2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.5700 |
美元 |
6.34 |
2.09 |
7.99 |
33.91 |
11.62 |
0.19 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.0100 |
美元 |
6.45 |
2.16 |
8.00 |
33.94 |
11.57 |
0.19 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
14.1500 |
美元 |
6.63 |
2.60 |
9.04 |
38.03 |
11.66 |
0.22 |
0.99 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.8200 |
美元 |
6.67 |
2.69 |
9.08 |
38.02 |
11.61 |
0.22 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
22.8000 |
歐元 |
7.75 |
5.70 |
21.79 |
19.75 |
12.11 |
0.48 |
0.92 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
26.3600 |
歐元 |
7.99 |
6.16 |
22.78 |
22.66 |
12.16 |
0.49 |
0.92 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
29.8600 |
美元 |
7.45 |
3.64 |
12.81 |
26.04 |
11.31 |
0.31 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.5400 |
美元 |
6.95 |
2.72 |
10.80 |
19.40 |
11.28 |
0.26 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.8300 |
美元 |
7.22 |
3.24 |
11.92 |
23.06 |
11.30 |
0.29 |
0.95 |
     |
2019/02/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 |
169.8800 |
歐元 |
6.70 |
4.27 |
18.21 |
22.88 |
12.11 |
0.40 |
1.05 |
     |
2019/02/22 |
貝萊德世界地產證券基金A2-USD |
14.5800 |
美元 |
6.81 |
2.60 |
11.04 |
23.77 |
10.29 |
0.29 |
0.87 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.5800 |
美元 |
7.25 |
3.21 |
11.92 |
23.07 |
11.31 |
0.29 |
0.96 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.2400 |
紐幣 |
6.69 |
2.50 |
11.21 |
23.97 |
11.25 |
0.27 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.0300 |
歐元 |
5.97 |
1.37 |
6.70 |
31.61 |
11.54 |
0.16 |
0.97 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.9500 |
美元 |
6.48 |
2.24 |
7.99 |
33.36 |
11.29 |
0.20 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
富達全球不動產基金(歐元) |
15.4200 |
歐元 |
8.36 |
5.69 |
20.16 |
20.61 |
10.63 |
0.50 |
0.84 |
     |
2019/02/22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.9300 |
美元 |
7.57 |
3.44 |
10.61 |
18.08 |
11.59 |
0.25 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.9800 |
美元 |
7.58 |
3.40 |
10.52 |
18.07 |
11.52 |
0.25 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
12.8000 |
美元 |
6.22 |
1.97 |
10.43 |
18.83 |
10.16 |
0.28 |
0.84 |
     |
2019/02/22 |
景順天下地產證券基金C股美元 |
16.1300 |
美元 |
6.33 |
2.22 |
11.01 |
20.55 |
10.12 |
0.30 |
0.84 |
     |
2019/02/21 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8500 |
美元 |
5.93 |
0.51 |
11.61 |
16.75 |
10.64 |
0.30 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.2200 |
澳幣 |
6.29 |
1.92 |
9.89 |
19.50 |
11.22 |
0.24 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
14.5600 |
美元 |
6.89 |
2.66 |
10.75 |
19.38 |
11.28 |
0.26 |
0.95 |
     |
2019/02/22 |
富達全球不動產基金(美元) |
14.8900 |
美元 |
7.74 |
3.40 |
10.55 |
24.11 |
10.21 |
0.28 |
0.84 |
     |
2019/02/22 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.1600 |
澳幣 |
6.60 |
2.47 |
11.01 |
22.96 |
11.22 |
0.27 |
0.95 |
     |
2019/02/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 |
156.7900 |
美元 |
6.13 |
2.46 |
8.36 |
23.72 |
11.05 |
0.21 |
1.02 |
     |
2019/02/22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.7000 |
歐元 |
5.65 |
0.90 |
5.58 |
27.33 |
11.53 |
0.14 |
0.97 |
     |
2019/02/22 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
158.1692 |
美元 |
7.93 |
1.87 |
10.94 |
21.58 |
11.58 |
0.26 |
0.93 |
     |
2019/02/21 |
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.6890 |
新幣 |
5.22 |
1.70 |
12.83 |
9.11 |
9.43 |
0.37 |
0.80 |
     |
2019/02/21 |
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.5090 |
美元 |
6.76 |
2.75 |
9.87 |
13.54 |
9.56 |
0.28 |
0.86 |
     |
2019/02/22 |
摩根士丹利環球房地產基金 |
30.9300 |
美元 |
5.24 |
0.19 |
5.10 |
17.83 |
10.29 |
0.14 |
0.86 |
     |
2019/02/22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.1600 |
美元 |
7.22 |
2.79 |
9.20 |
13.57 |
11.58 |
0.22 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
15.8400 |
歐元 |
6.59 |
1.73 |
7.54 |
10.08 |
11.51 |
0.18 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
13.4300 |
歐元 |
6.67 |
1.82 |
7.64 |
10.13 |
11.51 |
0.19 |
0.98 |
     |
2019/02/22 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
12.2400 |
歐元 |
5.25 |
0.25 |
6.99 |
10.67 |
10.13 |
0.19 |
0.84 |
     |
2019/02/22 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
13.0300 |
歐元 |
5.34 |
0.54 |
7.42 |
12.23 |
10.10 |
0.20 |
0.84 |
     |
2019/02/22 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
136.2438 |
歐元 |
6.89 |
0.17 |
7.53 |
13.46 |
11.56 |
0.18 |
0.92 |
     |
2019/02/22 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
46.3300 |
美元 |
3.95 |
-2.67 |
-49.09 |
-28.86 |
60.19 |
-0.28 |
0.53 |
     |
2019/02/21 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 |
108.9300 |
美元 |
6.41 |
3.02 |
9.51 |
N/A |
11.07 |
0.24 |
1.02 |
     |
2019/02/22 |
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) |
10.7400 |
美元 |
6.88 |
2.65 |
11.19 |
N/A |
10.28 |
0.30 |
0.87 |
     |
2019/02/21 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
10.8560 |
美元 |
4.38 |
2.34 |
11.65 |
N/A |
8.79 |
0.36 |
0.78 |
     |
2019/02/21 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
10.5090 |
美元 |
4.39 |
2.34 |
11.71 |
N/A |
8.79 |
0.36 |
0.78 |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/02/21 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
10.6070 |
美元 |
4.62 |
2.79 |
12.70 |
N/A |
8.80 |
0.39 |
0.78 |
     |
2019/02/21 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
10.1440 |
美元 |
4.01 |
1.97 |
11.30 |
N/A |
8.69 |
0.35 |
0.76 |
     |