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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/03 富達日本基金 213.5000 日圓 11.26 -1.20 13.02 13.32 23.59 0.18 0.81
2020/08/03 富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,054.0000 日圓 11.51 -0.75 14.02 16.28 23.61 0.19 0.82
2020/07/31 GAM Star日本領先基金-A USD 21.7226 美元 10.69 4.93 17.61 23.42 19.65 0.26 0.87
2020/07/31 GAM Star日本領先基金-A EUR 197.7254 歐元 1.46 -2.37 10.57 22.18 19.77 0.17 0.84
2020/07/31 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,400.8900 日圓 8.61 0.80 13.36 16.81 20.56 0.20 0.94
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) 18.4600 美元 10.67 1.54 10.21 10.80 23.43 0.15 0.75
2020/08/03 富達日本基金(A股累計-美元避險) 13.6100 美元 11.37 -0.95 14.56 19.28 23.82 0.19 0.82
2020/08/03 摩根日本(日圓)基金 42,905.0000 日圓 14.52 11.93 19.50 42.59 23.16 0.25 0.76
2020/08/03 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,427.0000 日圓 13.80 11.48 18.42 34.50 23.14 0.24 0.75
2020/08/03 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 189.3100 美元 13.88 11.44 19.69 41.11 23.18 0.25 0.76
2020/08/03 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 25.2200 美元 14.69 11.59 20.44 50.21 23.12 0.26 0.76
2020/08/03 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 13.9500 澳幣 13.69 11.69 18.82 38.53 22.72 0.24 0.73
2020/07/30 利安資金日本基金(美元) 0.9470 美元 9.48 0.53 7.37 12.47 15.03 0.15 0.73
2020/07/30 利安資金日本基金(新元) 1.3050 新幣 7.06 1.56 7.85 14.07 11.96 0.19 0.56
2020/07/30 利安資金日本增長基金(新元) 1.1800 新幣 6.69 0.85 7.96 14.67 12.23 0.19 0.56
2020/07/30 利安資金日本增長基金(美元) 0.8570 美元 9.03 -0.12 7.53 12.91 15.06 0.15 0.72
2020/08/03 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 15.3700 美元 14.87 1.25 16.26 11.46 27.04 0.19 0.78
2020/07/30 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.5540 美元 7.32 -3.00 5.57 10.76 17.00 0.11 0.83
2020/08/03 安本標準日本股票基金X累積 21.8451 日圓 8.63 0.75 13.13 1.92 22.80 0.18 0.79
2020/08/03 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 14.3034 美元 8.50 0.31 13.36 4.91 22.96 0.18 0.80
2020/08/03 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 11.3982 美元 8.81 0.85 14.50 7.47 23.03 0.19 0.67
2020/08/03 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 14.3700 美元 9.28 2.20 9.03 9.61 20.66 0.14 0.70
2020/08/03 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 12.2600 歐元 1.24 -3.69 3.20 10.85 17.69 0.07 0.56
2020/07/30 新加坡大華日本成長基金 1.6430 新幣 6.97 -1.44 4.12 1.55 13.47 0.09 0.65
2020/07/30 新加坡大華亞太增長基金 1.6720 新幣 14.21 7.52 9.21 -3.85 15.67 0.17 0.43
2020/08/03 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 15.3500 美元 9.10 -0.52 9.10 10.67 21.96 0.14 0.76
2020/07/30 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.2140 美元 16.73 6.49 8.68 -5.23 19.73 0.14 0.54
2020/08/03 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 12.4674 美元 5.85 -4.56 3.63 13.59 28.30 0.07 0.85
2020/08/03 安本標準日本股票基金A累積 489.6931 日圓 8.42 0.37 12.28 -0.37 22.79 0.17 0.79
2020/08/03 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,279.0000 日圓 15.10 1.51 15.98 8.99 26.87 0.19 0.86
2020/08/03 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 21.0600 美元 22.09 2.88 6.58 9.35 32.06 0.10 0.80
2020/08/03 富達日本小型企業基金 2,330.0000 日圓 14.83 1.04 14.95 6.20 26.89 0.18 0.87
2020/08/03 富達太平洋基金 36.8800 美元 21.84 2.42 5.67 6.56 32.02 0.09 0.80
2020/08/03 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 9,533.0000 日圓 10.51 -1.70 8.07 8.28 24.21 0.12 0.83
2020/08/03 富達太平洋基金(Y股-美元) 14.8300 美元 21.26 2.14 5.85 7.85 31.77 0.08 0.80
