2023/12/01 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
78.4900 |
美元 |
2.05 |
7.54 |
17.32 |
34.28 |
15.49 |
0.30 |
0.61 |
     |
2023/12/01 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.6500 |
美元 |
0.88 |
3.69 |
-1.94 |
12.07 |
21.04 |
-0.01 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
17.1100 |
美元 |
1.06 |
4.08 |
-1.33 |
14.14 |
21.15 |
-0.01 |
1.01 |
     |
2023/11/30 |
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.7300 |
美元 |
0.28 |
1.06 |
-2.00 |
0.90 |
18.77 |
-0.02 |
0.86 |
     |
2023/11/30 |
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
126.3580 |
美元 |
-0.71 |
3.27 |
2.19 |
3.40 |
20.15 |
0.04 |
0.96 |
     |
2023/11/30 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
116.4490 |
美元 |
-0.82 |
3.04 |
1.73 |
2.01 |
20.14 |
0.04 |
0.96 |
     |
2023/11/30 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
98.6860 |
美元 |
-0.82 |
3.05 |
1.75 |
2.03 |
20.14 |
0.04 |
0.96 |
     |
2023/12/01 |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 |
14.0500 |
美元 |
-0.71 |
3.84 |
-2.70 |
-7.20 |
21.19 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2023/12/01 |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.8900 |
美元 |
-0.71 |
3.86 |
-2.66 |
-7.21 |
21.16 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2023/12/01 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
11.1400 |
歐元 |
0.09 |
2.39 |
-4.95 |
4.01 |
20.96 |
-0.06 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
12.1700 |
歐元 |
0.16 |
2.61 |
-4.40 |
5.83 |
20.91 |
-0.05 |
0.99 |
     |
2023/12/01 |
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) |
25.8200 |
美元 |
-0.73 |
3.40 |
-2.34 |
-7.88 |
18.86 |
-0.03 |
0.91 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
29.4800 |
美元 |
1.55 |
3.99 |
0.72 |
-1.27 |
21.30 |
0.02 |
1.03 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
16.5000 |
美元 |
-1.82 |
1.83 |
-3.28 |
-3.39 |
20.04 |
-0.04 |
0.96 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.7100 |
美元 |
0.96 |
3.18 |
-0.49 |
-4.01 |
21.03 |
0.01 |
1.02 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
24.5400 |
美元 |
1.32 |
3.54 |
-0.12 |
-3.61 |
21.30 |
0.01 |
1.03 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
22.5600 |
歐元 |
0.36 |
2.45 |
-3.38 |
6.77 |
16.15 |
-0.06 |
0.75 |
     |
2023/11/30 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 |
163.9493 |
美元 |
-1.91 |
1.19 |
-2.54 |
-10.62 |
20.10 |
-0.03 |
0.81 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
13.1800 |
美元 |
-2.12 |
1.26 |
-4.34 |
-4.46 |
20.01 |
-0.05 |
0.95 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
21.3900 |
美元 |
-2.11 |
1.28 |
-4.34 |
-4.51 |
19.99 |
-0.05 |
0.95 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
17.4900 |
美元 |
-2.35 |
0.75 |
-5.31 |
-7.41 |
20.02 |
-0.07 |
0.96 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.1700 |
歐元 |
-2.44 |
0.64 |
-5.71 |
-7.79 |
19.87 |
-0.07 |
0.95 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
15.0800 |
歐元 |
-2.71 |
0.07 |
-6.68 |
-10.72 |
19.87 |
-0.09 |
0.95 |
     |
2023/11/30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
15.7800 |
美元 |
-2.30 |
0.80 |
-5.27 |
-7.39 |
20.03 |
-0.07 |
0.96 |
     |
2023/11/30 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 |
151.0735 |
美元 |
-2.03 |
0.93 |
-3.03 |
-11.94 |
20.09 |
-0.03 |
0.96 |
     |
2023/11/30 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
9.2580 |
美元 |
-1.59 |
1.06 |
-2.54 |
-9.48 |
22.64 |
-0.02 |
1.05 |
     |
2023/11/30 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
8.5000 |
美元 |
-1.61 |
1.05 |
-2.55 |
-9.49 |
22.65 |
-0.02 |
1.05 |
     |
2023/11/30 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
7.2170 |
美元 |
-1.92 |
0.72 |
-2.86 |
-9.78 |
22.43 |
-0.02 |
1.04 |
     |
2023/12/01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.2900 |
美元 |
1.49 |
3.54 |
-0.32 |
-3.00 |
20.75 |
0.01 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3500 |
美元 |
1.36 |
3.48 |
-0.47 |
-3.06 |
20.73 |
0.01 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
9.5300 |
紐幣 |
0.42 |
2.49 |
-1.86 |
-8.18 |
20.73 |
-0.01 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
9.2800 |
澳幣 |
0.21 |
1.94 |
-3.32 |
-9.98 |
20.68 |
-0.04 |
1.00 |
     |
2023/11/30 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
171.8700 |
歐元 |
-2.15 |
-0.78 |
-9.13 |
2.72 |
17.39 |
-0.15 |
0.78 |
     |
2023/11/30 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
148.3600 |
美元 |
-2.45 |
0.61 |
-4.28 |
-7.94 |
20.84 |
-0.05 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
13.5200 |
歐元 |
0.90 |
2.42 |
-2.80 |
-10.23 |
20.59 |
-0.03 |
1.00 |
     |
2023/12/01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
9.9900 |
歐元 |
0.91 |
2.44 |
-2.78 |
-10.21 |
20.55 |
-0.03 |
0.99 |
     |
2023/11/30 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 |
115.3537 |
歐元 |
-2.64 |
-0.33 |
-5.80 |
-18.04 |
20.03 |
-0.08 |
0.95 |
     |
2023/11/30 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 |
125.2016 |
歐元 |
-2.51 |
-0.07 |
-5.31 |
-16.77 |
20.04 |
-0.07 |
0.81 |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
12.0710 |
美元 |
2.43 |
10.11 |
45.21 |
31.48 |
16.00 |
0.68 |
1.02 |
     |
2023/12/01 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.6300 |
美元 |
0.36 |
3.22 |
-2.42 |
N/A |
20.76 |
-0.02 |
0.99 |
     |
2023/12/01 |
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8600 |
美元 |
-0.68 |
3.91 |
-2.73 |
N/A |
21.22 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2023/11/30 |
摩根可持續基建基金(美元)(累計) |
9.6800 |
美元 |
0.31 |
1.04 |
-1.93 |
N/A |
18.59 |
-0.02 |
0.85 |
     |
N/A |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型 |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |