2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.8400 |
美元 |
8.04 |
12.65 |
-0.24 |
23.33 |
45.88 |
0.07 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
23.3700 |
美元 |
7.99 |
12.63 |
-0.30 |
23.26 |
46.21 |
0.07 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
18.5800 |
美元 |
7.96 |
12.20 |
-0.91 |
20.26 |
46.08 |
0.07 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.9600 |
美元 |
7.74 |
12.09 |
-1.26 |
19.63 |
46.22 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.6700 |
美元 |
7.66 |
12.02 |
-1.30 |
19.57 |
46.12 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.4200 |
歐元 |
7.95 |
12.58 |
-1.52 |
16.43 |
46.17 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
176.7630 |
美元 |
8.43 |
11.20 |
-4.29 |
16.56 |
45.48 |
0.04 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
64.6400 |
美元 |
13.51 |
16.47 |
18.23 |
-29.18 |
39.92 |
0.18 |
0.76 |
     |
2021/01/20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.5900 |
歐元 |
7.65 |
11.97 |
-2.55 |
12.97 |
46.16 |
0.06 |
0.92 |
     |
2021/01/20 |
富達全球不動產基金(美元) |
14.8900 |
美元 |
4.64 |
9.92 |
-8.52 |
7.62 |
41.23 |
-0.00 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.9100 |
美元 |
8.85 |
12.95 |
-9.21 |
4.45 |
48.22 |
0.02 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.4700 |
美元 |
8.91 |
12.88 |
-9.20 |
4.43 |
48.25 |
0.02 |
0.97 |
     |
2021/01/20 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
144.6674 |
歐元 |
8.06 |
10.40 |
-6.58 |
7.13 |
45.46 |
0.03 |
0.91 |
     |
2021/01/20 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
166.5100 |
美元 |
9.06 |
12.49 |
-5.49 |
9.00 |
44.72 |
0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德世界地產證券基金A2-USD |
15.4100 |
美元 |
11.26 |
14.74 |
-6.09 |
11.18 |
44.55 |
0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
10.6800 |
美元 |
11.33 |
14.75 |
-6.24 |
11.07 |
44.63 |
0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.4680 |
美元 |
6.38 |
8.59 |
-8.33 |
4.06 |
44.91 |
0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.4500 |
美元 |
13.10 |
17.58 |
-7.59 |
8.30 |
48.71 |
0.03 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
26.4000 |
美元 |
13.06 |
17.59 |
-7.56 |
8.29 |
48.69 |
0.03 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
30.9900 |
美元 |
13.31 |
18.06 |
-6.83 |
10.92 |
48.73 |
0.04 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.4400 |
美元 |
12.84 |
17.03 |
-8.52 |
5.09 |
48.69 |
0.03 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.6000 |
美元 |
12.79 |
17.01 |
-8.51 |
5.06 |
48.65 |
0.03 |
0.98 |
     |
2021/01/20 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.6210 |
新幣 |
4.11 |
3.66 |
-9.78 |
4.60 |
41.44 |
-0.01 |
0.82 |
     |
2021/01/20 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
170.9800 |
歐元 |
6.74 |
6.64 |
-12.84 |
11.86 |
43.17 |
-0.03 |
0.85 |
     |
2021/01/20 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
8.7200 |
美元 |
10.95 |
14.23 |
-12.43 |
3.96 |
47.15 |
-0.00 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.4700 |
美元 |
8.44 |
12.17 |
-10.42 |
0.36 |
48.11 |
0.01 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
15.3200 |
歐元 |
8.58 |
12.15 |
-9.78 |
-1.86 |
47.62 |
0.01 |
0.95 |
     |
2021/01/20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
12.3100 |
歐元 |
8.55 |
12.22 |
-9.90 |
-2.02 |
47.74 |
0.01 |
0.96 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
9.9230 |
美元 |
12.40 |
15.67 |
-11.02 |
5.67 |
45.37 |
-0.00 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0400 |
美元 |
12.16 |
15.16 |
-11.83 |
2.48 |
44.67 |
-0.01 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
富達全球不動產基金(歐元) |
14.4300 |
歐元 |
2.12 |
3.83 |
-16.31 |
8.71 |
39.15 |
-0.07 |
0.77 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
10.4440 |
美元 |
12.16 |
15.15 |
-11.82 |
2.83 |
44.68 |
-0.01 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8630 |
美元 |
12.16 |
15.14 |
-11.83 |
2.86 |
44.97 |
-0.01 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
11.7900 |
美元 |
6.79 |
9.27 |
-15.42 |
-3.01 |
44.99 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
景順天下地產證券基金C股美元 |
15.2200 |
美元 |
6.96 |
9.50 |
-14.97 |
-1.55 |
45.01 |
-0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.2600 |
澳幣 |
12.54 |
16.73 |
-13.07 |
-0.30 |
49.73 |
0.00 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
21.8100 |
歐元 |
10.49 |
11.16 |
-15.30 |
9.32 |
47.13 |
-0.02 |
0.94 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.5400 |
紐幣 |
12.76 |
17.11 |
-11.59 |
2.02 |
49.31 |
0.01 |
0.99 |
     |
2021/01/20 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.3200 |
澳幣 |
12.20 |
16.08 |
-13.99 |
-3.26 |
49.73 |
-0.00 |
1.00 |
     |
2021/01/20 |
摩根士丹利環球房地產基金 |
28.3800 |
美元 |
14.99 |
17.71 |
-13.82 |
-8.80 |
44.86 |
-0.03 |
0.88 |
     |
2021/01/20 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
10.8400 |
歐元 |
6.59 |
8.62 |
-17.63 |
-11.22 |
45.03 |
-0.05 |
0.89 |
     |
2021/01/20 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
11.6500 |
歐元 |
6.69 |
8.88 |
-17.20 |
-9.97 |
45.06 |
-0.05 |
0.90 |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/03/13 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
110.7700 |
美元 |
8.17 |
5.01 |
7.73 |
N/A |
11.54 |
0.19 |
0.99 |
     |