2020/08/03 富達太平洋基金(A股-美元避險) 11.1300 美元 19.10 1.27 4.90 9.33 28.22 0.08 0.71
2020/08/03 iShares MSCI日本指數EWJ.US 55.4400 美元 9.89 -3.97 4.60 5.70 23.45 0.08 0.82
2020/07/30 利安資金日本增長基金(新元避險) 1.6260 新幣 7.26 -3.44 4.63 10.09 17.05 0.09 0.83
2020/08/03 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 17.5400 歐元 14.27 -3.15 0.80 10.52 27.51 0.04 0.69
2020/08/03 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 65.1100 美元 5.36 -5.05 6.23 2.99 30.74 0.09 1.03
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 172.6000 美元 9.51 -4.81 -0.31 -7.17 22.56 0.02 0.64
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.2364 美元 9.82 -1.20 4.02 7.05 28.02 0.07 0.91
2020/07/30 利安資金日本增長基金(日元) 157.0000 日圓 6.80 -3.68 3.97 7.53 16.96 0.08 0.82
2020/07/31 法巴日本小型股票基金H(美元) 188.9800 美元 9.07 -1.73 5.73 1.80 24.04 0.09 0.94
2020/08/03 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 12.6100 美元 7.32 -10.31 1.29 4.91 28.28 0.05 0.84
2020/08/03 景順日本股票優勢基金C股日圓 5,088.0000 日圓 5.91 -8.19 3.56 6.38 25.78 0.07 0.88
2020/08/03 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 20.1000 美元 11.23 0.60 1.67 8.83 39.22 0.06 1.24
2020/08/03 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 19.6886 美元 5.64 -4.93 2.87 10.95 28.28 0.06 0.97
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 156.8478 美元 7.86 -6.99 -0.61 3.68 19.02 0.01 0.88
2020/07/30 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8590 新幣 2.51 -2.05 -1.38 3.00 16.19 -0.01 0.48
2020/07/30 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6240 美元 4.87 -2.95 -1.73 1.63 19.45 -0.01 0.58
2020/08/03 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.5200 美元 5.83 -4.78 2.77 -5.62 20.82 0.06 0.67
2020/08/03 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 24.3400 美元 6.06 -4.36 3.66 -3.11 20.80 0.07 0.67
2020/07/30 新加坡大華日本成長基金-USD 1.1930 美元 9.35 -2.37 3.65 0.08 16.87 0.08 0.82
2020/08/03 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,529.0000 日圓 9.14 0.00 8.67 5.81 21.44 0.13 0.74
2020/08/03 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 13.6100 美元 5.18 -7.85 5.91 3.58 32.21 0.09 1.10
2020/08/03 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 43.6200 歐元 4.98 -7.80 4.58 -3.50 31.81 0.08 1.09
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.0590 歐元 3.01 -6.64 -1.51 8.45 24.34 0.01 0.78
2020/08/03 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11.6200 美元 5.25 -8.86 0.78 -7.63 22.93 0.03 0.78
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 17.4460 美元 7.63 -7.36 -1.40 1.21 19.00 -0.00 0.88
2020/08/03 安本標準日本小型公司基金A累積 1,550.1619 日圓 5.51 -4.93 1.68 5.30 28.04 0.05 0.96
2020/08/03 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 19.0800 美元 11.06 0.32 1.06 6.89 39.18 0.05 1.24
2020/08/03 安本標準日本小型公司基金X累積 27.3339 日圓 5.72 -4.58 2.45 7.69 28.05 0.06 0.96
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 7.6300 美元 7.62 -3.78 2.83 -6.03 22.57 0.06 0.76
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 9.2900 美元 6.78 -6.16 3.34 -4.82 23.57 0.07 0.81
2020/08/03 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,986.0000 日圓 7.41 -10.18 0.86 2.48 28.25 0.04 0.98
2020/08/03 景順日本股票優勢基金A股日圓 4,579.0000 日圓 5.70 -8.55 2.74 3.93 25.77 0.06 0.88
2020/08/03 宏利環球基金-日本股票基金A股 3.8234 美元 7.79 -7.78 -0.43 -2.08 27.09 0.03 0.93
2020/07/31 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 11,201.0000 日圓 9.08 -1.88 4.54 -3.31 23.98 0.08 0.93
2020/08/03 百達-日本精選-R歐元 103.0000 歐元 -2.55 -14.81 -6.01 0.05 22.42 -0.06 0.72
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.3575 美元 9.63 -3.31 4.46 9.31 28.86 0.08 0.94
