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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
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2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 15.3600 美元 4.62 15.99 12.58 28.07 10.22 0.33 0.99
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 21.6600 美元 4.59 15.95 12.52 28.09 10.11 0.33 1.01
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 16.9600 美元 4.37 15.36 11.46 24.30 10.09 0.31 1.01
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 18.5200 美元 4.40 15.39 11.43 24.30 10.10 0.31 1.01
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.4300 美元 4.43 15.51 11.37 24.32 9.94 0.31 0.98
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 18.4600 歐元 4.06 14.66 10.01 21.69 10.04 0.27 1.00
2019/07/15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 16.9500 歐元 3.80 14.06 8.86 17.71 10.02 0.24 1.00
2019/07/15 富達全球不動產基金(歐元) 16.4000 歐元 3.60 14.45 12.77 13.95 12.08 0.29 1.14
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 170.4172 美元 3.90 16.78 8.92 15.63 12.75 0.20 1.27
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 182.1600 歐元 3.39 14.83 13.07 14.33 12.07 0.30 1.11
2019/07/15 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 166.5200 美元 2.83 12.84 8.59 14.61 10.21 0.23 1.03
2019/07/15 貝萊德世界地產證券基金A2-USD 15.4300 美元 2.32 13.37 9.43 16.10 10.49 0.25 1.05
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.9000 歐元 2.05 12.63 12.05 12.10 11.42 0.29 1.08
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 27.7200 歐元 2.25 13.05 12.96 14.83 11.45 0.31 1.08
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 31.2200 美元 1.86 11.58 8.89 17.15 9.97 0.24 1.01
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8800 美元 1.64 11.12 8.08 14.45 9.94 0.22 1.01
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 13.4700 美元 2.05 11.51 8.11 8.80 10.46 0.21 1.06
2019/07/15 景順天下地產證券基金C股美元 17.0700 美元 2.34 12.82 8.11 11.57 12.17 0.19 1.22
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.9200 美元 1.66 11.15 8.03 14.36 9.96 0.22 1.01
2019/07/15 富達全球不動產基金(美元) 15.7300 美元 3.28 13.17 8.84 16.02 10.84 0.22 1.07
2019/07/15 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 2.77 13.01 8.00 7.32 10.57 0.21 1.06
2019/07/15 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 145.0448 歐元 3.11 14.98 5.47 7.43 12.71 0.12 1.26
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2600 美元 2.04 11.50 8.11 8.84 10.51 0.21 1.07
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5100 紐幣 1.54 10.63 6.91 14.34 9.79 0.19 0.99
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4300 澳幣 1.47 10.59 6.89 13.55 9.81 0.19 1.00
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8700 美元 1.45 10.64 6.96 11.08 9.92 0.19 1.01
2019/07/15 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 13.4900 美元 2.20 12.52 7.49 9.90 12.19 0.17 1.22
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3700 美元 1.41 10.63 6.98 11.02 9.95 0.19 1.01
2019/07/15 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 0.7060 新幣 2.75 10.11 7.06 3.79 9.91 0.20 0.95
2019/07/15 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 0.5200 美元 2.37 9.80 7.91 3.15 9.86 0.22 0.97
2019/07/15 iShares S&P全球100指數IOO.US 49.5700 美元 2.96 14.84 7.75 -29.04 10.47 0.20 0.72
2019/07/15 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5000 澳幣 1.21 10.15 5.84 10.28 9.84 0.16 1.00
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3700 美元 1.72 10.86 6.73 4.75 10.45 0.18 1.06
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 16.3200 歐元 1.24 9.83 4.88 0.87 10.53 0.13 1.07
2019/07/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 13.4800 歐元 1.22 9.83 4.91 0.88 10.54 0.13 1.07
2019/07/15 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 12.7700 歐元 1.43 10.75 4.16 1.75 12.11 0.10 1.21
2019/07/15 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 13.6200 歐元 1.57 11.00 4.69 3.18 12.13 0.11 1.21
2019/07/15 摩根士丹利環球房地產基金 31.5600 美元 -0.60 7.75 2.04 9.66 10.16 0.05 1.00
2019/07/15 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11.2200 美元 2.29 13.44 9.47 N/A 10.50 0.25 1.05
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 110.7700 美元 8.17 5.01 7.73 N/A 11.54 0.19 0.99
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11.3270 美元 0.88 9.69 7.33 N/A 9.57 0.21 0.96
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 10.8290 美元 -0.37 8.33 6.01 N/A 9.52 0.21 0.93
N/A 匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10.8800 美元 -0.96 7.93 6.09 N/A 9.69 0.24 0.91
2019/07/15 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.4180 美元 0.88 9.70 6.95 N/A 9.63 0.20 0.96
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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