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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/06/18 富達太平洋基金 53.3000 美元 0.89 14.30 54.49 34.97 13.23 0.98 0.30
2021/06/18 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 30.6600 美元 1.12 14.79 55.79 38.48 13.28 0.99 0.30
2021/06/18 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,812.0000 日圓 -1.06 17.31 37.24 28.28 11.09 0.84 0.60
2021/06/18 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 17.7800 美元 -1.17 17.05 36.56 30.35 11.09 0.83 0.28
2021/06/18 富達太平洋基金(A股-美元避險) 15.9600 美元 1.85 17.01 52.00 35.48 12.50 0.99 0.20
2021/06/18 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 25.2700 歐元 1.53 18.31 47.18 35.35 14.57 0.79 0.23
2021/06/18 富達太平洋基金(Y股-美元) 21.5900 美元 1.12 14.78 55.86 38.47 13.26 0.99 0.30
2021/06/17 百達-日本精選-R日元 18,617.6800 日圓 2.54 17.08 38.13 26.93 12.87 0.74 0.76
2021/06/17 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 12,665.0000 日圓 -0.09 9.28 32.59 27.06 11.29 0.74 0.67
2021/06/18 富達日本潛力優勢基金 44,938.0000 日圓 -1.26 16.80 36.10 25.09 11.09 0.82 0.60
2021/06/18 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 20.2800 美元 -1.17 11.00 31.35 33.95 9.42 0.85 0.65
2021/06/17 新加坡大華亞太增長基金 2.1380 新幣 5.11 12.23 35.66 20.52 9.30 0.96 0.01
2021/06/17 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.5950 美元 5.63 11.00 41.03 20.38 10.40 0.97 0.06
2021/06/18 富達永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) 1,357.0000 日圓 1.57 7.27 29.86 36.01 11.60 0.66 0.58
2021/06/18 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) 17.4400 美元 1.40 6.99 29.09 38.30 11.54 0.65 0.57
2021/06/18 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2,013.0000 日圓 -1.18 10.79 30.88 29.20 9.33 0.84 0.64
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 226.7000 美元 -0.75 10.89 36.65 16.32 9.79 0.94 0.48
2021/06/17 百達-日本精選-HR歐元 116.6100 歐元 2.34 16.61 36.99 23.23 12.82 0.73 0.75
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 16.1800 南非幣 3.59 33.65 49.50 28.51 17.64 0.69 0.76
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 24.1080 美元 1.66 22.54 41.15 16.72 16.56 0.62 0.80
2021/06/17 摩根日本(日圓)基金 53,843.0000 日圓 1.84 2.55 28.17 33.47 14.69 0.51 0.51
2021/06/17 摩根太平洋科技基金 133.1300 美元 1.29 4.96 65.28 81.38 31.25 0.51 1.15
2021/06/17 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,787.0000 日圓 1.82 2.11 27.19 32.47 14.92 0.48 0.52
2021/06/17 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 237.8900 美元 1.82 2.29 27.77 37.51 14.95 0.49 0.52
2021/06/17 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 31.7800 美元 1.92 2.81 28.82 39.39 14.67 0.52 0.51
2021/06/17 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 17.4400 澳幣 1.75 2.11 27.11 33.95 14.77 0.49 0.51
2021/06/17 宏利環球基金-日本股票基金A股 5.0166 美元 0.15 8.35 28.36 19.80 10.02 0.73 0.58
2021/06/17 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.2585 美元 0.08 8.22 28.03 18.90 10.02 0.72 0.58
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 25,381.0434 日圓 0.30 18.81 36.08 15.85 13.42 0.68 0.72
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 200.2532 美元 0.41 19.05 36.56 20.75 13.37 0.69 0.72
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11,461.5371 日圓 0.01 18.13 34.53 11.90 13.41 0.66 0.72
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 120.3743 美元 0.11 18.39 35.03 16.54 13.36 0.67 0.71
