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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/09/21 安本標準印度債券基金X累積美元 13.9747 美元 2.78 3.04 5.61 29.95 5.82 0.26 -0.10
2021/09/20 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 494.0000 歐元 14.36 21.16 55.05 58.41 14.83 0.88 0.79
2021/09/20 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 206.0200 美元 13.09 19.28 53.05 58.93 14.60 0.87 0.90
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.9180 美元 2.29 2.28 4.81 26.88 5.14 0.25 -0.13
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7350 美元 2.29 2.29 4.81 26.88 5.14 0.25 -0.13
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1380 美元 2.28 2.28 4.81 26.88 5.15 0.25 -0.13
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 189.3606 美元 15.82 24.23 65.56 55.39 15.27 0.99 0.87
2021/09/21 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 301.9042 美元 13.51 20.34 58.84 62.15 16.39 0.85 0.84
2021/09/21 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 322.2671 美元 13.73 20.82 60.10 66.08 16.40 0.86 0.84
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0620 美元 2.11 1.94 4.12 24.42 5.14 0.21 -0.13
2021/09/21 富達基金-印度聚焦基金 73.4400 美元 13.12 19.36 58.07 57.66 14.98 0.91 0.93
2021/09/21 富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 26.6500 美元 13.36 19.83 59.39 61.71 14.96 0.93 0.92
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9150 美元 2.12 1.95 4.13 24.42 5.14 0.21 -0.13
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3220 美元 2.12 1.95 4.12 24.43 5.13 0.21 -0.13
2021/09/21 安本標準印度債券基金A月配息美元 9.8205 美元 2.22 2.34 4.64 27.50 5.68 0.22 -0.11
2021/09/21 安本標準印度債券基金A累積美元 13.5602 美元 2.65 2.78 5.08 28.00 5.82 0.24 -0.10
2021/09/21 安本標準印度債券基金A月中配息美元 9.0829 美元 2.22 2.34 4.64 27.51 5.68 0.22 -0.11
2021/09/21 安本標準印度債券基金X月配息美元 9.3487 美元 2.30 2.56 5.12 29.38 5.67 0.24 -0.11
2021/09/21 聯博-印度成長基金S1級別美元 23.8300 美元 8.81 16.02 52.56 40.84 15.10 0.84 0.92
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 762.6106 美元 12.01 21.30 47.78 64.09 11.07 1.04 0.63
2021/09/21 景順印度債券基金A股美元 12.8744 美元 2.60 2.74 4.19 21.50 6.61 0.17 -0.36
2021/09/21 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.6922 美元 2.60 2.74 4.19 21.52 6.62 0.17 -0.36
2021/09/21 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.5725 美元 2.74 3.03 4.77 20.68 6.62 0.20 -0.36
2021/09/21 景順印度債券基金C股美元 13.4101 美元 2.74 3.03 4.76 23.52 6.61 0.20 -0.36
2021/09/21 富達基金-印度聚焦基金(歐元) 76.1700 歐元 14.92 21.21 58.26 57.83 15.74 0.87 0.90
2021/09/21 宏利環球基金-印度股票基金AA股 2.9396 美元 12.36 19.53 57.65 63.20 14.53 0.93 0.91
2021/09/21 摩根士丹利印度股票基金 55.3300 美元 13.73 20.20 59.36 41.15 17.68 0.79 1.08
2021/09/21 利安資金印度基金(美元) 1.5200 美元 11.68 18.20 50.94 42.72 14.44 0.85 0.91
2021/09/21 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 9.8929 歐元 2.52 2.48 3.68 16.03 6.58 0.15 -0.36
2021/09/21 聯博-印度成長基金I級別美元 225.2600 美元 8.78 15.90 52.30 39.65 15.09 0.83 0.92
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 249.7590 美元 11.10 16.24 50.17 41.62 14.58 0.83 0.91
