 美元 -1.42 7.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 260.1256 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 173.1274 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 225.0664 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 105.4285 美元 -1.47 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 186.0901 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/24 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 106.1200 美元 -1.39 1.33 12.08 N/A 5.37 0.60 0.59
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 112.0600 南非幣 0.16 4.83 20.61 N/A 5.76 0.94 0.71
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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