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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 47.2800 美元 -1.40 9.39 26.79 53.66 12.10 0.56 0.61
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 125.2700 南非幣 -1.21 10.21 29.47 67.08 12.35 0.60 0.63
2023/12/07 法巴日本小型股票基金H(美元) 298.9400 美元 -0.23 12.93 23.81 37.25 14.10 0.44 0.67
2023/12/07 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 3,812.0000 日圓 -2.61 7.29 24.98 62.98 12.70 0.50 0.69
2023/12/07 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 25.1800 美元 -1.45 9.72 30.20 69.91 12.63 0.60 0.44
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 109.2900 美元 0.03 9.20 20.24 51.52 12.82 0.41 0.69
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 9,341.9400 日圓 -1.30 6.39 14.75 42.44 12.79 0.31 0.69
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 28.9870 美元 -2.77 10.34 30.99 99.24 13.03 0.60 0.52
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2,205.0000 日圓 -4.01 7.56 24.93 87.82 13.06 0.49 0.53
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 17.8390 澳幣 -3.22 9.40 28.80 91.57 13.06 0.56 0.52
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 26.1100 南非幣 -2.21 11.66 34.50 119.23 13.11 0.65 0.53
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 68.3800 美元 -0.18 8.78 19.32 48.04 12.83 0.39 0.69
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 9,775.1700 日圓 -1.52 5.82 13.63 38.64 12.85 0.28 0.69
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 35,301.0224 日圓 0.26 9.91 29.33 67.63 13.52 0.55 0.73
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 296.7786 美元 1.69 12.92 35.94 79.05 13.55 0.66 0.73
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 15,494.5390 日圓 -0.03 9.28 27.86 61.95 13.49 0.53 0.73
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 173.2941 美元 1.39 12.25 34.41 72.91 13.53 0.63 0.73
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 176.3898 美元 1.17 11.79 33.25 67.90 13.54 0.61 0.73
2023/12/07 法巴日本小型股票基金C(日圓) 16,466.0000 日圓 -1.71 9.93 17.66 27.80 13.99 0.33 0.66
2023/12/07 法巴日本小型股票基金N(日圓) 13,765.0000 日圓 -1.90 9.52 16.78 24.95 13.97 0.32 0.65
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 26.8587 美元 -0.96 10.23 28.57 52.13 13.78 0.53 0.66
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 28.2817 美元 -0.84 10.50 29.21 54.43 13.79 0.54 0.67
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 24.3627 歐元 -1.24 9.51 26.47 46.17 13.80 0.49 0.67
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.7680 美元 -4.70 2.52 13.22 13.36 13.06 0.27 0.67
2023/12/07 M＆G日本小型股基金A(歐元) 43.9431 歐元 -3.57 -1.87 9.65 50.11 10.51 0.24 0.51
2023/12/07 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 59,186.0000 日圓 -2.81 6.83 23.91 58.84 12.69 0.48 0.69
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.3200 紐幣 -1.69 9.08 25.49 48.78 12.25 0.53 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.8500 美元 -1.60 8.95 25.76 50.04 12.16 0.54 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 42.9800 美元 -1.58 9.03 25.86 50.17 12.09 0.54 0.61
2023/12/07 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 403.3300 美元 -1.63 5.87 24.33 58.40 13.27 0.47 0.74
2023/12/07 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 372.1200 美元 -1.70 5.46 23.81 54.79 13.15 0.47 0.73
2023/12/07 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 26.1900 美元 1.35 11.78 32.41 45.50 13.46 0.60 0.77
