2021/03/05 |
貝萊德環球資產配置基金A2-USD |
72.6100 |
美元 |
2.14 |
9.85 |
22.07 |
27.77 |
18.82 |
0.33 |
0.63 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-HKD |
17.3200 |
港幣 |
2.06 |
9.83 |
21.97 |
25.78 |
19.00 |
0.32 |
0.64 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-USD |
47.1200 |
美元 |
2.75 |
5.53 |
13.76 |
32.36 |
9.19 |
0.41 |
0.28 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR |
60.9600 |
歐元 |
4.24 |
8.80 |
14.69 |
32.18 |
13.79 |
0.30 |
0.42 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產90基金B類股 |
250.4600 |
美元 |
4.09 |
14.68 |
20.72 |
25.64 |
28.30 |
0.23 |
0.94 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產90基金W類股 |
155.8800 |
美元 |
3.84 |
14.11 |
19.52 |
21.95 |
28.28 |
0.22 |
0.94 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
235.5700 |
南非幣 |
3.81 |
12.78 |
23.46 |
29.52 |
22.77 |
0.30 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
37.3600 |
美元 |
3.06 |
11.66 |
23.79 |
24.33 |
22.34 |
0.30 |
0.75 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
66.7800 |
美元 |
2.64 |
10.73 |
21.75 |
18.24 |
22.25 |
0.28 |
0.75 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
24.5600 |
美元 |
2.64 |
10.71 |
21.79 |
18.25 |
22.23 |
0.28 |
0.75 |
     |
2021/03/04 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) |
97.2200 |
美元 |
1.45 |
6.10 |
13.92 |
16.18 |
9.44 |
0.40 |
0.30 |
     |
2021/03/04 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) |
133.1100 |
美元 |
1.47 |
6.11 |
13.93 |
16.21 |
9.45 |
0.40 |
0.30 |
     |
2021/03/05 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
13.0500 |
美元 |
2.51 |
7.14 |
13.58 |
25.60 |
9.44 |
0.39 |
0.16 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
175.3081 |
美元 |
4.06 |
13.34 |
18.47 |
24.42 |
25.76 |
0.22 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
216.6311 |
美元 |
4.06 |
13.34 |
18.43 |
24.29 |
25.72 |
0.22 |
0.86 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產70基金W類股 |
142.6900 |
美元 |
2.93 |
10.82 |
15.09 |
18.25 |
21.77 |
0.21 |
0.72 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產70基金B類股 |
230.5700 |
美元 |
3.18 |
11.37 |
16.24 |
21.85 |
21.79 |
0.23 |
0.72 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德環球資產配置基金C2-USD |
54.7600 |
美元 |
1.80 |
9.15 |
20.56 |
23.06 |
18.79 |
0.31 |
0.63 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD |
21.0900 |
澳幣 |
2.03 |
9.56 |
19.69 |
22.76 |
19.25 |
0.29 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-EUR |
18.0900 |
歐元 |
2.55 |
5.17 |
12.71 |
24.16 |
9.20 |
0.38 |
0.28 |
     |
2021/03/04 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) |
4,626.3100 |
美元 |
3.20 |
12.85 |
16.47 |
21.08 |
24.69 |
0.21 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產50基金B類股 |
210.9100 |
美元 |
2.13 |
8.29 |
12.73 |
19.15 |
16.67 |
0.23 |
0.55 |
     |
2021/03/05 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
12.9500 |
歐元 |
2.37 |
6.67 |
12.32 |
17.19 |
9.34 |
0.36 |
0.15 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) |
128.9900 |
美元 |
0.06 |
8.57 |
17.15 |
5.26 |
22.51 |
0.23 |
0.71 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
119.0900 |
美元 |
0.02 |
8.51 |
17.00 |
5.08 |
22.51 |
0.23 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
107.6878 |
美元 |
2.56 |
7.13 |
12.17 |
13.39 |
10.58 |
0.32 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) |
125.1915 |
美元 |
2.55 |
7.13 |
12.16 |
17.38 |
10.60 |
0.32 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
42.5600 |
美元 |
0.95 |
7.86 |
12.74 |
17.60 |
17.35 |
0.22 |
0.55 |
     |
2021/03/05 |
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
