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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/11/26 百達-日本精選-I日元 23,454.2600 日圓 4.01 7.33 26.11 44.35 12.64 0.54 0.70
2021/11/26 百達-日本精選-HR歐元 120.3700 歐元 3.44 6.17 23.57 35.43 12.63 0.50 0.70
2021/11/26 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 13,156.0000 日圓 6.33 5.56 15.53 50.10 11.32 0.38 0.71
2021/11/26 摩根日本(日圓)基金 59,676.0000 日圓 5.86 12.65 14.23 73.91 13.04 0.31 0.66
2021/11/26 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 262.0500 美元 5.21 11.85 13.15 76.30 13.28 0.28 0.68
2021/11/26 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 35.2400 美元 5.89 12.70 14.60 79.34 13.16 0.31 0.67
2021/11/26 百達-日本精選-R日元 19,317.3200 日圓 3.73 6.75 24.76 39.72 12.63 0.52 0.70
2021/11/26 富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,870.0000 日圓 3.54 3.24 24.24 40.07 13.67 0.47 0.75
2021/11/26 富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) 15.4500 美元 0.06 0.98 17.31 54.04 13.70 0.35 1.06
2021/11/26 富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 25.1600 歐元 2.74 5.58 19.92 56.86 14.39 0.38 1.04
2021/11/26 富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 20.4200 美元 -1.31 -2.23 13.76 56.32 14.71 0.27 1.20
2021/11/26 富達基金-日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 18.0600 美元 3.20 2.67 23.36 40.87 13.71 0.46 0.29
2021/11/26 富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 29.0600 美元 -1.26 -2.22 13.83 56.40 14.68 0.27 1.19
2021/11/26 富達基金-太平洋基金 50.3200 美元 -1.51 -2.65 12.83 52.44 14.69 0.25 1.19
2021/11/26 富達基金-日本潛力優勢基金 45,652.0000 日圓 3.32 2.79 23.17 36.56 13.65 0.45 0.75
2021/11/26 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) 1,469.0000 日圓 5.99 12.74 15.76 57.45 13.56 0.32 0.73
2021/11/26 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 294.2000 日圓 5.75 12.20 14.74 53.39 13.57 0.30 0.73
2021/11/26 百達-日本精選-R歐元 150.6100 歐元 4.74 10.91 20.76 40.31 13.49 0.42 0.68
2021/11/26 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 19.1300 澳幣 4.82 11.35 12.33 71.72 13.29 0.26 0.68
2021/11/26 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) 18.7900 美元 5.68 12.05 14.92 58.57 13.56 0.31 0.73
2021/11/26 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,968.0000 日圓 5.18 11.75 12.91 71.13 13.25 0.28 0.68
2021/11/26 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2,073.0000 日圓 4.28 4.86 15.04 43.06 11.58 0.36 0.69
2021/11/26 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 20.8700 美元 4.25 4.77 15.18 46.77 11.61 0.36 0.69
2021/11/26 新加坡大華亞太增長基金 2.0730 新幣 -0.62 -1.66 13.22 37.74 11.49 0.32 0.93
2021/11/26 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.5120 美元 -1.88 -4.85 10.53 38.08 13.26 0.23 1.09
2021/11/26 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 15.9400 美元 4.66 6.69 17.64 34.06 12.04 0.40 0.68
2021/11/26 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 9,261.0000 日圓 3.78 5.95 18.47 29.72 13.56 0.37 0.71
2021/11/26 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 18.2500 美元 3.81 5.92 18.58 32.63 13.56 0.38 0.71
2021/11/26 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 57.5700 歐元 3.39 5.23 17.25 25.92 13.54 0.35 0.71
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 15.5320 南非幣 -0.70 -1.70 31.46 29.97 20.65 0.41 0.85
2021/11/25 法巴日本股票基金C股(日圓) 6,475.0000 日圓 7.33 7.74 19.24 34.25 11.76 0.44 0.59
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 200.2155 美元 4.04 2.54 21.21 29.52 14.98 0.39 0.74
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11,408.7999 日圓 3.77 2.00 19.60 21.39 14.91 0.36 0.73
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 119.7610 美元 3.73 1.96 19.87 25.16 14.96 0.36 0.73
2021/11/26 利安資金日本增長基金(新元避險) 2.2020 新幣 4.41 6.22 13.68 41.24 12.18 0.31 0.70
2021/11/26 利安資金日本增長基金(美元避險) 2.1040 美元 4.42 6.26 13.67 41.30 12.15 0.31 0.70
2021/11/26 利安資金日本增長基金(日元) 212.0000 日圓 4.43 6.00 13.37 38.56 12.18 0.31 0.70
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 25,393.5003 日圓 4.08 2.59 20.98 25.66 14.91 0.38 0.73