2023/12/07 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 20.0089 美元 0.17 9.70 28.26 49.32 13.61 0.53 0.79
2023/12/07 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2,448.0000 日圓 -0.12 8.66 26.19 36.76 13.57 0.49 0.78
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 14,197.0000 日圓 -3.06 5.99 19.49 40.48 12.20 0.42 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 16,285.0000 日圓 -2.87 6.42 20.42 43.76 12.20 0.43 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.6000 歐元 -2.10 8.04 23.17 42.31 12.23 0.49 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 13,600.0000 日圓 -3.06 5.99 19.50 40.41 12.19 0.42 0.62
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6600 澳幣 -2.04 8.17 23.55 44.67 12.24 0.49 0.61
2023/12/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 1,270.1300 日圓 -1.67 4.66 19.75 34.94 11.74 0.44 0.63
2023/12/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 15.6400 美元 -0.32 7.49 25.72 44.41 11.72 0.56 0.62
2023/12/07 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 19.1800 美元 1.16 3.45 9.41 6.67 13.66 0.19 0.78
2023/12/07 利安資金日本增長基金A美元避險級別 2.5730 美元 -0.73 6.90 25.02 39.91 14.69 0.44 0.87
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2,462.3171 日圓 -2.27 7.42 22.65 43.26 13.77 0.43 0.66
2023/12/07 百達-日本精選-HI美元 218.8100 美元 -1.15 5.42 24.83 58.02 14.68 0.44 0.85
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2,699.1148 日圓 -2.16 7.68 23.26 45.41 13.78 0.44 0.66
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 158.2323 日圓 -6.08 -0.41 7.44 4.85 13.01 0.15 0.66
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 174.5284 日圓 -5.96 -0.16 7.98 6.44 13.02 0.16 0.66
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 245.7471 美元 -0.37 4.75 19.58 35.04 12.96 0.39 0.50
2023/12/07 法巴日本股票基金C(日圓) 7,791.0000 日圓 -1.63 6.57 23.20 42.28 13.12 0.46 0.72
2023/12/07 百達-日本精選-HR歐元 141.8500 歐元 -1.79 3.97 20.87 44.91 14.60 0.38 0.85
2023/12/07 百達-日本精選-I日元 27,855.5000 日圓 -2.40 2.77 19.11 48.95 14.54 0.35 0.85
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 209.0932 美元 -0.56 4.36 18.69 32.12 12.96 0.38 0.73
2023/12/07 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 15,298.0000 日圓 -1.41 6.25 24.52 34.96 15.47 0.41 0.91
2023/12/07 利安資金日本增長基金A新元避險級別 2.6600 新幣 -1.12 6.10 23.84 38.18 14.69 0.42 0.87
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 26.5720 美元 -1.94 4.01 19.12 38.59 8.06 0.60 0.32
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 20.5800 美元 -1.77 5.76 20.99 31.17 14.80 0.37 0.87
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 75.2000 美元 0.35 2.27 8.95 2.26 12.39 0.19 0.48
2023/12/07 高盛日本股票基金X股日圓 6,745.0000 日圓 -2.92 3.25 18.92 48.63 13.31 0.37 0.74
2023/12/07 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 20.0800 美元 1.52 13.25 20.67 31.85 11.94 0.45 0.57
2023/12/07 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 60.2600 歐元 0.95 12.13 18.16 23.99 11.99 0.40 0.57
2023/12/07 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 19.9946 美元 -1.09 4.27 20.90 18.86 15.97 0.35 0.96
2023/12/07 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 16.3464 美元 -0.87 4.69 21.91 21.61 15.97 0.36 0.78
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 20.3370 美元 -2.16 3.54 18.06 35.13 8.05 0.57 0.32
2023/12/07 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 20.2700 美元 -3.01 0.95 13.30 24.82 13.63 0.26 0.81
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 48.9100 歐元 -2.34 4.71 18.48 23.54 14.76 0.33 0.87