38.6900 |
美元 |
0.96 |
7.87 |
12.77 |
17.60 |
17.36 |
0.22 |
0.55 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) |
265.8900 |
美元 |
2.42 |
10.35 |
14.71 |
21.41 |
19.17 |
0.23 |
0.65 |
     |
2021/03/04 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) |
110.6600 |
歐元 |
1.18 |
5.52 |
12.57 |
8.82 |
9.63 |
0.36 |
0.30 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
209.7700 |
歐元 |
3.21 |
7.98 |
9.19 |
6.02 |
3.65 |
0.67 |
0.08 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
160.2400 |
美元 |
3.47 |
8.48 |
10.21 |
13.26 |
3.70 |
0.74 |
0.08 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9000 |
澳幣 |
3.37 |
8.22 |
9.97 |
11.59 |
3.61 |
0.74 |
0.08 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
24.4800 |
美元 |
7.01 |
18.27 |
20.66 |
12.70 |
22.20 |
0.27 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.6800 |
美元 |
6.65 |
17.43 |
19.06 |
8.33 |
22.16 |
0.25 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
35.1300 |
美元 |
7.01 |
18.28 |
20.68 |
12.70 |
22.19 |
0.27 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元目標TM基金2030 |
46.5600 |
歐元 |
3.67 |
10.99 |
10.59 |
19.51 |
19.40 |
0.17 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) |
24.8201 |
美元 |
2.16 |
11.32 |
19.82 |
11.76 |
20.24 |
0.28 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) |
411.6731 |
美元 |
2.43 |
11.90 |
21.08 |
15.34 |
20.27 |
0.30 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
11.4111 |
美元 |
1.56 |
10.65 |
19.11 |
11.12 |
20.37 |
0.27 |
0.67 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C |
2,210.8200 |
美元 |
2.50 |
9.91 |
15.24 |
18.79 |
23.11 |
0.21 |
0.75 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C |
1,790.9600 |
歐元 |
2.24 |
9.27 |
13.29 |
9.87 |
23.30 |
0.18 |
0.76 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C |
1,209.4200 |
美元 |
1.55 |
8.41 |
9.79 |
12.22 |
18.44 |
0.17 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) |
26.5800 |
美元 |
2.82 |
9.43 |
12.77 |
15.26 |
19.18 |
0.20 |
0.65 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C |
7,901.8300 |
美元 |
2.26 |
9.41 |
14.09 |
15.05 |
23.09 |
0.19 |
0.75 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
100.5500 |
美元 |
2.03 |
8.93 |
13.03 |
11.67 |
23.23 |
0.19 |
0.76 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C |
1,304.6800 |
美元 |
1.74 |
9.12 |
11.00 |
15.19 |
18.56 |
0.18 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
富達歐元目標TM基金2025 |
42.8800 |
歐元 |
2.27 |
7.60 |
7.88 |
17.33 |
15.15 |
0.16 |
0.50 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
22.8900 |
澳幣 |
2.35 |
10.08 |
17.65 |
11.63 |
22.82 |
0.23 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
186.8900 |
南非幣 |
2.09 |
5.34 |
8.05 |
22.23 |
10.86 |
0.21 |
0.37 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
163.0000 |
美元 |
2.01 |
4.98 |
6.08 |
8.84 |
2.23 |
0.72 |
0.04 |
     |
2021/03/05 |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) |
15.1510 |
美元 |
1.34 |
9.20 |
13.22 |
13.56 |
20.30 |
0.20 |
0.68 |
     |
2021/03/05 |
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1240 |
美元 |
1.35 |
9.20 |
13.26 |
4.77 |
20.30 |
0.20 |
0.68 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) |
22.5300 |
歐元 |
3.92 |
8.84 |
6.68 |
21.59 |
13.90 |
0.15 |
0.44 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
31.0000 |
美元 |
2.13 |
9.76 |
13.49 |
17.52 |
19.13 |
0.21 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) |
39.0100 |
美元 |
2.15 |
9.76 |
13.47 |
17.50 |
19.14 |
0.21 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
30.0000 |
美元 |
1.94 |
9.37 |
12.63 |
14.90 |
19.14 |
