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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/03/05 富達太平洋基金 49.8300 美元 8.42 30.07 43.64 26.73 33.30 0.36 0.74
2021/03/05 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 28.5900 美元 8.62 30.61 44.83 29.95 33.35 0.37 0.74
2021/03/05 富達太平洋基金(A股-美元避險) 14.7800 美元 9.40 28.52 39.83 29.31 29.38 0.37 0.66
2021/03/05 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 23.4800 歐元 10.70 29.51 36.19 34.48 28.61 0.35 0.62
2021/03/05 富達太平洋基金(Y股-美元) 20.1300 美元 8.63 30.63 44.90 29.93 33.32 0.37 0.74
2021/03/04 摩根日本(日圓)基金 51,428.0000 日圓 -1.02 14.16 47.07 41.76 20.02 0.59 0.60
2021/03/04 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,706.0000 日圓 -1.44 13.43 46.06 38.81 19.83 0.58 0.58
2021/03/04 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 227.1400 美元 -1.22 13.91 46.30 45.04 20.02 0.58 0.59
2021/03/04 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 30.3300 美元 -0.79 14.45 46.95 48.75 20.11 0.58 0.60
2021/03/04 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 16.6700 澳幣 -1.36 13.48 46.23 41.63 19.25 0.60 0.56
2021/03/04 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 21.2200 美元 -4.59 12.39 45.64 36.20 21.70 0.53 0.60
2021/03/04 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12,215.0000 日圓 6.98 20.84 37.06 26.53 22.85 0.43 0.82
2021/03/05 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,933.0000 日圓 7.03 20.44 38.67 30.08 18.52 0.54 0.65
2021/03/05 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 17.8400 美元 2.77 18.38 36.60 26.98 18.92 0.50 0.62
2021/03/05 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) 16.4400 美元 -0.24 16.35 33.12 35.87 21.68 0.41 0.72
2021/03/04 摩根太平洋科技基金 132.6600 美元 9.55 38.37 85.00 83.66 29.97 0.64 0.78
2021/03/04 GAM Star日本領先基金-A USD 25.6043 美元 -7.43 10.73 37.06 24.53 23.56 0.42 0.74
2021/03/05 富達永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) 1,277.0000 日圓 -0.16 16.62 33.68 33.09 21.65 0.42 0.72
2021/03/05 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 19.4700 美元 7.21 20.78 38.38 35.68 19.11 0.52 0.67
2021/03/04 新加坡大華亞太增長基金 2.0240 新幣 8.29 16.93 33.07 14.03 17.66 0.49 0.39
2021/03/04 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.5200 美元 8.49 20.06 38.31 13.26 22.16 0.45 0.50
2021/03/04 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,692.5700 日圓 -4.50 11.85 36.77 26.50 22.79 0.43 0.76
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 21.9900 美元 0.78 14.65 28.97 23.89 23.26 0.35 0.72
2021/03/04 利安資金日本基金(美元) 1.1440 美元 1.87 16.97 31.80 18.80 22.10 0.39 0.76
2021/03/05 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 14.9800 歐元 4.90 17.21 28.36 31.40 15.17 0.49 0.44
2021/03/05 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,637.0000 日圓 11.60 27.39 34.27 23.17 27.31 0.35 0.94
2021/03/05 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 16.7000 美元 11.56 27.19 33.81 25.66 27.21 0.35 0.85
2021/03/05 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 18.6900 美元 0.43 18.89 38.14 19.35 24.60 0.41 0.74
2021/03/05 富達日本潛力優勢基金 42,250.0000 日圓 11.39 26.87 33.14 20.10 27.26 0.34 0.93
2021/03/05 富達永續發展日本股票基金 257.4000 日圓 -0.35 16.16 32.54 29.74 21.55 0.41 0.72
2021/03/05 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 13.6142 美元 0.23 14.04 30.34 25.70 21.19 0.39 0.67
2021/03/05 景順日本股票優勢基金C股日圓 6,605.0000 日圓 4.86 18.65 33.92 31.50 25.02 0.37 0.85
2021/03/05 安本標準日本股票基金X累積 26.0392 日圓 0.06 13.83 30.01 19.96 20.98 0.39 0.71
2021/03/05 富達日本小型企業基金 2,828.0000 日圓 0.28 18.62 37.62 14.26 24.54 0.41 0.88
2021/03/05 景順日本股票優勢基金A股日圓 5,918.0000 日圓 4.65 18.19 32.90 28.51 25.01 0.36 0.85
2021/03/05 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 17.0079 美元 0.05 13.61 29.15 22.74 21.11 0.38 0.72
2021/03/04 百達-日本精選-R日元 17,414.6300 日圓 10.04 27.15 34.14 22.92 25.17 0.37 0.91
2021/03/04 利安資金日本增長基金(美元) 1.0400 美元 0.87 16.46 32.15 19.68 22.11 0.39 0.76
2021/03/04 利安資金日本基金(新元) 1.5230 新幣 1.67 13.83 26.81 19.54 17.35 0.42 0.60
2021/03/04 利安資金日本增長基金(新元) 1.3840 新幣 0.73 13.35 26.97 20.45 17.63 0.41 0.61
2021/03/04 利安資金日本增長基金(新元避險) 2.0240 新幣 4.28 18.09 32.72 25.64 21.39 0.41 0.77