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 148.6200 美元 -0.88 10.61 35.96 14.57 9.79 0.92 0.48
2021/06/18 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 18.2300 美元 -2.41 3.70 26.60 29.20 10.57 0.65 0.69
2021/06/18 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) 272.9000 日圓 1.34 6.85 28.73 32.60 11.60 0.64 0.58
2021/06/17 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 21.0558 美元 0.74 -5.06 25.09 36.90 19.41 0.36 0.66
2021/06/17 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 301.8700 美元 -0.37 17.47 34.49 15.08 13.05 0.67 0.70
2021/06/17 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 284.0900 美元 -0.50 17.16 33.36 11.43 13.03 0.65 0.70
2021/06/18 安本標準日本股票基金X累積美元避險 14.1290 美元 -1.15 3.99 21.71 22.73 9.32 0.61 0.43
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 112.8600 南非幣 0.21 18.86 31.95 15.78 11.10 0.73 0.52
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 112.3800 南非幣 0.03 18.44 30.81 12.44 11.10 0.71 0.51
2021/06/18 景順日本股票優勢基金A股日圓 6,019.0000 日圓 -3.54 6.74 26.58 21.25 11.37 0.61 0.60
2021/06/18 景順日本股票優勢基金C股日圓 6,732.0000 日圓 -3.36 7.15 27.55 24.07 11.39 0.63 0.60
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 118.5967 美元 -1.41 10.07 30.67 12.09 13.54 0.59 0.75
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 154.8265 美元 -1.12 10.70 32.18 16.02 13.56 0.61 0.75
2021/06/17 利安資金日本增長基金(新元避險) 2.1180 新幣 0.14 8.89 27.98 25.77 11.34 0.64 0.70
2021/06/17 利安資金日本增長基金(美元避險) 2.0240 美元 0.15 8.88 28.02 24.55 11.41 0.64 0.71
2021/06/17 利安資金日本增長基金(日元) 204.0000 日圓 0.00 8.51 27.50 22.16 11.43 0.63 0.70
2021/06/17 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 21.6300 美元 0.70 -4.84 23.60 32.78 16.94 0.38 0.55
2021/06/16 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,754.4300 日圓 1.37 1.10 23.43 25.36 13.48 0.47 0.71
2021/06/18 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 21.8000 美元 -5.46 -2.02 20.04 27.04 12.71 0.43 0.74
2021/06/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 74.8700 美元 -1.72 7.49 30.16 23.22 12.38 0.63 0.89
2021/06/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 54.3500 美元 -0.64 14.83 34.46 27.97 11.78 0.74 0.88
2021/06/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 8,280.6800 日圓 -0.84 14.59 34.24 23.08 12.02 0.72 0.90
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 18.8440 美元 1.45 22.05 40.03 13.98 16.54 0.61 0.80
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 19.3650 美元 2.62 31.10 44.28 17.48 17.67 0.62 0.76
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,560.0000 日圓 2.56 30.98 44.04 13.79 17.75 0.62 0.77
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12.3290 澳幣 2.42 30.45 42.88 12.21 17.55 0.61 0.76
2021/06/17 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 12.4050 紐幣 2.47 30.59 43.21 13.02 17.55 0.62 0.76
2021/06/18 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 15.2100 美元 -0.52 12.67 28.46 14.10 10.39 0.71 0.71
2021/06/18 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 17.7200 美元 -2.10 12.87 24.96 11.38 12.05 0.55 0.47
2021/06/18 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 25.6800 美元 -1.80 5.77 24.23 11.47 11.14 0.57 0.76
2021/06/18 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 30.7000 美元 -1.57 6.27 25.31 14.42 11.18 0.59 0.76
2021/06/18 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 8,988.0000 日圓 -2.08 12.79 24.59 7.87 12.01 0.54 0.46