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 144.5100 歐元 0.51 -10.80 -6.14 -7.45 21.26 -0.06 0.63
2020/07/31 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 113.6500 美元 9.36 -5.05 -0.81 -8.56 22.56 0.01 0.64
2020/08/03 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 55.5200 歐元 -2.44 -10.57 0.56 4.07 28.09 0.04 0.89
2020/08/03 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 6,927.0000 日圓 5.18 -7.08 5.89 -0.60 31.46 0.09 1.08
2020/08/03 摩根太平洋科技基金 94.1300 美元 36.26 32.34 57.51 43.82 24.95 0.56 0.73
2020/08/03 景順日本小型企業基金A股日圓 1,430.0000 日圓 10.51 -1.92 0.35 2.51 38.55 0.05 1.25
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 55.0200 美元 1.48 -10.71 0.64 -4.69 30.49 0.04 0.97
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 15.9193 美元 7.11 -11.59 -1.07 -10.10 29.00 0.02 1.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 91.6311 歐元 6.90 -8.83 -1.84 -7.74 25.06 0.01 0.88
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 137.2197 美元 7.25 -8.04 0.28 -0.52 25.08 0.03 0.88
2020/08/03 百達-日本精選-HR歐元 81.1200 歐元 4.73 -12.27 -2.29 -7.45 25.96 0.00 0.91
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 947.0165 日圓 7.24 -7.78 -0.34 -4.87 24.82 0.02 0.87
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 131.5262 日圓 9.44 -3.26 3.30 2.99 28.60 0.07 0.93
2020/07/31 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 9,602.0000 日圓 8.87 -2.25 3.75 -5.47 23.97 0.07 0.93
2020/08/03 百達-日本精選-R日元 12,850.1900 日圓 5.03 -11.51 -1.07 -4.73 25.88 0.02 0.91
2020/07/31 法巴日本股票基金C股(日圓) 4,685.0000 日圓 10.05 -7.88 -0.97 -5.77 21.41 0.01 0.99
2020/08/03 宏利環球基金-日本股票基金AA股 0.9690 美元 7.73 -7.89 -0.67 -2.80 27.08 0.02 0.93
2020/08/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 808.2400 日圓 6.69 -6.25 2.18 -9.58 23.27 0.05 0.80
2020/08/03 富達日本潛力優勢基金 31,967.0000 日圓 6.80 -10.87 -0.32 -0.40 28.20 0.03 0.98
2020/08/03 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 15.2700 美元 10.73 -2.05 1.39 7.99 39.02 0.06 1.27
2020/07/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,019.8300 日圓 4.73 -10.62 -4.20 -8.32 17.49 -0.06 0.84
2020/08/03 景順日本股票探索價值基金A股日圓 1,317.0000 日圓 3.38 -11.49 -1.57 -9.17 26.92 0.01 0.92
2020/08/03 景順日本股票探索價值基金C股日圓 1,550.0000 日圓 3.54 -11.17 -0.83 -7.02 26.89 0.02 0.92
2020/08/03 景順日本小型企業基金B股日圓 1,165.0000 日圓 10.32 -2.43 -0.60 -0.17 38.50 0.04 1.25
2020/08/03 景順日本小型企業基金C股日圓 1,609.0000 日圓 10.74 -1.65 1.00 4.41 38.54 0.05 1.25
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,235.7460 日圓 5.64 -10.97 -4.42 -2.22 20.03 -0.05 0.96
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 83.7171 美元 9.97 -10.98 -3.92 -4.80 30.07 -0.00 1.17
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 85.0300 南非幣 0.96 -14.77 -5.81 -7.54 26.64 -0.03 0.92
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 84.6400 南非幣 0.79 -15.15 -6.67 -10.29 26.62 -0.04 0.92
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 108.1803 美元 -0.32 -15.77 -9.87 -8.63 21.93 -0.11 1.03
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 133.5057 美元 -1.12 -18.21 -11.44 -8.03 23.62 -0.12 1.12
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 15.3734 美元 6.98 -11.80 -1.55 -11.40 28.99 0.02 1.02
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 1,495.6619 日圓 6.96 -11.66 -2.21 -15.36 28.76 0.01 1.01
2020/08/03 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 14.5393 歐元 6.77 -12.40 -3.17 -16.78 28.99 0.00 1.02
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 38.4500 美元 1.13 -12.05 1.24 -3.39 30.08 0.05 0.96