2021/03/04 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.9350 美元 4.31 18.13 33.17 24.60 21.40 0.41 0.77
2021/03/04 利安資金日本增長基金(日元) 195.0000 日圓 4.28 17.47 32.65 21.88 21.34 0.41 0.76
2021/03/05 iShares MSCI日本指數EWJ.US 68.1600 美元 3.58 17.88 29.86 18.74 21.56 0.38 0.76
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 72.1500 美元 5.45 22.75 29.51 16.00 28.44 0.30 1.00
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 51.5100 美元 10.18 25.42 31.57 24.63 27.51 0.32 0.96
2021/03/05 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 7,864.8800 日圓 10.20 25.76 31.80 19.38 27.94 0.32 0.97
2021/03/05 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,779.0000 日圓 0.51 19.17 38.74 17.26 24.58 0.42 0.88
2021/03/04 GAM Star日本領先基金-A EUR 229.4046 歐元 -6.45 8.96 26.78 27.09 19.08 0.38 0.57
2021/03/04 宏利環球基金-日本股票基金A股 4.8311 美元 6.44 19.44 29.70 14.08 24.79 0.34 0.87
2021/03/04 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.2129 美元 6.39 19.30 29.37 13.23 24.78 0.33 0.87
2021/03/04 百達-日本精選-R歐元 134.6200 歐元 7.58 23.47 23.58 23.30 21.21 0.31 0.71
2021/03/04 百達-日本精選-HR歐元 109.3000 歐元 9.81 26.53 32.47 19.28 25.18 0.36 0.91
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 150.3159 美元 8.77 26.34 29.97 12.92 27.24 0.31 0.96
2021/03/05 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 16.8000 美元 8.88 19.40 29.23 14.68 26.67 0.31 0.88
2021/03/05 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 78.6400 美元 4.37 16.97 28.06 7.70 26.32 0.30 0.81
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 172.5822 美元 7.73 20.40 29.40 18.81 22.62 0.36 0.79
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 222.7600 美元 10.37 25.56 28.72 12.39 24.27 0.33 0.55
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 146.2600 美元 10.24 25.25 28.08 10.72 24.26 0.33 0.55
2021/03/05 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 23.9440 美元 0.48 14.44 29.46 23.38 24.36 0.34 0.77
2021/03/05 安本標準日本小型公司基金X累積 33.3110 日圓 0.45 14.62 30.11 20.48 24.17 0.35 0.77
2021/03/05 安本標準日本股票基金A累積 581.1257 日圓 -0.12 13.41 29.04 17.26 20.96 0.38 0.71
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 191.3730 美元 2.76 15.06 26.42 7.29 23.06 0.32 0.82
2021/03/04 法巴日本小型股票基金H(美元) 225.2800 美元 1.93 14.20 31.78 8.82 27.54 0.32 1.06
2021/03/05 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 15.2295 美元 0.67 14.90 30.45 26.33 24.39 0.35 0.70
2021/03/05 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 8,520.0000 日圓 8.69 19.04 29.98 10.29 25.78 0.33 0.85
2021/03/05 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 25.0800 美元 3.56 17.97 27.24 4.83 20.61 0.36 0.68
2021/03/05 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 29.9100 美元 3.82 18.46 28.31 7.59 20.58 0.38 0.68
2021/03/05 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 14.5900 美元 7.91 20.48 26.87 11.04 21.90 0.34 0.76
2021/03/04 新加坡大華日本成長基金 1.9250 新幣 1.32 12.18 25.08 13.77 19.30 0.36 0.66
2021/03/04 新加坡大華日本成長基金-USD 1.4460 美元 1.47 15.22 29.92 12.97 24.06 0.35 0.81
2021/03/05 景順日本股票探索價值基金C股日圓 1,960.0000 日圓 3.87 16.95 25.40 5.95 26.05 0.28 0.91
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 9.2800 美元 1.31 17.92 29.25 1.75 20.10 0.39 0.64
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11.5800 美元 5.56 20.37 32.19 8.73 19.62 0.44 0.68
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 108.6352 美元 1.07 20.30 33.00 -2.47 38.60 0.27 1.48
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 106.9800 南非幣 11.61 19.39 24.97 9.16 25.65 0.29 0.89
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 21.1857 美元 2.56 14.60 25.41 4.74 23.05 0.31 0.82
2021/03/05 安本標準日本小型公司基金A累積 1,880.8650 日圓 0.26 14.19 29.14 17.80 24.15 0.34 0.77
2021/03/04 NN(L)日本股票基金X股美元 149.4100 美元 7.33 23.76 24.94 5.68 27.97 0.27 1.00
2021/03/04 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 284.3800 美元 10.91 25.54 25.89 13.33 28.75 0.27 1.01
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.6224 美元 1.83 14.97 31.80 17.65 24.23 0.36 0.90
2021/03/05 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 53.4400 歐元 8.55 18.76 28.62 7.22 26.19 0.31 0.86
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 188.9228 美元 12.50 27.75 30.49 20.67 27.85 0.31 0.97