2023/12/07 景順日本小型企業基金C股日圓 1,917.0000 日圓 -0.16 1.00 4.75 1.21 13.61 0.09 0.77
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 1,948.0000 日圓 -3.13 3.01 15.40 23.29 14.72 0.28 0.86
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 2,351.0000 日圓 -2.97 3.34 16.21 26.06 14.79 0.29 0.87
2023/12/07 景順日本股票優勢基金C股日圓 7,594.0000 日圓 -5.23 0.38 12.14 21.80 13.07 0.25 0.73
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 67.1500 美元 0.12 1.70 7.87 -0.39 12.48 0.17 0.48
2023/12/08 日本不動產投資8952.JP 567,000.0000 日圓 -6.74 6.58 -5.18 3.28 13.21 -0.12 0.27
2023/12/07 利安資金日本增長基金A級別日元 243.0000 日圓 -2.41 3.85 18.54 30.65 14.78 0.33 0.87
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 122.4792 美元 1.89 5.22 20.91 16.53 11.13 0.48 0.54
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 164.5069 美元 2.18 5.81 22.31 20.62 11.16 0.51 0.54
2023/12/06 歐義銳榮日本債券基金RH 149.3500 歐元 0.96 -0.39 1.62 -4.62 4.18 0.04 0.24
2023/12/07 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 9,555.0000 日圓 0.02 10.06 14.87 23.50 11.91 0.33 0.57
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 131.3446 歐元 -0.99 3.39 16.06 24.71 12.99 0.33 0.73
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,360.1413 日圓 -1.86 1.66 13.24 24.45 12.92 0.27 0.73
2023/12/07 百達-日本精選-R日元 22,439.7100 日圓 -2.67 2.20 17.81 44.17 14.52 0.33 0.84
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 149.3198 歐元 -0.80 3.78 16.93 27.55 13.01 0.34 0.50
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 1,605.6186 日圓 -1.68 2.05 14.10 27.30 12.93 0.29 0.73
2023/12/07 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.2257 美元 3.24 6.49 22.19 8.74 12.26 0.47 0.56
2023/12/07 M＆G日本基金A(歐元) 23.5236 歐元 -2.58 0.41 13.41 37.28 10.75 0.33 0.56
2023/12/07 景順日本小型企業基金A股日圓 1,670.0000 日圓 -0.30 0.66 4.11 -0.65 13.58 0.08 0.77
2023/12/07 景順日本股票優勢基金A股日圓 6,661.0000 日圓 -5.41 0.00 11.28 19.01 13.06 0.23 0.73
2023/12/07 景順日本小型企業基金B股日圓 1,321.0000 日圓 -0.45 0.30 3.28 -3.22 13.51 0.06 0.77
2023/12/07 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 296.8000 日圓 -4.41 -1.79 7.69 16.58 13.68 0.15 0.81
2023/12/07 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 1,507.0000 日圓 -4.26 -1.37 8.57 19.60 13.69 0.17 0.81
2023/12/07 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 16.6611 美元 -0.71 8.00 12.92 12.16 12.21 0.28 0.37
2023/12/07 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 29.2479 日圓 -2.30 1.83 15.98 13.59 15.88 0.27 0.96
2023/12/06 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 1,484.5600 日圓 -1.27 3.36 17.26 29.15 17.15 0.27 0.89
2023/12/07 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 639.3719 日圓 -2.48 1.46 15.12 11.06 15.86 0.26 0.95
2023/12/07 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 1,886.1264 日圓 -2.31 4.73 6.65 2.41 12.12 0.15 0.61
2023/12/06 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 2,607.0200 日圓 -3.68 -1.33 -2.92 5.36 15.83 -0.05 0.78
2023/12/07 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 25.6236 美元 -0.89 7.60 12.07 9.51 12.20 0.26 0.62
2023/12/07 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 34.1025 日圓 -2.13 5.12 7.45 4.74 12.13 0.16 0.61
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 98.8200 美元 -0.70 3.41 13.44 1.77 10.08 0.35 0.32
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 91.6000 歐元 -1.63 2.45 10.49 14.26 11.23 0.25 0.48
2023/12/07 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 120.6900 美元 -0.48 3.87 14.46 4.98 10.07 0.37 0.32