2020/08/03 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) 5,850.0200 日圓 1.01 -12.72 -0.09 -8.59 30.63 0.04 0.98
2020/08/03 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.7260 南非幣 -0.24 -18.65 -9.61 -7.71 27.73 -0.07 0.96
2020/08/03 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 10.4970 美元 -0.06 -16.90 -11.92 -17.83 26.33 -0.11 0.90
2020/08/03 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.1130 美元 -0.50 -19.07 -11.78 -17.15 27.48 -0.10 0.95
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 9.5520 南非幣 -1.17 -24.62 -14.49 -16.09 35.69 -0.08 1.23
2020/08/03 日本不動產投資8952.JP 538,000.0000 日圓 -8.50 -30.94 -22.03 -6.11 26.21 -0.24 0.53
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 16,968.3806 日圓 -1.12 -18.15 -12.29 -12.62 23.37 -0.14 1.11
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.2500 美元 1.42 -14.18 -6.10 -13.37 25.91 -0.04 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 83.5900 美元 2.43 -12.32 -7.45 -17.28 24.94 -0.06 0.86
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 5,939.1741 日圓 7.49 -15.13 -8.33 -12.35 30.88 -0.04 1.21
2020/07/31 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 7,010.9535 日圓 7.71 -14.79 -7.60 -10.22 30.90 -0.04 1.22
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.0500 美元 1.13 -14.77 -7.33 -16.61 25.90 -0.06 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.8700 美元 1.36 -14.40 -6.60 -14.59 25.92 -0.05 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,440.0000 日圓 1.49 -13.94 -6.79 -17.18 25.61 -0.05 0.89
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 98.5600 美元 2.75 -11.70 -6.22 -14.02 24.94 -0.05 0.86
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 9,238.0000 日圓 0.87 -14.79 -8.28 -20.57 25.63 -0.07 0.89
2020/08/03 NN(L)日本股票基金X股日圓 3,709.0000 日圓 3.23 -17.85 -10.00 -15.53 29.49 -0.07 1.03
2020/08/03 NN(L)日本股票基金X股美元 110.9600 美元 4.00 -15.84 -9.61 -12.37 28.09 -0.07 0.98
2020/08/03 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 207.8300 美元 3.41 -17.65 -8.84 -10.68 29.58 -0.05 1.03
2020/08/03 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 196.9900 美元 3.14 -18.08 -9.69 -13.66 29.56 -0.06 1.03
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 8,855.0000 日圓 1.17 -14.54 -8.00 -20.32 25.60 -0.06 0.89
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 72.7100 美元 2.16 -12.74 -8.38 -19.72 24.89 -0.07 0.85
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1400 美元 0.81 -15.05 -7.61 -16.97 26.01 -0.06 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.0300 美元 0.64 -15.43 -8.51 -19.31 25.90 -0.07 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,897.0000 日圓 1.36 -14.19 -7.23 -18.36 25.60 -0.06 0.89
2020/08/03 景順日本動力基金C-年配息股美元 17.7700 美元 5.33 -13.83 -10.55 -17.57 26.28 -0.08 0.85
2020/08/03 景順日本動力基金A-年配息股美元 16.7700 美元 5.21 -14.02 -11.05 -19.01 26.40 -0.09 0.86
2020/08/03 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 197.3600 美元 4.77 -16.02 -10.51 -16.90 27.04 -0.09 0.91
2020/07/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,223.0300 日圓 2.39 -16.30 -13.07 -14.98 22.15 -0.16 0.86
2020/08/03 景順日本動力基金A股日圓 1,823.0000 日圓 4.65 -15.99 -11.68 -22.29 26.65 -0.10 0.90
2020/08/03 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 170.0100 歐元 4.32 -16.77 -12.73 -24.33 26.86 -0.11 0.91
2020/08/03 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 187.6700 美元 4.61 -16.28 -11.05 -18.43 27.03 -0.09 0.91
2020/08/03 景順日本動力基金C股日圓 2,033.0000 日圓 4.85 -15.75 -11.18 -20.93 26.64 -0.10 0.90