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 23.3391 美元 3.24 12.23 5.85 87.16 19.20 0.11 0.84
2021/11/25 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,901.7100 日圓 3.07 11.71 9.00 55.76 15.00 0.18 0.55
2021/11/26 NN(L)日本股票基金X股日圓 5,354.0000 日圓 3.96 1.59 18.61 19.99 15.60 0.33 0.73
2021/11/26 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 301.0000 美元 3.98 1.68 18.85 24.23 15.59 0.34 0.73
2021/11/26 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 282.2200 美元 3.78 1.27 17.98 20.48 15.64 0.32 0.73
2021/11/26 安本標準日本股票基金X累積美元避險 14.8649 美元 2.88 7.07 9.29 45.65 13.47 0.20 0.10
2021/11/26 安本標準日本股票基金X累積日圓 28.4353 日圓 2.97 7.18 9.13 41.15 13.47 0.20 0.67
2021/11/26 安本標準日本股票基金A累積美元避險 18.4741 美元 2.71 6.70 8.51 42.24 13.46 0.19 0.67
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.7200 南非幣 2.36 0.72 20.12 23.83 14.52 0.38 0.72
2021/11/26 M&G日本基金A(歐元) 21.2813 歐元 5.62 8.43 23.23 24.11 15.28 0.41 0.78
2021/11/26 M&G日本小型股基金A(歐元) 40.2903 歐元 4.91 7.06 37.76 37.62 19.16 0.51 1.29
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 18.2790 美元 -1.80 -3.58 26.52 18.79 20.55 0.36 0.83
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,476.0000 日圓 -1.67 -3.34 26.59 16.22 20.45 0.36 0.82
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 11.5930 澳幣 -1.90 -3.94 25.33 13.61 20.46 0.34 0.83
2021/11/26 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 23.1600 美元 2.03 7.22 3.62 71.05 15.61 0.08 0.70
2021/11/26 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 16.1700 歐元 5.34 8.96 11.44 43.73 13.47 0.24 0.67
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 187.2600 歐元 2.36 1.98 12.47 24.19 11.75 0.30 0.74
2021/11/26 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 18.2600 美元 1.16 0.61 5.67 42.99 11.70 0.14 0.71
2021/11/26 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 72.2200 歐元 4.79 10.07 14.69 30.29 14.96 0.28 0.69
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 1,424.8670 日圓 1.98 2.38 11.71 21.42 12.84 0.26 0.70
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2,080.1205 日圓 0.08 -0.94 12.14 13.12 12.94 0.27 0.58
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 19.6918 美元 -0.16 -1.34 11.57 13.99 13.00 0.25 0.58
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 20.5281 美元 -0.03 -1.08 12.14 15.69 13.01 0.26 0.58
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 22.2550 美元 -4.42 -6.94 17.21 18.89 17.68 0.28 0.84
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 150.7135 美元 1.00 -1.54 11.15 25.55 12.88 0.25 0.76
2021/11/26 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.2603 美元 -0.13 -0.57 9.81 33.70 12.95 0.22 0.69
2021/11/26 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 14,789.0000 日圓 4.67 7.42 15.14 31.61 15.25 0.28 1.28
2021/11/26 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12,553.0000 日圓 4.47 7.02 14.28 28.67 15.25 0.27 1.28
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.9600 美元 2.12 -0.15 17.10 16.94 14.53 0.33 0.71
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 35.9700 美元 1.96 -0.44 16.45 15.07 14.51 0.32 0.70
2021/11/25 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,329.9100 日圓 4.61 4.37 16.44 20.36 11.61 0.39 0.57
2021/11/26 安本標準日本股票基金A累積日圓 631.1331 日圓 2.78 6.78 8.31 37.97 13.47 0.18 0.67
2021/11/25 GAM Star日本領先基金-A USD 26.7671 美元 -1.88 5.37 -1.25 52.61 17.36 -0.00 0.60
2021/11/25 GAM Star日本領先基金-A EUR 257.4142 歐元 2.73 15.07 4.70 55.28 18.30 0.09 0.52
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12.1100 美元 2.37 4.04 11.20 23.45 12.41 0.26 0.55
2021/11/26 法巴日本小型股票基金H(美元) 250.2000 美元 4.59 7.40 15.24 35.91 15.18 0.28 1.28
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 1,050.9700 日圓 2.41 3.99 11.07 19.47 12.49 0.25 0.55
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 2,095.0000 日圓 1.45 3.10 10.85 25.75 12.44 0.25 0.59
2021/11/26 景順日本股票優勢基金A股日圓 6,085.0000 日圓 1.40 1.67 8.08 30.33 12.03 0.19 0.55