2023/12/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 19.7761 美元 -0.25 1.84 16.12 -3.17 10.64 0.39 0.50
2023/12/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 182.6492 美元 -0.04 2.26 17.07 -0.81 10.64 0.42 0.50
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 20.9900 美元 2.39 3.91 18.32 -2.28 12.53 0.38 0.59
2023/12/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 8.8300 美元 0.80 2.08 13.64 -2.43 10.52 0.34 0.35
2023/12/07 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 52,773.0000 日圓 -1.21 0.51 14.07 3.24 16.65 0.23 1.00
2023/12/08 日本建築基金8953.JP 99,300.0000 日圓 0.61 2.58 -5.43 -43.68 12.09 -0.14 0.34
2023/12/07 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 1,741.0000 日圓 -0.97 0.87 14.24 2.29 16.53 0.24 0.99
2023/12/07 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 250.7000 美元 0.51 3.83 20.51 10.85 16.68 0.33 1.00
2023/12/07 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 33.4400 美元 0.27 3.27 19.90 11.17 16.73 0.32 1.00
2023/12/07 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 17.5300 澳幣 0.06 2.88 17.89 5.48 16.56 0.29 1.00
2023/12/07 iShares MSCI日本指數EWJ.US 63.1500 美元 1.48 3.52 16.40 1.29 10.22 0.42 0.40
2023/12/07 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 24.6700 美元 2.54 4.31 19.24 0.78 12.48 0.40 0.59
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.0915 美元 -4.47 -4.04 1.35 -24.68 12.02 0.02 0.45
2023/12/07 百達-日本精選-R歐元 144.0300 歐元 -1.52 -1.93 8.74 16.98 13.11 0.18 0.67
2023/12/07 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 16.9300 美元 1.80 4.64 19.31 -1.57 11.12 0.45 0.56
2023/12/07 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 15.7100 歐元 1.03 4.25 16.46 10.95 11.82 0.36 0.60
2023/12/07 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 24.7725 美元 0.56 2.56 16.19 3.44 11.75 0.36 0.60
2023/12/07 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 30.3064 美元 0.78 3.02 17.33 6.38 11.88 0.38 0.60
2023/12/07 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.5910 美元 0.85 1.37 11.51 -7.66 10.01 0.30 1.10
2023/12/07 新加坡大華日本成長基金-USD 1.2910 美元 0.55 2.30 12.07 -8.63 11.83 0.27 0.53
2023/12/07 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.3310 美元 2.70 3.26 7.60 -4.72 9.11 0.21 0.94
2023/12/07 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.7920 新幣 -1.00 0.76 10.15 -7.37 8.47 0.31 0.83
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 1.0452 歐元 -5.22 -4.45 -0.46 -14.00 11.73 -0.02 0.56
2023/12/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.0145 歐元 -5.33 -4.69 -0.96 -15.27 11.71 -0.03 0.48
2023/12/07 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 189.3100 歐元 -1.94 -0.59 5.64 15.30 8.18 0.17 0.64
2023/12/07 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 206.2000 美元 -1.21 0.13 8.47 2.47 8.81 0.24 0.95
2023/12/07 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 133.5200 美元 -1.34 -0.13 7.93 0.95 8.81 0.23 0.95
2023/12/07 利安資金日本基金(美元) 1.0690 美元 0.28 1.91 13.60 -4.13 12.50 0.29 0.57
2023/12/07 利安資金日本增長基金A級別美元 0.9720 美元 0.10 1.14 13.15 -5.08 12.92 0.27 0.61
2023/12/07 利安資金日本基金(新元) 1.4320 新幣 -1.65 1.27 12.23 -3.89 12.09 0.27 0.64
2023/12/07 利安資金日本增長基金A級別新元 1.3010 新幣 -1.89 0.39 11.77 -4.83 12.67 0.25 0.69
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 17.0800 美元 -1.39 -0.70 10.31 -9.33 13.07 0.21 0.63
2023/12/07 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 13.0000 美元 -0.99 3.17 6.12 -3.13 8.47 0.18 0.79