0.20 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) |
33.0700 |
美元 |
1.94 |
9.36 |
12.60 |
14.87 |
19.15 |
0.20 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金A(美元避險) |
11.0112 |
美元 |
1.52 |
7.35 |
3.34 |
13.40 |
20.21 |
0.07 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.9644 |
美元 |
1.27 |
7.08 |
3.10 |
12.96 |
20.22 |
0.07 |
0.67 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) |
128.3500 |
美元 |
1.08 |
6.83 |
8.85 |
14.12 |
16.25 |
0.17 |
0.53 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產35基金B類股 |
184.4700 |
美元 |
0.34 |
3.92 |
7.25 |
13.46 |
11.75 |
0.18 |
0.38 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產35基金W類股 |
119.0800 |
美元 |
0.09 |
3.40 |
6.18 |
10.11 |
11.73 |
0.16 |
0.38 |
     |
2021/03/04 |
羅素多元資產50基金W類股 |
132.9300 |
美元 |
1.88 |
7.76 |
11.62 |
15.64 |
16.65 |
0.21 |
0.55 |
     |
2021/03/04 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
1,171.0800 |
美元 |
1.98 |
9.00 |
11.60 |
17.34 |
20.77 |
0.18 |
0.69 |
     |
2021/03/04 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) |
3,807.7200 |
美元 |
1.24 |
5.77 |
7.57 |
15.19 |
16.40 |
0.15 |
0.54 |
     |
2021/03/04 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) |
3,747.0100 |
美元 |
2.18 |
9.21 |
11.83 |
17.58 |
20.74 |
0.18 |
0.69 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
108.9200 |
歐元 |
0.84 |
6.31 |
8.22 |
7.43 |
15.88 |
0.16 |
0.52 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) |
168.9900 |
歐元 |
0.84 |
6.31 |
8.23 |
7.43 |
15.87 |
0.16 |
0.52 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.2300 |
美元 |
1.08 |
5.68 |
4.71 |
16.71 |
16.93 |
0.10 |
0.57 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) |
175.7100 |
歐元 |
0.92 |
6.50 |
8.64 |
8.71 |
15.88 |
0.17 |
0.52 |
     |
2021/03/05 |
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) |
2.2784 |
英鎊 |
1.02 |
4.85 |
5.90 |
8.09 |
11.46 |
0.15 |
0.38 |
     |
2021/03/05 |
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7160 |
澳幣 |
1.02 |
8.54 |
10.99 |
0.51 |
20.56 |
0.17 |
0.69 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
143.0100 |
美元 |
2.13 |
7.36 |
5.44 |
16.28 |
17.50 |
0.11 |
0.59 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
133.4700 |
美元 |
2.12 |
7.34 |
5.41 |
16.18 |
17.51 |
0.11 |
0.59 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
207.9100 |
美元 |
2.11 |
7.35 |
5.43 |
16.24 |
17.50 |
0.11 |
0.59 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.7400 |
澳幣 |
2.05 |
7.06 |
3.65 |
12.53 |
18.26 |
0.08 |
0.61 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.8300 |
澳幣 |
1.99 |
6.96 |
3.60 |
12.44 |
18.17 |
0.08 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
95.7600 |
美元 |
1.86 |
6.80 |
4.32 |
12.63 |
17.50 |
0.09 |
0.58 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
135.0113 |
美元 |
1.79 |
6.29 |
4.70 |
10.32 |
21.00 |
0.09 |
0.70 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
86.6998 |
美元 |
1.79 |
6.28 |
4.71 |
10.31 |
21.02 |
0.09 |
0.70 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
27.6600 |
美元 |
1.39 |
4.14 |
6.75 |
14.01 |
10.61 |
0.18 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
26.7900 |
美元 |
1.17 |
3.76 |
5.97 |
11.63 |
10.64 |
0.16 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
19.2800 |
美元 |
1.20 |
3.79 |
6.06 |
11.68 |
10.58 |
0.17 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
19.3100 |
美元 |
1.15 |
3.78 |
5.98 |
11.65 |
10.58 |
0.16 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
富達多重資產收益基金 |
20.3600 |
美元 |
0.64 |
4.04 |
3.89 |
12.25 |
17.88 |
0.08 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