2021/06/18 iShares MSCI日本指數EWJ.US 67.2500 美元 -3.47 1.77 20.80 18.72 11.04 0.50 0.74
2021/06/16 GAM Star日本領先基金-A USD 25.9059 美元 0.62 -4.89 20.56 26.19 16.42 0.35 0.75
2021/06/17 利安資金日本基金(美元) 1.1690 美元 -0.85 1.92 24.23 22.41 13.04 0.49 0.75
2021/06/17 利安資金日本增長基金(美元) 1.0620 美元 -0.75 1.72 24.21 22.63 13.18 0.49 0.75
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,206.6687 日圓 -3.35 8.32 25.40 9.06 9.33 0.71 0.57
2021/06/17 百達-日本精選-R歐元 141.2500 歐元 1.20 12.01 26.14 23.54 14.43 0.48 0.84
2021/06/17 法巴日本股票基金C股(日圓) 6,221.0000 日圓 1.52 11.05 30.26 10.73 11.80 0.66 0.62
2021/06/18 貝萊德日本特別時機基金A2美元 81.4000 美元 -3.29 5.58 20.49 7.89 10.76 0.51 0.52
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 175.0440 美元 -3.32 8.46 25.60 12.71 9.29 0.72 0.57
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 20.0145 美元 -3.70 10.85 25.82 4.22 11.43 0.59 0.55
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 20.8174 美元 -3.58 11.13 26.46 5.77 11.43 0.60 0.55
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 1,945.2599 日圓 -3.74 10.71 25.65 0.80 11.47 0.59 0.56
2021/06/17 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 187.9400 歐元 -1.06 13.70 28.41 13.10 10.13 0.72 0.46
2021/06/18 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 2,035.0000 日圓 -2.77 8.42 26.16 8.07 9.77 0.70 0.59
2021/06/18 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,856.0000 日圓 -2.16 4.69 26.99 18.75 9.40 0.74 0.71
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11.5100 美元 -3.92 5.99 22.84 6.18 9.81 0.61 0.60
2021/06/18 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 19.1800 美元 -2.29 4.52 26.35 20.48 9.32 0.73 0.43
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.3800 美元 -0.23 16.93 28.43 9.73 10.94 0.67 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 14,289.0000 日圓 -0.28 17.00 28.33 5.93 11.02 0.67 0.51
2021/06/18 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 15.8919 美元 -1.34 4.01 21.32 22.89 11.36 0.50 0.24
2021/06/18 安本標準日本股票基金X累積日圓 27.0043 日圓 -1.22 3.79 21.23 17.74 9.35 0.60 0.61
2021/06/16 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,307.9100 日圓 1.31 12.66 24.33 5.44 11.19 0.57 0.69
2021/06/18 安本標準日本股票基金A累積日圓 601.3550 日圓 -1.41 3.40 20.32 15.09 9.34 0.58 0.61
2021/06/17 NN(L)日本股票基金X股日圓 5,373.0000 日圓 -0.44 17.39 33.96 10.03 13.10 0.66 0.70
2021/06/17 NN(L)日本股票基金X股美元 154.7600 美元 -1.36 9.73 30.34 10.35 13.32 0.59 0.74
2021/06/18 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 24.9314 美元 -1.53 3.62 20.42 20.11 11.36 0.48 0.35
2021/06/18 安本標準日本股票基金A累積美元避險 17.6127 美元 -1.33 3.60 20.71 19.80 9.30 0.59 0.60
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,990.0000 日圓 -0.57 16.29 26.77 1.92 10.98 0.63 0.51
2021/06/18 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 34.7360 日圓 -1.40 3.77 20.85 17.86 11.40 0.49 0.36
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 13,491.0000 日圓 -0.42 16.70 27.74 4.40 11.02 0.65 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 129.6400 美元 -1.41 9.66 24.57 6.27 10.64 0.61 0.56
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12,215.0000 日圓 -0.63 16.22 26.65 1.80 11.00 0.63 0.51
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 113.9521 美元 0.40 4.80 33.13 6.26 12.40 0.68 0.98
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 8,511.2975 日圓 1.45 11.93 36.24 3.63 11.85 0.77 0.94
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 10,117.9169 日圓 1.66 12.38 37.34 6.14 11.87 0.79 0.94