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 296.5090 美元 11.34 16.74 51.45 45.28 14.59 0.85 0.91
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 278.7050 美元 11.34 16.74 51.45 45.28 14.59 0.85 0.91
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.8020 歐元 3.26 3.55 5.32 23.84 6.40 0.23 -0.10
2021/09/21 景順印度股票基金C-年配息股美元 110.7600 美元 12.96 19.68 55.71 52.21 16.06 0.83 0.98
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 54.1500 美元 11.24 17.11 56.23 53.66 16.13 0.83 0.98
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 83.8614 美元 11.78 20.81 46.62 60.23 11.05 1.02 0.63
2021/09/21 聯博-印度成長基金A級別歐元 192.9900 歐元 10.31 17.14 51.55 36.61 15.20 0.82 0.89
2021/09/21 聯博-印度成長基金A級別美元 226.4000 美元 8.56 15.44 51.08 36.34 15.08 0.82 0.92
2021/09/21 聯博-印度成長基金AX級別美元 203.4000 美元 8.61 15.56 51.38 37.23 15.08 0.82 0.92
2021/09/21 聯博-印度成長基金AX級別歐元 173.3900 歐元 10.36 17.27 51.87 37.50 15.20 0.82 0.89
2021/09/21 聯博-印度成長基金BX級別美元 154.6100 美元 8.35 14.98 49.89 33.16 15.06 0.80 0.92
2021/09/21 聯博-印度成長基金BX級別歐元 131.8000 歐元 10.10 16.68 50.37 33.41 15.18 0.80 0.89
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 44.0600 美元 10.87 16.35 54.16 47.70 16.14 0.80 0.98
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 142.1318 美元 10.53 17.37 50.17 43.23 14.95 0.81 0.89
2021/09/21 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.9661 歐元 2.37 2.19 3.10 14.10 6.57 0.13 -0.36
2021/09/21 利安資金印度基金(新元) 2.0570 新幣 12.34 19.04 49.82 41.57 13.76 0.87 0.86
2021/09/21 貝萊德印度基金A2美元 52.4000 美元 14.16 18.07 55.91 50.40 16.24 0.82 1.00
2021/09/21 貝萊德印度基金A2歐元 44.6700 歐元 15.94 19.66 56.19 50.56 16.44 0.81 0.96
2021/09/21 景順印度股票基金A-年配息股美元 95.7000 美元 12.79 19.31 54.78 49.48 16.05 0.81 0.98
2021/09/21 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 18.5610 美元 9.42 14.99 48.36 39.69 14.61 0.80 0.90
2021/09/21 安本標準印度股票基金A累積美元 223.2442 美元 12.42 17.58 50.99 43.92 13.61 0.90 0.83
2021/09/21 聯博-印度成長基金B級別美元 210.9900 美元 8.29 14.87 49.60 32.35 15.06 0.80 0.92
2021/09/21 安本標準印度股票基金X累積美元 24.6279 美元 12.64 18.03 52.12 47.20 13.62 0.91 0.83
2021/09/21 法巴印度股票基金C(美元) 182.9200 美元 8.47 14.28 39.54 42.90 13.44 0.74 0.82
2021/09/20 摩根印度基金 337.2800 美元 10.50 14.71 45.93 29.67 13.21 0.85 0.79
2021/09/21 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 265.9629 美元 12.77 16.92 45.39 42.88 13.68 0.81 0.84
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 164.9660 美元 15.49 23.47 63.55 N/A 15.26 0.96 0.87
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8410 澳幣 1.99 1.71 3.55 N/A 5.12 0.18 -0.43
2021/09/20 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8340 歐元 1.89 1.47 3.04 N/A 5.13 0.16 -0.43
2021/09/21 安本標準印度債券基金A月中配息澳幣 9.4250 澳幣 5.77 9.31 4.67 N/A 8.50 0.15 -0.09
2021/09/21 安本標準印度債券基金A累積澳幣 10.4254 澳幣 6.23 9.78 5.11 N/A 8.48 0.17 -0.08
2021/09/21 安本標準印度債券基金A累積紐幣 10.0471 紐幣 1.70 4.68 0.23 N/A 7.94 0.01 -0.53
2021/09/21 安本標準印度債券基金A月中配息紐幣 9.2987 紐幣 1.27 4.23 -0.19 N/A 8.00 -0.01 -0.53
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。