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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/06/16 羅素多元資產90基金B類股 274.4100 美元 5.81 13.48 36.08 35.99 6.22 1.44 0.84
2021/06/16 羅素多元資產90基金W類股 170.3000 美元 5.55 12.92 34.73 32.00 6.21 1.39 0.84
2021/06/18 貝萊德環球資產配置基金A2美元 76.6100 美元 2.64 6.11 25.73 35.64 5.78 1.15 0.65
2021/06/18 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 18.2700 港幣 2.58 6.04 25.65 34.04 5.74 1.15 0.65
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 243.9500 南非幣 3.33 7.91 28.50 37.05 6.60 1.10 0.78
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 436.5190 美元 3.26 7.09 28.37 24.09 6.58 1.10 0.73
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 2,361.1700 美元 3.55 8.84 25.47 25.45 6.86 0.96 0.43
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 180.3861 美元 2.12 7.21 27.52 28.22 5.76 1.22 0.63
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 225.1667 美元 2.13 7.22 27.53 28.09 5.76 1.22 0.63
2021/06/18 貝萊德環球資產配置基金C2美元 57.5800 美元 2.33 5.46 24.20 30.69 5.78 1.08 0.66
2021/06/18 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 22.2000 澳幣 2.45 5.76 24.93 30.28 5.73 1.12 0.65
2021/06/16 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 4,943.8700 美元 4.26 9.72 26.73 26.90 5.75 1.19 0.79
2021/06/16 羅素多元資產70基金B類股 246.8500 美元 4.58 9.91 26.93 29.68 4.94 1.39 0.66
2021/06/16 羅素多元資產70基金W類股 152.3300 美元 4.32 9.36 25.66 25.85 4.92 1.34 0.65
2021/06/16 羅素多元資產50基金B類股 221.5800 美元 3.49 6.74 19.73 24.98 4.07 1.27 0.53
2021/06/18 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 64.5500 歐元 3.08 9.41 18.81 32.63 4.79 1.03 0.16
2021/06/18 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 49.4600 美元 3.08 6.87 15.05 33.53 3.80 1.05 0.26
2021/06/17 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 16.2310 美元 5.03 7.62 25.05 19.41 5.70 1.13 0.54
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 278.8500 美元 3.13 6.52 20.91 29.42 4.77 1.14 0.40
2021/06/17 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 28.3500 美元 4.57 8.41 22.57 22.04 4.32 1.35 0.55
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 8,416.6200 美元 3.31 8.34 24.28 21.58 6.86 0.92 0.43
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 1,393.6700 美元 4.16 8.09 20.66 21.94 6.65 0.82 0.26
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 11.8555 美元 2.99 6.56 27.05 20.28 6.57 1.06 0.73
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 26.2416 美元 2.98 6.54 27.04 20.24 6.57 1.06 0.73
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.4200 美元 2.26 5.58 24.03 25.50 6.68 0.93 0.79
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 69.3100 美元 2.24 5.56 23.99 25.45 6.69 0.93 0.80
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 38.9700 美元 2.69 6.48 26.12 31.97 6.70 1.00 0.80
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.6500 澳幣 2.06 5.21 22.78 18.37 6.53 0.91 0.78
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 24.7100 美元 -0.17 7.36 25.71 16.85 8.16 0.82 0.77
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 35.6500 美元 -0.20 7.35 25.71 16.85 8.20 0.81 0.78
2021/06/18 富達歐元目標TM基金2030 49.0300 歐元 2.30 9.13 18.57 21.03 5.05 0.97 0.22
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 73.5400 南非幣 4.91 6.81 19.45 23.09 4.22 1.21 0.46
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 1,299.3700 歐元 3.91 7.58 19.06 13.73 6.45 0.78 0.25
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 105.0900 美元 4.48 8.67 21.44 10.29 7.25 0.78 0.26
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 105.7800 美元 3.09 7.87 23.19 18.07 6.86 0.88 0.43
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 1,907.5900 歐元 3.30 8.32 24.07 16.76 6.82 0.92 0.42
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 1,289.0100 美元 3.96 7.68 19.38 18.83 6.48 0.79 0.25
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 32.3800 美元 2.87 5.99 19.64 25.33 4.74 1.08 0.40
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 40.8000 美元 2.87 5.97 19.65 25.31 4.76 1.08 0.40
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.3000 美元 2.66 5.56 18.72 22.49 4.76 1.03 0.40
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 34.5100 美元 2.65 5.57 18.71 22.46 4.78 1.03 0.40
2021/06/17 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7040 美元 5.04 7.64 25.09 11.86 5.70 1.13 0.54
2021/06/17 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2510 澳幣 4.81 7.06 23.80 7.18 5.69 1.08 0.54
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 149.6800 美元 4.20 7.39 16.97 20.93 3.14 1.42 0.31
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 139.2600 美元 4.19 7.38 16.94 20.83 3.14 1.42 0.31