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.9400 美元 -0.56 16.19 26.78 5.50 10.94 0.64 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 36.6500 美元 -0.35 16.65 27.79 8.02 10.95 0.66 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6100 紐幣 -0.61 16.11 26.25 2.07 10.92 0.63 0.50
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0000 美元 -0.57 16.13 26.77 5.38 10.91 0.64 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8600 美元 -0.72 15.70 25.56 2.42 10.89 0.61 0.51
2021/06/18 富達日本小型企業基金 2,899.0000 日圓 -2.39 4.24 25.93 15.68 9.37 0.72 0.72
2021/06/17 法巴日本小型股票基金H(美元) 242.0000 美元 2.21 7.06 27.36 13.01 12.17 0.59 0.92
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 999.1900 日圓 -3.98 5.97 22.44 1.79 9.81 0.60 0.60
2021/06/18 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 1,718.0000 日圓 -2.94 7.98 25.22 5.66 9.81 0.67 0.59
2021/06/18 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 1,957.0828 日圓 -1.59 3.38 19.94 15.23 11.39 0.47 0.35
2021/06/18 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 249.6700 美元 0.38 12.32 30.90 3.89 11.38 0.70 0.71
2021/06/18 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 263.9200 美元 0.53 12.65 31.67 5.76 11.38 0.71 0.71
2021/06/16 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12,204.0000 日圓 2.32 6.72 26.34 6.23 9.92 0.69 0.98
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 115.7893 歐元 -3.58 7.89 24.28 5.54 9.30 0.68 0.57
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 18.8367 歐元 -3.80 10.58 25.15 -1.03 11.45 0.58 0.55
2021/06/18 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 15.3600 歐元 -1.98 6.96 19.63 26.32 11.45 0.46 0.72
2021/06/17 利安資金日本基金(新元) 1.5680 新幣 -1.32 3.02 19.51 22.60 11.50 0.46 0.69
2021/06/17 利安資金日本增長基金(新元) 1.4230 新幣 -1.25 2.82 19.48 22.78 11.73 0.45 0.70
2021/06/18 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 56.2000 歐元 -2.33 12.29 23.71 4.73 11.99 0.52 0.47
2021/06/17 新加坡大華日本成長基金-USD 1.4300 美元 -3.38 -1.72 20.07 10.60 14.40 0.38 0.82
2021/06/17 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.9340 新幣 2.86 8.23 8.86 12.67 9.56 0.26 0.35
2021/06/17 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6960 美元 3.26 6.91 12.99 12.44 10.28 0.35 0.40
2021/06/18 日本不動產投資8952.JP 684,000.0000 日圓 1.79 21.93 19.79 20.00 14.70 0.37 0.46
2021/06/16 GAM Star日本領先基金-A EUR 230.5769 歐元 -0.89 -4.35 12.76 20.71 15.26 0.24 0.70
2021/06/17 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 14,302.0000 日圓 2.17 7.04 26.99 8.45 12.20 0.58 0.92
2021/06/18 景順日本動力基金C股日圓 2,713.0000 日圓 0.59 12.57 31.38 1.95 11.29 0.71 0.71
2021/06/18 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 236.5900 歐元 0.44 12.15 30.63 -0.78 11.25 0.70 0.70
2021/06/18 景順日本動力基金C-年配息股美元 22.6700 美元 -0.35 5.76 27.62 2.27 12.30 0.59 0.76
2021/06/18 景順日本動力基金A股日圓 2,419.0000 日圓 0.46 12.25 30.55 0.12 11.29 0.69 0.70
2021/06/18 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 224.4000 歐元 0.29 11.82 29.88 -2.40 11.27 0.68 0.70
2021/06/18 景順日本動力基金A-年配息股美元 21.3800 美元 -0.51 5.43 26.83 0.42 12.34 0.57 0.76
2021/06/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 9.0800 美元 -5.02 -0.55 19.16 2.37 11.21 0.46 0.66
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 108.7800 美元 -1.70 9.00 23.07 2.25 10.60 0.57 0.56
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 195.0074 美元 -0.64 3.34 23.59 9.47 11.70 0.53 0.65
