2022/05/24 |
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.7700 |
美元 |
3.25 |
-0.02 |
4.34 |
7.31 |
14.04 |
0.10 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
景順實質資產社會責任基金C股美元 |
18.2600 |
美元 |
3.40 |
0.22 |
4.94 |
9.08 |
14.04 |
0.11 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
13.7900 |
歐元 |
3.14 |
-0.43 |
3.76 |
2.76 |
14.24 |
0.09 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球不動產基金(歐元) |
16.5800 |
歐元 |
-1.84 |
-8.70 |
4.77 |
3.43 |
17.66 |
0.09 |
1.08 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
199.8400 |
歐元 |
-0.72 |
-9.33 |
7.09 |
11.53 |
17.97 |
0.13 |
1.12 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
25.4200 |
歐元 |
-3.16 |
-10.49 |
6.32 |
7.26 |
16.54 |
0.12 |
1.01 |
     |
2022/05/24 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
67.6300 |
美元 |
-6.87 |
-11.49 |
-2.02 |
50.33 |
12.60 |
-0.04 |
0.60 |
     |
2022/05/24 |
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
12.7300 |
歐元 |
2.99 |
-0.70 |
3.16 |
1.11 |
14.30 |
0.07 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
9.0900 |
美元 |
-2.86 |
-9.83 |
-3.17 |
3.80 |
12.71 |
-0.06 |
0.81 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
20.0000 |
歐元 |
-4.49 |
-11.31 |
-6.10 |
11.36 |
14.39 |
-0.11 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.0900 |
美元 |
-4.50 |
-11.33 |
-6.33 |
13.03 |
14.79 |
-0.11 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 |
176.7234 |
美元 |
-6.32 |
-15.64 |
-7.81 |
7.14 |
19.24 |
-0.10 |
1.21 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.6800 |
美元 |
-7.07 |
-14.12 |
-6.11 |
3.09 |
15.19 |
-0.11 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7600 |
美元 |
-7.13 |
-14.15 |
-6.07 |
3.09 |
15.14 |
-0.11 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) |
16.0500 |
美元 |
-5.31 |
-12.05 |
-7.06 |
1.84 |
15.47 |
-0.12 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
10.9810 |
美元 |
-5.90 |
-14.55 |
-6.13 |
-2.56 |
16.41 |
-0.10 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
10.2950 |
美元 |
-5.90 |
-14.56 |
-6.13 |
-2.57 |
16.41 |
-0.10 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
9.1180 |
美元 |
-5.89 |
-14.55 |
-6.13 |
-2.57 |
16.41 |
-0.10 |
1.05 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
15.7600 |
美元 |
-4.18 |
-11.00 |
-5.79 |
15.05 |
14.31 |
-0.11 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
24.1700 |
美元 |
-4.20 |
-10.98 |
-5.73 |
14.99 |
14.33 |
-0.11 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
32.3500 |
美元 |
-7.04 |
-13.99 |
-5.63 |
5.13 |
14.18 |
-0.11 |
0.90 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
170.2100 |
美元 |
-6.60 |
-14.38 |
-6.80 |
4.88 |
15.55 |
-0.12 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
17.8500 |
歐元 |
-4.75 |
-11.81 |
-7.13 |
8.05 |
14.39 |
-0.14 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
18.3100 |
美元 |
-4.47 |
-11.49 |
-6.71 |
11.51 |
14.29 |
-0.13 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
20.0700 |
美元 |
-4.43 |
-11.43 |
-6.69 |
11.56 |
14.30 |
-0.13 |
0.89 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.5800 |
美元 |
-7.43 |
-14.67 |
-7.33 |
-0.92 |
15.21 |
-0.13 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
15.9600 |
歐元 |
-7.85 |
-15.02 |
-7.42 |
-1.18 |
15.53 |
-0.13 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
12.5300 |
歐元 |
-7.87 |
-15.05 |
-7.44 |
-1.36 |
15.55 |
-0.13 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-全球不動產基金(美元) |
15.1700 |
美元 |
-5.48 |
-12.41 |
-7.86 |
-0.79 |
15.46 |
-0.14 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 |
16.0500 |
美元 |
-7.92 |
-16.32 |
-9.12 |
5.66 |
17.23 |
-0.14 |
1.09 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10.7400 |
美元 |
-7.91 |
-16.30 |
-9.07 |
5.57 |
17.19 |
-0.14 |
1.08 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
11.7400 |
澳幣 |
-8.13 |
-15.11 |
-7.51 |
-5.74 |
14.47 |
-0.14 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.0700 |
美元 |
-7.23 |
-14.33 |
-6.42 |
2.64 |
14.19 |
-0.12 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.0300 |
紐幣 |
-8.04 |
-14.94 |
-7.21 |
-3.42 |
14.57 |
-0.14 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
27.2700 |
美元 |
-7.21 |
-14.33 |
-6.39 |
2.67 |
14.17 |
-0.12 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.5980 |
新幣 |
-8.00 |
-16.59 |
-7.48 |
0.02 |
15.88 |
-0.13 |
0.99 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.4360 |
美元 |
-8.67 |
-16.69 |
-10.37 |
0.35 |
15.01 |
-0.20 |
0.95 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 |
142.0429 |
歐元 |
-6.76 |
-16.40 |
-9.11 |
0.73 |
19.29 |
-0.12 |
1.21 |
     |
2022/05/24 |
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) |
29.0100 |
美元 |
-6.87 |
-13.61 |
-8.34 |
-8.02 |
16.59 |
-0.13 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 |
190.3296 |
美元 |
-6.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 |
152.9805 |
歐元 |
-6.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.1700 |
美元 |
3.31 |
-0.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
12.0710 |
美元 |
2.43 |
10.11 |
45.21 |
31.48 |
16.00 |
0.70 |
1.02 |
     |
2019/03/13 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
110.7700 |
美元 |
8.17 |
5.01 |
7.73 |
N/A |
11.54 |
0.19 |
0.99 |
     |