2023/12/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 7,303.1489 日圓 -7.97 -7.46 -9.68 -2.00 11.64 -0.26 0.54
2023/12/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 8,856.0777 日圓 -7.79 -7.08 -8.95 0.39 11.64 -0.24 0.54
2023/12/07 高盛日本股票基金X股美元 148.7300 美元 -0.84 0.20 12.91 7.41 11.97 0.28 0.48
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 13.2400 美元 -1.49 -1.05 9.53 -11.36 13.07 0.20 0.63
2023/12/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 75.7534 美元 -6.60 -11.19 -14.11 -28.24 9.76 -0.47 0.35
2023/12/07 富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 19.3700 歐元 -0.92 0.10 -0.82 -8.11 9.19 -0.05 0.84
2023/12/07 富達基金-太平洋基金(Y股美元) 14.8600 美元 -0.13 0.92 1.95 -18.28 11.30 0.04 1.06
2023/12/06 GAM Star日本領先基金-A USD 18.9654 美元 -2.00 -7.06 2.09 -31.43 21.04 0.04 0.81
2023/12/06 GAM Star日本領先基金-A EUR 189.6592 歐元 -2.53 -7.92 -0.65 -22.66 17.99 -0.00 0.82
2023/12/06 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,721.6500 日圓 -2.03 -1.70 10.17 -2.86 17.91 0.16 0.91
2023/12/07 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 21.3700 美元 -0.09 0.94 1.91 -18.28 11.29 0.04 1.05
2023/12/07 富達基金-太平洋基金(A股美元) 36.3900 美元 -0.30 0.52 1.08 -20.32 11.29 0.02 1.05
2023/12/07 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 14.3234 美元 0.61 -6.69 -4.52 -32.91 18.15 -0.07 0.65
2023/12/07 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.1698 美元 0.36 -0.49 5.82 -0.02 15.75 0.11 0.85
2023/12/07 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 16.3100 美元 1.43 -3.20 -1.09 -28.53 13.05 -0.03 0.54
2023/12/07 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 17.5300 美元 1.56 -2.88 -0.51 -27.23 13.06 -0.02 0.54
2023/12/07 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 16.1000 美元 0.94 -2.90 8.05 -26.38 16.37 0.14 0.80
2023/12/07 摩根太平洋科技基金 75.5300 美元 1.36 -2.09 3.65 -38.06 13.10 0.07 0.38
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 140.7607 美元 -2.34 -11.26 -6.09 -37.06 16.90 -0.10 0.78
2023/12/06 歐義銳榮日本債券基金R 81.6900 歐元 -0.62 -8.21 -11.04 -26.19 7.63 -0.47 0.62
2023/12/07 貝萊德日本特別時機基金A2美元 66.0800 美元 1.98 5.97 8.59 -11.15 9.57 0.23 0.36
2023/12/07 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 61.3400 歐元 1.20 5.61 6.03 0.21 9.94 0.15 0.40
2023/12/07 新加坡大華日本成長基金 1.7290 新幣 -1.37 1.65 10.76 -8.37 11.25 0.25 0.60
2023/12/07 新加坡大華亞太增長基金 1.7830 新幣 0.85 2.59 6.32 -4.45 7.42 0.21 0.69
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 92.1600 英鎊 -2.40 -11.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 95.4560 美元 -2.65 -11.80 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/12/07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 94.3187 美元 -2.87 -12.23 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 22.6960 美元 -2.35 10.81 32.08 N/A 12.87 0.62 0.52
2023/12/07 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 12.5600 美元 -3.02 9.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2023/12/07 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 14.8700 美元 -1.26 10.06 30.97 N/A 12.63 0.62 0.43
2023/12/07 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 12.3100 美元 -1.68 6.12 21.88 N/A 14.78 0.39 0.87
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.08 0.86
2022/03/29 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.6600 美元 3.05 -1.59 1.41 25.93 12.71 0.02 0.65
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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