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12,117.0000 日圓 -0.88 15.65 25.41 -1.14 10.99 0.61 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.1300 澳幣 -0.72 15.90 25.78 0.12 10.89 0.62 0.49
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9500 澳幣 -0.94 15.42 24.53 -2.77 10.97 0.59 0.50
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.8800 歐元 -0.82 15.78 25.47 -1.52 10.95 0.61 0.50
2021/06/17 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 21.5382 美元 -0.84 2.93 22.60 6.86 11.69 0.51 0.64
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,335.0000 日圓 -0.86 15.68 25.46 -1.13 11.00 0.61 0.51
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 93.7700 美元 -1.99 8.43 21.80 -0.80 10.62 0.54 0.56
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 79.0500 歐元 -1.61 12.03 15.10 -2.86 12.58 0.33 0.59
2021/06/16 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,719.6000 日圓 -1.32 8.36 17.21 -8.65 9.81 0.47 0.97
2021/06/18 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 91.7100 歐元 -1.31 12.62 16.31 0.13 12.58 0.36 0.59
2021/06/18 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 23.0600 美元 -1.83 -2.49 20.35 0.26 12.80 0.43 1.08
2021/06/18 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 24.4200 美元 -1.69 -2.20 21.01 2.05 12.78 0.44 1.08
2021/06/18 景順日本小型企業基金B股日圓 1,450.0000 日圓 -1.09 3.35 22.67 -2.75 11.83 0.51 1.08
2021/06/18 景順日本小型企業基金C股日圓 2,028.0000 日圓 -0.73 4.16 24.57 1.71 11.80 0.55 1.08
2021/06/18 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 19.2100 美元 -0.98 3.89 24.26 3.95 11.87 0.54 1.09
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 159.6800 日圓 -3.61 3.60 18.69 4.47 10.83 0.46 0.86
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.2206 歐元 -4.33 -0.01 8.58 2.19 13.48 0.19 0.93
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.4467 美元 -4.56 -2.97 14.95 4.65 11.92 0.35 0.86
2021/06/18 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 68.5800 歐元 -2.87 8.84 13.84 5.46 13.71 0.29 0.55
2021/06/16 歐義銳榮日本債券基金R 105.5300 歐元 -1.08 -4.81 -9.33 -3.17 5.37 -0.54 0.38
2021/06/16 歐義銳榮日本債券基金RH 155.1800 歐元 -0.01 -1.00 -1.44 -1.90 0.91 -0.57 0.08
2021/06/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.6579 美元 -3.44 4.02 19.52 9.63 10.82 0.48 0.86
2021/06/18 景順日本小型企業基金A股日圓 1,793.0000 日圓 -0.94 3.82 23.74 -0.11 11.84 0.53 1.08
2021/06/18 日本建築基金8953.JP 116,100.0000 日圓 6.03 -35.50 -18.30 -41.86 59.48 0.01 -0.52
2021/06/17 新加坡大華日本成長基金 1.9180 新幣 -3.81 -0.57 15.61 10.80 12.81 0.34 0.77
2021/06/17 M&G日本基金A(歐元) 20.4547 歐元 -0.05 17.22 25.25 N/A 16.41 0.42 0.86
2021/06/17 M&G日本小型股基金A(歐元) 39.0008 歐元 0.97 32.22 47.58 N/A 22.64 0.53 1.26
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 125.4154 美元 -0.21 17.67 34.03 N/A 13.35 0.65 0.72
2021/06/17 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 43.3200 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 17.2300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 10.1200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 20.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/06/17 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.8367 美元 2.69 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.09 0.86
2021/06/17 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 15.5500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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