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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/07/30 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 481.7000 美元 11.63 -2.21 2.82 1.12 32.92 0.07 0.87
2020/07/30 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 53.4503 美元 11.41 -2.60 2.00 -1.29 32.90 0.06 0.87
2020/08/03 宏利環球基金-印度股票基金AA股 1.8118 美元 11.03 -7.32 0.12 2.02 40.31 0.06 0.92
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 126.3300 美元 10.14 -11.16 -3.51 -5.19 33.88 0.01 1.00
2020/08/03 富達印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 15.9700 美元 14.48 -10.53 -5.78 -2.14 40.92 0.02 0.96
2020/08/03 富達印度聚焦基金 44.4400 美元 14.27 -10.91 -6.54 -4.55 40.91 0.01 0.96
2020/07/31 法巴印度股票基金C(美元) 127.9600 美元 11.75 -9.67 -5.21 -12.29 32.64 -0.00 0.97
2020/08/03 景順印度股票基金A-年配息股美元 58.9700 美元 11.50 -13.89 -6.53 -16.31 44.12 0.02 1.00
2020/08/03 景順印度股票基金C-年配息股美元 67.7900 美元 11.66 -13.63 -5.95 -14.76 44.15 0.02 1.00
2020/08/03 安本標準印度股票基金A累積 144.3624 美元 9.51 -9.79 -6.86 -8.72 31.13 -0.03 0.73
2020/08/03 安本標準印度股票基金X累積 15.7920 美元 9.72 -9.45 -6.15 -6.60 31.14 -0.02 0.73
2020/07/30 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 109.6728 美元 13.04 -15.42 -8.87 -9.72 38.40 -0.01 1.04
2020/07/30 利安資金印度基金(美元) 0.9770 美元 14.81 -9.79 -8.26 -10.28 39.35 -0.01 1.08
2020/07/30 利安資金印度基金(新元) 1.3450 新幣 12.27 -8.94 -7.94 -9.06 35.96 -0.02 0.98
2020/08/03 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 174.1165 美元 10.08 -10.61 -7.08 -8.67 39.97 0.00 0.93
2020/07/31 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 299.9000 歐元 2.02 -16.74 -9.15 -5.45 32.75 -0.04 0.92
2020/08/03 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 190.5813 美元 5.58 -15.17 -5.31 -1.63 37.96 0.01 0.86
2020/08/03 貝萊德印度基金A2-USD 32.1100 美元 10.53 -15.08 -8.49 -12.27 46.45 0.01 1.06
2020/08/03 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 11.7510 美元 12.09 -7.58 -7.75 -15.97 43.31 0.01 0.99
2020/08/03 安本標準印度債券基金A月配息 9.6989 美元 3.41 2.24 1.66 4.13 7.96 0.07 0.22
2020/08/03 安本標準印度債券基金A累積(美元) 12.7097 美元 4.34 2.66 2.08 4.54 7.83 0.07 0.21
2020/08/03 安本標準印度債券基金X累積 13.0241 美元 4.48 2.92 2.60 6.12 7.83 0.09 0.21
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 32.9100 美元 13.99 -14.79 -6.93 -17.35 42.67 0.01 1.00
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 27.1800 美元 13.63 -15.33 -8.14 -20.55 42.62 0.01 1.00
2020/07/31 首域印度次大陸基金(類別1) 91.1040 美元 12.56 -14.32 -8.48 -8.85 32.51 -0.03 0.95
2020/08/03 安本標準印度債券基金X月配息 9.2306 美元 3.47 2.45 2.13 5.66 8.00 0.09 0.22
2020/08/03 富達印度聚焦基金(歐元) 45.9900 歐元 6.93 -16.14 -11.64 -3.50 37.13 -0.04 0.85
2020/08/03 聯博-印度成長基金S1級別美元 14.7100 美元 12.29 -14.72 -10.52 -27.82 42.14 -0.01 0.97
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 156.3180 美元 17.67 -16.85 -12.86 -18.45 38.60 -0.05 1.15
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 183.7930 美元 17.93 -16.49 -12.12 -16.34 38.62 -0.04 1.15
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 172.7570 美元 17.93 -16.49 -12.12 -16.34 38.62 -0.04 1.15
2020/08/03 貝萊德印度基金A2-EUR 27.3900 歐元 2.39 -19.98 -13.35 -11.30 43.99 -0.03 0.96