2020/08/03 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 178.3500 歐元 4.48 -16.52 -12.20 -23.06 26.88 -0.11 0.91
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.8000 歐元 0.73 -15.38 -9.29 -22.79 25.84 -0.08 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 61.7900 歐元 -4.97 -17.99 -13.51 -18.96 22.07 -0.17 0.72
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 7,702.0000 日圓 0.90 -14.96 -8.93 -22.68 25.57 -0.08 0.89
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 9,174.0000 日圓 0.73 -15.12 -9.08 -22.79 25.60 -0.08 0.89
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.3300 澳幣 0.39 -16.65 -10.22 -20.37 26.08 -0.09 0.91
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.2000 澳幣 0.21 -17.01 -11.02 -22.64 26.01 -0.10 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6600 紐幣 0.44 -15.97 -9.22 -18.92 26.04 -0.08 0.90
2020/08/03 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 71.0400 歐元 -4.72 -17.57 -12.63 -16.49 22.09 -0.15 0.72
2020/07/30 歐義銳榮日本債券基金R 112.1700 歐元 -6.50 -5.39 -5.53 4.69 8.35 -0.20 1.22
2020/07/30 歐義銳榮日本債券基金RH 157.4500 歐元 -1.02 -1.83 -2.74 -0.72 3.66 -0.25 0.64
2020/08/03 日本建築基金8953.JP 127,100.0000 日圓 8.82 -44.93 -42.02 -39.56 71.62 -0.10 1.74
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 15.1550 美元 -0.97 -22.43 -15.66 -23.29 34.41 -0.10 1.17
2020/08/03 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.9740 紐幣 -0.94 -19.98 -13.17 -19.12 27.48 -0.12 0.95
2020/08/03 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.9490 澳幣 -0.96 -20.38 -13.81 -20.37 27.66 -0.12 0.96
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 11.9280 美元 -1.17 -22.73 -16.32 -25.07 34.40 -0.10 1.17
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 11.7990 美元 -1.42 -24.71 -16.19 -24.45 35.49 -0.10 1.23
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 951.0000 日圓 -1.35 -24.40 -16.65 -27.74 35.12 -0.10 1.22
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 7.5800 澳幣 -2.02 -25.98 -18.19 -27.43 35.52 -0.12 1.22
2020/08/03 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 7.6090 紐幣 -2.02 -25.98 -17.85 -26.62 35.54 -0.11 1.22
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓AC 1,118.0000 日圓 -2.78 -20.82 -12.79 -25.17 29.98 -0.10 1.01
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓IC 1,265.0000 日圓 -2.62 -20.54 -12.15 -23.52 29.97 -0.09 1.01
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險AHC 14.3500 美元 -2.98 -19.25 -11.69 -21.80 29.37 -0.09 0.99
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險IHC 15.1400 美元 -2.76 -18.95 -10.99 -20.02 29.35 -0.08 0.99
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險AHC 8.3100 歐元 -3.37 -21.83 -14.33 -28.36 30.17 -0.11 1.02
2020/08/03 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 8.8700 歐元 -3.17 -21.57 -13.72 -26.75 30.06 -0.10 1.01
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 83.7047 美元 -0.61 -16.25 -10.90 N/A 21.91 -0.13 1.03
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 7,740.0678 日圓 -1.41 -18.61 -13.30 N/A 23.35 -0.15 1.11
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 81.0464 美元 -1.42 -18.69 -12.41 N/A 23.62 -0.14 1.12
2020/07/31 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 85.0331 美元 -1.46 -18.85 -13.00 N/A 23.63 -0.14 1.12
2020/08/03 M&G日本基金A(歐元) 14.5490 歐元 -6.64 -17.59 -11.94 N/A 27.14 -0.10 0.85
2020/08/03 M&G日本小型股基金A(歐元) 24.2204 歐元 -3.60 -17.78 -11.65 N/A 31.65 -0.07 1.01
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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