2021/11/26 景順日本股票優勢基金C股日圓 6,830.0000 日圓 1.61 2.06 8.93 33.40 12.03 0.21 0.55
2021/11/26 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 31.4000 美元 2.28 3.12 9.10 34.94 11.21 0.23 0.69
2021/11/26 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.1600 美元 2.03 2.63 8.10 31.47 11.21 0.21 0.69
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 17.5000 美元 1.27 2.76 9.99 26.17 12.43 0.23 0.60
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 1,762.0000 日圓 1.26 2.68 9.99 22.87 12.50 0.23 0.60
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 22.6100 美元 4.48 3.24 4.00 43.74 13.58 0.09 0.81
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 53.6500 美元 0.69 1.57 16.83 41.74 12.49 0.37 1.05
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 8,179.1200 日圓 0.78 1.61 16.70 37.79 12.49 0.37 1.04
2021/11/26 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 17.3360 美元 -4.60 -7.30 16.28 16.12 17.67 0.27 0.84
2021/11/26 NN(L)日本股票基金X股美元 150.2400 美元 1.12 -2.09 9.33 20.48 13.51 0.20 0.73
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,724.0000 日圓 1.74 -0.86 15.50 9.49 14.51 0.30 0.70
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 13,234.0000 日圓 1.92 -0.50 16.33 12.12 14.50 0.31 0.70
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 8,435.5746 日圓 0.40 1.20 13.45 24.60 12.74 0.30 1.10
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 10,064.4486 日圓 0.61 1.62 14.38 27.61 12.74 0.31 1.10
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 194.5019 美元 0.76 0.49 4.90 27.05 10.85 0.13 0.64
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.2000 美元 1.75 -0.84 15.52 12.39 14.48 0.30 0.70
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.4700 美元 1.74 -0.84 15.47 12.23 14.51 0.30 0.70
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,823.0000 日圓 1.76 -0.86 15.43 9.37 14.52 0.30 0.70
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 114.8590 美元 0.71 -2.11 9.88 21.30 12.88 0.22 0.76
2021/11/26 利安資金日本增長基金(美元) 1.0750 美元 1.61 2.28 4.67 39.07 12.28 0.12 0.70
2021/11/26 利安資金日本基金(新元) 1.6030 新幣 2.82 4.29 6.94 37.13 12.64 0.16 0.65
2021/11/26 利安資金日本增長基金(新元) 1.4740 新幣 2.93 5.81 7.28 38.66 12.91 0.17 0.64
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 18.5068 歐元 -0.24 -1.50 11.08 9.20 12.94 0.24 0.58
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 1,916.9396 日圓 -0.05 -1.19 11.58 11.43 12.94 0.25 0.58
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,225.6650 日圓 1.79 1.99 10.88 18.72 12.84 0.24 0.70
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 214.0100 美元 -1.47 -5.55 6.92 23.91 11.59 0.17 0.90
2021/11/26 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 140.0000 美元 -1.59 -5.79 6.39 22.07 11.58 0.16 0.90
2021/11/26 貝萊德日本特別時機基金A2美元 81.5500 美元 0.68 1.65 8.81 29.57 12.71 0.20 0.73
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 177.6688 美元 1.76 1.92 10.97 21.54 12.87 0.24 0.71
2021/11/25 歐義銳榮日本債券基金RH 154.6900 歐元 -0.67 -0.39 -1.23 -1.22 1.80 -0.25 0.34
2021/11/26 利安資金日本基金(美元) 1.1680 美元 1.48 0.78 4.38 37.41 12.13 0.11 0.71
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 117.0229 歐元 1.50 1.43 9.83 14.69 12.83 0.22 0.71
2021/11/29 日本不動產投資8952.JP 662,000.0000 日圓 -3.36 -0.75 24.20 6.60 15.27 0.43 0.27
2021/11/26 iShares MSCI日本指數EWJ.US 66.9600 美元 -1.03 -1.12 3.72 28.15 49.21 -0.26 1.06
2021/11/26 景順日本小型企業基金A股日圓 1,917.0000 日圓 9.23 9.79 11.39 25.29 15.35 0.22 1.07
2021/11/26 摩根太平洋科技基金 119.8200 美元 0.98 -8.39 -1.15 118.17 28.27 0.02 1.05
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.5300 澳幣 1.48 -1.34 14.64 6.67 14.48 0.29 0.70
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.3300 澳幣 1.15 -1.84 13.51 3.50 14.43 0.27 0.70
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0200 紐幣 1.52 -1.12 15.13 8.74 14.37 0.30 0.69
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 124.1800 美元 -0.74 -3.74 7.94 14.22 12.35 0.19 0.71
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 21.4054 美元 0.55 0.08 4.06 24.02 10.85 0.11 0.64