2020/08/03 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 180.1473 美元 5.36 -15.51 -6.08 -3.96 37.94 0.01 0.86
2020/08/03 摩根士丹利印度股票基金 33.1600 美元 12.60 -16.68 -8.98 -29.27 45.77 0.01 1.06
2020/08/03 聯博-印度成長基金AX級別美元 126.7100 美元 12.07 -15.05 -11.21 -29.70 42.12 -0.02 0.97
2020/08/03 聯博-印度成長基金A級別美元 141.3600 美元 12.01 -15.16 -11.41 -30.17 42.12 -0.02 0.97
2020/08/03 聯博-印度成長基金I級別美元 139.3800 美元 12.24 -14.81 -10.71 -28.46 42.14 -0.02 0.97
2020/08/03 景順印度債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 12.2247 美元 4.03 2.25 1.29 -0.42 7.33 0.04 0.18
2020/08/03 景順印度債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 12.6545 美元 4.18 2.53 1.85 1.24 7.34 0.06 0.18
2020/08/03 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.9540 美元 3.31 1.53 0.59 -6.37 7.33 0.01 0.17
2020/08/03 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.6543 美元 3.59 1.95 0.06 -9.78 7.24 -0.01 0.17
2020/08/03 聯博-印度成長基金B級別美元 133.2200 美元 11.73 -15.58 -12.29 -32.23 42.09 -0.03 0.97
2020/08/03 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.1105 歐元 3.80 1.35 -0.99 -13.83 7.53 -0.05 0.18
2020/08/03 聯博-印度成長基金BX級別美元 97.4000 美元 11.79 -15.49 -12.11 -31.80 42.09 -0.03 0.97
2020/08/03 聯博-印度成長基金BX級別歐元 82.7900 歐元 4.07 -20.53 -17.02 -31.20 38.94 -0.08 0.88
2020/08/03 聯博-印度成長基金A級別歐元 120.1600 歐元 4.29 -20.21 -16.35 -29.55 38.96 -0.08 0.88
2020/08/03 聯博-印度成長基金B級別歐元 113.2400 歐元 4.02 -20.61 -17.19 -31.63 38.93 -0.08 0.88
2020/08/03 聯博-印度成長基金AX級別歐元 107.7100 歐元 4.35 -20.11 -16.16 -29.07 38.95 -0.07 0.88
2020/08/03 摩根印度基金 218.2000 美元 16.11 -16.61 -15.46 -24.04 41.83 -0.05 0.99
2020/07/30 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 96.8908 美元 12.73 -15.86 -9.80 N/A 38.37 -0.02 1.04
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8980 歐元 -3.96 -5.00 -5.67 N/A 7.80 -0.22 0.12
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8570 美元 4.62 1.37 0.18 N/A 7.08 -0.00 0.22
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4120 美元 4.11 0.86 -0.31 N/A 7.27 0.00 0.23
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0220 美元 4.81 1.70 0.83 N/A 7.09 0.02 0.22
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6660 美元 4.80 1.70 0.84 N/A 7.09 0.02 0.22
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3160 美元 4.64 1.37 0.18 N/A 7.09 -0.00 0.22
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1690 美元 4.30 1.20 0.34 N/A 7.12 0.03 0.22
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9700 澳幣 4.03 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9570 歐元 3.94 0.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安本標準印度債券基金A月中配息(美元) 8.9704 美元 3.42 2.24 1.67 N/A 7.97 0.07 0.22
2020/08/03 安本標準印度債券基金A月中配息(澳幣) 9.5142 澳幣 -4.73 -3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安本標準印度債券基金A累積(澳幣) 9.9877 澳幣 -3.87 -3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安本標準印度債券基金A累積(紐幣) 9.9997 紐幣 -3.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 安本標準印度債券基金A月中配息(紐幣) 9.7516 紐幣 -4.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/03 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 9.4469 歐元 3.94 1.67 -0.40 N/A 7.53 -0.02 0.18
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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