富達多重資產收益基金(Y類股份累計股份-美元) |
16.5400 |
美元 |
0.85 |
4.42 |
4.62 |
14.70 |
17.88 |
0.09 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9900 |
美元 |
0.94 |
5.27 |
4.01 |
14.30 |
16.87 |
0.09 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6090 |
美元 |
0.91 |
5.28 |
3.99 |
14.26 |
16.88 |
0.08 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) |
14.8300 |
美元 |
3.85 |
12.60 |
10.51 |
3.27 |
20.06 |
0.17 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) |
12.1700 |
美元 |
0.91 |
5.83 |
7.04 |
8.37 |
9.95 |
0.20 |
0.33 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C |
1,219.6200 |
歐元 |
1.49 |
8.22 |
8.99 |
6.90 |
18.61 |
0.15 |
0.60 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
98.9300 |
美元 |
1.62 |
9.33 |
10.60 |
1.85 |
18.78 |
0.18 |
0.61 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C |
107.1400 |
歐元 |
1.30 |
7.81 |
8.08 |
4.02 |
18.61 |
0.14 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
71.6800 |
南非幣 |
1.94 |
7.50 |
2.08 |
18.99 |
24.08 |
0.06 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.4800 |
美元 |
1.04 |
5.90 |
0.93 |
10.39 |
23.13 |
0.04 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) |
12.4600 |
歐元 |
5.68 |
11.95 |
4.09 |
6.95 |
15.30 |
0.09 |
0.45 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) |
10.5300 |
歐元 |
5.72 |
12.02 |
4.20 |
6.99 |
15.24 |
0.09 |
0.44 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
211.2000 |
美元 |
0.32 |
1.77 |
2.18 |
7.83 |
7.17 |
0.08 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
276.0800 |
美元 |
0.36 |
1.77 |
2.17 |
7.76 |
7.17 |
0.08 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5800 |
歐元 |
1.04 |
4.49 |
2.44 |
7.98 |
15.37 |
0.06 |
0.52 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
17.9500 |
美元 |
0.99 |
3.34 |
5.14 |
8.82 |
10.56 |
0.14 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
23.4100 |
美元 |
0.99 |
3.36 |
5.12 |
8.78 |
10.61 |
0.14 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
18.8900 |
美元 |
0.94 |
3.32 |
5.12 |
8.78 |
10.59 |
0.14 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
80.9065 |
澳幣 |
1.57 |
5.89 |
3.05 |
6.83 |
21.51 |
0.07 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
79.9635 |
歐元 |
1.45 |
5.65 |
2.93 |
2.17 |
21.30 |
0.07 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
119.6018 |
歐元 |
1.44 |
5.65 |
2.88 |
2.15 |
21.35 |
0.06 |
0.71 |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金A(歐元) |
10.2652 |
歐元 |
1.26 |
6.77 |
2.47 |
6.06 |
20.03 |
0.06 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.2737 |
歐元 |
1.01 |
6.50 |
2.21 |
5.51 |
20.06 |
0.05 |
0.66 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7600 |
澳幣 |
1.66 |
6.47 |
2.50 |
9.06 |
18.16 |
0.06 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
132.2500 |
歐元 |
1.85 |
6.85 |
4.23 |
8.54 |
17.55 |
0.09 |
0.59 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
111.0200 |
澳幣 |
-4.69 |
0.81 |
-0.66 |
4.37 |
9.08 |
-0.02 |
0.24 |
     |
2021/03/04 |
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) |
118.4300 |
澳幣 |
-4.71 |
0.77 |
-0.70 |
4.31 |
9.06 |
-0.02 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
97.9600 |
歐元 |
0.52 |
1.88 |
-0.06 |
-2.53 |
3.81 |
-0.03 |
0.11 |
     |
2021/03/05 |
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
1,015.0100 |
歐元 |
0.68 |
2.19 |
0.54 |
-0.76 |
3.83 |
0.02 |
0.11 |
     |
2021/03/05 |
摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
27.7500 |
歐元 |
2.29 |
4.28 |
1.09 |
0.54 |
8.60 |
0.04 |
0.26 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
192.5200 |
澳幣 |
-0.10 |