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 115.5223 美元 8.47 25.63 28.49 9.08 27.22 0.30 0.96
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 23,968.9862 日圓 12.34 27.51 30.29 15.17 27.83 0.31 0.97
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 113.9267 美元 12.19 27.04 29.00 16.48 27.82 0.30 0.97
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,190.3264 日圓 7.60 20.32 29.66 14.42 22.44 0.36 0.79
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 156.5831 日圓 1.57 14.57 31.37 11.52 24.01 0.36 0.88
2021/03/04 法巴日本股票基金C股(日圓) 5,888.0000 日圓 6.53 17.55 29.49 8.06 25.46 0.33 0.92
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.4422 美元 -2.59 12.43 29.39 8.65 24.70 0.33 0.91
2021/03/05 日本不動產投資8952.JP 659,000.0000 日圓 20.70 13.23 -16.79 22.95 31.71 -0.12 0.54
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 14.6800 南非幣 21.93 38.00 33.07 20.51 35.74 0.28 1.20
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 22.6580 美元 16.90 34.60 31.39 5.89 34.50 0.28 1.18
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 17.7520 美元 16.67 34.07 30.38 3.43 34.49 0.27 1.18
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 17.7440 美元 20.63 35.43 30.23 9.56 35.44 0.26 1.20
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,430.0000 日圓 20.47 35.29 30.59 5.46 35.30 0.27 1.19
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 11.3190 澳幣 20.24 34.53 27.31 4.79 35.53 0.25 1.20
2021/03/04 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 11.3840 紐幣 20.34 34.72 27.69 5.68 35.44 0.25 1.19
2021/03/05 景順日本小型企業基金A股日圓 1,679.0000 日圓 -2.21 10.10 31.58 0.54 33.51 0.28 1.24
2021/03/04 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 13,298.0000 日圓 1.71 13.78 31.22 3.71 27.57 0.32 1.06
2021/03/03 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 11,323.0000 日圓 1.52 11.90 29.93 1.16 28.22 0.30 1.06
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.2136 歐元 -0.73 11.42 21.47 12.21 20.32 0.30 0.70
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 10,859.6611 日圓 12.02 26.79 28.80 11.25 27.80 0.30 0.97
2021/03/05 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 66.0200 歐元 6.52 15.87 20.32 11.43 23.12 0.26 0.64
2021/03/04 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 183.1700 歐元 11.30 23.02 19.10 14.90 21.00 0.27 0.42
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 20.2880 美元 9.89 19.75 27.12 6.56 25.63 0.30 0.90
2021/03/04 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 268.0300 美元 10.71 24.91 24.61 9.55 28.71 0.26 1.01
2021/03/04 NN(L)日本股票基金X股日圓 5,064.0000 日圓 10.83 25.25 25.28 7.77 28.79 0.26 1.01
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 7,875.4076 日圓 4.02 20.97 31.57 -3.52 38.46 0.26 1.48
2021/03/04 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 9,340.4292 日圓 4.22 21.45 32.63 -1.17 38.48 0.27 1.48
2021/03/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 1,005.1300 日圓 5.41 20.16 31.92 3.85 19.42 0.44 0.67
2021/03/05 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 18.0000 美元 -2.01 10.50 31.96 5.39 34.03 0.28 1.26
2021/03/05 景順日本股票探索價值基金A股日圓 1,658.0000 日圓 3.69 16.51 24.47 3.56 26.00 0.28 0.90
2021/03/05 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 21.9200 美元 -6.20 7.77 29.70 -2.06 35.71 0.26 1.27
2021/03/05 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 23.1700 美元 -6.08 8.07 30.39 -0.30 35.81 0.26 1.28
2021/03/05 景順日本小型企業基金B股日圓 1,361.0000 日圓 -2.44 9.58 30.36 -2.16 33.54 0.27 1.25
2021/03/05 景順日本小型企業基金C股日圓 1,895.0000 日圓 -2.07 10.37 32.33 2.32 33.59 0.28 1.25
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 114.5086 歐元 7.41 19.73 27.67 10.78 22.65 0.34 0.80
2021/03/04 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8950 新幣 4.56 6.17 2.76 7.83 16.48 0.06 0.34
2021/03/04 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6720 美元 4.67 8.91 6.84 7.18 20.66 0.12 0.45
2021/03/03 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,239.2400 日圓 7.81 15.68 20.77 3.55 24.42 0.25 0.82
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 106.5400 南非幣 11.50 18.99 23.87 6.04 25.64 0.28 0.89
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 24.7100 美元 10.91 18.12 22.81 3.52 25.20 0.27 0.88
