2023/06/02 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
74.7100 |
美元 |
12.60 |
10.95 |
7.17 |
51.46 |
22.39 |
0.11 |
0.82 |
     |
2023/06/02 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
12.3300 |
美元 |
-3.97 |
-4.64 |
-11.61 |
17.21 |
25.91 |
-0.11 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
16.6200 |
美元 |
-3.82 |
-4.37 |
-11.08 |
19.31 |
25.94 |
-0.11 |
1.00 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
16.4900 |
美元 |
-4.77 |
-4.28 |
-12.57 |
5.35 |
22.94 |
-0.15 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
175.0000 |
歐元 |
-3.55 |
-6.04 |
-13.87 |
6.94 |
17.02 |
-0.24 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
22.6100 |
歐元 |
-3.62 |
-3.04 |
-13.31 |
10.62 |
20.73 |
-0.18 |
0.79 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
28.9500 |
美元 |
-2.46 |
-1.06 |
-12.96 |
8.55 |
25.53 |
-0.13 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
24.2000 |
美元 |
-2.65 |
-1.47 |
-13.66 |
6.00 |
25.51 |
-0.14 |
1.04 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10.8900 |
美元 |
-3.16 |
-1.91 |
-14.11 |
5.42 |
25.58 |
-0.15 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.7700 |
美元 |
-0.79 |
-3.96 |
-13.49 |
10.17 |
25.15 |
-0.14 |
1.05 |
     |
2023/06/02 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
11.0000 |
歐元 |
-4.76 |
-6.38 |
-15.45 |
9.45 |
25.83 |
-0.16 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
11.9900 |
歐元 |
-4.61 |
-6.03 |
-14.90 |
11.33 |
25.78 |
-0.15 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
13.3200 |
美元 |
-5.03 |
-4.76 |
-13.47 |
5.12 |
22.84 |
-0.16 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
21.2400 |
美元 |
-5.01 |
-4.75 |
-13.48 |
5.10 |
22.81 |
-0.16 |
0.99 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.1100 |
美元 |
-2.34 |
-1.70 |
-13.75 |
5.12 |
24.98 |
-0.15 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3700 |
美元 |
-2.30 |
-1.71 |
-13.75 |
5.07 |
25.07 |
-0.15 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
15.7700 |
美元 |
-5.27 |
-5.26 |
-14.37 |
1.90 |
22.82 |
-0.18 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
17.4500 |
美元 |
-5.27 |
-5.27 |
-14.38 |
1.87 |
22.89 |
-0.18 |
0.99 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.1500 |
歐元 |
-5.30 |
-5.56 |
-15.56 |
2.02 |
22.71 |
-0.19 |
0.98 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 |
161.7757 |
美元 |
-4.90 |
-5.68 |
-17.48 |
0.30 |
24.58 |
-0.20 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 |
149.4441 |
美元 |
-5.02 |
-5.92 |
-17.89 |
-1.18 |
24.56 |
-0.21 |
1.05 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
149.0300 |
美元 |
-3.14 |
-4.12 |
-13.86 |
1.24 |
21.79 |
-0.18 |
0.94 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 |
13.8100 |
美元 |
-1.99 |
-2.75 |
-15.54 |
1.10 |
24.64 |
-0.17 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
8.9000 |
美元 |
-1.95 |
-2.80 |
-15.53 |
1.07 |
24.72 |
-0.17 |
1.00 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
9.7600 |
紐幣 |
-3.25 |
-2.55 |
-16.22 |
0.75 |
25.48 |
-0.18 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
7.3030 |
美元 |
-6.30 |
-6.32 |
-18.19 |
2.85 |
26.46 |
-0.19 |
1.12 |
     |
2023/06/02 |
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) |
25.4300 |
美元 |
-1.62 |
-2.23 |
-13.47 |
2.17 |
23.04 |
-0.16 |
0.92 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
15.1400 |
歐元 |
-5.55 |
-6.08 |
-16.49 |
-1.24 |
22.73 |
-0.21 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
13.4700 |
歐元 |
-2.81 |
-3.02 |
-17.61 |
-2.32 |
24.95 |
-0.20 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
10.2700 |
歐元 |
-2.84 |
-3.02 |
-17.58 |
-2.28 |
24.97 |
-0.20 |
1.02 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
9.1760 |
美元 |
-5.97 |
-6.00 |
-17.90 |
3.19 |
26.40 |
-0.19 |
1.11 |
     |
2023/06/01 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
8.4250 |
美元 |
-7.38 |
-7.41 |
-19.13 |
1.65 |
26.69 |
-0.20 |
1.12 |
     |
2023/06/02 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
9.5100 |
澳幣 |
-3.72 |
-3.54 |
-16.97 |
-0.76 |
25.27 |
-0.19 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 |
115.4968 |
歐元 |
-5.70 |
-7.43 |
-21.01 |
-7.58 |
24.48 |
-0.25 |
1.04 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 |
125.0354 |
歐元 |
-5.58 |
-7.20 |
-20.61 |
-6.15 |
24.50 |
-0.25 |
0.63 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.4730 |
新幣 |
-4.28 |
-6.50 |
-17.93 |
-9.40 |
17.34 |
-0.32 |
0.70 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.3490 |
美元 |
-4.88 |
-5.59 |
-16.94 |
-5.56 |
21.69 |
-0.23 |
0.90 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.0500 |
美元 |
-1.97 |
-2.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
摩根可持續基建基金(美元)(累計) |
9.6200 |
美元 |
-0.82 |
-4.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/10/28 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
12.0710 |
美元 |
2.43 |
10.11 |
45.21 |
31.48 |
16.00 |
0.69 |
1.02 |
     |
2023/06/02 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
8.6700 |
美元 |
-4.37 |
-5.03 |
-11.97 |
N/A |
25.97 |
-0.12 |
0.99 |
     |