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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/03/05 宏利環球基金-新興東歐基金A股 4.1058 美元 7.60 25.67 14.89 2.53 37.52 0.16 1.14
2021/03/05 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 1.7685 美元 7.53 25.51 14.60 1.84 37.52 0.16 1.14
2021/03/05 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 38.9709 美元 9.65 25.84 13.97 8.29 38.99 0.15 1.18
2021/03/05 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 113.7400 歐元 11.61 28.85 12.75 6.77 33.83 0.15 1.04
2021/03/05 貝萊德新興歐洲基金A2-USD 135.4800 美元 9.36 30.09 20.00 3.20 39.88 0.18 1.20
2021/03/05 安本標準東歐股票基金X累積 12.8764 歐元 7.54 16.83 7.84 11.83 28.17 0.11 1.06
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 30.3000 美元 9.98 27.47 13.06 -5.99 38.71 0.14 1.16
2021/03/05 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 32.8285 歐元 11.74 24.70 6.97 11.84 33.17 0.10 1.02
2021/03/05 霸菱東歐基金-I類美元累積型 109.4600 美元 5.82 19.48 9.32 1.77 37.57 0.12 1.12
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 6.3100 美元 9.74 26.71 11.68 -9.47 38.60 0.13 1.16
2021/03/05 安本標準東歐股票基金A累積 112.7321 歐元 7.34 16.39 7.04 9.34 28.15 0.11 0.85
2021/03/05 貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 85.9300 歐元 11.27 28.06 11.35 2.85 33.80 0.14 1.04
2021/03/05 百達-新興歐洲-R歐元 380.6900 歐元 12.16 23.69 7.06 12.67 33.50 0.10 1.01
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 20.6100 美元 4.25 17.44 7.62 -4.76 33.96 0.11 1.01
2021/03/05 霸菱東歐基金-A類美元累積型 101.7400 美元 5.57 18.92 8.28 -1.07 37.55 0.11 1.12
2021/03/05 霸菱東歐基金-A類美元配息型 89.1200 美元 5.58 18.92 8.20 -1.16 37.54 0.11 1.12
2021/03/05 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 115.7100 美元 1.25 9.42 4.73 2.20 32.53 0.08 0.96
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 25.4400 歐元 11.97 26.69 6.58 -2.68 33.17 0.10 1.00
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 25.1600 歐元 11.97 26.75 6.57 -2.67 33.19 0.10 1.00
2021/03/04 法盛新興歐洲股票基金R/A USD 70.1000 美元 3.38 15.09 0.98 -1.72 37.44 0.06 1.11
2021/03/04 法盛新興歐洲股票基金R/D USD 56.9800 美元 3.41 15.12 1.00 -1.65 37.45 0.06 1.11
2021/03/05 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 92.0400 美元 2.92 17.59 5.20 2.55 37.22 0.09 1.11
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元 64.0900 美元 4.38 17.38 7.21 -5.32 34.00 0.10 1.01
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B美元 17.1400 美元 4.38 17.32 7.19 -5.36 33.95 0.10 1.01
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 64.2300 美元 4.44 17.44 7.28 -5.28 34.00 0.10 1.01
2021/03/05 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 395.4712 美元 4.57 16.71 2.89 -5.28 36.66 0.07 1.10
2021/03/05 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 76.8600 英鎊 3.14 14.87 2.25 1.77 31.45 0.06 0.93
2021/03/05 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 64.5000 英鎊 2.90 14.32 1.21 -1.20 31.43 0.05 0.93
2021/03/04 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 37.2500 美元 -2.12 1.34 0.91 -6.00 16.94 0.03 0.71
2021/03/05 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 63.3200 歐元 4.94 16.50 -1.16 6.15 31.40 0.03 0.95
2021/03/05 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 37.9800 歐元 3.32 8.37 -1.62 5.72 26.23 0.02 0.80
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 53.9800 歐元 6.43 16.29 0.80 -1.87 28.23 0.04 0.85
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 14.3900 歐元 6.43 16.33 0.77 -2.04 28.25 0.04 0.85
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 17.3100 歐元 6.33 16.33 1.17 -1.42 28.28 0.05 0.85
2021/03/05 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元 53.7900 歐元 6.41 16.25 0.71 -2.04 28.26 0.04 0.85
2021/03/05 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 74.6900 歐元 7.67 18.09 1.41 1.89 31.78 0.05 0.95
2021/03/04 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 58.2900 歐元 4.24 12.75 -6.57 0.48 31.54 -0.02 0.94
2021/03/05 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 9.6593 美元 4.35 16.25 2.06 -7.54 36.63 0.06 1.09
2021/03/05 法巴新興歐洲股票基金C(美元) 128.1100 美元 5.21 18.65 -0.87 -15.68 39.32 0.05 1.18
2021/03/05 法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 196.8100 歐元 7.26 17.53 -6.90 -12.66 33.58 -0.02 1.02
2021/03/05 法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 107.5500 歐元 7.26 17.53 -6.87 -12.72 33.59 -0.02 1.02
2021/03/04 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 172.3400 歐元 -1.31 -0.70 -6.67 -3.94 10.54 -0.18 0.43
2021/03/04 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 37.8100 歐元 -1.32 -0.72 -6.69 -3.96 10.56 -0.18 0.43
2021/03/05 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 115.6100 美元 1.25 9.43 4.75 N/A 32.52 0.08 0.96
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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