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 219.8700 美元 4.20 7.39 16.96 20.89 3.15 1.42 0.31
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1700 澳幣 4.14 7.16 16.37 16.93 3.08 1.40 0.32
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.6100 澳幣 4.13 7.11 16.32 16.79 3.02 1.42 0.30
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.6200 美元 3.93 6.83 15.74 17.14 3.14 1.32 0.31
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 109.3770 美元 2.22 4.56 13.73 17.28 2.90 1.26 0.33
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 128.7579 美元 2.22 4.56 13.74 20.19 2.91 1.26 0.33
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0100 美元 4.11 7.32 16.88 20.66 3.16 1.41 0.31
2021/06/16 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 3,942.3900 美元 3.28 6.98 20.04 22.25 4.58 1.14 0.63
2021/06/16 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,224.8500 美元 3.13 6.77 19.81 22.00 4.61 1.14 0.63
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 125.9000 美元 5.01 5.92 22.81 15.99 6.41 0.93 0.50
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 135.6400 美元 3.36 7.02 15.10 17.68 3.59 1.11 0.13
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 136.8500 美元 5.07 5.99 22.94 16.24 6.40 0.93 0.50
2021/06/16 羅素多元資產50基金W類股 139.2600 美元 3.23 6.22 18.55 21.31 4.06 1.20 0.53
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 185.4900 歐元 3.23 6.76 14.41 12.60 3.61 1.06 0.12
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 114.4700 歐元 3.08 6.51 13.92 11.23 3.66 1.01 0.12
2021/06/16 羅素多元資產35基金B類股 189.9600 美元 2.27 2.85 11.17 17.67 3.15 0.95 0.38
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 139.0452 美元 2.45 4.02 14.54 14.80 3.74 1.03 0.38
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88.1805 美元 2.45 4.02 14.54 14.80 3.74 1.03 0.38
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 178.1600 歐元 3.11 6.54 13.95 11.25 3.63 1.02 0.12
2021/06/16 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 3,970.5700 美元 3.09 4.93 14.04 19.31 3.18 1.17 0.42
2021/06/18 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 18.9500 歐元 2.88 6.46 14.16 25.91 3.80 0.99 0.26
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 143.8357 澳幣 2.14 4.30 13.21 14.45 2.87 1.22 0.33
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0900 澳幣 3.77 6.57 15.11 13.35 3.14 1.27 0.31
2021/06/17 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 162.3200 美元 0.34 3.51 11.33 17.49 3.92 0.77 0.37
2021/06/17 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0700 澳幣 0.31 3.40 11.05 15.97 3.91 0.76 0.35
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 138.1700 歐元 3.96 6.90 15.88 13.51 3.15 1.33 0.31
2021/06/17 M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4317 美元 4.13 6.59 14.82 18.54 6.49 0.61 0.45
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 113.9000 歐元 3.72 7.18 18.13 10.82 6.46 0.74 0.25
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.3800 美元 4.08 4.98 15.98 14.47 4.37 0.97 0.47
2021/06/18 富達歐元目標TM基金2025 44.3500 歐元 1.49 5.65 12.71 17.60 3.87 0.88 0.17
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9100 美元 -0.52 6.63 24.02 12.30 8.20 0.76 0.78
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 186.7600 南非幣 1.78 3.83 10.26 23.43 2.23 1.23 0.19
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.5000 美元 2.62 3.87 12.06 18.66 3.49 0.92 0.31
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8550 美元 2.61 3.91 12.06 18.66 3.49 0.92 0.31
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1500 美元 2.79 4.29 12.92 21.26 3.43 1.00 0.31
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5100 美元 2.73 4.24 12.83 21.14 3.48 0.98 0.31
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.9900 美元 1.01 2.34 7.70 15.28 2.36 0.87 0.20
2021/06/18 富達多重資產收益基金(A股-美元) 20.9800 美元 1.80 3.05 11.06 15.43 3.89 0.76 0.35
2021/06/18 富達多重資產收益基金(Y股累計-美元) 17.0800 美元 2.03 3.39 11.85 17.87 3.89 0.82 0.35
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 15.2500 美元 1.46 6.42 19.23 7.17 7.07 0.72 0.50
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.8000 美元 3.85 4.60 15.18 12.03 4.30 0.94 0.46
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.5500 美元 3.85 4.60 15.20 12.00 4.32 0.93 0.47
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.3600 美元 3.76 4.38 14.83 10.99 4.34 0.91 0.47
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.8500 美元 3.80 4.43 14.87 11.08 4.35 0.91 0.47
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.6100 美元 3.47 3.89 13.61 7.71 4.29 0.85 0.46
