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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/09/16 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 454.4600 美元 6.67 6.89 20.13 59.64 19.67 0.29 0.81
2019/09/16 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 245.1500 美元 7.03 7.62 21.75 66.17 19.69 0.31 0.81
2019/09/16 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 44.3100 美元 11.66 5.70 12.68 37.98 22.22 0.18 0.91
2019/09/16 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 37.9100 美元 11.66 5.69 12.69 38.01 22.22 0.18 0.92
2019/09/16 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 66.4000 歐元 8.39 2.44 12.87 38.25 18.41 0.21 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 59.7900 歐元 8.22 2.12 12.16 35.70 18.41 0.20 0.78
2019/09/16 首域中國核心基金(類別4) 12.2500 美元 6.99 6.43 18.93 36.26 16.92 0.31 0.65
2019/09/16 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.4800 南非幣 6.44 0.48 7.79 47.13 19.06 0.13 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 109.2400 南非幣 6.18 0.02 6.75 43.02 19.06 0.12 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 50.3600 歐元 8.00 1.70 11.24 32.49 18.42 0.18 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 40.4600 歐元 7.72 1.20 10.16 28.65 18.40 0.17 0.78
2019/09/16 富達大中華基金 245.3000 美元 6.59 -0.97 4.15 33.69 17.93 0.08 0.70
2019/09/16 富達大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 23.7800 美元 6.83 -0.50 5.08 37.14 17.94 0.09 0.70
2019/09/16 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 65.9855 美元 10.35 1.34 6.40 39.74 19.40 0.11 0.77
2019/09/16 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 61.6327 美元 10.21 1.08 5.87 37.66 19.39 0.10 0.77
2019/09/16 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.6600 美元 5.70 -1.71 4.27 26.81 18.93 0.08 0.78
2019/09/16 先機中國基金A類累積股(美元) 53.7034 美元 3.45 -3.01 2.27 29.55 17.43 0.05 0.66
2019/09/16 DWS投資中國股票基金LC 237.6500 歐元 5.47 -1.69 5.93 28.07 18.25 0.11 0.73
2019/09/16 DWS投資中國股票基金FC 264.2200 歐元 5.68 -1.29 6.81 31.23 18.27 0.12 0.73
2019/09/16 景順大中華基金C股美元 72.7200 美元 7.27 3.69 1.81 34.84 19.25 0.04 0.72
2019/09/16 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 65.7600 美元 6.20 -0.80 6.12 33.79 18.94 0.11 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 44.5000 美元 5.73 -1.68 4.24 26.85 18.93 0.08 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 55.3900 美元 5.99 -1.20 5.26 30.64 18.95 0.09 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.6600 美元 6.01 -1.20 5.33 30.70 18.96 0.10 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.0300 美元 6.38 -0.49 6.80 36.30 18.94 0.12 0.78
2019/09/16 景順大中華基金B股美元 53.0500 美元 6.85 2.91 0.30 28.89 19.22 0.02 0.72
2019/09/16 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 15.3300 澳幣 6.68 2.75 -0.20 30.36 19.24 0.01 0.72
2019/09/16 NN(L)大中華股票基金X股美元 1,165.9500 美元 7.90 0.75 5.74 24.81 19.56 0.10 0.73
2019/09/16 NN(L)大中華股票基金Y股美元 383.1400 美元 7.62 0.24 4.68 21.09 19.55 0.08 0.73
2019/09/16 景順大中華基金A股美元 65.1300 美元 7.10 3.38 1.21 32.43 19.22 0.03 0.72
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 28.9600 美元 5.54 -2.98 0.38 31.64 18.66 0.02 0.74
2019/09/16 先機中國基金B類累積股(美元) 25.7597 美元 3.17 -3.49 1.22 25.27 17.38 0.03 0.65
2019/09/13 歐義銳榮中國股票基金R 130.6000 歐元 5.37 -2.20 5.89 22.07 20.58 0.10 0.87
2019/09/16 DWS投資中國股票基金USD FC 223.3000 美元 3.49 -4.19 0.65 28.08 18.61 0.03 0.75
2019/09/16 先機中國基金C類累積股(美元) 23.5322 美元 3.05 -3.72 0.85 23.69 17.40 0.03 0.65
2019/09/16 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 25.4770 美元 3.43 -3.41 -0.06 23.90 20.95 0.02 0.83
2019/09/16 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5100 澳幣 5.43 -1.99 3.33 26.93 19.02 0.07 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.1600 歐元 5.23 -2.64 1.90 19.95 18.95 0.04 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8300 紐幣 5.57 -1.83 3.58 28.35 18.96 0.07 0.78
2019/09/16 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.4700 澳幣 5.20 -2.51 2.30 23.18 19.01 0.05 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8100 紐幣 5.27 -2.34 2.54 24.70 18.95 0.05 0.79
2019/09/16 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.0900 歐元 5.01 -3.10 0.90 16.45 18.95 0.03 0.78
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 217.0326 美元 4.09 -4.93 -1.45 20.04 19.47 -0.00 0.75
2019/09/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 11.9700 美元 5.18 -3.62 -0.91 26.53 18.59 0.00 0.74
2019/09/16 DWS投資中國股票基金USD LC 202.3700 美元 3.23 -4.62 -0.29 24.57 18.59 0.01 0.75
2019/09/13 歐義銳榮中國股票基金R2 144.2200 美元 3.24 -4.84 -0.15 19.45 19.51 0.01 0.83
2019/09/16 新加坡大華泛華基金 2.9190 新幣 4.77 -2.89 -3.02 21.83 16.82 -0.04 0.68
2019/09/16 新加坡大華泛華基金-USD 2.1220 美元 4.38 -4.50 -3.28 20.77 18.68 -0.04 0.74
2019/09/16 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 39.3946 美元 3.88 -5.31 -2.24 17.20 19.46 -0.02 0.75
2019/09/16 先機中國基金C2類累積股(美元) 13.1843 美元 3.20 -3.47 1.22 N/A 17.39 0.03 0.65
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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