2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
23.3200 |
美元 |
1.61 |
6.78 |
0.47 |
27.57 |
35.28 |
0.05 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.7500 |
美元 |
1.67 |
6.82 |
0.52 |
27.60 |
35.00 |
0.05 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.9000 |
美元 |
1.42 |
6.23 |
-0.50 |
23.82 |
35.24 |
0.05 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.6000 |
美元 |
1.29 |
6.18 |
-0.56 |
23.74 |
35.27 |
0.05 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.3700 |
歐元 |
1.57 |
6.66 |
-0.67 |
20.61 |
35.69 |
0.05 |
0.82 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
18.5500 |
美元 |
1.81 |
6.92 |
0.05 |
24.83 |
35.16 |
0.05 |
0.81 |
     |
2021/03/05 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
64.7700 |
美元 |
4.75 |
12.27 |
29.28 |
-25.86 |
23.74 |
0.34 |
0.52 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德世界地產證券基金A2-USD |
15.8100 |
美元 |
3.47 |
10.71 |
-0.88 |
20.96 |
39.00 |
0.05 |
0.91 |
     |
2021/03/05 |
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
10.9000 |
美元 |
3.39 |
10.72 |
-0.92 |
20.87 |
38.95 |
0.05 |
0.91 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
173.2636 |
美元 |
0.60 |
4.23 |
-4.92 |
21.42 |
33.01 |
0.00 |
0.73 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.4500 |
美元 |
2.60 |
10.98 |
-4.38 |
15.14 |
40.02 |
0.03 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
26.6200 |
美元 |
3.02 |
11.38 |
-4.00 |
15.59 |
40.07 |
0.03 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
31.2800 |
美元 |
3.23 |
11.83 |
-3.25 |
18.40 |
40.12 |
0.04 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.5200 |
歐元 |
1.27 |
6.12 |
-1.68 |
17.11 |
35.58 |
0.04 |
0.82 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
165.1400 |
美元 |
0.42 |
6.79 |
-4.51 |
13.54 |
32.51 |
0.01 |
0.77 |
     |
2021/03/05 |
富達全球不動產基金(美元) |
14.7000 |
美元 |
-1.34 |
4.26 |
-7.31 |
10.97 |
33.42 |
-0.02 |
0.76 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.7600 |
美元 |
2.79 |
10.91 |
-4.94 |
12.16 |
40.08 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0100 |
美元 |
4.06 |
11.75 |
-6.32 |
14.26 |
39.80 |
0.01 |
0.95 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.4400 |
美元 |
2.44 |
10.45 |
-5.32 |
11.69 |
40.06 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.9400 |
美元 |
0.78 |
6.85 |
-5.48 |
10.50 |
37.78 |
0.01 |
0.88 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.4900 |
美元 |
0.73 |
6.84 |
-5.48 |
10.50 |
37.66 |
0.01 |
0.88 |
     |
2021/03/04 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.4660 |
美元 |
0.31 |
6.21 |
-5.31 |
12.45 |
33.64 |
0.00 |
0.80 |
     |
2021/03/05 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
141.5947 |
歐元 |
0.24 |
3.50 |
-7.08 |
11.71 |
33.39 |
-0.01 |
0.74 |
     |
2021/03/05 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
11.9200 |
美元 |
2.27 |
5.40 |
-10.63 |
5.04 |
38.95 |
-0.02 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
景順天下地產證券基金C股美元 |
15.5700 |
美元 |
2.50 |
5.70 |
-10.10 |
6.72 |
38.92 |
-0.02 |
0.90 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.4800 |
美元 |
0.51 |
6.20 |
-6.66 |
6.29 |
37.63 |
0.00 |
0.88 |
     |
2021/03/04 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.6210 |
新幣 |
0.42 |
3.29 |
-8.86 |
13.35 |
29.67 |
-0.05 |
0.70 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
22.2400 |
歐元 |
4.46 |
10.15 |
-10.72 |
18.99 |
36.34 |
-0.04 |
0.85 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
10.6880 |
美元 |
2.31 |
11.04 |
-5.84 |
10.68 |
40.41 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
10.0930 |
美元 |
2.30 |
11.03 |
-5.85 |
10.71 |
40.40 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
170.6000 |
歐元 |
1.41 |
4.94 |
-11.10 |
17.99 |
28.78 |
-0.08 |
0.66 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
10.1670 |
美元 |
2.54 |
11.54 |
-4.99 |
13.76 |
40.43 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/04 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
9.1950 |
美元 |
2.01 |
10.71 |
-6.12 |
9.99 |
40.34 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
富達全球不動產基金(歐元) |
14.4900 |
歐元 |
0.56 |
3.43 |
-12.80 |
14.85 |
29.51 |
-0.09 |
0.65 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
15.3400 |
歐元 |
0.59 |
6.23 |
-5.89 |
4.00 |
37.02 |
0.01 |
0.87 |
     |
2021/03/05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
12.3300 |
歐元 |
0.57 |
6.29 |
-6.06 |
3.87 |
37.18 |
0.01 |
0.87 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.2500 |
澳幣 |
2.44 |
10.26 |
-9.86 |
6.20 |
42.01 |
-0.00 |
1.00 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.5300 |
紐幣 |
2.48 |
10.53 |
-8.41 |
8.54 |
41.47 |
0.01 |
0.99 |
     |
2021/03/04 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.3100 |
澳幣 |
2.19 |
9.77 |
-10.75 |
3.05 |
42.09 |
-0.01 |
1.01 |
     |
2021/03/05 |
摩根士丹利環球房地產基金 |
28.7500 |
美元 |
0.84 |
13.64 |
-5.74 |
-2.24 |
41.40 |
0.02 |
0.96 |
     |
2021/03/05 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
11.0700 |
歐元 |
2.03 |
4.93 |
-12.77 |
-3.49 |
39.16 |
-0.04 |
0.91 |
     |
2021/03/05 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
11.9100 |
歐元 |
2.23 |
5.21 |
-12.30 |
-1.98 |
39.24 |
-0.04 |
0.91 |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/03/13 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
110.7700 |
美元 |
8.17 |
5.01 |
7.73 |
N/A |
11.54 |
0.19 |
0.99 |
     |