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 154.2600 澳幣 7.40 9.73 12.89 17.14 5.17 0.67 0.01
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 124.4100 澳幣 7.37 9.70 12.95 17.18 5.17 0.67 0.01
2021/06/17 M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.3224 英鎊 1.87 2.95 8.93 11.46 2.55 0.93 0.29
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 13.8500 美元 2.82 1.54 6.54 20.54 3.50 0.50 0.27
2021/06/16 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 97.6900 美元 0.68 3.18 13.49 18.85 4.62 0.78 0.52
2021/06/16 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 135.9700 美元 0.67 3.18 13.53 18.89 4.62 0.78 0.52
2021/06/16 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 112.8000 歐元 0.47 2.70 12.47 12.12 4.59 0.73 0.51
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 23.6400 歐元 3.50 9.34 12.89 22.04 5.05 0.68 0.03
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0000 歐元 2.36 3.92 10.08 11.68 2.76 0.97 0.26
2021/06/17 M&G入息基金A(美元避險) 11.6197 美元 4.13 6.60 14.81 18.46 6.50 0.61 0.45
2021/06/18 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.2300 美元 1.38 1.53 12.50 26.12 9.28 0.37 0.71
2021/06/18 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.0900 歐元 1.24 1.16 11.30 18.45 9.22 0.34 0.70
2021/06/17 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 43.6600 美元 0.92 3.14 17.15 17.78 10.29 0.45 1.08
2021/06/17 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 39.4500 美元 0.93 3.15 17.21 17.78 10.28 0.45 1.08
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 82.1890 澳幣 2.29 3.66 13.80 11.05 3.75 0.98 0.38
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 81.4269 歐元 2.16 3.43 13.22 6.94 3.72 0.95 0.38
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 122.7937 歐元 2.17 3.43 13.23 6.93 3.71 0.95 0.38
2021/06/16 羅素多元資產35基金W類股 122.2800 美元 2.01 2.34 10.06 14.16 3.15 0.86 0.38
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 127.1800 澳幣 5.55 3.98 9.11 12.29 5.08 0.48 0.02
2021/06/16 歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 118.7500 澳幣 5.45 3.91 9.04 12.25 5.06 0.48 0.03
2021/06/17 M&G入息基金A(歐元) 10.8109 歐元 3.93 6.16 13.82 11.46 6.44 0.58 0.44
2021/06/17 M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6890 歐元 3.93 6.15 13.81 11.45 6.44 0.58 0.44
2021/06/17 摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 164.0500 美元 0.07 1.93 6.50 10.93 2.42 0.71 0.23
2021/06/17 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 212.0800 歐元 0.14 3.07 10.38 10.68 3.90 0.71 0.36
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 860.7000 歐元 2.62 4.92 13.20 -2.16 7.26 0.49 0.36
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.7900 澳幣 3.67 4.22 14.08 5.70 4.22 0.89 0.46
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.1000 歐元 3.50 3.87 13.49 3.30 4.23 0.85 0.46
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12.4300 美元 2.05 2.14 10.69 9.90 3.70 0.77 0.37
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 214.0800 美元 1.85 2.73 6.82 8.80 2.73 0.67 0.29
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 283.4500 美元 1.81 2.73 6.79 8.79 2.72 0.67 0.29
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.0600 美元 0.82 1.96 6.91 12.89 2.36 0.78 0.19
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.2800 美元 0.85 2.01 7.00 12.93 2.35 0.79 0.20
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.3100 美元 0.85 1.96 6.96 12.89 2.34 0.79 0.19
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 18.8500 美元 0.64 1.59 6.06 10.08 2.34 0.69 0.19
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 17.9000 美元 0.62 1.56 6.02 10.03 2.35 0.68 0.19
2021/06/17 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 23.5900 美元 0.64 1.55 6.07 10.03 2.34 0.69 0.19
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 194.2600 澳幣 1.48 1.93 5.20 2.94 2.73 0.50 0.28
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 201.2000 美元 1.53 2.15 5.69 5.59 2.71 0.56 0.29
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 10.8700 歐元 1.87 9.91 12.61 4.99 9.90 0.35 0.01
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 12.8700 歐元 1.90 9.91 12.60 4.98 9.94 0.35 0.00
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.6900 歐元 4.28 8.04 8.78 9.70 6.42 0.37 -0.02
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1600 歐元 3.66 6.63 6.07 1.07 6.18 0.27 0.05
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 288.0700 歐元 1.60 2.21 5.73 1.86 2.72 0.56 0.28
2021/06/17 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 206.3300 澳幣 1.75 2.44 6.24 5.86 2.73 0.61 0.28
2021/06/18 摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金) 28.6500 歐元 1.67 4.91 8.24 0.88 3.00 0.74 0.07