0.97 |
0.15 |
2.02 |
7.43 |
0.00 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
199.2700 |
美元 |
0.08 |
1.26 |
1.22 |
4.68 |
7.16 |
0.04 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.1600 |
美元 |
0.85 |
5.61 |
0.28 |
8.01 |
23.15 |
0.03 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
13.5600 |
歐元 |
2.03 |
3.67 |
-7.57 |
2.57 |
18.30 |
-0.10 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
23.4600 |
美元 |
0.86 |
5.58 |
0.26 |
8.01 |
23.11 |
0.03 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
19.6900 |
歐元 |
2.77 |
4.90 |
-5.52 |
11.81 |
18.40 |
-0.07 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
18.0300 |
美元 |
0.78 |
5.44 |
-0.06 |
7.13 |
23.11 |
0.03 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
16.9000 |
美元 |
0.54 |
4.90 |
-1.05 |
3.94 |
23.09 |
0.02 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.5500 |
澳幣 |
0.61 |
4.98 |
-3.13 |
1.98 |
24.30 |
-0.01 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
10.8500 |
歐元 |
0.44 |
4.71 |
-2.03 |
-0.84 |
23.48 |
0.00 |
0.78 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
11.1000 |
美元 |
0.77 |
5.41 |
-0.04 |
7.12 |
23.07 |
0.03 |
0.77 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C |
139.2200 |
澳幣 |
-2.79 |
1.08 |
-4.14 |
10.82 |
10.24 |
-0.12 |
0.29 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
113.4300 |
澳幣 |
-2.78 |
1.17 |
-4.07 |
10.88 |
10.39 |
-0.10 |
0.30 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
281.2500 |
歐元 |
0.07 |
1.24 |
0.79 |
0.35 |
7.35 |
0.03 |
0.24 |
     |
2021/03/05 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
203.8400 |
澳幣 |
0.14 |
1.46 |
1.11 |
4.94 |
7.44 |
0.04 |
0.24 |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) |
817.9900 |
歐元 |
0.21 |
5.52 |
3.62 |
-8.12 |
17.87 |
0.08 |
0.58 |
     |
N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/04 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
100.5900 |
美元 |
1.54 |
9.05 |
10.43 |
N/A |
18.69 |
0.17 |
0.60 |
     |
2021/03/05 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
11.6760 |
美元 |
1.49 |
10.58 |
19.03 |
N/A |
20.39 |
0.27 |
0.67 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.7200 |
美元 |
0.56 |
4.85 |
-1.05 |
N/A |
23.12 |
0.02 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.9400 |
澳幣 |
0.42 |
4.44 |
-4.05 |
N/A |
24.25 |
-0.02 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
87.5800 |
南非幣 |
1.71 |
6.91 |
0.95 |
N/A |
24.08 |
0.04 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.6000 |
美元 |
6.82 |
17.68 |
19.55 |
N/A |
22.11 |
0.26 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.1600 |
美元 |
0.92 |
5.32 |
4.04 |
N/A |
16.87 |
0.09 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6900 |
美元 |
1.04 |
5.60 |
4.66 |
N/A |
16.95 |
0.10 |
0.57 |
     |
2021/03/05 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
23.3500 |
美元 |
2.53 |
4.72 |
2.28 |
N/A |
8.28 |
0.08 |
0.25 |
     |
2021/03/05 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
23.1900 |
澳幣 |
2.33 |
4.49 |
1.36 |
N/A |
8.69 |
0.04 |
0.26 |
     |
2021/03/05 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.9100 |
美元 |
2.58 |
4.79 |
2.29 |
N/A |
8.29 |
0.08 |
0.25 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) |
13.3400 |
美元 |
-1.04 |
-0.07 |
8.10 |
N/A |
6.76 |
0.33 |
0.17 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) |
12.4200 |
歐元 |
0.73 |
-0.88 |
1.64 |
N/A |
4.73 |
0.08 |
-0.05 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) |
12.0800 |
歐元 |
-1.31 |
-0.66 |
6.53 |
N/A |
6.67 |
0.27 |
0.17 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) |