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 104.4000 美元 6.69 15.42 20.95 -6.43 23.86 0.26 0.84
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 31.9200 美元 10.56 17.40 21.23 -0.41 25.16 0.25 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 34.3900 美元 10.79 17.85 22.21 1.96 25.14 0.26 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 13,381.0000 日圓 10.87 18.02 23.02 -0.71 24.92 0.27 0.86
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 123.9900 美元 7.03 16.17 22.53 -2.73 23.87 0.28 0.84
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,267.0000 日圓 10.53 17.27 21.42 -4.49 24.91 0.26 0.86
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 90.2900 美元 6.45 14.89 19.75 -9.20 23.82 0.25 0.84
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1600 美元 10.29 17.02 20.87 -0.74 25.21 0.25 0.88
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12,653.0000 日圓 10.74 17.74 22.41 -2.13 24.92 0.27 0.86
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 18.4060 歐元 9.55 19.06 25.32 -0.87 25.70 0.29 0.90
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 19.5339 美元 9.74 19.44 26.48 5.00 25.61 0.30 0.90
2021/03/05 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 1,899.4096 日圓 9.62 19.36 26.63 1.02 25.49 0.30 0.89
2021/03/03 歐義銳榮日本債券基金R 106.6600 歐元 -3.39 -4.09 -11.04 -0.52 7.46 -0.45 -0.07
2021/03/03 歐義銳榮日本債券基金RH 154.6500 歐元 -1.21 -1.21 -4.16 -2.41 1.83 -0.72 0.21
2021/03/05 日本建築基金8953.JP 104,800.0000 日圓 -39.77 -34.58 -49.93 -47.68 91.01 -0.06 1.61
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.2800 歐元 10.33 16.59 19.45 -7.66 25.14 0.24 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.0300 美元 10.14 16.62 19.75 -3.60 25.08 0.24 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 75.4200 歐元 7.82 13.64 11.37 -6.52 20.54 0.17 0.64
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,744.0000 日圓 10.26 16.71 20.22 -7.31 24.88 0.24 0.86
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,556.0000 日圓 10.27 16.98 21.11 -4.77 24.91 0.26 0.86
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,473.0000 日圓 10.09 16.51 20.02 -7.45 24.89 0.24 0.86
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.2900 澳幣 10.09 16.28 18.19 -5.83 25.24 0.23 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1300 澳幣 9.95 15.83 17.19 -8.46 25.17 0.22 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7300 紐幣 10.22 16.59 19.52 -3.96 25.08 0.24 0.87
2021/03/04 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 87.2100 歐元 8.08 14.18 12.49 -3.67 20.55 0.19 0.65
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.09 0.86
2021/03/03 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,598.9700 日圓 5.29 10.07 11.63 -9.29 29.61 0.15 1.07
2021/03/05 景順日本動力基金A-年配息股美元 20.3500 美元 1.40 21.15 16.78 -9.26 26.70 0.20 0.89
2021/03/05 景順日本動力基金C-年配息股美元 21.5400 美元 1.57 21.53 17.45 -7.61 26.74 0.21 0.89
2021/03/05 景順日本動力基金A股日圓 2,267.0000 日圓 5.69 23.74 18.44 -6.86 26.05 0.22 0.91
2021/03/05 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 210.8800 歐元 5.56 23.53 17.12 -9.23 26.24 0.21 0.91
2021/03/05 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 234.2300 美元 5.90 24.20 18.41 -2.71 26.43 0.22 0.92
2021/03/05 景順日本動力基金C股日圓 2,539.0000 日圓 5.88 24.22 19.26 -5.16 26.06 0.23 0.91
2021/03/05 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 221.9500 歐元 5.72 23.87 17.80 -7.74 26.24 0.21 0.91
2021/03/05 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 247.1700 美元 6.05 24.56 19.12 -0.95 26.44 0.22 0.92
2021/03/04 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 20.5835 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.1115 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 M&G日本基金A(歐元) 19.4405 歐元 12.84 25.15 21.60 N/A 25.34 0.25 0.88
2021/03/04 M&G日本小型股基金A(歐元) 36.6790 歐元 24.26 40.85 42.40 N/A 29.81 0.38 0.95
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/03/04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 119.1563 美元 11.93 26.71 28.47 N/A 27.77 0.30 0.97
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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