2021/06/18 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.8600 美元 1.90 5.40 9.09 N/A 3.05 0.80 0.07
2021/06/18 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.7000 澳幣 1.77 5.11 8.72 N/A 3.01 0.77 0.07
2021/06/18 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 21.3600 美元 1.82 5.33 9.03 N/A 3.00 0.81 0.07
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7900 美元 3.97 6.88 15.74 N/A 3.17 1.31 0.32
2021/06/17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 133.8700 美元 3.93 6.83 15.73 N/A 3.14 1.32 0.31
2021/06/18 PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 10.8400 美元 1.59 1.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/18 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 10.0100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/18 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 11.1100 美元 1.36 1.52 12.55 N/A 9.29 0.37 0.72
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,595.7651 南非幣 3.38 7.00 18.56 N/A 2.89 1.68 0.33
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,550.0093 南非幣 3.13 6.56 17.33 N/A 2.84 1.61 0.32
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 125.2941 美元 1.97 4.04 12.61 N/A 2.90 1.16 0.33
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 107.1867 美元 1.97 4.04 12.60 N/A 2.89 1.16 0.33
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 139.8740 澳幣 1.89 3.79 12.06 N/A 2.85 1.13 0.33
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2,434.5082 南非幣 3.16 9.41 32.23 N/A 5.69 1.42 0.62
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 219.1157 美元 1.86 6.67 26.21 N/A 5.75 1.17 0.63
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 159.1271 美元 1.85 6.65 26.18 N/A 5.75 1.17 0.63
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 218.4057 澳幣 1.65 6.18 25.13 N/A 5.74 1.13 0.63
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2,369.6383 南非幣 2.81 8.74 30.72 N/A 5.72 1.36 0.62
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 163.0744 美元 2.13 7.21 27.51 N/A 5.76 1.22 0.63
2021/06/18 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 223.7733 澳幣 1.93 6.74 26.44 N/A 5.75 1.18 0.63
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 12.9300 歐元 3.44 4.78 0.54 N/A 5.53 0.02 -0.10
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 12.5100 歐元 2.63 1.13 5.30 N/A 3.41 0.41 0.26
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 145.8200 美元 3.10 2.13 7.71 N/A 3.50 0.59 0.27
2021/06/17 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 136.1800 歐元 3.72 5.39 1.66 N/A 5.53 0.08 -0.10
2021/06/17 M&G收益優化基金A(歐元) 10.8672 歐元 1.54 2.28 7.36 N/A 2.51 0.78 0.28
2021/06/17 M&G收益優化基金A(美元避險) 11.5164 美元 1.76 2.74 8.33 N/A 2.52 0.88 0.28
2021/06/17 M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.8732 美元 1.73 2.72 8.34 N/A 2.51 0.89 0.28
2021/06/17 M&G收益優化基金C(美元避險) 11.6800 美元 1.86 2.97 8.85 N/A 2.53 0.94 0.29
2021/06/17 M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 11.1410 美元 3.87 6.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 10.5963 美元 1.44 2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 103.6168 美元 4.10 5.77 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 102.9670 美元 3.84 5.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 100.1383 美元 1.47 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 111.3102 美元 1.72 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/18 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 105.8800 美元 3.96 7.67 20.08 N/A 6.86 0.77 0.28
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.0400 美元 3.52 3.97 13.67 N/A 4.29 0.85 0.47
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.2300 澳幣 3.43 3.72 12.95 N/A 4.23 0.82 0.46
2021/06/18 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 89.8200 南非幣 4.63 6.32 18.16 N/A 4.20 1.14 0.45
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12.0997 美元 2.99 6.55 27.04 N/A 6.57 1.06 0.73
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6700 美元 -0.46 6.79 24.46 N/A 8.22 0.77 0.78
2021/06/18 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3700 美元 2.60 3.85 12.04 N/A 3.54 0.91 0.33
2021/06/18 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.3700 美元 3.12 6.93 15.09 N/A 3.83 1.05 0.26
2021/06/18 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 10.7700 澳幣 3.06 6.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/18 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 110.3300 南非幣 4.09 9.01 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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