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.1400 歐元 1.42 -1.38 14.42 5.81 14.47 0.28 0.70
2021/11/26 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 24.3011 美元 -4.15 -0.88 2.78 27.32 15.54 0.06 0.68
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 91.5300 歐元 2.67 3.02 12.25 10.01 13.70 0.26 0.66
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 15.3500 美元 -2.10 -1.79 0.71 22.12 11.07 0.02 0.61
2021/11/26 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 15.5425 美元 -3.97 -0.50 3.56 30.27 15.55 0.08 0.26
2021/11/26 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 33.9860 日圓 -3.92 -0.43 3.31 26.17 15.54 0.07 0.67
2021/11/26 富達基金-日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 19.4100 美元 2.59 2.75 6.77 36.88 13.18 0.15 0.30
2021/11/26 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,904.0000 日圓 2.94 3.31 7.52 36.27 13.18 0.17 1.15
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 19.8100 美元 -1.93 -1.44 1.45 25.01 11.08 0.04 0.61
2021/11/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 9.2900 美元 -0.43 0.32 2.31 20.03 11.87 0.06 0.56
2021/11/26 富達基金-日本小型企業基金 2,937.0000 日圓 2.73 2.87 6.61 32.84 13.16 0.15 1.15
2021/11/26 景順日本小型企業基金C股日圓 2,173.0000 日圓 9.36 10.14 12.01 27.52 15.41 0.23 1.07
2021/11/26 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 20.5400 美元 9.26 9.84 11.51 29.26 15.46 0.22 1.08
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 43.7800 歐元 0.95 2.17 9.07 19.58 12.41 0.21 0.60
2021/11/26 新加坡大華日本成長基金 2.0100 新幣 3.77 6.86 5.07 27.22 13.92 0.11 0.75
2021/11/26 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.9160 新幣 -0.43 -0.54 6.64 12.53 12.87 0.15 0.90
2021/11/26 新加坡大華日本成長基金-USD 1.4660 美元 2.45 3.39 2.59 27.48 13.63 0.06 0.80
2021/11/26 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6680 美元 -1.62 -3.75 4.21 12.84 14.13 0.10 1.06
2021/11/26 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 23.8300 美元 5.58 4.98 1.97 24.50 15.28 0.05 1.12
2021/11/26 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 25.3000 美元 5.73 5.29 2.55 26.75 15.31 0.06 1.12
2021/11/26 景順日本小型企業基金B股日圓 1,543.0000 日圓 8.97 9.28 10.37 21.88 15.38 0.20 1.07
2021/11/26 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 71.5100 美元 -2.59 -2.85 6.64 36.68 11.44 0.17 1.10
2021/11/25 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,670.3500 日圓 0.09 0.79 9.10 2.09 12.96 0.20 1.12
2021/11/26 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 1,908.4928 日圓 -4.11 -0.81 2.53 23.36 15.53 0.06 0.67
2021/11/26 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 109.8547 美元 -2.95 -3.10 4.51 26.58 12.14 0.11 1.16
2021/11/26 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 103.5900 美元 -1.08 -4.39 6.56 9.84 12.33 0.16 0.71
2021/11/29 日本建築基金8953.JP 98,000.0000 日圓 -13.12 -11.07 -42.56 -56.09 51.30 -0.21 -0.88
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.2116 歐元 -0.22 2.12 -0.91 13.22 14.29 -0.01 1.28
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.3644 美元 -4.15 -5.62 -5.95 12.48 13.05 -0.13 1.22
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.6166 美元 -0.83 -1.17 3.32 17.48 12.97 0.08 1.18
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 155.5241 日圓 -0.89 -1.33 2.73 13.06 12.92 0.07 1.17
2021/11/25 歐義銳榮日本債券基金R 108.3600 歐元 0.46 3.85 -3.73 0.69 7.02 -0.16 1.01
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 131.0272 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 205.7159 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 124.2084 美元 3.54 1.41 18.60 N/A 14.96 0.34 0.74
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.09 0.86
2021/11/26 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 10.3200 美元 1.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/11/26 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 14.6303 美元 6.66 17.84 16.27 N/A 17.27 0.27 0.82
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。