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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/12/02 NN(L)大中華股票基金X股美元 1,669.6600 美元 -6.31 -9.28 3.81 59.42 21.91 0.07 1.54
2021/12/02 NN(L)大中華股票基金Y股美元 536.6500 美元 -6.54 -9.74 2.77 54.69 21.89 0.06 1.53
2021/12/02 富達基金-大中華基金 341.2000 美元 -3.56 -10.02 3.77 53.50 17.85 0.08 1.36
2021/12/02 富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 33.7500 美元 -3.35 -9.64 4.65 57.49 17.85 0.09 1.36
2021/12/02 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 72.1300 美元 -5.71 -15.07 -0.36 95.83 21.08 0.02 1.71
2021/12/02 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 61.7400 美元 -5.71 -15.08 -0.36 95.81 21.07 0.02 1.71
2021/12/02 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 31.1610 美元 -6.42 -14.89 -7.78 28.22 17.53 -0.12 1.29
2021/12/02 DWS投資中國股票基金FC 316.0500 歐元 -1.72 -10.19 -4.44 28.64 20.02 -0.05 1.47
2021/12/02 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 252.4017 美元 -7.65 -11.63 -3.49 21.53 13.93 -0.06 0.95
2021/12/02 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 45.0120 美元 -7.83 -11.99 -4.26 18.64 13.92 -0.08 0.95
2021/12/02 景順大中華基金C股美元 84.0500 美元 -5.23 -19.12 -11.65 28.67 20.81 -0.15 1.48
2021/12/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 34.9600 美元 -4.90 -20.11 -11.83 27.59 22.42 -0.14 1.88
2021/12/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 14.0400 美元 -5.20 -20.59 -12.96 22.73 22.39 -0.15 1.88
2021/12/02 DWS投資中國股票基金USD FC 275.0500 美元 -5.65 -16.22 -9.96 28.49 19.15 -0.14 1.56
2021/12/02 DWS投資中國股票基金LC 280.8900 歐元 -1.48 -10.14 -4.68 26.28 19.91 -0.05 1.46
2021/12/01 歐義銳榮中國股票基金R 136.9400 歐元 -2.85 -14.07 -8.49 8.06 19.25 -0.11 1.16
2021/12/02 先機中國基金C2類累積股(美元) 15.0180 美元 -8.13 -20.84 -12.01 20.22 18.57 -0.18 1.46
2021/12/02 先機中國基金L類累積股(美元) 62.7748 美元 -7.90 -20.43 -11.11 24.18 18.59 -0.16 1.46
2021/12/02 先機中國基金B類累積股(美元) 29.4213 美元 -8.12 -20.83 -12.00 20.52 18.57 -0.18 1.46
2021/12/02 先機中國基金C類累積股(美元) 26.6143 美元 -8.24 -21.02 -12.43 18.90 18.56 -0.19 1.46
2021/12/02 景順大中華基金B股美元 59.3200 美元 -5.59 -19.72 -12.96 23.02 20.79 -0.17 1.47
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 72.2900 美元 -8.42 -19.80 -11.67 22.73 18.02 -0.18 1.41
2021/12/02 DWS投資中國股票基金USD LC 245.2800 美元 -5.85 -16.59 -10.74 25.53 19.13 -0.15 1.56
2021/12/02 景順大中華基金A股美元 74.2800 美元 -5.38 -19.37 -12.18 26.39 20.80 -0.16 1.47
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 80.9800 美元 -8.34 -19.69 -11.41 24.45 18.02 -0.17 1.41
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.5600 美元 -8.90 -20.36 -12.69 19.46 17.98 -0.20 1.40
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 106.4200 南非幣 -8.84 -19.52 -10.04 31.05 18.33 -0.15 1.42
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 59.8400 美元 -8.59 -20.11 -12.35 19.87 18.00 -0.19 1.41
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 52.9500 歐元 -3.94 -13.68 -6.07 20.04 18.02 -0.08 1.27
2021/12/02 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股 13.8464 美元 -4.26 -17.72 -11.73 33.27 18.75 -0.17 1.46
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 47.0200 美元 -8.81 -20.51 -13.22 16.33 17.98 -0.21 1.41
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.2300 紐幣 -8.99 -20.71 -13.35 14.11 17.95 -0.21 1.41
2021/12/02 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 16.8100 澳幣 -5.61 -20.22 -13.40 20.16 21.03 -0.17 1.50
2021/12/02 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 547.2900 美元 -4.80 -19.63 -15.57 45.81 17.62 -0.26 1.53
2021/12/01 歐義銳榮中國股票基金R2 155.7800 美元 -7.34 -20.31 -14.22 7.90 19.41 -0.21 1.30
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8000 澳幣 -9.12 -20.78 -13.47 12.74 17.92 -0.21 1.40
2021/12/02 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9000 歐元 -8.96 -20.68 -13.49 12.43 18.02 -0.21 1.41
2021/12/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 12.2600 美元 -5.11 -20.49 -12.68 N/A 22.36 -0.15 1.88
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。