140.0500 |
美元 |
-0.77 |
0.47 |
9.28 |
N/A |
6.81 |
0.37 |
0.17 |
     |
2021/03/05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) |
130.3700 |
歐元 |
0.98 |
-0.37 |
2.74 |
N/A |
4.71 |
0.15 |
-0.05 |
     |
2021/03/05 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) |
11.0600 |
美元 |
2.55 |
7.26 |
13.71 |
N/A |
9.16 |
0.43 |
0.14 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
141.6731 |
澳幣 |
2.34 |
6.77 |
11.07 |
N/A |
10.79 |
0.29 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
1,569.1610 |
南非幣 |
3.77 |
9.45 |
16.46 |
N/A |
10.65 |
0.42 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
1,528.2903 |
南非幣 |
3.53 |
8.85 |
15.20 |
N/A |
10.67 |
0.39 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) |
122.1681 |
美元 |
2.29 |
6.60 |
11.05 |
N/A |
10.59 |
0.29 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
105.8318 |
美元 |
2.29 |
6.59 |
11.04 |
N/A |
10.56 |
0.29 |
0.35 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
138.1623 |
澳幣 |
2.09 |
6.23 |
9.96 |
N/A |
10.77 |
0.26 |
0.36 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2,391.0777 |
南非幣 |
5.14 |
15.38 |
21.93 |
N/A |
25.98 |
0.26 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
211.4490 |
美元 |
3.79 |
12.75 |
17.20 |
N/A |
25.69 |
0.21 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
156.6836 |
美元 |
3.79 |
12.74 |
17.20 |
N/A |
25.75 |
0.21 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
215.4312 |
澳幣 |
3.53 |
12.21 |
15.01 |
N/A |
26.16 |
0.19 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2,336.2046 |
南非幣 |
4.88 |
14.73 |
20.57 |
N/A |
26.17 |
0.24 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
160.0813 |
美元 |
4.06 |
13.33 |
18.43 |
N/A |
25.71 |
0.22 |
0.86 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
220.0428 |
澳幣 |
3.80 |
12.78 |
16.22 |
N/A |
26.12 |
0.20 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6200 |
美元 |
2.15 |
7.28 |
5.37 |
N/A |
17.54 |
0.11 |
0.59 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.4300 |
美元 |
1.85 |
6.80 |
4.34 |
N/A |
17.49 |
0.09 |
0.59 |
     |
2021/03/05 |
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
126.9700 |
美元 |
1.85 |
6.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金A(歐元) |
10.7022 |
歐元 |
0.73 |
4.11 |
4.81 |
N/A |
11.81 |
0.12 |
0.39 |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金A(美元避險) |
11.3143 |
美元 |
0.95 |
4.58 |
6.16 |
N/A |
11.78 |
0.15 |
0.39 |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.7274 |
美元 |
0.85 |
4.49 |
6.18 |
N/A |
11.69 |
0.16 |
0.39 |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金C(美元避險) |
11.4630 |
美元 |
1.09 |
4.85 |
6.64 |
N/A |
11.86 |
0.16 |
0.40 |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
10.6763 |
美元 |
1.06 |
6.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
10.4881 |
美元 |
0.59 |
3.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
100.4295 |
美元 |
0.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
100.1122 |
美元 |
0.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
100.2058 |
美元 |
0.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
111.0574 |
美元 |
-0.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
10.6700 |
美元 |
2.79 |
7.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金) |
10.8800 |
美元 |
2.78 |
5.53 |
13.71 |
N/A |
9.22 |
0.41 |
0.28 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-AUD |
10.2700 |
澳幣 |
2.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/03/05 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2-ZAR |
103.9200 |
南非幣 |
3.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |